600722 河北金牛化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、重要提示 ....................................................................................... 2
二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................... 2
三、重要事项 ....................................................................................... 4
四、附 录 ............................................................................................12
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一、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3
公司负责人姓名 赫孟合
主管会计工作负责人姓名 李爱华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张树林
公司负责人赫孟合、主管会计工作负责人李爱华及会计机构负责人（会计主管
人员）张树林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 公司第一季度财务报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,052,037,632.60 2,954,016,927.74 3.32
归属于上市公司股东的净资产 889,941,075.36 923,907,696.84 -3.68
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减
期末
（1－3 月） (%)
（1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -54,114,514.24 53,919,366.27 不适用
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
营业收入 430,156,671.65 581,721,880.58 -26.05
归属于上市公司股东的净利润 -34,725,460.28 -7,822,097.42 不适用
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归属于上市公司股东的扣除非
-34,973,637.96 -15,772,987.69 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -3.9020 -1.4524 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0510 -0.0115 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0510 -0.0115 不适用
扣除非经常性损益后的基本每
-0.0514 -0.0232 不适用
股收益（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 -2,057.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 303,396.64
少数股东权益影响额（税后） -53,161.66
合计 248,177.68
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 33,342
前十名股东持股情况
持股 持有有限 质押或冻
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股 结的股份
(%) 份数量 数量
冀中能源股份有限公司 国有法人 56.08 381,554,476 258,899,676
河北建设投资集团有限责任公司 国有法人 3.04 20,687,654 0
胡晓斌 境内自然人 1.66 11,296,821 0
李俊 境内自然人 0.44 3,009,881 0
张来福 境内自然人 0.29 1,960,000 0
谭力静 境内自然人 0.25 1,700,000 0
张克勤 境内自然人 0.20 1,391,800 0
刘苑 境内自然人 0.20 1,355,600 0
丰汇世通（北京）投资有限公司 未知 0.19 1,302,687 0
吕彬 境内自然人 0.19 1,284,500 0
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
冀中能源股份有限公司 122,654,800 人民币普通股
河北建设投资集团有限责任公司 20,687,654 人民币普通股
胡晓斌 11,296,821 人民币普通股
李俊 3,009,881 人民币普通股
张来福 1,960,000 人民币普通股
谭力静 1,700,000 人民币普通股
张克勤 1,391,800 人民币普通股
刘苑 1,355,600 人民币普通股
丰汇世通（北京）投资有限公司 1,302,687 人民币普通股
吕彬 1,284,500 人民币普通股
公司通过电话、函证或上网查询等方式了解了公司前 10 名股东
的基本情况，未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因说明
√适用 □不适用
1、资产负债指标变动情况
单位：元 币种：人民币
增减比例
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变动原因
(%)
主要由于本期支付 40 万吨 PVC 项
货币资金 389,378,898.87 540,368,646.85 -27.94
目工程款所致
主要由于子公司河北金牛旭阳化
应收票据 148,645,908.45 103,098,895.68 44.18
工有限公司票据结算量增加所致
主要由于子公司河北金牛旭阳化
应收账款 30,922,674.25 15,505,056.48 99.44 工有限公司部分产品滚动结算所
致
主要由于本公司 40 万吨 PVC 项目
其他流动资产 33,720,329.17 19,318,166.42 74.55 购置固定资产较多，进项税较多
所致
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主要由于 40 万吨 PVC 项目工程物
工程物资 137,020,051.21 41,767,108.86 228.06
资增加所致
2、利润表指标变动情况
单位：元 币种：人民币
增减比例
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动原因
(%)
主要由于本期主要产品 PVC 销
营业收入 430,156,671.65 581,721,880.58 -26.05 量减少和子公司河北金牛物流
有限公司营业收入减少所致
财务费用 17,841,285.02 12,436,592.58 43.46 主要由于贷款余额增加所致
主要由于本期对部分产品和原
资产减值损失 6,882,556.30 971,535.52 608.42
料提取减值准备增加所致
主要由于上年同期收到政府补
营业外收入 743,493.50 8,703,355.44 -91.46
助较多所致
主要由于上年同期部分装置停
营业外支出 442,154.16 2,040,014.36 -78.33
产所致
主要由于本期主要原材料 EDC
归属于母公司
-34,725,460.28 -7,822,097.42 不适用 价格上涨造成 PVC 成本较上年
股东的净利润
同期增加所致
主要由于本期子公司河北金牛
少数股东损益 7,675,975.34 2,516,679.63 205.00 旭阳化工有限公司利润增加所
致
3、现金流量表指标变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减比例% 变动原因
销售商品、提供劳务收到的 主要由于本期销售收入
187,611,002.07 351,464,249.41 -46.62
现金 减少所致
经营活动产生的现金流量 主要由于本期销售收入
-54,114,514.24 53,919,366.27 -200.36
净额 减少所致
主要由于公司上年同期
取得子公司及其他营业单
0.00 200,447,800.00 -100.00收购河北金牛旭阳化工
位支付的现金净额
有限公司 50%股权所致
主要由于本期支付受让
支付其他与投资活动有关
17,500,000.00 0.00 不适用子公司河北沧骅储运有
的现金
限公司部分股权款所致
主要由于公司上年同期
投资活动产生的现金流量
-64,782,431.69 -241,492,589.99 不适用收购河北金牛旭阳化工
净额
有限公司 50%股权所致
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主要由于本期发生的借
取得借款收到的现金 120,000,000.00 200,000,000.00 -40.00
款减少所致
筹资活动产生的现金流量
-43,892,802.05 158,971,967.83 不适用主要由于本期借款减少
净额 所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，公司结合募集资金投
资项目的资金使用计划，2013 年 10 月 18 日,公司第六届董事会第二十五次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将 50,000 万
元闲置募集资金补充流动资金，自董事会批准之日起 12 个月,即在 2014 年 10 月
18 日前归还用于暂时补充公司流动资金的上述 50,000 万元。 公司监事会、独立
董事和保荐机构均发表了同意的意见。(具体内容详见 2013 年 10 月 19 日刊登于《上
海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《河北
金牛化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。
2、公司年产 40 万吨 PVC 树脂项目进展情况：
截止本报告期末，公司年产 40 万元 PVC 项目累计投入 661,923,512.42 元，预
计项目将于 2014 年 6 月份完成施工，8 月份实现全线投料试运转。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 未能及时 未能及
是否有 及时 履行应说 时履行
承诺 承诺 承诺时间
承诺方 承诺内容 履行期 严格 明未完成 应说明
背景 类型 及期限
限 履行 履行的具 下一步
体原因 计划
冀中能源承诺以人民币 16 亿元的现金、按 6.18 元/股（定
价基准日即金牛化工第六届董事会第四次会议公告日前 20 个
交易日金牛化工股票交易均价的 90%）认购金牛化工非公开发
与再融
冀中 行的不超过 25,890 万股 A 股股票，该等股票自本次发行结束之
资相关 其他 2012-3-6 是 是
能源 日起 36 个月不得转让。
承诺
在本次发行定价基准日至发行日期间，若金牛化工发生派
发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，认购价格及股
数亦将作相应调整。
为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就规范与金牛
化工之间的关联交易事宜，在此不可撤销地承诺如下：
1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避
免或有合理理由存在的关联交易，本单位及关联方将与金牛化
工依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规
章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交
解决关 冀中能
其他 易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时 2012-3-6 否 是
联交易 源集团
的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法
律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。
2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平
交易中给予本单位的条件优于第三者给予的条件。
3、若违反上述声明和保证，本单位将对相关行为给金牛化
工造成的损失向金牛化工进行赔偿。
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为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就规范与金牛
化工之间的关联交易事宜，在此不可撤销地承诺如下：
1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避
免或有合理理由存在的关联交易，本单位及关联方将与金牛化
工依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规
章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交
易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时
的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法
解决关 冀中
其他 律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。
联交易 能源
2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平
交易中给予本单位的条件优于第三者给予的条件。
2012-3-6 否 是
3、本单位保证将依照金牛化工的公司章程参加股东大会，
平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋
取不正当利益，不利用关联交易非法转移金牛化工的资金、利
润，保证不损害金牛化工其他股东的合法权益。
4、若违反上述声明和保证，本单位将对相关行为给金牛化
工造成的损失向金牛化工进行赔偿。
为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，本单位就金牛
化工独立性事宜，在此不可撤销地承诺如下：
冀中能
1、保证金牛化工人员独立。（1）保证金牛化工的生产经营
源集团、
其他 其他 与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本单
冀中能
位及本单位其他关联公司；（2）保证金牛化工的董事、监事及
源
高级管理人员严格按照《公司法》、金牛化工公司章程的有关规 2012-3-6 否 是
定选举产生；保证金牛化工的高级管理人员在金牛化工专职工
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作，不在本单位及本单位其他关联公司之间双重任职；（3）保
证本单位推荐出任金牛化工董事和高级管理人员的人选都通过
合法的程序产生，本单位不干预金牛化工董事会和股东大会已
经做出的人事任免决定；
2、保证金牛化工资产独立完整。（1）保证金牛化工具有独
立完整的资产，金牛化工的资产全部能处于金牛化工的控制之
下，并为金牛化工独立拥有和运营；（2）保证本单位及本单位
之控股子公司或其他为本单位控制的企业不以任何方式违法违
规占有金牛化工的资金、资产；
3、保证金牛化工的财务独立。（1）保证金牛化工建立独立
的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证金牛化工具有规
范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；
（3）保证金牛化工保持自己独立的银行帐户，不与本单位共用
银行账户；（4）保证金牛化工的财务人员独立，不在本单位兼
职和领取报酬；（5）保证金牛化工依法独立纳税；（6）保证金
牛化工能够独立作出财务决策，本单位不干预金牛化工的资金
使用调度；
4、保证金牛化工机构独立。（1）保证金牛化工的机构设置
独立于本单位，并能独立自主地运作；（2）保证金牛化工办公
机构和生产经营场所与本单位分开；建立健全的组织机构体系，
保证金牛化工董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存
在与本单位职能部门之间的从属关系；
5、保证金牛化工业务独立。（1）保证金牛化工拥有独立开
展经营活动的资产、人员、资质和能力，金牛化工具有面向市
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场独立自主经营的能力；（2）保证除通过行使股东权利之外，
不对金牛化工的业务活动进行干预；（3）保证本单位及本单位
的控股子公司或为本单位控制的企业不在中国境内外从事与金
牛化工相竞争的业务；（4）保证尽可能减少金牛化工与本单位
及本单位关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关
联交易将本着“公平、公正、公开”的原则依法进行。
为避免冀中能源集团及其控制的其他企业与金牛化工之间
出现同业竞争的情形，冀中能源集团出具承诺如下：
1、冀中能源集团将金牛化工作为集团旗下（含冀中能源）
化工业务的唯一整合平台；
2、冀中能源集团在未来三十六个月内将通过冀中能源峰峰
集团有限公司控制的河北峰煤焦化有限公司年产 30 万吨甲醇
生产线以作价转让、持续委托管理纳入金牛化工，或本着对金
解决同 冀中能
其他 牛化工有利的其他方式解决。 2014-4-18 否 是
业竞争 源集团
3、冀中能源集团在未来三十六个月内将旗下控制的其他化
工类资产（含股权），包括冀中能源集团惠宁化工有限公司、冀
中能源邢台矿业集团有限责任公司金牛钾碱分公司、天津金牛
电源材料有限责任公司、河北邢矿硅业科技有限公司以作价转
让、持续经营管理纳入金牛化工，或本着对金牛化工有利的其
他方式解决，使金牛化工逐步成为具有一定规模的化工类上市
公司。
冀中能 为进一步减少和规范与金牛化工之间发生的关联交易，作
解决关
其他 源集团、 为其实际控制人、控股股东，冀中能源集团、冀中能源作出承
联交易
冀中能 诺如下：
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源 1、冀中能源将严格按照《公司法》等现行法律法规以及金
牛化工公司章程的有关规定行使股东权利。
2、在金牛化工股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格
履行回避表决的义务。 2012-3-6 否 是
3、杜绝一切非法占用上市公司金牛化工之资金、资产的行
为。
4、在任何情况下，不要求金牛化工为冀中能源集团、冀中
能源及其控制的其他企业提供任何形式的担保。
5、若冀中能源集团、冀中能源及其控制的其他企业与金牛
化工发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、
公开的原则，按照金牛化工公司章程和《股票上市规则》等有
关法律法规的规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制
度上保证金牛化工的利益不受损害，保证不发生通过关联交易
损害金牛化工及中小股东权益的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2013 年度净利润为负且累计未分配利润仍为负,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司 2013 年度利润分配
方案为不分配、不转增。
河北金牛化工股份有限公司
法定代表人:赫孟合
| 河北金牛化工股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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