北京首商集团股份有限公司 2013 年半年度报告
北京首商集团股份有限公司
2013 年半年度报告
北京首商集团股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况。
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 陈国尧 工作原因 王他一
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人于学忠、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）
秦秀敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否。
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否。
北京首商集团股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 ................................................................. 4
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 6
第四节 董事会报告 ........................................................... 7
第五节 重要事项 ............................................................ 12
第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................ 19
第八节 财务报告（未经审计） ................................................ 20
第九节 备查文件目录 ........................................................ 21
北京首商集团股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司
西友集团 指 北京西单友谊集团
首商股份、公司、本公司 指 北京首商集团股份有限公司
北京新燕莎控股（集团）有限责
新燕莎集团 指
任公司
燕莎商城 指 北京燕莎友谊商城有限公司
天津新燕莎奥特莱斯商业有限公
天津奥莱 指
司
北京新燕莎金街购物广场有限公
新燕莎金街购物广场 指
司
光彩公司 指 北京光彩伟业商业有限公司
法雅商贸 指 北京法雅商贸有限责任公司
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京首商集团股份有限公司
公司的中文名称简称 首商股份
公司的外文名称 Beijing Capital Retailing Group Co., Ltd.
公司的法定代表人 于学忠
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王健 金静
北京市西城区北三环中路 23 号 北京市西城区北三环中路 23 号
联系地址
燕莎盛世大厦二层 燕莎盛世大厦二层
电话 010-82270256 010-82270256
传真 010-82270251 010-82270251
电子信箱 ssgf600723@126.com ssgf600723@126.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市西城区西单北大街 120 号
公司注册地址的邮政编码
北京市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二
公司办公地址
层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.xdsc.com.cn
电子信箱 ssgf600723@126.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 证券事务部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 首商股份 600723 西单商场
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 6,212,344,011.77 6,232,215,265.65 -0.32
归属于上市公司股东的净利润 232,977,407.31 237,741,599.22 -2.00
归属于上市公司股东的扣除非经常
221,372,941.14 235,968,859.09 -6.19
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 80,835,310.09 127,278,060.19 -36.49
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,725,525,362.11 2,657,149,843.30 2.57
总资产 6,231,910,710.08 6,163,430,453.24 1.11
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.3538 0.3611 -2.02
稀释每股收益（元／股） 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.3362 0.3584 -6.19
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.4 10 减少 1.60 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
7.98 9.92 减少 1.94 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -40,986.35 见附注五、35 和 36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
12,585,657.92 见附注五、35
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
774,837.35 见附注五、35 和 36
出
少数股东权益影响额 -1,429,043.57
所得税影响额 -285,999.18
合计 11,604,466.17
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内，公司整体经营情况
今年以来，宏观经济增速放缓，零售市场低迷下行，行业竞争日趋激烈，公司经受着自身
经营发展任务和外部复杂严峻形势的双重考验。报告期内，公司紧紧围绕“改革突破、创新驱
动”的主题，以“中国服务”统领全局工作，以提升公司发展质量和效益为中心，市场地位持
续巩固。同时，公司新项目的筹备工作高效推进，取得了重要的阶段性成果,为公司增加新的增
长动力和未来发展打下了坚实基础。
报告期内，公司实现营业收入 62.12 亿元，同比减少 0.32%；实现利润总额 4.55 亿元，同
比减少 3.24% ；实现归属于母公司所有者的净利润 2.32 亿元，同比减少 2%。上半年公司主要
做了以下几方面的工作：
（1）强化公司经营管理，增强战胜困难实力
面对严峻的经营形势，公司强化预算指标的过程管理，全面稳妥推进预算进度。公司进一
步优化预算管理软件，强化专业管理部门职能，实时监督预算执行进度，确保公司销售进度和
预算目标的实现。
（2）强化三大体系建设，全面提升公司市场竞争力
公司要求各企业不断加强对市场的把控力和持续的创新力，加速推进各企业按照自身市场
定位实现经营调整提升、创新市场营销方式、提高服务管理水平，全面提升公司的市场竞争力。
（3）强化软实力建设，提升公司专业化管控能力
上半年，公司在各项管理工作中，以软实力建设为目标，以年度重点工作为抓手，全面推
进公司专业化管控体系建设。
（4）全力推进新项目，不断提升公司可持续发展能力
公司两个新项目天津奥莱、新燕莎金街购物广场的筹备工作有序推进，项目的环境改造和
各项配套工程已全面启动，招商工作按照计划进展顺利；同时公司稳步实施改革调整工作，根
据战略发展的需要，光彩公司于今年 3 月全部完成了退出工作，进一步优化了公司资产。
2、下半年的工作计划
下半年公司将进一步深化“强实力、求突破、以创新应变局”的工作思路，持续增强整体
经营能力，在引导生活方式、提供生活体验的特色经营上形成突破，以创新变革应对瞬息变化
的市场环境，要重点抓好以下几方面工作：
（1）强化管理，促进提升
各企业要继续按照公司的工作部署，抢抓机遇，树立任务前移的经营意识，确保全年预算
指标的全面完成；深化激励约束机制，增强公司发展动力，指导企业建立对外具有竞争力、对
内具有公平性的薪酬福利管理体系，切实发挥薪酬激励的杠杆作用；深入践行“中国服务”，打
造公司服务特色。
（2）狠抓市场，强化创新
一是面对下半年严峻的经营形势，要进一步转变观念，增强市场意识，不断强化市场分析；
二是强化创新经营工作，提高经营管理水平；三是加速公司品牌资源整合，巩固品牌企业的市
场地位，各品牌企业要对品类结构和品牌组合进行提速调整，在疲弱的市场中抓住热点需求，
赢得市场主动，确保预算进度有效推进。
（3）力推增量，持续发展
下半年，新项目的筹开工作进入了关键期。公司要加大监督指导力度，全面整合公司资源，
全力支持新项目的筹备工作。同时，公司要着力发挥现有商业品牌的知名度优势，通过多种方
式拓展规模，推行连锁化扩张，增加营业额，最大限度获取规模优势，增强品牌的市场份额与
全国影响力。
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(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 6,212,344,011.77 6,232,215,265.65 -0.32
营业成本 4,902,100,255.05 4,930,409,448.45 -0.57
销售费用 301,546,409.76 297,555,826.55 1.34
管理费用 495,811,084.72 459,667,059.52 7.86
财务费用 10,320,207.56 13,670,948.74 -24.51
经营活动产生的现金流量净额 80,835,310.09 127,278,060.19 -36.49
投资活动产生的现金流量净额 -645,002,728.76 -11,258,626.37 5,628.97
筹资活动产生的现金流量净额 36,093,333.33 -152,251,269.32 -123.71
所得税费用 113,523,848.91 122,057,461.34 -6.99
(1)营业收入变动原因说明：营业收入本期发生额为 621,234 万元，较上期发生额减少 0.32%，
为下属北京贵友大厦有限公司方庄店租赁合同到期停止经营所致。
(2)营业成本变动原因说明：营业成本本期发生额为 490,210 万元，较上期发生额减少 0.57%，
为下属北京贵友大厦有限公司方庄店租赁合同到期停止经营所致。
(3)销售费用变动原因说明：销售费用本期发生额为 30,155 万元，较上期发生额增加 1%，
为人工成本增加所致。
(4)管理费用变动原因说明：管理费用本期发生额为 49,581 万元，较上期发生额增加 8%，
为人工成本增加所致。
(5)财务费用变动原因说明：财务费用本期发生额为 1,032 万元，较上期发生额减少 25%，
主要是本期定期存款利息收入增加所致。
(6)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额为 8,084
万元，较去年同期少流入 36%，主要是由于本期支付的人工成本增加和预收卡款减少所致。
(7)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额为
-64,500 万元，较去年同期多流出 5,629%，主要是本期下属公司天津奥莱公司支付购房款所致。
(8)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额为 3,609
万元，较去年同期少流出 124%，主要为下属公司天津奥莱公司借款增加和上年同期下属公司燕
莎商城支付少数股东红利所致。
(9)所得税费用：所得税费用本期发生额为人民币 11,352 万元，较上期发生额减少 7%，为
利润变化相应所得税费用相应减少所致。
2、 其它
(1) 资产负债情况分析
单位:元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
应收账款 154,082,785.17 2.47 72,355,786.03 1.17 112.95
其他应收款 27,888,920.58 0.45 63,832,092.30 1.04 -56.31
固定资产 929,527,308.00 14.92 487,344,423.41 7.91 90.73
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在建工程 40,244,029.71 0.65 177,396.00 0.00 22585.98
长期待摊费用 123,557,762.72 1.98 71,101,616.07 1.15 73.78
短期借款 90,000,000.00 1.44 50,000,000.00 0.81 80.00
应交税费 50,317,063.73 0.81 85,053,278.92 1.38 -40.84
应付股利 317,158,303.00 5.09 556,414.50 0.01 56900.37
公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明：
1)应收账款期末余额 15,408 万元，较期初增加 112.95%，主要系本季度末为周末信用卡返
款延迟以及下属公司法雅公司部分货款回款推迟所致。
2)其他应收款期末余额 2,789 万元，较期初减少 56.31%，主要系下属天津奥莱公司购房保
证金转出所致。
3)固定资产期末余额 92,953 万元，较期初增加 90.73%，主要系下属天津奥莱公司购买房
产等增加所致。
4)在建工程期末余额 4,024 万元，较期初增幅大，主要系下属新燕莎金街购物广场经营场
所装修所致。
5)长期待摊费用期末余额 12,356 万元，较期初增加 73.78%，主要系下属天津奥莱公司新
增经营场所装修费所致。
6)短期借款期末余额 9,000 万元，较期初增加 80%，主要系下属天津奥莱公司新增借款所
致。
7)应交税费期末余额 5,032 万元，较期初减少 40.84%，主要系本期末较上年末销售减少，
增值税等税金相应减少所致。
8)应付股利期末余额 31,716 万元，较期初增幅较大，主要系公司 2012 年红利和下属公司
燕莎商城少数股东红利尚未支付所致。
(2)经营计划进展说明
2013 年公司预计实现营业收入 121.5 亿元，利润总额 6.53 亿元。截止 2013 年 6 月 30 日，
公司实现营业收入 62.12 亿元，完成全年计划的 51.13%，实现利润总额 4.55 亿元，完成全年计
划的 69.68%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业成
营业收入
毛利率 本比上 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 比上年增
（％） 年增减 增减（%）
减(%)
(%)
减少 0.02 个百
商品销售 5,808,049,811.66 4,782,561,242.11 17.66 -0.58 -0.55
分点
增加 2.74 个百
房屋租赁 227,946,170.43 116,073,173.56 49.08 4.90 -0.45
分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
京内地区 5,311,005,222.40 -0.46
京外地区 724,990,759.69 0.14
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(三) 核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力没有发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
（1）主要控股子公司经营情况
单位:万元 币种:人民币
子公司名称 所处行业 持股比例% 注册资本 总资产 净资产 净利润
北京新燕莎控股
（集团）有限责任 商业零售 100 31,986 319,404.64 77,632.64 26,855.35
公司
北京友谊商店股份
商业零售 86.87 8,377 8,502.46 2,821.52 -159.52
有限公司
北京万方西单商场
商业零售 52 6,400 8,976.12 2,728.58 -60.62
有限责任公司
北京西羽戎腾商贸
商业零售 80 500 1,948.73 1,465.32 616.86
有限公司
成都西单商场有限
商业零售 95 3,000 10,138.98 4,529.53 806.33
责任公司
新疆西单商场百货
商业零售 100 1,000 11,772.85 4,207.64 1,244.93
有限公司
兰州西单商场百货
商业零售 100 4,000 6,694.37 2,352.88 628.79
有限公司
天津新燕莎奥特莱
商业零售 90 30,000 63,386.36 29,384.48 -593.55
斯商业有限公司
北京新燕莎金街购
商业零售 100 8,000 6,740.29 6,512.95 -1,487.05
物广场有限公司
体育休闲用品的
北京法雅商贸有限
品牌代理及批发 72 3000 29,645.56 14,188.19 1,818.29
责任公司
业务
北京谊星商业投资
综合 75 10,000 15,776.10 14,172.17 636.05
发展有限公司
河北金鹰食品有限
蔬菜类罐头制造 84.08 4,800 4.61 -4,980.43 -6.20
公司
四川金鹏食品有限
蔬菜类罐头制造 95.82 1,434 1,246.83 -2,157.51 -49.61
公司
（2）净利润对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况：
北京首商集团股份有限公司 2013 年半年度报告
单位:万元 币种:人民币
子公司名称 营业收入 营业利润 净利润
北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 424,709.61 36,202.03 26,855.35
4、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期投 累计实际 项目收
项目名称 项目金额 项目进度
入金额 投入金额 益情况
2012 年参与项目挂牌转让，2013
天津新燕莎奥 年 4 月 1 日，该公司与天津时尚
特莱斯购物中 85,789 舞台国际品牌服装特卖有限责 34,000 64,000 -593.55
心 任公司（资产出让方）完成资产
过户手续。
合计 85,789 / 34,000 64,000 -593.55
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013 年 5 月 28 日公司召开 2012 年年度股东大会，审议通过了《公司 2012 年度利润分配
方案》，以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 658,407,554 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金红利 2.50 元（含税）进行分配，共计分配利润 164,601,888.50 元。2013 年 7 月 9 日公司刊登
《2012 年度利润分配实施公告》，股权登记日为 2013 年 7 月 12 日，除息日为 2013 年 7 月 15
日，现金红利发放日为 2013 年 7 月 19 日。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 其他披露事项
公司选定《中国证券报》、《上海证券报》为 2013 年度信息披露报纸，上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 为公司信息披露网站。
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
公司 2011 年年度股东大会审议通过了《公司关于 2012 年度日常关联交易的议案》，有关
公告详见 2012 年 3 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。公司预计 2013 年度发生该关联交易金额为 128,948,827.40 元，报告期内，
公司发生该关联交易金额为 59,180,636.17 元。
(二)关联债权债务往来
临时公告未披露事项
单位：元 币种：人民币
关 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
联
关联方
关 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额
系
北京首采联合
电子商务有限 2,703,748.10 5,880,362.07 8,584,110.17
其
责任公司
他
北京燕莎中心 关 26,090,300.95 26,090,300.95 48,095,472.94 -23,058,507.22 25,036,965.72
有限公司 联
人
西友集团 62,560,000.00 62,560,000.00
合计 28,794,049.05 5,880,362.07 34,674,411.12 110,655,472.94 -23,058,507.22 87,596,965.72
(三)其他关联交易
详见财务报表附注“六 关联方及关联交易”里的“4、关联交易情况”。
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六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担
保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司
的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 -406.47
报告期末对子公司担保余额合计（B）
