公司代码：600729 公司简称：重庆百货
重庆百货大楼股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何谦、主管会计工作负责人尹向东及会计机构负责人（会计主管人员）张中梅保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 14,097,388,767.09 | 13,243,503,613.29 | 6.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,518,591,098.25 | 4,993,633,168.99 | 10.51 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,167,569,096.28 | 1,111,165,047.96 | 5.08 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 25,685,488,114.68 | 24,252,814,555.59 | 5.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 768,875,008.26 | 501,702,791.73 | 53.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 745,046,492.49 | 482,414,813.44 | 54.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.59 | 10.40 | 增加4.19个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.89 | 1.23 | 53.66 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.89 | 1.23 | 53.66 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | 3,524,861.15 | 3,846,144.51 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,753,079.68 | 11,174,909.10 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 602,178.39 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,680,986.29 | 27,663,315.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,985,057.06 | -14,087,185.21 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -564,046.52 | -724,903.15 |
| 所得税影响额 | -1,090,449.98 | -4,645,942.94 |
| 合计 | 4,319,373.56 | 23,828,515.77 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 15,363 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 重庆商社（集团）有限公司 | 183,133,124 | 45.05 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 30,025,079 | 7.39 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,524,800 | 2.10 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 5,291,104 | 1.30 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 5,150,317 | 1.27 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 重庆华贸国有资产经营有限公司 | 4,521,743 | 1.11 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||||
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 | 4,105,054 | 1.01 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 海通证券股份有限公司 | 3,500,000 | 0.86 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 中国建银投资有限责任公司 | 3,082,674 | 0.76 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 中欧基金－中国银行－平安人寿－中欧基金－平安人寿委托投资1号资产管理计划 | 2,887,422 | 0.71 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 重庆商社（集团）有限公司 | 183,133,124 | 人民币普通股 | 183,133,124 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 30,025,079 | 人民币普通股 | 30,025,079 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,524,800 | 人民币普通股 | 8,524,800 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 5,291,104 | 人民币普通股 | 5,291,104 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 5,150,317 | 人民币普通股 | 5,150,317 | ||||||
| 重庆华贸国有资产经营有限公司 | 4,521,743 | 人民币普通股 | 4,521,743 | ||||||
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 | 4,105,054 | 人民币普通股 | 4,105,054 | ||||||
| 海通证券股份有限公司 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 | ||||||
| 中国建银投资有限责任公司 | 3,082,674 | 人民币普通股 | 3,082,674 | ||||||
| 中欧基金－中国银行－平安人寿－中欧基金－平安人寿委托投资1号资产管理计划 | 2,887,422 | 人民币普通股 | 2,887,422 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况分析
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减率 |
| 长期股权投资 | 1,665,347,090.51 | 853,923,063.74 | 95.02% |
| 在建工程 | 45,246,368.18 | 33,156,214.71 | 36.46% |
| 应付职工薪酬 | 817,059,046.30 | 383,235,355.98 | 113.20% |
| 其他流动负债 | 54,273,124.36 | 33,139,982.88 | 63.77% |
| 预计负债 | 44,900,576.10 | 29,510,082.76 | 52.15% |
1、长期股权投资增加主要为公司增加对马上金融股权投资及其投资收益增加。
2、在建工程增加主要为新溉路办公大楼等项目投入增加。
3、应付职工薪酬增加主要为公司按预算计提年度绩效奖励。
4、其他流动负债增加主要为公司顾客未消费积分余额增加。
5、预计负债增加主要为本期预计了与富滇银行金融借款纠纷案负债1950万元。
3.1.2公司利润表项目大幅度变动的情况分析
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减率 |
| 财务费用 | 43,043,074.41 | 25,236,977.86 | 70.56% |
| 资产减值损失 | 153,980,238.94 | 98,251,689.40 | 56.72% |
| 投资收益 | 212,483,628.18 | 86,552,401.60 | 145.50% |
| 公允价值变动收益 | -5,216,684.93 | 16,153,205.47 | -132.30% |
| 资产处置收益 | 4,805,235.77 | -20,311.86 | 23757.29% |
| 营业外支出 | 22,318,641.66 | 12,985,695.50 | 71.87% |
1、财务费用增加主要为公司利息收入下降，及金融机构手续费增加。
2、资产减值损失增加主要为公司计提的存货跌价准备增加。
3、投资收益增加主要为公司马上金融股权投资项目投资收益增加。
4、公允价值变动收益减少主要为公司收到的结构性存款到期收益，转出前期预计收益。
5、资产处置收益增加主要为公司处置非流资产收益增加。
6、营业外支出增加主要为本期预计了与富滇银行金融借款纠纷案负债1950万元，及同期接受税收检查，支付相关滞纳金等款项。
3.1.3公司现金流量表项目大幅度变动的情况分析
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,167,569,096.28 | 1,111,165,047.96 | 5.08% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,917,279.83 | -1,019,741,413.96 | 91.08% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -506,360,203.61 | -330,243,416.52 | -53.33% |
1、经营活动产生的现金流量净额增加主要为公司经营经营效益增加。
2、投资活动产生的现金流量净额增加主要为本期收回了同期存出的的结构性存款及对马上金融的股东存款。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要为公司退还了定向增发股东保证金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
1.2018年10月18日，公司收到商社集团通知，商社集团增资项目于2018年10月19日至2018年12月13日在重庆联交所挂牌。项目详细信息敬请参见重庆联交所网站（http://www.cquae.com/）。
本次商社集团增资项目挂牌前，根据重庆市国资委关于重庆商业投资集团有限公司（以下简称“商投集团”）重组的安排部署，将商投集团 商业类资产无偿划转至商社集团，商社集团持有商投集团100%股权。
商投集团通过全资子公司重庆重客隆商贸有限公司持有重庆重客隆超市连锁有限责任公司（以下简称“重客隆”）94.66%股权 ，重客隆主营超市 业务，可能与公司形成同业竞争。根据商社集团避免同业竞争的承诺（详见2018年半年度报告“承诺事项履行情况”），公司将启动和推动解决同业竞争相关事宜，并及时发布进展公告。
2.公司在2017年年度报告中批露了“富滇银行股份有限公司重庆分行（以下简称“富滇银行”）诉重庆伯塔曼科技股份有限公司（以下简称“伯塔曼”）、重庆重百商社电器有限公司（以下简称“商社电器”）等借款合同纠纷案”。富滇银行针对商社电器诉请：1.就伯塔曼对商社电器的1950万元应收账款享有优先受偿权；2.商社电器在2000万元应收账款范围内对伯塔曼的债务承担共同支付责任。
该案经重庆市一中院（2015）渝一中法民初字第04105号《民事判决书》判决，驳回富滇银行针对商社电器的全部诉讼请求。富滇银行不服提起上诉，重庆市高院2018年9月25日（2018）渝民终325号《民事判决书》部份改判，判决富滇银行就伯塔曼对商社电器的1950万元应收账款享有优先受偿权，其余维持原判。目前，商社电器已准备就该案向最高人民法院申请再审。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 重庆百货大楼股份有限公司 |
| 法定代表人 | 何谦 |
| 日期 | 2018年10月27日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:重庆百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,299,463,499.51 | 3,189,882,747.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 719,224,082.19 | 824,440,767.12 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 141,550,353.89 | 120,076,585.77 |
| 其中：应收票据 | 20,195,909.55 | 2,994,156.14 |
| 应收账款 | 121,354,444.34 | 117,082,429.63 |
| 预付款项 | 1,170,257,913.49 | 966,112,329.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 151,316,026.66 | 119,665,856.33 |
| 其中：应收利息 | 916,465.75 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,337,974,927.15 | 2,520,489,980.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 261,486,618.45 | 220,834,677.10 |
| 流动资产合计 | 8,081,273,421.34 | 7,961,502,942.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 11,341,400.00 | 12,522,400.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,665,347,090.51 | 853,923,063.74 |
| 投资性房地产 | 53,337,407.51 | 55,331,114.38 |
| 固定资产 | 2,999,799,710.32 | 3,085,787,771.03 |
| 在建工程 | 45,246,368.18 | 33,156,214.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 367,974,785.37 | 385,566,170.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 长期待摊费用 | 163,062,242.14 | 174,553,680.03 |
| 递延所得税资产 | 187,152,939.53 | 149,699,258.94 |
| 其他非流动资产 | 522,453,402.19 | 531,060,997.36 |
| 非流动资产合计 | 6,016,115,345.75 | 5,282,000,670.31 |
| 资产总计 | 14,097,388,767.09 | 13,243,503,613.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 299,574,084.18 | 257,375,340.88 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 4,432,182,004.81 | 3,983,514,308.54 |
| 预收款项 | 1,566,217,479.91 | 1,937,055,596.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 817,059,046.30 | 383,235,355.98 |
| 应交税费 | 181,668,792.79 | 149,665,924.65 |
| 其他应付款 | 777,139,838.46 | 1,072,376,168.36 |
| 其中：应付利息 | 190,705.91 | 235,523.97 |
| 应付股利 | 29,712,466.51 | 23,651,266.51 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 54,273,124.36 | 33,139,982.88 |
| 流动负债合计 | 8,128,114,370.81 | 7,816,362,677.43 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 225,070,651.07 | 230,459,649.28 |
| 预计负债 | 44,900,576.10 | 29,510,082.76 |
| 递延收益 | 10,331,363.76 | 13,228,538.73 |
| 递延所得税负债 | 4,793,962.69 | 5,576,465.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 285,096,553.62 | 278,774,736.20 |
| 负债合计 | 8,413,210,924.43 | 8,095,137,413.63 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 406,528,465.00 | 406,528,465.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 403,373,587.82 | 403,373,587.82 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -32,956,089.19 | -32,956,089.19 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 333,348,333.41 | 333,348,333.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,408,296,801.21 | 3,883,338,871.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,518,591,098.25 | 4,993,633,168.99 |
| 少数股东权益 | 165,586,744.41 | 154,733,030.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,684,177,842.66 | 5,148,366,199.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,097,388,767.09 | 13,243,503,613.29 |
法定代表人：何谦 主管会计工作负责人：尹向东 会计机构负责人：张中梅
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:重庆百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,381,986,890.01 | 1,650,714,943.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 719,224,082.19 | 824,440,767.12 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 295,736,511.09 | 300,835,604.89 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 295,736,511.09 | 300,835,604.89 |
| 预付款项 | 18,349,189.93 | 18,188,062.49 |
| 其他应收款 | 1,368,601,954.93 | 1,432,660,728.81 |
| 其中：应收利息 | 902,465.75 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 132,311,311.22 | 143,228,704.55 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,938,401.97 | 9,716,118.62 |
| 流动资产合计 | 3,927,148,341.34 | 4,379,784,930.19 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 11,341,400.00 | 11,341,400.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,006,039,400.15 | 2,194,615,373.38 |
| 投资性房地产 | 52,068,570.75 | 55,041,833.28 |
| 固定资产 | 1,597,401,690.75 | 1,655,923,608.83 |
| 在建工程 | 1,703,073.60 | 1,489,620.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 100,909,315.83 | 112,273,629.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 39,859,288.59 | 43,344,062.15 |
| 递延所得税资产 | 68,536,292.33 | 37,132,634.70 |
| 其他非流动资产 | 378,279,245.44 | 374,925,471.85 |
| 非流动资产合计 | 5,256,138,277.44 | 4,486,087,634.53 |
| 资产总计 | 9,183,286,618.78 | 8,865,872,564.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 701,918,346.70 | 713,660,518.27 |
| 预收款项 | 1,037,840,816.23 | 1,190,391,044.41 |
| 应付职工薪酬 | 353,411,665.80 | 160,716,127.06 |
| 应交税费 | 62,385,125.24 | 33,955,014.05 |
| 其他应付款 | 3,280,143,829.93 | 3,066,385,800.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 6,228,026.86 | 6,166,826.86 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 54,273,124.36 | 33,139,982.88 |
| 流动负债合计 | 5,489,972,908.26 | 5,198,248,487.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 225,070,651.07 | 230,459,649.28 |
| 预计负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,883,612.33 | 3,666,115.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 229,954,263.40 | 236,125,764.35 |
| 负债合计 | 5,719,927,171.66 | 5,434,374,251.69 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 406,528,465.00 | 406,528,465.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 706,245,834.04 | 706,245,834.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -32,956,089.19 | -32,956,089.19 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 417,033,942.16 | 417,033,942.16 |
| 未分配利润 | 1,966,507,295.11 | 1,934,646,161.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,463,359,447.12 | 3,431,498,313.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,183,286,618.78 | 8,865,872,564.72 |
法定代表人：何谦 主管会计工作负责人：尹向东 会计机构负责人：张中梅
合并利润表2018年1—9月编制单位：重庆百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 7,633,131,910.83 | 7,347,440,171.92 | 25,685,488,114.68 | 24,252,814,555.59 |
| 其中：营业收入 | 7,633,131,910.83 | 7,347,440,171.92 | 25,685,488,114.68 | 24,252,814,555.59 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 7,610,525,444.66 | 7,349,174,537.68 | 24,961,708,315.42 | 23,730,798,428.74 |
| 其中：营业成本 | 6,264,805,324.23 | 6,045,313,648.20 | 20,987,506,029.52 | 19,941,435,856.01 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 45,363,262.24 | 38,457,907.85 | 176,719,234.10 | 156,223,137.09 |
| 销售费用 | 970,153,189.99 | 887,447,720.82 | 2,729,178,039.45 | 2,520,505,629.56 |
| 管理费用 | 282,691,642.73 | 378,672,607.52 | 871,281,699.00 | 989,145,138.82 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 17,121,113.47 | -780,317.44 | 43,043,074.41 | 25,236,977.86 |
| 其中：利息费用 | 5,943,244.52 | 5,149,962.58 | 14,488,023.24 | 12,515,307.20 |
| 利息收入 | -6,347,013.05 | -21,163,545.32 | -32,657,327.39 | -38,587,459.83 |
| 资产减值损失 | 30,390,912.00 | 62,970.73 | 153,980,238.94 | 98,251,689.40 |
| 加：其他收益 | 7,241,011.85 | 2,316,303.82 | 10,538,437.07 | 8,249,386.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 77,451,303.27 | 43,534,776.38 | 212,483,628.18 | 86,552,401.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 65,224,284.47 | 42,638,466.38 | 177,230,209.38 | 84,815,408.05 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,680,986.29 | 6,040,986.29 | -5,216,684.93 | 16,153,205.47 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,720,171.18 | -74,662.43 | 4,805,235.77 | -20,311.86 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 112,699,938.76 | 50,083,038.30 | 946,390,415.35 | 632,950,808.09 |
| 加：营业外收入 | 3,032,989.10 | 1,604,716.63 | 8,511,015.61 | 11,716,055.27 |
| 减：营业外支出 | 19,701,288.36 | 5,827,926.06 | 22,318,641.66 | 12,985,695.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,031,639.50 | 45,859,828.87 | 932,582,789.30 | 631,681,167.86 |
| 减：所得税费用 | 13,623,396.90 | 1,878,919.59 | 124,347,517.98 | 97,247,023.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,408,242.60 | 43,980,909.28 | 808,235,271.32 | 534,434,144.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,408,242.60 | 43,980,909.28 | 808,235,271.32 | 534,434,144.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者 | 73,109,357.48 | 34,890,916.28 | 768,875,008.26 | 501,702,791.73 |
| 的净利润 | ||||
| 2.少数股东损益 | 9,298,885.12 | 9,089,993.00 | 39,360,263.06 | 32,731,353.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 82,408,242.60 | 43,980,909.28 | 808,235,271.32 | 534,434,144.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,109,357.48 | 34,890,916.28 | 768,875,008.26 | 501,702,791.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,298,885.12 | 9,089,993.00 | 39,360,263.06 | 32,731,353.12 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.09 | 1.89 | 1.23 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.09 | 1.89 | 1.23 |
法定代表人：何谦 主管会计工作负责人：尹向东 会计机构负责人：张中梅
母公司利润表2018年1—9月编制单位：重庆百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,824,741,405.06 | 1,732,430,390.18 | 6,753,799,400.70 | 6,323,151,321.07 |
| 减：营业成本 | 1,563,449,843.32 | 1,475,545,235.00 | 5,706,774,635.35 | 5,420,979,494.44 |
| 税金及附加 | 13,079,682.73 | 12,692,839.21 | 57,019,984.39 | 55,206,132.30 |
| 销售费用 | 201,305,650.30 | 166,840,221.12 | 553,223,392.73 | 457,918,275.60 |
| 管理费用 | 95,868,329.10 | 202,962,384.66 | 388,449,755.85 | 520,556,424.42 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 605,199.60 | -14,143,417.87 | -2,469,373.51 | -15,327,852.25 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | -3,432,497.41 | -18,237,857.55 | -22,094,727.75 | -29,832,482.69 |
| 资产减值损失 | -401,113.75 | 129,812.92 | 2,438,741.14 | 2,348,574.03 |
| 加：其他收益 | 4,008,036.53 | 422,568.00 | 4,164,554.46 | 1,912,304.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 103,628,873.74 | 43,435,176.38 | 238,661,198.65 | 92,432,344.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 65,224,284.47 | 42,638,466.38 | 177,230,209.38 | 84,815,408.05 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,680,986.29 | 6,040,986.29 | -5,216,684.93 | 16,153,205.47 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -4,583.32 | -4,583.32 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,151,710.32 | -61,702,537.51 | 285,971,332.93 | -8,036,456.58 |
| 加：营业外收入 | 845,799.09 | 282,387.21 | 1,999,784.85 | 5,672,497.67 |
| 减：营业外支出 | 136,811.88 | 605,636.99 | 668,135.44 | 2,032,948.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,860,697.53 | -62,025,787.29 | 287,302,982.34 | -4,396,907.90 |
| 减：所得税费用 | -4,212,232.77 | -17,346,332.17 | 11,524,769.25 | -16,308,378.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,072,930.30 | -44,679,455.12 | 275,778,213.09 | 11,911,470.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,072,930.30 | -44,679,455.12 | 275,778,213.09 | 11,911,470.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | 65,072,930.30 | -44,679,455.12 | 275,778,213.09 | 11,911,470.39 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.16 | -0.11 | 0.68 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.16 | -0.11 | 0.68 | 0.03 |
法定代表人：何谦 主管会计工作负责人：尹向东 计机构负责人：张中梅
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：重庆百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,758,017,915.42 | 25,316,821,749.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,112,784.62 | 781,042.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 797,248,778.46 | 763,153,959.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,556,379,478.50 | 26,080,756,752.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,992,747,864.98 | 20,990,688,099.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,440,701,458.95 | 1,376,138,446.84 |
| 支付的各项税费 | 781,192,396.53 | 674,243,233.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,174,168,661.76 | 1,928,521,923.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,388,810,382.22 | 24,969,591,704.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,167,569,096.28 | 1,111,165,047.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,253,418.80 | 1,736,993.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,059,722.16 | 27,161,139.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,892,401.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 548,122,191.78 | 1,273,348,558.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,398,435,332.74 | 1,319,139,092.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155,760,973.57 | 132,728,156.86 |
| 投资支付的现金 | 1,333,591,639.00 | 1,066,152,350.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,489,352,612.57 | 2,338,880,506.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,917,279.83 | -1,019,741,413.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 419,804.74 | 6,750,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 419,804.74 | 6,750,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 356,865,306.51 | 264,968,969.51 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 357,285,111.25 | 271,718,969.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 314,666,563.21 | 327,447,443.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 294,542,879.99 | 274,514,942.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 | 36,900,000.00 | 28,670,495.12 |
| 利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254,435,871.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 863,645,314.86 | 601,962,386.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -506,360,203.61 | -330,243,416.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 570,291,612.84 | -238,819,782.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,529,961,990.71 | 2,747,290,297.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,100,253,603.55 | 2,508,470,515.16 |
法定代表人：何谦 主管会计工作负责人：尹向东 会计机构负责人：张中梅
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：重庆百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,188,056,658.06 | 6,866,227,748.18 |
| 收到的税费返还 | 5,071,525.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,552,289,858.59 | 2,532,189,450.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,740,346,516.65 | 9,403,488,724.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,241,572,410.63 | 6,051,282,921.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 394,283,805.63 | 376,239,182.35 |
| 支付的各项税费 | 195,773,844.30 | 156,939,264.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,160,201,318.28 | 2,192,433,044.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,991,831,378.84 | 8,776,894,412.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 748,515,137.81 | 626,594,312.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 61,430,989.27 | 1,637,393.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,541.78 | 172,920.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,892,401.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 548,122,191.78 | 1,273,348,558.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,409,688,722.83 | 1,292,051,273.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,431,896.34 | 47,396,246.79 |
| 投资支付的现金 | 1,333,591,639.00 | 1,073,652,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 |
| 金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,399,023,535.34 | 2,261,048,596.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,665,187.49 | -968,997,323.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 243,855,879.00 | 227,598,820.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 244,052,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 487,908,379.00 | 227,598,820.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -487,908,379.00 | -227,598,820.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 271,271,946.30 | -570,001,831.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,100,265,047.75 | 1,562,878,887.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,371,536,994.05 | 992,877,056.09 |
法定代表人：何谦 主管会计工作负责人：尹向东 会计机构负责人：张中梅
4.2 审计报告□适用 √不适用