公司代码：600718 公司简称：东软集团
东软集团股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 主要财务数据 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产 | 14,366,977,792 | 13,579,907,669 | 5.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,707,510,190 | 8,843,201,015 | -1.53 |
| 主要财务数据 | 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,316,652,594 | -1,197,812,193 | 不适用 |
| 主要财务数据 | 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减 （%） |
| 营业收入 | 4,617,580,066 | 4,254,932,676 | 8.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,954,806 | 124,536,866 | -71.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -51,394,514 | 36,532,625 | -240.68 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.41 | 1.38 | 减少0.97个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.10 | -70.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.10 | -70.32 |
公司主要会计数据和财务指标的说明：
根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为1,204,435,032股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为1,204,435,032股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -8,182,693 | -8,117,502 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 58,919,468 | 127,082,834 | 主要为计入损益的科研项目等政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 544,312 | -11,666,883 | 主要为交易性金融资产的公允价值变动损益及处置交易性金融资产取得的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -370,969 | -1,903,329 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,347,101 | 15,400,553 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -22,136,051 | -25,130,621 | |
| 所得税影响额 | -2,771,894 | -8,315,732 | |
| 合计 | 34,349,274 | 87,349,320 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 83,564 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 大连东软控股有限公司 | 153,809,314 | 12.3803 | 0 | 质押 | 139,019,900 | 境内非国有法人 | |||
| 东北大学科技产业集团有限公司 | 124,151,805 | 9.9931 | 0 | 质押 | 25,000,000 | 国有法人 | |||
| 阿尔派电子（中国）有限公司 | 78,683,547 | 6.3333 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 东软集团股份有限公司回购专用证券账户 | 39,833,973 | 3.2063 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 阿尔派株式会社 | 20,057,144 | 1.6144 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |||
| SAP SE | 16,283,768 | 1.3107 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |||
| 徐燕超 | 13,400,128 | 1.0786 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期 | 12,492,612 | 1.0055 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 挪威中央银行－自有资金 | 11,240,622 | 0.9048 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金 | 10,879,049 | 0.8757 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 大连东软控股有限公司 | 153,809,314 | 人民币普通股 | 153,809,314 | ||||||
| 东北大学科技产业集团有限公司 | 124,151,805 | 人民币普通股 | 124,151,805 | ||||||
| 阿尔派电子（中国）有限公司 | 78,683,547 | 人民币普通股 | 78,683,547 |
| 东软集团股份有限公司回购专用证券账户 | 39,833,973 | 人民币普通股 | 39,833,973 |
| 阿尔派株式会社 | 20,057,144 | 人民币普通股 | 20,057,144 |
| SAP SE | 16,283,768 | 人民币普通股 | 16,283,768 |
| 徐燕超 | 13,400,128 | 人民币普通股 | 13,400,128 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期 | 12,492,612 | 人民币普通股 | 12,492,612 |
| 挪威中央银行－自有资金 | 11,240,622 | 人民币普通股 | 11,240,622 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金 | 10,879,049 | 人民币普通股 | 10,879,049 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。 公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司无优先股 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
2019年1-9月，公司实现营业收入461,758万元，较上年同期增长8.52%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）3,595万元，较上年同期下降71.13%；每股收益0.03元，较上年同期下降70.36%，扣除非经常性损益后的净利润-5,139万元，较上年同期下降240.68%。如果将报告期内和去年同期同时扣除东软医疗系统股份有限公司（原沈阳东软医疗系统有限公司）、东软熙康控股有限公司、北京东软望海科技有限公司、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司、融盛财产保险股份有限公司等创新业务公司对公司净利润的影响后，同口径下，公司主营业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降12.44%。2019年1-9月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入382,625万元，较上年同期增长12.29%，占公司营业收入的比例82.86%；系统集成业务实现营业收入71,457万元，较上年同期下降8.44%，占公司营业收入的比例15.47%；物业广告业务实现营业收入7,676万元，较上年同期增长14.60%，占公司营业收入的比例1.67%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 报表项目 | 2019年9月30日/2019年1月1日至9月30日止 | 2018年12月31日/2018年1月1日至9月30日止 | 增减额 | 增加幅度（%） | 变动 原因 |
| 货币资金 | 1,748,922,214 | 2,816,183,441 | -1,067,261,227 | -37.90 | （1） |
| 交易性金融资产 | 131,971,059 | 131,971,059 | 不适用 | （2） | |
| 预付款项 | 110,819,679 | 71,180,350 | 39,639,329 | 55.69 | （3） |
| 其他应收款 | 400,121,171 | 203,970,172 | 196,150,999 | 96.17 | （4） |
| 报表项目 | 2019年9月30日/2019年1月1日至9月30日止 | 2018年12月31日/2018年1月1日至9月30日止 | 增减额 | 增加幅度（%） | 变动 原因 |
| 存货 | 2,831,838,275 | 1,497,981,490 | 1,333,856,785 | 89.04 | （5） |
| 其他流动资产 | 126,192,682 | 84,410,457 | 41,782,225 | 49.50 | （6） |
| 可供出售金融资产 | 197,197,037 | -197,197,037 | -100.00 | （7） | |
| 其他权益工具投资 | 64,710,060 | 64,710,060 | 不适用 | （8） | |
| 其他非流动资产 | 50,000,000 | 50,000,000 | 不适用 | （9） | |
| 短期借款 | 1,639,470,840 | 834,219,530 | 805,251,310 | 96.53 | （10） |
| 应付职工薪酬 | 282,957,769 | 424,347,664 | -141,389,895 | -33.32 | （11） |
| 应交税费 | 56,173,728 | 118,347,424 | -62,173,696 | -52.53 | （12） |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,600 | 600,000,000 | -599,904,400 | -99.98 | （13） |
| 长期借款 | 748,000,000 | 748,000,000 | 不适用 | （14） | |
| 长期应付款 | 382,400 | 382,400 | 不适用 | （15） | |
| 库存股 | 453,506,595 | 277,361,242 | 176,145,353 | 63.51 | （16） |
| 其他综合收益 | -32,103,614 | -61,235,515 | 29,131,901 | 不适用 | （17） |
| 少数股东权益 | 83,602,262 | 174,055,485 | -90,453,223 | -51.97 | （18） |
| 财务费用 | 36,785,209 | 889,955 | 35,895,254 | 4033.38 | （19） |
| 其他收益 | 172,082,188 | 56,044,365 | 116,037,823 | 207.05 | （20） |
| 投资收益 | -193,228,055 | -118,343,627 | -74,884,428 | 不适用 | （21） |
| 公允价值变动收益 | -11,234,007 | -11,234,007 | 不适用 | （22） | |
| 信用减值损失 | -17,694,139 | -17,694,139 | 不适用 | （23） | |
| 资产减值损失 | -5,155,735 | -10,321,624 | 5,165,889 | 不适用 | （24） |
| 资产处置收益 | -75,210 | 7,197,365 | -7,272,575 | -101.04 | （25） |
| 营业外收入 | 9,887,249 | 90,534,448 | -80,647,199 | -89.08 | （26） |
| 其他综合收益 | 28,281,439 | 41,524,766 | -13,243,327 | -31.89 | （27） |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -535,725,154 | 91,374,848 | -627,100,002 | -686.29 | （28） |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 740,481,506 | 371,597,160 | 368,884,346 | 99.27 | （29） |
变动说明：
（1） 货币资金较期初减少106,726万元，下降37.90%，其中报告期内经营活动产生的现金流量
净额为-131,665万元，投资活动产生的现金流量净额为-53,573万元，筹资活动产生的现金流量净额为74,048万元；
（2） 交易性金融资产较期初增加13,197万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则，原计入
可供出售金融资产、其他流动资产的部分金融资产调整至交易性金融资产项目核算；以及报告期内本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品增加所致；
（3） 预付款项较期初增加3,964万元，增长55.69%，主要由于报告期内根据协议执行进度预付
货款增加所致；
（4） 其他应收款较期初增加19,615万元，增长96.17%，主要由于报告期末项目保证金增加所致；
（5） 存货较期初增加133,386万元，增长89.04%,主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所
致；
（6） 其他流动资产较期初增加4,178万元，增长49.50%，主要由于报告期内预交税费增加所致；
（7） 可供出售金融资产较期初减少19,720万元，下降100%，主要由于报告期内执行新金融工具
准则，公司按准则要求对金融资产进行分类，该项目不再适用所致；
（8） 其他权益工具投资较期初增加6,471万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则，公司
按准则要求对金融资产进行分类和计量，将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资计入本项目所致；
（9） 其他非流动资产较期初增加5,000万元，主要由于报告期内公司为取得银行长期借款而提
供的保证金所致；
（10）短期借款较期初增加80,525万元，增长96.53%，主要由于报告期内本公司及本公司之子
公司根据资金需求增加短期借款所致；
（11）应付职工薪酬较期初减少14,139万元，下降33.32%，主要由于上年计提的奖金于报告期
内支付所致；
（12）应交税费较期初减少6,217万元，下降52.53%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内
支付所致；
（13）一年内到期的非流动负债较期初减少59,990万元，下降99.98%，主要由于本公司将一年
内到期的长期借款60,000万元于报告期内到期归还，以及本公司之子公司将长期应付款中将于未来一年内支付的部分调整至该项目列报所致；
（14）长期借款较期初增加74,800万元，主要由于报告期内本公司根据资金需求增加74,800万
元长期借款所致；
（15）长期应付款较期初增加38万元，主要由于报告期内本公司之子公司长期应付租赁款增加所
致；
（16）库存股较期初增加17,615万元，增长63.51%，主要由于报告期内回购公司股份增加库存
股所致；
（17）其他综合收益余额较期初增加2,913万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影
响所致；
（18）少数股东权益较期初减少9,045万元，下降51.97%，主要由于报告期内非全资子公司的利
润减少所致；
（19）财务费用较上年同期增加3,590万元，增长4033.38%，主要由于报告期内利息费用同比增
加所致；
（20）其他收益较上年同期增加11,604万元，增长207.05%，主要由于报告期内计入当期损益的
与日常活动相关的政府补助同比增加所致；
（21）投资收益较上年同期减少7,488万元，主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益
同比减少所致；
（22）公允价值变动收益较上年同期减少1,123万元，主要由于计入交易性金融资产核算的股票
投资的公允价值变动所致；
（23）信用减值损失较上年同期增加1,769万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则，公司
将按准则要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失由资产减值损失项目调整至信用减值损失项目，以及报告期内计提的减值准备同比增加所致；
（24）资产减值损失较上年同期减少517万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则，公司将
按准则要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失由资产减值损失项目调整至信用减值损失项目所致；
（25）资产处置收益较上年同期减少727万元，下降101.04%，主要由于报告期内处置非流动资
产的收益同比减少所致；
（26）营业外收入较上年同期减少8,065万元，下降89.08%，主要由于报告期内计入当期损益的
与日常活动无关的政府补助同比减少所致；
（27）其他综合收益发生额较上年同期减少1,324万元，下降31.89%，主要由于报告期内计入其
他权益工具投资核算的股票的公允价值变动同比减少所致；
（28）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少62,710万元，下降686.29%，主要由于报告
期内本公司及本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回净额较上年同期减少所致；
（29）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加36,888万元，增长99.27%，主要由于报告
期内本公司及本公司之子公司净取得银行借款95,432万元，较上年同期增加73,077万元，子公司吸收少数股东投资款较上年同期减少19,601万元，以及报告期内公司以集中竞价方式回购本公司股份发生现金支出17,883万元。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 东软集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘积仁 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,748,922,214 | 2,816,183,441 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 131,971,059 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 79,895,537 | 61,981,684 |
| 应收账款 | 1,940,478,176 | 1,823,925,429 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 110,819,679 | 71,180,350 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 400,121,171 | 203,970,172 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,831,838,275 | 1,497,981,490 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 126,192,682 | 84,410,457 |
| 流动资产合计 | 7,370,238,793 | 6,559,633,023 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 197,197,037 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 4,967,784 | 4,726,917 |
| 长期股权投资 | 3,081,463,198 | 3,079,630,695 |
| 其他权益工具投资 | 64,710,060 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,094,703,150 | 856,127,717 |
| 固定资产 | 1,640,729,339 | 1,769,954,205 |
| 在建工程 | 106,951,657 | 126,291,398 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 566,116,054 | 590,371,127 |
| 开发支出 | 162,793,347 | 167,265,057 |
| 商誉 | 45,457,778 | 45,896,438 |
| 长期待摊费用 | 89,450,725 | 94,281,465 |
| 递延所得税资产 | 89,395,907 | 88,532,590 |
| 其他非流动资产 | 50,000,000 | |
| 非流动资产合计 | 6,996,738,999 | 7,020,274,646 |
| 资产总计 | 14,366,977,792 | 13,579,907,669 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,639,470,840 | 834,219,530 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 486,874,490 | 439,174,848 |
| 应付账款 | 972,097,221 | 822,151,080 |
| 预收款项 | 476,622,395 | 473,552,892 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 282,957,769 | 424,347,664 |
| 应交税费 | 56,173,728 | 118,347,424 |
| 其他应付款 | 415,297,001 | 380,715,213 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,614,340 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 95,600 | 600,000,000 |
| 其他流动负债 | 2,073,944 | 2,541,688 |
| 流动负债合计 | 4,331,662,988 | 4,095,050,339 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 748,000,000 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 382,400 | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,871,031 | 7,029,342 |
| 预计负债 | 23,890,854 | 24,654,487 |
| 递延收益 | 297,373,248 | 275,006,155 |
| 递延所得税负债 | 167,684,819 | 160,910,846 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,244,202,352 | 467,600,830 |
| 负债合计 | 5,575,865,340 | 4,562,651,169 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,242,370,295 | 1,242,668,255 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,041,148,664 | 1,027,338,073 |
| 减：库存股 | 453,506,595 | 277,361,242 |
| 其他综合收益 | -32,103,614 | -61,235,515 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,319,147,694 | 1,323,973,736 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,590,453,746 | 5,587,817,708 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,707,510,190 | 8,843,201,015 |
| 少数股东权益 | 83,602,262 | 174,055,485 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,791,112,452 | 9,017,256,500 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,366,977,792 | 13,579,907,669 |
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 927,449,072 | 1,696,314,835 |
| 交易性金融资产 | 24,917,214 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 57,623,929 | 46,448,341 |
| 应收账款 | 1,637,096,804 | 1,519,695,460 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 56,957,579 | 37,972,202 |
| 其他应收款 | 512,394,928 | 473,689,439 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 10,481,259 | |
| 存货 | 2,076,453,973 | 1,139,476,709 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,603,147 | 9,761,038 |
| 流动资产合计 | 5,305,496,646 | 4,923,358,024 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 64,151,208 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,122,542,702 | 5,877,725,939 |
| 其他权益工具投资 | 1,053,340 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 267,840,306 | 248,128,910 |
| 固定资产 | 531,560,001 | 568,509,185 |
| 在建工程 | 75,695,975 | 41,865,130 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 188,276,481 | 192,658,249 |
| 开发支出 | 36,795,537 | 36,979,000 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,073,506 | 16,595,577 |
| 递延所得税资产 | 66,360,184 | 67,930,769 |
| 其他非流动资产 | 50,000,000 | |
| 非流动资产合计 | 7,354,198,032 | 7,114,543,967 |
| 资产总计 | 12,659,694,678 | 12,037,901,991 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,082,000,000 | 600,000,000 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 415,540,988 | 401,664,890 |
| 应付账款 | 732,467,717 | 690,561,373 |
| 预收款项 | 314,979,313 | 329,877,690 |
| 应付职工薪酬 | 114,581,146 | 202,577,518 |
| 应交税费 | 17,572,239 | 67,469,293 |
| 其他应付款 | 752,232,108 | 764,926,702 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 600,000,000 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,429,373,511 | 3,657,077,466 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 748,000,000 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 21,456,477 | 23,847,670 |
| 递延收益 | 183,749,761 | 176,503,177 |
| 递延所得税负债 | 69,151,104 | 62,240,093 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,022,357,342 | 262,590,940 |
| 负债合计 | 4,451,730,853 | 3,919,668,406 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,242,370,295 | 1,242,668,255 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 684,426,289 | 670,201,251 |
| 减：库存股 | 453,506,595 | 277,361,242 |
| 其他综合收益 | 1,392,923 | -5,112,483 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,340,684,757 | 1,345,510,799 |
| 未分配利润 | 5,392,596,156 | 5,142,327,005 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,207,963,825 | 8,118,233,585 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,659,694,678 | 12,037,901,991 |
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
合并利润表2019年1—9月编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,691,862,283 | 1,472,912,614 | 4,617,580,066 | 4,254,932,676 |
| 其中：营业收入 | 1,691,862,283 | 1,472,912,614 | 4,617,580,066 | 4,254,932,676 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,701,417,306 | 1,506,790,109 | 4,635,759,899 | 4,232,384,905 |
| 其中：营业成本 | 1,218,013,997 | 966,882,907 | 3,113,590,017 | 2,762,778,337 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 10,871,226 | 12,001,626 | 40,380,297 | 42,525,519 |
| 销售费用 | 123,238,279 | 148,664,572 | 390,442,367 | 410,667,470 |
| 管理费用 | 161,507,361 | 148,339,344 | 475,110,134 | 427,707,026 |
| 研发费用 | 172,327,378 | 229,217,411 | 579,451,875 | 587,816,598 |
| 财务费用 | 15,459,065 | 1,684,249 | 36,785,209 | 889,955 |
| 其中：利息费用 | 21,443,322 | 8,919,078 | 51,346,254 | 23,071,793 |
| 利息收入 | 6,340,454 | 4,556,860 | 18,192,159 | 20,048,699 |
| 加：其他收益 | 74,662,721 | 11,047,720 | 172,082,188 | 56,044,365 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -73,106,930 | -32,231,836 | -193,228,055 | -118,343,627 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -75,966,472 | -33,911,918 | -197,395,018 | -128,094,496 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损 |
| 失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 544,312 | -11,234,007 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -8,701,270 | -17,694,139 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,251,372 | -7,280,534 | -5,155,735 | -10,321,624 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -172,911 | 582,846 | -75,210 | 7,197,365 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,580,473 | -61,759,299 | -73,484,791 | -42,875,750 |
| 加：营业外收入 | 1,538,447 | 31,036,738 | 9,887,249 | 90,534,448 |
| 减：营业外支出 | 670,713 | 216,396 | 3,075,924 | 3,135,102 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,712,739 | -30,938,957 | -66,673,466 | 44,523,596 |
| 减：所得税费用 | 22,550,857 | 21,594,138 | 70,291,459 | 68,359,663 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -40,263,596 | -52,533,095 | -136,964,925 | -23,836,067 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -40,263,596 | -52,533,095 | -136,964,925 | -23,836,067 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,175,196 | 10,562,980 | 35,954,806 | 124,536,866 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -50,438,792 | -63,096,075 | -172,919,731 | -148,372,933 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 25,107,992 | 24,045,882 | 28,281,439 | 41,524,766 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 25,107,976 | 24,045,855 | 28,281,423 | 41,524,714 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,520,154 | -10,597,064 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -4,520,154 | -10,597,064 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 29,628,130 | 24,045,855 | 38,878,487 | 41,524,714 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,182,326 | 8,680,074 | 10,027,826 | 11,095,732 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -8,266,978 | 2,900,276 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 22,445,804 | 23,632,759 | 28,850,661 | 27,528,706 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 16 | 27 | 16 | 52 |
| 七、综合收益总额 | -15,155,604 | -28,487,213 | -108,683,486 | 17,688,699 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,283,172 | 34,608,835 | 64,236,229 | 166,061,580 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -50,438,776 | -63,096,048 | -172,919,715 | -148,372,881 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
母公司利润表2019年1—9月编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,138,894,039 | 962,077,673 | 3,012,113,769 | 2,807,790,737 |
| 减：营业成本 | 822,159,904 | 687,324,418 | 2,077,958,466 | 1,935,869,278 |
| 税金及附加 | 5,351,703 | 5,086,114 | 16,533,540 | 17,230,702 |
| 销售费用 | 65,867,188 | 80,831,113 | 174,935,064 | 206,829,531 |
| 管理费用 | 45,537,012 | 46,956,740 | 139,437,186 | 142,125,859 |
| 研发费用 | 85,476,145 | 105,064,714 | 250,880,357 | 285,286,620 |
| 财务费用 | 13,505,687 | 6,006,608 | 34,631,017 | 14,251,129 |
| 其中：利息费用 | 16,054,695 | 7,042,007 | 41,401,653 | 19,424,231 |
| 利息收入 | 3,487,828 | 2,015,999 | 11,960,419 | 14,851,909 |
| 加：其他收益 | 30,171,681 | 7,318,392 | 106,274,030 | 44,687,830 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -41,426,853 | 1,027,275 | -95,636,087 | -53,002,727 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -54,299,570 | -14,799,670 | -148,119,933 | -76,416,092 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 617,398 | -5,146,995 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,940,162 | -3,733,862 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,251,372 | -7,566,513 | -5,155,735 | -11,074,939 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 5,395 | 349,375 | -314,798 | 351,757 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 86,172,487 | 31,936,495 | 314,024,692 | 187,159,539 |
| 加：营业外收入 | 439,791 | 20,557,297 | 6,372,588 | 65,965,079 |
| 减：营业外支出 | 5,000 | 57,184 | 321,557 | 2,360,168 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,607,278 | 52,436,608 | 320,075,723 | 250,764,450 |
| 减：所得税费用 | 12,629,413 | 9,435,440 | 42,458,996 | 33,265,924 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,977,865 | 43,001,168 | 277,616,727 | 217,498,526 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,977,865 | 43,001,168 | 277,616,727 | 217,498,526 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -218,902 | -3,481,044 | 3,700,479 | -5,615,512 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,687,137 | |||
| 1.重新计量设定受益计 |
| 划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,687,137 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -218,902 | -3,481,044 | 2,013,342 | -5,615,512 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -218,902 | -972,803 | 2,013,342 | -1,772,372 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,508,241 | -3,843,140 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 73,758,963 | 39,520,124 | 281,317,206 | 211,883,014 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,788,027,046 | 4,336,392,382 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 58,522,533 | 82,370,343 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 287,892,244 | 226,055,029 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,134,441,823 | 4,644,817,754 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,944,582,292 | 2,478,240,646 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,622,942,158 | 2,445,697,472 |
| 支付的各项税费 | 332,677,740 | 364,611,086 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 550,892,227 | 554,080,743 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,451,094,417 | 5,842,629,947 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,316,652,594 | -1,197,812,193 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 413,126,118 | 2,004,322,677 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,240,740 | 11,066,129 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,991,544 | 588,893 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 162,702 | |
| 投资活动现金流入小计 | 441,358,402 | 2,016,140,401 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 332,260,527 | 404,163,154 |
| 投资支付的现金 | 620,150,000 | 1,520,493,566 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,559,900 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 113,129 | 108,833 |
| 投资活动现金流出小计 | 977,083,556 | 1,924,765,553 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -535,725,154 | 91,374,848 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 87,767,500 | 283,782,311 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 87,767,500 | 283,782,311 |
| 取得借款收到的现金 | 2,211,979,211 | 620,351,180 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,299,746,711 | 904,133,491 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,257,659,690 | 396,804,385 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,059,784 | 135,421,467 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,282,924 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,545,731 | 310,479 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,559,265,205 | 532,536,331 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 740,481,506 | 371,597,160 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,752,605 | 7,084,368 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,096,143,637 | -727,755,817 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,785,540,947 | 2,249,396,313 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,689,397,310 | 1,521,640,496 |
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,072,778,918 | 2,833,889,723 |
| 收到的税费返还 | 44,476,381 | 49,523,827 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,290,502,559 | 707,149,608 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,407,757,858 | 3,590,563,158 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,543,271,833 | 2,562,439,213 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 957,289,730 | 899,962,456 |
| 支付的各项税费 | 152,434,063 | 165,912,347 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,418,906,673 | 1,036,120,900 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,071,902,299 | 4,664,434,916 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -664,144,441 | -1,073,871,758 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 49,899,776 | 1,445,103,419 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34,131,288 | 25,480,828 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 771,227 | 222,078 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 84,802,291 | 1,470,806,325 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121,440,833 | 137,231,129 |
| 投资支付的现金 | 196,800,000 | 843,000,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 233,345,900 | 385,528,000 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 113,129 | 108,833 |
| 投资活动现金流出小计 | 551,699,862 | 1,365,867,962 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -466,897,571 | 104,938,363 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,630,000,000 | 461,251,200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,630,000,000 | 461,251,200 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000,000 | 300,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,401,653 | 131,340,027 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248,826,993 | 246,201 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,290,228,646 | 431,586,228 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 339,771,354 | 29,664,972 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,694,998 | -3,777,172 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -788,575,660 | -943,045,595 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,694,327,631 | 1,569,513,623 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 905,751,971 | 626,468,028 |
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,816,183,441 | 2,816,183,441 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 76,500,731 | 76,500,731 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 61,981,684 | 61,981,684 | |
| 应收账款 | 1,823,925,429 | 1,823,366,084 | -559,345 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 71,180,350 | 71,180,350 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 203,970,172 | 195,006,545 | -8,963,627 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,497,981,490 | 1,497,981,490 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 84,410,457 | 60,510,457 | -23,900,000 |
| 流动资产合计 | 6,559,633,023 | 6,602,710,782 | 43,077,759 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 197,197,037 | -197,197,037 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 4,726,917 | 4,726,917 | |
| 长期股权投资 | 3,079,630,695 | 3,062,879,490 | -16,751,205 |
| 其他权益工具投资 | 144,596,306 | 144,596,306 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 856,127,717 | 856,127,717 | |
| 固定资产 | 1,769,954,205 | 1,769,954,205 | |
| 在建工程 | 126,291,398 | 126,291,398 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 590,371,127 | 590,371,127 | |
| 开发支出 | 167,265,057 | 167,265,057 | |
| 商誉 | 45,896,438 | 45,896,438 | |
| 长期待摊费用 | 94,281,465 | 94,281,465 | |
| 递延所得税资产 | 88,532,590 | 86,991,176 | -1,541,414 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 7,020,274,646 | 6,949,381,296 | -70,893,350 |
| 资产总计 | 13,579,907,669 | 13,552,092,078 | -27,815,591 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 834,219,530 | 834,219,530 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 439,174,848 | 439,174,848 | |
| 应付账款 | 822,151,080 | 822,151,080 | |
| 预收款项 | 473,552,892 | 473,552,892 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 424,347,664 | 424,347,664 | |
| 应交税费 | 118,347,424 | 118,347,424 | |
| 其他应付款 | 380,715,213 | 380,715,213 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 600,000,000 | 600,000,000 | |
| 其他流动负债 | 2,541,688 | 2,541,688 | |
| 流动负债合计 | 4,095,050,339 | 4,095,050,339 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 7,029,342 | 7,029,342 | |
| 预计负债 | 24,654,487 | 24,654,487 | |
| 递延收益 | 275,006,155 | 275,006,155 | |
| 递延所得税负债 | 160,910,846 | 160,910,846 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 467,600,830 | 467,600,830 | |
| 负债合计 | 4,562,651,169 | 4,562,651,169 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,242,668,255 | 1,242,668,255 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,027,338,073 | 1,027,338,073 | |
| 减：库存股 | 277,361,242 | 277,361,242 | |
| 其他综合收益 | -61,235,515 | -60,385,037 | 850,478 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,323,973,736 | 1,319,875,237 | -4,098,499 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 5,587,817,708 | 5,563,250,138 | -24,567,570 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,843,201,015 | 8,815,385,424 | -27,815,591 |
| 少数股东权益 | 174,055,485 | 174,055,485 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,017,256,500 | 8,989,440,909 | -27,815,591 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,579,907,669 | 13,552,092,078 | -27,815,591 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则：
（1）对信用风险特征组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账计提比例进行变更；
（2）对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”项目列报核算；对交易性权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”项目列报核算；对非保本保息的理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由“其他流动资产”重分类至“交易性金融资产”项目列报核算；
（3）对联营企业执行新金融工具准则产生的期初追溯调整，本公司按权益法进行追溯调整。上述调整后，对合并资产负债表影响金额详见上表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,696,314,835 | 1,696,314,835 | |
| 交易性金融资产 | 30,064,209 | 30,064,209 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 46,448,341 | 46,448,341 | |
| 应收账款 | 1,519,695,460 | 1,521,241,856 | 1,546,396 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 37,972,202 | 37,972,202 | |
| 其他应收款 | 473,689,439 | 466,283,613 | -7,405,826 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,139,476,709 | 1,139,476,709 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,761,038 | 9,761,038 | |
| 流动资产合计 | 4,923,358,024 | 4,947,562,803 | 24,204,779 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 64,151,208 | -64,151,208 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,877,725,939 | 5,860,974,734 | -16,751,205 |
| 其他权益工具投资 | 34,087,000 | 34,087,000 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 248,128,910 | 248,128,910 | |
| 固定资产 | 568,509,185 | 568,509,185 | |
| 在建工程 | 41,865,130 | 41,865,130 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 192,658,249 | 192,658,249 | |
| 开发支出 | 36,979,000 | 36,979,000 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 16,595,577 | 16,595,577 | |
| 递延所得税资产 | 67,930,769 | 66,023,001 | -1,907,768 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 7,114,543,967 | 7,065,820,786 | -48,723,181 |
| 资产总计 | 12,037,901,991 | 12,013,383,589 | -24,518,402 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 600,000,000 | 600,000,000 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 401,664,890 | 401,664,890 | |
| 应付账款 | 690,561,373 | 690,561,373 | |
| 预收款项 | 329,877,690 | 329,877,690 | |
| 应付职工薪酬 | 202,577,518 | 202,577,518 | |
| 应交税费 | 67,469,293 | 67,469,293 | |
| 其他应付款 | 764,926,702 | 764,926,702 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 600,000,000 | 600,000,000 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,657,077,466 | 3,657,077,466 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 23,847,670 | 23,847,670 | |
| 递延收益 | 176,503,177 | 176,503,177 | |
| 递延所得税负债 | 62,240,093 | 62,240,093 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 262,590,940 | 262,590,940 | |
| 负债合计 | 3,919,668,406 | 3,919,668,406 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,242,668,255 | 1,242,668,255 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 670,201,251 | 670,201,251 | |
| 减：库存股 | 277,361,242 | 277,361,242 | |
| 其他综合收益 | -5,112,483 | -2,307,556 | 2,804,927 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,345,510,799 | 1,341,412,300 | -4,098,499 |
| 未分配利润 | 5,142,327,005 | 5,119,102,175 | -23,224,830 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,118,233,585 | 8,093,715,183 | -24,518,402 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,037,901,991 | 12,013,383,589 | -24,518,402 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2019年1月1日起执行新金融工具准则：
（1）对信用风险特征组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账计提比例进行变更；
（2）对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”项目列报核算；对交易性权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”项目列报核算；对非保本保息的理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由“其他流动资产”重分类至“交易性金融资产”项目列报核算；
（3）对联营企业执行新金融工具准则产生的期初追溯调整，本公司按权益法进行追溯调整。
上述调整后，对母公司资产负债表影响金额详见上表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用