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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
北京首商集团股份有限公司2014年第三季度季报 下载公告
公告日期:2014-10-30
北京首商集团股份有限公司
  2014 年第三季度报告
                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 9
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                                     2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人(会计主管人员)秦秀敏保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                                                              本报告期末比上
                             本报告期末                     上年度末
                                                                              年度末增减(%)
 总资产                      6,280,274,851.10              6,451,523,489.11             -2.65
 归属于上市公司股东
                             2,925,608,801.63              2,821,732,878.35              3.68
 的净资产
                           年初至报告期末           上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                             (1-9 月)                   (1-9 月)                (%)
 经营活动产生的现金
                                  174,484,133.28             373,850,931.39            -53.33
 流量净额
                           年初至报告期末           上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                             (1-9 月)                   (1-9 月)              (%)
 营业收入                    8,687,555,019.23              8,864,695,746.89             -2.00
 归属于上市公司股东
                                  209,221,131.92             303,611,068.78            -31.09
 的净利润
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益               175,169,534.87             290,341,187.72            -39.67
 的净利润
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                                     2014 年第三季度报告
 加权平均净资产收益                                                                    减少 3.66
                                              7.15                         10.81
 率(%)                                                                               个百分点
 基本每股收益(元/股)                      0.3178                        0.4611          -31.08
扣除非经常性损益项目和金额
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                         本期金额              年初至报告期末金额       说明
               项目
                                       (7-9 月)                 (1-9 月)
非流动资产处置损益                           -100,137.78                 -162,437.09
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                           26,571,927.00               37,727,459.76
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
                                             208,742.84                  429,783.54
和支出
所得税影响额                                  -48,810.82                 -145,414.25
少数股东权益影响额(税后)                 -2,713,714.01               -3,797,794.91
               合计                        23,918,007.23               34,051,597.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                             56,339
                                    前十名股东持股情况
                                                      持有有      质押或冻结情况
 股东名称      报告期内增    期末持股数      比例     限售条
                                                                 股份                  股东性质
 (全称)          减            量          (%)      件股份                数量
                                                                 状态
                                                        数量
北京首都旅
游集团有限               0   248,809,378     37.79         0      无               0   国有法人
责任公司
北京西单友
                         0   131,631,031     19.99         0      无               0   国有法人
  谊集团
  林尚德                 0     7,017,225      1.07         0      无               0   境内自然人
国信证券股
                 2,280,028     2,280,028      0.35         0      无               0     未知
份有限公司
  黄翠娜                 0     2,249,132      0.34         0      无               0   境内自然人
  陈洋洋           301,635     2,169,331      0.33         0      无               0   境内自然人
  蔡一野         2,070,000     2,070,000      0.31         0     质押      2,060,000   境内自然人
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中国农业银
行股份有限
公司-新华
                1,999,941        1,999,941       0.30         0   无                  0       未知
优选成长股
票型证券投
  资基金
  肖楚云        1,560,600        1,560,600       0.24         0   无                  0    境内自然人
  袁淑华        1,349,451        1,349,451       0.21         0   无                  0    境内自然人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                                                             股份种类及数量
            股东名称                持有无限售条件流通股的数量
                                                                           种类               数量
北京首都旅游集团有限责任公
                                                        248,809,378    人民币普通股        248,809,378
司
北京西单友谊集团                                        131,631,031    人民币普通股        131,631,031
林尚德                                                    7,017,225    人民币普通股          7,017,225
国信证券股份有限公司                                      2,280,028    人民币普通股          2,280,028
黄翠娜                                                    2,249,132    人民币普通股          2,249,132
陈洋洋                                                    2,169,331    人民币普通股          2,169,331
蔡一野                                                    2,070,000    人民币普通股          2,070,000
中国农业银行股份有限公司-
新华优选成长股票型证券投资                                1,999,941    人民币普通股          1,999,941
基金
肖楚云                                                    1,560,600    人民币普通股          1,560,600
袁淑华                                                    1,349,451    人民币普通股          1,349,451
上述股东关联关系或一致行动             公司前十名股东中,第二大股东北京西单友谊集团是公司第
的说明                             一大股东北京首都旅游集团有限责任公司的下属全资企业,北京
                                   首都旅游集团有限责任公司对北京西单友谊集团行使出资人职
                                   责,公司第一大股东和第二大股东与其他股东不存在关联关系,
                                   也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
                                   致行动人;公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知其
                                   是否属于一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.截至报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析:
                                                                                  (金额单位:元)
         项目          2014 年 9 月 30 日   2013 年 12 月 31 日         增减额            增减比例(%)
    应收账款            101,875,967.72          73,556,981.21         28,318,986.51
                                               5 / 21
                                    2014 年第三季度报告
    预付账款         37,370,156.72         26,070,261.92     11,299,894.80
    在建工程            821,767.21        127,280,810.61   -126,459,043.40           -99
  长期待摊费用      234,562,237.67        119,350,531.48    115,211,706.19
    应付股利        151,041,444.50        100,852,164.50     50,189,280.00
2.截至报告期末,公司利润表项目大幅度变动的原因分析:
                                                                        (金额单位:元)
     项目          2014 年 1-9 月        2013 年 1-9 月        增减额        增减比例(%)
   投资收益                         -         239,455.21       -239,455.21          -100
  营业外收入         38,328,536.98         16,450,454.34     21,878,082.64
  营业外支出            333,730.77          1,121,494.58       -787,763.81           -70
归属于母公司净
                    209,221,131.92        303,611,068.78    -94,389,936.86           -31
      利润
3.截至报告期末,公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析:
                                                                        (金额单位:元)
     项目          2014 年 1-9 月       2013 年 1-9 月         增减          增减幅度(%)
经营活动产生的
                   174,484,133.28        373,850,931.39    -199,366,798.11           -53
现金流量净额
投资活动产生的
                   -57,065,193.79       -680,462,551.95     623,397,358.16           -92
现金流量净额
筹资活动产生的
                  -201,261,469.43       -281,560,102.88      80,298,633.45           -29
现金流量净额
(1) 应收账款期末余额 10,188 万元,较期初增加 38%,主要系下属北京法雅商贸有限责任公
       司销售增长应收账款增加所致。
(2) 预付账款期末余额 3,737 万元,较期初增加 43%,主要系下属各单位本期预付待摊的租金、
       物业费等增加所致。
(3) 在建工程期末余额 82 万元,较期初下降 99%,主要系下属北京新燕莎金街购物广场有限
       公司(以下简称“新燕莎金街购物广场”)经营场所装修完成转长期待摊费用所致。
(4) 长期待摊费用期末余额 23,456 万元,较期初增加 97%,主要系下属新燕莎金街购物广场
       经营场所装修完成转长期待摊费用所致。
(5) 应付股利期末余额 15,104 万元,较期初增加 50%,主要系下属北京燕莎友谊商城有限公
       司(以下简称“燕莎商城”)本期尚未支付少数股东股利大于期初所致。
(6) 投资收益本期没有发生额,较上期减少 100%,主要系上期转让北京光彩伟业商业有限公
       司股权所致。
(7) 营业外收入本期发生额 3,833 万元,较上期增加 133%,主要系下属天津新燕莎奥特莱斯
       商业有限公司(以下简称“天津奥莱”)收到政府企业发展基金补贴 3,650 万元所致。
(8) 营业外支出本期发生额 33 万元,较上期减少 70%,主要系比较基数小。
(9) 归属于母公司净利润本期 20,922 万元,较上期减少 31%,主要系新开业的新燕莎金街购
       物广场和天津奥莱尚处于筹建、培育期,经营亏损, 以及高档百货同比大幅下降所致。
(10) 经营活动产生的现金流量净额本期净流入为 17,448 万元,较上期少流入 19,937 万元,主
       要系本期销售收入下降、预收的单用途预付卡款减少以及新开业的新燕莎金街购物广场和
                                          6 / 21
                                      2014 年第三季度报告
    天津奥莱尚处于筹建、培育期现金流出大于流入所致。
 (11) 投资活动产生的现金流量净额本期净流出为 5,707 万元,较上期少流出 62,340 万元,主
    要系上期下属天津奥莱公司支付购房款所致。
 (12) 筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为 20,126 万元,较上期少流出 8,030 万元,主
    要系上期公司分红及下属燕莎商城支付少数股东股利大于本期所致。
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □适用 √不适用
 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用
 承诺背景:与重大资产重组相关的承诺
            承                                                                   是否有   是否及
承诺类                                                            承诺时间及
            诺                      承诺内容                                     履行期   时严格
  型                                                                期限
            方                                                                     限       履行
                 为保证本次交易完成后北京首商集团股份有限公司
                 (以下简称“首商股份”)的独立性,2010 年 8 月
关 于   保       30 日,北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称
           首                                                     承诺时间
持 上   市       “首旅集团”)出具承诺:本次交易完成后,首旅集
           旅                                                     2010 年 8 月
公 司   独       团将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持首                    是       是
           集                                                     30 日,完成
立 性   的       商股份的独立性,并保证首商股份保持健全有效的法
           团    人治理结构,保证首商股份的股东大会、董事会、独   时限为长期
承诺
                 立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章
                 程独立行使职权,不受首旅集团的干预。
                 为减少与规范关联交易,维护上市公司及中小股东的
                 合法权益,2010年8月30日,首旅集团出具承诺:在
关 于   减       本次交易完成后,首旅集团及其下属企业将尽可能减
           首                                                     承诺时间
少 与   规       少与首商股份的关联交易,若存在不可避免的关联交
           旅                                                     2010 年 8 月
范 关   联       易,首旅集团及其下属企业与首商股份将依法签订协                    是       是
           集                                                     30 日,完成
交 易   的       议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、《北
           团    京首商集团股份有限公司章程》等的规定依法履行信   时限为长期
承诺
                 息披露义务并办理相关报批事宜,保证不通过关联交
                 易损害首商股份及其他股东的合法权益。
 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
 □适用 √不适用
 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
    2014 年以来,财政部陆续修订并发布了八项准则,规定原执行企业会计准则的所有企业对于
 新修订的准则,应自 2014 年 7 月 1 日起全面执行(最后修订的《第 37 号——金融工具列报》除
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                                       2014 年第三季度报告
外,该准则要求企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告执行)。本期财务报告,公司已按
财政部颁发的相关会计准则执行,对相关的会计科目核算进行了变更、调整。根据修订后的《企
业会计准则第 9 号-职工薪酬》,公司将“辞退福利中将于资产负债表日起十二个月之后支付的部
分”从“应付职工薪酬”调整到“长期应付职工薪酬”项目。同时相应调整了期初财务报表列报
数据,具体如下:
                                                                                            单位:元
                                     合并年初余额                           母公司年初余额
          项目
                            调整前                  调整后              调整前              调整后
   应付职工薪酬          263,998,487.34       222,223,987.34         70,479,652.37       49,738,275.37
   长期应付职工薪酬                  0.00      41,774,500.00                     0.00    20,741,377.00
   流动负债合计        3,235,796,393.99     3,194,021,893.99        453,563,061.41      432,821,684.41
   非流动负债合计         20,409,590.88        62,184,090.88                     0.00    20,741,377.00
    有关离退休人员离职后福利事项,公司在经过慎重研究确定后,再予以政策安排,并进行披
露。
                                                         公司名称         北京首商集团股份有限公司
                                                        法定代表人                       刘毅
                                                             日期                2014 年 10 月 28 日
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                                    2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日
编制单位:北京首商集团股份有限公司
                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                             3,668,073,684.07                 3,736,526,576.56
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                101,875,967.72                   73,556,981.21
    预付款项                                 37,370,156.72                   26,070,261.92
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                               24,999,574.81                   19,551,803.59
    买入返售金融资产
    存货                                    346,481,832.04                  373,366,434.51
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                            225,207,975.90                  257,156,552.06
    流动资产合计                         4,404,009,191.26                 4,486,228,609.85
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                            153,671,566.78                  157,711,986.64
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                            2014 年第三季度报告
   固定资产                         902,036,799.88     960,922,717.90
   在建工程                             821,767.21     127,280,810.61
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                         441,013,607.14     455,478,505.90
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                     234,562,237.67     119,350,531.48
   递延所得税资产                    72,066,430.91     72,460,143.16
   其他非流动资产                    72,093,250.25     72,090,183.57
   非流动资产合计                1,876,265,659.84    1,965,294,879.26
   资产总计                      6,280,274,851.10    6,451,523,489.11
流动负债:
   短期借款                         110,000,000.00     90,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                      1,012,508,086.49    1,130,745,619.27
   预收款项                         675,029,664.66     773,158,817.42
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                     164,541,567.12     222,223,987.34
   应交税费                          71,984,515.33     95,605,372.78
   应付利息
   应付股利                         151,041,444.50     100,852,164.50
   其他应付款                       561,772,290.92     582,725,013.28
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债
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                                 2014 年第三季度报告
    其他流动负债                         208,457,340.53                198,710,919.40
    流动负债合计                      2,955,334,909.55               3,194,021,893.99
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                      41,774,500.00                41,774,500.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                        20,409,590.88                20,409,590.88
    非流动负债合计                        62,184,090.88                62,184,090.88
    负债合计                          3,017,519,000.43               3,256,205,984.87
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                   658,407,554.00                658,407,554.00
    资本公积                             825,044,871.93                825,044,871.93
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                             221,120,351.27                221,120,351.27
    一般风险准备
    未分配利润                        1,221,036,024.43               1,117,160,101.15
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益
                                      2,925,608,801.63               2,821,732,878.35
合计
    少数股东权益                         337,147,049.04                373,584,625.89
    所有者权益合计                    3,262,755,850.67               3,195,317,504.24
    负债和所有者权益总计              6,280,274,851.10               6,451,523,489.11
法定代表人:刘毅 主管会计工作负责人:张艳钊 会计机构负责人:秦秀敏
                                       11 / 21
                                    2014 年第三季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日
编制单位:北京首商集团股份有限公司
                                                单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                      年初余额
流动资产:
    货币资金                               794,346,751.43                 675,234,426.33
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                  9,767,195.28                  5,035,473.13
    预付款项                                  2,024,834.94                  1,166,793.87
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                             506,265,669.30                 463,546,329.22
    存货                                      4,556,043.76                  9,663,584.07
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             17,174,467.97                 30,253,749.52
    流动资产合计                         1,334,134,962.68               1,184,900,356.14
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         1,517,442,628.03               1,517,442,628.03
    投资性房地产
    固定资产                               258,348,761.29                 281,006,618.05
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               291,067,925.61                 301,855,009.30
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             23,086,899.57                 24,833,731.17
    递延所得税资产
    其他非流动资产                            4,000,000.00                  4,000,000.00
                                          12 / 21
                             2014 年第三季度报告
   非流动资产合计                 2,093,946,214.50    2,129,137,986.55
   资产总计                       3,428,081,177.18    3,314,038,342.69
流动负债:
   短期借款
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                         108,123,590.89      186,478,300.40
   预收款项                           61,389,071.35     69,648,895.92
   应付职工薪酬                       24,798,469.28     49,738,275.37
   应交税费                            5,022,647.51     17,854,115.40
   应付利息
   应付股利                              574,695.00        385,415.00
   其他应付款                         96,666,875.58     98,475,682.32
   一年内到期的非流动负债
                                                                  -
   其他流动负债                        9,548,000.00     10,241,000.00
   流动负债合计                     306,123,349.61      432,821,684.41
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   长期应付款
   长期应付职工薪酬                   20,741,377.00     20,741,377.00
   专项应付款
   预计负债
   递延所得税负债
   其他非流动负债
   非流动负债合计                     20,741,377.00     20,741,377.00
   负债合计                         326,864,726.61      453,563,061.41
所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)               

  附件:公告原文
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