公司代码：600728 公司简称：佳都科技
佳都新太科技股份有限公司
2020年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人童敏丽及会计机构负责人（会计主管人员）宁佐斌声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”之“可能面对的风险”。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 31
第七节 优先股相关情况 ...... 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 35
第九节 公司债券相关情况 ...... 36
第十节 财务报告 ...... 37
第十一节 备查文件目录 ...... 174
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 报告期、本报告期 | 指 | 2020年1月1日-2020年6月30日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 佳都科技、公司、本公司 | 指 | 佳都新太科技股份有限公司 |
| 佳都集团、控股股东 | 指 | 佳都集团有限公司 |
| 堆龙佳都 | 指 | 堆龙佳都科技有限公司 |
| 新科佳都 | 指 | 广州新科佳都科技有限公司 |
| 华之源 | 指 | 广东华之源信息工程有限公司 |
| 佳都健讯 | 指 | 新疆佳都健讯科技有限公司 |
| 重庆新科 | 指 | 重庆新科佳都科技有限公司 |
| 佳众联 | 指 | 广州佳众联科技有限公司 |
| 香港佳都 | 指 | 香港佳都科技有限公司 |
| 高新供应链 | 指 | 广州市高新供应链管理服务有限公司 |
| 方纬科技 | 指 | 广东方纬科技有限公司 |
| 智城慧安 | 指 | 清远市智城慧安信息技术有限公司 |
| 云从科技 | 指 | 云从科技集团股份有限公司 |
| 佳都数据 | 指 | 广州佳都数据服务有限公司 |
| 千视通 | 指 | 苏州千视通视觉科技股份有限公司 |
| 新华时代 | 指 | 广州新华时代电子科技有限公司 |
| 天盈隆 | 指 | 深圳市天盈隆科技有限公司 |
| 杰之良 | 指 | 广州杰之良软件有限公司 |
| 粤商高科 | 指 | 广东粤商高新科技股份有限公司 |
| 佳太君安 | 指 | 潍坊佳太君安项目管理有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 佳都新太科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 佳都科技 |
| 公司的外文名称 | PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | PCI-STCL |
| 公司的法定代表人 | 刘伟 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐炜 | 王文捷 |
| 联系地址 | 广州市天河区新岑四路2号 | 广州市天河区新岑四路2号 |
| 电话 | 020－85550260 | 020－85550260 |
| 传真 | 020－85577907 | 020－85577907 |
| 电子信箱 | ir@pcitech.com | wwj@pcitech.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 511400 |
| 公司办公地址 | 广州市天河区新岑四路2号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 510653 |
| 公司网址 | www.pcitech.com |
| 电子信箱 | ir@pcitech.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司资本运营中心 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 佳都科技 | 600728 | 佳都新太 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,700,280,541.27 | 1,652,448,792.40 | 2.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,940,757.42 | 213,578,646.14 | -95.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,799,557.40 | 20,099,976.19 | -91.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -524,012,018.60 | -570,319,429.79 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,360,690,818.30 | 4,863,801,401.80 | 10.22 |
| 总资产 | 9,611,515,989.65 | 9,808,891,477.62 | -2.01 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0059 | 0.1326 | -95.55 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0059 | 0.1326 | -95.55 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.0011 | 0.0120 | -90.83 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.20 | 5.12 | 减少4.92个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.04 | 0.48 | 减少0.44个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
2020年第一季度受疫情影响，公司收入和净利润相比上年同期均有所下降。随着公司全面复工，第二季度实现收入相比上年同期增长57.05%，归母净利润增长203.01%。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 |
| 返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,365,381.47 | 本期确认的政府补助收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -189,853.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -1,108,506.50 | |
| 所得税影响额 | -925,821.66 | |
| 合计 | 8,141,200.02 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况在报告期内无重大变化，具体可参见2019年年报。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
报告期公司持续推进梅州智慧绿洲项目工程建设进度，在建工程余额相比期初增加约7,000万。报告期公司持续增加研发投入，开发支出期末余额相比期初增加110.39%。
其中：境外资产14,111,221.93（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.15%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司核心竞争力在报告期内无重大变化，具体可参见2019年年报。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2020年是公司新3×3战略规划中“创新发展期”的承上启下之年，公司管理层及全体员工顶住新冠肺炎疫情所带来的经营压力，上下一心，科技“抗疫”，力保公司各项业务稳健发展。2020年二季度，在智能产品及智能轨道交通业务快速增长带动下，公司实现营业收入12.61亿元，单季度同比增长57.05%；归属于上市公司股东的净利润5,386.60万元，单季度同比增长203.01%，其中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,629.00万元，单季度同比增长2,399.53%。公司各项业务已恢复正常经营，并实现业绩的触底回升。
报告期内，公司实现营业收入17.00亿元，同比增长2.89%；归属于上市公司股东的净利润
994.08万元，同比下降95.35%，主要是因为第一季度受疫情影响及去年同期确认公允价值变动损益所致；归属于上市公司股东的净资产54.31亿元。
（一）智能技术发展态势及产品研发应用情况
报告期内，公司在持续大规模落地人脸识别等感知智能应用的基础上，进一步开展认知智能技术的研发应用，形成以“城市大脑”及各行业数字平台为核心的智能产品序列，实现行业智能化产品及运营服务收入8,775.16万元，同比增长64.14%，产品化升级进程稳健有力。
1、基础技术研发情况
报告期内，公司全球智能技术研究院在李德紘院士的带领下，开展了公司级数据和智能中台的建设，将3D人脸识别、指静脉/掌静脉识别、知识图谱、NLP（自然语言处理）、AR（增强现实）等人工智能技术资源更好地以服务的方式输出，支持各事业部产品规模化、快速迭代地创新。公司在计算机视觉领域的技术优势得到进一步巩固，在今年的世界图像识别竞赛WebVision中，公司算法团队从150多支参赛队伍中脱颖而出，名列第三。报告期内，公司申请专利55件，获得专利授权42件，软件著作权登记36项，知识产权管理体系得到进一步完善。
2、智能产品研发和应用情况
随着近年来高速通信网络、物联感知网络、高性能数据中心等基础设施的普及，各场景已采集和积累了海量数据信息，为实现机器逻辑推理、辅助决策、知识表达等认知智能层面的能力奠定了基础。在以认知智能技术为代表的“AI 2.0”时代，人工智能在城市及各行业的应用体现为建设具备数据汇聚和认知决策能力的“城市大脑”数字中台，为城市治理提供智能决策和统一服务。未来，“城市大脑”将成为城市的新型基础设施和操作系统，以数据智能实现城市精细化治理。
顺应时代趋势，报告期内，公司创新推出智慧地铁数字平台“华佳Mos”系统。其基于CPS（信息物理系统）技术和工业互联网技术，打破各专业系统竖井式建设导致的困境，实现系统资源、跨专业数据和知识的融合，成为支持迭代开发、知识积累、生态开放的新一代智慧城轨操作平台；并结合公司AFC、PSD、ISCS、CBN四大智能化系统，实现智慧车站、智能运维、智能调度、智能客服等创新城轨应用。
报告期内，公司打造的“IDPS城市交通大脑”通过一线、准一线城市的落地实施，进一步提升了在超大型城市复杂交通路况下的应用能力。交通大脑通过对数百万辆微观车辆的全时监测，分析和预测其通行特征、运行规律，形成对城市宏观交通规律的洞察求解，为交通管理部门提供拥堵点治理、绿道优化、非法营运车辆排查、减少交通事故等方面的智能决策能力。同时，研发团队正在与合作伙伴一起，探索交通大脑在智慧高速、智慧路口、车路协同方面的应用，利用交通大脑所蕴含的高价值实时交通信息，为智慧出行生态中的导航、出租车、公交等服务主体提供数据支持。
而在城市治理领域，研发团队将“视频云”大数据平台进一步升级为“城市运行体征监管平台”，通过计算机视觉技术、物联网技术和CIM（城市信息模型）技术的融合，打破传统视频监控系统和业务系统之间信息割裂的格局，为智慧社区管理、重点场景安保、危化品生产园区等领域提供海量实时信息聚合和可视化管理能力，在今年的社区疫情防控管理中发挥巨大作用。报告
期内，公司的“视频云”大数据平台入围工信部发布的《2020年大数据产业发展试点示范项目名单》。
此外，公司还应用人脸识别等计算机视觉技术，发布了一系列智能人脸识别测温终端产品，能够实现在各个场景不同人流量下的远距离精准体温测量，在疫情防控和促进复工复产工作中起到积极作用。
（二）行业和解决方案业务发展情况
1、智能轨道交通解决方案
新型基础设施建设浪潮正在兴起，城市轨道交通作为主力军之一，规划获批线路数量明显提升，延续了市场整体的高景气度；《智慧城轨发展纲要》发布，提出了以城轨云和大数据平台为基础，创新智慧乘客服务、智能运输组织、智能运维安全等应用的“1+8”智慧城轨体系，为各地城轨智慧化建设提供了标准和指导，公司多个产品入选《发展纲要》的示范案例。
报告期内，公司抓住新型基础设施建设的历史性机遇，凭借华佳Mos、智慧车站等AI产品的代际优势，在长沙、佛山、哈尔滨等地中标多项智能化轨道交通项目，产品累计落地城市达到23个，在手订单进一步充足。其中，公司与广州地铁集团有限公司、中铁电气化局集团有限公司组成的联合体中标长沙轨道交通6号线总包项目，实现总包业务模式的复制推广，为公司轨交业务规模发展及布局智能运维市场再下关键一城。
2、智慧城市治理解决方案
“十四五”规划即将来临，智慧城市在“新基建”、“数据要素”、“人工智能”等热点推动下，正在迎来重要升级，更加强调在多维数据汇聚融合基础上，城市治理的精细化和精准化，安防业务也从狭义的视频监控网络建设向广义的城市物联感知网络建设转变。报告期内，智慧城市治理解决方案业务主动顺应行业发展趋势，积极调优结构，聚焦高价值商机，以“视频云”等自研AI产品带动解决方案销售，业务盈利水平显著提升；区域和行业方面，立足广东根据地市场，积极从公安行业横向拓展至应急、建筑、园区等场景，探索业务新增长点。
3、ICT产品与服务解决方案
在保持平稳发展的基础上，公司ICT产品集成业务重点加强迪普、华智等新产品线的发展，运维服务业务进一步梳理形成面向行业的服务解决方案。
（三）其他
报告期内，区域经营平台的建立和发展成为公司扎实推进全国化布局的重要抓手，以区域经营平台打通市场资源，承接各行业事业部产品销售和服务，有效提升营销效率和客户服务能力；
经营数字化成为公司上下一致共识，通过打通端到端业务流程，在内部运营上逐步建立以数据为核心的决策指挥体系；干部是公司长远发展的基石，报告期内，公司干部管理委员会（AT）初步组建起干部的选拔、任用、评价、发展和监察机制，通过资源池管理、任用管理和在岗管理三大环节，为业务发展提供持续动力。
（四）下半年经营计划
下半年，公司将继续坚持走高质量发展道路，以业务结构优化和盈利能力提升为抓手，力争按计划完成全年业绩目标。研发方面，下半年公司将延续“中台战略”，一方面不断完善内部技术中台建设，强化大数据处理、AI算法、AR引擎等核心技术模块的复用和产品赋能；另一方面不断迭代优化“华佳Mos”“IDPS城市交通大脑”“视频云”三大行业数字中台，围绕其形成更丰富的智慧应用软件和终端产品，牵引带动解决方案业务销售拓展。组织方面，推动以产品、方案、渠道为抓手的强矩阵组织结构优化，支撑公司的产品化升级；推广区域营销试点经验，加快华东、华北、西部区域经营平台的组建。
二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,700,280,541.27 | 1,652,448,792.40 | 2.89 |
| 营业成本 | 1,474,458,727.37 | 1,444,157,949.10 | 2.10 |
| 销售费用 | 66,315,681.77 | 73,346,766.20 | -9.59 |
| 管理费用 | 58,949,602.41 | 48,260,894.73 | 22.15 |
| 财务费用 | -3,116,691.84 | 3,077,802.04 | 不适用 |
| 研发费用 | 73,655,669.93 | 57,549,704.66 | 27.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -524,012,018.60 | -570,319,429.79 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,375,129.55 | -322,129,201.40 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 203,525,104.96 | -147,221,787.69 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:疫情后公司复工复产状况良好，基于良好的市场环境和较充足的在手订单，二季度单季度收入同比增长57.05%。营业成本变动原因说明:由于高毛利的智能产品销售较快增长，带动公司业务结构优化，营业成本增速慢于营业收入增速，报告期内公司整体毛利率13.28%，同比提升0.68%。销售费用变动原因说明:公司加强费用管控，且按照新收入准则相关规定，将向客户运输商品产生的运杂费调整到成本，导致报告期销售费用同比减少9.59%。
管理费用变动原因说明:报告期管理费用同比增加22.15%，主要因为公司为留住优秀人才、引入高级人才，导致职工薪酬增加。财务费用变动原因说明:公司发行的可转债于2020年4月9日全部赎回或转股，导致报告期财务费用减少。研发费用变动原因说明:公司持续增大研发投入，充实自研产品体系，导致报告期研发费用同比增加27.99%。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:与上年同期相比，基本持平。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动现金流量净额为正数，主要是因为报告期理财到期赎回所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期筹资活动现金流量净额2.04亿，主要因为报告期收到非公开发行股票的认购保证金和员工股权激励款，以及新增银行借款所致。无变动原因说明:无
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：万元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年同期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收账款 | 278,068.09 | 28.93 | 209,296.04 | 27.02 | 32.86 | 会计政策变更及部分应收款项逾期未收回，导致应收账款期末余额增加 |
| 应收款项融资 | 14,429.90 | 1.50 | 5,958.64 | 0.77 | 142.17 | 报告期末应收票据未到期承兑 |
| 存货 | 49,858.37 | 5.19 | 156,543.94 | 20.21 | -68.15 | 会计政策变更，建造合同形成的已完工未结算资产重分类到合同资产 |
| 合同资产 | 143,318.78 | 14.91 | 不适用 | 会计政策变更，建造合同形成的已完工未结算资产重分类到合同资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 10,951.18 | 1.14 | 16,093.20 | 2.08 | -31.95 | 长期应收款到期结算所致 |
| 其他非流动金融资产 | 123,417.39 | 12.84 | 83,547.08 | 10.78 | 47.72 | 2019年下半年确认公允价值变动所致 |
| 投资性房地产 | 4,913.91 | 0.51 | 9,162.32 | 1.18 | -46.37 | 2019年年末对涉诉投资性房地产终止确认 |
| 在建工程 | 7,385.96 | 0.77 | 不适用 | 报告期梅州智慧绿洲项目增加投入 | ||
| 无形资产 | 34,439.14 | 3.58 | 22,385.48 | 2.89 | 53.85 | 上期末自研产品达到预定可使用状态转无形资产 |
| 预收款项 | 23,036.89 | 2.97 | 不适用 | 会计政策变更，与收入相关的预收款项放到合同负债核算 | ||
| 合同负债 | 34,568.88 | 3.60 | 不适用 | 会计政策变更，与收入相关的预收款项放到合同负债核算 | ||
| 应交税费 | 1,632.63 | 0.17 | 2,435.16 | 0.31 | -32.96 | 报告期净利润低于去年同期，应交企业所得税同比减少 |
| 其他应付款 | 39,682.52 | 4.13 | 9,388.55 | 1.21 | 322.67 | 报告期收到非公开发行股票的认购保证金和员工股权激励款，2019年现金分红截至报告期末股 |
| 东大会已审议但尚未发放 | ||||||
| 其他流动负债 | 13,170.08 | 1.37 | 4,580.53 | 0.59 | 187.52 | 会计政策变更，原预收账款按不含税金额重分类为合同负债，税金放到其他流动负债 |
| 应付债券 | 61,025.65 | 7.88 | 不适用 | 报告期可转债全部转股或赎回 | ||
| 递延收益 | 2,787.15 | 0.29 | 1,558.40 | 0.20 | 78.85 | 报告期收到政府补助，因尚未满足政府补助所附条件暂未确认损益 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,438,383.19 | 保函保证金 |
| 应收票据 | 16,494,380.00 | 应收商业承兑票据贴现未终止确认 |
| 合计 | 22,932,763.19 | / |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司2020年上半年完成对外投资项目审议60,797.82万元，较去年同期增加168.77%。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
经第九届董事会2020年第九次临时会议审议通过，公司与长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司、广州地铁集团有限公司、中铁电气化局集团有限公司共同出资设立项目公司长沙穗城轨
道交通有限公司，注册资本为40.465212亿元人民币，其中，公司出资60,697.818万元，出资占比15%。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 初始投资成本 | 资金来源 | 本期变动金额（购入或出售） | 本期确认的投资收益 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 期末余额 |
| 交 易 性 金 融 资 产 | 自有资金 | 117,000,000.00 | 6,530,249.66 | 117,000,000.00 | |||
| 交 易 性 金 融 资 产 | 募集资金 | 65,000,000.00 | 477,068.49 | 65,000,000.00 | |||
| 应 收 款 项 融 资 | 自有资金 | 144,298,952.68 | -954,115.35 | 144,298,952.68 | |||
| 其 他 权益 工 具 投 资 | 118,659,000.00 | 自有资金 | 5,349,854.36 | 124,008,854.36 | |||
| 其 他 非 流 动 金 融 资 产 | 53,333,300.00 | 自有资金 | 1,180,840,556.50 | 1,234,173,856.50 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
广州新科佳都科技有限公司，注册资本40,000万元，为公司全资子公司，新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止2020年6月30日总资产为231,057.52万元、净资产47,816.93万元；2020年1-6月营业收入52,362.62万元、营业利润-584.78万元、净利润-603.60万元。
广东华之源信息工程有限公司，注册资本25,100万元，为公司全资子公司，华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截止2020年6月30日总资产为115,316.57万元、净资产38,630.02万元；2020年1-6月营业收入4,232.25万元、营业利润1,066.82万元、净利润1,059.28万元。
重庆新科佳都科技有限公司，注册资本10,000万元，为公司全资子公司，重庆新科主要业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截止2020年6月30日总资产为82,579.37万元、净资产13,452.27万元；2020年1-6月营业收入73,163.56万元、营业利润-305.28万元、净利润-305.80万元。
广州佳众联科技有限公司，注册资本5,000万元，为公司全资子公司，佳众联主营业务为IT运维服务，主要业务包括基础架构外包服务和网点运营业务，涉及硬件维护、IT系统运维管理、原厂商授权服务业务、专业服务业务、增值销售业务等多个板块。截止2020年6月30日总资产为23,269.57万元、净资产9,351.37万元；2020年1-6月营业收入20,291.12万元、营业利润1,204.22万元、净利润861.23万元。
广州佳都科技软件开发有限公司，注册资本3,000万元，为公司全资子公司，主要从事商用智能产品研发与销售。截止2020年6月30日总资产为19,874.69万元、净资产11,138.62万元；2020年1-6月营业收入3,758.65万元、营业利润1,877.50万元、净利润1,647.46万元。
广州华佳软件有限公司，注册资本2000万元，为公司全资子公司。截止2020年6月30日总资产为13,824.01万元、净资产8,321.35万元；2020年1-6月营业收入481.55万元、营业利润1,378.82万元、净利润1,378.83万元。
广东方纬科技有限公司，注册资本2,175.3825万元，为公司控股子公司，公司持股比例51%。方纬科技主要业务为智能交通领域的智能交通咨询、核心软件产品开发、交通信息系统集成、交通信息服务等。截止2020年6月30日总资产为11,562.19万元、净资产9,407.79万元；2020年1-6月营业收入940.81万元、营业利润-1,276.94万元、净利润-1,241.98万元。
新疆佳都健讯科技有限公司，注册资本5,000万元，为公司全资子公司。佳都健讯主要以智能安防、智能化轨道交通为主营业务方向，并以新疆为根据地，辐射西北五省。截止2020年6月30日总资产为52,288.81万元、净资产-845.85万元；2020年1-6月营业收入2,045.59万元、营业利润-1,457.70万元、净利润-2,167.22万元。
梅州市佳万通科技有限公司（原“梅州市佳万通置业发展有限公司”），注册资本1,000万元，为公司全资子公司。截止2020年6月30日总资产为36,045.97万元、净资产1,002.27万元；2020年1-6月营业利润54.49万元、净利润54.49万元。
广州佳都创汇股权投资管理有限公司（原“深圳佳都创汇投资有限公司”），注册资本5,000万元，为公司全资子公司。截止2020年6月30日总资产为4,076.00万元、净资产4,076.00万元；2020年1-6月净利润-6.72万元。
西藏佳都创业投资管理有限公司，注册资本5,000万元，为公司全资子公司截止2020年6月30日总资产为4,741.40万元、净资产4,741.40万元；2020年1-6月营业利润-32.30万元、净利润-32.30万元。
香港佳都科技有限公司，为公司全资子公司新科佳都出资5,500万元港币在香港设立，香港佳都将作为平台开展香港轨道交通智能机电系统项目的运作、承接、服务，并辐射东南亚相关地区的市场。截止2020年6月30日总资产为1,411.12万元、净资产1,392.03万元；2020年1-6月营业利润-47.25万元、净利润-47.25万元。
广州佳都技术有限公司，注册资本5,000万元，为公司全资子公司。截止2020年6月30日总资产为7,070.66万元、净资产4,917.58万元；2020年1-6月净利润-0.43万元。
广州高新供应链管理服务有限公司，注册资本1,000万元，为公司全资子公司。因公司业务调整，该公司目前已经没有开展新业务。截止2020年6月30日总资产为1,095.38万元、净资产1,084.40万元；2020年1-6月净利润7.75万元。
山东佳都恒新智能科技有限公司，注册资本5,000万元，为公司控股子公司，公司持股比例51%。主要从事山东地区智慧城市业务。长沙佳都禾田智能科技有限公司，注册资本5,000万元，为公司控股子公司，公司持股比例60%。公司于2019年3月设立，主要从事长沙及中南地区智慧城市和智能化轨道交通业务。
清远市智城慧安信息技术有限公司，注册资本8,000万元，公司出资4,000万元，持股比例50%。智城慧安是为清远城市综合管理信息平台的社会治安、智能交通和市政管理视频监控系统工程PPP项目建设设立的SPV项目公司，专门从事该PPP项目的融资、设计、建设、运营、管理、移交。
潍坊佳太君安项目管理有限公司，注册资本7,554.05万元，公司出资3,467.49万元，持股比例45.90%，佳太君安为诸城智慧公安PPP项目合同的项目公司。
云从科技集团股份有限公司（原广州云从信息科技有限公司），注册资本61,872.46万元，为公司参股公司，公司持股比例7.82%，云从科技是一家专注于计算机视觉与人工智能的高科技企业，致力于研发人脸识别等智能分析算法及产品。
广州佳都数据服务有限公司，注册资本8,523.0866万元，为公司间接参股公司，参股比例
12.04%。佳都数据主要从事电子支付系统的技术研发、系统集成和投资运营等业务，主要业务和产品包括城市通卡自动收费系统（主要包括城市公交一卡通收费系统、其他基于RFID 的电子收费系统），以及相关的读写机具等终端产品。
苏州千视通视觉科技股份有限公司，注册资本2,970万元，为公司参股公司，公司持股比例
22.93%。千视通主要从事视频大数据理论和算法研究，以及公安图像视频侦查领域核心应用软件、嵌入式软件产品的研发与销售。
广州新华时代电子科技有限公司，注册资本1,120万元，为公司间接参股公司，参股比例
37.50%。新华时代主要从事社区网格化及区域卫生信息化领域软件开发服务。
深圳市天盈隆科技有限公司，注册资本4,027.5万元，为公司参股公司，公司持股比例18%。天盈隆专注于中国金融安防领域智能化视频监控业务，公司主要从事金融智能安防系统产品的自主研发及综合解决方案的提供。
广州杰之良软件有限公司，注册资本1,000万元，为公司参股公司，公司持股比例34%。杰之良主要从事智能金融安防产品研发及服务。
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司，注册资本10,000万元，为公司参股公司，主要从事办理各项小额贷款业务，公司持有该公司19.5%的股份。
广东粤商高新科技股份有限公司，注册资本6亿元，为公司参股公司，参股比例7%。粤商高科主要从事科技园开发以及股权投资。
广州睿帆科技有限公司（原“北京睿帆科技有限公司”），注册资本601.92万元，为公司间接参股公司，参股比例19.73%，是一家大数据存储和处理平台软件提供商，面向行业客户销售其大数据平台软件并提供技术服务。
广州花城创业投资合伙企业（有限合伙），注册资本57,010万元，为公司参股公司，参股比例22.80%，是一家由广州市工商联的科技领军企业共同发起设立的市场化运作的创业投资基金。
广州花城创业投资管理有限公司（原“广州佳得股权投资基金管理有限公司”），注册资本3,000万元，为公司间接参股公司，参股比例24%，系广州花城创业投资合伙企业（有限合伙）的管理人。
广州城投佳都智城科技发展有限公司，注册资本10,001万元，为公司参股公司，参股比例49%，主要从事智慧路网业务。
长沙穗城轨道交通有限公司，注册资本404,652.12万元，公司出资60,697.818万元，持股比例15%，为长沙6号线PPP项目合同的项目公司。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策风险
公司的主要客户是政府机构及大型企事业单位，订单业绩面临政策不确定性的影响，尤其是政府产业政策变化所带来的风险。鉴于此，公司会加强维持与客户的良好沟通，进一步深化对政府及行业政策的研究，把握优质业务机会。
2、技术创新风险
公司的智能化业务属于知识密集型行业，如果错误判断技术发展趋势，或研发投入的产出效益不及预期，公司可能发生业绩下滑、竞争力下降的风险。对此，公司将以研究院为平台，加强与国内外高校及科研机构及业内专家的交流，确保对技术前瞻的把握；同时亦会灵活运用生态合作及并购参股等方式，构建具有互补性的技术生态圈，不断获取业界最新技术资源，保持产品的代际竞争优势。
3、市场风险
在市场竞争越来越激烈的形势下，公司可能面临人工智能技术产品落地不及预期的风险。为此，公司坚决技术创新和行业场景深度融合的道路，一方面，全球智能研究院将加强对前瞻性技术趋势的研判，以行业客户需求为中心，不断引进新技术创新产品和解决方案；另一方面，依托区域经营平台打通各地市场资源，提高客户粘性，推动AI产品方案的规模落地，形成市场和品牌上的竞争优势。
4、项目管理风险
公司智能轨道交通和智慧城市治理解决方案业务具有单体项目金额较大，如果不能持续保持和提升解决方案规划与设计、采购、交付、质量控制、成本管控等方面的管理能力，可能面临成本上升、盈利能力不及预期的风险。为此，公司一方面加强经营数字化建设，优化项目端到端管理流程，实行项目预算刚性控制；另一方面，做好各专业优秀管理人才引进，推动项目运营管理能力的提升。
5、人才管理风险
随着业务规模和覆盖面的扩大，业务职能平台等对优秀人才的需求进一步凸显。若不能留住、培养和及时引进更多适当的人才，将对公司的业务发展和经营管理产生不利的影响。 为此，公司
建立了干部管理委员会（AT），以干部管理为抓手，通过资源池管理、任用管理和在岗管理三大环节,建立干部的选拔、任用、评价、发展和监察机制，为公司长远发展输送源源不断的优秀干部人才。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年3月11日 | www.sse.com.cn | 2020年3月12日 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年3月13日 | www.sse.com.cn | 2020年3月14日 |
| 2020年第三次临时股东大会 | 2020年3月27日 | www.sse.com.cn | 2020年3月28日 |
| 2020年第四次临时股东大会 | 2020年5月21日 | www.sse.com.cn | 2020年5月22日 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年6月11日 | www.sse.com.cn | 2020年6月12日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数(元)（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 原因 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 刘伟 | 2013年重大资产重组的标的公司佳众联在1999年设立时原股东实物出资中包含房产一处，出资后未办理权属变更手续。鉴于此情况，佳众联目前实际控制人刘伟已经于2013年向佳众联补偿该房产出资额之等额现金447,115.36元。同时，刘伟已经出具承诺：如佳众联或其现任或将来股东因上述出资事项而遭受任何损失，刘伟将补偿佳众联或其股东的全部直接和间接损失。 | 承诺时间：2013年4月13日，承诺履行期限：长期有效。 | 否 | 是 | ||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 堆龙佳都科技有限公司、刘伟 | 堆龙佳都和刘伟分别作出承诺，如应有权部门要求或决定，新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司需要为员工补缴社会保险，以及新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司因未足额缴纳员工社会保险而须承担任何罚款或遭受任何损失，其将共同足额补偿新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司因此发生的支出或承受的损失，且毋需新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司支付任何对价。堆龙佳都、刘伟分别作出承诺，如应有权部门要求或决定，新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司需要为员工补缴住房公积金，以及新科佳都及其控股子公司或佳众联及其控股子公司因未足额缴纳员工住房公积金而须承担任何罚款或遭受任何损失，其将共同足额补偿新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司因此发生的支出或承受的损失，且毋需新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司支付任何对价。 | 承诺时间：2013年4月13日，承诺履行期限：长期有效。 | 否 | 是 | ||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 堆龙佳都科技有限公司、刘伟 | （1）堆龙佳都承诺如下：“本公司不会因本次重组完成后刘伟及其控制的公司直接和间接持有的佳都科技的股份增加而损害佳都科技的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与佳都科技保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用佳都科技提供担保，不违规占用佳都科技资金，保持并维护佳都科技的独立性，维护佳都科技其他股东的合法权益。”（2）刘伟先生承诺如下：“本人及本人直接或间接控制的除佳都科技及其控股子公司以外的公司不会因本次重组完成后本人及本人控制的公司直接和间接持有的佳都科技的股份增加而损害佳都科技的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与佳都科技保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用佳都科技提供担保，不违规占用佳都科技资金，保持并维护佳都科技的独立性，维护佳都科技其他股东的合法权益。” | 承诺时间：2013年5月2日，承诺履行期限：长期有效 | 否 | 是 | ||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 堆龙佳都科技有限公司、刘伟 | （1）堆龙佳都承诺如下：“1、本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方不利用刘伟及其控制的相关公司对佳都科技的控制关系进行损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的经营活动。2、本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与佳都科技或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方不会利用从佳都科技或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与佳都科技或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的行为或活动。4、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争。5、如本公司或本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方获得与佳都科技及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给佳都科技或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给佳都科技或其控股子公司。若佳都科技及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予佳都科技选择权，由其选择公平、合理的解决方式。”（2）刘伟先生承诺如下：“1、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对佳都科技的控制关系进行损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的经营活动。2、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与佳都科技或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从佳都科技或其控股子 | 承诺时间：2013年3月13日，承诺履行期限：长期有效 | 否 | 是 |
| 公司获取的信息从事或直接或间接参与与佳都科技或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的行为或活动。4、本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争。5、如本人或本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与佳都科技及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给佳都科技或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给佳都科技或其控股子公司。若佳都科技及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予佳都科技选择权，由其选择公平、合理的解决方式。” | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 堆龙佳都科技有限公司、刘伟 | （1）堆龙佳都承诺如下：“1、在本次重组完成后，本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方将尽量避免与佳都科技及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护佳都科技及其中小股东利益。2、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范行文件、上海证券交易所颁布的业务规则及佳都科技《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害佳都科技及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与佳都科技及其控股子公司进行交易而给佳都科技及其中小股东及佳都科技控股子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”（2）刘伟先生承诺如下：“1、在本次重组完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与佳都科技及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护佳都科技及其中小股东利益。2、本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范行文件、上海证券交易所颁布的业务规则及佳都科技《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害佳都科技及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与佳都科技及其控股子公司进行交易而给佳都科技及其中小股东及佳都科技控股子公司造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。” | 承诺时间：2013年3月13日，承诺履行期限：长期有效 | 否 | 是 | ||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 刘伟 | 针对2013年重大资产重组的标的公司存在的关联方占用资金情况，实际控制人刘伟先生出具如下承诺：“1、在佳都科技召开审议本次重组的重组报告书的董事会之前，彻底解决本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方发生的对广州新科佳都科技有限公司、广州市佳众联科技有限公司的非经营性资金占用的问题。2、自本承诺函出具之日起至本次重组完成期间，本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定，不再非经营性占用广州新科佳都科技有限公司、广州市佳众联科技有限公司资金，并承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不再非经营性占用广州新科佳都科技有限公司、广州市佳众联科技有限公司资金。3、本次重组成功后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规占用佳都科技及其控股子公司资金，保持并维护佳都科技及其控股子公司的独立性，维护佳都科技其他股东的合法权益。如违反上述承诺而给佳都科技及其中小股东及佳都科技控股子公司造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。”本次重组过程中，标的公司新科佳都、佳众联存在关联方资金占用的情形，实际控制人及其关联方已积极妥善解决。截至公告之日，新科佳都、佳众联不存在资金被控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用的情况。上述承诺持续有效，仍在履行过程中。 | 承诺时间：2013年4月13日，承诺履行期限：长期有效。 | 否 | 是 | ||
| 与再融资 | 其他 | 佳都集团有限 | 1、佳都科技及其合并报表范围内的下属子公司报告期内不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，亦不存 | 承诺时间：2018 | 否 | 是 |
| 相关的承诺 | 公司、刘伟、公司全体董监高 | 在被有关国土资源主管部门行政处罚或调查的情况。2、本承诺作出后，如佳都科技或其合并报表范围内的下属子公司因上述违法违规行为受到有关国土资源主管部门行政处罚或被立案调查的，佳都科技将及时、如实披露相关信息。3、截至本承诺函出具之日，如佳都科技及其合并报表范围内的下属子公司因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，或存在未披露的因前述违法违规行为而受到行政处罚或被调查的情形，并因此给佳都科技和投资者造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。 | 年6月22日；承诺期限：长期有效 | |||||
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 佳都新太科技股份有限公司 | 公司就公开发行可转换公司债券募集资金用途作出如下承诺:1、自本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之日起36个月内，公司不会使用自有资金或募集资金直接或变相向广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司提供资金支持，该等资金支持包括但不限于增资、借款、担保及上海证券交易所《上海证券交易所信息披露公告类别登记指南》所指的财务资助行为。2、自本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之日起36个月内，公司不会使用自有资金或募集资金直接或变相向广东粤科佳都创业投资中心（有限合伙）和广州佳都慧人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）提供资金支持，该等资金支持包括但不限于增资、借款、担保及上海证券交易所《上海证券交易所信息披露公告类别登记指南》所指的财务资助行为。 | 承诺时间：2018年10月16日；承诺期限：2018年12月25日-2021年12月24日 | 是 | 是 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2017年限制性股票激励计划及2019年限制性股票激励计划中部分激励对象因个人层面绩效考核未达标及离职等原因，公司于2020年4月28日对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销股份数量为1,076,600股。 | 具体详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第九届董事会2019年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2019-102）、《佳都科技第九届监事会2019年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2019-103）、《佳都科技关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2019-107）、《佳都科技关于回购注销部分股权激励限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2019-108）；2020年4月24日披露的《佳都科技关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-051）。 |
| 2020年7月2日,公司完成2019年限制性股票激励计划预留授予登记工作，授予股票数量为6,300,000股，授予价格为4.83元/股。 | 具体内容详见公司于2020年5月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第九届董事会2020年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2020-063）、《佳都科技第九届监事会2020年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2020-064）、《佳都科技关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2020-065）等相关公告；2020年7月4日披露的《佳都科技2019年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2020-073）。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1、 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2、 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 全资子公司 | 武汉地铁集团有限公司 | 2,500 | 2018-2-7 | 2018-2-7 | 2020-12-25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | 其他 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 1,278 | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 566,000 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 260,325 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 261,603 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 48.17% | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 259,479 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 259,479 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||
| 担保情况说明 | |||||||||||||
3、 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一)转债发行情况
经中国证监会核准批复，公司于2018年12月19日公开发行可转换公司债券874,723万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币874,723,000.00元。公司发行的874,723万张可转换公司债券于2019年1月21日在上海证券交易所上市，并于2019年6月25日进入转股期。因公司股票自2020年2月5日至2020年3月17日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司佳都转债当期转股价格（7.89元/股）的130%，根据《佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司第九届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于提前赎回“佳都转债”的议案》,决定对“赎回登记日”登记在册的佳都转债全部赎回。截至2020年4月8日收市后，“佳都转债”已全部赎回，累计因转股形成的股份数量为108,540,973股。2020年4月9日，佳都转债在上海证券交易所摘牌。
(二)报告期转债持有人及担保人情况
| 可转换公司债券名称 | 佳都新太科技股份有限公司可转换公司债券 | |
| 期末转债持有人数 | 0 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | ||
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) |
注：因公司可转债已于2020年4月9日在上交所摘牌，因此无期末持有人情况。
(三)报告期转债变动情况
(一) 单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 佳都转债 | 660,303,000 | 641,979,000 | 18,324,000 | 0 | |
(四) 报告期转债累计转股情况
| 可转换公司债券名称 | 佳都新太科技股份有限公司可转换公司债券 |
| 报告期转股额（元） | 641,979,000 |
| 报告期转股数（股） | 81,365,271 |
| 累计转股数（股） | 108,540,973 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 6.71 |
| 尚未转股额（元） | 18,324,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 2.09 |
(五) 转股价格历次调整情况
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 佳都新太科技股份有限公司可转换公司债券 | ||||
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 | |
| 2019年5月21日 | 7.89 | 2019年5月22日 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） | 根据2018年度利润分配方案调整 | |
| 截止本报告期末最新转股价格 | 7.89 | ||||
(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
无
(七) 转债其他情况说明
无
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司及控股子公司均不属于生产型企业，报告期内遵守国家有关环境保护及防治污染的法律、法规，不存在因违反有关环境保护及防治污染的法律、法规而受到处罚的情况。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 影响 |
| 财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露。 | 2020年4月8日,公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了“关于会计政策变更”的议案。独立董事关于本次会计政策变更发表了同意意见。 | 参见“2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。 |
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
2020年2月26日，公司第九届董事会2020年第三次临时会议和第九届监事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案。2020年3月13日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案。2020年3月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，2020年5月22日公司披露本次非公开发行一次反馈意见回复公告。截至目前，该发行事项尚在中国证监会审核中。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 33,678,500 | 2.02 | -1,076,600 | -1,076,600 | 32,601,900 | 1.86 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 33,678,500 | 2.02 | -1,076,600 | -1,076,600 | 32,601,900 | 1.86 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 33,678,500 | 2.02 | -1,076,600 | -1,076,600 | 32,601,900 | 1.86 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 1,637,140,326 | 97.98 | 81,365,271 | 81,365,271 | 1,718,505,597 | 98.14 | |||
| 1、人民币普通股 | 1,637,140,326 | 97.98 | 81,365,271 | 81,365,271 | 1,718,505,597 | 98.14 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,670,818,826 | 100.00 | 80,288,671 | 80,288,671 | 1,751,107,497 | 100.00 | |||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
1、2020年1月1日至2020年6月30日，因可转债转股合计增加无限售条件流通股81,365,271股。
2、2020年4月28日，因激励对象个人层面绩效考核未达标及离职等原因，公司回购注销有限售条件流通股1,076,600股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
2020年7月2日,公司完成2019年限制性股票激励计划预留授予登记工作，授予股票数量为6,300,000股，公司总股本由1,751,107,497股增加至1,757,407,497股，公司每股收益、每股净资产等财务指标相应调整。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 112,036 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 佳都集团有限公司 | 0 | 168,046,096 | 9.60 | 0 | 质押 | 121,000,000 | 境内非国有法人 |
| 堆龙佳都科技有限公司 | 0 | 103,103,099 | 5.89 | 0 | 质押 | 73,500,000 | 境内非国有法人 |
| 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 0 | 75,810,785 | 4.33 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 刘伟 | 0 | 66,604,509 | 3.80 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 广州腾昱投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 64,751,472 | 3.70 | 0 | 质押 | 32,375,700 | 其他 |
| 广东粤财信托有限公司－堆龙佳都可交换债投资（1期）集合资金信托计划 | 0 | 49,754,716 | 2.84 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 郑尔城 | -1,415,100 | 24,515,376 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 何娟 | 0 | 18,776,788 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·396号证券投资集合资金信托计划 | -1,284,890 | 15,166,800 | 0.87 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新6号私募证券投资基金 | 0 | 9,510,869 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 佳都集团有限公司 | 168,046,096 | 人民币普通股 | 168,046,096 | ||||||
| 堆龙佳都科技有限公司 | 103,103,099 | 人民币普通股 | 103,103,099 | ||||||
| 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 75,810,785 | 人民币普通股 | 75,810,785 | ||||||
| 刘伟 | 66,604,509 | 人民币普通股 | 66,604,509 | ||||||
| 广州腾昱投资合伙企业（有限合伙） | 64,751,472 | 人民币普通股 | 64,751,472 | ||||||
| 广东粤财信托有限公司－堆龙佳都可交换债投资（1期）集合资金信托计划 | 49,754,716 | 人民币普通股 | 49,754,716 | ||||||
| 郑尔城 | 24,515,376 | 人民币普通股 | 24,515,376 | ||||||
| 何娟 | 18,776,788 | 人民币普通股 | 18,776,788 | ||||||
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·396号证券投资集合资金信托计划 | 15,166,800 | 人民币普通股 | 15,166,800 | ||||||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新6号私募证券投资基金 | 9,510,869 | 人民币普通股 | 9,510,869 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘伟为佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公司的实际控制人，未知其他股东是否有关联关系或一致行动。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 2017年限制性股票激励计划的激励对象 | 7,101,900 | 限制性股票激励计划分批解锁 | ||
| 2 | 2019年限制性股票激励计划的激励对象 | 25,500,000 | 限制性股票激励计划分批解锁 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东是否有关联关系或一致行动 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、 持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 刘佳 | 董事 | 1,582,400 | 1,187,400 | -395,000 | 大宗交易减持 |
| 熊剑峰 | 高管 | 1,769,600 | 1,369,600 | -400,000 | 大宗交易减持 |
| 李旭 | 董事 | 323,100 | 577,300 | 254,200 | 二级市场买卖 |
其它情况说明
√适用 □不适用
2020年7月2日，公司向董事会秘书徐炜先生、财务总监童敏丽女士授予2019年限制性股票激励计划预留部分股票，授予股份数量分别为200,000股、100,000股。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 刘伟 | 首席执行长 | 聘任 |
| 刘佳 | 高级副总裁 | 聘任 |
| 熊剑峰 | 高级副总裁 | 聘任 |
| LEEDER-HORNG（李德紘） | 高级副总裁 | 聘任 |
| 石立阳 | 高级副总裁 | 聘任 |
| 王立新 | 常务副总裁 | 离任 |
| 顾友良 | 高级副总裁 | 离任 |
| 童敏丽 | 财务总监 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1、公司继续聘任刘伟为首席执行长。
2、公司继续聘任熊剑峰为高级副总裁，新聘刘佳、LEEDER-HORNG（李德紘）、石立阳为高级副总裁，常务副总裁王立新、高级副总裁顾友良到期卸任。
2、公司继续聘任童敏丽为财务总监。
三、 其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 佳都新太科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七：1 | 1,165,292,580.72 | 1,502,006,937.39 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七：2 | 182,000,000.00 | 369,500,000.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七：4 | 19,493,380.98 | 66,504,341.80 |
| 应收账款 | 七：5 | 2,780,680,880.99 | 2,391,413,508.81 |
| 应收款项融资 | 七：6 | 144,298,952.68 | 17,063,657.89 |
| 预付款项 | 七：7 | 124,853,813.72 | 185,231,941.63 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七：8 | 103,701,687.66 | 82,506,363.61 |
| 其中：应收利息 | 6,476,953.95 | 3,507,340.48 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七：9 | 498,583,695.84 | 2,131,071,458.55 |
| 合同资产 | 七：10 | 1,433,187,831.35 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 七：12 | 109,511,772.36 | 167,566,060.61 |
| 其他流动资产 | 七：13 | 141,771,091.09 | 122,086,531.71 |
| 流动资产合计 | 6,703,375,687.39 | 7,034,950,802.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 七：16 | 267,144,006.44 | 304,450,008.91 |
| 长期股权投资 | 七：17 | 349,344,727.15 | 295,954,665.43 |
| 其他权益工具投资 | 七：18 | 124,008,854.36 | 124,008,854.36 |
| 其他非流动金融资产 | 七：19 | 1,234,173,856.50 | 1,234,173,856.50 |
| 投资性房地产 | 七：20 | 49,139,050.76 | 50,207,673.01 |
| 固定资产 | 七：21 | 30,416,209.81 | 31,233,538.37 |
| 在建工程 | 七：22 | 73,859,647.66 | 4,022,581.23 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七：26 | 344,391,381.20 | 385,631,949.11 |
| 开发支出 | 七：27 | 170,543,715.46 | 81,060,925.59 |
| 商誉 | 七：28 | 189,636,993.36 | 189,636,993.36 |
| 长期待摊费用 | 七：29 | 24,770,730.96 | 25,227,555.86 |
| 递延所得税资产 | 七：30 | 50,711,128.60 | 48,332,073.89 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,908,140,302.26 | 2,773,940,675.62 | |
| 资产总计 | 9,611,515,989.65 | 9,808,891,477.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七：32 | 93,927,030.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七：35 | 1,436,464,178.72 | 1,656,685,352.90 |
| 应付账款 | 七：36 | 1,552,674,954.54 | 1,762,591,267.53 |
| 预收款项 | 七：37 | 330,497,824.80 | |
| 合同负债 | 七：38 | 345,688,775.10 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七：39 | 21,382,547.69 | 61,863,976.51 |
| 应交税费 | 七：40 | 16,326,345.62 | 42,450,685.03 |
| 其他应付款 | 七：41 | 396,825,226.77 | 211,422,502.35 |
| 其中：应付利息 | 33,709.80 | 149,577.36 | |
| 应付股利 | 70,296,299.88 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 七：44 | 131,700,771.24 | 51,188,654.59 |
| 流动负债合计 | 3,994,989,829.68 | 4,116,700,263.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 七：46 | 576,623,189.38 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 七：50 | 3,475,092.30 | |
| 递延收益 | 七：51 | 27,871,451.81 | 19,746,736.00 |
| 递延所得税负债 | 七：30 | 177,285,807.93 | 177,425,704.86 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 208,632,352.04 | 773,795,630.24 | |
| 负债合计 | 4,203,622,181.72 | 4,890,495,893.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七：53 | 1,751,107,497.00 | 1,670,818,826.00 |
| 其他权益工具 | 七：54 | 102,523,862.06 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七：55 | 2,355,004,477.19 | 1,770,677,682.28 |
| 减：库存股 | 七：56 | 146,037,894.00 | 150,671,080.00 |
| 其他综合收益 | 七：57 | 7,690,139.56 | 7,416,874.95 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七：59 | 207,843,769.14 | 207,843,769.14 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七：60 | 1,185,082,829.41 | 1,255,191,467.37 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,360,690,818.30 | 4,863,801,401.80 | |
| 少数股东权益 | 47,202,989.63 | 54,594,181.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,407,893,807.93 | 4,918,395,583.67 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,611,515,989.65 | 9,808,891,477.62 |
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：童敏丽 会计机构负责人：宁佐斌
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:佳都新太科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 922,848,542.75 | 776,561,087.68 | |
| 交易性金融资产 | 70,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,697,416.65 | 41,363,657.33 | |
| 应收账款 | 十七：1 | 1,228,160,508.90 | 1,252,503,698.05 |
| 应收款项融资 | 106,786,408.86 | 420,000.00 | |
| 预付款项 | 41,983,054.66 | 56,581,874.05 | |
| 其他应收款 | 十七：2 | 825,742,454.73 | 695,329,842.78 |
| 其中：应收利息 | 1,450,907.19 | 2,400,957.27 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 154,925,363.72 | 705,845,845.96 | |
| 合同资产 | 678,631,921.33 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 102,907,702.83 | 156,553,717.45 | |
| 其他流动资产 | 63,361,996.89 | 80,176,019.69 | |
| 流动资产合计 | 4,197,045,371.32 | 3,995,335,742.99 | |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 245,712,002.20 | 281,876,091.11 | |
| 长期股权投资 | 十七：3 | 1,977,722,755.31 | 1,879,618,375.78 |
| 其他权益工具投资 | 110,710,911.01 | 110,710,911.01 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,234,173,856.50 | 1,234,173,856.50 | |
| 投资性房地产 | 41,352,301.95 | ||
| 固定资产 | 18,302,504.88 | 17,780,033.58 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 188,500,489.77 | 217,496,819.88 | |
| 开发支出 | 65,111,872.54 | 9,039,500.28 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 17,691,172.89 | 18,758,378.38 | |
| 递延所得税资产 | 25,279,392.10 | 24,818,293.81 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,883,204,957.20 | 3,835,624,562.28 | |
| 资产总计 | 8,080,250,328.52 | 7,830,960,305.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 261,831,419.02 | 220,326,528.14 | |
| 应付账款 | 836,928,688.78 | 1,037,237,481.94 | |
| 预收款项 | 78,111,868.05 | ||
| 合同负债 | 103,696,950.99 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,433,730.11 | 19,365,559.46 | |
| 应交税费 | 7,559,101.51 | 19,429,244.33 | |
| 其他应付款 | 1,138,791,863.16 | 682,094,863.07 | |
| 其中：应付利息 | 149,577.36 | ||
| 应付股利 | 70,296,299.88 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 63,580,955.17 | 74,062,461.51 | |
| 流动负债合计 | 2,447,822,708.74 | 2,130,628,006.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 576,623,189.38 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 16,557,500.00 | 13,407,500.00 | |
| 递延所得税负债 | 177,126,083.49 | 177,126,083.49 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 193,683,583.49 | 767,156,772.87 | |
| 负债合计 | 2,641,506,292.23 | 2,897,784,779.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,751,107,497.00 | 1,670,818,826.00 | |
| 其他权益工具 | 102,523,862.06 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,602,118,983.92 | 2,018,200,607.51 | |
| 减：库存股 | 146,037,894.00 | 150,671,080.00 | |
| 其他综合收益 | 7,615,911.01 | 7,615,911.01 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 200,384,573.12 | 200,384,573.12 | |
| 未分配利润 | 1,023,554,965.24 | 1,084,302,826.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,438,744,036.29 | 4,933,175,525.90 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,080,250,328.52 | 7,830,960,305.27 |
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：童敏丽 会计机构负责人：宁佐斌
合并利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,700,280,541.27 | 1,652,448,792.40 | |
| 其中：营业收入 | 七：61 | 1,700,280,541.27 | 1,652,448,792.40 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,673,948,132.22 | 1,631,359,064.12 | |
| 其中：营业成本 | 七：61 | 1,474,458,727.37 | 1,444,157,949.10 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七：62 | 3,685,142.58 | 4,965,947.39 |
| 销售费用 | 七：63 | 66,315,681.77 | 73,346,766.20 |
| 管理费用 | 七：64 | 58,949,602.41 | 48,260,894.73 |
| 研发费用 | 七：65 | 73,655,669.93 | 57,549,704.66 |
| 财务费用 | 七：66 | -3,116,691.84 | 3,077,802.04 |
| 其中：利息费用 | 8,173,327.31 | 16,801,159.24 | |
| 利息收入 | 17,097,279.18 | 15,013,327.40 |
| 加：其他收益 | 七：67 | 21,013,484.60 | 46,337,789.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七：68 | -1,662,971.98 | -292,987.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,716,174.78 | -5,205,225.31 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七：70 | 191,176,367.28 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七：71 | -32,747,738.06 | -13,068,872.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七：72 | 51,173.93 | -24,393.24 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,986,357.54 | 245,217,631.75 | |
| 加：营业外收入 | 七：74 | 2,292,138.53 | 1,206,358.84 |
| 减：营业外支出 | 七：75 | 2,481,991.82 | 72,265.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,796,504.25 | 246,351,724.64 | |
| 减：所得税费用 | 七：76 | 10,246,939.06 | 25,522,695.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,549,565.19 | 220,829,029.58 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,549,565.19 | 220,829,029.58 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,940,757.42 | 213,578,646.14 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -7,391,192.23 | 7,250,383.44 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七：77 | 273,264.61 | 252,570.01 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 273,264.61 | 252,570.01 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 273,264.61 | 252,570.01 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 273,264.61 | 34,166.29 | |
| （7）其他 | 218,403.72 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 2,822,829.79 | 221,081,599.59 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,214,022.02 | 213,831,216.15 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -7,391,192.23 | 7,250,383.44 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0059 | 0.1326 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0059 | 0.1326 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：童敏丽 会计机构负责人：宁佐斌
母公司利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七：4 | 305,623,404.10 | 279,569,974.73 |
| 减：营业成本 | 十七：4 | 217,015,338.48 | 210,694,765.59 |
| 税金及附加 | 1,467,462.26 | 1,981,229.87 | |
| 销售费用 | 18,148,597.77 | 16,567,597.98 | |
| 管理费用 | 30,061,502.39 | 21,488,302.60 | |
| 研发费用 | 45,021,518.82 | 28,576,649.06 | |
| 财务费用 | -7,406,913.02 | -6,996,882.06 | |
| 其中：利息费用 | 8,155,435.84 | 16,443,708.09 | |
| 利息收入 | 8,154,003.81 | 11,131,891.06 | |
| 加：其他收益 | 7,795,404.03 | 10,461,321.46 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七：5 | -1,051,870.08 | -1,045,730.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,249,134.25 | -4,187,188.42 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-” |
| 号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 191,176,367.28 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,532,602.27 | -7,092,092.11 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 54,119.72 | 1,538.45 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,646,153.34 | 200,759,716.02 | |
| 加：营业外收入 | 2,272,044.21 | 1,144,196.25 | |
| 减：营业外支出 | 251,487.11 | 65,129.10 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,666,710.44 | 201,838,783.17 | |
| 减：所得税费用 | 505,381.24 | 20,485,846.64 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,161,329.20 | 181,352,936.53 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,161,329.20 | 181,352,936.53 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 12,161,329.20 | 181,352,936.53 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：童敏丽 会计机构负责人：宁佐斌
合并现金流量表2020年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,032,572,599.81 | 1,718,493,233.29 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 29,405,362.62 | 15,048,620.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七：78 | 478,065,506.04 | 444,177,266.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,540,043,468.47 | 2,177,719,120.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,335,439,911.72 | 1,944,863,080.45 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 167,677,600.50 | 176,021,718.71 | |
| 支付的各项税费 | 63,891,133.50 | 57,878,633.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七：78 | 497,046,841.35 | 569,275,117.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,064,055,487.07 | 2,748,038,549.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -524,012,018.60 | -570,319,429.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,992,560,000.00 | 695,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,822,759.74 | 4,644,769.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,900.00 | 1,690.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,000,397,659.74 | 700,446,459.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,264,712.19 | 20,050,660.76 | |
| 投资支付的现金 | 1,865,757,818.00 | 1,002,525,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,986,022,530.19 | 1,022,575,660.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,375,129.55 | -322,129,201.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 30,429,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 113,683,186.85 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七：78 | 81,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,612,186.85 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 18,366,161.69 | 53,830,162.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 244,125.00 | 92,604,153.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七：78 | 3,476,795.20 | 787,472.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,087,081.89 | 147,221,787.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 203,525,104.96 | -147,221,787.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 272,205.17 | 35,314.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -305,839,578.92 | -1,039,635,104.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,464,693,776.45 | 1,922,724,410.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,158,854,197.53 | 883,089,305.37 |
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：童敏丽 会计机构负责人：宁佐斌
母公司现金流量表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,834,970.82 | 259,292,901.94 | |
| 收到的税费返还 | 21,963,817.24 | 3,827,321.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,810,003,892.70 | 1,649,220,350.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,185,802,680.76 | 1,912,340,573.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,023,909.88 | 505,292,983.17 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 58,143,841.30 | 64,327,921.59 | |
| 支付的各项税费 | 19,710,031.41 | 7,366,079.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,670,441,505.58 | 1,287,375,240.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,215,319,288.17 | 1,864,362,224.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,516,607.41 | 47,978,348.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,596,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,021,719.56 | 2,659,704.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,900.00 | 1,690.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,602,036,619.56 | 402,661,394.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,377,300.23 | 3,624,717.76 | |
| 投资支付的现金 | 1,496,697,818.00 | 628,450,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,546,075,118.23 | 632,074,717.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,961,501.33 | -229,413,323.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 30,429,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,500,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 141,929,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 18,366,161.69 | 19,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 244,125.00 | 92,246,702.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,476,795.20 | 787,472.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,087,081.89 | 112,834,174.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,841,918.11 | -112,834,174.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 146,286,812.03 | -294,269,149.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 776,049,929.31 | 757,268,577.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 922,336,741.34 | 462,999,427.79 |
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：童敏丽 会计机构负责人：宁佐斌
合并所有者权益变动表2020年1—6月单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,670,818,826.00 | 102,523,862.06 | 1,770,677,682.28 | 150,671,080.00 | 7,416,874.95 | 207,843,769.14 | 1,255,191,467.37 | 4,863,801,401.80 | 54,594,181.87 | 4,918,395,583.67 | |||||
| 加：会计政策变更 | -9,753,095.50 | -9,753,095.50 | -9,753,095.50 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,670,818,826.00 | 102,523,862.06 | 1,770,677,682.28 | 150,671,080.00 | 7,416,874.95 | 207,843,769.14 | 1,245,438,371.87 | 4,854,048,306.30 | 54,594,181.87 | 4,908,642,488.17 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 80,288,671.00 | -102,523,862.06 | 584,326,794.91 | -4,633,186.00 | 273,264.61 | -60,355,542.46 | 506,642,512.00 | -7,391,192.24 | 499,251,319.76 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 273,264.61 | 9,940,757.42 | 10,214,022.03 | -7,391,192.24 | 2,822,829.79 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 80,288,671.00 | -102,523,862.06 | 583,918,376.41 | -4,633,186.00 | 566,316,371.35 | 566,316,371.35 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -1,076,600.00 | -3,556,586.00 | -4,633,186.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 81,365,271.00 | -102,523,862.06 | 587,474,962.41 | 566,316,371.35 | 566,316,371.35 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -70,296,299.88 | -70,296,299.88 | -70,296,299.88 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -70,296,299.88 | -70,296,299.88 | -70,296,299.88 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动 |
| 额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 408,418.50 | 408,418.50 | 408,418.50 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,751,107,497.00 | 2,355,004,477.19 | 146,037,894.00 | 7,690,139.56 | 207,843,769.14 | 1,185,082,829.41 | 5,360,690,818.30 | 47,202,989.63 | 5,407,893,807.93 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,618,789,924.00 | 135,816,405.79 | 1,466,203,459.12 | 56,385,902.00 | 526,262.45 | 97,089,555.16 | 332,929,139.97 | 3,594,968,844.49 | 52,062,094.06 | 3,647,030,938.55 | |||||
| 加：会计政策变更 | 31,387.00 | 4,177,309.68 | 44,880,366.17 | 399,675,733.47 | 448,764,796.32 | -1,330,122.01 | 447,434,674.31 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,618,789,924.00 | 135,816,405.79 | 1,466,234,846.12 | 56,385,902.00 | 4,703,572.13 | 141,969,921.33 | 732,604,873.44 | 4,043,733,640.81 | 50,731,972.05 | 4,094,465,612.86 | |||||
| 三、本期增 | 19,649,247.00 | -24,071,580.28 | 135,881,121.74 | -795,109.80 | 252,570.01 | 121,491,295.67 | 253,997,763.94 | 7,250,383.43 | 261,248,147.37 | ||||||
| 减变动金额（减少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 252,570.01 | 213,578,646.14 | 213,831,216.15 | 7,250,383.43 | 221,081,599.58 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 19,649,247.00 | -24,071,580.28 | 135,881,121.74 | 131,458,788.46 | 131,458,788.46 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 19,649,247.00 | -24,071,580.28 | 135,881,121.74 | 131,458,788.46 | 131,458,788.46 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -795,109.80 | -92,087,350.47 | -91,292,240.67 | -91,292,240.67 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -795,109.80 | -92,087,350.47 | -91,292,240.67 | -91,292,240.67 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,638,439,171.00 | 111,744,825.51 | 1,602,115,967.86 | 55,590,792.20 | 4,956,142.14 | 141,969,921.33 | 854,096,169.11 | 4,297,731,404.75 | 57,982,355.48 | 4,355,713,760.23 |
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：童敏丽 会计机构负责人：宁佐斌
母公司所有者权益变动表
2020年1—6月单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,670,818,826.00 | 102,523,862.06 | 2,018,200,607.51 | 150,671,080.00 | 7,615,911.01 | 200,384,573.12 | 1,084,302,826.20 | 4,933,175,525.90 | |||
| 加：会计政策变更 | -2,612,890.28 | -2,612,890.28 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,670,818,826.00 | 102,523,862.06 | 2,018,200,607.51 | 150,671,080.00 | 7,615,911.01 | 200,384,573.12 | 1,081,689,935.92 | 4,930,562,635.62 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 80,288,671.00 | -102,523,862.06 | 583,918,376.41 | -4,633,186.00 | -58,134,970.68 | 508,181,400.67 | |||||
| （一）综合收益总额 | 12,161,329.20 | 12,161,329.20 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 80,288,671.00 | -102,523,862.06 | 583,918,376.41 | -4,633,186.00 | 566,316,371.35 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -1,076,600.00 | -3,556,586.00 | -4,633,186.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 81,365,271.00 | -102,523,862.06 | 587,474,962.41 | 566,316,371.35 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -70,296,299.88 | -70,296,299.88 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -70,296,299.88 | -70,296,299.88 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,751,107,497.00 | 2,602,118,983.92 | 146,037,894.00 | 7,615,911.01 | 200,384,573.12 | 1,023,554,965.24 | 5,438,744,036.29 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,618,789,924.00 | 135,816,405.79 | 1,713,134,220.86 | 56,385,902.00 | 89,630,359.14 | 179,503,922.97 | 3,680,488,930.76 | ||||
| 加：会计政策变更 | 5,168,444.82 | 44,880,366.17 | 403,923,295.42 | 453,972,106.41 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,618,789,924.00 | 135,816,405.79 | 1,713,134,220.86 | 56,385,902.00 | 5,168,444.82 | 134,510,725.31 | 583,427,218.39 | 4,134,461,037.17 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,649,247.00 | -24,071,580.28 | 135,881,121.74 | -795,109.80 | 89,265,586.06 | 221,519,484.32 | |||||
| （一）综合收益总额 | 181,352,936.53 | 181,352,936.53 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 19,649,247.00 | -24,071,580.28 | 135,881,121.74 | 131,458,788.46 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 19,649,247.00 | -24,071,580.28 | 135,881,121.74 | 131,458,788.46 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -795,109.80 | -92,087,350.47 | -91,292,240.67 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -795,109.80 | -92,087,350.47 | -91,292,240.67 | ||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,638,439,171.00 | 111,744,825.51 | 1,849,015,342.60 | 55,590,792.20 | 5,168,444.82 | 134,510,725.31 | 672,692,804.45 | 4,355,980,521.49 |
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：童敏丽 会计机构负责人：宁佐斌
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（一）历史沿革
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名辽宁新太科技股份有限公司（更名前为辽宁远洋渔业股份有限公司），是经辽宁省经济体制改革委员会“辽体改发（1993）137号”文件批准，由辽宁省大连海洋渔业集团公司（以下简称“辽渔集团”）下属的全资子公司-辽宁远洋渔业公司独家发起设立的定向募集公司，公司于1993年12月28日登记注册成立，注册资本为6,550.00万元。经中国证监会批准，公司于1996年6月在上海证券交易所发行了面值1.00元的人民币普通股1,300.00万股，发行后总股本为7,850.00万股，由定向募集公司转变为社会公众公司。1996年9月，公司向全体股东每10股送3股转增7股，总股本变更为15,700.00万股。1999年8月经中国证监会“证监上字（1998）88号”文件批准，实施人民币普通股配股，以10：3的比例向全体股东配售，应配售4,710.00万股，其中国有法人股东以净资产认购1,806.018万股，放弃应配的1,193.982万股，社会法人股东承诺放弃应配售的270.00万股，社会公众股股东可自行决定认购或放弃其全部或部分应配的1,440.00万股。各股东放弃的配股权并不实施转配，实际配售3,246.018万股，总股本变更为18,946.018万股。
2000年4月，经辽宁省国资局“辽国资产字（2000）41号”文件及“财政部（2000）128号”文件批准，公司国有法人股股东辽渔集团将其所持有的部分股份即5,664.8594万股转让给广州新太新技术研究设计有限公司（以下简称“新太新公司”）。
2000年12月经中国证监会“证监公司字（2000）182号”文件核准，实施人民币普通股配股，以10：3的比例向全体股东配售，实际配售1,872.00万股，总股本变更为20,818.018万股。
根据2000年度股东大会决议，公司于2001年9月30日将注册地由大连市甘井子区大连湾镇变更为广州天河高新技术产业开发区工业园建中路51-53号。
2002年1月10日公司名称变更为新太科技股份有限公司。
2002年12月，经财政部“财企（2002）557号”文件批准，公司国有法人股股东辽渔集团再次将其所持有的部分股份即559.728万股转让给新太新公司。此次变更后，新太新公司持有公司6,224.5874万股，占总股本比例为29.90%；辽渔集团持有公司5,581.4306万股，占总股本比例为26.81%；大连海洋渔业进出口公司（现更名为大连远洋渔业国际贸易公司，以下简称“远洋国际公司”）持有公司300.00万股，占总股本比例为1.44%；大连冷冻机股份有限公司持有公司
300.00万股，占总股本比例为1.44%；中国水产总公司（现更名为中国农业发展公司总公司）持有公司300.00万股，占总股本比例为1.44%；流通股股东持股8,112.00万股，占总股本比例38.97%。
2007年12月，广州市中级人民法院委托拍卖机构对原控股股东新太新公司所持有的公司5,664.8594万股社会法人股股权进行拍卖，经过公开竞拍，广州佳都集团有限公司（以下简称“佳都集团”）以7,140.00万元竞得公司5,664.8594万股股权，2007年12月25日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以“上证股转确字（2007）第1704号”文件对上述股权变更事宜进行了确认，并据此将该项股权划转至佳都集团名下，完成了相应的股权过户手续。
2008年1月18日，公司第二大股东辽渔公司将其持有的公司4,781.4306万股分别转让给广州市美好境界投资顾问有限公司（以下简称“美好投资公司”）1,732.5722万股、广州市番禺通信管道建设投资有限公司（以下简称“番禺通信公司”）3,048.8584万股，远洋国际公司将其持有的公司300.00万股转让给美好投资公司，该等股权已于2008年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相应的股权过户手续。本次股权过户手续完成后，公司的主要股东情况如下：公司总股本为20,818.018万股，其中佳都集团持有公司5,664.8594万股社会法人股，占总股本的比例为27.21%；番禺通信公司持有公司3,048.8584万股国有法人股，占总股本的比例为14.64%；美好投资公司持有公司2,032.5722万股社会法人股，占总股本的比例为9.76%；辽渔公司持有公司800万股国有法人股，占公司总股本的3.84%；其他股本共9,271.7280万股，占公司总股本的44.55%。
2009年3月11日，因公司债权人向法院申请公司破产还债，广州市番禺区人民法院（以下简称“番禺法院”）作出“（2009）番法民破字第1-1号”《民事裁定书》，裁定受理申请人申请公司破产的请求。公司第二大股东番禺通信公司于2009年3月12日向番禺法院递交了《重整
申请书》，申请对公司进行重整。番禺法院于2009年3月17日作出“（2009）番法民破字第1-2号”《民事裁定书》，裁定公司重整。公司第二次债权人会议及出资人会议于2009年10月19日、10月20日召开，会议表决通过了《新太科技股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称“重整计划草案”)及重整计划草案中的出资人权益调整方案。番禺法院于2009年11月3日作出“（2009）番法民破字第1－5号”《民事裁定书》，裁定批准《新太科技股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）。根据《重整计划》，出资人权益调整所涉及的出资人范围为截至2009年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体新太科技股东，涉及股份总数208,180,180.00股，其中流通股为81,120,000.00股，非流通股为127,060,180.00股。出资人权益调整方案为：非流通股股东让渡其持有的9.00%股权，共计让渡11,435,416.00股非流通股，流通股股东让渡其持有的6.00%股权，共计让渡4,867,215.00股流通股，非流通股及流通股让渡股份合计16,302,631.00股。此次变更后，公司的主要股东情况如下：公司总股本为20,818.018万股，其中佳都集团持有公司5,155.0221万股社会法人股，占总股本的比例为24.76%，为公司第一大股东；番禺通信公司持有公司2,774.4611万股国有法人股，占总股本的比例为
13.33%，为公司第二大股东；美好投资公司持有公司1,713.1407万股社会法人股，占总股本的比例为8.23%，为公司第三大股东；新太科技股份有限公司破产企业财产处置专户持有公司1,143.5414万股，占总股本的比例为5.49%；辽渔公司持有公司728.00万股国有法人股，占公司总股本的3.50%；其他股本共9,303.8527万股，占公司总股本的44.69%。2010年2月11日公司股权分置改革方案获得股东大会审议通过，根据公司股权分置改革方案的要求，公司第一大股东和第二大股东分别按约定进行资产、现金的交割，番禺通信赠与的6,000.00万元资金已经到公司指定账户，大股东佳都集团赠与的资产广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称“高新供应链”）工商变更手续也已经完成，公司现已持有高新供应链100%股权，高新供应链法定代表人变更为刘伟。同时，公司以现有总股本20,818.018万股为基础，用资本公积向控股股东佳都集团、第二大股东番禺通信及公司非流通股股东广州佳都信息咨询有限公司每10股转增5.5股，以及向股改方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股转增9股。根据广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2010]第10004140011号”验资报告，公司对截至2010年6月7日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司第一大股东佳都集团转增26,401,008股、第二大股东番禺通信转增15,259,537股、非流通股股东广州佳都信息咨询有限公司转增1,951,613股，以及向股改方案实施日登记在册的全体流通股股东转增73,008,000股，合计新增注册资本人民币116,620,158元。变更后的注册资本为人民币324,800,338元。2010年9月6日，公司向番禺法院提交了《关于新太科技股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》，截至2010年9月3日止，重整计划规定的股票划转和分配、对外投资清理、债权清偿等各项工作均已完成，重整计划已于执行期限内执行完毕。公司于2010年9月8日向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示。经上海证券交易所审核批准，同意撤销对公司股票交易的退市风险警示，股票交易仍予以其他特别处理。
公司于2011年3月11日向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他特别处理，上述申请获上海证券交易所批准。2011年8月5日公司股票停牌一天，2011年8月8日复牌，公司的股票简称由“ST新太”变更为“新太科技”，股票代码“600728”不变，股票交易的日涨跌幅限制恢复为10%。2012年3月30日，经广州市工商行政管理局核准，公司注册名称由“新太科技股份有限公司”变更为“佳都新太科技股份有限公司”，公司英文名称由“SUNTEK TECHNOLOGY CO.,Ltd”相应变更为“PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO.,Ltd”。经上海证券交易所批准，公司挂牌股票简称“新太科技”从2012年3月30日起变更为“佳都新太”，证券代码仍为“600728”。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]84号”文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）3,800.00万股已于2012年7月12日完成。2012年7月11日，广东正中珠江会计师事务所有限公司对本次发行进行了验资，并出具了“广会所验字第[2012]11006510040”验资报告》，截至2012年7月10日止，公司已收到上海诺中投资管理中心(有限合伙)、上海华玳投资管理中心(有限合伙)和上海念承投资中心（有限合伙）认缴股款人民币348,620,800.00元（已扣除发行费用人民币24,159,200.00元），其中增加股本人民币38,000,000.00元，增加资本公积人民币310,620,800.00元。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1459号”文核准，公司非公开发行人民币普通股（A）股102,850,105.00股。截至2013年11月22日，公司已收到堆龙佳都和刘伟以其所拥有的广州新科佳都科技有限公司和广州佳众联科技有限公司的股权认缴的新增注册资本合计人民币102,850,105.00元，新增股本占新增注册资本的100.00%。公司本次发行股份购买资产情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2013]1487号”《验资报告》。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1459号”文核准，公司非公开发行人民币普通股（A）股34,116,431.00股。截至2013年12月16日，公司已收到募集资金净额342,502,461.12元，其中增加股本人民币34,116,431.00元，增加资本公积人民币308,386,030.12元。本次发行股份募集配套资金情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2013]1826号”《验资报告》。
2013年12月26日，经上海证券交易所核准，公司证券简称自2014年1月2日起由“佳都新太”变更为“佳都科技”，证券代码仍为“600728”。
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2855号”文的核准和公司2015年9月11日召开的2015年第五次临时股东大会通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司增加股本84,745,763.00元，其中：重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）以货币资金增资53,929,122.00元，国华人寿保险股份有限公司以货币资金增资15,408,321.00元，华安未来资产管理（上海）有限公司以货币资金增资7,704,160.00元，银华财富资本管理（北京）有限公司以货币资金增资7,704,160.00元。变更后的股本为584,512,637.00元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2016]973号”《验资报告》验证。
根据公司2015年12月29日第七届董事会2015年第十八次临时会议审议通过的《关于公司2014年股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的议案》，公司股权激励计划第一个行权期实际可行权激励对象合计85名，实际可行权数量为3,785,160.00股股票期权，股票期权行权价格为13.15元/股。本次行权增加公司注册资本（股本）人民币3,785,160.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币588,297,797.00元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2016]982号”《验资报告》验证。
根据公司2015年年度股东大会会议决议和修改后公司章程的规定，公司申请由资本公积转增注册资本，增加注册资本人民币941,276,475.00元，转增基准日期为2016年4月22日，变更后的注册资本为人民币1,529,574,272.00元。
根据公司第七届董事会2016年第八次临时会议决议、2016年第三次临时股东大会决议、2016年6月30日中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1464号”文核准，公司分别向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）、许教源、何华强发行股份23,596,154.00股、502,045.00股、502,045.00股，合计发行股份24,600,244.00股,每股发行价为人民币8.13元(定价基准日为2016年04月01日，因公司于2016年4月25日实施资本公积金向全体股东每10股转增16股事项，本次发行股份购买资产的股份发行价格由21.13元/股调整为8.13元/股)，以及支付现金2,000.00万元，以购买新余卓恩投资管理中心（有限合伙）、许教源、何华强持有的广东华之源信息工程有限公司49%股权。此次发行后，公司累计发行股本总数1,554,174,516.00股，注册资本变更为人民币1,554,174,516.00元。上述股本变更业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2016]16618号”验资报告验证。
根据公司第八届董事会2016年第九次临时会议审议通过的《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期可行权事项的议案》，公司股权激励计划第二个行权期实际可行权激励对象合计80名，实际可行权数量为19,543,680.00股股票期权，股票期权行权价格为5.058元/股。本次行权后增加公司注册资本（股本）人民币19,543,680.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币1,573,718,196.00元。本次注册资本变更业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]2527号”《验资报告》验证。
根据公司第七届董事会2016年第八次临时会议决议、2016年第三次临时股东大会决议、2016年6月30日中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1464号”文核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过21,810.00万元用于支付购买广东华之源信息工程有限公司49%股权的部分对价等用途。发行人民币普通股（A股）25,126,728.00股，最终发行价格人民币8.68元/股，募集资金总额为人民币218,099,999.04元。扣除本次发行费用人民币10,030,000.00元，募集资金
净额为人民币208,069,999.04元。本次非公开发行股票后，公司增加注册资本（股本）人民币25,126,728.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币1,598,844,924.00元。本次注册资本变更业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]3171号”《验资报告》验证。
根据公司2017年第二次临时股东大会决议、第八届董事会2017年第四次临时会议决议和第八届监事会2017年第二次临时会议决议，公司实施限制性股票激励计划的首次授予日为2017年6月28日，向259名激励对象授予18,820,000.00股限制性股票，授予价格为3.71元/股。截至2017年7月28日，公司已实际收到251名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币68,616,450.00元，其中计入“实收资本”人民币18,495,000.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币50,121,450.00元。本次注册资本变更业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017] 15456号”《验资报告》验证。根据公司第八届董事会 2018 年第五次临时会议和第八届监事会 2018 年第二次临时会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向 8 名激励对象授予 200.00 万股预留限制性股票，授予日为 2018 年 4 月 23 日，授予价格为每股 4.89 元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2018]15447 号”《验资报告》审验，截至 2018 年 5 月11 日，公司已收到 8 名激励对象认缴的出资款人民币 9,780,000.00元，均为货币出资，其中：
计入实收资本人民币2,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币 7,780,000.00元，此次变更后注册资本为人民币1,619,339,924.00元。
根据公司2018年第五次临时股东大会决议公告和第八届董事会2018年第十一次临时会议决议，公司2017年限制性股票激励计划的11名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对该部分激励对象已获授但尚未解锁的550,000.00股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为3.679元/股。上述尚未解除限售的550,000.00股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2018年8月15日予以注销。本次限制性股票回购注销后，公司的股份总数（注册资本）变更为1,618,789,924.00股。本次注册资本变更业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2018]19616号”《验资报告》验证。
根据公司第八届董事会2019年第七次临时会议，由于2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象16人，以及预留授予的1名激励对象，因个人原因已离职，已不符合公司2017年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，根据2017年第二次临时股东大会的授权，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计641,000股。同时，由于12名激励对象2017年度个人绩效考核结果为C或D，所涉及的未达标未获得解除限售部分55,800股将按相关规定予以回购注销。根据公司2019年第五次临时股东大会授权，公司于2019年9月17日召开第九届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2019年9月17日作为首次授予日，以4.69元/股的授予价格向符合条件的329名激励对象首次授予25,550,000.00股（不含预留部分）限制性股票。贵公司已在2019年9月18日至10月8日期间，通过中国工商银行股份有限公司广州白云路支行3602004419200484828账户收到王立新等320名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币119,829.500.00元。公司的股份总数（注册资本）变更为1,670,779,158.00股。本次注册资本变更业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2019]35026号”《验资报告》验证。
截至2019年12月31日，因公司发行的可转换公司债券持有人转股，累计转股27,175,702.00股，公司股本总额变更为1,670,818,826.00元。
根据公司2019年12月13日召开第九届董事会2019年第五次临时会议与第九届监事会2019年第四次临时会议审议通过的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司对2017年及2019年股权激励计划中不再具备激励资格或个人层面绩效考核未达标的原激励对象已获授但尚未解除限售的1,076,600股限制性股票进行回购注销。
2020年1月1日至2020年4月9日，期间合计转股81,365,271.00股，截止2020年6月30日公司发行的可转换公司债券已全部赎回，公司股本总额变更为1,751,107,497.00元。
（二）公司注册地、组织形式和总部地址
1.公司注册地
广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房。
2.公司组织形式
股份有限公司。
3.公司总部地址
广州市天河区新岑四路2号。
（三）公司的业务性质和主要经营活动
1.业务性质
公司专注于智能技术和产品在智慧城市领域的开发与应用；主要业务包括智能轨道交通、以公共安全为核心的智慧城市、服务与产品集成（含网络及云计算产品和服务、IT综合服务）三大业务板块。
2.经营范围
计算机技术开发、技术服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；广播电视及信号设备安装；通信线路和设备的安装；智能化安装工程服务；网络技术的研究、开发；计算机网络系统工程服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。
（四）财务报告的批准报出机构和批准报出日
本公司本财务报告于2020年7月31日经公司董事会批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本期合并财务报表范围详细情况请参见附注九“在其他主体中的权益”。本期合并财务报表范围变更详细情况请参见附注八“合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 编制基础
√适用 □不适用
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、收入确认和计量、开发支出、政府补助、固定资产折旧、无形资产摊销等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以12个月作为一个营业周期。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法：
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法：
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 2.合营安排的会计处理共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
2.金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
3.金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
4.金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5.金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加对于处于该阶段的金融工具，按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。第三阶段：初始确认后发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
（3）应收款项和合同资产
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项和合同资产，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。应收票据组合：
| 应收票据组合1 | 智慧城市及轨道交通组合 |
| 应收票据组合2 | ICT服务与产品业务组合 |
| 应收票据组合3 | 其他 |
应收账款组合：
| 应收账款组合1 | 智慧城市及轨道交通组合 |
| 应收账款组合2 | ICT服务与产品业务组合 |
| 应收账款组合3 | 合并范围内关联方组合 |
| 应收账款组合4 | 其他 |
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 其他应收款组合1 | 信用风险组合 |
| 其他应收款组合2 | 履约期内的押金、保证金组合 |
| 其他应收款组合3 | 合并范围内关联方组合 |
| 其他应收款组合4 | 其他 |
6.金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见第十一节财务报告 五、重要会计政策及估计 10.金融工具。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见第十一节财务报告 五、重要会计政策及估计 10.金融工具。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将持有的应收票据，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见第十一节财务报告 五、重要会计政策及估计 10.金融工具。
15. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用移动加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1） 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2） 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见第十一节财务报告 五、重要会计政策及估计 10.金融工具。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 投资成本的确定
（1） 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2） 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3） 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2. 后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认 为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4. 长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5. 减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 3% | 2.43% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 2-5 | 0-3% | 19.40%-50.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 6 | 3% | 16.17% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 2-5 | 0-3% | 19.40%-50.00% |
| 专项设备 | 年限平均法 | 5-10 | 0-3% | 9.70%-20.00% |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：
（1） 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
（2） 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
（3） 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 (通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）)；
（4） 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值90%以上（含90%）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值90%以上（含90%）；
（5） 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
25. 借款费用
√适用 □不适用
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 软件 | 5 |
| 土地使用权 | 40 |
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
研究开发项目通常需要经历研究阶段与开发阶段，其中，研究阶段是指为获取新的技术和知识等所进行的有计划的调查。公司的研究阶段一般是指研发部门根据市场需求、技术需要等因素
对需研究开发的项目进行相关分析立项，由项目管理部门对该项目进行技术创新能力、成果转化能力、实际需求能力及项目预算资金保障能力等情况进行评审分析的阶段。开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司的开发阶段是指项目立项申请经过研究阶段的研究、分析、评审形成立项报告后，研发项目组完成软件详细设计、代码编写、系统测试等工作，并且通过不断修订完善直至达到可使用或可销售状态。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
√适用 □不适用
股份支付的种类：包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。权益工具公允价值的确定方法：
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。确认可行权权益工具数量最佳估计的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。价款与其公允价值之间的差额按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减财务费用。
(2). 收入确认和计量所采用的会计政策
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
1、合同履约成本
本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
（3）该成本预期能够收回。
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
2、合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
3、合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。
4、合同成本减值
上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用。本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》， 根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财 务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日 起施行；其他境内 | 2020年4月8日,公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了“关于会计政策变更”的议案。独立董事关于本次会计政策变更发表了同意意见。 | 参见本节（3）“首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。 |
其他说明：
无
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
上市企业，自 2020 年 1 月 1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021年 1月 1 日起施行。根据新旧准则衔接 规定，公司自 2020 年 1月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露。项目
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,502,006,937.39 | 1,502,006,937.39 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 369,500,000.00 | 369,500,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 66,504,341.80 | 66,504,341.80 | |
| 应收账款 | 2,391,413,508.81 | 2,539,943,440.17 | 148,529,931.36 |
| 应收款项融资 | 17,063,657.89 | 17,063,657.89 | |
| 预付款项 | 185,231,941.63 | 185,231,941.63 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 82,506,363.61 | 82,506,363.61 | |
| 其中：应收利息 | 3,507,340.48 | 3,507,340.48 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,131,071,458.55 | 315,778,268.57 | -1,815,293,189.98 |
| 合同资产 | 1,572,689,188.31 | 1,572,689,188.31 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 167,566,060.61 | 167,566,060.61 | |
| 其他流动资产 | 122,086,531.71 | 122,086,531.71 | |
| 流动资产合计 | 7,034,950,802.00 | 6,940,876,731.69 | -94,074,070.31 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 304,450,008.91 | 304,450,008.91 | |
| 长期股权投资 | 295,954,665.43 | 295,954,665.43 | |
| 其他权益工具投资 | 124,008,854.36 | 124,008,854.36 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,234,173,856.50 | 1,234,173,856.50 | |
| 投资性房地产 | 50,207,673.01 | 50,207,673.01 | |
| 固定资产 | 31,233,538.37 | 31,233,538.37 | |
| 在建工程 | 4,022,581.23 | 4,022,581.23 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 385,631,949.11 | 385,631,949.11 | |
| 开发支出 | 81,060,925.59 | 81,060,925.59 | |
| 商誉 | 189,636,993.36 | 189,636,993.36 | |
| 长期待摊费用 | 25,227,555.86 | 25,227,555.86 | |
| 递延所得税资产 | 48,332,073.89 | 50,045,230.42 | 1,713,156.53 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,773,940,675.62 | 2,775,653,832.15 | 1,713,156.53 |
| 资产总计 | 9,808,891,477.62 | 9,716,530,563.84 | -92,360,913.78 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,656,685,352.90 | 1,656,685,352.90 | |
| 应付账款 | 1,762,591,267.53 | 1,762,591,267.53 | |
| 预收款项 | 330,497,824.80 | -330,497,824.80 | |
| 合同负债 | 200,690,267.04 | 200,690,267.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 61,863,976.51 | 61,863,976.51 | |
| 应交税费 | 42,450,685.03 | 42,450,685.03 | |
| 其他应付款 | 211,422,502.35 | 211,422,502.35 | |
| 其中：应付利息 | 149,577.36 | 149,577.36 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 51,188,654.59 | 97,257,238.43 | 46,068,583.84 |
| 流动负债合计 | 4,116,700,263.71 | 4,032,961,289.79 | -83,738,973.92 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 576,623,189.38 | 576,623,189.38 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,131,155.64 | 1,131,155.64 | |
| 递延收益 | 19,746,736.00 | 19,746,736.00 | |
| 递延所得税负债 | 177,425,704.86 | 177,425,704.86 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 773,795,630.24 | 774,926,785.88 | 1,131,155.64 |
| 负债合计 | 4,890,495,893.95 | 4,807,888,075.67 | -82,607,818.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,670,818,826.00 | 1,670,818,826.00 | |
| 其他权益工具 | 102,523,862.06 | 102,523,862.06 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,770,677,682.28 | 1,770,677,682.28 | |
| 减：库存股 | 150,671,080.00 | 150,671,080.00 | |
| 其他综合收益 | 7,416,874.95 | 7,416,874.95 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 207,843,769.14 | 207,843,769.14 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,255,191,467.37 | 1,245,438,371.87 | -9,753,095.50 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,863,801,401.80 | 4,854,048,306.30 | -9,753,095.50 |
| 少数股东权益 | 54,594,181.87 | 54,594,181.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,918,395,583.67 | 4,908,642,488.17 | -9,753,095.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,808,891,477.62 | 9,716,530,563.84 | -92,360,913.78 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)，根据相关规定，本公司于2020年1月1日首次执行新收入准则，本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理，根据合同变更的最终安排，识别已履行的尚未履行的履约义务，确定交易价格以及在已履行和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。对于首次执行该准则产生的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，具体包括：
对原存货中建造合同形成的已完工未结算资产，按照新收入准则，满足合同资产的定义，属于已转让商品而有权收取对价的权利，重新列报为合同资产。
对预计亏损的工程项目，按照原建造合同准则对预计亏损计提的存货跌价准备，重新分类为预计负债。
将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务确认为合同负债。原预收款项全部与客户的合同相关，按不含税金额重分类为合同负债，未开票的税金确认为待转销项税。按照合同条款，对已满足收款条件的预收款项相应增加应收账款和合同负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 776,561,087.68 | 776,561,087.68 | |
| 交易性金融资产 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 41,363,657.33 | 41,363,657.33 | |
| 应收账款 | 1,252,503,698.05 | 1,252,503,698.05 | |
| 应收款项融资 | 420,000.00 | 420,000.00 | |
| 预付款项 | 56,581,874.05 | 56,581,874.05 | |
| 其他应收款 | 695,329,842.78 | 695,329,842.78 | |
| 其中：应收利息 | 2,400,957.27 | 2,400,957.27 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 705,845,845.96 | 97,813,697.09 | -608,032,148.87 |
| 合同资产 | 611,723,724.60 | 611,723,724.60 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 156,553,717.45 | 156,553,717.45 | |
| 其他流动资产 | 80,176,019.69 | 80,176,019.69 | |
| 流动资产合计 | 3,995,335,742.99 | 3,999,027,318.72 | 3,691,575.73 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 281,876,091.11 | 281,876,091.11 | |
| 长期股权投资 | 1,879,618,375.78 | 1,879,618,375.78 | |
| 其他权益工具投资 | 110,710,911.01 | 110,710,911.01 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,234,173,856.50 | 1,234,173,856.50 | |
| 投资性房地产 | 41,352,301.95 | 41,352,301.95 | |
| 固定资产 | 17,780,033.58 | 17,780,033.58 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 217,496,819.88 | 217,496,819.88 | |
| 开发支出 | 9,039,500.28 | 9,039,500.28 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 18,758,378.38 | 18,758,378.38 | |
| 递延所得税资产 | 24,818,293.81 | 25,279,392.10 | 461,098.29 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,835,624,562.28 | 3,836,085,660.57 | 461,098.29 |
| 资产总计 | 7,830,960,305.27 | 7,835,112,979.29 | 4,152,674.02 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 220,326,528.14 | 220,326,528.14 | |
| 应付账款 | 1,037,237,481.94 | 1,037,237,481.94 | |
| 预收款项 | 78,111,868.05 | -78,111,868.05 | |
| 合同负债 | 77,947,373.96 | 77,947,373.96 | |
| 应付职工薪酬 | 19,365,559.46 | 19,365,559.46 | |
| 应交税费 | 19,429,244.33 | 19,429,244.33 | |
| 其他应付款 | 682,094,863.07 | 682,094,863.07 | |
| 其中：应付利息 | 149,577.36 | 149,577.37 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 74,062,461.51 | 80,992,519.90 | 6,930,058.39 |
| 流动负债合计 | 2,130,628,006.50 | 2,137,393,570.80 | 6,765,564.30 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 576,623,189.38 | 576,623,189.38 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,407,500.00 | 13,407,500.00 | |
| 递延所得税负债 | 177,126,083.49 | 177,126,083.49 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 767,156,772.87 | 767,156,772.87 | |
| 负债合计 | 2,897,784,779.37 | 2,904,550,343.67 | 6,765,564.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,670,818,826.00 | 1,670,818,826.00 | |
| 其他权益工具 | 102,523,862.06 | 102,523,862.06 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,018,200,607.51 | 2,018,200,607.51 | |
| 减：库存股 | 150,671,080.00 | 150,671,080.00 | |
| 其他综合收益 | 7,615,911.01 | 7,615,911.01 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 200,384,573.12 | 200,384,573.12 | |
| 未分配利润 | 1,084,302,826.20 | 1,081,689,935.92 | -2,612,890.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,933,175,525.90 | 4,930,562,635.62 | -2,612,890.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,830,960,305.27 | 7,835,112,979.29 | 4,152,674.02 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
各项目调整情况参照合并口径。
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 13%、9%、6%、5%、3%、1% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、12.5%、10%、0% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 佳都新太科技股份有限公司 | 10 |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 15 |
| 新疆佳都健讯科技有限公司 | 15 |
| 广东华之源信息工程有限公司 | 15 |
| 广东方纬科技有限公司 | 15 |
| 广州小马达信息科技有限公司 | 12.5 |
| 广州佳都科技软件开发有限公司 | 10 |
| 重庆新科佳都科技有限公司 | 15 |
| 西藏佳都创业投资管理有限公司 | 15 |
| 广州方纬智慧大脑研究开发有限公司 | 0 |
| 广州华佳软件有限公司 | 0 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）增值税
销售软件产品收入根据“财税[2011]100号”文，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
技术开发收入根据“财税[2016]36号”文，技术开发收入免缴增值税。
根据“财税[2019]39号”文规定自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。
根据“财税[2020]24号”文规定自2020年3月1日至2020年12月31日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。
（2）企业所得税
本公司于2017年12月11日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的的编号为GR201744004818的《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，按15%征收企业所得税。另外，根据“财税[2012]27号”文规定的“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”及“财税[2016]49号”文规定的“汇算清缴年度软件产品开发销售（营业）收入不低于2亿元，应纳税所得额不低于1000万元，研究开发人员占企业月平均职工总数的比例不低于25%”，本公司属信息系统集成产品开发销售企业，符合国家规划布局内重点软件企业相关规定，本公司按10%征收企业所得税。
广州新科佳都科技有限公司于2017年12月11日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR201744008531），有效期三年。根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，按15%征收企业所得税。新疆佳都健讯科技有限公司于2019年11月19日取得新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局联合颁发的的编号为GR201965000200的《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，按15%征收企业所得税。
广东华之源信息工程有限公司于2018年11月28日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR201844001494），有效期三年，根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，按照15%的税率征收所得税。
广东方纬科技有限公司于2018年11月28日取得广东省科学技术厅下发证书编号为GR201844010575号高新技术企业证书，有效期为三年，根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，按照15%的税率征收所得税。
广州小马达信息科技有限公司根据“财税[2012]27号”文，财政部税务总局公告2020年第29号，系符合条件的软件企业，自2017年1月1日起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2020年度属于第四个获利年度，减半征收企业所得税。
广州佳都科技软件开发有限公司根据“财税[2012]27号”、“财税[2016]49号”文，系符合条件的重点软件企业，按照10%的税率征收企业所得税。
西藏佳都创业投资管理有限公司，2019年开始根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》（藏政发[2014]51号）规定，执行企业所得税15%的税率。
广州方纬智慧大脑研究开发有限公司根据“财税[2012]27号”文，财政部税务总局公告2020年第29号，系符合条件的软件企业，自2019年1月1日起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2020年度属于第二个获利年度，免征企业所得税。
广州华佳软件有限公司根据“财税[2012]27号”文，财政部税务总局公告2020年第29号，系符合条件的软件企业，自2019年1月1日起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2020年度属于第二个获利年度，免征企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 5,980.58 | 3,485.61 |
| 银行存款 | 1,138,464,316.80 | 1,364,529,065.43 |
| 其他货币资金 | 26,822,283.34 | 137,474,386.35 |
| 合计 | 1,165,292,580.72 | 1,502,006,937.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 13,782,134.67 | 14,102,350.16 |
其他说明：
1、 其他货币资金期末余额中有6,438,383.19元保函保证金，使用受到限制。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 182,000,000.00 | 369,500,000.00 |
| 其中： | ||
| 理财 | 182,000,000.00 | 369,500,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 182,000,000.00 | 369,500,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 19,493,380.98 | 66,504,341.80 |
| 合计 | 19,493,380.98 | 66,504,341.80 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 16,494,380.00 | |
| 合计 | 16,494,380.00 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 21,242,483.83 | 100 | 1,749,102.85 | 8.23 | 19,493,380.98 | 68,637,035.10 | 100.00 | 2,132,693.30 | 3.11 | 66,504,341.80 |
| 其中： | ||||||||||
| ICT服务与产品业务组合 | 9,639,995.77 | 45.38 | 1,297,263.94 | 13.46 | 8,342,731.83 | 6,312,613.40 | 9.20 | 108,786.51 | 1.72 | 6,203,826.89 |
| 智慧城市及轨道交通组合 | 11,602,488.06 | 54.62 | 451,838.91 | 3.89 | 11,150,649.15 | 62,324,421.70 | 90.80 | 2,023,906.79 | 3.25 | 60,300,514.91 |
| 合计 | 21,242,483.83 | 100 | 1,749,102.85 | 8.23 | 19,493,380.98 | 68,637,035.10 | 100 | 2,132,693.30 | 3.11 | 66,504,341.80 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| ICT产品与业务组合 | 9,639,995.77 | 1,297,263.94 | 13.46 |
| 智慧城市及轨道交通组合 | 11,602,488.06 | 451,838.91 | 3.89 |
| 合计 | 21,242,483.83 | 1,749,102.85 | 8.23 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
√适用 □不适用
详见本节注释五、11。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
√适用 □不适用
组合计提项目：智慧城市及轨道交通组合
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 11,602,488.06 | 451,838.91 | 3.89 |
| 合计 | 11,602,488.06 | 451,838.91 | 3.89 |
组合计提项目：ICT服务与产品业务组合
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 9,639,995.77 | 1,297,263.94 | 13.46 |
| 合计 | 9,639,995.77 | 1,297,263.94 | 13.46 |
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| ICT服务与产品业务组合 | 108,786.51 | 1,188,477.43 | 1,297,263.94 | ||
| 智慧城市及轨道交通组合 | 2,023,906.79 | 1,572,067.88 | 451,838.91 | ||
| 合计 | 2,132,693.30 | 1,188,477.43 | 1,572,067.88 | 1,749,102.85 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6个月 | 1,419,934,328.48 |
| 6个月-1年 | 642,967,826.39 |
| 1年以内小计 | 2,062,902,154.87 |
| 1至2年 | 692,900,274.24 |
| 2至3年 | 172,313,827.93 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 42,692,760.55 |
| 4至5年 | 20,846,259.24 |
| 5年以上 | 37,691,607.40 |
| 合计 | 3,029,346,884.23 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 406,091,561.92 | 13.41 | 105,640,870.72 | 26.01 | 31,501,982.23 | 404,248,657.25 | 15.50 | 101,299,218.05 | 25.06 | 302,949,439.20 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 406,091,561.92 | 13.41 | 105,640,870.72 | 26.01 | 31,501,982.23 | 404,248,657.25 | 15.50 | 101,299,218.05 | 25.06 | 302,949,439.20 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,623,255,322.31 | 86.59 | 143,025,132.53 | 5.45 | 2,749,178,898.75 | 2,203,016,013.93 | 84.50 | 114,551,944.32 | 5.20 | 2,088,464,069.61 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,623,255,322.31 | 86.59 | 143,025,132.53 | 5.45 | 2,749,178,898.75 | 2,203,016,013.93 | 84.50 | 114,551,944.32 | 5.20 | 2,088,464,069.61 |
| 合计 | 3,029,346,884.23 | / | 248,666,003.25 | / | 2,780,680,880.98 | 2,607,264,671.18 | / | 215,851,162.37 | / | 2,391,413,508.81 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 客户一 | 293,806,789.70 | 72,811,240.05 | 24.78 | 信用逾期 |
| 客户二 | 49,646,128.00 | 4,120,628.62 | 8.30 | 信用逾期 |
| 客户三 | 35,200,689.00 | 2,921,657.19 | 8.30 | 信用逾期 |
| 山东威格尔集团有限公司 | 6,669,532.80 | 6,669,532.80 | 100.00 | 逾期无法收回 |
| 北京洪硕威华通信技术有限公司 | 5,324,358.00 | 5,324,358.00 | 100.00 | 逾期无法收回 |
| 山东昭瑞电子科技有限公司 | 3,569,045.00 | 3,569,045.00 | 100.00 | 逾期无法收回 |
| 北京海文嘉业科技发展有限公司 | 2,296,923.02 | 2,296,923.02 | 100.00 | 逾期无法收回 |
| 济南威临盛世信息技术有限公司 | 1,651,248.00 | 1,651,248.00 | 100.00 | 逾期无法收回 |
| 内蒙古九利网络科技有限公司 | 1,278,483.55 | 1,278,483.55 | 100.00 | 逾期无法收回 |
| 其他 | 6,648,364.85 | 4,997,754.49 | 75.17 | 信用逾期/ |
| 逾期无法收回 | ||||
| 合计 | 406,091,561.92 | 105,640,870.72 | 26.01 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
基于客户商业秘密等原因的考虑，以上部分客户名称仅以代号形式披露。
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,623,255,322.31 | 143,025,132.53 | 5.45 |
| 合计 | 2,623,255,322.31 | 143,025,132.53 | 5.45 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见本节注释五、12
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
√适用 □不适用
组合计提项目：智慧城市及轨道交通组合
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | |||
| 其中：0-6个月 | 953,469,032.34 | 21,643,747.04 | 2.27 |
| 6个月-1年 | 327,463,142.62 | 7,433,413.34 | 2.27 |
| 1年以内 | 1,280,932,174.96 | 29,077,160.38 | 2.27 |
| 1-2年（含2年） | 393,255,652.82 | 32,640,219.18 | 8.30 |
| 2-3年（含3年） | 102,424,805.93 | 20,372,293.90 | 19.89 |
| 3-4年（含4年） | 33,767,361.80 | 11,832,083.57 | 35.04 |
| 4-5年（含5年） | 19,869,374.02 | 7,921,919.42 | 39.87 |
| 5年以上 | 24,784,290.99 | 24,784,290.99 | 100.00 |
| 合计 | 1,855,033,660.52 | 126,627,967.44 | 6.83 |
组合计提项目：ICT服务与产品业务组合
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | |||
| 其中：0-6个月 | 612,240,659.83 | 1,836,721.98 | 0.30 |
| 6个月-1年 | 119,092,365.22 | 1,286,197.54 | 1.08 |
| 1年以内小计 | 731,333,025.05 | 3,122,919.52 | 0.43 |
| 1-2年（含2年） | 29,513,123.74 | 7,083,149.70 | 24.00 |
| 2-3年（含3年） | 2,310,606.98 | 1,126,189.84 | 48.74 |
| 3年以上 | 5,064,906.02 | 5,064,906.02 | 100.00 |
| 合计 | 768,221,661.79 | 16,397,165.08 | 2.13 |
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应 收账款 | 101,299,218.05 | 4,341,652.67 | 105,640,870.72 | |||
| 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的应收账款 | 114,551,944.32 | 28,473,188.21 | 143,025,132.53 | |||
| 合计 | 215,851,162.37 | 32,814,840.88 | 248,666,003.25 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本公司应收账款期末余额前五名金额合计1,274,401,301.44元，占应收账款期末余额比例为
42.07%，相应计提的坏账准备期末余额为112,335,496.95元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 144,298,952.68 | 17,063,657.89 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 144,298,952.68 | 17,063,657.89 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 115,618,924.54 | 92.60 | 176,146,753.36 | 95.09 |
| 1至2年 | 7,058,924.03 | 5.65 | 7,276,835.42 | 3.93 |
| 2至3年 | 1,990,877.68 | 1.60 | 1,463,587.49 | 0.79 |
| 3年以上 | 185,087.47 | 0.15 | 344,765.36 | 0.19 |
| 合计 | 124,853,813.72 | 100 | 185,231,941.63 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
本公司预付账款期末余额前五名金额合计70,779,733.15元，占预付账款期末余额比例为56.69%。
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 6,476,953.95 | 3,507,340.48 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 97,224,733.71 | 78,999,023.13 |
| 合计 | 103,701,687.66 | 82,506,363.61 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 5,672,345.73 | 1,484,494.26 |
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 理财产品 | 804,608.22 | 2,022,846.22 |
| 合计 | 6,476,953.95 | 3,507,340.48 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6个月 | 53,836,999.18 |
| 7-12个月 | 12,564,536.59 |
| 1年以内小计 | 66,401,535.77 |
| 1至2年 | 16,005,358.68 |
| 2至3年 | 14,417,247.23 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 5,131,412.38 |
| 4至5年 | 2,591,130.89 |
| 5年以上 | 4,044,911.06 |
| 合计 | 108,591,596.01 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金 | 5,714,790.94 | 5,203,813.11 |
| 保证金 | 47,723,712.95 | 46,341,460.56 |
| 员工借款及备用金 | 10,173,611.72 | 6,392,324.03 |
| 往来款 | 27,644,701.33 | 4,288,633.98 |
| 代采货款 | 12,809,449.28 | 13,290,929.83 |
| 其他 | 4,525,329.79 | 10,550,912.51 |
| 合计 | 108,591,596.01 | 86,068,074.02 |
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 45,727.34 | 7,023,323.55 | 7,069,050.89 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 7,711.16 | 4,290,100.25 | 4,297,811.41 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 53,438.50 | 11,313,423.80 | 11,366,862.30 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的其他应收 账款 | ||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款 | 7,069,050.89 | 4,297,811.41 | 11,366,862.30 | |||
| 合计 | 7,069,050.89 | 4,297,811.41 | 11,366,862.30 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 武汉地铁集团 有限公司 | 代采货款 | 12,809,449.28 | 3年以内 | 11.80 | 4,415,027.33 |
| 广州火边子企业管理有限公司 | 往来款 | 9,200,000.00 | 6个月内 | 8.47 | 587,880.00 |
| 长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司 | 合同保证金 | 4,615,400.00 | 6个月内 | 4.25 | 4,615.40 |
| 金发科技股份有限公司 | 其他 | 3,975,000.00 | 3年以上 | 3.66 | 2,825,295.00 |
| 广州地铁集团 有限公司 | 保证金/往来款 | 6,390,509.15 | 1-5年 | 5.88 | 48,915.31 |
| 合计 | / | 36,990,358.43 | / | 34.06 | 7,881,733.04 |
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 3,688,794.27 | 3,688,794.27 | 37,047,546.18 | 37,047,546.18 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 122,602,582.90 | 1,680,307.04 | 120,922,275.86 | 84,744,002.16 | 3,661,884.23 | 81,082,117.93 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | 199,279,157.57 | 199,279,157.57 | 34,442,596.24 | 34,442,596.24 | ||
| 发出商品 | 174,693,468.14 | 174,693,468.14 | 163,206,008.22 | 163,206,008.22 | ||
| 合计 | 500,264,002.88 | 1,680,307.04 | 498,583,695.84 | 319,440,152.80 | 3,661,884.23 | 315,778,268.57 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 3,661,884.23 | 1,981,577.19 | 1,680,307.04 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | ||||||
| 合计 | 3,661,884.23 | 1,981,577.19 | 1,680,307.04 | |||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 已向客户转让商品而有权收取对价的权利 | 1,440,672,762.00 | 7,484,930.65 | 1,433,187,831.35 | 1,580,592,149.06 | 7,902,960.75 | 1,572,689,188.31 |
| 合计 | 1,440,672,762.00 | 7,484,930.65 | 1,433,187,831.35 | 1,580,592,149.06 | 7,902,960.75 | 1,572,689,188.31 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 已向客户转让商品而有权收取对价的权利 | 418,030.10 | 结算转应收 | ||
| 合计 | 418,030.10 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | ||
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 分期收款销售商品 | 124,996,537.27 | 187,191,819.11 |
| 未确认融资收益 | -15,484,764.91 | -19,625,758.50 |
| 合计 | 109,511,772.36 | 167,566,060.61 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明：
无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣增值税进项税金 | 140,793,733.80 | 121,074,481.30 |
| 预交企业所得税 | 141,833.88 | |
| 其他预交税金 | 977,357.29 | 870,216.53 |
| 合计 | 141,771,091.09 | 122,086,531.71 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 现率区间 | |
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | 294,530,509.18 | 294,530,509.18 | 336,057,103.19 | 336,057,103.19 | |||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 未确认融资收益 | -27,386,502.74 | -27,386,502.74 | -31,607,094.28 | -31,607,094.28 | |||
| 合计 | 267,144,006.44 | 267,144,006.44 | 304,450,008.91 | 304,450,008.91 | / |
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 清远市智城慧安信息技术有限公司 | 39,467,478.26 | -98,608.75 | 39,368,869.51 | ||||||||
| 广东粤科佳都创业投资中心（有限合伙） | 66,985,505.69 | -41,003.05 | 66,944,502.64 | ||||||||
| 潍坊佳太君安项目管理有限公司 | 34,674,900.00 | -5,021,025.84 | 29,653,874.16 | ||||||||
| 广州城投佳都智城科技发展有限公司 | 10,001,987.30 | -24,554.97 | 9,977,432.33 | ||||||||
| 小计 | 151,129,871.25 | -5,185,192.61 | 145,944,678.64 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 苏州千视通视觉科技股份有限公司 | 38,715,387.61 | -699,919.67 | 38,015,467.94 | ||||||||
| 广州佳都数据服务有限公司 | 10,930,534.95 | -766,782.52 | 10,163,752.43 | ||||||||
| 广州杰之良软件有限公司 | 4,998,512.91 | -31,013.17 | 4,967,499.74 | ||||||||
| 广州新华时代电子科技有限公司 | 4,094,854.49 | -377,129.92 | 3,717,724.57 | ||||||||
| 广州睿帆科技有限公司 | 13,164,931.20 | -985,644.64 | 408,418.50 | 12,587,705.06 | |||||||
| 广州花城创业投资合伙企业（有限合伙） | 65,377,520.22 | -333,008.80 | 65,044,511.42 | ||||||||
| 广州佳得股权投资基金管理有限公司 | 7,543,052.80 | 662,516.55 | 8,205,569.35 | ||||||||
| 长沙穗城轨道交通有限公司 | 60,697,818.00 | 60,697,818.00 | |||||||||
| 小计 | 144,824,794.18 | 60,697,818.00 | -2,530,982.17 | 408,418.50 | 203,400,048.51 | ||||||
| 合计 | 295,954,665.43 | 60,697,818.00 | -7,716,174.78 | 408,418.50 | 349,344,727.15 |
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非交易性权益工具投资 | 124,008,854.36 | 124,008,854.36 |
| 合计 | 124,008,854.36 | 124,008,854.36 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 广州车行易科技股份有限公司 | 2,571,450.89 | 管理层指定 | ||||
| 广州汇远计算机有限公司 | 305,394.24 | 管理层指定 | ||||
| 深圳市天盈隆科技有限公司 | 16,193,809.32 | 管理层指定 | ||||
| 广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 | 4,037,426.14 | 管理层指定 | ||||
| 广东粤商高新科技股份有限公司 | 14,680,680.00 | 管理层指定 | ||||
| 珠海和诚叁号投资管理中心（有限合伙） | 2,614,309.53 | 管理层指定 | ||||
| 广州云趣信息科技有限公司 | 2,477,304.66 | 管理层指定 | ||||
| 广东省机器人创新中心有限公司 | 管理层指定 | |||||
| 集商网络科技（上海）有限公司 | 管理层指定 |
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非上市股权投资 | 1,234,173,856.50 | 1,234,173,856.50 |
| 合计 | 1,234,173,856.50 | 1,234,173,856.50 |
其他说明：
无
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 84,954,441.29 | 84,954,441.29 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| （4）转让增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 84,954,441.29 | 84,954,441.29 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 34,746,768.28 | 34,746,768.28 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,068,622.25 | 1,068,622.25 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,068,622.25 | 1,068,622.25 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 35,815,390.53 | 35,815,390.53 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 49,139,050.76 | 49,139,050.76 | ||
| 2.期初账面价值 | 50,207,673.01 | 50,207,673.01 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 30,416,209.81 | 31,233,538.37 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 30,416,209.81 | 31,233,538.37 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 1,033,781.19 | 8,266,855.10 | 35,063,609.65 | 21,889,086.10 | 66,253,332.04 | |
| 2.本期增加金额 | 836,722.32 | 4,064,173.89 | 1,198,122.27 | 6,099,018.48 | ||
| （1）购置 | 836,722.32 | 4,064,173.89 | 1,198,122.27 | 6,099,018.48 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 2,774,532.55 | 1,576,623.04 | 4,351,155.59 | |||
| （1）处置或报废 | 2,774,532.55 | 1,576,623.04 | 4,351,155.59 | |||
| 4.期末余额 | 1,033,781.19 | 9,103,577.42 | 36,353,250.99 | 21,510,585.33 | 68,001,194.93 | |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 935,916.50 | 5,200,330.33 | 16,752,642.60 | 12,126,310.27 | 35,015,199.70 | |
| 2.本期增加金额 | 851,212.44 | 2,931,593.76 | 1,230,850.79 | 5,013,656.99 | ||
| （1）计提 | 851,212.44 | 2,931,593.76 | 1,230,850.79 | 5,013,656.99 | ||
| 3.本期减少金额 | 2,036,746.15 | 411,719.39 | 2,448,465.54 | |||
| （1）处置或 | 2,036,746.15 | 411,719.39 | 2,448,465.54 |
| 报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 935,916.50 | 6,051,542.77 | 17,647,490.21 | 12,945,441.67 | 37,580,391.15 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 4,294.06 | 299.91 | 4,593.97 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 4,294.06 | 299.91 | 4,593.97 | |||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 97,864.69 | 3,052,034.65 | 18,701,466.72 | 8,564,843.75 | 30,416,209.81 | |
| 2.期初账面价值 | 97,864.69 | 3,066,524.77 | 18,306,373.08 | 9,762,775.83 | 31,233,538.37 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 73,859,647.66 | 4,022,581.23 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 73,859,647.66 | 4,022,581.23 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 梅州智慧绿洲项目 | 73,859,647.66 | 73,859,647.66 | 4,022,581.23 | 4,022,581.23 | ||
| 合计 | 73,859,647.66 | 73,859,647.66 | 4,022,581.23 | 4,022,581.23 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 梅州智慧绿洲项目 | 280,000,000.00 | 4,022,581.23 | 69,837,066.43 | 73,859,647.66 | 26.38 | 26.38% | 自有和募集资金 | |||||
| 合计 | 280,000,000.00 | 4,022,581.23 | 69,837,066.43 | 73,859,647.66 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 76,409,504.54 | 500,220,677.81 | 576,630,182.35 | ||
| 2.本期增加金额 | 3,277,402.47 | 3,277,402.47 | |||
| (1)购置 | 1,345,560.67 | 1,345,560.67 | |||
| (2)内部研发 | 1,931,841.80 | 1,931,841.80 | |||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 76,409,504.54 | 503,498,080.28 | 579,907,584.82 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 3,004,367.96 | 182,294,755.24 | 185,299,123.20 | ||
| 2.本期增加金额 | 974,404.44 | 43,543,565.95 | 44,517,970.39 | ||
| （1）计提 | 974,404.44 | 43,543,565.95 | 44,517,970.39 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 3,978,772.40 | 225,838,321.19 | 229,817,093.59 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 5,699,110.04 | 5,699,110.04 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 5,699,110.04 | 5,699,110.04 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 72,430,732.15 | 271,960,649.05 | 344,391,381.20 | ||
| 2.期初账面价值 | 73,405,136.58 | 312,226,812.53 | 385,631,949.11 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例77.19%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 地铁新型多媒体站台屏蔽门 | 17,353,575.90 | 1,075,381.99 | 18,428,957.89 | |||||
| 轨道交通大数据应用分析系统 | 17,481,346.35 | 7,859,811.98 | 25,341,158.33 | |||||
| 商用一脸通平台及智能终端 | 9,026,569.25 | 2,557,883.73 | 11,584,452.98 | |||||
| MICSV3.0 | 6,819,146.02 | 4,898,018.25 | 11,717,164.27 | |||||
| 地铁公安通信系统（人脸识别） | 5,097,371.25 | 376,233.63 | 5,473,604.88 | |||||
| 下一代开放交通计算平台 | 3,585,055.28 | 5,333.33 | 3,590,388.61 | |||||
| 智慧地铁云平台 | 2,198,266.13 | 301,503.64 | 2,499,769.77 | |||||
| 高清视频会议系统 | 1,739,877.19 | 191,964.61 | 1,931,841.80 | -0.00 | ||||
| 城市交通智能计算与服务关键技术及应用示范 | 2,014,465.99 | 77,795.04 | 2,092,261.03 | |||||
| 基于深度学习技术的多维数据感知人脸识别综合应用平台 | 32,731,627.43 | 32,731,627.43 | ||||||
| 基于可计算路网及身份检测模型的智能交通大数据平台 | 24,235,902.70 | 24,235,902.70 | ||||||
| 华佳Mos智慧地铁平台 | 4,656,196.90 | 4,656,196.90 | ||||||
| 自动售检票软件（AFC 5.0) | 2,510,985.09 | 2,510,985.09 | ||||||
| 全自动运 | 1,391,763.23 | 1,391,763.23 | ||||||
| 行屏蔽门控制系统 | ||||||||
| 其他 | 15,745,252.23 | 8,544,230.12 | 24,289,482.35 | |||||
| 合计 | 81,060,925.59 | 91,414,631.67 | 1,931,841.80 | - | 170,543,715.46 |
其他说明：
无
28、 商誉
(1).商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 广东华之源信息工程有限公司 | 164,894,841.21 | 164,894,841.21 | ||||
| 广东方纬科技有限公司 | 36,169,824.95 | 36,169,824.95 | ||||
| 合计 | 201,064,666.16 | 201,064,666.16 | ||||
(2).商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 广东方纬科技有限公司 | 11,427,672.80 | 11,427,672.80 | ||||
| 合计 | 11,427,672.80 | 11,427,672.80 | ||||
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金 | 期末余额 |
| 额 | |||||
| 装修费 | 25,227,555.86 | 1,750,795.05 | 2,207,619.95 | 24,770,730.96 | |
| 合计 | 25,227,555.86 | 1,750,795.05 | 2,207,619.95 | 24,770,730.96 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 169,888,039.25 | 25,769,337.21 | 156,648,362.21 | 23,659,069.49 |
| 内部交易未实现利润 | 74,604,685.07 | 11,190,702.76 | 75,731,761.27 | 11,359,764.20 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 递延收益 | 22,257,500.00 | 3,338,625.00 | 14,591,500.00 | 2,188,725.00 |
| 股权激励事项 | 61,963,996.00 | 9,294,599.40 | 61,963,996.00 | 9,294,599.40 |
| 无形资产摊销差异 | 7,452,428.20 | 1,117,864.23 | 12,199,438.67 | 1,829,915.80 |
| 合计 | 336,166,648.52 | 50,711,128.60 | 321,135,058.15 | 48,332,073.89 |
(2).未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,064,829.60 | 159,724.44 | 1,997,475.79 | 299,621.37 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 1,180,840,556.50 | 177,126,083.49 | 1,180,840,556.50 | 177,126,083.49 |
| 合计 | 1,181,905,386.10 | 177,285,807.93 | 1,182,838,032.29 | 177,425,704.86 |
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 47,432,650.00 | |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | |
| 应收商业承兑票据贴现款 | 16,494,380.00 | |
| 合计 | 93,927,030.00 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 3,345,994.40 | 17,756,690.89 |
| 银行承兑汇票 | 1,433,118,184.32 | 1,638,928,662.01 |
| 信用证 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 1,436,464,178.72 | 1,656,685,352.90 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 924,309,576.42 | 1,292,521,968.55 |
| 1 年以上 | 628,365,378.12 | 470,069,298.98 |
| 合计 | 1,552,674,954.54 | 1,762,591,267.53 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 通号通信信息集团上海有限公司 | 27,322,088.11 | 未到约定付款期 |
| 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 22,019,661.03 | 未到约定付款期 |
| 杭州迪普科技股份有限公司 | 16,924,094.52 | 未到约定付款期 |
| 杭州西子轨道交通设备有限公司 | 12,989,343.19 | 未到约定付款期 |
| 四川三安机电工程有限公司 | 8,074,571.41 | 未到约定付款期 |
| 松下电气机器（北京）有限公司 | 6,452,949.48 | 未到约定付款期 |
| 合计 | 93,782,707.74 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 345,688,775.10 | 200,690,267.04 |
| 合计 | 345,688,775.10 | 200,690,267.04 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 61,775,922.19 | 201,141,455.19 | 242,059,833.46 | 20,857,543.92 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 88,054.32 | 3,693,782.82 | 3,256,833.37 | 525,003.77 |
| 三、辞退福利 | 1,390,653.95 | 1,390,653.95 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 61,863,976.51 | 206,225,891.96 | 246,707,320.78 | 21,382,547.69 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 58,481,000.37 | 181,538,752.44 | 223,442,681.72 | 16,577,071.09 |
| 二、职工福利费 | - | 4,054,412.69 | 4,049,018.88 | 5,393.81 |
| 三、社会保险费 | 11,980.42 | 4,564,250.42 | 4,390,973.98 | 185,256.86 |
| 其中：医疗保险费 | 9,519.28 | 3,954,174.62 | 3,805,056.88 | 158,637.02 |
| 工伤保险费 | 2,174.78 | 43,122.26 | 37,501.98 | 7,795.06 |
| 生育保险费 | 286.36 | 566,953.54 | 548,415.12 | 18,824.78 |
| 四、住房公积金 | 21,183.97 | 8,904,130.34 | 8,860,614.59 | 64,699.72 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,261,757.43 | 2,079,909.30 | 1,316,544.29 | 4,025,122.44 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | |
| 合计 | 61,775,922.19 | 201,141,455.19 | 242,059,833.46 | 20,857,543.92 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 86,200.13 | 3,596,044.81 | 3,180,586.12 | 501,658.82 |
| 2、失业保险费 | 1,854.19 | 97,738.01 | 76,247.25 | 23,344.95 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 88,054.32 | 3,693,782.82 | 3,256,833.37 | 525,003.77 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 7,830,757.56 | 16,886,952.00 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 4,586,985.72 | 20,295,033.21 |
| 个人所得税 | 2,637,488.32 | 2,382,615.51 |
| 城市维护建设税 | 477,939.88 | 1,240,857.26 |
| 土地使用税 | 24,570.00 | |
| 房产税 | 9,113.48 | 141,362.29 |
| 教育费附加 | 376,485.21 | 940,914.61 |
| 其他 | 383,005.45 | 562,950.15 |
| 合计 | 16,326,345.62 | 42,450,685.03 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 33,709.80 | 149,577.36 |
| 应付股利 | 70,296,299.88 | |
| 其他应付款 | 326,495,217.09 | 211,272,924.99 |
| 合计 | 396,825,226.77 | 211,422,502.35 |
其他说明：
无
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | 149,577.36 | |
| 短期借款应付利息 | 33,709.80 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 33,709.80 | 149,577.36 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 70,296,299.88 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 70,296,299.88 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购款 | 147,705,956.80 | 150,572,752.00 |
| 往来款 | 16,887,554.98 | 9,037,325.35 |
| 保证金 | 108,640,183.75 | 34,508,928.04 |
| 预提费用 | 14,049,651.39 | 10,947,013.46 |
| 其他 | 8,782,870.17 | 6,206,906.14 |
| 员工股权激励款 | 30,429,000.00 | |
| 合计 | 326,495,217.09 | 211,272,924.99 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 限制性股票回购款 | 55,531,023.80 | 限制性股票尚未解锁 |
| 广东好云信息科技有限公司 | 1,599,547.00 | 未达到付款条件 |
| 合计 | 57,130,570.80 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税 | 131,700,771.24 | 97,257,238.43 |
| 合计 | 131,700,771.24 | 97,257,238.43 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换债券 | 576,623,189.38 | |
| 合计 | 576,623,189.38 |
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 佳 都 转 债 | 100 | 2018-12-19 | 6年 | 874,723,000.00 | 576,623,189.38 | 987,740.93 | 83,679,810.62 | 660,303,000.00 | 0.00 | |
| 合计 | / | / | / | 874,723,000.00 | 576,623,189.38 | 0.00 | 987,740.93 | 83,679,810.62 | 660,303,000.00 | 0.00 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
本次可转换公司债券发行方案于2018年3月30日经公司第八届董事会2018年第三次临时会议审议通过，于2018年4月9日经公司2017年年度股东大会审议通过。2018年9月7日，公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过本次可转债发行的相关修订议案。2018年10月16日，公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过本次可转债发行的相关修订议案。2018年12月17日，公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过本次可转债发行具体方案的议案。本次可转换公司债券发行已取得中国证监会《关于核准佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970号）核准。
本次可转换公司债券面值总额874,723,000.00元，发行费用合计13,433,702.30元，参考中证指数有限公司发布的6年期AA公司债到期收益率作为实际利率，对债券未来现金流量折现计算得出的应付债券负债成分计入应付债券，与初始入账金额的差额权益成分计入其他权益工具，发行费用在债券的负债成分和权益成分之间分摊。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2018年12月25日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，即2019年6月25日至2024年12月18日止。如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息。
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量Q的计算方式为：Q=V/P。（其中：V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。）
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
本次发行的可转债的初始转股价格为7.95元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
根据《佳都新太科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“佳都转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将依次进行转股价格调整。因公司2018年度派送现金红利可转债转股价格具体调整公式如下：P1=P0-D；其中：P1为调整后转股
价，P0为调整前转股价（7.95元/股），D为每股派送现金股利（0.057元/股）。根据上述规则，调整后的公司可转债转股价格由7.95元/股，变更为7.89元/股。
本次发行的可转债自2019年6月25日起可转换为本公司股份，截至2020年4月9日，已全部转股或赎回。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | 1,131,155.64 | 3,475,092.30 | 预计合同损失 |
| 应付退货款 |
| 其他 | |||
| 合计 | 1,131,155.64 | 3,475,092.30 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 19,746,736.00 | 13,010,695.04 | 4,885,979.23 | 27,871,451.81 | |
| 合计 | 19,746,736.00 | 13,010,695.04 | 4,885,979.23 | 27,871,451.81 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2017年番禺区产业人才项目 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 2018年番禺区产业人才项目 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 2018年省科技创新战略专项资金 | 2,560,000.00 | 2,560,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 南沙交通大脑示范项目 | 1,900,000.00 | 2,000,000.00 | 345,455.00 | 3,554,545.00 | 与资产相关 | ||
| 2017年省科技发展专项资金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 2017年国家重点研发计划 | 1,519,000.00 | 481,000.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | |||
| 2018年广州市对外科技合作计划 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 广州市科学技术局2019年市重点领域研发计划项目 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 2020年广州市促进工业和信息化产业高质 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 与收益相关 |
| 量发展资金 | |||||||
| 2019年度内蒙古自治区关键技术攻关计划项目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 2019年市新兴产业发展资金补助项目 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 其他 | 5,537,736.00 | 1,179,695.04 | 190,524.23 | 6,526,906.81 | |||
| 合计 | 19,746,736.00 | 13,010,695.04 | 4,885,979.23 | 27,871,451.81 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,670,818,826.00 | 80,288,671.00 | 80,288,671.00 | 1,751,107,497.00 | |||
其他说明：
1、 本公司发行的可转债截至2020年4月9日，已全部转股或赎回，报告期累计转股数81,365,271.00股，新增股本81,365,271.00元。
2、 由于2017年限制性股票激励计划及2019年限制性股票激励计划中34名激励对象因离职或个人层面绩效考核未达标，不具备解锁资格，公司对其持有的已获授但尚未解锁的共计1,076,600股限制性股票进行回购注销，减少股本1,076,600.00元。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
本公司发行的可转债已于2020年4月9日之前全部赎回或转股。
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
本公司发行的可转债已于2020年4月9日之前全部赎回或转股，赎回时，可转债权益成分——其他权益工具按照赎回比例转回，与银行存款的差额调整资本公积；转股时，对应的可转债权益成分——其他权益工具转入资本公积。
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,723,203,507.82 | 587,474,962.41 | 3,556,586.00 | 2,307,121,884.23 |
| 其他资本公积 | 47,474,174.46 | 408,418.50 | 47,882,592.96 | |
| 合计 | 1,770,677,682.28 | 587,883,380.91 | 3,556,586.00 | 2,355,004,477.19 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、 本公司发行的可转债截至2020年4月9日，已全部转股或赎回，相应新增资本公积587,474,962.41元。
2、 由于2017年限制性股票激励计划及2019年限制性股票激励计划中34名激励对象因离职或个人层面绩效考核未达标，不具备解锁资格，公司对其持有的已获授但尚未解锁的共计1,076,600股限制性股票进行回购注销，相应减少资本公积3,556,586.00元。
3、 本期因广州睿帆科技有限公司增资扩股对公司的影响，确认资本公积408,418.50元。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 150,671,080.00 | 4,633,186.00 | 146,037,894.00 | |
| 合计 | 150,671,080.00 | 4,633,186.00 | 146,037,894.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
由于2017年限制性股票激励计划及2019年限制性股票激励计划中34名激励对象因离职或个人层面绩效考核未达标，不具备解锁资格，公司对其持有的已获授但尚未解锁的共计1,076,600股限制性股票进行回购注销，相应减少库存股4,633,186.00元。
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转 | 减：前期计入其他综合收益当期转 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 佳都转债 | 6,603,030.00 | 102,523,862.06 | 6,603,030.00 | 102,523,862.06 | ||||
| 合计 | 6,603,030.00 | 102,523,862.06 | 6,603,030.00 | 102,523,862.06 |
| 入损益 | 入留存收益 | |||||||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,609,865.29 | 6,609,865.29 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 6,609,865.29 | 6,609,865.29 | ||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 807,009.66 | 273,264.61 | 273,264.61 | 1,080,274.27 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综 |
| 合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 807,009.66 | 273,264.61 | 273,264.61 | 1,080,274.27 | ||||
| 其他综合收益合计 | 7,416,874.95 | 273,264.61 | 273,264.61 | 7,690,139.56 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 199,751,395.96 | 199,751,395.96 | ||
| 任意盈余公积 | 8,092,373.18 | 8,092,373.18 |
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 207,843,769.14 | 207,843,769.14 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,255,191,467.37 | 332,929,139.97 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -9,753,095.50 | 399,675,733.47 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,245,438,371.87 | 732,604,873.44 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 9,940,757.42 | 680,449,464.21 |
| 减：提取法定盈余公积 | 65,873,847.81 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 70,296,299.88 | 91,989,022.47 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,185,082,829.41 | 1,255,191,467.37 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-9,753,095.50 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,692,835,127.26 | 1,472,773,514.79 | 1,645,172,401.00 | 1,441,291,133.41 |
| 其他业务 | 7,445,414.01 | 1,685,212.58 | 7,276,391.40 | 2,866,815.69 |
| 合计 | 1,700,280,541.27 | 1,474,458,727.37 | 1,652,448,792.40 | 1,444,157,949.10 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 1,313,794.41 | 1,834,504.79 |
| 教育费附加 | 947,670.03 | 1,310,592.15 |
| 资源税 | - | |
| 房产税 | 119,952.10 | 891,495.55 |
| 土地使用税 | 31,856.19 | 3,936.50 |
| 车船使用税 | 1,530.00 | |
| 印花税 | 1,269,977.37 | 893,676.86 |
| 其他 | 362.48 | 31,741.54 |
| 合计 | 3,685,142.58 | 4,965,947.39 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 42,784,814.56 | 43,333,764.93 |
| 业务招待费 | 5,982,714.34 | 6,536,765.65 |
| 差旅费 | 4,122,988.12 | 6,405,373.35 |
| 广告及宣传费 | 3,030,957.13 | 3,828,287.68 |
| 运杂费 | 443,267.42 | 1,868,144.12 |
| 租赁费 | 4,381,574.47 | 5,008,802.71 |
| 办公费 | 1,245,160.98 | 1,550,285.85 |
| 通讯费 | 771,172.19 | 823,988.49 |
| 招投标费用 | 754,166.05 | 752,865.62 |
| 其他 | 2,798,866.51 | 3,238,487.80 |
| 合计 | 66,315,681.77 | 73,346,766.20 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 35,471,270.11 | 24,105,351.85 |
| 无形资产摊销 | 413,811.16 | 1,325,458.16 |
| 折旧费 | 1,551,783.12 | 1,726,448.22 |
| 租赁费 | 11,097,348.22 | 9,183,621.71 |
| 业务招待费 | 2,792,643.17 | 1,605,115.54 |
| 审计及信息公告费 | 808,011.96 | 2,052,218.60 |
| 差旅费 | 571,377.48 | 759,472.17 |
| 其他 | 6,243,357.19 | 7,503,208.48 |
| 合计 | 58,949,602.41 | 48,260,894.73 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 自研无形资产摊销 | 38,078,319.76 | 20,812,486.63 |
| 职工薪酬 | 22,285,929.71 | 21,838,004.24 |
| 项目协作费 | 1,665,170.37 | 1,225,541.42 |
| 差旅费及交通费 | 1,027,859.56 | 1,632,923.10 |
| 业务招待费 | 881,737.38 | 937,684.79 |
| 租赁费 | 2,748,625.00 | 2,752,374.61 |
| 协会及资质费 | 412,205.07 | 730,264.57 |
| 折旧摊销费 | 4,245,573.24 | 2,595,553.59 |
| 顾问咨询费 | 246,320.76 | 1,256,706.25 |
| 办公费 | 368,212.12 | 1,482,895.50 |
| 其他 | 1,695,716.96 | 2,285,269.96 |
| 合计 | 73,655,669.93 | 57,549,704.66 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 8,173,327.31 | 16,801,159.24 |
| 利息收入 | -17,097,279.18 | -15,013,327.40 |
| 手续费 | 3,424,427.78 | 1,998,670.71 |
| 汇兑损益 | -33,946.54 | 111.34 |
| 票据贴息费用 | 11,110,884.00 | 12,634,705.11 |
| 未实现融资收益 | -8,694,105.21 | -13,343,516.96 |
| 合计 | -3,116,691.84 | 3,077,802.04 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| IDPS城市交通大脑项目公司落户奖励 | 10,000,000.00 | |
| 地方财政扶持补助 | 240,000 | 8,290,800.00 |
| 广州市新兴产业发展补助资金项目 | 2,650,000 | 8,000,000.00 |
| 广东省省级科技计划项目 | 7,800,000.00 | |
| 软件产品增值税退税 | 9,330,461.05 | 6,667,271.42 |
| 基于深度学习人脸识别的视频监控平台研发及产业化项目 | 1,400,000.00 | |
| 企业研发费财政补助 | 1,117,500.00 | |
| 2018年度瞪羚专项扶持资金 | 1,050,000.00 | |
| 广州市天河区财政局2018年度产业发展专项资金 | 675,860.00 | |
| 广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金 | 4,800,000 | |
| 稳岗补贴 | 696,994.93 | |
| 高新技术企业奖励 | 600,000.00 | |
| 现代服务业企业经营贡献奖奖励 | 450,000.00 | |
| 南沙交通大脑关键技术研究与应用 | 345,455.00 | |
| 其他 | 1,900,573.62 | 1,336,357.94 |
| 合计 | 21,013,484.60 | 46,337,789.36 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -7,716,174.78 | -5,205,225.31 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 7,007,318.15 | 4,939,657.23 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置应收款项融资取得的投资收益 | -954,115.35 | -27,419.04 |
| 合计 | -1,662,971.98 | -292,987.12 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 其他非流动金融资产 | 191,176,367.28 | |
| 合计 | 191,176,367.28 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -4,297,809.02 | -1,173,799.69 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | 418,030.10 | |
| 应收账款坏账损失 | -29,251,549.59 | -11,762,822.73 |
| 应收款项融资及应收票据坏账损失 | 383,590.45 | -132,250.39 |
| 合计 | -32,747,738.06 | -13,068,872.81 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -51,173.93 | -24,393.24 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -51,173.93 | -24,393.24 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 576.29 | 632.78 | 576.29 |
| 其中：固定资产处置利得 | 576.29 | 632.78 | 576.29 |
| 无形资产处置利得 | - | ||
| 债务重组利得 | - | ||
| 非货币性资产交换利得 | - | ||
| 接受捐赠 | - | ||
| 政府补助 | - | ||
| 预计负债转回 | 1,100,933.76 | - | |
| 其他 | 2,291,562.24 | 104,792.30 | 2,291,562.24 |
| 合计 | 2,292,138.53 | 1,206,358.84 | 2,292,138.53 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 131,662.62 | 56,129.08 | 131,662.62 |
| 其中：固定资产处置损失 | 131,662.62 | 56,129.08 | 131,662.62 |
| 无形资产处置损失 | - | ||
| 债务重组损失 | - | ||
| 非货币性资产交换损失 | - | ||
| 对外捐赠 | 143,119.22 | 143,119.22 | |
| 罚款支出 | 960.94 | - | |
| 其他支出 | 2,207,209.98 | 15,175.93 | 2,207,209.98 |
| 合计 | 2,481,991.82 | 72,265.95 | 2,481,991.82 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 12,765,890.71 | 8,561,495.75 |
| 递延所得税费用 | -2,518,951.65 | 16,961,199.31 |
| 合计 | 10,246,939.06 | 25,522,695.06 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 12,796,504.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,199,126.06 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,114,707.68 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,893,005.54 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,269,515.14 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | - |
| 所得税费用 | 10,246,939.07 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注57
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回（到）保证金、押金 | 28,456,215.21 | 88,001,082.48 |
| 利息收入 | 11,424,933.45 | 11,479,849.63 |
| 政府补助 | 29,138,200.41 | 29,519,645.95 |
| 收回往来款 | 409,046,156.97 | 315,176,688.11 |
| 合计 | 478,065,506.04 | 444,177,266.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现销售费用 | 21,548,973.96 | 28,162,013.75 |
| 付现管理费用 | 29,791,871.05 | 32,132,821.95 |
| 手续费 | 3,424,427.78 | 1,998,670.71 |
| 支付往来款项 | 442,281,568.56 | 506,981,610.88 |
| 合计 | 497,046,841.35 | 569,275,117.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非公开发行股票的认购保证金 | 81,500,000 | |
| 合计 | 81,500,000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付可转债发行费用 | 610,000.00 | 787,472.30 |
| 限制性股票回购 | 2,866,795.20 | |
| 合计 | 3,476,795.20 | 787,472.30 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 2,549,565.19 | 220,829,029.58 |
| 加：资产减值准备 | -51,173.93 | 13,093,266.05 |
| 信用减值损失 | 32,747,738.06 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,857,050.17 | 2,032,529.73 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 43,681,263.62 | 25,663,274.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,499,780.93 | 1,135,719.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -55,496.30 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 131,086.33 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -191,176,367.28 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -554,724.44 | 2,981,626.20 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 1,662,971.98 | 700,076.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -665,898.18 | -13,811,256.28 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -139,896.93 | 115,899,552.88 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -182,805,427.27 | 140,880,306.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -122,386,612.15 | -389,679,225.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -312,006,394.42 | -498,812,466.22 |
| 其他 | 10,468,652.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -524,012,018.60 | -570,319,429.79 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | 566,316,371.35 | 131,458,788.46 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,158,854,197.53 | 883,089,305.37 |
| 减：现金的期初余额 | 1,464,693,776.45 | 1,822,578,852.82 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | 100,145,557.42 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -305,839,578.92 | -1,039,635,104.87 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,158,854,197.53 | 1,464,693,776.45 |
| 其中：库存现金 | 5,980.58 | 3,485.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,118,602,575.53 | 1,364,529,065.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 40,245,641.42 | 100,161,225.41 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,158,854,197.53 | 1,464,693,776.45 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,438,383.19 | 保函保证金 |
| 应收票据 | 16,494,380.00 | 应收商业承兑票据贴现未终止确认 |
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 22,932,763.19 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | 15,088,827.10 | 0.9134 | 13,782,134.67 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：港币 | 135,743.00 | 0.9134 | 123,987.66 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：港币 | 178,041.54 | 0.9134 | 162,623.14 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 5,504,545.00 | 递延收益 | |
| 与资产相关的政府补助 | 435,455.00 | 其他收益 | 435,455.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 22,366,906.81 | 递延收益 | |
| 与收益相关的政府补助 | 20,578,029.60 | 其他收益 | 20,578,029.60 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
1、广州佳瑞科技有限责任公司：本公司认缴出资100万元成立广州佳瑞科技有限责任公司，持股比例100%，本期将其纳入财务报表合并范围。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州新科佳都科技有限公司 | 广州 | 广州 | 城市智能化轨道交通三大系统产品；智能化产品集成业务的经营及相应商品的销售 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 广州佳众联科技有限公司 | 广州 | 广州 | IT运维服务、IT基础架构外包服务、网点运营服务等 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 广州市佳众联信息服务有限公司 | 广州 | 广州 | 电脑备件、IT外包、电脑维修、网络维护、电脑周边产品 | 100 | 同一控制下的企业合并 | |
| 广州佳都城轨智慧运维服务有限公司 | 广州 | 广州 | 技术服务、软件开发 | 100 | 投资设立 | |
| 广州佳都科技软件开发有限公司 | 广州 | 广州 | 技术服务、软件开发 | 100 | 投资设立 | |
| 新疆佳都健讯科技有限公司 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 智能安防、智能化轨道交通 | 100 | 投资设立 | |
| 广东华之源信息工程有限公司 | 广州 | 广州 | 城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等 | 100 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 广州华佳软件有限公司 | 广州 | 广州 | 技术服务、软件开发 | 100 | 投资设立 | |
| 广州佳都创汇股权投资管理有限公司 | 广州 | 广州 | 投资科技型企业、股权投资与受托管理 | 100 | 投资设立 | |
| 广东方纬科技有限公司 | 广州 | 广州 | 智能交通领域的智能交通咨询、核心软件产品开发、交通信息系统集成、交通信息服务等 | 51 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 广州佳都慧壹号股权投资合伙企业（有限合伙） | 广州 | 广州 | 股权投资 | 99 | 1 | 投资设立 |
| 梅州市佳万通科技有限 | 梅州 | 梅州 | 网络技术研究、开发；计 | 60 | 40 | 投资设立 |
| 公司 | 算机技术开发及技术服务。 | |||||
| 西藏佳都创业投资管理有限公司 | 昌都 | 昌都 | 创业投资管理 | 100 | 投资设立 | |
| 香港佳都科技有限公司 | 香港 | 香港 | 香港轨道交通智能机电系统项目的运作、承接、服务等 | 100 | 投资设立 | |
| 广州佳都智慧城市股权投资合伙企业（有限合伙） | 广州 | 广州 | 股权投资 | 99 | 1 | 投资设立 |
| 广州小优信息服务有限公司 | 广州 | 广州 | 信息电子技术服务、信息技术咨询服务、网络技术的研发 | 39.67 | 投资设立 | |
| 广州小马达信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 信息电子技术服务、信息技术咨询服务、网络技术的研发 | 39.67 | 投资设立 | |
| 广州方纬智慧大脑研究开发有限公司 | 广州 | 广州 | 信息电子技术服务、信息技术咨询服务、网络技术的研发 | 51 | 投资设立 | |
| 广州中安建设工程质量检测有限公司 | 广州 | 广州 | 计量认证;建筑材料检验服务;实验室检测;无线通信网络系统性能检测服务; | 51 | 投资设立 | |
| 重庆新科佳都科技有限公司 | 重庆 | 重庆 | 智能化产品集成业务的经营及相应商品的销售 | 100 | 投资设立 | |
| 长沙佳都禾田智能科技有限公司 | 长沙 | 长沙 | 智能化技术、电子、通信与自动控制技术、网络技术的研发；城市轨道交通设备、通信系统设备制造 | 60 | 投资设立 | |
| 山东佳都恒新智能科技有限公司 | 山东 | 山东 | 智能化安装工程服务；信息系统集成服务 | 51 | 投资设立 | |
| 广州佳都技术有限公司（原：广州新太技术有限公司) | 广州 | 广州 | 计算机软硬件及系统集成的开发研究及技术服务 | 100 | 投资设立 | |
| 广州高新供应链管理服务有限公司 | 广州 | 广州 | 供应链管理 | 100 | 同一控制下的企业合并 |
| 广州佳瑞科技有限责任公司 | 广州 | 广州 | 信息技术咨询服务 | 100 | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 广东方纬科技 有限公司 | 49.00 | -6,082,916.65 | 45,349,524.89 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 方 纬 科 技 | 54,325,268.57 | 61,795,497.24 | 116,120,765.81 | 13,483,191.20 | 5,688,788.25 | 19,171,979.45 | 63,978,202.10 | 64,269,566.48 | 128,247,768.58 | 14,352,738.74 | 4,107,637.37 | 18,460,376.11 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 方 纬 科 技 | 9,408,148.58 | -12,838,606.11 | -12,838,606.11 | -10,052,050.06 | 42,276,935.01 | 19,976,339.61 | 19,976,339.61 | -3,565,230.14 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 145,944,678.64 | 151,129,871.25 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -5,185,192.61 | -9,092,185.63 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -5,185,192.61 | -9,092,185.63 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 203,400,048.51 | 144,824,794.18 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -2,530,982.17 | -5,272,689.31 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -2,530,982.17 | -5,272,689.31 |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具为货币资金。金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
1.信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。
本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。由于本公司的应收账款客户群较为广泛，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。截至报告期末，本公司应收账款前五名款项占42.07%（上年末为29.57%），公司不存在重大信用风险。
2.流动风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
为控制该项风险，本公司通过运用票据结算等融资手段，保持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。
3.市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。因公司借款均系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。
（2）汇率风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | 1,560,472,809.18 | 124,008,854.36 | 1,684,481,663.54 | |
| （一）交易性金融资产 | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 | ||
| （1）债务工具投资 | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 | ||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 124,008,854.36 | 124,008,854.36 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| (3)应收款项融资 | 144,298,952.68 | 144,298,952.68 | ||
| (4)其他非流动金融资产 | 1,234,173,856.50 | 1,234,173,856.50 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,560,472,809.18 | 124,008,854.36 | 1,684,481,663.54 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
持续第二层次公允价值计量项目，采用可直接或间接观察到的输入值，例如公平市场上相同或相似条件最近成交价格。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资，系公司持有的部分非上市股权投资，采用收益法或可比公司法估计其公允价值。
采用可比公司法，就已识别的可比公司计算合适的价格倍数，如市盈率模型、市净率模型等，考虑非流动性折扣，确定该非上市股权投资的公允价值。
采用收益法，以资产当前状况为基础，预测未来3-5年经营数据，增长率、折现率等为主要输入变量。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 佳都集团有限公司（原：广州佳都集 团有限公司） | 广州市天河区新岑 四路 2 号（科研办公 楼）802B | 计算机软件的研发及销售 | 11,999.00 | 9.60 | 9.60 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是刘伟其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 深圳久凌软件技术有限公司 | 联营企业子公司 |
| 广州佳都数据服务有限公司 | 联营企业 |
| 广州杰之良软件有限公司 | 联营企业 |
| 广州睿帆科技有限公司 | 联营企业 |
| 广州新华时代电子科技有限公司 | 联营企业 |
| 苏州千视通视觉科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 广州城投佳都智城科技发展有限公司 | 合营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 广州市汇毅物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 广州佳融科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 广州佳太科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 广东星海数字家庭产业技术研究院有限公司 | 其他 |
| 广州云趣信息科技有限公司 | 其他 |
| 广州知识城创新创业园建设发展有限公司 | 其他 |
| 云从科技集团股份有限公司 | 其他 |
| 重庆中科云从科技有限公司 | 其他 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广州市汇毅物业管理有限公司 | 采购商品及接受服务 | 2,397,521.16 | 1,452,493.95 |
| 广州佳都数据服务有限公司 | 采购商品及接受服务 | 99,458.83 | 2,475,441.42 |
| 苏州千视通视觉科技股份有限公司 | 采购商品及接受服务 | 30,322.25 | |
| 深圳久凌软件技术有限公司 | 采购商品及接受服务 | 264,601.77 | |
| 广州云趣信息科技有限公司 | 采购商品及接受服务 | 2,017,049.37 | 4,087,213.29 |
| 广州睿帆科技有限公司 | 采购商品及接受服务 | 3,080,088.49 | |
| 广州杰之良软件有限公司 | 采购商品及接受服务 | 53,938.06 | 55,172.42 |
| 重庆中科云从科技有限公 司 | 采购商品及接受服务 | 18,560,023.06 | |
| 广州新华时代电子科技有 限公司 | 采购商品及接受服务 | 174,702.64 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广州市汇毅物业管理有限公司 | 销售商品及提供服务 | 89,233.86 | |
| 广州杰之良软件有限公司 | 销售商品及提供服务 | 246,240.17 | 6,820,054.66 |
| 广州佳都数据服务有限公司 | 销售商品及提供服务 | 6,701.32 | 7,433,133.82 |
| 广州城投佳都智城科技发展有限公司 | 销售商品及提供服务 | 76,106.19 | |
| 广州知识城创新创业园建设发展有限公司 | 销售商品及提供服务 | 261,061.94 | |
| 广州云趣信息科技有限公司 | 销售商品及提供服务 | 104,775.71 | 43,298.59 |
| 苏州千视通视觉科技股份 有限公司 | 销售商品及提供服务 | 18,628.09 | |
| 重庆中科云从科技有限公 司 | 销售商品及提供服务 | 32,672.41 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 | 房屋 | 7,008,449.35 | 6,776,074.26 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 广州佳融科技有限公司 | 房屋 | 8,685,280.93 | 8,628,364.13 |
| 广东星海数字家庭产业技术研究院有限公司 | 房屋 | 587,020.45 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 2,000,000,000.00 | 2017-11-14 | 2020-9-30 | 否 |
| 广东华之源信息工程有限公司 | 200,000,000.00 | 2019-6-11 | 2020-6-10 | 否 |
| 重庆新科佳都科技有限公司 | 80,000,000.00 | 2019-6-10 | 2020-6-9 | 是 |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2019-6-30 | 2021-6-29 | 否 |
| 广州佳众联科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2019-9-2 | 2020-9-1 | 否 |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2019-9-30 | 2020-5-24 | 否 |
| 广东华之源信息工程有限公司 | 100,000,000.00 | 2019-9-30 | 2020-5-24 | 否 |
| 重庆新科佳都科技有限公司 | 300,000,000.00 | 2019-9-10 | 2020-9-9 | 否 |
| 广州佳众联科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2019-9-18 | 2020-9-17 | 否 |
| 广州华佳软件有限公司 | 10,000,000.00 | 2019-9-18 | 2020-9-17 | 否 |
| 重庆新科佳都科技有限公司 | 300,000,000.00 | 2019-12-4 | 2020-12-3 | 否 |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 110,000,000.00 | 2019-12-13 | 2020-12-12 | 否 |
| 广东华之源信息工程有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-12-13 | 2020-12-12 | 否 |
| 广东华之源信息工程有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2019-11-7 | 2020-9-30 | 否 |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2019-10-16 | 2020-8-20 | 否 |
| 广东华之源信息工程有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-10-16 | 2020-8-20 | 否 |
| 广州新科佳都科技有限公司 | 950,000,000.00 | 2016-1-1 | 2021-3-16 | 否 |
| 广东华之源信息工程有限公司 | 80,000,000.00 | 2018-1-1 | 2021-3-16 | 否 |
① 被担保人：广州新科佳都科技有限公司，佳都新太科技股份有限公司（母公司）于2019年9月30日与中国工商银行广州白云路支行签订了担保金额为2,000,000,000.00元的最高额保证合同，合同编号为0360200043-2019年白云（保）字0026号。截止2020年6月30日，该担保合同未履行完毕。
② 被担保人：广东华之源信息工程有限公司，佳都新太科技股份有限公司（母公司）于2019年6月11日与广发银行广州分行签订了担保金额为200,000,000.00元的最高额保证合同，合同编号为(2019）穗银综授额字第000228号-担保01号。截止2020年6月30日，该担保合同未履行完毕。
③ 被担保人：重庆新科佳都科技有限公司，佳都新太科技股份有限公司（母公司）于2019年6月10日与广发银行广州分行签订了担保金额为80,000,000.00元的最高额保证合同，合同编号为(2019）穗银综授额字第000320号-担保01号。截止2020年6月30日，该担保合同已履行完毕。当年银行增加授信额度，故而变更为担保金额为300,000,000.00元的最高额不可撤销担保书，详见第?项。
④ 被担保人：广州新科佳都科技有限公司，佳都新太科技股份有限公司（母公司）于2020年6月30日与广发银行广州分行签订了担保金额为100,000,000.00元的最高额保证合同，合同编号为(2020）穗银综授额字第000348号-担保01号。截止2020年6月30日，该担保合同未履行完毕。
⑤ 被担保人：广州佳众联科技有限公司，佳都新太科技股份有限公司（母公司）于2019年9月2日与广发银行广州分行签订了担保金额为20,000,000.00元的最高额保证合同，合同编号为(2019）穗银综授额字第000371号-担保01号。截止2020年6月30日，在上述担保合同下未取得任何形式债务。
⑥ 被担保人：广州新科佳都科技有限公司，佳都新太科技股份有限公司（母公司）于2019年9月30日与中信银行广州分行签订了担保金额为100,000,000.00元的最高额保证合同，合同编号为（2019）穗银高最保字第0012号。截止2020年6月30日，该担保合同未履行完毕。
⑦ 被担保人：广东华之源信息工程有限公司，佳都新太科技股份有限公司（母公司）于2019年9月30日与中信银行广州分行签订了担保金额为100,000,000.00元的最高额保证合同，合同编号为（2019）穗银高最保字第0013号。截止2020年6月30日，在上述担保合同下未取得任何形式债务。
⑧ 被担保人：重庆新科佳都科技有限公司，佳都新太科技股份有限公司（母公司）于 2019年9月18日与招商银行广州分行签订了担保金额为300,000,000.00元的最高额不可撤销担保书，合同编号为120542XY2019090402号。截止2020年6月30日，该担保合同未履行完毕。
⑨ 被担保人：广州佳众联科技有限公司，佳都新太科技股份有限公司（母公司）于2019年9月18日与招商银行广州分行签订了担保金额为10,000,000.00元的最高额不可撤销担保书，合同编号为120542XY2019090405号截止2020年6月30日，该担保合同未履行完毕。⑩ 被担保人：广州华佳软件有限公司，佳都新太科技股份有限公司（母公司）于2019年9月18日与招商银州分行签订了担保金额为10,000,000.00元的最高额不可撤销担保书，合同编号为120542XY2019090406号。截止2020年6月30日，在上述担保合同下未取得任何形式债务。? 被担保人：重庆新科佳都科技有限公司，佳都新太科技股份有限公司（母公司）于2019年12月4日与广发银行广州分行签订了担保金额为300,000,000.00元的最高额保证合同，合同编号为(2019）穗银综授额字第000641号-担保01号。截止2020年6月30日，该担保合同未履行完毕。? 被担保人：广州新科佳都科技有限公司，佳都新太科技股份有限公司（母公司）于 2019年12月13日与招商银行广州分行签订了担保金额为110,000,000.00元的最高额不可撤销担保书，合同编号为120542XY2019120303号。截止2020年6月30日，该担保合同未履行完毕。? 被担保人：广东华之源信息工程有限公司，佳都新太科技股份有限公司（母公司）于 2019年12月13日与招商银行广州分行签订了担保金额为50,000,000.00元的最高额不可撤销担保书，合同编号为120542XY2019120304号。截止2020年6月30日，该担保合同未履行完毕。? 被担保人：广东华之源信息工程有限公司，佳都新太科技股份有限公司（母公司）于2019年11月7日与中国工商银行广州白云路支行签订了担保金额为1,000,000,000.00元的最高额保证合同，合同编号为0360200043-2019年白云（保）字0030号。截止2020年6月30日，该担保合同未履行完毕。? 被担保人：广州新科佳都科技有限公司，佳都新太科技股份有限公司（母公司）于2019年10月16日与上海浦东发展银行广州分行签订了担保金额为100,000,000.00元的最高额保证合同，合同编号为ZB8204201900000030。截止2020年6月30日，该担保合同未履行完毕。? 被担保人：广东华之源信息工程有限公司，佳都新太科技股份有限公司（母公司）于2019年10月16日与上海浦东发展银行广州分行签订了担保金额为50,000,000.00元的最高额保证合同，合同编号为ZB8204201900000031。截止2020年6月30日，该担保合同未履行完毕。
? 被担保人：广州新科佳都科技有限公司，佳都新太科技股份有限公司（母公司）于2020年4月24日与中国银行广州东山支行签订了担保金额为950,000,000.00元的最高额保证合同，合同编号为GBZ477620120200013。截止2020年6月30日，该担保合同未履行完毕.? 被担保人：广东华之源信息工程有限公司，佳都新太科技股份有限公司（母公司）于2020年4月24日与中国银行广州东山支行签订了担保金额为80,000,000.00元的最高额保证合同，合同编号为GBZ477620120200016号。
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
以上担保情况中，本公司作为担保方时，被担保方皆为本公司合并范围内子公司。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 817.90 | 349.00 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付款项 | 重庆中科云从科技有限公司 | 3,136,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 预付款项 | 深圳久凌软件技术有限公司 | 500,000.00 | |||
| 预付款项 | 广州杰之良软件有限公司 | 36,000.00 | |||
| 预付款项 | 广州佳太科技有限公司 | 200.00 | |||
| 预付款项 | 广州佳都数据服务有限公司 | 332,571.00 | 39,219.70 | ||
| 预付款项 | 广州城投佳都智城科技发展有限公司 | 432,600.00 | |||
| 预付款项 | 广州云趣信息科技有限公司 | 440,368.66 | |||
| 应收账款 | 重庆中科云从科技有限公司 | 37,900.00 | 3,145.70 | 37,900.00 | 860.33 |
| 应收账款 | 广州新华时代电子科技有限公司 | 42,000.00 | 953.40 | 42,000.00 | 953.4 |
| 应收账款 | 广州杰之良软件有限公司 | 17,021,526.40 | 982,850.94 | 16,793,840.11 | 524,543.97 |
| 应收账款 | 广州佳融科技有限公司 | 29,000.00 | 658.30 | ||
| 应收账款 | 广州佳都数据服务有限公司 | 8,026,553.76 | 182,202.77 | 8,128,218.76 | 182,507.77 |
| 其他应收款 | 广州市汇毅物业管理有限公司 | 2,133.00 | 136.30 | 2,133.00 | 136.3 |
| 其他应收款 | 广州佳融科技有限公司 | 1,502,039.85 | 1,502.04 | 1,502,039.85 | 1,502.04 |
| 其他应收款 | 广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 | 7,212,050.58 | 460,850.03 | ||
| 其他应收款 | 广东星海数字家庭产业技术研究院有限公司 | 238,680.00 | 238.68 | ||
| 合同资产 | 广州佳都数据服务有限公司 | 3,196,384.83 | 3,196.38 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 重庆中科云从科技有限公司 | 518,732.44 | 356,109.3 |
| 应付账款 | 云从科技集团股份有限公司 | 42,816.31 | 249,066.3 |
| 应付账款 | 深圳久凌软件技术有限公司 | 142,465.21 | 2,113,273.28 |
| 应付账款 | 广州云趣信息科技有限公司 | 2,804,522.87 | 11,863,902.84 |
| 应付账款 | 广州新华时代电子科技有限公司 | 142,974.10 | 261,874.10 |
| 应付账款 | 广州睿帆科技有限公司 | 1,125,925.36 | 1,537,895.40 |
| 应付账款 | 广州杰之良软件有限公司 | 1,244,683.55 | 165,218.14 |
| 应付账款 | 广州佳都数据服务有限公司 | 609,461.51 | 3,613,255.94 |
| 应付账款 | 广州城投佳都智城科技发展有限公司 | 1,009,400.00 | 22,106,393.19 |
| 其他应付款 | 广州云趣信息科技有限公司 | 1,033,380.46 | 2,601,830.46 |
| 其他应付款 | 广州市汇毅物业管理有限公司 | 921,973.89 | 698,772.16 |
| 其他应付款 | 广州佳融科技有限公司 | 2,229,736.44 | |
| 其他应付款 | 广州佳都数据服务有限公司 | 200,000.00 | |
| 其他应付款 | 广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 | 1,185,813.00 | 1,185,813.00 |
| 合同负债 | 广州杰之良软件有限公司 | 19,125.12 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 6,300,000 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,076,600 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |
其他说明注1：
2017年6月9日，公司第八届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2017年6月26日，公司2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2017年6月28日，公司第八届董事会2017年第四次临时会议和第八届监事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。激励对象只有在同时满足下列授予条件时，才能授予限制性股票：
佳都科技未发生如下任一情形：①公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；②公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；③公司上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公
司章程、公开承诺进行利润分派的情形；④法律法规规定不得实行股权激励的；⑤中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；⑥中国证监会认定的其他情形。
公司业绩考核达到以下条件：
本计划的解除限售考核年为2017-2019年三个会计年，每个会计年考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。首次授予限制性股票的各年业绩考核目标如下表所示：
| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
| 首次授予的限制性股票第一个解除限售期 | 以2016年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于25%； |
| 首次授予的限制性股票第二个解除限售期 | 以2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于50%； |
| 首次授予的限制性股票第三个解除限售期 | 以2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于75%。 |
预留部分各年业绩考核目标如下表所示：
| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
| 预留限制性股票第一个解除限售期 | 以2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于50%； |
| 预留限制性股票第二个解除限售期 | 以2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于75%。 |
如公司未满足上述业绩考核指标，则所有激励对象对应考核年度可解除限售的限制性股票均不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按照本计划规定回购注销。
个人业绩考核指标要求
| 考评结果 | A | B | C | D | E |
| 考核结果（S） | S≥90 | 90＞S≥80 | 80＞S≥70 | 70＞S≥60 | S＜60 |
| 标准系数 | 1 | 1 | 0.8 | 0.06 | 0 |
若解除限售上一年度公司层面考核合格，则激励对象个人当年实际解除限售额度按如下方式计算：当年实际解除限售额度＝个人当年可解除限售额度×标准系数。
激励对象当年未能解除限售部分的限制性股票由公司按照本计划规定回购注销。
本计划等待期和行权期安排：
①自董事会确定的限制性股票授予登记完成之日起12个月内为限售期。在限售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。
②首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排：
A、第一个解除限售期：激励对象自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例上限为获授股票期权总数的30%。
B、第二个解除限售期：激励对象自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例上限为获授股票期权总数的30%。
C、第三个解除限售期：激励对象自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例上限为获授股票期权总数的40%。
2017年6月28日，公司第八届董事会2017年第四次临时会议和第八届监事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2017年6月28日为授予日。
在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有8名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票31.5万股，有1名激励对象因个人资金原因少认购限制性股票1万股。因而公司本次限制性股票实际授予对象为251人，实际授予数量为1,849.50万股。限制性股票的授予价格为每股3.71元。
2018年4月23日，公司第八届董事会2018年第五次临时会议和第八届监事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向符合授予条件的8名激励对象授予200万股预留限制性股票，授予价格为每股4.89元，授予日为2018年4月23日，实际授予对象为8人，实际授予数量200万股。
2018年6月5日，公司第八届董事会2018年第七次临时会议审议并通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》、《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2017年度利润分配已于2018年4月实施完成，分配方案为每10股派发现金红利0.31元，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》中的规定及2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对首次授予尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，调整后，首次授予限制性股票回购价格由3.71元/股调整为3.679元/股。董事会同意公司对该部分激励对象已获授但尚未解锁的550,000股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为3.679元/股。
2018年8月24日，公司召开第八届董事会2018年第十一次临时会议和第八届监事会2018年第五次临时会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售的议案》。239名激励对象解除限售获授的2017年限制性股票激励计划首次授予的限制
性股票第一个解除限售期528.21万股限制性股票，本次解除限售的限制性股票数量占公司总股本的比例为0.33%。2019年6月12日，公司第八届董事会2019年第七次临时会议和第八届监事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2018年度利润分配已于2019年5月实施完成，分配方案为每10股派发现金红利0.57元（含税）。根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，首次授予限制性股票回购价格由3.679元/股调整为3.622元/股，预留部分限制性股票回购价格由4.89元/股调整为4.833元/股。本次限制性股票计划首次授予的激励对象16人，以及预留授予的1名激励对象，因个人原因已离职，根据《2017限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计641,000股进行回购注销，其中首次授予部分回购数量591,000股，预留授予部分回购数量50,000股。根据公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本次12名激励对象2017年度个人绩效考核结果为C或D，根据对应标准系数计算，该12名激励对象所持首次授予的限制性股票共计55,800股未达到可以解除限售的条件，将按相关规定予以回购注销。2019年8月22日，公司第九届董事会2019年第一次临时会议和第九届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售的议案》，公司独立董事就此议案发表了独立意见。本次符合解除限售条件的激励对象共计226人（有两人既有首次授予也有预留授予），其中首次授予激励对象221人，预留授予激励对象7人；本次可解除限售的股权激励限售股数量为583.76万股，占公司总股本的0.36%，其中首次授予股份数量为496.26万股，预留授予股份数量为87.5万股。2019年12月13日，公司召开第九届董事会2019年第五次临时会议与第九届监事会2019年第四次临时会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事就此议案发表了独立意见. 根据公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，2017年限制性股票激励计划个人层面绩效的考核结果评定方式划分为：A对应标准系数
1、B对应标准系数为1、C对应标准系数为0.8、D对应标准系数为0.6、E对应标准系数为0五个档次。公司2017年限制性股票激励计划中首次授予的19名激励对象因2017年度或2018年度个人绩效考核结果为C或D，根据对应标准系数计算，其所持的128,100股限制性股票未达到解除限售条件；预留授予的1名激励对象因2018年度个人绩效考核结果为D，根据对应标准系数计算，其所持的100,000股限制性股票未达到解除限售条件。2017年限制性股票激励计划首次授予的11名激励对象、预留授予的2名激励对象，因个人原因已离职，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计798,500股进行回购注销，其中回购注销首次授予部分398,500股，回购注销预留授予部分400,000股。
2019年12月13日，公司召开第九届董事会2019年第五次临时会议与第九届监事会2019年第四次临时会议审议通过的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，2017年股权激励计划中首次授予的激励对象30人，以及预备授予的3名激励对象，因个人原因已离职或绩效考核结果不达标，不再具备激励资格。贵公司以3.622元/股的价格回购其中526,600股首次授予限制性股票，以4.833元/股的价格回购剩余的500,000股预留部分限制性股票。2020年5月5日，公司召开第九届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，议案中包括公司于2020年4月28日对其持有的已获授但尚未解锁的1,076,600股限制性股票进行回购注销，这部分回购注销的限制性股票包括公司于2019年12月13日的通过的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的1,026,600股限制性股票。
注2：
2019年8月29日，公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。2019年9月16日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2019年9月17日，公司召开第九届董事会2019年第二次临时会议和第九届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
2019年11月11日，根据公司2019年第五次临时股东大会的授权，公司召开第九届董事会2019年第四次临时会议与第九届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。
根据本激励计划中限制性股票授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象解除已获授的限制性股票的限售，除满足与授予条件一致的相关要求外，必须同时满足如下条件：
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年为2019-2021年三个会计年，每个会计年考核一次，以达到绩效考核目标作为限制性股票的解除限售条件。
首次授予限制性股票的各年业绩考核目标如下表所示：
| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
| 首次授予的限制性股票 第一个解除限售期 | 2019年净利润不低于4.5亿； |
| 首次授予的限制性股票 第二个解除限售期 | 2019-2020年两年净利润累计不低于10亿； |
| 首次授予的限制性股票 第三个解除限售期 | 2019-2021年三年净利润累计不低于18亿。 |
注：上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的并剔除本次及其他激励计划成本影响的经审计的净利润作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（2）个人层面业绩考核要求
根据公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定进行考核。考核结果评定方式如下：
| 考评对象 | 考评结果 |
| 被激励对象 | 标准系数：被激励对象年度考核或考评分数/100 |
备注：标准系数封顶值为1，系数范围：0~1
若解除限售上一年度公司层面考核合格，则激励对象个人当年实际解除限售额度按如下方式计算：当年实际解除限售额度＝个人当年可解除限售额度×个人标准系数。
激励对象当年未能解除限售部分的限制性股票由公司回购注销。激励计划本次授予不会导致股权分布不具备上市条件的情况。本激励计划的有效期、限售期与解除限售安排：
（1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
（2）本激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 首次授予的限制性股票第一个解除限售期 | 自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |
| 首次授予的限制性股票第二个解除限售期 | 自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 首次授予的限制性股票第三个解除限售期 | 自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
2019年9月17日，公司召开第九届董事会2019年第二次临时会议和第九届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定的首次授予日为2019年9月17日，在确定本激励计划首次授予日后的资金缴纳、权益登记过程中，由于9名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票从而导致实际授予人数由329名调整为320名，实际授予数量为2,555万股。限制性股票的授予价格为每股4.69元。
2019年12月13日，公司召开第九届董事会2019年第五次临时会议与第九届监事会2019年第四次临时会议审议通过的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，2019年股权激励计划中首次授予的激励对象1人，因个人原因已离职，不再具备激励资格。贵公司以4.69元/股的价格回购50,000股首次授予限制性股票。2020年5月5日，公司召开第九届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，议案中包括公司于2020年4月28日对其持有的已获授但尚未解锁的1,076,600股限制性股票进行回购注销，这部分回购注销的限制性股票包括公司于2019年12月13日的通过的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的50,000股限制性股票。
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以公司市价为基础确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司依据最新的可行权职工人数变动等后续信息做出估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 35,606,147.88 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 |
其他说明无
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
（1）山东昭瑞电子科技有限公司诉讼案
山东昭瑞电子科技有限公司（以下简称“昭瑞电子”）与本公司的子公司广州新科佳都科技有限公司于2016年11月21日签订合同金额为994,382.00元的硬件买卖合同书；2016年11月21日签订合同金额为756,000.00元的买卖合同书；2016年12月6日签订合同金额为182,001.00
元的硬件买卖合同书；2016年12月20日签订合同金额为306,691.00元的硬件买卖合同书；2017年2月4日签订合同金额为1,443,455.00元的硬件买卖合同书，同时2016年12月16日签订退（换）货协议。广州新科佳都科技有限公司依照合同约定向被告履行了全部交货义务后，昭瑞电子并未按合同约定按时、足额向广州新科佳都科技有限公司支付货款，经多次催告，昭瑞电子尚未足额支付。鉴于昭瑞电子拖欠货款情况，广州新科佳都科技有限公司向北京市东城区人民法院提起诉讼，要求昭瑞电子向广州新科佳都科技有限公司支付合同货款人民币3,569,045.00元并支付逾期付款违约金人民币228,000.00元。2019年1月27日，广州市天河区人民法院判决昭瑞电子于判决发生效力之日起10日内支付广州新科佳都科技有限公司货款1,443,455.00元并支付违约金，法定代表人翟所强承担连带责任。因被告未履行判决，现由北京市东城区人民法院强制执行。
（2）湖南云安科技有限公司诉讼案
湖南云安科技有限公司（以下简称“湖南云安”）与本公司的子公司广州新科佳都科技有限公司于2014年12月29日签订了《硬件买卖合同书》，向广州新科佳都科技有限公司采购一批货物，总金额为人民币1,000,000.00元。按照合同约定，湖南云安应于合同签订后3日内支付合同全部款项的百分之二十的预付款，即200,000.00元，剩余部分买方应于收到货物90日内付清，即800,000.00元。2014年12月30日，湖南云安法定代表人黄炎丰经湖南云安同意，与广州新科佳都科技有限公司签订《个人保证担保书》，愿意对该债务承担最高额度80万元的连带担保责任。
2015年1月12日被告又与原告签订了一份《硬件买卖合同书》，向原告采购另一批货物，总金额为人民币280,000.00元。约定付款方式为：买方应于合同签订后3日内支付合同款项的百分之二十的预付款，即人民币56,000.00元；剩余部分买方应于收到货物后90日内付清，即224,000.00元。原告依照合同约定于2015年1月23日向被告全部履行了交货义务后，被告应于2015年4月6日前支付1,000,000.00元,2015年4月22日前付清全部货款。被告未按约定履行支付货款义务，经原告多次催告，至今尚欠原告货款共计人民币1,024,000.00元。鉴于湖南云安长期拖欠货款情况，广州新科佳都科技有限公司于2015年9月14日向广州市天河区人民法院提起诉讼，要求湖南云安向广州新科佳都科技有限公司支付合同款1,024,000.00元。
广州市天河区人民法院于2015年9月23日发出“（2015）粤天法民二初字第2297号”《受理案件通知书》，就上述纠纷立案审理，并于2016年4月12日发出法院传票，定于2016年8月8日开庭审理此案。2016年10月24日广州市天河区人民法院判决湖南云安于判决发生效力之日起10日内偿付广州新科佳都科技有限公司货款1,024,000.00元并支付违约金。2017年8月17日，广州市天河区人民法院决定立案执行，案件文号为“(2017)粤0106执9960号”，因无法提供被执行人可供执行的财产线索，本案依法终结本次执行。
广州新科佳都科技有限公司于2017年4月20日向广州市天河区人民法院提起诉讼，要求湖南云安法定代表人黄炎丰代湖南云安向广州新科佳都科技有限公司支付人民币800,000.00元。
2017年11月22日广州市天河区人民法院判决湖南云安于判决发生效力之日起10日内黄炎丰代湖南云安向广州新科佳都科技有限公司支付人民币800,000.00元。2018年8月8日，广州市天河区人民法院决定立案执行，案件文号为“(2018)粤0106执21743号”。法院查封黄炎丰名下位于湖南省炎陵县的9套共157平方商铺予以拍卖。商铺于2019年12月24日和2020年1月15日两次拍卖均流拍。2020年3月3日广州市天河区人民法院裁定以物抵债。目前正在办理以物抵债程序中。
（3）重庆岗啦梅朵贸易有限公司诉讼案
重庆岗啦梅朵贸易有限公司（以下简称“重庆岗啦”）与本公司的子公司广州新科佳都科技有限公司于2016年3月30日签订了《硬件买卖合同书》，向广州新科佳都科技有限公司采购一批货物，总金额为人民币5,300,000.00元。为保证合同完全履行，姚震、赵亮自愿为重庆岗啦梅朵贸易有限公司提供个人连带担保。按照合同约定，重庆岗啦应在2016年4月1日前支付货款25%，即1,325,000.00元，并于广州新科佳都科技有限公司交货后180日内付清全部货款。合同签定后广州新科佳都科技有限公司已于2016年6月16日前全部履行了交货义务，被告应在2016年12月13日前付清该合同货款。然而重庆岗啦未按约定履行支付货款义务，经原告多次催告，其中25%首期款延迟42天付清，余下的75%货款一直未付。鉴于重庆岗啦长期拖欠货款情况，广州新科佳都科技有限公司向广州市天河区人民法院提起诉讼，要求重庆岗啦向广州新科佳都科技有限公司支付合同款3,975,000.00元，并支付违约金301,004.00元。
广州市天河区人民法院于2017年4月6日发出的“（2017）粤0106民初9650号”《受理案件通知书》，就上述纠纷立案审理。2017年5月10日，法院冻结姚震的3套房产[（2017）粤0106民初9650号]。2018年2月28日，广州市天河区人民法院判决[（2017）粤0106民初9650号]重庆岗啦公司于判决发生效力之日起10日内偿付广州新科佳都科技有限公司货款2,475,000.00元及支付逾期付款违约金，被告姚震对重庆岗啦判决所列的债务承担连带清偿责任。
2018年5月31日，广州市天河区人民法院决定立案执行，案件文号为“(2018)粤0106执14529号”。
2019年11月8日广州市天河区人民法院发出公告拍卖被执行人姚震在成都、重庆的三套房产。2020年4月1日广州市天河区人民法院委托广州上德行土地房地产资产评估咨询有限公司对房产进行评估。
（4）扬州嘉坤照明电器有限公司等诉讼案
扬州嘉坤照明电器有限公司因欠款4,036,854.38元被本公司的子公司重庆新科佳都科技有限公司诉至法院，广州市海珠区人民法院于2019年1月28日以(2019)粤0105民初6230号立案，2019年5月23日，广州市海珠区人民法院判决扬州嘉坤照明电器有限公司支付货款4,036,854.38元及违约金，新疆浙大网新系统工程、李雪莲承担连带责任；2019年9月18日，广州市中级人民法院以(2019)粤01民终16232号裁定李雪莲撤回上诉，该裁定公告送达。2020年3月23日，广州市海珠区人民法院决定立案执行（案号：（2020）粤0105执9568号），目前正在执行中。
（5）济南威临盛世信息技术有限公司诉讼案
济南威临盛世信息技术有限公司因欠货款1,801,248元被本公司的子公司重庆新科佳都科技有限公司诉至法院，北京市东城区人民法院于2019年5月29日立案，案号(2019)京0101民初11363号，2019年6月18日双方达成调解，由北京市东城区人民法院(2019)京0101民初11363号调解书明确被告济南威临、王云杰于2019年8月31日前付清货款及违约金，然而被告并未履行调解书，现由北京市东城区人民法院强制执行中，并于2019年11月28日查封王云杰房产一套。
（6）中联泰安（北京）工程技术有限公司诉讼案
中联泰安（北京）工程技术有限公司因欠货1,441,886元被本公司的子公司重庆新科佳都科技有限公司诉至法院，北京市东城区人民法院于2019年6月立案，案号(2019)京0101民初15205号，现尚未开庭。
（7）亿恒讯通(北京)网络技术有限公司诉讼案
亿恒讯通(北京)网络技术有限公司因欠货1,005,000元被本公司的子公司重庆新科佳都科技有限公司诉至法院，北京市东城区人民法院以(2019)京0101民初11360号判决被告支付货款及违约金，被告不服上诉至北京市第二中级人民法院，2019年8月30日，北京市第二中级人民法院以(2019)京02民终10796号民事调解书确认亿恒讯通、丁庆利于2019年12月20日前支付货款及违约金共计1,105,000元,被告尚未履行调解书确认内容，2020年5月30日本公司申请北京市东城区人民法院强制执行。
（8）天津联川鑫博科技发展有限公司诉讼案
天津联川鑫博科技发展有限公司因欠货1,988,267元被本公司的子公司重庆新科佳都科技有限公司诉至法院，2019年8月北京市东城区人民法院以(2019)京0101民初21838号立案，诉前查封被告位于天津市房产一套，该案已调解结案，确认2020年12月30日前付款，目前在履行阶段。
（9）安徽天枢信息科技有限公司
安徽天枢信息科技有限公司因欠货款4,056,650元被本公司的子公司重庆新科佳都科技有限公司诉至法院，2019年12月北京市东城区人民法院立案，该案尚未开庭。
（10）广州地铁集团有限公司
本公司的子公司广东华之源信息工程有限公司为“广州市轨道交通新建线路通信信号系统设备及运维服务采购项目”的中标方，该项目中标金额为5,925,880,000.00元。在签署中标合同时，业主广州地铁集团有限公司就中标价中的97,090,728.17元（主要为通信系统和乘客信息显示系统运维服务费税金）产生争议。为不影响项目进度， 2019年12月24日，广东华之源信息工程有限公司就争议部分向广州仲裁委员会提起仲裁，仲裁案号是：（2020）穗仲案字第707号，该案件已于2020年5月15日开庭，尚未作出裁决。
（11）广东科海信息科技股份有限公司
2019年，本公司起诉广东科海信息科技股份有限公司（简称“科海”）支付4,359,536元合同款，广州市天河区人民法院一审（案号：（2019）粤0106民初39051号）支持佳都新太的诉讼请求。2020年5月15日科海不服一审判决，提起二审，本案二审暂未开庭。
（12）广东冠网信息科技有限公司
2020年5月，本公司起诉广东冠网信息科技有限公司（简称“冠网”）支付返还货款金额、保管费、更换产品费共计3,408,315元及违约金，案号为（2020）粤0113民初8381号，该案一审尚未开庭。
（13）哈尔滨凯顺科技发展有限公司
哈尔滨凯顺科技发展有限公司（以下简称“哈尔滨凯顺科司”）因拖欠本公司的子公司广州新科佳都科技有限公司 1,022,250.00元货款。广州市天河区人民法院于2015年8月25日受理，受理案号(2015年)穗天法民二初字第2055号，于2016年8月25日判决哈尔滨凯顺、孙宪昌、梁凤芝、孙伟偿还欠款1,022,250.00元及违约金，因被告未履行判决，广州市天河区人民法院于2017年7月5日立案强制执行，案号(2017)粤0106执7451号，2019年广州市天河区人民法院查封并拍卖梁凤芝位于哈尔滨的一套房产，拍卖于2020年1月14日成交，拍卖价90万元（含银抵押），目前在办理房产过户阶段。
（14）四川明晨创新实业有限公司
四川明晨创新实业有限公司因欠货1,740,000元被本公司的子公司重庆新科佳都科技有限公司诉至法院，2020年1月15日重庆市自贸易区人民法院立案，案号(2020)渝0192民初240号，一审判决支持我方诉请，对方上诉，目前在二审中。
（15）中科融通物联科技无锡有限公司
中科融通物联科技无锡有限公司因欠货1,141,856元被本公司的子公司重庆新科佳都科技有限公司诉至法院，2020年5月 20日北京市海淀区人民法院立案诉前保全，案号(2020)京0108财保667号。
(16) 博乐市中科融通物联信息科技有限公司
博乐市中科融通物联信息科技有限公司因欠货4,400,000元被本公司的子公司重庆新科佳都科技有限公司诉至法院，2020年5月 20日北京市海淀区人民法院立案诉前保全，案号(2020)京0108财保666号。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6个月 | 245,502,398.55 |
| 7-12个月 | 446,638,333.72 |
| 1年以内小计 | 692,140,732.27 |
| 1至2年 | 279,563,795.98 |
| 2至3年 | 255,031,732.98 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 34,574,541.97 |
| 4至5年 | 10,865,901.87 |
| 5年以上 | 13,208,613.66 |
| 合计 | 1,285,385,318.73 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 35,685,000.00 | 2.78 | 4,183,017.77 | 11.72 | 31,501,982.23 | 22,091,600.00 | 1.68 | 2,158,568.63 | 9.77 | 19,933,031.37 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 35,685,000.00 | 2.78 | 4,183,017.77 | 11.72 | 31,501,982.23 | 22,091,600.00 | 1.68 | 2,158,568.63 | 9.77 | 19,933,031.37 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,249,700,318.73 | 97.22 | 53,041,792.06 | 4.24 | 1,196,658,526.67 | 1,290,788,219.61 | 98.32 | 58,217,552.93 | 4.51 | 1,232,570,666.68 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,249,700,318.73 | 97.22 | 53,041,792.06 | 4.24 | 1,196,658,526.67 | 1,290,788,219.61 | 98.32 | 58,217,552.93 | 4.51 | 1,232,570,666.68 |
| 合计 | 1,285,385,318.73 | / | 57,224,809.83 | / | 1,228,160,508.90 | 1,312,879,819.61 | / | 60,376,121.56 | / | 1,252,503,698.05 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 客户一 | 35,685,000.00 | 4,183,017.77 | 11.72 | 信用逾期 |
| 合计 | 35,685,000.00 | 4,183,017.77 | 11.72 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
基于客户商业秘密等原因的考虑，以上客户名称仅以代号形式披露。
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,249,700,318.73 | 53,041,792.06 | 8.74 |
| 合计 | 1,249,700,318.73 | 53,041,792.06 | 8.74 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见本节注释五、12
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 2,158,568.63 | 2,024,449.14 | 4,183,017.77 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | ||||||
| 组合1：智慧城市及轨道交通组合 | 58,217,552.93 | 5,175,760.87 | 53,041,792.06 | |||
| 合计 | 60,376,121.56 | 2,024,449.14 | 5,175,760.87 | 57,224,809.83 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本公司应收账款期末余额前五名金额合计215,849,277.61元，占应收账款期末余额比例为16.79%，相应计提的坏账准备期末余额为17,144,262.93元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,450,907.19 | 2,400,957.27 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 824,291,547.54 | 692,928,885.51 |
| 合计 | 825,742,454.73 | 695,329,842.78 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 1,120,496.23 | 1,398,784.67 |
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 理财产品应收利息 | 330,410.96 | 1,002,172.60 |
| 合计 | 1,450,907.19 | 2,400,957.27 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
□适用 √不适用
(1). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6个月 | 212,087,735.62 |
| 7-12个月 | 163,063,691.93 |
| 1年以内小计 | 375,151,427.55 |
| 1至2年 | 437,711,067.93 |
| 2至3年 | 5,792,657.58 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 3,367,696.00 |
| 4至5年 | 2,968,118.34 |
| 5年以上 | 3,815,818.90 |
| 合计 | 828,806,786.30 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 22,383,563.53 | 19,127,105.64 |
| 押金 | 2,426,276.27 | 2,048,698.74 |
| 员工借款及备用金 | 4,919,610.42 | 4,568,677.33 |
| 往来款 | 734,744,439.76 | 661,403,992.00 |
| 其他 | 64,332,896.32 | 9,067,459.62 |
| 合计 | 828,806,786.30 | 696,215,933.33 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余 | 21,175.80 | 3,265,872.02 | 3,287,047.82 |
| 额 | ||||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 3,634.04 | 1,224,556.90 | 1,228,190.94 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 24,809.84 | 4,490,428.92 | 4,515,238.76 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 信用风险组合 | 3,287,047.82 | 1,228,190.94 | 4,515,238.76 | |||
| 合计 | 3,287,047.82 | 1,228,190.94 | 4,515,238.76 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 广州新科佳都科技有限公司（网络） | 往来款 | 230,671,400.00 | 2年以内 | 27.83 |
| 梅州市佳万通置业发展有限公司 | 往来款 | 227,162,100.00 | 2年以内 | 27.41 | |
| 广州新科佳都科技有限公司（地铁） | 往来款 | 147,126,050.45 | 6个月以内 | 17.75 | |
| 广州佳都科技软件开发有限公司 | 往来款 | 65,405,160.36 | 2年以内 | 7.89 | |
| 新疆佳都健讯科技有限公司 | 往来款 | 50,696,124.58 | 2年以内 | 6.12 | |
| 合计 | / | 721,060,835.39 | / | 87.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,663,052,779.57 | 1,663,052,779.57 | 1,619,397,083.79 | 1,619,397,083.79 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 314,669,975.74 | 314,669,975.74 | 260,221,291.99 | 260,221,291.99 | ||
| 合计 | 1,977,722,755.31 | 1,977,722,755.31 | 1,879,618,375.78 | 1,879,618,375.78 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 广州佳都慧 | 2,970,000.00 | 2,970,000.00 |
| 壹号股权投资 | ||||||
| 广州新太技术有限公司 | 49,286,894.41 | 49,286,894.41 | ||||
| 广州高新供应链管理服务有限公司 | 24,049,325.48 | 24,049,325.48 | ||||
| 广州新科佳都科技有限公司 | 454,296,471.02 | 454,296,471.02 | ||||
| 重庆新科佳都科技有限公司 | 103,600,290.35 | 103,600,290.35 | ||||
| 广州佳众联科技有限公司 | 65,169,068.49 | 65,169,068.49 | ||||
| 新疆佳都健讯科技有限公司 | 69,285,764.64 | 69,285,764.64 | ||||
| 广东华之源信息工程有限公司 | 620,675,064.08 | 620,675,064.08 | ||||
| 广州佳都创汇股权投资管理有限公司 | 50,238,713.36 | 50,238,713.36 | ||||
| 广州佳都科技软件开发有限公司 | 39,801,776.19 | 39,801,776.19 | ||||
| 广东方纬科技有限公司 | 77,381,748.07 | 77,381,748.07 | ||||
| 西藏佳都创业投资管理有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 梅州市佳万通科技有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
| 广州佳都城轨智慧运维服务有限公司 | 197,733.67 | 197,733.67 | ||||
| 广州小马达信息科技有限公司 | 321,064.44 | 321,064.44 | ||||
| 广州华佳软件有限公司 | 1,456,552.66 | 1,456,552.66 | ||||
| 广州方纬智慧大脑研究开发有限公司 | 616,616.93 | 616,616.93 |
| 山东佳都恒新智能科技有限公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||||
| 长沙佳都禾田智能科技有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||
| 广州佳瑞科技有限责任公司 | 43,655,695.78 | 43,655,695.78 | ||||
| 合计 | 1,619,397,083.79 | 43,655,695.78 | 1,663,052,779.57 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 清远市智城慧安信息技术有限公司 | 39,467,478.26 | -98,608.75 | 39,368,869.51 | ||||||||
| 广东粤科佳都创业投资中心（有限合伙） | 66,985,505.69 | -41,003.05 | 66,944,502.64 | ||||||||
| 潍坊佳太君安项目管理有限公司 | 34,674,900.00 | -5,021,025.84 | 29,653,874.16 | ||||||||
| 广州城投佳都智城科技发展有限公司 | 10,001,987.30 | -24,554.97 | 9,977,432.33 | ||||||||
| 小计 | 151,129,871.25 | -5,185,192.61 | 145,944,678.64 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 苏州千视通视觉科技股份有限公司 | 38,715,387.61 | -699,919.67 | 38,015,467.94 | ||||||||
| 广州杰之良软件有限公司 | 4,998,512.91 | -31,013.17 | 4,967,499.74 | ||||||||
| 广州花城创业投资合伙企业（有限合伙） | 65,377,520.22 | -333,008.80 | 65,044,511.42 | ||||||||
| 长沙穗城轨道交通有限公司 | 60,697,818.00 | 60,697,818.00 | |||||||||
| 小计 | 109,091,420.74 | 60,697,818.00 | -1,063,941.64 | 168,725,297.10 | |||||||
| 合计 | 260,221,291.99 | 60,697,818.00 | -6,249,134.25 | 314,669,975.74 | |||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 298,114,865.00 | 215,617,969.69 | 271,840,947.07 | 207,968,949.00 |
| 其他业务 | 7,508,539.10 | 1,397,368.79 | 7,729,027.66 | 2,725,816.59 |
| 合计 | 305,623,404.10 | 217,015,338.48 | 279,569,974.73 | 210,694,765.59 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -6,249,134.25 | -4,187,188.42 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 5,464,594.52 | 3,168,876.71 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置应收款项融资产生的投资收益 | -267,330.35 | -27,419.04 |
| 合计 | -1,051,870.08 | -1,045,730.75 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,365,381.47 | 本期确认的政府补助收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -189,853.29 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -925,821.66 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,108,506.50 | |
| 合计 | 8,141,200.02 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.20 | 0.0059 | 0.0059 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.04 | 0.0011 | 0.0011 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名的半年度报告文本。 |
| 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 | |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 |
董事长：刘伟董事会批准报送日期：2020年7月31日
修订信息
□适用 √不适用