祁连山：祁连山2021年半年度报告全文

公司代码：600720 公司简称：祁连山

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析的部分内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 7

第四节 公司治理 ...... 12

第五节 环境与社会责任 ...... 13

第六节 重要事项 ...... 18

第七节 股份变动及股东情况 ...... 26

第八节 优先股相关情况 ...... 28

第九节 债券相关情况 ...... 28

第十节 财务报告 ...... 29

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国建材集团	指	中国建材集团有限公司，为本公司实际控制人
中材集团	指	中国中材集团有限公司，为本公司原实际控制人
中建材股份	指	中国建材股份有限公司，为本公司控股股东
中材股份	指	中国中材股份有限公司，为本公司原控股股东
祁连山控股	指	甘肃祁连山建材控股有限公司，为本公司母公司
祁连山、祁连山水泥、公司、本公司	指	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
永登水泥公司	指	永登祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
天水水泥公司	指	天水祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
甘谷水泥公司	指	甘谷祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
平凉水泥公司	指	平凉祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
民和水泥公司	指	民和祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
成县水泥公司	指	成县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
漳县水泥公司	指	漳县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
夏河水泥公司	指	夏河祁连山安多水泥有限公司，为本公司控股子公司
青海水泥公司	指	青海祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
古浪水泥公司	指	古浪祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
张掖水泥公司	指	张掖祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
陇南水泥公司	指	陇南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
文县水泥公司	指	文县祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
酒钢宏达公司	指	酒钢（集团）宏达建材有限责任公司，为本公司控股子公司
西藏水泥公司	指	西藏中材祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
拉萨城投公司	指	拉萨城投祁连山水泥有限公司，为本公司参股公司
定西商砼公司	指	定西祁连山水泥商砼有限公司,为本公司全资子公司
兰州商砼公司	指	兰州祁连山水泥商砼有限公司，为本公司全资子公司
肃南水泥公司	指	肃南祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司之子公司
中川商砼公司	指	兰州中川祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
平安商砼公司	指	平安祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
汉邦工程公司	指	兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司，为本公司全资子公司
武威商砼公司	指	武威祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
兰州工程公司	指	兰州祁连山混凝土工程有限公司，为本公司全资子公司
材料科技公司	指	甘肃中建材材料科技有限公司，为本公司控股子公司
西藏天麦公司	指	西藏天麦科技有限公司，为本公司参股公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通
报告期，本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
公司的中文简称	祁连山
公司的外文名称	GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写	qls
公司的法定代表人	脱利成

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗鸿基	李小胜、朱玉玲
联系地址	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
电话	0931-4900608	0931-4900619
传真	0931-4900697	0931-4900697
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	甘肃省兰州市城关区酒泉路
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
公司办公地址的邮政编码	730030
公司网址	www.qlssn.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	公司在报告期内基本情况无变化

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	公司在报告期内信息披露及备置地点无变化

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	祁连山	600720

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,301,372,879.98	3,391,578,387.52	-2.66
归属于上市公司股东的净利润	601,100,859.40	732,349,376.24	-17.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	599,745,620.23	746,234,179.85	-19.63
经营活动产生的现金流量净额	945,595,581.18	1,139,652,613.24	-17.03
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,893,619,831.01	7,815,174,478.21	1.00
总资产	12,007,547,665.41	10,999,911,625.39	9.16

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.7743	0.9434	-17.92
稀释每股收益（元／股）	0.7743	0.9434	-17.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.7726	0.9613	-19.63
加权平均净资产收益率（%）	7.49	10.31	-2.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.47	10.51	-3.04

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,252,609.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,508,749.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,867,875.29
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,936,635.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-177,140.14
所得税影响额	575,530.56
合计	1,355,239.17

2．公司经营模式

(1)管理模式

公司按照集团化管理、规模化运营的管理思路，搭建了集团总部、子公司和生产部室为载体的三级管理平台，实现了权责清晰、运转高效的集团化运营模式。

(2)生产模式

公司生产的水泥及商品混凝土采取以销定产的生产组织模式，各子公司以年度生产经营计划和所在区域需求为导向组织生产，形成生产指挥中心和利润中心。

(3)销售模式

公司依托祁连山水泥商城采用线上线下相结合的方式，实行统一销售。按照管理便捷与市场细分相结合的原则，设立了八大销售公司，分区域销售17家水泥生产基地，9个商品混凝土生产基地和3个骨料生产基地的产品。并根据不同的客户及资信状况，建立了代理商销售和直销并重的销售模式。

(4)采购模式

公司采用“互联网+集约化”的采购管控模式，紧紧围绕“降本提效、规范招标、压减库存”的目标开展工作。公司依托电子采购交易平台，对物资、物流、工程、服务、废旧竞卖等采购业务进行全流程线上闭环管理。公司全面整合了年度集采物资、战略采购物资、大宗原材料等优质供应资源，引入京东、西域等外部电商资源，在系统内全面推行电商化采购，有效降低了隐形采购成本和综合采购成本。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）产业规模。公司为甘青藏区域最大的水泥生产企业，公司产品在公路、铁路、机场等重点高端工程市场占主导地位，在甘肃市场占有率达45%，在青海市场占有率达29%。形成了十七大水泥生产基地，在役20条干法水泥熟料生产线，市场范围涵盖甘肃、青海、西藏三省区主要水泥消费市场，构建了区域全覆盖、连锁式、网格化的市场格局。

（二）资源储备。公司拥有多座品位高、储量丰富的石灰石矿山，丰富的矿山资源规避了原材料价格波动风险，加之运距优势，为公司低成本竞争奠定了坚实基础。

（三）管理优势。近年来，公司通过深化对标管理，持续加大技改力度和加强各项专业化管理，建立健全运营管理综合评价体系，全方位提升了公司集团化管理水平。建设“数字祁连山3.0”，通过进一步优化信息化系统的集成互联，持续完善已建立的数字祁连山管控系统，不断提升人财物、产供销的一体化闭环式管理，实现KPI指标实时在线对标。拓展与京东、西域等优质电商平台对接，实现标准工业品、办公用品网络式采购。推进祁连山水泥商城建设，98%以上水泥产品通过线上销售。

（四）品牌优势。公司拥有的“祁连山”商标为中国驰名商标。公司先后荣获“五一劳动奖状”、“甘肃省优秀企业”、“全国文明单位”、“全国建材百强企业”、“甘肃工业二十强”等一系列荣誉称号。“祁连山”已成为区域水泥行业第一品牌。

三、经营情况的讨论与分析

上半年，区域内基建项目开工和施工进度明显放慢，重点工程、部分市政工程资金短缺的苗头显现；钢材价格大幅上涨，令下游施工单位成本激增，部分工程项目主动放慢施工进度，水泥需求有所下滑。上半年，实现营业收入33亿元，同比下降2.7%；利润总额7.5亿元，同比减少18%；净利润

6.5亿元，同比减少17%。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,301,372,879.98	3,391,578,387.52	-2.66
营业成本	2,204,365,953.07	2,103,212,504.07	4.81
销售费用	35,664,293.94	30,203,260.40	18.08
管理费用	272,784,287.73	248,492,910.68	9.78
财务费用	-3,912,043.17	4,371,091.53	不适用
研发费用
经营活动产生的现金流量净额	945,595,581.18	1,139,652,613.24	-17.03
投资活动产生的现金流量净额	-207,270,613.56	194,313,816.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-580,476,160.13	-805,359,339.71	27.92

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
应收款项	547,182,649.72	4.56	368,958,980.08	3.35	48.30	主要原因是本期部分混凝土客户货款未结算，致使应收账款余额增加。
存货	649,752,686.03	5.41	486,139,725.96	4.42	33.66	主要是原煤等原燃材料，半成

						品、产成品期末库存增加所致。
在建工程	500,211,784.29	4.17	1,066,667,233.74	9.70	-53.11	本期西藏年产120万吨干法水泥生产完工转固，致使在建工程期末余额减少。
合同负债	256,761,509.51	2.14	154,792,829.98	1.41	65.87	本期部分重点客户预付货款未结算致使期末余额增加。
应收款项融资	419,439,934.56	3.49	205,320,479.40	1.87	104.29	主要是本期收取的部分银行承兑汇票未到期解付，致使应收款项融资余额增加。
预付款项	38,566,479.81	0.32	22,883,421.69	0.21	68.53	本期预付的电费、原煤等原燃材料货款，期末尚未结算所致。
其他应收款	10,726,150.73	0.09	7,689,090.01	0.07	39.50	本期支付的保证金、押金等未到期收回。
其他流动资产	172,705,502.73	1.44	96,501,166.00	0.88	78.97	一是本期计提“错峰生产”期间停工费用；二是部分公司待抵扣进项税期末未抵扣所致。
应付票据	721,711,116.31	6.01	85,151,024.10	0.77	747.57	主要是公司办理银行承兑汇票用于支付货款，致使期末余额增加。
应付账款	1,157,364,225.76	9.64	784,254,323.16	7.13	47.58	本期未到结算期原材料款、工程款增加，致使应付账款余额增加。
应付职工薪酬	58,702,007.16	0.49	192,496,652.07	1.75	-69.50	主要原因是本期支付了计提的辞退福利及效益工资。
一年内到期的非流动负债	39,774,045.31	0.33	2,021,748.26	0.02	1,867.31	主要是一年内支付的长期借款，重分类至本科目所致。
其他流动负债	33,146,600.50	0.28	101,066,702.41	0.92	-67.20	主要原因是本期漳县公司支付了矿山越界开采罚没款项。

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	87,050,703.75	应付票据保证金
应收款项融资	204,733,911.43	质押作为应付票据的保证金

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见本报告“七、合并财务报表项目注释 2、交易性金融资产”部分内容。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务范围	注册资本（万元）	持股比例（%）	资产规模（万元）	净利润（万元）
永登祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	52,000.00	100.00	144,636.48	10,788.98
甘谷祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	16,280.00	100.00	43,644.42	2,165.29
平凉祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	15,000.00	100.00	36,326.73	937.87
青海祁连山水泥有限公司	水泥、商品混凝土及熟料的生产与销售	33,400.00	100.00	116,153.56	5,891.28
成县祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	42,798.68	100.00	113,281.36	10,303.18
古浪祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	29,400.00	100.00	75,111.76	5,739.76
漳县祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	32,400.00	100.00	99,229.53	10,952.44
酒钢（集团）宏达建材有限责任公司	水泥及熟料的生产与销售	13,673.03	60.00	89,373.93	5,335.47
民和祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	21,576.70	53.89	46,803.16	1,170.16
夏河祁连山安多水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	5,869.00	65.00	42,249.49	2,970.23
陇南祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	15,000.00	100.00	39,804.53	4,197.38
天水祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	30,000.00	100.00	89,041.39	2,322.13
文县祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	13,000.00	60.00	37,404.84	3,985.91
西藏中材祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	28,000.00	42.00	135,541.74	-488.72
张掖祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	19,073.00	80.00	37,337.33	-389.82
兰州祁连山水泥商砼有限公司	水泥及商品混凝土的生产与销售	4,000.00	100.00	22,521.13	84.31
定西祁连山水泥商砼有限公司	水泥及商品混凝土的生产与销售	3,500.00	100.00	19,068.41	720.24
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	商品混凝土的生产与销售	1,719.00	100.00	10,033.71	-152.16
兰州祁连山混凝土工程有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	8,383.69	197.04
平安祁连山商砼有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	8,416.20	134.13
武威祁连山商砼有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	10,035.65	154.91
兰州中川祁连山商砼有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	8,398.43	-153.96
甘肃中建材材料科技有限公司	建筑石材、骨料生产销售	10,000.00	55.00	3,602.66	-15.90

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.行业产能过剩的风险

全行业产能过剩问题依然严峻。国内水泥行业持续推进供给侧结构性改革，掀起产能置换热潮，对国内水泥市场格局产生了较大影响。2021年上半年，全国新投产7条水泥熟料生产线，据百年建筑网统计，2021年全国预计24条熟料产线投产，合计熟料年产能4019万吨。较2020年投产数量持平，熟料年产能增加10.38%。且投产产能较为集中，主要在中西南部地区。

2.市场竞争风险

上半年，宏观经济环境趋弱，受房地产调控政策加码、钢材等基建材料涨价、地方配套资金不到位影响，市场整体需求呈现疲软状态。且区域外低价水泥大量进入核心市场，侵占市场份额，冲击甘青市场。

3.各种成本持续上升的风险

2021年，煤炭等大宗商品出现供应短缺，价格大幅上涨。同时环保、人工等成本要素也在逐年上升，企业的成本压力将进一步增加。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021年2月1日	www.sse.com.cn	2021年2月2日	会议审议的各项议案均获得通过，决议内容详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《祁连山2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-006）
2020年年度股东大会	2021年4月12日	www.sse.com.cn	2021年4月13日	会议审议的各项议案均获得通过，决议内容详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《祁连山2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）

告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》、《2020年度利润分配及资本公积金转增方案》、《2020年年度报告全文及摘要》、《关于预计公司2021年度日常关联交易事项的议案》等6项议案。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘志军	独立董事	选举
邓予生	监事	选举
张虹	监事	选举

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

1. 排污信息

√适用 □不适用

废气排放方面：颗粒物排放；水泥窑尾二氧化硫、氮氧化物排放；污水排放方面：已基本实现零排放；

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

序号	子公司名称	污染源类别	污染源情况描述	目前采取的主要控制措施	污染物是否达标排放
1	永登祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	1#水泥窑头粉尘排放治理，采用电收尘器处置。其他粉尘排放治理均采取袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于水泥生产煅烧工艺处于碱性环境生产，二氧化硫在生产过程中被窑内吸收处置。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物排放治理，采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
2	古浪祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
3	成县祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
4	漳县祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	1#水泥窑头粉尘排放治理，采用电收尘器处置。其他粉尘排放治理均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
5	青海祁连山水泥有	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是

	限公司		氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
6	甘谷祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	新型干法水泥生产工艺，是碱性环境生产，在窑内对二氧化硫吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
7	酒钢（集团）宏达建材有限责任公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
8	陇南祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	水泥窑头粉尘排放治理，采用电收尘器处置。其他粉尘排放治理均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
9	民和祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
		废水	COD	接入民和清湟污水处理公司	是
			氨氮
10	平凉祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	水泥窑头粉尘排放治理，采用电收尘器处置。其他粉尘排放治理均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	新型干法水泥生产工艺，是碱性环境生产，在窑内对二氧化硫吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
		废水	COD	生产区生活污水，采用MBR中空膜微生物处置，达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一级A排放限值后接入市政污水处理厂管网。	是
			氨氮
11	文县祁连	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是

	山水泥有限公司		二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
12	夏河祁连山安多水泥有限公司	大气	粉尘	水泥窑头粉尘排放治理，采用电袋复合收尘器处置。其他粉尘排放治理均采取袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，一是：由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收；二是根据二氧化硫排放浓度间歇式添加脱硫剂；三是严格控制煤、石灰石等原材料中的全硫含量。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
		废水	COD	生产区生活污水，采用MBR中空膜微生物处置，达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一级A排放限值少量外排。	是
			氨氮
13	天水祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	水泥窑头粉尘排放治理，采用电收尘器处置。其他粉尘排放治理均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	新型干法水泥生产工艺，是碱性环境生产，在窑内对二氧化硫吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
14	张掖祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	水泥窑头粉尘排放治理，采用电袋复合收尘器处置。其他粉尘排放治理均采取袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，一是：由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收；二是根据二氧化硫排放浓度间歇式添加脱硫剂；三是严格控制煤、石灰石等原材料中的全硫含量。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
15	西藏中材祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	水泥窑头粉尘排放治理，采用电收尘器处置。其他粉尘排放治理均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	新型干法水泥生产工艺，是碱性环境生产，在窑内对二氧化硫吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是

所属各子公司结合本单位环境风险评估情况，均制定编写了《突发环境事件环境风险评估报告》和《突发环境事件应急预案》，通过了专家评审，完成了属地生态环保部门的备案。同时，做到了环境应急救援物资储备，并定期组织开展应急预案演练，提高相关部门、人员的应急处置能力，同时加强了与属地相关部门和其他企业之间的应急联动。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848）规范和排污许可执行报告有关要求，严格执行各污染因子监测规定项和频次要求，定期开展完成各项监测工作，并将监测报告在规定的政府生态环保部门网站进行信息公开。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

报告期内，所属各子公司未受到过任何形式的生态环保处罚。

7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

全面贯彻落实党的十九大对生态文明建设与绿色发展提出的一系列新思想、新要求、新目标、新部署和《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》的总体要求，认真学习落实，提高政治站位，认真履行企业环保主体责任。根据国家、地方生态环境部门的要求，所属各子公司结合本公司生产实际，进一步完善公司内部生态环境保护责任体系和管理体系，认真落实“党政同责、一岗双责”责任制，不断规范内部生态环境保护工作管理。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

近年来，公司积极引导子公司降低生产线煤电消耗，提升运行效率。今年以来，在前两年对高耗能风机节能改造成功经验的基础上，又有八个子公司对高温风机、生料循环风机等大风机进行了改造，节电效果显著。对生料磨、水泥窑和水泥磨进行降耗改造，提高了燃料的利用效率和热量的回收效率，取得了较好的效果。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国中材股份有限公司	公司原控股股东中材股份于2011年11月9日承诺：“1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与祁连山之间的关联交易。2、对于无法避免的关联业务来往或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3、本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。4、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理制度的规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用关联交易转移股份公司利润，不利用控股股东的地位谋取不正当的利益，不通过影响股份公司的经营决策损害祁连山及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力。”	长期	是	是
其他对公	解决关联交易	中国中材股份有限公司	为减少和规范中材股份及其关联方与祁连山之间的关联交易，2009年12月28日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“中材股份将善意履行作为祁连山股份实际控制人的义务，不利用本公司所处的实际控制人地位，就祁连山股份与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使祁连山股份的股东大会或董事会作出侵犯祁连山股份和其他股东合法权益的决议。如果祁连山股份必须与本公司或本公司控制的其他公司发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。本公司将不会要求和接受祁连山股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。”	无明确到期日	是	是
	解决同	中国中	中材股份为解决祁连山和赛马实业之间的同业竞争，2009年12月28日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告	收购完成后二	是	否	中材股份自做出承诺以来，积极与相关各方	中材股份经过多次反复论证，目前提出阶段性解决祁连山和宁夏建材之

司中小股东所作承诺	业竞争	材股份有限公司	书》中特作出如下承诺：“本次收购完成后，本公司将尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系，通过双方各自相应的内部决策程序，明确各自的业务区域划分。在本次收购完成后二至三年，将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。”中材股份在2010年赛马实业换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司过程中承诺：“本次吸收合并不会导致本公司与赛马实业之间产生新的同业竞争，本公司将来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。”	至三年			进行沟通，研究解决方案，但因相关各方没能达成一致意见，没有形成解决甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与宁夏建材集团股份有限公司同业竞争的成熟方案，故没有按期履行承诺。	间同业竞争的方案，即：“协调祁连山和宁夏建材两个公司在同一市场销售管理方面进行全方位协调，避免无序竞争。”对该事项公司已于2013年6月6日进行了公告。2014年2月14日公司对截止2013年底公司和相关方未履行完毕的承诺进行了专项公告。于2014年3月29日、4月30日、5月31日和6月28日对该承诺的进展情况又进行了公告。2014年8月15日公司对该项承诺的落实情况进行了公告。目前，阶段性解决同业竞争的方案为“祁连山和宁夏建材将共同协调其所属的子公司在存在共同市场的区域涉及水泥、熟料产品的市场调研、策划、产品定位、品牌推广、营销网络建设与完善、客户关系管理等方面进行充分沟通、协调，避免无序、恶性竞争。”详情请参见相应日期的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
	其他	中国中材股份有限公司	为保证并不断完善祁连山作为上市公司的独立性，2009年12月28日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“中材股份在作为祁连山股份实际控制人期间将继续采取切实、有效的措施完善祁连山股份的公司治理结构，并保证中材股份及其关联方与祁连山股份在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。”	无明确到期日	是	是
	解决同业竞争	中国建材股份有限公司	为保证祁连山及其中小股东的合法权益，消除和避免祁连山与中国建材下属其他水泥企业之间的同业竞争，中国建材承诺如下：（1）对于本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中国建材与祁连山的同业竞争（如有），中国建材将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于祁连山发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。（2）在中国建材作为祁连山的控股股东期间，中国建	承诺出具日起 3 年内	是	否	中国建材股份自做出上述承诺以来，一直致力于履行上述承诺，积极与相关方进行沟通，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能为实现三家A股上市公司（祁连山及宁夏建材集团股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司）公众股	中国建材股份认为，水泥业务整合方案应在有利于上市公司发展和有利于上市公司公众股东利益的原则下，成熟制定、分步实施、稳妥推进。因此，中国建材股份延期履行上述承诺事项，延期期限为经祁连山股东大会审议通过起3年内履行。前述解决同业竞争的承诺，除履行承诺期限变更外，《关于避免与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不

其 他承诺			材及控制的其他企业与祁连山在同一销售市场上不新增相同经营业务的投入，以避免对祁连山的生产经营构成新的业务竞争。（3）中国建材保证严格遵守法律、法规以及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》等祁连山内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害祁连山和其他股东的合法利益。（4）上述承诺于中国建材对祁连山拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给祁连山造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任.”具体内容详见公司2017年12月19日发布的《祁连山关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告》。				东谋取利益最大化的可行性方案，以解决同业竞争问题。为此，中国建材股份启动了水泥业务板块的重组整合，但考虑到涉及多家上市主体，且上市主体的整合方案需要考虑的市场影响因素众多、与相关方沟通协调难度较高，涉及的相关监管规则及程序较为复杂，现阶段重组整合方案暂不涉及祁连山。此外，由于现阶段重组整合方案工作量较大，无法在承诺到期前启动下一阶段包含祁连山的重组整合，导中国建材股份做出的前述承诺未能按照预期履行完毕。	变。该变更承诺履行期限事项已经2020年12月17日召开的祁连山2020年第三次临时股东大会审议通过。详细情况见祁连山于2020年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《祁连山2020年第三次临时股东大会决议公告》。
	解决同业竞争	中国建材集团有限公司	为保证祁连山及其中小股东的合法权益，消除和避免祁连山与中国建材集团下属其他水泥企业之间的同业竞争，中国建材集团承诺如下：（1）对于中国建材集团与中国中材集团重组前存在的同业竞争以及因重组而产生的中国建材集团与祁连山的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于祁连山发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。（2）在中国建材集团作为祁连山的实际控制人期间，中国建材集团及控制的其他企业与祁连山在同一销售市场上不新增相同经营业务的投入，以避免对祁连山的生产经营构成新的业务竞争。（3）中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》等祁连山内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害祁连山和其他股东的合法利益。（4）上述承	承诺出具日起 3 年内	是	否	中国建材集团自做出上述承诺以来，一直致力于履行上述承诺，积极与相关方进行沟通，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能为实现三家A股上市公司（祁连山及宁夏建材集团股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司）公众股东谋取利益最大化的可行性方案，以解决同业竞争问题。为此，中国建材集团启动了水泥业务板块的重组整合，但考虑到涉及多家上市主体，且上市	中国建材集团认为，水泥业务整合方案应在有利于上市公司发展和有利于上市公司公众股东利益的原则下，成熟制定、分步实施、稳妥推进。因此，中国建材集团延期履行上述承诺事项，延期期限为经祁连山股东大会审议通过起3年内履行。前述解决同业竞争的承诺，除履行承诺期限变更外，《关于避免与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。该变更承诺履行期限事项已经2020年12月17日召开的祁连山2020年第三次临时股东大会审议通过。详细情况见祁连山于2020年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《祁连

诺于中国建材集团对祁连山拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给祁连山造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任.”具体内容详见公司2017年12月19日发布的《祁连山关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告》。

主体的整合方案需要考虑的市场影响因素众多、与相关方沟通协调难度较高，涉及的相关监管规则及程序较为复杂，现阶段重组整合方案暂不涉及祁连山。此外，由于现阶段重组整合方案工作量较大，无法在承诺到期前启动下一阶段包含祁连山的重组整合，导中国建材集团做出的前述承诺未能按照预期履行完毕。

山2020年第三次临时股东大会决议公告》。

本公司于2021年3月20日公告了预计2021年与关联方发生日常关联交易金额不超过230,000.00万元,该事项已经2021年4月12日召开的公司2020年度股东大会审议通过。2021年上半年实际发生关联交易金额为2.3亿元。本报告期发生额均为以前年度经董事会及股东大会审议通过的合同或交易，在本期内进行确认。

（2）关于中国建材集团财务有限公司为本公司提供金融服务的交易事项

本公司于2019年12月7日公告了关于中国建材集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易事项，本事项已经公司八届十四次董事会及2019年第三次临时股东大会审议通过。截止2021年6月30日公司及子公司合计在中国建材集团财务公司存款余额为25591.4万元，贷款余额为0万元。

上述公告的具体内容请参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	股东的子公司	10,113,880.00	50,695,287.74	16,448,667.00	60,299,024.91	50,730,426.74	66,668,950.91
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	股东的子公司				11,000.00		11,000.00
天津矿山工程有限公司	股东的子公司		9,645,309.29		1,686,883.70	10,116,330.51	2,157,904.92
天津矿山工程有限公司古浪分公司	股东的子公司		617,325.85		617,325.85
天津矿山工程有限公司平凉分公司	股东的子公司		6,005,701.15		435,773.58	7,181,220.00	1,611,292.43
天津矿山工程有限公司成县分公司	股东的子公司		22,288,820.89		3,599,864.73	25,315,294.83	6,626,338.67
天津矿山工程有限公司山南分公司	股东的子公司	10,811,994.15	10,474,905.10			52,314,311.28	31,027,412.03
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	股东的子公司		6,477,317.21		15,028,887.37	40,146.04	8,591,716.20
上饶中材机械有限公司	股东的子公司				100,100.00		100,100.00
中材（天津）重型机械有限公司	股东的子公司		108,000.00			108,000.00
中材（天津）控制工程有限公司	股东的子公司		589,100.91			670,300.91	81,200.00
中材机电备件有限公司	股东的子公司		2,897,184.32		527,564.92	3,640,226.00	1,270,606.60
中材科技股份有限公司	股东的子公司		686,627.00		900,600.00	336,627.00	550,600.00
徐州中材装备重型机械有限公司	股东的子公司		50,458.50			63,458.50	13,000.00
中材高新成都能源技术有限公司	股东的子公司		87,500.00		87,500.00
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	股东的子公司		127,486.38		14,419.72	2,564,028.83	2,450,962.17
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司	股东的子公司		18,057,016.14		3,533,728.34	19,877,139.17	5,353,851.37
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司武山项目经理部	股东的子公司		10,142.17		10,142.17
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	股东的子公司		10,518,521.94		510,748.46	10,249,628.92	241,855.44
中国非金属材料南京矿山工程有限公司武山分公司	股东的子公司		181,551.70		49,885.50	2,486,000.00	2,354,333.80
天津水泥工业设计研究院有限公司	股东的子公司		28,775,019.58			28,775,019.58
中国中材国际工程股份有限公司	股东的子公司		8,096,679.22		41,536,263.54	310,000.00	33,749,584.32

夏河安多投资有限责任公司	子公司的少数股东				8,291,933.00		8,291,933.00
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	子公司的少数股东	51,381.65	600,000.00	35,894.00		615,487.65
甘肃黑河水电实业投资有限责任公司	子公司的少数股东				3,063,502.11	960,619.65	4,024,121.76
中国建材集团有限公司	公司最终控制人		10,032.76		10,032.76
中建材资源有限公司	集团兄弟公司		245.97		245.97
中国中材进出口有限公司	集团兄弟公司		200,000.00		200,000.00
中建材大宗物联有限公司	集团兄弟公司		200,000.00		200,000.00
中建材（合肥）机电工程技术有限公司	集团兄弟公司		2,142,279.82		832,879.84	1,607,897.98	298,498.00
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	集团兄弟公司		3,480,317.29		2,413,566.28	2,337,313.51	1,270,562.50
南京凯盛开能环保能源有限公司	集团兄弟公司					1,807,915.00	1,807,915.00
合肥中亚建材装备有限责任公司	集团兄弟公司	70,000.00		70,000.00
合肥金山科技实业有限公司	集团兄弟公司		75,450.00		75,450.00
郑州瑞泰耐火科技有限公司	集团兄弟公司		15,136,120.34		10,054,012.02	8,233,015.32	3,150,907.00
建材天水地质工程勘察院有限公司	集团兄弟公司					1,720,000.00	1,720,000.00
中国建材检验认证集团股份有限公司	集团兄弟公司		25,046.30		25,046.30
中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队	集团兄弟公司		32,000.00		32,000.00
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	集团兄弟公司				69,000.00	821,000.00	890,000.00
合计		21,047,255.80	198,291,447.57	16,554,561.00	154,217,381.07	232,881,407.42	184,314,646.12
关联债权债务形成原因		提供、接受劳务、商品购销形成的经营性债权债务
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		随着经营业务的进行，债权债务按进度进行了合理清偿

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
中国建材集团财务有限公司	集团兄弟公司	300,000,000.00	0.55%-2.1%	298,402,577.52	-42,488,746.76	255,913,830.76
合计	/	/	/	298,402,577.52	-42,488,746.76	255,913,830.76

2. 贷款业务

□适用 √不适用

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中国建材集团财务有限公司	集团兄弟公司	授信业务	350,000,000.00	0

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	313,600,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	313,600,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	313,600,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.62
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	报告期末担保余额全部为对子公司的担保，并且没有为资产负债率超过70%的被担保对象提供。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	87,774
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
中国建材股份有限公司	0	102,772,822	13.24	0	无		国有法人
甘肃祁连山建材控股有限公司	0	91,617,607	11.80	0	无		国有法人
王勇	14,021,400	14,811,478	1.91	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	-12,575,902	6,919,252	0.89	0	未知		其他
汇天泽投资有限公司	5,230,180	5,230,180	0.67	0	未知		境内非国有法人
兰州黄河投资担保有限公司	3,901,700	5,000,000	0.64	0	未知		境内非国有法人
谢仁国	120,000	4,793,964	0.62	0	未知		境内自然人
郑莉飞	0	3,586,710	0.46	0	未知		境内自然人
张琪	2,803,474	2,803,474	0.36	0	未知		境内自然人
张子文	746,300.00	2,632,863	0.34	0	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
中国建材股份有限公司	102,772,822	人民币普通股	102,772,822
甘肃祁连山建材控股有限公司	91,617,607	人民币普通股	91,617,607
王勇	14,811,478	人民币普通股	14,811,478
香港中央结算有限公司	6,919,252	人民币普通股	6,919,252
汇天泽投资有限公司	5,230,180	人民币普通股	5,230,180
兰州黄河投资担保有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
谢仁国	4,793,964	人民币普通股	4,793,964
郑莉飞	3,586,710	人民币普通股	3,586,710
张琪	2,803,474	人民币普通股	2,803,474
张子文	2,632,863	人民币普通股	2,632,863
前十名股东中回购专户情况说明	无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国建材股份有限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国建材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	上海铁路国际旅游(集团)有限公司	127,595		127,595	未履行股权分置改革决议
上述股东关联关系或一致行动的说明		无

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	七.1	1,349,702,859.95	1,108,512,105.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七.2	35,360,000.00	40,204,000.00
衍生金融资产
应收票据	七.4	25,933,633.17	26,439,303.41
应收账款	七.5	547,182,649.72	368,958,980.08
应收款项融资	七.6	419,439,934.56	205,320,479.40
预付款项	七.7	38,566,479.81	22,883,421.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七.8	10,726,150.73	7,689,090.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七.9	649,752,686.03	486,139,725.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七.13	172,705,502.73	96,501,166.00
流动资产合计		3,249,369,896.70	2,362,648,271.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	七.17	135,184,022.83	130,785,930.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	七.19	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	七.20	2,280,644.99	2,334,507.11
固定资产	七.21	6,885,726,745.23	6,247,501,501.12

在建工程	七.22	500,211,784.29	1,066,667,233.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	七.25	5,516,511.94	6,393,491.02
无形资产	七.26	920,638,088.64	881,243,630.58
开发支出
商誉	七.28	67,829,143.74	67,829,143.74
长期待摊费用	七.29	62,319,544.44	64,747,711.85
递延所得税资产	七.30	78,722,221.08	79,553,975.62
其他非流动资产	七.31	97,749,061.53	88,206,228.28
非流动资产合计		8,758,177,768.71	8,637,263,353.81
资产总计		12,007,547,665.41	10,999,911,625.39
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	七.35	721,711,116.31	85,151,024.10
应付账款	七.36	1,157,364,225.76	784,254,323.16
预收款项
合同负债	七.38	256,761,509.51	154,792,829.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七.39	58,702,007.16	192,496,652.07
应交税费	七.40	149,465,549.38	122,160,908.70
其他应付款	七.41	138,399,929.40	140,764,658.46
其中：应付利息		1,033,218.39	1,033,218.39
应付股利		813,056.41	813,056.41
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七.43	39,774,045.31	2,021,748.26
其他流动负债	七.44	33,146,600.50	101,066,702.41
流动负债合计		2,555,324,983.33	1,582,708,847.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	七.45	409,920,000.00	448,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	七.47	2,268,904.46	3,308,159.12

长期应付款
长期应付职工薪酬	七.49	165,274,436.77	161,956,406.39
预计负债	七.50	145,168,996.23	152,467,286.82
递延收益	七.51	19,145,760.54	21,907,750.76
递延所得税负债	七.30	39,894,202.57	41,400,264.70
其他非流动负债
非流动负债合计		781,672,300.57	829,039,867.79
负债合计		3,336,997,283.90	2,411,748,714.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七.53	776,290,282.00	776,290,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七.55	1,341,713,108.29	1,341,371,289.54
减：库存股
其他综合收益	七.57	9,436,197.05	9,436,197.05
专项储备	七.58	179,146,338.68	174,266,272.27
盈余公积	七.59	451,413,786.16	451,413,786.16
一般风险准备
未分配利润	七.60	5,135,620,118.83	5,062,396,651.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,893,619,831.01	7,815,174,478.21
少数股东权益		776,930,550.50	772,988,432.25
所有者权益（或股东权益）合计		8,670,550,381.51	8,588,162,910.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,007,547,665.41	10,999,911,625.39

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		1,262,711,794.50	1,080,072,986.92
交易性金融资产		35,360,000.00	40,204,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七.1	3,275,000.00
应收款项融资		181,362,672.77	95,208,854.10
预付款项		32,813.56	7,839.36
其他应收款	十七.2	245,313,629.49	46,552,711.44
其中：应收利息
应收股利

存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			133,495.91
流动资产合计		1,728,055,910.32	1,262,179,887.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七.3	4,148,072,928.29	4,144,234,836.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		37,031,101.84	37,526,302.66
固定资产		43,236,131.28	47,716,615.87
在建工程		3,271,445.94	2,485,471.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		20,478,169.21	21,930,480.40
开发支出
商誉
长期待摊费用		166,775.95	242,945.65
递延所得税资产		2,642,097.61	3,388,400.16
其他非流动资产		268,000,000.00	80,000,000.00
非流动资产合计		4,524,898,650.12	4,339,525,052.59
资产总计		6,252,954,560.44	5,601,704,940.32
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		500,000,000.00	14,500,000.00
应付账款		9,003,958.63	2,101,055.02
预收款项
合同负债		2,309,160.17	25,950,501.87
应付职工薪酬		9,324,698.15	27,634,377.37
应交税费		2,799,316.57	643,291.33
其他应付款		814,975,779.14	782,710,827.60
其中：应付利息
应付股利		813,056.41	813,056.41
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		300,190.82	3,373,565.16
流动负债合计		1,338,713,103.48	856,913,618.35

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬		578,779.91	759,720.78
预计负债
递延收益
递延所得税负债		5,735,258.41	6,195,258.41
其他非流动负债
非流动负债合计		6,314,038.32	6,954,979.19
负债合计		1,345,027,141.80	863,868,597.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		776,290,282.00	776,290,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		1,288,485,718.55	1,288,143,899.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备		35,378,127.01	35,378,127.01
盈余公积		440,327,736.78	440,327,736.78
未分配利润		2,367,445,554.30	2,197,696,297.19
所有者权益（或股东权益）合计		4,907,927,418.64	4,737,836,342.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,252,954,560.44	5,601,704,940.32

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		3,301,372,879.98	3,391,578,387.52
其中：营业收入	七.61	3,301,372,879.98	3,391,578,387.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,565,559,062.50	2,435,561,036.46
其中：营业成本	七.61	2,204,365,953.07	2,103,212,504.07
利息支出
手续费及佣金支出

退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七.62	56,656,570.93	49,281,269.78
销售费用	七.63	35,664,293.94	30,203,260.40
管理费用	七.64	272,784,287.73	248,492,910.68
研发费用
财务费用	七.66	-3,912,043.17	4,371,091.53
其中：利息费用		940,457.68	6,465,216.09
利息收入		6,896,507.40	3,282,507.03
加：其他收益	七.67	20,139,347.26	13,969,660.65
投资收益（损失以“－”号填列）	七.68	4,028,398.04	-20,395.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,056,273.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七.70	-1,840,000.00	-13,280,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-4,319,954.38	-37,083,273.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七.73	2,676,002.53	65,550.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		756,497,610.93	919,668,893.02
加：营业外收入	七.74	12,699,469.84	5,194,438.93
减：营业外支出	七.75	16,664,243.70	9,818,603.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		752,532,837.07	915,044,728.51
减：所得税费用	七.76	101,862,683.19	132,326,638.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		650,670,153.88	782,718,089.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		650,670,153.88	782,718,089.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		601,100,859.40	732,349,376.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		49,569,294.48	50,368,713.53
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		650,670,153.88	782,718,089.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		601,100,859.40	732,349,376.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额		49,569,294.48	50,368,713.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.7743	0.9434
（二）稀释每股收益(元/股)		0.7743	0.9434

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七.4	48,674,168.00	500,700,229.74
减：营业成本	十七.4	20,942,058.13	460,048,225.74
税金及附加		1,757,377.18	1,178,832.86
销售费用		66,738.68	4,430,310.98
管理费用		25,747,193.80	22,111,490.47
研发费用
财务费用		-1,547,734.61	140,621.64
其中：利息费用
利息收入		1,553,709.98	523,794.35
加：其他收益		533,267.29	470,861.51
投资收益（损失以“－”号填列）	十七.5	698,968,398.04	62,979,604.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,496,273.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,840,000.00	-13,280,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,804,269.30	-116,698.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,435,197.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		704,609,667.22	62,844,515.57
加：营业外收入		6,285.00	194,283.17
减：营业外支出		5,495,252.68	5,208,596.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		699,120,699.54	57,830,202.66

减：所得税费用		1,494,050.67	-3,343,718.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		697,626,648.87	61,173,921.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		697,626,648.87	61,173,921.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		697,626,648.87	61,173,921.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,523,728,424.33	2,689,521,238.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还		15,680,597.46	8,324,859.48
收到其他与经营活动有关的现金		81,473,053.03	332,349,737.40
经营活动现金流入小计		2,620,882,074.82	3,030,195,835.24
购买商品、接受劳务支付的现金		762,174,486.32	914,442,368.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		433,483,721.01	307,732,269.75
支付的各项税费		283,338,072.30	275,015,157.22
支付其他与经营活动有关的现金		196,290,214.01	393,353,426.19
经营活动现金流出小计		1,675,286,493.64	1,890,543,222.00
经营活动产生的现金流量净额		945,595,581.18	1,139,652,613.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			470,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,288,602.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,713,930.99	121,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,713,930.99	471,410,052.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,984,544.55	268,186,236.62
投资支付的现金			8,910,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		210,984,544.55	277,096,236.62
投资活动产生的现金流量净额		-207,270,613.56	194,313,816.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			16,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			16,200,000.00
取得借款收到的现金			148,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		-	164,200,000.00
偿还债务支付的现金			470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		580,476,160.13	499,559,339.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		46,000,000.00	37,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		580,476,160.13	969,559,339.71
筹资活动产生的现金流量净额		-580,476,160.13	-805,359,339.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		157,848,807.49	528,607,089.64

加：期初现金及现金等价物余额		1,104,803,348.71	320,025,783.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,262,652,156.20	848,632,872.92

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,691,901.23	456,699,972.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		693,043,039.04	650,949,480.04
经营活动现金流入小计		696,734,940.27	1,107,649,452.43
购买商品、接受劳务支付的现金		2,215,140.73	259,138,705.22
支付给职工及为职工支付的现金		40,190,476.90	37,314,804.80
支付的各项税费		8,393,181.86	3,316,750.74
支付其他与经营活动有关的现金		298,172,979.34	392,404,174.80
经营活动现金流出小计		348,971,778.83	692,174,435.56
经营活动产生的现金流量净额		347,763,161.44	415,475,016.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			470,000,000.00
取得投资收益收到的现金		695,500,000.00	64,288,602.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		52,000,000.00
投资活动现金流入小计		747,500,000.00	534,288,602.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,795,812.00	1,034,700.00
投资支付的现金			28,710,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		433,500,000.00
投资活动现金流出小计		436,295,812.00	29,744,700.00
投资活动产生的现金流量净额		311,204,188.00	504,543,902.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		527,877,391.76	450,248,363.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		527,877,391.76	450,248,363.56

筹资活动产生的现金流量净额		-527,877,391.76	-450,248,363.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		131,089,957.68	469,770,556.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,076,386,122.72	309,838,354.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,207,476,080.40	779,608,910.37

合并所有者权益变动表2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,341,371,289.54		9,436,197.05	174,266,272.27	451,413,786.16		5,062,396,651.19		7,815,174,478.21	772,988,432.25	8,588,162,910.46
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	776,290,282.00				1,341,371,289.54		9,436,197.05	174,266,272.27	451,413,786.16		5,062,396,651.19		7,815,174,478.21	772,988,432.25	8,588,162,910.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					341,818.75			4,880,066.41			73,223,467.64		78,445,352.80	3,942,118.25	82,387,471.05
（一）综合收益总额											601,100,859.40		601,100,859.40	49,569,294.48	650,670,153.88
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-527,877,391.76		-527,877,391.76	-46,000,000.00	-573,877,391.76
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-527,877,391.76		-527,877,391.76	-46,000,000.00	-573,877,391.76
4．其他

（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								4,880,066.41					4,880,066.41	372,823.77	5,252,890.18
1．本期提取								18,972,887.30					18,972,887.30	589,165.88	19,562,053.18
2．本期使用								14,092,820.89					14,092,820.89	216,342.11	14,309,163.00
（六）其他					341,818.75								341,818.75		341,818.75
四、本期期末余额	776,290,282.00				1,341,713,108.29		9,436,197.05	179,146,338.68	451,413,786.16		5,135,620,118.83		7,893,619,831.01	776,930,550.50	8,670,550,381.51

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,341,229,798.92		8,547,555.25	149,406,603.30	446,405,451.66		4,080,580,243.67		6,802,459,934.80	681,106,031.85	7,483,565,966.65
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	776,290,282.00				1,341,229,798.92		8,547,555.25	149,406,603.30	446,405,451.66		4,080,580,243.67		6,802,459,934.80	681,106,031.85	7,483,565,966.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								13,399,215.15			282,101,012.68		295,500,227.83	29,570,747.81	325,070,975.64
（一）综合收益总额											732,349,376.24		732,349,376.24	50,368,713.53	782,718,089.77
（二）所有者投入														16,200,000.00	16,200,000.00

和减少资本
1．所有者投入的普通股														16,200,000.00	16,200,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-450,248,363.56		-450,248,363.56	-37,000,000.00	-487,248,363.56
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-450,248,363.56		-450,248,363.56	-37,000,000.00	-487,248,363.56
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								13,399,215.15					13,399,215.15	2,034.28	13,401,249.43
1．本期提取								17,851,124.00					17,851,124.00	468,687.92	18,319,811.92
2．本期使用								4,451,908.85					4,451,908.85	466,653.64	4,918,562.49
（六）其他
四、本期期末余额	776,290,282.00				1,341,229,798.92		8,547,555.25	162,805,818.45	446,405,451.66		4,362,681,256.35		7,097,960,162.63	710,676,779.66	7,808,636,942.29

母公司所有者权益变动表2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,288,143,899.80			35,378,127.01	440,327,736.78	2,197,696,297.19	4,737,836,342.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	776,290,282.00				1,288,143,899.80			35,378,127.01	440,327,736.78	2,197,696,297.19	4,737,836,342.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					341,818.75					169,749,257.11	170,091,075.86
（一）综合收益总额										697,626,648.87	697,626,648.87
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-527,877,391.76	-527,877,391.76
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-527,877,391.76	-527,877,391.76
3．其他
（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					341,818.75						341,818.75
四、本期期末余额	776,290,282.00				1,288,485,718.55			35,378,127.01	440,327,736.78	2,367,445,554.30	4,907,927,418.64

项目	2020年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,288,002,409.18			35,378,127.01	435,319,402.28	2,602,869,650.25	5,137,859,870.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	776,290,282.00				1,288,002,409.18			35,378,127.01	435,319,402.28	2,602,869,650.25	5,137,859,870.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-389,074,442.26	-389,074,442.26
（一）综合收益总额										61,173,921.30	61,173,921.30
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-450,248,363.56	-450,248,363.56
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-450,248,363.56	-450,248,363.56
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	776,290,282.00				1,288,002,409.18			35,378,127.01	435,319,402.28	2,213,795,207.99	4,748,785,428.46

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山水泥”、“公司”或“本公司”）是1995年11月2日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68号文件批准筹建，在永登水泥厂股份制改组的基础上，联合永登永青水泥有限责任公司（原名为“永登永青股份合作水泥厂”）、上海环球乐园、兰州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业（公司）公司、甘肃省建筑构件工程公司、甘肃省建筑材料总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人，于1996年7月12日设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)93号文件批准，向社会公众发行2,558万股A股（含内部职工股255.8万股）后，1996年7月16日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：祁连山；股票交易代码：600720。公司成立时注册资本为7,000.00万元，总股本7,000.00万股。1997年经祁连山水泥临时股东大会审议批准以公司1996年末总股本7,000.00万股为基数，用资本公积金按10：6的比例转增股本；1998年1月26日经中国证券监督管理委员会（证监上字[1998]23号）文批准，以1999年末总股本125,772,488股为基数，每10股配3股；2000年经祁连山水泥第一次临时股东大会审议批准，以2000年增资配股后的总股本141,396,979股为基数，每10股分配股票股利2.668股；2000年经祁连山水泥股东大会审议批准，以2000年末总股本216,846,407股为基数，用资本公积金按10：6的比例转增股本；2004年2月6日经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2003]131号）文批准，以2002年末总股本346,954,252股为基数，每10股配3股，共计可配售48,948,080股（本次国家股股东和法人股股东均承诺全部放弃配股权）；2006年7月21日公司实施了流通股每10股获送3股股份的股权分置改革方案，以流通股股份总数212,108,346股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付63,632,504股对价股份，公司总股本不变；2009年5月7日经中国证券监督管理委员会（证监许可[2009]368号）文批准，公司以非公开发行方式向中材股份等四家特定投资者发行了人民币普通股股票（A股）7,900万股；2012年6月12日经中国证券监督管理委员会《关于核准祁连山水泥配股的批复》（证监许可[2012]813号）文件批准及最终发行结果，公司向原股东实际配售股份122,244,039股；2012年经股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增方案》，以2012年末总股本为基数，用资本公积向全体股东转增股本，每10股转增3股，增加股本179,143,911股；历经上述变更，截至2021年6月30日，祁连山水泥总股本为776,290,282股，其中有限售条件股份127,595股，占总股本的0.02%；无限售条件股776,162,687股，占总股本的99.98%。

根据2011年11月7日中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）出具的《关于祁连山水泥经营管理事宜的函》，甘肃祁连山建材控股有限公司（以下简称“祁连山建材公司”）代表中材股份行使本公司涉及财务及经营管理的股东权利，故本公司之母公司为祁连山建材公司，祁连山建材公司原为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省国资委”）持股85.54%的有限责任公司。2009年12月27日，甘肃省国资委、中材股份和祁连山建材公司三方签署了《关于祁连山建材公司增资扩股并股权转让协议》，根据协议约定：中材股份将通过增资扩股和股权受让的方式获得祁连山建材公司51.00%的股权。该协议已于2010年1月26日获得甘肃省人民政府批准，2010年4月23日国务院国有资产监督管理委员会以《关于祁连山水泥实际控制人变更有关问题的批复》（国资产权[2010]296号）文件批复上述增资扩股及股权受让。

2017年9月8日中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）与中材股份签订合并协议，采用换股吸收合并的方式与中材股份进行合并。2018年5月2日，H股换股及非上市股换股完成。2018年9月26日祁连山建材公司母公司由中材股份变更为中国建材。2019年10月25日，中材股份完成工商注销手续，相关股份过户登记手续已于2020年3月完成，截至2021年6月30日中国建材持有祁连山水泥102,772,822股，占总股本的13.24%；祁连山建材公司持有祁连山水泥91,617,607股，占总股本11.80%。中国建材实际直接及间接持有祁连山水泥25.04%的股份，为祁连山水泥实际控制人，最终控制人为中国建材集团有限公司。

公司经营范围：水泥研究开发、制造、批发零售，水泥装备的研制、安装、修理，石材加工，计算机技术开发，建筑材料的批发零售。

公司所处行业及主营业务：公司所处行业为非金矿物制品业（C30）中的水泥制造（C3011)，公司主要从事水泥及商砼的生产及销售。

公司统一社会信用代码：916200002243685683；公司住所：兰州市城关区酒泉路；公司营业期限：1996年7月17日至2046年7月17日。

公司法定代表人：脱利成。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司本期合并财务报表范围及变化情况详见附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司管理层已评价自报告期末起12个月的持续经营能力，本公司不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的合并及母公司财务状况以及合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

<1>判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1>这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2>这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3>一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4>一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

<2>分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

<3>分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1）各参与方均受到该安排的约束；2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分

享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

1）收取金融资产现金流量的权利届满；

2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期

损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（4）金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。第三阶段：初始确认后发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。 对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。2）应收款项及租赁应收款 本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

（6）金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对于信用风险显著不同、具备以下特征的应收票据、应收账款单项评价信用风险。如：

未续期的银行承兑汇票；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，对于应收票据、应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增

加则是可行的。本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同组合，在组合的基础上编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的分类如下：

（1）应收账款组合1：水泥板块

（2）应收账款组合2：商砼板块

对于其他应收款、长期应收款，本公司依据风险特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算信用损失。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于其他应收款、长期应收款，本公司依据风险特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

（1）投资成本的确定

1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。 2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。 采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位其他综合收益的变动，按照应享有或应分担的其他综合收益份额，确认其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资的处置

1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法 1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2).折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00	2.38
机器设备	年限平均法	10-18	5.00	5.28-9.50
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	8	5.00	11.88

28. 使用权资产

√适用 □不适用

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

（1）租赁负债的初始计量金额；

（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

（3）承租人发生的初始直接费用；

（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

承租人应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》对本条第4项所述成本进行确认和计量。

租赁激励，是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠，包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

承租人应当参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

承租人应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

（1）无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

（2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	权证有效期
商标使用权	10
专利技术	10
非专利技术	10
软件	5
其他	5

（3）使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因本公司合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率， 导致资产可收回金额大幅度降低；4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债核算企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。根据修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本公司将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险、企业年金、为离退休职工提供的补充福利等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。1）设定提存计划

本公司设定提存计划主要包括基本养老保险费、失业保险、企业年金。对于设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社会保险经办机构缴纳养老保险和失业保险。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司与职工通过集体协商确定建立企业年金并制定企业年金方案，职工可自愿选择是否参加。本公司企业年金基金由公司缴费、职工个人缴费和投资收益组成。本公司年金基金采取法人受托管理模式，所归集的企业年金基金由中国建材集团有限公司委托受托人进行受托管理并签署企业年金基金受托管理合同。由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人提供统一的相关服务。企业年金基金实行专户管理，与企业、受托人、托管人、账户管理人、投资管理人的自有资产或其他资产分开管理，分别记账，不得挪作它用。

本公司及下属子公司建立企业年金的基本条件：<1>依法参加公司职工基本养老保险并履行缴费义务；<2>公司与工会或者职工代表通过集体协商确定建立企业年金；<3>公司盈利，并且实现股东资本保值增值目标。

职工参加企业年金的条件：<1>按规定参加基本养老保险并履行缴费义务；<1>与本公司或下属子公司订立劳动合同并试用期满的在岗职工。

公司年缴费总额为年度工资总额的8.00%，按照职工个人缴费基数的8.00%分配至职工个人账户，剩余部分计入公司账户。公司当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的5倍。超过平均额5倍的部分，计入公司账户。公司账户资金不得用于抵缴未来年度公司缴费。企业年金实行按月缴费的方式。职工个人缴费为职工个人缴费基数的2.00%。职工个人月缴费基数为职工上年度月平均工资，新参加工作职工试用期满后按照当月工资收入作为缴费基数。2）设定受益计划

对于设定受益计划，本公司根据预期累计福利单位法采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

本公司对设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

（1）固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

（3）购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

（4）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

（5）根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

35. 预计负债

√适用 □不适用

（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

（2）本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；

5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

合同开始日，本公司应当对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；

2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

1）本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

5）客户已接受该商品或服务；

6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。本公司代第三方收取的款项以及企业预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务。

本公司收入确认的具体标准如下：

本公司主要从事水泥、水泥制品、水泥熟料、商品混凝土及相关产品的生产和销售。水泥、熟料产品以客户提货或签收，作为收入确认时点；商品混凝土产品以交付客户并经客户验收，作为收入确认时点。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

（1）政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（3）政府补助采用总额法：

1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（4）对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

（5）本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（6）本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（4）本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

1）企业合并；

2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

出租人1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2).融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）专项储备

本公司根据财政部、安全监管总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）的规定提取和使用安全生产费用。

根据财政部2010年6月21日发布的《企业会计准则解释第3号》（财会[2010]8号），公司依照国家有关规定提取安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费用时，对规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（2）分部报告

本公司的业务单一，主要为生产和销售水泥产品及商品混凝土。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司不需呈报分部信息。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2).重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3).2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

无

(4).2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13.00%、9.00%、6.00%、3.00%
消费税
营业税
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%、5.00%、1.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、20.00%、15.00%
房产税	房屋租赁收入、房产原值扣除20.00%-30.00%	12.00%、1.20%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
资源税	石灰石开采成本占水泥成本比重×水泥售价、石灰石开采成本×1.1、石灰石开采量	6.00%、2元/吨

纳税主体名称	所得税税率（%）
永登祁连山水泥有限公司	15.00%
青海祁连山水泥有限公司	15.00%
成县祁连山水泥有限公司	15.00%
漳县祁连山水泥有限公司	15.00%
酒钢（集团）宏达建材有限责任公司	15.00%
古浪祁连山水泥有限公司	15.00%
文县祁连山水泥有限公司	15.00%
甘谷祁连山水泥有限公司	15.00%
平凉祁连山水泥有限公司	15.00%
陇南祁连山水泥有限公司	15.00%
夏河祁连山安多水泥有限公司	15.00%
民和祁连山水泥有限公司	15.00%
张掖祁连山水泥有限公司	15.00%
甘肃中建材材料科技有限公司	20.00%

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,795.17	8,768.17
银行存款	1,262,631,361.03	1,104,794,580.54
其他货币资金	87,050,703.75	3,708,756.32
合计	1,349,702,859.95	1,108,512,105.03
其中：存放在境外的款项总额	0	0

2、 交易性金融资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,360,000.00	40,204,000.00
其中：
权益工具投资	35,360,000.00	40,204,000.00
合计	35,360,000.00	40,204,000.00

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	25,933,633.17	26,439,303.41
合计	25,933,633.17	26,439,303.41

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		6,193,600.00
合计		6,193,600.00

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备	26,462,890.99	100.00	529,257.82	2.00	25,933,633.17	26,978,881.03	100.00	539,577.62	2.00	26,439,303.41
其中：
商砼板块组合	26,462,890.99	100.00	529,257.82	2.00	25,933,633.17	26,978,881.03	100.00	539,577.62	2.00	26,439,303.41
合计	26,462,890.99	/	529,257.82	/	25,933,633.17	26,978,881.03	/	539,577.62	/	26,439,303.41

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商砼板块组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	26,462,890.99	529,257.82	2.00
合计	26,462,890.99	529,257.82

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
按简易损失模型计提减值组合	539,577.62	-10,319.80			529,257.82
合计	539,577.62	-10,319.80			529,257.82

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	439,027,174.31
1年以内小计	439,027,174.31
1至2年	86,479,255.49
2至3年	22,624,914.00
3年以上
3至4年	17,707,816.57
4至5年	15,975,836.59
5年以上	76,764,784.85

合计	658,579,781.81

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	18,416,858.72	2.80	18,416,858.72	100.00		18,782,585.72	3.93	18,782,585.72	100.00
其中：
全额计提减值	18,416,858.72	2.80	18,416,858.72	100.00		18,782,585.72	3.93	18,782,585.72	100.00
按组合计提坏账准备	640,162,923.09	97.20	92,980,273.37	14.52	547,182,649.72	458,643,648.97	96.07	89,684,668.89	19.55	368,958,980.08
其中：
水泥板块组合	41,284,102.06	6.27	36,259,798.62	87.83	5,024,303.44	43,924,379.91	9.20	37,888,478.22	86.26	6,035,901.69
商砼板块组合	598,878,821.03	90.93	56,720,474.75	9.47	542,158,346.28	414,719,269.06	86.87	51,796,190.67	12.49	362,923,078.39
合计	658,579,781.81	/	111,397,132.09	/	547,182,649.72	477,426,234.69	/	108,467,254.61	/	368,958,980.08

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单位1	2,722,345.00	2,722,345.00	100.00	预计无法收回
单位2	2,721,536.62	2,721,536.62	100.00	预计无法收回
单位3	2,685,210.00	2,685,210.00	100.00	预计无法收回
单位4	2,097,428.62	2,097,428.62	100.00	预计无法收回
单位5	1,893,061.30	1,893,061.30	100.00	预计无法收回
单位6	1,258,174.99	1,258,174.99	100.00	预计无法收回
单位7	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
单位8	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
其他单位汇总	4,039,102.19	4,039,102.19	100.00	预计无法收回
合计	18,416,858.72	18,416,858.72	100.00	/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	129,552.69	1,295.53	1.00
1-2年（含2年）	1,895,498.33	37,909.97	2.00
2-3年（含3年）	353,064.02	21,183.84	6.00
3-4年（含4年）	2,447,810.00	367,171.50	15.00
4-5年（含5年）	834,585.66	208,646.42	25.00
5年以上	35,623,591.36	35,623,591.36	100.00
合计	41,284,102.06	36,259,798.62

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明：本公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算预期信用损失。组合计提项目：商砼板块组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	438,640,964.02	8,772,819.26	2.00
1-2年（含2年）	84,538,817.54	6,763,105.41	8.00
2-3年（含3年）	22,026,507.58	3,524,241.21	16.00
3-4年（含4年）	14,880,006.57	4,464,001.97	30.00
4-5年（含5年）	12,436,040.93	6,839,822.51	55.00
5年以上	26,356,484.39	26,356,484.39	100.00
合计	598,878,821.03	56,720,474.75

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
全额计提减值组合	18,782,585.72	-365,727.00				18,416,858.72
按简易损失模型计提减值组合	89,684,668.89	3,295,604.48				92,980,273.37
合计	108,467,254.61	2,929,877.48				111,397,132.09

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
客户1	17,872,293.00	1年以内	2.71	357,445.86
客户2	17,556,715.00	1年以内	2.67	351,134.30
客户3	16,891,870.00	1年以内	2.56	337,837.40

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
客户4	16,145,102.50	1年以内	2.45	322,902.05
客户5	16,042,022.50	1年以内	2.44	320,840.45
合计	84,508,003.00	--	12.83	1,690,160.06

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	419,439,934.56	205,320,479.40
合计	419,439,934.56	205,320,479.40

项目	期末已质押金额	备注
银行承兑汇票	204,733,911.43	质押作为应付票据的保证金
合计	204,733,911.43

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	989,920,164.61
合计	989,920,164.61

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按单项计提坏账准备	419,439,934.56	100.00	-	-	419,439,934.56
其中：零计提减值	419,439,934.56	100.00	-	-	419,439,934.56

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
合计	419,439,934.56	--	-	--	419,439,934.56

类别	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按单项计提坏账准备	205,320,479.40	100.00	-	-	205,320,479.40
其中：零计提减值	205,320,479.40	100.00	-	-	205,320,479.40
合计	205,320,479.40	--	-	--	205,320,479.40

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	34,681,369.98	89.93	18,917,449.51	82.67
1至2年	103,412.36	0.27	475,720.47	2.08
2至3年	363,449.54	0.94	89,481.85	0.39
3年以上	3,418,247.93	8.86	3,400,769.86	14.86
合计	38,566,479.81		22,883,421.69

债务人名称	账面余额	账龄	占预付款项合计的比例（%）
供应商1	5,566,459.12	1年以内	14.43
供应商2	3,290,456.81	1年以内	8.53
供应商3	2,771,900.33	1年以内	7.19
供应商4	2,494,213.50	1年以内	6.47
供应商5	2,437,076.55	1年以内	6.32
合计	16,560,106.31	--	42.94

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	10,726,150.73	7,689,090.01
合计	10,726,150.73	7,689,090.01

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	7,292,281.56
1年以内小计	7,292,281.56
1至2年	1,936,414.05
2至3年	21,810.72
3年以上
3至4年	4,233,124.42
4至5年	1,001,275.48
5年以上	20,123,895.32
合计	34,608,801.55

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	16,294,903.78	13,990,217.24
备用金	1,756,371.42	1,162,083.11
押金	293,230.00	123,000.00
保证金	8,023,571.22	4,939,144.90
公司往来款	4,264,065.34	4,264,065.34
其他	3,976,659.79	5,692,833.54
合计	34,608,801.55	30,171,344.13

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	2,201,062.05	10,681,070.72	9,600,121.35	22,482,254.12
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	785,785.53	614,611.17		1,400,396.70
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	2,986,847.58	11,295,681.89	9,600,121.35	23,882,650.82

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	22,482,254.12	1,400,396.70				23,882,650.82
合计	22,482,254.12	1,400,396.70				23,882,650.82

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
兰州翀翔建材有限公司	往来款	4,264,065.34	5年以上	12.32	4,264,065.34
定西众金包装有限公司	预付包装袋款	4,161,680.00	5年以上	12.02	4,161,680.00
甘肃窑街煤电祁连山水泥有限责任公司	代垫费用	3,500,000.00	5年以上	10.11	3,500,000.00
武威市公共资源交易中心	代垫费用	2,754,700.00	1年以内	7.96	110,188.00
古浪县黑松驿水泥厂	代垫费用	1,206,404.65	5年以上	3.49	1,206,404.65
合计	/	15,886,849.99	/	45.90	13,242,337.99

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	326,836,510.48	3,865,190.23	322,971,320.25	174,296,428.57	4,521,368.10	169,775,060.47
在产品	210,979,160.29		210,979,160.29	219,716,284.43		219,716,284.43
库存商品	115,802,205.49		115,802,205.49	100,447,016.70	3,798,635.64	96,648,381.06
合计	653,617,876.26	3,865,190.23	649,752,686.03	494,459,729.70	8,320,003.74	486,139,725.96

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	4,521,368.10			656,177.87		3,865,190.23

库存商品	3,798,635.64			3,798,635.64
合计	8,320,003.74			4,454,813.51		3,865,190.23

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	期末可变现净值	将无法使用的原材料进行销售处理
库存商品	期末可变现净值	库存商品已销售

项目	期末余额	期初余额
停工期间费用	65,223,119.60
待抵扣的进项税	105,361,289.96	94,246,568.58
预缴企业所得税	2,121,093.17	2,254,597.42
合计	172,705,502.73	96,501,166.00

(2).期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3).减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3).减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
西藏东嘎公司	7,716,784.77									7,716,784.77	7,716,784.77
小计	7,716,784.77									7,716,784.77	7,716,784.77
二、联营企业
拉萨城投公司	121,887,154.62			4,056,273.33		341,818.75				126,285,246.70
西藏天麦公司	8,898,776.13									8,898,776.13
小计	130,785,930.75			4,056,273.33		341,818.75				135,184,022.83
合计	138,502,715.52			4,056,273.33		341,818.75				142,900,807.60	7,716,784.77

(2).非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	3,769,286.81			3,769,286.81
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	3,769,286.81			3,769,286.81
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	1,434,779.70			1,434,779.70
2.本期增加金额	53,862.12			53,862.12
（1）计提或摊销	53,862.12			53,862.12
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	1,488,641.82			1,488,641.82
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值

1.期末账面价值	2,280,644.99			2,280,644.99
2.期初账面价值	2,334,507.11			2,334,507.11

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,885,726,745.23	6,247,501,501.12
固定资产清理
合计	6,885,726,745.23	6,247,501,501.12

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	5,275,566,444.77	5,781,235,746.47	322,831,362.07	343,781,411.36	11,723,414,964.67
2.本期增加金额	469,565,022.54	448,549,682.28	6,498,421.74	9,113,835.01	933,726,961.57
（1）购置	724,775.00	24,257,138.31	6,498,421.74	5,253,625.53	36,733,960.58
（2）在建工程转入	468,840,247.54	424,292,543.97		3,860,209.48	896,993,000.99
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	28,054,320.92	60,439,391.31	10,032,882.55	889,407.41	99,416,002.19
（1）处置或报废	24,295,686.43	58,356,697.62	10,032,882.55	889,407.41	93,574,674.01
（2）转为在建工程	3,758,634.49	2,082,693.69			5,841,328.18
4.期末余额	5,717,077,146.39	6,169,346,037.44	319,296,901.26	352,005,838.96	12,557,725,924.05
二、累计折旧
1.期初余额	1,359,735,555.74	3,605,980,269.65	209,952,854.35	175,446,206.63	5,351,114,886.37
2.本期增加金额	58,199,929.45	185,308,531.87	8,543,793.87	16,846,342.50	268,898,597.69
（1）计提	58,199,929.45	185,308,531.87	8,543,793.87	16,846,342.50	268,898,597.69
3.本期减少金额	12,858,555.62	44,928,663.05	8,736,361.56	819,351.86	67,342,932.09
（1）处置或报废	12,808,301.73	43,301,212.20	8,736,361.56	819,351.86	65,665,227.35
（2）转为在建工程	50,253.89	1,627,450.85			1,677,704.74
4.期末余额	1,405,076,929.57	3,746,360,138.47	209,760,286.66	191,473,197.27	5,552,670,551.97
三、减值准备
1.期初余额	91,433,492.37	27,125,687.68	4,831,786.57	1,407,610.56	124,798,577.18
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额	4,859,242.64	525,399.34	85,308.35	-	5,469,950.33
（1）处置或报废	4,859,242.64	525,399.34	85,308.35		5,469,950.33
4.期末余额	86,574,249.73	26,600,288.34	4,746,478.22	1,407,610.56	119,328,626.85

四、账面价值
1.期末账面价值	4,225,425,967.09	2,396,385,610.63	104,790,136.38	159,125,031.13	6,885,726,745.23
2.期初账面价值	3,824,397,396.66	2,148,129,789.14	108,046,721.15	166,927,594.17	6,247,501,501.12

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	499,428.78
运输工具	13,542,400.73

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	88,880,360.34	手续不全，暂未办理
房屋	32,500,818.88	尚在办理中

项目	期末余额	期初余额
在建工程	500,211,784.29	1,066,667,233.74
工程物资
合计	500,211,784.29	1,066,667,233.74

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

西藏年产120万吨干法水泥生产线	162,275,668.27		162,275,668.27	928,682,527.81		928,682,527.81
平凉年产240万吨骨料生产线	24,093,602.74		24,093,602.74	10,833,964.96		10,833,964.96
永登二期水泥库改造项目	23,788,598.34		23,788,598.34	23,788,598.34		23,788,598.34
永登1#水泥磨辊压机节能降耗升级	20,706,317.49		20,706,317.49
青海2#篦冷机改造	19,408,144.46		19,408,144.46
民和新建熟料冬储库项目	18,550,615.05		18,550,615.05	16,869,318.30		16,869,318.30
青海1#水泥磨新增辊压机节能降耗改造	16,088,495.54		16,088,495.54
成县1#篦冷机改造项目	14,918,548.55		14,918,548.55	4,428,318.58		4,428,318.58
岷县随固沟砂岩矿骨料项目	14,256,733.21		14,256,733.21	13,806,306.10		13,806,306.10
古浪新建15万吨熟料全封闭堆棚	14,204,171.46		14,204,171.46
永登3#生产线部分设备技术改造	9,063,396.23		9,063,396.23
青海1#水泥磨系统配套完善技术改造	8,212,389.38		8,212,389.38
宏达新建特种熟料中转库项目	6,907,467.44		6,907,467.44	2,333,910.33		2,333,910.33
民和生料用原料全封闭堆棚改造	6,518,211.10		6,518,211.10	6,093,041.37		6,093,041.37
永登1#水泥磨系统节能降耗优化改造	5,073,953.64		5,073,953.64
永登中控楼整体改造装修	4,395,752.40		4,395,752.40	2,702,769.61		2,702,769.61
文县余热发电北侧高边坡石挡墙加固	4,232,213.94		4,232,213.94
文县熟料、页岩、石膏堆棚封闭改造	4,098,045.91		4,098,045.91
陇南厂区噪音治理工程	4,211,779.46		4,211,779.46	4,211,779.46		4,211,779.46
夏河新建12万吨熟料气膜储存库	3,484,503.33		3,484,503.33	11,121,232.45		11,121,232.45
成县1#石灰石预均化堆场技术改造	3,427,752.72		3,427,752.72
成县辊压机辊子改造	3,079,646.02		3,079,646.02
天水生料磨、水泥磨智能专家控制系统改造	2,772,933.64		2,772,933.64
天水皮带廊、设备防雨彩瓦封闭改造	2,705,200.02		2,705,200.02
甘谷水泥窑筒体辐射热回收利用改造	2,566,371.68		2,566,371.68
张掖新建熟料储存库项目	2,477,064.21		2,477,064.21	2,477,064.21		2,477,064.21
平凉厂区局部噪音治理	2,433,628.25		2,433,628.25
天水高温风机节能优化改造	1,998,419.15		1,998,419.15
武山淘汰落后产能新建马力项目	1,987,808.97		1,987,808.97	1,987,808.97		1,987,808.97
平凉柱钉辊更新工程				2,814,119.45		2,814,119.45
其他在建工程汇总	92,274,351.69		92,274,351.69	35,977,627.13	1,461,153.33	34,516,473.80
合计	500,211,784.29	-	500,211,784.29	1,068,128,387.07	1,461,153.33	1,066,667,233.74

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
西藏年产120万吨干法水泥生产线	1,264,202,946.00	928,682,527.81	86,576,073.42	852,982,932.96		162,275,668.27	80.31	80.31	18,576,888.47	5,658,310.69	2.65	银行借款
平凉年产240万吨骨料生产线	76,911,100.00	10,833,964.96	13,259,637.78			24,093,602.74	31.33	31.33				自有资金
永登二期水泥库改造项目	26,500,000.00	23,788,598.34				23,788,598.34	89.77	89.77				自有资金
永登1#水泥磨辊压机节能降耗升级改造	29,000,000.00		20,706,317.49			20,706,317.49	71.40	71.40				自有资金
青海2#篦冷机改造	21,850,000.00		19,408,144.46			19,408,144.46	88.82	88.82				自有资金
民和新建熟料冬储库项目	23,476,930.00	16,869,318.30	1,681,296.75			18,550,615.05	79.02	79.02				自有资金
青海1#水泥磨新增辊压机节能降耗改造	28,700,000.00		16,088,495.54			16,088,495.54	56.06	56.06				自有资金
成县1#篦冷机改造项目	19,600,000.00	4,428,318.58	10,490,229.97			14,918,548.55	76.12	76.12				自有资金
岷县随固沟砂岩矿骨料项目	144,550,000.00	13,806,306.10	450,427.11			14,256,733.21	9.86	9.86				自有资金
古浪新建15万吨熟料全封闭堆棚	21,700,000.00		14,204,171.46			14,204,171.46	65.46	65.46				自有资金
民和生料用原料全封闭堆棚改造	7,450,000.00	6,093,041.37	425,169.73			6,518,211.10	87.49	87.49				自有资金
陇南厂区噪音治理工程	4,900,000.00	4,211,779.46				4,211,779.46	85.95	85.95				自有资金
夏河新建12万吨熟料气膜储存库	19,300,000.00	11,121,232.45	3,943,218.93	11,579,948.05		3,484,503.33	78.05	78.05				自有资金
合计	1,688,140,976.00	1,019,835,087.37	187,233,182.64	864,562,881.01		342,505,389.00	/	/	18,576,888.47	5,658,310.69	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地资产	合计
一、账面原值
1.期初余额	8,461,433.84	8,461,433.84
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额	8,461,433.84	8,461,433.84
二、累计折旧
1.期初余额	2,067,942.82	2,067,942.82
2.本期增加金额	876,979.08	876,979.08
(1)计提	876,979.08	876,979.08
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	2,944,921.90	2,944,921.90
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	5,516,511.94	5,516,511.94
2.期初账面价值	6,393,491.02	6,393,491.02

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件使用权	合计
一、账面原值
1.期初余额	810,867,017.74			318,154,146.54	30,155,754.11	1,159,176,918.39
2.本期增加金额	40,473,869.40			17,515,800.00	1,359,615.93	59,349,285.33
(1)购置	40,473,869.40			17,515,800.00	1,359,615.93	59,349,285.33
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	851,340,887.14			335,669,946.54	31,515,370.04	1,218,526,203.72
二、累计摊销
1.期初余额	180,787,192.99			86,841,321.56	10,304,773.26	277,933,287.81
2.本期增加金额	8,928,980.36			7,870,543.13	3,155,303.78	19,954,827.27
（1）计提	8,928,980.36			7,870,543.13	3,155,303.78	19,954,827.27
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	189,716,173.35			94,711,864.69	13,460,077.04	297,888,115.08
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	661,624,713.79			240,958,081.85	18,055,293.00	920,638,088.64
2.期初账面价值	630,079,824.75			231,312,824.98	19,850,980.85	881,243,630.58

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	8,370,220.55	正在办理中

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置
永登水泥公司	17,916,741.21			17,916,741.21
兰州工程公司	2,157,744.42			2,157,744.42
天水水泥公司	10,260,776.72			10,260,776.72
民和水泥公司	6,746,708.34			6,746,708.34
甘谷水泥公司	4,707,137.27			4,707,137.27
古浪水泥公司	7,220,241.61			7,220,241.61
夏河水泥公司	145,289,337.18			145,289,337.18
陇南水泥公司	15,070,549.46			15,070,549.46
酒钢宏达公司	21,987,055.06			21,987,055.06
合计	231,356,291.27			231,356,291.27

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置
天水水泥公司	10,260,776.72			10,260,776.72
民和水泥公司	3,253,374.14			3,253,374.14
古浪水泥公司	7,220,241.61			7,220,241.61
夏河水泥公司	120,805,700.00			120,805,700.00
酒钢宏达公司	21,987,055.06			21,987,055.06
合计	163,527,147.53			163,527,147.53

被投资单位名称	资产组或资产组组合
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
永登水泥公司	孰料及水泥生产线	881,526,984.44	独立现金流及协同效应	否
兰州工程公司	混凝土生产线	15,924,643.34	独立现金流及协同效应	否
民和水泥公司	孰料及水泥生产线	295,843,736.94	独立现金流及协同效应	否
甘谷水泥公司	孰料及水泥生产线	281,515,637.40	独立现金流及协同效应	否

被投资单位名称	资产组或资产组组合
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
夏河水泥公司	孰料及水泥生产线	496,966,783.75	独立现金流及协同效应	否
陇南水泥公司	孰料及水泥生产线	233,618,596.18	独立现金流及协同效应	否

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
补偿款	44,970,764.55		4,658,273.57		40,312,490.98
厂区道路改造支出	267,777.82	3,802,256.87	680,376.09		3,389,658.60
矿山剥离费	3,290,377.32		604,184.98		2,686,192.34
矿山改造等支出	14,219,929.96	1,092,300.00	3,150,124.93		12,162,105.03
装修支出	907,621.89	140,279.82	50,764.38		997,137.33
租赁费	13,378.34		13,378.34
安全设施支出	95,952.38		95,952.38
其他	981,909.59	2,172,594.75	382,544.18		2,771,960.16
合计	64,747,711.85	7,207,431.44	9,635,598.85		62,319,544.44

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	194,116,281.49	37,038,656.97	196,177,454.14	37,197,905.51
内部交易未实现利润	35,867,595.35	8,966,898.84	26,603,109.69	6,650,777.44
可抵扣亏损
辞退福利	87,486,278.15	13,811,573.31	97,651,550.18	15,352,704.60
递延收益	16,949,673.61	2,588,753.85	19,618,841.85	2,994,745.71
预计负债	106,388,209.26	16,316,338.11	113,331,570.98	17,357,842.36
合计	440,808,037.86	78,722,221.08	453,382,526.84	79,553,975.62

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	217,929,147.46	34,158,944.16	224,761,474.28	35,205,006.29
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
交易性金融资产公允价值变动	22,941,033.64	5,735,258.41	24,781,033.62	6,195,258.41
合计	240,870,181.10	39,894,202.57	249,542,507.90	41,400,264.70

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	196,552,724.08	221,696,569.70
可抵扣亏损	218,141,858.92	240,022,530.39
合计	414,694,583.00	461,719,100.09

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年		4,923,353.11
2022年	40,824,589.06	65,636,946.63
2023年	123,098,778.93	123,098,778.93
2024年	43,911,828.63	43,911,828.63
2025年	2,259,989.45	2,451,623.09
2026年	8,046,672.85
合计	218,141,858.92	240,022,530.39	/

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	55,953,098.76		55,953,098.76	31,231,001.07		31,231,001.07
预付设备款	7,977,392.58		7,977,392.58	3,288,893.37		3,288,893.37
预付土地出让金	6,760,870.00		6,760,870.00	29,005,980.52		29,005,980.52

预付采矿权	12,570,000.00		12,570,000.00	5,070,000.00		5,070,000.00
抵债资产-抵债房产	14,487,700.19		14,487,700.19	19,610,353.32		19,610,353.32
合计	97,749,061.53		97,749,061.53	88,206,228.28		88,206,228.28

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	721,711,116.31	85,151,024.10
合计	721,711,116.31	85,151,024.10

项目	期末余额	期初余额
应付原材料款	705,948,912.35	350,455,619.44
应付运输费用	64,222,108.75	34,099,059.54
应付各类劳务费用	108,462,669.42	120,203,472.60
应付工程及设备款	261,589,545.61	269,054,215.25
应付其他	17,140,989.63	10,441,956.33
合计	1,157,364,225.76	784,254,323.16

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	18,612,255.80	项目尚未最终结算
四川二八二核地质工程有限公司	7,274,117.00	项目尚未最终结算
兰州大力建筑工程有限公司	6,642,239.03	项目尚未最终结算
夏河县国土资源局	5,708,742.78	尚未办妥土地证

合计

38,237,354.61

/

项目	期末余额	期初余额
未结算销售商品款	256,761,509.51	154,792,829.98
合计	256,761,509.51	154,792,829.98

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	149,060,966.53	252,639,808.81	363,403,564.18	38,297,211.16
二、离职后福利-设定提存计划	6,602,685.54	46,885,607.89	49,017,786.44	4,470,506.99
三、辞退福利	36,833,000.00	566,781.01	21,465,492.00	15,934,289.01
四、一年内到期的其他福利
合计	192,496,652.07	300,092,197.71	433,886,842.62	58,702,007.16

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	137,851,161.76	188,948,568.97	300,785,448.58	26,014,282.15
二、职工福利费		22,384,867.64	22,384,867.64
三、社会保险费	422,902.48	16,264,667.85	15,150,983.31	1,536,587.02
其中：医疗保险费	380,457.06	14,217,771.04	13,164,878.42	1,433,349.68
工伤保险费	16,276.27	1,706,194.72	1,675,145.40	47,325.59
生育保险费	26,169.15	340,702.09	310,959.49	55,911.75
四、住房公积金	2,715,172.05	19,112,297.64	18,658,386.28	3,169,083.41
五、工会经费和职工教育经费	8,071,730.24	5,929,406.71	6,423,878.37	7,577,258.58
六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划
合计	149,060,966.53	252,639,808.81	363,403,564.18	38,297,211.16

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,207,541.11	29,633,294.77	32,047,289.40	1,793,546.48
2、失业保险费	2,394,044.71	1,193,712.30	1,321,134.48	2,266,622.53
3、企业年金缴费	1,099.72	16,058,600.82	15,649,362.56	410,337.98
合计	6,602,685.54	46,885,607.89	49,017,786.44	4,470,506.99

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,263,342.60	13,532,103.08
企业所得税	90,323,599.87	100,505,993.04
个人所得税	5,161,853.07	766,931.67
城市维护建设税	2,011,790.28	591,120.43
资源税	5,372,207.49	2,045,307.99
环保税	2,870,336.03	2,331,411.51
教育费及地方教育费附加	1,881,422.03	651,900.26
印花税	450,888.73	698,911.27
水泥散装基金	959,699.35	959,699.35
其他	2,170,409.93	77,530.10
合计	149,465,549.38	122,160,908.70

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,033,218.39	1,033,218.39
应付股利	813,056.41	813,056.41
其他应付款	136,553,654.60	138,918,383.66
合计	138,399,929.40	140,764,658.46

项目

期末余额

期初余额

短期借款应付利息	1,033,218.39	1,033,218.39
合计	1,033,218.39	1,033,218.39

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	813,056.41	813,056.41
合计	813,056.41	813,056.41

项目	期末余额	期初余额
应付投资款	26,272,569.11	26,272,569.11
应付保证金	31,199,654.38	21,937,378.05
应付押金	34,246,162.31	32,177,343.90
代收待垫款项	24,881,546.04	37,035,587.85
应付往来款	9,969,068.81	9,302,962.13
职工社保费用	5,928,632.61	4,965,206.50
应付其他款项	4,056,021.34	7,227,336.12
合计	136,553,654.60	138,918,383.66

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
夏河安多投资有限责任公司	8,291,933.00	尚未达到协议约定付款条件，暂不支付
甘肃黑河水电实业投资有限责任公司	4,024,121.76	未达到协议约定付款条件。
合计	12,316,054.76	/

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	38,080,000.00	383,288.89
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款

1年内到期的租赁负债	1,694,045.31	1,638,459.37
合计	39,774,045.31	2,021,748.26

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税额	33,146,600.50	19,882,352.41
预计漳县水泥公司罚款损失		81,184,350.00
合计	33,146,600.50	101,066,702.41

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款	409,920,000.00	448,000,000.00
信用借款
合计	409,920,000.00	448,000,000.00

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营租赁应付款-租赁土地	2,268,904.46	3,308,159.12
合计	2,268,904.46	3,308,159.12

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	37,489,424.89	40,402,000.00
二、辞退福利	75,672,208.01	75,932,000.00
三、其他长期福利	52,112,803.87	45,622,406.39
合计	165,274,436.77	161,956,406.39

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	40,402,000.00	43,944,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本
三、计入其他综合收益的设定收益成本
四、其他变动	-2,912,575.11	-3,007,739.12
五、期末余额	37,489,424.89	40,936,260.88

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
预计矿山生态环境治理恢复费用	95,916,217.63	88,617,927.04
销售折扣	51,182,711.19	56,551,069.19
陇南水泥公司预计受灾损失	5,368,358.00
合计	152,467,286.82	145,168,996.23	/

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,907,750.76		2,761,990.22	19,145,760.54	与资产及收益相关的政府补助
合计	21,907,750.76		2,761,990.22	19,145,760.54	/

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污染减排专项资金	1,757,218.85			237,456.08		1,519,762.77	与资产相关
污染源自动监控设施补助资金	159,999.96			46,000.00		113,999.96	与资产相关
余热发电项目补助资金	3,572,279.85			497,526.24		3,074,753.61	与资产相关
脱硝脱硫脱氮项目补助资金	6,453,045.82			738,569.22		5,714,476.60	与资产相关
排污费环境保护项目补助资金	1,606,666.67			200,000.00		1,406,666.67	与资产相关
节能环保及资源综合利用补助资金	3,744,536.49			344,328.34		3,400,208.15	与资产相关
工业园区循环化改造项目资金	2,442,666.70			271,407.40		2,171,259.30	与资产相关
工业企业能源管理中心建设示范项目资金	752,500.00			286,000.00		466,500.00	与资产相关
80万m?商品混凝土项目补助资金	496,527.54			54,166.68		442,360.86	与资产相关
新型干法水泥生产线新材料项目补助资金	241,666.67			50,000.00		191,666.67	与资产相关
烟煤及煤改气治理补助资金	327,169.92			17,369.62		309,800.30	与资产相关
污水处理站项目补助资金	212,500.00			15,000.00		197,500.00	与资产相关
工业转型升级和信息产业发展专项资金	90,972.29			4,166.64		86,805.65	与资产相关

环林局补助资金

50,000.00

50,000.00

与资产相关

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		新股	送股	转股	其他	小计
股份总数	776,290,282.00						776,290,282.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,284,091,749.50			1,284,091,749.50
其他资本公积	57,279,540.04	341,818.75		57,621,358.79
合计	1,341,371,289.54	341,818.75		1,341,713,108.29

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益	9,436,197.05							9,436,197.05

的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额	9,436,197.05							9,436,197.05
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额
其他综合收益合计	9,436,197.05							9,436,197.05

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	174,266,272.27	18,972,887.30	14,092,820.89	179,146,338.68
合计	174,266,272.27	18,972,887.30	14,092,820.89	179,146,338.68

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	451,413,786.16			451,413,786.16
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	451,413,786.16			451,413,786.16

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,062,396,651.19	4,080,580,243.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	5,062,396,651.19	4,080,580,243.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	601,100,859.40	1,437,073,105.58
减：提取法定盈余公积		5,008,334.50
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	527,877,391.76	450,248,363.56
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	5,135,620,118.83	5,062,396,651.19

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,287,831,587.45	2,198,293,424.02	3,376,642,174.71	2,093,737,875.16
其他业务	13,541,292.53	6,072,529.05	14,936,212.81	9,474,628.91
合计	3,301,372,879.98	2,204,365,953.07	3,391,578,387.52	2,103,212,504.07

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	7,412,710.83	9,469,555.70
教育费附加	7,201,343.95	9,399,426.21
资源税	19,832,024.87	9,466,213.19
房产税	9,197,542.00	8,175,500.48
土地使用税	5,719,143.28	6,030,718.58
车船使用税	181,291.24	155,701.40

印花税	1,676,881.36	1,559,306.85
环保税	5,435,633.40	5,024,847.37
合计	56,656,570.93	49,281,269.78

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,480,033.35	19,724,269.13
办公及招待费	2,488,698.58	2,966,772.09
折旧及摊销费	3,834,248.08	3,808,136.44
交通及差旅费	1,185,982.30	2,125,244.62
广告及宣传费	23,360.79	149,898.15
租赁办公用房费用	1,044,357.13	730,905.60
其他	1,607,613.71	698,034.37
合计	35,664,293.94	30,203,260.40

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	107,429,319.73	103,304,865.99
修理费	107,994,193.19	88,579,297.81
固定资产折旧费	14,461,791.52	13,847,201.33
无形资产摊销	13,306,750.98	11,576,678.24
物业、后勤及绿化费	5,275,067.34	5,071,902.16
中介机构费	5,783,296.53	6,286,185.53
办公及招待费	5,485,128.78	5,573,688.74
交通及差旅费	2,750,278.69	2,568,248.89
党建工作经费	4,399,998.08	4,186,485.84
咨询及信息化费用	2,645,664.62	2,242,470.88
其他	3,252,798.27	5,255,885.27
合计	272,784,287.73	248,492,910.68

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	940,457.68	6,465,216.09
利息收入	-6,896,507.40	-3,282,507.03
手续费及其他	2,044,006.55	1,188,382.47
合计	-3,912,043.17	4,371,091.53

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源综合利用享受的增值税退税	15,680,597.46	8,324,859.48
递延收益的转入	2,761,990.22	2,851,573.54
其他政府补助	1,696,759.58	2,793,227.63
合计	20,139,347.26	13,969,660.65

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,056,273.33
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益	-27,875.29
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
理财收益		-20,395.42
合计	4,028,398.04	-20,395.42

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,840,000.00	-13,280,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计	-1,840,000.00	-13,280,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	10,319.80

应收账款坏账损失	-2,929,877.48	-37,928,884.25
其他应收款坏账损失	-1,400,396.70	845,610.81
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	-4,319,954.38	-37,083,273.44

项目	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益
其中：固定资产处置收益	2,676,002.53	65,550.17
合计	2,676,002.53	65,550.17

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	50,000.00	1,290,936.87	50,000.00
报废、毁损资产处置收入	2,194,623.53	1,326,303.96	2,194,623.53
违约金、赔偿金及罚没利得	1,438,271.11	2,168,014.72	1,438,271.11
其他	9,016,575.20	409,183.38	9,016,575.20
合计	12,699,469.84	5,194,438.93	12,699,469.84

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
“三供一业”政府补助		1,185,936.87	与收益相关
其他政府补助	50,000.00	105,000.00	与收益相关

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	360,870.47	6,204,950.03	360,870.47
资产报废、毁损、移交损失	14,709,114.21	2,833,669.53	14,709,114.21
罚没及滞纳金支出	1,457,667.28	586,952.35	1,457,667.28
其他	136,591.74	193,031.53	136,591.74
合计	16,664,243.70	9,818,603.44	16,664,243.70

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	100,923,500.11	142,997,091.29
递延所得税费用	939,183.08	-10,670,452.55
合计	101,862,683.19	132,326,638.74

项目	本期发生额
利润总额	752,532,837.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	188,133,209.27
子公司适用不同税率的影响	-75,007,400.38
调整以前期间所得税的影响	2,638,537.89
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	595,648.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,158,628.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	661,316.55
所得税费用	101,862,683.19

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,896,507.40	3,282,507.03
政府补助	1,746,759.58	4,084,164.50
收回受限货币资金	17,325,559.46	285,489,305.43
收取的各类保证金及押金	47,625,769.10	29,973,092.50
收到的其他款项	7,878,457.49	9,520,667.94
合计	81,473,053.03	332,349,737.40

项目	本期发生额	上期发生额
支付的办公费及会议费	3,324,024.67	5,546,631.74
支付的租赁费	1,044,357.13	730,905.60
支付的包装袋费用	30,220,180.31	37,775,225.39
支付的保证金及押金	12,315,350.00	9,618,600.00
支付的财产保险费	1,547,880.85	2,071,672.79
支付的差旅费及交通费	3,936,260.99	4,878,995.95
固定资产修理费	8,850,695.39	7,375,579.49
支付的业务招待费	4,862,410.12	5,332,919.48
支付的银行手续费及其他	702,066.14	1,188,382.47
支付的运杂费	18,334,902.45	19,853,002.90
支付受限货币资金	100,667,506.89	280,289,786.15
中介机构费	5,783,296.53	6,286,185.53
捐赠支出	360,870.47	6,204,950.03
其他	4,340,412.07	6,200,588.67
合计	196,290,214.01	393,353,426.19

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	650,670,153.88	782,718,089.77

加：资产减值准备
信用减值损失	4,319,954.38	37,083,273.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	268,952,459.81	265,003,791.80
使用权资产摊销	876,979.08	875,081.17
无形资产摊销	19,954,827.27	16,932,659.79
长期待摊费用摊销	9,635,598.85	8,656,495.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-2,676,002.53	-65,550.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	12,983,625.52	1,507,365.57
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,840,000.00	13,280,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	940,457.68	6,465,216.09
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,028,398.04	20,395.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	831,754.54	-7,605,493.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,506,062.13	-4,604,747.98
存货的减少（增加以“－”号填列）	-163,612,960.07	35,724,968.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-410,557,573.40	-111,066,498.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	556,970,766.34	94,727,566.95
其他
经营活动产生的现金流量净额	945,595,581.18	1,139,652,613.24
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	1,262,652,156.20	848,632,872.92
减：现金的期初余额	1,104,803,348.71	320,025,783.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	157,848,807.49	528,607,089.64

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,262,652,156.20	1,104,803,348.71
其中：库存现金	20,795.17	8,768.17
可随时用于支付的银行存款	1,262,631,361.03	1,104,794,580.54
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额	1,262,652,156.20	1,104,803,348.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	87,050,703.75	应付票据保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
应收款项融资	204,733,911.43	质押作为应付票据的保证金
合计	291,784,615.18	/

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
资源综合利用享受的增值税退税	15,680,597.46	其他收益	15,680,597.46
递延收益的转入	2,761,990.22	其他收益	2,761,990.22
其他政府补助	1,696,759.58	其他收益	1,696,759.58
其他政府补助	50,000.00	营业外收入	50,000.00

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
永登水泥公司	甘肃永登	甘肃永登	水泥生产及销售	100.00		100.00
青海水泥公司	青海湟中	青海湟中	水泥及混凝土生产销售	100.00		100.00
成县水泥公司	甘肃成县	甘肃成县	水泥生产及销售	100.00		100.00
漳县水泥公司	甘肃漳县	甘肃漳县	水泥生产及销售	100.00		100.00
酒钢宏达公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	水泥生产及销售	30.00	30.00	60.00
古浪水泥公司	甘肃古浪	甘肃古浪	水泥生产及销售	100.00		100.00
天水水泥公司	甘肃武山	甘肃武山	水泥生产及销售	100.00		100.00
文县水泥公司	甘肃文县	甘肃文县	水泥生产及销售	60.00		60.00
甘谷水泥公司	甘肃甘谷	甘肃甘谷	水泥生产及销售	100.00		100.00
平凉水泥公司	甘肃平凉	甘肃平凉	水泥生产及销售	100.00		100.00
陇南水泥公司	甘肃陇南	甘肃陇南	水泥生产及销售	100.00		100.00
夏河水泥公司	甘肃夏河	甘肃夏河	水泥生产及销售	65.00		65.00
民和水泥公司	青海民和	青海民和	水泥生产及销售	53.89		53.89
张掖水泥公司	甘肃张掖	甘肃张掖	水泥生产及销售	80.00		80.00
定西商砼公司	甘肃定西	甘肃定西	水泥及混凝土生产销售	100.00		100.00
兰州商砼公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水泥及混凝土生产销售	100.00		100.00
西藏水泥公司	西藏贡嘎	西藏贡嘎	水泥生产及销售	42.00		42.00
肃南水泥公司	甘肃肃南	甘肃肃南	水泥生产及销售	100.00		100.00
材料科技公司	甘肃定西	甘肃定西	建筑石材、骨料生产销售	55.00		55.00
中川商砼公司	甘肃兰州	甘肃兰州	混凝土生产及销售	100.00		100.00
平安商砼公司	青海平安	青海平安	混凝土生产及销售	100.00		100.00
汉邦工程公司	甘肃兰州	甘肃兰州	混凝土生产及销售	100.00		100.00
武威商砼公司	甘肃武威	甘肃武威	混凝土生产及销售	100.00		100.00
兰州工程公司	甘肃兰州	甘肃兰州	混凝土生产及销售	100.00		100.00

理事项时，行使公司股东权利，特别是行使提案权、表决权时与本公司采取一致行动，故本公司将西藏水泥公司纳入合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司持有兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权，以前期间将持有的兰州翀翔建材有限公司

56.00%股权租赁给永登水泥厂祁连山实业公司，因无法控制，故未将其纳入合并报表范围。兰州翀翔建材有限公司向法院申请破产清算，兰州市西固区人民法院已受理，进入破产清算程序。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无确定公司是代理人还是委托人的依据：

无其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
酒钢宏达公司	40.00	21,341,897.95	18,000,000.00	290,974,858.75
文县水泥公司	40.00	15,943,632.56	28,000,000.00	75,919,591.67
夏河水泥公司	35.00	10,444,815.47		104,266,491.67
民和水泥公司	46.11	5,524,734.81		123,483,369.64
张掖水泥公司	20.00	-779,645.92		28,304,682.90
西藏水泥公司	58.00	-2,834,571.49		137,826,563.15
材料科技公司	45.00	-71,568.90		16,154,992.72

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
酒钢宏达公司	394,629,001.40	445,042,721.34	839,671,722.74	141,762,373.26	16,429,676.08	158,192,049.34	300,309,398.58	455,111,836.92	755,421,235.50	67,345,498.86	15,584,435.87	82,929,934.73
文县水泥公司	50,442,244.17	323,606,170.68	374,048,414.85	182,615,050.33	1,634,385.36	184,249,435.69	34,430,330.54	320,945,850.22	355,376,180.76	133,493,357.21	1,942,925.80	135,436,283.01
夏河水泥公司	147,133,639.47	230,299,425.50	377,433,064.97	100,748,751.30	9,429,262.41	110,178,013.71	87,638,123.31	228,676,378.62	316,314,501.93	70,193,413.94	11,374,335.02	81,567,748.96
民和水泥公司	183,085,407.61	256,549,251.76	439,634,659.37	86,455,037.23	89,338,470.16	175,793,507.39	164,868,728.31	260,196,854.28	425,065,582.59	84,463,900.23	89,374,461.92	173,838,362.15
张掖水泥公司	69,584,462.33	234,723,989.72	304,308,452.05	213,572,051.29	7,918,065.61	221,490,116.90	47,545,051.05	242,418,565.43	289,963,616.48	197,018,733.63	8,063,920.39	205,082,654.02
西藏水泥公司	151,389,114.85	1,204,028,287.93	1,355,417,402.78	182,097,826.57	935,110,260.43	1,117,208,087.00	90,977,158.44	1,091,996,090.61	1,182,973,249.05	86,984,988.62	853,190,260.43	940,175,249.05
材料科技公司	1,390,690.38	34,635,956.82	36,026,647.20	126,663.38		126,663.38	1,856,188.71	34,206,069.96	36,062,258.67	3,232.86		3,232.86

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
酒钢宏达公司	267,142,691.45	53,988,372.63	53,988,372.63	47,112,563.10	231,238,395.99	35,067,578.55	35,067,578.55	682,941.36
文县水泥公司	167,413,624.85	39,859,081.41	39,859,081.41	46,929,674.23	141,217,830.70	39,816,739.98	39,816,739.98	-48,165,449.57
夏河水泥公司	136,201,485.42	31,721,397.99	31,721,397.99	4,466,707.30	172,758,639.01	44,283,406.33	44,283,406.33	64,325,141.76
民和水泥公司	94,192,623.21	12,778,160.51	12,778,160.51	3,728,771.48	79,318,235.65	15,719,310.00	15,719,310.00	4,035,320.83
张掖水泥公司	84,071,789.99	-2,062,627.31	-2,062,627.31	-4,119,979.99	99,375,445.70	74,802.99	74,802.99	8,604,434.34
西藏水泥公司	5,720,288.50	-4,887,192.22	-4,887,192.22	-32,520,685.31				170,323,802.98
材料科技公司	441,116.34	-159,041.99	-159,041.99	-1,487,505.56		-112,019.22	-112,019.22	-98,021.50

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5).

向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
拉萨城投公司	西藏拉萨市达孜县	西藏拉萨市达孜县	水泥生产及销售	35.00		权益法
西藏天麦公司	西藏拉萨市	西藏拉萨市林琼岗路	青稞产品生产及销售	33.00		权益法

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	拉萨城投公司	西藏天麦公司	拉萨城投公司	西藏天麦公司
流动资产	322,600,543.61	25,574,111.02	338,031,381.80	20,889,160.37
非流动资产	1,277,099,524.06	1,391,877.24	1,304,213,426.35	6,108,627.89
资产合计	1,599,700,067.67	26,965,988.26	1,642,244,808.15	26,997,788.26
流动负债	409,994,271.16		463,483,413.68	31,800.00
非流动负债	741,424,139.10		741,445,714.44
负债合计	1,151,418,410.26		1,204,929,128.12	31,800.00
少数股东权益
归属于母公司股东权益	448,281,657.41	26,965,988.26	437,315,680.03	26,965,988.26
按持股比例计算的净资产份额	156,898,580.09	8,898,776.13	153,060,488.01	8,898,776.13
调整事项	-30,613,333.39		-31,173,333.39
--商誉
--内部交易未实现利润	-30,613,333.39		-31,173,333.39

--其他
对联营企业权益投资的账面价值	126,285,246.70	8,898,776.13	121,887,154.62	8,898,776.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	156,190,862.21
净利润	9,989,352.38
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	9,989,352.38
本年度收到的来自联营企业的股利

（1）2021年6月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的 金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,349,702,859.95			1,349,702,859.95
应收票据	25,933,633.17			25,933,633.17
交易性金融资产		35,360,000.00		35,360,000.00
应收款项融资			419,439,934.56	419,439,934.56
应收账款	547,182,649.72			547,182,649.72
其他应收款	10,726,150.73			10,726,150.73
其他非流动金融资产		2,000,000.00		2,000,000.00

金融资产项目	以摊余成本计量的 金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,108,512,105.03	-	-	1,108,512,105.03
应收票据	26,439,303.41	-	-	26,439,303.41
交易性金融资产	-	40,204,000.00	-	40,204,000.00
应收款项融资	-	-	205,320,479.40	205,320,479.40
应收账款	368,958,980.08	-	-	368,958,980.08
其他应收款	7,689,090.01	-	-	7,689,090.01
其他非流动金融资产	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据	-	721,711,116.31	721,711,116.31
应付账款	-	1,157,364,225.76	1,157,364,225.76
应付利息	-	1,033,218.39	1,033,218.39
其他应付款	-	136,553,654.60	136,553,654.60
一年内到期的非流动负债	-	39,774,045.31	39,774,045.31
长期借款	-	409,920,000.00	409,920,000.00
租赁负债	-	2,268,904.46	2,268,904.46

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		85,151,024.10	85,151,024.10
应付账款		784,254,323.16	784,254,323.16
应付利息		1,033,218.39	1,033,218.39
其他应付款		138,918,383.66	138,918,383.66
一年内到期的非流动负债		2,021,748.26	2,021,748.26
长期借款		448,000,000.00	448,000,000.00
租赁负债		3,308,159.12	3,308,159.12

项目	期末余额
	1年以内	1年以上	合计
应付票据	721,711,116.31		721,711,116.31
应付账款	1,157,364,225.76		1,157,364,225.76
应付利息	1,033,218.39		1,033,218.39

项目	期末余额
	1年以内	1年以上	合计
其他应付款	136,553,654.60		136,553,654.60
一年内到期的非流动负债	39,774,045.31		39,774,045.31
长期借款		409,920,000.00	409,920,000.00
租赁负债		2,268,904.46	2,268,904.46

项目	期初余额
	1年以内	1年以上	合计
应付票据	85,151,024.10	-	85,151,024.10
应付账款	784,254,323.16	-	784,254,323.16
应付利息	1,033,218.39	-	1,033,218.39
其他应付款	138,918,383.66	-	138,918,383.66
一年内到期的非流动负债	2,021,748.26	-	2,021,748.26
长期借款	-	448,000,000.00	448,000,000.00
租赁负债	-	3,308,159.12	3,308,159.12

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产	35,360,000.00	-	2,000,000.00	37,360,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	35,360,000.00		2,000,000.00	37,360,000.00
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资	35,360,000.00		2,000,000.00	37,360,000.00
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额	35,360,000.00		2,000,000.00	37,360,000.00
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
应收款项融资		419,439,934.56		419,439,934.56
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额		419,439,934.56		419,439,934.56
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

应收款项融资：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

列入第三层次采用公允价值计量的权益工具投资系本公司持有的青海九凝建材有限公司

200.00万元股权投资，青海九凝建材有限公司是由甘青两省多家水泥企业及地方协会发起设立，其目的是为了推动水泥工业去产能结构性改革，实现行业转型升级良性循环，不以营利为目的，无相关实质经营活动，因此认定其公允价值为200.00万元。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
祁连山控股	甘肃省永登县	生产制造	35,267.86	11.80	11.80

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
甘肃黑河水电实业投资有限责任公司	子公司的少数股东
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	子公司的少数股东
夏河安多投资有限责任公司	子公司的少数股东

成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	受同一最终控制方控制
广州中材勘测新技术有限公司	受同一最终控制方控制
合肥金山科技实业公司	受同一最终控制方控制
合肥中亚建材装备有限责任公司	受同一最终控制方控制
济南中材供应链管理有限公司	受同一最终控制方控制
建材天水地质工程勘察院有限公司	受同一最终控制方控制
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制
宁夏赛马水泥有限公司	受同一最终控制方控制
赛马物联科技（宁夏）有限公司	受同一最终控制方控制
上饶中材机械有限公司	受同一最终控制方控制
苏州中材建设有限公司	受同一最终控制方控制
天津矿山工程有限公司	受同一最终控制方控制
天津矿山工程有限公司成县分公司	受同一最终控制方控制
天津矿山工程有限公司古浪分公司	受同一最终控制方控制
天津矿山工程有限公司平凉分公司	受同一最终控制方控制
天津矿山工程有限公司山南分公司	受同一最终控制方控制
天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
乌海市西水水泥有限责任公司	受同一最终控制方控制
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
徐州中材装备重型机械有限公司	受同一最终控制方控制
郑州瑞泰耐火科技有限公司	受同一最终控制方控制
中材（天津）控制工程有限公司	受同一最终控制方控制
中材（天津）重型机械有限公司	受同一最终控制方控制
中材高新成都能源技术有限公司	受同一最终控制方控制
中材汉江水泥股份有限公司	受同一最终控制方控制
中材机电备件有限公司	受同一最终控制方控制
中材节能股份有限公司	受同一最终控制方控制
中材科技股份有限公司	受同一最终控制方控制
中材装备集团有限公司	受同一最终控制方控制
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	受同一最终控制方控制
中国非金属材料南京矿山工程有限公司武山分公司	受同一最终控制方控制
中国建材集团财务有限公司	受同一最终控制方控制
中国建材检验认证集团股份有限公司	受同一最终控制方控制
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	受同一最终控制方控制
中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队	受同一最终控制方控制
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	受同一最终控制方控制
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司武山项目经理部	受同一最终控制方控制
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司	受同一最终控制方控制
中国建筑材料科学研究总院有限公司	受同一最终控制方控制
中国中材国际工程股份有限公司	受同一最终控制方控制
中国中材进出口有限公司	受同一最终控制方控制
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	受同一最终控制方控制
中建材（合肥）机电工程技术有限公司	受同一最终控制方控制
中建材大宗物联有限公司	受同一最终控制方控制
中建材国际贸易有限公司	受同一最终控制方控制
中建材资源有限公司	受同一最终控制方控制

无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	接受劳务	42,914,260.96	85,027,154.74
天津矿山工程有限公司山南分公司	接受劳务	47,894,106.94	24,899,514.91
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	接受劳务	35,527.47
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司	接受劳务	17,590,388.65
天津矿山工程有限公司成县分公司	接受劳务	22,402,915.78	17,075,908.44
乌海市西水水泥有限责任公司	采购商品		4,861,707.62
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	采购商品及接受劳务	9,070,468.07	10,281,804.17
天津矿山工程有限公司	接受劳务	8,952,504.87	8,760,413.88
天津矿山工程有限公司平凉分公司	采购商品及接受劳务	6,355,061.95	7,684,681.57
中国中材国际工程股份有限公司	采购商品及接受劳务	310,000.00	20,501,239.81
赛马物联科技（宁夏）有限公司	接受劳务		3,802,594.71
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	采购商品	2,068,419.04	1,708,053.10
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	接受劳务	821,000.00
宁夏赛马水泥有限公司	采购商品		1,575,437.08
建材天水地质工程勘察院有限公司	接受劳务	1,720,000.00
中材机电备件有限公司	采购商品及接受劳务	3,221,438.95	84,070.80
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	采购商品及接受劳务	615,487.65
中材科技股份有限公司	采购商品	297,900.00	991,903.72
上饶中材机械有限公司	接受劳务		885,840.71
中国建材检验认证集团股份有限公司	接受劳务		138,566.04
中国非金属材料南京矿山工程有限公司武山分公司	接受劳务	2,200,000.00
天津水泥工业设计研究院有限公司	采购商品及接受劳务	25,464,619.10
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	采购商品及接受劳务		97,345.13
中材（天津）重型机械有限公司	接受劳务	95,575.22	79,646.01
徐州中材装备重型机械有限公司	接受劳务	56,157.96
中建材（合肥）机电工程技术有限公司	采购商品及接受劳务	1,422,918.57
中材（天津）控制工程有限公司	接受劳务	637,168.17
南京凯盛开能环保能源有限公司	采购商品及接受劳务	1,807,915.00	6,895,395.37
合肥中亚建材装备有限责任公司	接受劳务		61,946.90
郑州瑞泰耐火科技有限公司	采购商品及接受劳务	7,285,854.26	2,225,528.85
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	采购商品	2,269,052.06	17,526,889.64
甘肃黑河水电实业投资有限责任公司	采购商品	960,619.65

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津矿山工程有限公司成县分公司	销售商品	559,954.01	617,917.77
天津水泥工业设计研究院有限公司	销售商品	6,429.60
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司	销售商品	1,000,316.84

天津矿山工程有限公司	销售商品	163,306.91	197,129.20
天津矿山工程有限公司平凉分公司	销售商品	288,690.30	307,418.81
中国非金属材料南京矿山工程有限公司武山分公司	销售商品	287,173.80	320,273.10
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	销售商品		22,913.81

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西藏水泥公司	280,000,000.00	2019年12月25日	2027年12月23日	否
西藏水泥公司	33,600,000.00	2020年1月15日	2027年12月23日	否

1）关联方提供的金融服务情况

关联方	项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
中国建材集团财务有限公司	资金存款	298,402,577.52	6,801,151,825.69	6,843,640,572.45	255,913,830.76

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国建材集团财务有限公司	资金存款利息收入	1,098,833.91	792,742.78

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	35,894.00		51,381.65
其他非流动资产	合肥中亚建材装备有限责任公司	70,000.00		70,000.00
其他非流动资产	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	16,448,667.00		10,113,880.00
其他非流动资产	天津矿山工程有限公司山南分公司			10,811,994.15

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司		180,540.01
应付票据	天津矿山工程有限公司		1,400,000.00
应付票据	郑州瑞泰耐火科技有限公司		900,000.00
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司	33,749,584.32	41,536,263.54
应付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	66,668,950.91	60,099,024.91
应付账款	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	8,591,716.20	15,028,887.37
应付账款	天津矿山工程有限公司山南分公司	31,027,412.03	-
应付账款	天津矿山工程有限公司成县分公司	6,626,338.67	3,599,864.73
应付账款	郑州瑞泰耐火科技有限公司	3,150,907.00	9,154,012.02
应付账款	天津矿山工程有限公司	2,157,904.92	286,883.70
应付账款	中材科技股份有限公司	550,600.00	900,600.00
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	241,855.44	510,748.46
应付账款	中材机电备件有限公司	1,270,606.60	527,564.92
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司	5,353,851.37	3,353,188.33
应付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	11,000.00	11,000.00
应付账款	中材高新成都能源技术有限公司		87,500.00
应付账款	合肥金山科技实业公司		75,450.00
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	890,000.00	19,000.00
应付账款	中国建材检验认证集团股份有限公司		25,046.30
应付账款	中材（天津）控制工程有限公司	81,200.00
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司武山分公司	2,354,333.80	49,885.50
应付账款	徐州中材装备重型机械有限公司	13,000.00	-

应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	2,450,962.17	14,419.72
应付账款	建材天水地质工程勘察院有限公司	1,720,000.00	-
应付账款	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	1,270,562.50	2,413,566.28
应付账款	南京凯盛开能环保能源有限公司	1,807,915.00
应付账款	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	298,498.00	832,879.84
应付账款	天津矿山工程有限公司古浪分公司		617,325.85
应付账款	天津矿山工程有限公司平凉分公司	1,611,292.43	435,773.58
应付账款	上饶中材机械有限公司	100,100.00	100,100.00
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队		32,000.00
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司武山项目经理部		10,142.17
应付账款	中建材资源有限公司		245.97
其他应付款	夏河安多投资有限责任公司	8,291,933.00	8,291,933.00
其他应付款	甘肃黑河水电实业投资有限责任公司	4,024,121.76	3,063,502.11
其他应付款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司		200,000.00
其他应付款	中国中材进出口有限公司		200,000.00
其他应付款	中建材大宗物联有限公司		200,000.00
其他应付款	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队		50,000.00
其他应付款	中国建材集团有限公司		10,032.76

3、 其他

√适用 □不适用

2021年2月27日，甘肃省人民检察院发布甘检八部民公告〔2021〕1号公告，因本公司下属子公司漳县水泥公司存在越界开采矿产资源，破坏生态环境的情况，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条规定，法律规定的机关和有关组织可以提起民事公益诉讼，法律规定的机关和有关组织提起诉讼的，人民检察院可以支持起诉。截至本报告报出日，公司尚未收到任何组织或检察院提起的公益诉讼。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

详见附注“五、（三十三）职工薪酬”。

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

（1）借款费用

1）本期资本化的借款费用金额为5,658,310.69元。2）本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率

项目	资本化率（%）	资本化金额
西藏年产120万吨干法水泥生产线项目	2.65	5,658,310.69

资产类别	期末余额	期初余额
1.房屋、建筑物	499,428.78	506,417.58
2.机器设备
3.运输工具	13,542,400.73	10,889,576.32
4.土地	1,698,008.15	1,720,204.31
合计	15,739,837.66	13,116,198.21

项目	金额
剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额	6,752,065.17
1年以内（含1年）	3,898,773.17
1年以上2年以内（含2年）	1,137,764.00
2年以上3年以内（含3年）	957,764.00
3年以上	757,764.00

项目	金额
租赁负债的利息费用	102,773.28
计入当期损益的短期租赁费用	21,942.86

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	3,275,000.00
1年以内小计	3,275,000.00
1至2年
2至3年
3年以上

3至4年
4至5年
5年以上	4,932,513.97
合计	8,207,513.97

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		价值	账面余额		坏账准备		价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	6,201,301.16	75.56	2,926,301.16	47.19	3,275,000.00	2,926,301.16	37.76	2,926,301.16	100.00
其中：
零计提减值	3,275,000.00	39.90			3,275,000.00
全额计提减值	2,926,301.16	35.65	2,926,301.16	100.00		2,926,301.16	37.76	2,926,301.16	100.00
按组合计提坏账准备	2,006,212.81	24.44	2,006,212.81	100.00		4,824,057.39	62.24	4,824,057.39	100.00
其中：
水泥板块组合	2,006,212.81	24.44	2,006,212.81	100.00		4,824,057.39	62.24	4,824,057.39	100.00
合计	8,207,513.97	/	4,932,513.97	/	3,275,000.00	7,750,358.55	/	7,750,358.55	/

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单位1	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
单位2	291,801.00	291,801.00	100.00	预计无法收回
单位3	232,175.00	232,175.00	100.00	预计无法收回
单位4	150,028.00	150,028.00	100.00	预计无法收回
单位5	117,850.00	117,850.00	100.00	预计无法收回
单位6	103,219.36	103,219.36	100.00	预计无法收回
其他单位汇总	4,806,227.80	1,531,227.80	100.00	预计无法收回
合计	6,201,301.16	2,926,301.16	47.19	/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
5年以上	2,006,212.81	2,006,212.81	100.00
合计	2,006,212.81	2,006,212.81

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

本公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算预期信用损失。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
全额计提减值组合	2,926,301.16					2,926,301.16
按简易损失模型计提减值组合	4,824,057.39	-2,817,844.58				2,006,212.81
合计	7,750,358.55	-2,817,844.58				4,932,513.97

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
客户1	500,000.00	5年以上	6.09	500,000.00
客户2	500,000.00	1年以内	6.09
客户3	400,000.00	1年以内	4.87
客户4	375,000.00	1年以内	4.57
客户5	325,000.00	1年以内	3.96
合计	2,100,000.00		25.58	500,000.00

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利

其他应收款	245,313,629.49	46,552,711.44
合计	245,313,629.49	46,552,711.44

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	244,506,679.77
1年以内小计	244,506,679.77
1至2年	1,016,980.99
2至3年	13,000.00
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上	4,834,065.34
合计	250,370,726.10

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	771,935.37	942,093.54
备用金	619,866.69	665,248.81
公司往来款	246,772,776.08	47,764,065.34
保证金	1,892,180.00	1,769,580.00

其他	313,967.96	455,245.08
合计	250,370,726.10	51,596,232.77

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	98,823.15	410,632.84	4,534,065.34	5,043,521.33
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	115,688.72	-102,113.44		13,575.28
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	214,511.87	308,519.40	4,534,065.34	5,057,096.61

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	5,043,521.33	13,575.28				5,057,096.61
合计	5,043,521.33	13,575.28				5,057,096.61

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
张掖水泥公司	公司往来款	121,049,246.40	1年以内	48.35
兰州商砼公司	公司往来款	58,600,678.67	1年以内	23.41
天水水泥公司	公司往来款	40,360,207.17	1年以内	16.12
兰州工程公司	公司往来款	9,622,948.14	1年以内	3.84
平安商砼公司	公司往来款	9,583,370.29	1年以内	3.83
合计	/	239,216,450.67	/	95.55

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,044,995,572.07	62,720,000.00	3,982,275,572.07	4,044,995,572.07	62,720,000.00	3,982,275,572.07
对联营、合营企业投资	165,797,356.22		165,797,356.22	161,959,264.14		161,959,264.14
合计	4,210,792,928.29	62,720,000.00	4,148,072,928.29	4,206,954,836.21	62,720,000.00	4,144,234,836.21

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
酒钢宏达公司	241,523,200.00			241,523,200.00
永登水泥公司	541,861,892.64			541,861,892.64
平凉水泥公司	111,505,170.73			111,505,170.73
汉邦工程公司	17,336,143.93			17,336,143.93
兰州工程公司	26,211,886.06			26,211,886.06
天水水泥公司	332,781,176.45			332,781,176.45
青海水泥公司	334,000,000.00			334,000,000.00
甘谷水泥公司	170,308,732.78			170,308,732.78
成县水泥公司	427,986,800.00			427,986,800.00
兰州商砼公司	40,000,000.00			40,000,000.00
漳县水泥公司	324,000,000.00			324,000,000.00
文县水泥公司	78,000,000.00			78,000,000.00
定西商砼公司	35,000,000.00			35,000,000.00
古浪水泥公司	356,720,000.00			356,720,000.00		62,720,000.00

夏河水泥公司	340,575,635.03			340,575,635.03
平安商砼公司	25,000,000.00			25,000,000.00
武威商砼公司	25,000,000.00			25,000,000.00
西藏水泥公司	102,310,000.00			102,310,000.00
中川商砼公司	25,000,000.00			25,000,000.00
陇南水泥公司	275,594,600.00			275,594,600.00
民和水泥公司	90,588,370.96			90,588,370.96
张掖水泥公司	103,891,963.49			103,891,963.49
材料科技公司	19,800,000.00			19,800,000.00
合计	4,044,995,572.07			4,044,995,572.07		62,720,000.00

单位	余额	本期增减变动								余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
拉萨城投公司	153,060,488.01			3,496,273.33		341,818.75				156,898,580.09
西藏天麦公司	8,898,776.13					-				8,898,776.13
小计	161,959,264.14			3,496,273.33		341,818.75				165,797,356.22
合计	161,959,264.14			3,496,273.33		341,818.75				165,797,356.22

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,209,532.41	20,009,577.31	460,657,633.66	458,900,657.37
其他业务	28,464,635.59	932,480.82	40,042,596.08	1,147,568.37
合计	48,674,168.00	20,942,058.13	500,700,229.74	460,048,225.74

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	695,500,000.00	63,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,496,273.33
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益	-27,875.29
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
理财收益		-20,395.42
合计	698,968,398.04	62,979,604.58

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,252,609.48
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,508,749.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，	-1,867,875.29

以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,936,635.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	575,530.56
少数股东权益影响额	-177,140.14
合计	1,355,239.17

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.49	0.7743	0.7743
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.47	0.7726	0.7726