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首商股份委托理财公告 下载公告
公告日期:2019-10-31

证券代码:600723 证券简称:首商股份 公告编号:临2019-024

北京首商集团股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 委托理财受托方:交通银行、建设银行、招商银行、中国银行、北京银行、广发银行

? 委托理财金额:20.08亿元

? 委托理财投资类型:保本浮动收益型

? 委托理财期限:不超过12个月

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

1、近期,公司与交通银行北京西单支行签订协议,使用自有资金购买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:

银行名称交通银行北京西单支行
产品名称交通银行蕴通财富定期型结构性存款184天
产品类型封闭-保本浮动收益型
产品风险评级极低风险
购买金额16,000万元6,000万元
收益起算日2019年9月11日2019年9月11日
产品到期日2020年3月13日2020年3月13日
投资期限184天184天
预期年化收益率3.85%3.85%

2、近期,公司与招商银行建国路支行签订协议,使用自有资金购买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:

银行名称招商银行建国路支行
产品名称招商银行结构性存款
产品类型封闭-保本浮动收益型
产品风险评级极低风险
购买金额6,000万元16,000万元16,000万元9,000万元
收益起算日2019年7月2日2019年7月9日2019年8月2日2019年8月2日
产品到期日2020年1月3日2020年1月9日2020年2月3日2020年2月3日
投资期限185天184天185天185天
预期年化收益率3.95%3.90%3.79%3.79%
购买金额16,000万元15,500万元15,000万元16,000万元
收益起算日2019年8月13日2019年8月20日2019年9月16日2019年9月25日
产品到期日2019年11月14日2019年9月20日2019年12月17日2019年12月26日
投资期限93天31天92天92天
预期年化收益率3.79%3.45%3.54%3.40%

3、近期,公司控股子公司北京新燕莎控股(集团)有限责任公司使用自有资金购买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:

银行名称中国建设银行北京科技馆支行
产品名称中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第153期
产品类型封闭—保本浮动收益型
产品风险评级无风险或极低风险
购买金额4,500万元
收益起算日2019年7月18日
产品到期日2020年1月15日
投资期限181天
预期年化收益率3.00%

4、近期,公司控股子公司成都西单商场有限责任公司与交通银行成都新城支行和中国银行成都青羊支行签订协议,使用自有资金购买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:

银行名称交通银行成都新城支行中国银行成都青羊支行
产品名称交通银行蕴通财富定期型结构性存款四个月(汇率挂钩看涨)挂钩型结构性存款(CNYRSD20191397)挂钩型结构性存款(CNYRSD20191398)
产品类型封闭—保本浮动收益型
产品风险评级低等风险
购买金额1,000万元1,250万元1,250万元
收益起算日2019年8月26日2019年9月9日2019年9月9日
产品到期日2019年12月27日2019年12月10日2019年12月10日
投资期限123天92天92天
预期年化收益率3.70%2.80%2.80%

5、近期,公司所属企业北京新燕莎商业有限公司与北京银行北太平庄支行签订协议,使用自有资金购买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:

银行名称北京银行北太平庄支行
产品名称北京银行对公客户人民币结构性存款
产品类型封闭—保本浮动收益型
产品风险评级无风险或风险极低
购买金额10,000万元
收益起算日2019年8月27日
产品到期日2020年5月27日
投资期限274天
预期年化收益率3.70%

6、近期,公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心与广发银行北京亚运村支行签订合同,使用自有资金购买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:

银行名称广发银行北京亚运村支行
产品名称广发银行“薪加薪16号”?人民币理财产品
产品类型封闭-保本浮动收益型
产品风险评级低等风险
购买金额4,000万元
收益起算日2019年7月26日
产品到期日2019年10月25日
投资期限91天
预期年化收益率3.8%

7、近期,公司所属企业北京首商集团股份有限公司西单商场使用自有资金购买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:

银行名称交通银行北京西单支行
产品名称交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月(汇率挂钩看涨)
产品类型封闭-保本浮动收益型
产品风险评级极低风险
购买金额2,300万元
收益起算日2019年9月27日
产品到期日2019年12月27日
投资期限91天
预期年化收益率3.55%

8、近期,公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司使用自有资金购买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:

银行名称招商银行北京万达广场支行
产品名称招商银行结构性存款
产品类型封闭-保本浮动收益型
产品风险评级极低风险
购买金额5,000万元5,000万元5,000万元5,000万元5,000万元
收益起算日2019年6月27日2019年7月5日2019年8月13日2019年8月27日2019月 9月26日
产品到期日2019年7月29日2019年8月5日2019年9月16日2019年9月27日2019年10月28日
投资期限32天31天34天31天32天
预期 年化收益率3.50%3.50%3.44%3.45%3.45%

9、公司所属企业北京新燕莎商业有限公司与中国建设银行北京金源支行签订协议,使用自有资金购买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:

银行名称中国建设银行北京金源支行
产品名称中国建设银行结构性存款
产品类型封闭—保本浮动收益型
产品风险评级极低风险
购买金额20,000万元
收益起算日2019年7月12日
产品到期日2020年7月12日
投资期限366天
预期年化收益率3.35%

(二)公司内部需履行的审批程序

公司于2019年1月29日召开的第九届董事会第三次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案》。董事会同意继续授权总经理对单笔不超过公司最近一期经审计的净资产5%的银行保本型的理财产品投资进行审批,并建立相应的管理制度流程以防控风险。该项授权自2019年1月1日至2020年12月31日有效。

(三)到期已赎回情况

企业名称银行名称委托理财 金额委托理财 起始日期委托理财终止日期预期年化收益率收回本金金额获得收益
北京首商集团股份有限公司招商银行 建国路支行16,000万元2019年 1月24日2019年 7月24日3.80%16,000 万元3,015,013.70元
9,000万元2019年 1月24日2019年 7月24日3.80%9,000万元1,695,945.21元
16,000万元2019年 2月13日2019年 8月13日3.87%16,000万元3,070,553.42元
16,000万元2019年 2月15日2019年 8月15日3.87%16,000 万元3,070,553.42元
5,000万元2019年 2月15日2019年 8月15日3.87%5,000 万元959,547.95元
10,500万元2019年 6月20日2019年 7月11日3.45%10,500 万元208,417.81元
15,500万元2019年 8月20日2019年 9月20日3.45%15,500 万元454,171.23元
交通银行 北京西单支行16,000万元2019年 2月1日2019年 8月2日4.10%16,000 万元3,271,013.70元
北京新燕莎控股(集团)有限责任公司中国建设银行 北京科技馆支行2,000万元2018年 10月18日2019年 7月9日3.40%2,000 万元491,835.62元
北京新燕莎 商业有限公司中国建设银行 北京金源支行15,000万元2018年 7月11日2019年 7月9日3.90%15,000 万元5,817,945.21元
5,000万元2018年 8月29日2019年 7月4日3.70%5,000 万元1,566,164.38元
北京银行 北太平庄支行5,000万元2019年 2月27日2019年 8月26日3.70%5,000 万元912,328.77元
北京燕莎友谊商城有限公司招商银行 北京万达广场支行5,000万元2019年 6月21日2019年 9月23日3.95%5,000 万元508,630.14元
5,000万元2019年 6月27日2019年 7月29日3.50%5,000 万元153,424.66元
5,000万元2019年 7月5日2019年 8月5日3.50%5,000 万元148,630.14元
5,000万元2019年 8月13日2019年 9月16日3.44%5,000 万元160,219.18元
5,000万元2019年 8月27日2019年 9月27日3.45%5,000 万元146,506.85元
成都西单商场有限责任公司中国银行 成都青羊支行2,000万元2018年 11月23日2019年 8月26日3.35%2,000 万元506,630.14元
1,000万元2018年 12月6日2019年 9月6日3.35%1,000 万元251,479.45元
交通银行 成都新城支行1,000万元2019年 3月11日2019年 7月15日3.90%1,000 万元134.630.14元
北京首商集团股份有限公司西单商场招商银行 北京万达广场支行3,000万元2019年 4月12日2019年 6月25日3.64%3,000 万元221,391.78元

二、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

公司利用暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品,理财期限:不超过一年;预计收益:高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额,属于保本赚息的理财产品投资。

(二)风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对委托理财严格把关,谨慎决策。在委托理财期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为,上述理财产品对公司主营业务、财务状况、经营成果、现金流量均无负面影响,并认为该交易符合股东整体利益。

三、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为21.13亿元。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

董事会2019年10月31日


  附件:公告原文
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