北京市西单商场股份有限公司2010年第一季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘秀玲
主管会计工作负责人姓名 王翼龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 秦秀敏
公司负责人刘秀玲、主管会计工作负责人王翼龙及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,867,249,380.56 1,875,358,981.69 -0.43
所有者权益（或股东权益）(元) 1,102,371,455.11 1,083,167,863.90 1.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.6906 2.6437 1.77
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -16,369,334.13 -63.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0400 -63.34
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 19,203,591.21 19,203,591.21 3.42
基本每股收益（元/股） 0.0469 0.0469 3.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0479 0.0479 3.92
加权平均净资产收益率（%） 1.76 1.76 增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.80 1.80 增加0.02个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -19,017.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -650,911.40
所得税影响额 5,486.22
少数股东权益影响额（税后） 38,985.02
合计 -425,457.77
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 74,986
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京西单友谊集团 20,485,902 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 13,277,745 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金 4,980,830 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 4,684,886 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,517,167 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 4,067,739 人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司 2,821,300 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 2,399,965 人民币普通股
东方证券－农行－东方红3号集合资产管理计划 2,000,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 1,999,958 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
项目 2010年3月31日 2009年12月31日 增减额 增减比例(%) 主要原因
在建工程 14,411,073.09 281,306.81 14,129,766.28 5023% 新增十里堡店开业装修所致
短期借款 101,000,000.00 72,000,000.00 29,000,000.00 40% 借款增加所致
应付票据 12,449,390.00 4,945,390.00 7,504,000.00 152% 子公司进货所致
应交税费 4,742,112.68 16,761,458.43 -12,019,345.75 -72% 本期较上年末销售减少，增值税相应减少所致
2.截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
项目 2010年1-3月 2009年1-3月 增减额 增减比例(%) 主要原因
营业税金及附加 5,804,087.37 4,082,389.65 1,721,697.72 42% 销售增长导致相应的税金增加
财务费用 2,018,511.83 1,285,269.66 733,242.17 57% 借款增加,利息支出增加
营业外收入 258,390.46 74,517.58 183,872.88 247% 比较基数较小
营业外支出 728,319.47 401,141.44 327,178.03 82% 比较基数较小
所得税费用 6,352,665.54 3,664,525.29 2,688,140.25 73% 利润增长,所得税预缴增加所致
3.截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
项目 2010年1-3月 2009年1-3月 增减 增减幅度（%） 主要原因
经营活动产生的现金流量净额 -16,369,334.13 -44,655,307.11 28,285,972.98 -63.34 销售增长所致
投资活动产生的现金流量净额 -16,011,606.91 -368,041.90 -15,643,565.01 4,250.48 支付十里堡店开业装修所致
筹资活动产生的现金流量净额 26,175,273.76 -977,756.90 27,153,030.66 -2,777.07 借款增加所致
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况： 公司控股股东北京西单友谊集团持有的本公司股份自2006年8月2日股权分置改革方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市交易；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 北京西单友谊集团已按承诺履行。
2009年8月25日，本公司第三次安排有限售条件的流通股上市，北京西单友谊集团持有本公司法人股20,485,902股上市流通。流通后未减持。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有进行现金分红。公司已制定现金分红政策，并对《公司章程》进行了修订，明确了现金分红政策。
北京市西单商场股份有限公司
法定代表人:刘秀玲
2010年4月22日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 北京市西单商场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 420,434,029.76 426,639,697.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 59,386,2
