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重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司2020年第三季度报告(修订稿) 下载公告
公告日期:2021-01-09

公司代码:600729 公司简称:重庆百货

重庆百货大楼股份有限公司

2020年第三季度报告

(修订稿)

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
赵国庆副董事长因公出差何谦

1.3 公司负责人张文中、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人(会计主管人员)张中梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产16,109,587,969.9615,147,771,524.106.35
归属于上市公司股东的净资产6,953,148,084.266,291,822,885.0510.51
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额1,068,187,803.85848,185,811.3825.94
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入15,453,781,271.7125,573,867,847.32-39.57
归属于上市公司股东的净利润958,090,978.66904,691,396.625.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润597,717,156.35868,303,801.90-31.16
加权平均净资产收益率(%)14.3615.34减少0.98个百分点
基本每股收益(元/股)2.362.235.83
稀释每股收益(元/股)2.362.235.83

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益-3,579,464.65338,696,908.97
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,525,619.6864,015,827.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,204,273.9711,102,794.52
受托经营取得的托管费收入858,490.57858,490.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,272,617.8611,925,198.73
少数股东权益影响额(税后)-1,371,778.50-2,211,406.30
所得税影响额-2,885,900.95-64,013,991.99
合计15,023,857.98360,373,822.31

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)13,181
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份状态数量
重庆商社(集团)有限公司221,191,50754.410冻结2,400,331境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司8,524,8002.100未知其他
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)7,961,5361.960未知其他
香港中央结算有限公司7,389,5091.820未知境外自然人
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合6,999,8011.720未知其他
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金5,701,6581.400未知其他
重庆华贸国有资产经营有限公司4,521,7431.110未知国有法人
交通银行股份有限公司-工银瑞信养老产业股票型证券投资基金4,000,0750.980未知其他
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金3,876,0000.950未知其他
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2,465,7510.610未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
重庆商社(集团)有限公司221,191,507人民币普通股221,191,507
中央汇金资产管理有限责任公司8,524,800人民币普通股8,524,800
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)7,961,536人民币普通股7,961,536
香港中央结算有限公司7,389,509人民币普通股7,389,509
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合6,999,801人民币普通股6,999,801
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金5,701,658人民币普通股5,701,658
重庆华贸国有资产经营有限公司4,521,743人民币普通股4,521,743
交通银行股份有限公司-工银瑞信养老产业股票型证券投资基金4,000,075人民币普通股4,000,075
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金3,876,000人民币普通股3,876,000
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2,465,751人民币普通股2,465,751
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1公司资产负债表项目大幅度变动的情况分析

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日增减率
货币资金5,437,588,026.914,045,998,229.3434.39%
交易性金融资产407,403,178.08310,820,383.5631.07%
其他应收款669,637,296.84125,216,676.40434.78%
持有待售资产475,035,057.88-100.00%
在建工程30,474,022.4446,633,660.34-34.65%
短期借款1,140,198,420.08235,317,465.54384.54%
预收款项1,026,344,349.902,223,090,813.49-53.83%
合同负债601,712,270.72--
应付职工薪酬1,033,372,434.19589,668,998.2175.25%
应交税费248,106,489.07165,091,543.5550.28%
其他流动负债81,515,807.7946,193,143.9976.47%
预计负债39,148,105.5672,454,182.98-45.97%
递延所得税负债7,072,774.864,117,830.8571.76%

1.货币资金增加主要为公司新增防疫专项应急贷款及净利润增加。2.交易性金融资产增加主要为公司结构性存款投资增加。3.其他应收款增加主要为公司新增应收大竹林项目转让相关款项。

4. 持有待售资产减少主要为公司完成大竹林项目转让。

5. 在建工程减少主要为公司在建工程竣工转固。

6. 短期借款增加主要为公司新增防疫专项应急贷款。

7. 预收款项减少主要为根据新收入准则将商业预付卡不含税金额部分重分类至合同负债,同时盘后销售款较上年末下降。

8. 合同负债增加主要为根据新收入准则将商业预付卡及积分负债不含税金额重分类至本项目。

9. 应付职工薪酬增加主要为公司按预算计提年度绩效奖励。

10.应交税费增加主要为公司应交企业所得税及增值税增加。

11. 其他流动负债增加主要为根据新收入准则,将商业预付卡及积分负债税额部分重分类至本项目,同时公司积分负债增加。

12. 预计负债减少主要为公司支付了前期预计的“富滇银行票据案”相关款项。

13. 递延所得税负债增加主要为公司计提各项资金收益相应所得税纳税调整增加。

3.1.2公司利润表项目大幅度变动的情况分析

单位:元

项目2020年1-9月2019年1-9月增减率
营业收入15,453,781,271.7125,573,867,847.32-39.57%
营业成本11,473,644,819.1220,922,447,629.15-45.16%
税金及附加105,920,774.37161,714,321.27-34.50%
信用减值损失-20,918,884.98-5,632,154.00-271.42%
其他收益58,833,716.6919,212,099.50206.23%
投资收益140,715,302.01228,145,886.68-38.32%
资产处置收益342,746,020.104,481,227.817548.48%

1. 营业收入减少主要为执行新收入准则及受新型冠状病毒疫情影响所致。

2. 营业成本减少主要为执行新收入准则及受新型冠状病毒疫情影响所致。

3. 税金及附加减少主要为公司销售下降,相关税费减少。

4. 信用减值损失变动主要为公司计提其他应收款坏账准备增加。

5. 其他收益增加主要为公司计入本期的政府补助增加。

6. 投资收益减少主要为公司股权投资收益下降。

7. 资产处置收益增加主要为公司大竹林项目转让收益。

3.1.3公司现金流量表项目大幅度变动的情况分析

单位:元

项目2020年1-9月2019年1-9月增减率
经营活动产生的现金流量净额1,068,187,803.85848,185,811.3825.94%
投资活动产生的现金流量净额-896,857,075.11-757,211,343.98-18.44%
筹资活动产生的现金流量净额558,723,792.24-331,240,144.05268.68%

1.经营活动产生的现金流量净额增加主要为公司薪酬等成本费用支付下降。2.投资活动产生的现金流量净额减少主要为公司存入定期存款较同期增加。3.筹资活动产生的现金流量净额增加主要为公司新增防疫专项应急贷款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称重庆百货大楼股份有限公司
法定代表人张文中
日期2020年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:重庆百货大楼股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金5,437,588,026.914,045,998,229.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产407,403,178.08310,820,383.56
衍生金融资产
应收票据
应收账款174,777,805.61176,073,775.98
应收款项融资8,835,061.1810,979,139.70
预付款项738,443,335.501,028,448,339.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款669,637,296.84125,216,676.40
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,487,156,485.962,799,106,056.63
合同资产
持有待售资产475,035,057.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产223,987,749.48289,199,094.38
流动资产合计10,147,828,939.569,260,876,753.08
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,137,868,186.032,000,404,048.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产22,555,805.6922,555,805.69
投资性房地产43,741,790.6448,312,920.77
固定资产2,975,292,487.373,037,902,847.08
在建工程30,474,022.4446,633,660.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产207,940,111.79222,549,619.45
开发支出
商誉400,000.00400,000.00
长期待摊费用208,788,660.15225,050,467.46
递延所得税资产270,103,792.95219,315,362.30
其他非流动资产64,594,173.3463,770,039.23
非流动资产合计5,961,759,030.405,886,894,771.02
资产总计16,109,587,969.9615,147,771,524.10
流动负债:
短期借款1,140,198,420.08235,317,465.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据921,407,831.731,232,618,794.21
应付账款2,754,281,183.083,045,153,071.34
预收款项1,026,344,349.902,223,090,813.49
合同负债601,712,270.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,033,372,434.19589,668,998.21
应交税费248,106,489.07165,091,543.55
其他应付款937,867,906.74849,499,991.92
其中:应付利息
应付股利39,944,061.9734,720,177.86
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债81,515,807.7946,193,143.99
流动负债合计8,744,806,693.308,386,633,822.25
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬212,204,626.30216,107,866.65
预计负债39,148,105.5672,454,182.98
递延收益12,780,186.1410,359,313.83
递延所得税负债7,072,774.864,117,830.85
其他非流动负债
非流动负债合计271,205,692.86303,039,194.31
负债合计9,016,012,386.168,689,673,016.56
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)406,528,465.00406,528,465.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积403,373,587.82403,373,587.82
减:库存股
其他综合收益-43,053,599.04-43,053,599.04
专项储备
盈余公积333,348,333.41333,348,333.41
一般风险准备
未分配利润5,852,951,297.075,191,626,097.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,953,148,084.266,291,822,885.05
少数股东权益140,427,499.54166,275,622.49
所有者权益(或股东权益)合计7,093,575,583.806,458,098,507.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,109,587,969.9615,147,771,524.10

法定代表人:张文中 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:张中梅

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:重庆百货大楼股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金4,354,396,103.232,324,668,375.53
交易性金融资产407,403,178.08310,820,383.56
衍生金融资产
应收票据
应收账款269,563,890.62265,710,187.60
应收款项融资761,079.55
预付款项108,471,565.4417,371,601.82
其他应收款1,736,867,492.341,452,119,535.18
其中:应收利息
应收股利
存货36,934,123.87158,538,566.41
合同资产
持有待售资产385,147,009.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,607,987.3020,233,614.32
流动资产合计6,926,244,340.884,935,370,353.01
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,558,362,372.293,343,096,352.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产22,555,805.6922,555,805.69
投资性房地产44,145,165.8247,113,133.19
固定资产1,411,447,857.151,470,571,562.54
在建工程1,805,054.731,747,884.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产72,913,146.1783,753,092.86
开发支出
商誉
长期待摊费用28,168,355.5534,565,114.14
递延所得税资产86,379,534.8257,364,747.29
其他非流动资产
非流动资产合计5,225,777,292.225,060,767,692.83
资产总计12,152,021,633.109,996,138,045.84
流动负债:
短期借款950,540,972.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据91,129,800.002,600,000.00
应付账款393,134,683.87613,728,425.55
预收款项392,146,993.501,100,169,060.36
合同负债601,712,270.72
应付职工薪酬408,993,868.28247,275,302.57
应交税费63,839,535.1938,937,384.91
其他应付款3,436,043,755.852,913,086,020.21
其中:应付利息
应付股利6,368,786.866,294,326.86
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债81,515,807.7946,193,143.99
流动负债合计6,419,057,687.424,961,989,337.59
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬189,398,635.53193,307,866.65
预计负债2,291,700.002,291,700.00
递延收益4,743,472.21
递延所得税负债7,072,774.864,117,830.85
其他非流动负债
非流动负债合计203,506,582.60199,717,397.50
负债合计6,622,564,270.025,161,706,735.09
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)406,528,465.00406,528,465.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积706,245,834.04706,245,834.04
减:库存股
其他综合收益-43,053,599.04-43,053,599.04
专项储备
盈余公积417,033,942.16417,033,942.16
未分配利润4,042,702,720.923,347,676,668.59
所有者权益(或股东权益)合计5,529,457,363.084,834,431,310.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,152,021,633.109,996,138,045.84

法定代表人:张文中 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:张中梅

合并利润表2020年1—9月编制单位:重庆百货大楼股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入4,913,009,342.517,378,447,325.6315,453,781,271.7125,573,867,847.32
其中:营业收入4,913,009,342.517,378,447,325.6315,453,781,271.7125,573,867,847.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,751,195,019.037,233,605,113.8714,740,290,723.1024,635,967,593.02
其中:营业成本3,640,435,816.636,032,731,375.9811,473,644,819.1220,922,447,629.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加35,681,371.2136,592,557.53105,920,774.37161,714,321.27
销售费用816,171,168.88899,466,422.352,392,807,895.232,697,494,329.56
管理费用254,302,862.13257,824,769.66739,685,498.80820,241,854.05
研发费用2,502,698.721,301,091.094,036,057.205,550,223.39
财务费用2,101,101.465,688,897.2624,195,678.3828,519,235.60
其中:利息费用3,427,924.626,734,280.6615,829,900.5915,357,365.81
利息收入-26,279,428.51-20,241,327.20-67,926,635.49-50,778,760.28
加:其他收益8,364,008.5611,051,841.8258,833,716.6919,212,099.50
投资收益(损失以“-”号填列)102,410,239.91125,387,116.38140,715,302.01228,145,886.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益99,238,636.87124,490,806.38137,464,137.33217,983,860.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,204,273.973,659,835.6211,023,232.888,541,369.86
信用减值损失(损失-15,816,095.19-1,311,882.36-20,918,884.98-5,632,154.00
以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-23,904,640.54-28,326,344.36-128,519,505.63-136,699,939.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)685,931.97235,667.46342,746,020.104,481,227.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)237,758,042.16255,538,446.321,117,370,429.681,055,948,744.99
加:营业外收入2,982,973.304,553,985.4413,573,801.1810,798,864.20
减:营业外支出3,526,459.602,799,718.955,629,213.554,679,823.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)237,214,555.86257,292,712.811,125,315,017.311,062,067,785.36
减:所得税费用25,574,974.6522,627,894.76156,025,192.84135,195,515.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)211,639,581.21234,664,818.05969,289,824.47926,872,269.55
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)211,639,581.21234,664,818.05969,289,824.47926,872,269.55
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)204,647,343.70229,692,266.69958,090,978.66904,691,396.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)6,992,237.514,972,551.3611,198,845.8122,180,872.93
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额211,639,581.21234,664,818.05969,289,824.47926,872,269.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额204,647,343.70229,692,266.69958,090,978.66904,691,396.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额6,992,237.514,972,551.3611,198,845.8122,180,872.93
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.500.572.362.23
(二)稀释每股收益(元/股)0.500.572.362.23

法定代表人:张文中 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:张中梅

母公司利润表2020年1—9月编制单位:重庆百货大楼股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入616,725,397.011,774,153,520.462,528,787,366.236,608,000,924.39
减:营业成本364,509,313.501,480,653,899.241,763,863,041.945,564,912,591.37
税金及附加9,948,797.6711,427,307.4041,745,548.2053,409,700.16
销售费用123,705,739.50178,312,157.07414,675,705.98534,695,113.94
管理费用137,509,214.14120,632,052.61377,038,021.71395,942,548.83
研发费用
财务费用-22,258,194.45-13,871,276.53-40,507,579.81-20,763,906.30
其中:利息费用-136,666.685,654,583.31
利息收入-25,096,814.48-22,544,942.77-60,414,339.79-39,109,820.09
加:其他收益2,575,059.865,730,100.658,508,697.316,823,641.65
投资收益(损失以“-”号填列)748,361,709.331,327,125,451.71866,508,227.041,429,884,222.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益99,238,636.87124,490,806.38137,464,137.33217,983,860.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,204,273.973,659,835.6211,023,232.888,541,369.86
信用减值损失(损失以“-”号填列)-19,808,469.12-766,970.83-22,403,066.21-767,005.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)762,341.30-8,404.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)191,332,935.97756,074.67
二、营业利润(亏损以“-”号填列)738,643,100.691,333,510,139.121,026,942,655.201,525,034,775.34
加:营业外收入75,883.54222,217.61891,891.811,041,236.64
减:营业外支出71,190.1675,646.14229,272.17304,440.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)738,647,794.071,333,656,710.591,027,605,274.841,525,771,571.55
减:所得税费用-938,809.781,920,634.2135,813,443.0615,656,949.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)739,586,603.851,331,736,076.38991,791,831.781,510,114,621.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)739,586,603.851,331,736,076.38991,791,831.781,510,114,621.68
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额739,586,603.851,331,736,076.38991,791,831.781,510,114,621.68
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.823.282.443.71
(二)稀释每股收益(元/股)1.823.282.443.71

法定代表人:张文中 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:张中梅

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:重庆百货大楼股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金23,790,697,886.4426,428,232,505.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金915,927,908.46832,820,009.45
经营活动现金流入小计24,706,625,794.9027,261,052,515.15
购买商品、接受劳务支付的现金19,499,912,040.9822,075,479,418.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,166,687,828.791,409,076,132.92
支付的各项税费668,678,338.32658,641,792.05
支付其他与经营活动有关的现金2,303,159,782.962,269,669,360.20
经营活动现金流出小计23,638,437,991.0526,412,866,703.77
经营活动产生的现金流量净额1,068,187,803.85848,185,811.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300,000,000.00700,000,000.00
取得投资收益收到的现金17,691,603.0440,201,341.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额621,948,473.9424,120,521.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金709,800,000.00555,779,277.78
投资活动现金流入小计1,649,440,076.981,320,101,140.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金131,230,229.13177,312,484.28
投资支付的现金615,066,922.96300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,800,000,000.001,600,000,000.00
投资活动现金流出小计2,546,297,152.092,077,312,484.28
投资活动产生的现金流量净额-896,857,075.11-757,211,343.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600,000.00
取得借款收到的现金1,359,450,537.98412,060,974.68
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,360,050,537.98412,060,974.68
偿还债务支付的现金455,092,911.57435,173,683.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金346,233,834.17304,419,972.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,481,964.9022,977,562.75
支付其他与筹资活动有关的现金3,707,462.61
筹资活动现金流出小计801,326,745.74743,301,118.73
筹资活动产生的现金流量净额558,723,792.24-331,240,144.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额730,054,520.98-240,265,676.65
加:期初现金及现金等价物余额2,653,475,076.522,453,560,676.86
六、期末现金及现金等价物余额3,383,529,597.502,213,295,000.21

法定代表人:张文中 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:张中梅

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:重庆百货大楼股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,124,855,745.026,788,627,058.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金20,309,335,163.115,993,647,111.34
经营活动现金流入小计25,434,190,908.1312,782,274,170.29
购买商品、接受劳务支付的现金4,637,033,733.045,703,825,503.74
支付给职工及为职工支付的现金292,178,991.17382,281,953.66
支付的各项税费236,278,696.02187,868,307.48
支付其他与经营活动有关的现金19,201,690,928.134,984,714,851.05
经营活动现金流出小计24,367,182,348.3611,258,690,615.93
经营活动产生的现金流量净额1,067,008,559.771,523,583,554.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300,000,000.00700,000,000.00
取得投资收益收到的现金17,691,603.0440,201,341.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额603,480,853.2145,024.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金709,800,000.00555,779,277.78
投资活动现金流入小计1,630,972,456.251,296,025,643.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,194,086.1347,444,359.82
投资支付的现金615,066,922.96300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,800,000,000.001,600,000,000.00
投资活动现金流出小计2,434,261,009.091,947,444,359.82
投资活动产生的现金流量净额-803,288,552.84-651,418,716.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计950,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金306,563,073.75264,177,202.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计306,563,073.75264,177,202.25
筹资活动产生的现金流量净额643,436,926.25-264,177,202.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额907,156,933.18607,987,635.48
加:期初现金及现金等价物余额1,609,357,299.27823,235,776.65
六、期末现金及现金等价物余额2,516,514,232.451,431,223,412.13

法定代表人:张文中 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:张中梅

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金4,045,998,229.344,045,998,229.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产310,820,383.56310,820,383.56
衍生金融资产
应收票据
应收账款176,073,775.98176,073,775.98
应收款项融资10,979,139.7010,979,139.70
预付款项1,028,448,339.211,028,448,339.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款125,216,676.40125,216,676.40
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,799,106,056.632,799,106,056.63
合同资产
持有待售资产475,035,057.88475,035,057.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产289,199,094.38289,199,094.38
流动资产合计9,260,876,753.089,260,876,753.08
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,000,404,048.702,000,404,048.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产22,555,805.6922,555,805.69
投资性房地产48,312,920.7748,312,920.77
固定资产3,037,902,847.083,037,902,847.08
在建工程46,633,660.3446,633,660.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产222,549,619.45222,549,619.45
开发支出
商誉400,000.00400,000.00
长期待摊费用225,050,467.46225,050,467.46
递延所得税资产219,315,362.30219,315,362.30
其他非流动资产63,770,039.2363,770,039.23
非流动资产合计5,886,894,771.025,886,894,771.02
资产总计15,147,771,524.1015,147,771,524.10
流动负债:
短期借款235,317,465.54235,317,465.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,232,618,794.211,232,618,794.21
应付账款3,045,153,071.343,045,153,071.34
预收款项2,223,090,813.491,650,733,785.68-572,357,027.81
合同负债552,618,641.29552,618,641.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬589,668,998.21589,668,998.21
应交税费165,091,543.55165,091,543.55
其他应付款849,499,991.92849,499,991.92
其中:应付利息
应付股利34,720,177.8634,720,177.86
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债46,193,143.9965,931,530.5119,738,386.52
流动负债合计8,386,633,822.258,386,633,822.25
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬216,107,866.65216,107,866.65
预计负债72,454,182.9872,454,182.98
递延收益10,359,313.8310,359,313.83
递延所得税负债4,117,830.854,117,830.85
其他非流动负债
非流动负债合计303,039,194.31303,039,194.31
负债合计8,689,673,016.568,689,673,016.56
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)406,528,465.00406,528,465.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积403,373,587.82403,373,587.82
减:库存股
其他综合收益-43,053,599.04-43,053,599.04
专项储备
盈余公积333,348,333.41333,348,333.41
一般风险准备
未分配利润5,191,626,097.865,191,626,097.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,291,822,885.056,291,822,885.05
少数股东权益166,275,622.49166,275,622.49
所有者权益(或股东权益)合计6,458,098,507.546,458,098,507.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计15,147,771,524.1015,147,771,524.10

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据新收入准则,将“预收账款”中商业预付卡销售款及“其他流动负债”中预提积分费用不含税金额重分类至合同负债中;同时将“预收账款”中商业预付卡销售款税额部分重分类至“其他流动负债”。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,324,668,375.532,324,668,375.53
交易性金融资产310,820,383.56310,820,383.56
衍生金融资产
应收票据
应收账款265,710,187.60265,710,187.60
应收款项融资761,079.55761,079.55
预付款项17,371,601.8217,371,601.82
其他应收款1,452,119,535.181,452,119,535.18
其中:应收利息
应收股利
存货158,538,566.41158,538,566.41
合同资产
持有待售资产385,147,009.04385,147,009.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,233,614.3220,233,614.32
流动资产合计4,935,370,353.014,935,370,353.01
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,343,096,352.203,343,096,352.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产22,555,805.6922,555,805.69
投资性房地产47,113,133.1947,113,133.19
固定资产1,470,571,562.541,470,571,562.54
在建工程1,747,884.921,747,884.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产83,753,092.8683,753,092.86
开发支出
商誉
长期待摊费用34,565,114.1434,565,114.14
递延所得税资产57,364,747.2957,364,747.29
其他非流动资产
非流动资产合计5,060,767,692.835,060,767,692.83
资产总计9,996,138,045.849,996,138,045.84
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,600,000.002,600,000.00
应付账款613,728,425.55613,728,425.55
预收款项1,100,169,060.36527,812,032.55-572,357,027.81
合同负债552,618,641.29552,618,641.29
应付职工薪酬247,275,302.57247,275,302.57
应交税费38,937,384.9138,937,384.91
其他应付款2,913,086,020.212,913,086,020.21
其中:应付利息
应付股利6,294,326.866,294,326.86
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债46,193,143.9965,931,530.5119,738,386.52
流动负债合计4,961,989,337.594,961,989,337.59
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬193,307,866.65193,307,866.65
预计负债2,291,700.002,291,700.00
递延收益
递延所得税负债4,117,830.854,117,830.85
其他非流动负债
非流动负债合计199,717,397.50199,717,397.50
负债合计5,161,706,735.095,161,706,735.09
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)406,528,465.00406,528,465.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积706,245,834.04706,245,834.04
减:库存股
其他综合收益-43,053,599.04-43,053,599.04
专项储备
盈余公积417,033,942.16417,033,942.16
未分配利润3,347,676,668.593,347,676,668.59
所有者权益(或股东权益)合计4,834,431,310.754,834,431,310.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,996,138,045.849,996,138,045.84

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据新收入准则,将“预收账款”中商业预付卡销售款及“其他流动负债”中预提积分费用不含税金额重分类至合同负债中;同时将“预收账款”中商业预付卡销售款税额部分重分类至“其他流动负债”。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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