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东软集团:东软集团2022年第一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-29

证券代码:600718 证券简称:东软集团

东软集团股份有限公司2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人(会计主管人员)宋林晏保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,278,468,8818.89
归属于上市公司股东的净利润-30,122,182不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-67,143,488不适用
经营活动产生的现金流量净额-922,905,793不适用
基本每股收益(元/股)-0.03不适用
稀释每股收益(元/股)-0.03不适用
加权平均净资产收益率(%)-0.32增加0.12个百分点
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产18,219,070,07218,305,146,392-0.47
归属于上市公司股东的所有者权益9,603,640,4519,579,208,0660.26

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-154,459
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外29,879,805主要为计入损益的科研项目等政府补助
项目本期金额说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益864,576
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-107,851
其他符合非经常性损益定义的损益项目11,943,966主要为增值税进项税额加计扣除金额
减:所得税影响额3,673,974
少数股东权益影响额(税后)1,730,757
合计37,021,306

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数61,957报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份 状态数量
大连东软控股有限公司境内非国有法人174,202,41414.02180质押139,019,900
东北大学科技产业集团有限公司国有法人86,908,1726.995400
阿尔派电子(中国)有限公司境内非国有法人78,683,5476.333300
杨光境内自然人36,376,6052.928000
阿尔派株式会社境外法人20,057,1441.614400
SAP SE境外法人16,283,7681.310700
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金未知12,883,0281.037000
徐燕超境内自然人12,700,6731.022300
中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金未知9,907,2000.797400
陈少先境内自然人8,300,0000.668100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量
数量股份种类数量
大连东软控股有限公司174,202,414人民币普通股174,202,414
东北大学科技产业集团有限公司86,908,172人民币普通股86,908,172
阿尔派电子(中国)有限公司78,683,547人民币普通股78,683,547
杨光36,376,605人民币普通股36,376,605
阿尔派株式会社20,057,144人民币普通股20,057,144
SAP SE16,283,768人民币普通股16,283,768
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金12,883,028人民币普通股12,883,028
徐燕超12,700,673人民币普通股12,700,673
中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金9,907,200人民币普通股9,907,200
陈少先8,300,000人民币普通股8,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)股东杨光通过普通账户持有4,841,136股,通过信用证券账户持有31,535,469股; 股东徐燕超通过普通账户持有3,400,598股,通过信用证券账户持有9,300,075股; 股东陈少先通过普通账户持有1,800,000股,通过信用证券账户持有6,500,000股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年一季度,公司实现营业收入127,847万元,较上年同期增长8.89%;实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)-3,012万元;每股收益-0.03元;扣除非经常性损益后的净利润-6,714万元。鉴于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司(以下简称“东软睿驰”)自2021年11月30日起不再纳入公司合并财务报表范围,如果按照上年同期扣除东软睿驰后的营业收入,即同口径下,公司2022年一季度营业收入同比增长25.55%。

2022年一季度,公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入103,677万元,较上年同期增长0.03%,占公司营业收入的比例81.09%;如果按照上年同期扣除东软睿驰后的营业收入,即同口径下,公司2022年一季度自主软件、产品及服务业务营业收入同比增长17.73%;系统集成业务实现营业收入20,468万元,较上年同期增长83.56%,占公司营业收入的比例

16.01%;物业广告业务实现营业收入3,702万元,较上年同期增长41.51%,占公司营业收入的比例2.90%。

尽管受宏观环境、疫情持续以及汽车芯片短缺等共性影响,受益于已积累的在手订单和持续的市场拓展,2022年一季度,公司持续稳固在医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联等核心领域的市场领先地位,各主营业务板块均保持增长。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金2,096,683,6832,010,849,515
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产397,057,6871,520,748,034
衍生金融资产
应收票据229,264,66948,578,855
应收账款931,986,2041,019,138,393
应收款项融资282,382,061543,133,008
预付款项128,200,286120,946,385
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款242,496,715218,679,886
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货5,993,660,8514,930,393,671
合同资产160,106,889138,208,875
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产150,843,97099,196,984
流动资产合计10,612,683,01510,649,873,606
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款3,017,4503,202,043
长期股权投资3,950,812,7633,962,213,388
其他权益工具投资33,141,95636,265,959
其他非流动金融资产
投资性房地产1,174,291,2051,161,948,404
固定资产1,419,641,7031,453,078,060
在建工程43,401,19336,996,470
生产性生物资产
油气资产
使用权资产78,703,51178,880,194
无形资产594,567,197621,344,809
开发支出49,681,64839,628,813
商誉15,709,83515,795,319
长期待摊费用48,037,81551,733,037
递延所得税资产195,380,781194,186,290
其他非流动资产
非流动资产合计7,606,387,0577,655,272,786
资产总计18,219,070,07218,305,146,392
流动负债:
短期借款600,055,000600,048,000
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据818,895,237765,489,934
应付账款1,174,534,3351,157,637,128
预收款项32,925,33827,848,791
合同负债4,125,027,0413,962,258,482
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬119,162,515405,738,188
应交税费69,744,206118,920,719
其他应付款364,207,756366,203,364
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债468,583,357173,938,285
其他流动负债24,427,24223,437,460
流动负债合计7,797,562,0277,601,520,351
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款300,000,000
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债57,559,18255,619,893
长期应付款
长期应付职工薪酬4,194,0704,614,607
预计负债31,903,41634,033,338
递延收益346,372,978354,223,345
递延所得税负债299,901,915296,164,639
其他非流动负债
非流动负债合计739,931,5611,044,655,822
负债合计8,537,493,5888,646,176,173
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,242,370,2951,242,370,295
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,194,397,2651,115,721,928
减:库存股453,506,595453,506,595
其他综合收益-137,155,800-113,035,030
专项储备
盈余公积1,408,952,7141,408,952,714
一般风险准备
未分配利润6,348,582,5726,378,704,754
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计9,603,640,4519,579,208,066
少数股东权益77,936,03379,762,153
所有者权益(或股东权益)合计9,681,576,4849,658,970,219
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,219,070,07218,305,146,392

公司负责人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:宋林晏

合并利润表2022年1—3月编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,278,468,8811,174,085,625
其中:营业收入1,278,468,8811,174,085,625
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,300,449,3361,268,829,598
其中:营业成本829,738,215752,102,630
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加18,498,95911,933,494
销售费用123,148,217136,200,466
管理费用116,848,123144,159,879
研发费用187,317,591197,475,512
财务费用24,898,23126,957,617
其中:利息费用8,782,50015,170,930
利息收入1,774,7195,143,132
加:其他收益63,904,90367,259,128
投资收益(损失以“-”号填列)-47,807,950-23,084,185
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-55,513,489-25,258,206
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-6,840,962-2,092,081
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,162,040-3,262,180
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,245,476-1,336,496
资产处置收益(损失以“-”号填列)-153,749-161,429
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-16,285,729-57,421,216
加:营业外收入245,8541,259,152
减:营业外支出354,415935,500
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-16,394,290-57,097,564
减:所得税费用15,832,18713,093,728
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-32,226,477-70,191,292
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-32,226,477-70,191,292
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-30,122,182-36,873,384
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-2,104,295-33,317,908
六、其他综合收益的税后净额-24,120,786-13,794,936
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-24,120,770-13,794,931
1.不能重分类进损益的其他综合收益-6,133,2493,431,447
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益120,75433,217
(3)其他权益工具投资公允价值变动-6,254,0033,398,230
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-17,987,521-17,226,378
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-895,940-1,517,640
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-17,091,581-15,708,738
(7)其他
(8)应收款项融资公允价值变动348,038
(9)应收款项融资信用减值准备-348,038
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-16-5
七、综合收益总额-56,347,263-83,986,228
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-54,242,952-50,668,315
(二)归属于少数股东的综合收益总额-2,104,311-33,317,913
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.03-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)-0.03-0.03

公司负责人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:宋林晏

合并现金流量表2022年1—3月编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,734,211,9571,466,652,375
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还23,692,24630,776,326
收到其他与经营活动有关的现金50,950,47863,409,709
经营活动现金流入小计1,808,854,6811,560,838,410
购买商品、接受劳务支付的现金1,126,175,516831,720,411
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,292,998,0981,275,136,004
支付的各项税费150,775,901132,696,938
支付其他与经营活动有关的现金161,810,959152,375,045
经营活动现金流出小计2,731,760,4742,391,928,398
经营活动产生的现金流量净额-922,905,793-831,089,988
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,785,214,979729,404,400
取得投资收益收到的现金9,141,7391,859,992
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,305178,239
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,794,370,023731,442,631
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,962,42774,673,598
投资支付的现金1,669,000,000209,369,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,733,962,427284,042,598
投资活动产生的现金流量净额1,060,407,596447,400,033
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金270,0003,210,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金270,0003,210,000
取得借款收到的现金55,000137,627,647
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计325,000140,837,647
偿还债务支付的现金25,000431,616,111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,902,42118,040,344
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7,190,5366,821,604
筹资活动现金流出小计15,117,957456,478,059
筹资活动产生的现金流量净额-14,792,957-315,640,412
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29,515,154-32,180,877
五、现金及现金等价物净增加额93,193,692-731,511,244
加:期初现金及现金等价物余额1,936,584,5632,532,385,459
六、期末现金及现金等价物余额2,029,778,2551,800,874,215

公司负责人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:宋林晏

(三)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2022年4月27日


  附件:公告原文
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