河北金牛化工股份有限公司
2013 年第一季度报告
二○一三年四月
600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 ......................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................... 3
§3 重要事项 ....................................................................................... 5
§4 附录 ................................................................................................14
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 赫孟合
主管会计工作负责人姓名 李爱华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张树林
公司负责人赫孟合、主管会计工作负责人李爱华及会计机构负责人（会计主管
人员）张树林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,834,089,690.47 2,829,538,279.70 0.16
归属于上市公司所有者权益（或股东
1,085,996,359.98 1,292,927,846.91 -16.01
权益）(元)
归属于上市公司股东的每股净资产
1.5963 1.9005 -16.01
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期
（1－3 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 53,919,366.27 -22.70
每股经营活动产生的现金流量净额
0.0793 -22.70
（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比
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（1－3 月） （1－3 月） 上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -7,822,097.42 -7,822,097.42 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0115 -0.0115 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.0232 -0.0232 不适用
(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.0115 -0.0115 不适用
加权平均净资产收益率（%） -0.7203 -0.7203 不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-1.4524 -1.4524 不适用
（%）
注：报告期内，公司受让了控股股东冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）持有
的河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）50%股权，根据《企业会计准则》对同
一控制下的企业合并增加子公司的相关规定，公司对以前年度的财务报告进行了追溯调整。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 35,863.00
同一控制下企业合并产生的子公司期
2,937,079.42
初至合并日的当期净损益
公司收到的河北沧化实业
除上述各项之外的其他营业外收入和 集团有限责任公司破产管
6,623,048.08
支出 理人支付的职工安置补偿
款
所得税影响项 -100.00
少数股东权益影响额（税后） -1,645,000.23
合计 7,950,890.27
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 32,402 户
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
冀中能源股份有限公司 122,654,800 人民币普通股
河北建设投资集团有限责任公司 20,687,654 人民币普通股
谭力静 2,530,000 人民币普通股
刘苑 2,212,900 人民币普通股
广州康弘远创投资有限公司 1,500,000 人民币普通股
张来福 1,450,200 人民币普通股
张克勤 1,391,800 人民币普通股
杨丹 1,216,800 人民币普通股
陈学东 1,180,000 人民币普通股
华宝证券股份有限公司约定购回式
1,143,100 人民币普通股
证券交易专用证券账户
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因说明
√适用 □不适用
1、资产负债指标变动情况
单位：元 币种：人民币
增减比例
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动原因
(%)
主要由于本期公司产品出口业务未
应收账款 5,174,094.49 1,783,755.60 190.07
到结算期所致
主要由于本期收回原子公司沧州引
应收股利 2,084,000.67 2,980,514.07 -30.08
大入港输水有限公司部分股利所致
主要由于本期公司采购原材料 EDC
存货 219,361,485.97 166,784,563.94 31.52
增加所致
长期借款 241,666,666.67 50,000,000.02 383.33 由于本期新增委托贷款所致
2、利润表指标变动情况
单位：元 币种：人民币
增减比例
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动原因
(%)
营业税金及 主要由于子公司金牛旭阳本期抵
1,167,566.11 1,793,383.78 -34.90
附加 扣进项税较多所致
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主要由于 1 至 2 月份委托贷款金
财务费用 12,436,592.58 18,107,510.61 -31.32
额较去年同期减少所致
主要由于公司上年同期收回深圳
营业利润 -11,895,694.21 19,329,978.12 不适用 贵速兴实业发展有限公司注销清
算分配债权所致
主要由于本期公司收到河北沧化
营业外收入 8,703,355.44 1,667,292.54 422.01 实业集团有限责任公司破产管理
人支付的职工安置补偿款所致
主要由于本期水泥窑系统停产检
营业外支出 2,040,014.36 11,716.44 17,311.55
修所致
主要由于上年同期收回深圳贵速
利润总额 -5,232,353.13 20,985,554.22 不适用 兴实业发展有限公司注销清算分
配债权所致
所得税费用 73,064.66 631,823.69 -88.44 由于本期利润减少所致
主要由于上年同期收回深圳贵速
净利润 -5,305,417.79 20,353,730.53 不适用 兴实业发展有限公司注销清算分
配债权所致
归属于母公 主要由于上年同期收回深圳贵速
司股东的净 -7,822,097.42 11,573,503.27 不适用 兴实业发展有限公司注销清算分
利润 配债权所致
3、现金流量表指标变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减比例% 变动原因
主要由于本期销售商品
销售商品、提供劳务收到的现金 351,464,249.41 254,365,649.15 38.17
收到的现金较多所致
主要由于本期采购原材
购买商品、接受劳务支付的现金 251,075,819.19 143,556,070.28 74.90料较多和以现金方式支
付增加所致
主要由于子公司金牛旭
支付的各项税费 11,430,314.02 24,022,892.67 -52.42阳本期抵扣进项税较多
所致
主要由于本期年产 40
购置固定资产、无形资产和其他
41,044,789.99 10,274,754.69 299.47万吨 PVC 树脂项目支出
长期资产支付的现金
增加所致
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取得子公司及其他营业单位支付 主要由于本期受让金牛
200,447,800.00 0 不适用
的现金净额 旭阳 50%股权所致
主要由于上年同期收到
处置子公司及其他营业单位收到 处置原子公司沧州引大
0.00 20,076,000.00 不适用
的现金净额 入港输水有限公司股权
款所致
主要由于本期增加委托
取得借款收到的现金 200,000,000.00 0 不适用
贷款所致
主要由于本期金牛旭阳
偿还债务支付的现金 27,933,333.33 40,625,164.76 -31.24
偿还部分银行借款所致
主要由于本期年产 40
现金及现金等价物净增加额 -28,601,255.89 23,826,045.32 不适用万吨 PVC 树脂项目支出
增加所致
主要由于公司上年非公
期初现金及现金等价物余额 652,753,735.16 15,288,454.90 4,169.59开发行股票收到募集资
金所致
主要由于公司上年非公
期末现金及现金等价物余额 624,152,479.27 39,114,500.22 1,495.71开发行股票收到募集资
金所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
2013 年 3 月 22 日,公司召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于延长使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》,拟将 73,000 万元募集资金补
充流动资金的期限从 6 个月延长至 12 个月,即在 2013 年 10 月 11 日前将 73,000 万
元归还募集资金专门账户(具体内容详见 2013 年 3 月 23 日刊登于《上海证券报》、
《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《河北金牛化工股
份有限公司关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的公告》)。2013 年 4 月 9
日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，批准了《关于延长使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金期限的议案》。
2、公司年产 40 万吨 PVC 树脂项目进展情况：
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截止本报告期末，公司以 131,000,000 元购买了包括沧州沧骅化学工业有限公司
建设原 40 万吨/年 PVC 树脂工程期间形成该项目全部资产在内的破产财产，续建的
部分土建工程已经开工建设，部分设备已经订货，截止本报告期末，40 万吨 PVC 树
脂项目累计使用募集资金 193,318,023.76 元。
3、收购河北旭阳化工有限公司 50%股权的进展情况：
报告期内，公司召开第六届董事会第十八次会议和 2012 年度股东大会，审议通
过了向控股股东冀中能源购买其持有的金牛旭阳 50%股权的交易。2013 年 3 月 15
日，公司完成了金牛旭阳的股权过户并办理完成了相关工商变更登记手续（具体内
容详见 2013 年 1 月 25 日、2013 年 3 月 1 日和 2013 年 3 月 16 日刊登于《上海证券
报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺 承诺 有履 及时 本报告期取
承诺内容
背景 类型 方 行期 严格 得的进展
限 履行
冀中能源承诺以人民币 16 亿元的现金、按 6.18
元/股（定价基准日即金牛化工第六届董事会第四次
会议公告日前 20 个交易日金牛化工股票交易均价
与再
的 90%）认购金牛化工非公开发行的不超过 25,890 冀中能源严
融资 冀中
其他 万股 A 股股票，该等股票自本次发行结束之日起 是 是 格履行了承
相关 能源
36 个月不得转让。 诺
承诺
在本次发行定价基准日至发行日期间，若金牛
化工发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除
息事项，认购价格及股数亦将作相应调整。
冀中 为了保证金牛化工年产 40 万吨 PVC 树脂工程 公司未向冀
能源 项目顺利开展，提供足额的资金保证，冀中能源集 中能源集团
集团 团不可撤销地承诺和保证： 提交书面资
其他 其他 是 是
有限 1、自承诺函签署之日起一年内，冀中能源集 金申请。本承
责任 团保证通过下属财务公司委托借款等合法方式，向 诺 函 已 于
公司 公司提供累计不超过人民币 2 亿元的资金支持； 2013 年 3 月 6
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（以 2、在公司需要使用相关资金时，应提前 10 个 日到期
下简 工作日将资金需求量和期限书面通知冀中能源集
称“冀 团，冀中能源集团保证在收到通知后及时向金牛化
中能 工提供资金支持，免收资金使用费，自年产 40 万
源集 吨 PVC 树脂工程项目竣工验收完毕后公司需要继
团） 续使用该等资金的，冀中能源集团根据市场化原则
参照同期银行贷款利率收取资金使用费；
3、为保证公司业务持续、健康发展，冀中能
源集团承诺不主动要求公司归还上述资金，冀中能
源集团同意公司可根据业务和项目运作情况灵活
选择还款时间、金额等方式。
为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就
规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不可撤
销地承诺如下：
1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。
对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单
位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交
易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范
性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易
价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或
相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公
承诺方严格
冀 中 允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定
其他 其他 否 是 履行相关承
能源 履行关联交易的信息披露义务。
诺
2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何
一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三
者给予的条件。
3、本单位保证将依照金牛化工的公司章程参
加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，
不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联
交易非法转移金牛化工的资金、利润，保证不损害
金牛化工其他股东的合法权益。
4、若违反上述声明和保证，本单位将对相关
行为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔偿。
冀 中 为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就 承诺方严格
其他 其他 否 是
能 源 规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不可撤 履行相关承
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集团 销地承诺如下： 诺
1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。
对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单
位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交
易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范
性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易
价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或
相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公
允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定
履行关联交易的信息披露义务。
2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何
一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三
者给予的条件。
3 若违反上述声明和保证，本单位将对相关行
为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔偿。
为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，本
单位就金牛化工独立性事宜，在此不可撤销地承诺
如下：
1、保证金牛化工人员独立。（1）保证金牛化
工的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资
管理等）完全独立于本单位及本单位其他关联公
司；（2）保证金牛化工的董事、监事及高级管理人
员严格按照《公司法》、金牛化工公司章程的有关
冀 中
规定选举产生；保证金牛化工的高级管理人员在金
能 源 承诺方严格
牛化工专职工作，不在本单位及本单位其他关联公
其他 其他 集团、 否 是 履行相关承
司之间双重任职；（3）保证本单位推荐出任金牛化
冀 中 诺
工董事和高级管理人员的人选都通过合法的程序
能源
产生，本单位不干预金牛化工董事会和股东大会已
经做出的人事任免决定；
2、保证金牛化工资产独立完整。（1）保证金
牛化工具有独立完整的资产，金牛化工的资产全部
能处于金牛化工的控制之下，并为金牛化工独立拥
有和运营；（2）保证本单位及本单位之控股子公司
或其他为本单位控制的企业不以任何方式违法违
规占有金牛化工的资金、资产；
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3、保证金牛化工的财务独立。（1）保证金牛
化工建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；
（2）保证金牛化工具有规范、独立的财务会计制
度和对分公司、子公司的财务管理制度；（3）保证
金牛化工保持自己独立的银行帐户，不与本单位共
用银行账户；（4）保证金牛化工的财务人员独立，
不在本单位兼职和领取报酬；（5）保证金牛化工依
法独立纳税；（6）保证金牛化工能够独立作出财务
决策，本单位不干预金牛化工的资金使用调度；
4、保证金牛化工机构独立。（1）保证金牛化
工的机构设置独立于本单位，并能独立自主地运
作；（2）保证金牛化工办公机构和生产经营场所与
本单位分开；建立健全的组织机构体系，保证金牛
化工董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不
存在与本单位职能部门之间的从属关系；
5、保证金牛化工业务独立。（1）保证金牛化
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| 公告日期:2013-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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