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湖南海利化工股份有限公司年报
公告日期:2015-04-21
       湖南海利 ......................................................................................................................................... 2014 年年度报告
公司代码:600731                                                                                                                    公司简称:湖南海利
                                湖南海利化工股份有限公司
                                    2014 年年度报告
                                                                        重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人董事长王晓光、总经理(法定代表人)黄明智、主管会计工作负责人蒋祖学及会
     计机构负责人(会计主管人员)屈波文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净
利 润 为 11,168,433.26 元 , 期 末 未 分 配 利 润 为 -111,495,663.30 元 ; 2014 年 末 公 司 资 本 公 积 为
483,697,031.06元。公司拟2014年度利润不分配,亦不进行资本公积金转增股本(本预案尚需提交
公司2014年度股东大会审议)。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、      是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                                                              1 / 130
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第一节             释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节             公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节             会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节             董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节             重要事项 ........................................................................................................................... 30
第六节             股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 36
第七节             优先股相关情况 ............................................................................................................... 40
第八节             董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41
第九节             公司治理 ........................................................................................................................... 49
第十节             内部控制 ........................................................................................................................... 55
第十一节           财务报告 ........................................................................................................................... 56
第十二节           备查文件目录 ................................................................................................................. 130
                                                                           2 / 130
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                                            第一节                  释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会/中国证监会                指    中国证券监督管理委员会
上交所/交易所                    指    上海证券交易所
湖南省国资委                      指    湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
湖南海利/公司/本公司            指    湖南海利化工股份有限公司
公司章程                          指    《湖南海利化工股份有限公司章程》
湖南化工研究院                    指    本公司 1996 年上市时控股股东,湖南省人民政府
                                        湘证函[2000]138 号文批复,湖南化工研究院整
                                        体改制更名为湖南海利高新技术产业集团有限公
                                        司;原研究机构变更为湖南海利高新技术产业集
                                        团有限公司全资研究机构。
海利集团/集团公司/控股股东      指    湖南海利高新技术产业集团有限公司,为本公司
                                        控股股东
试验工场                          指    湖南海利化工股份有限公司试验工场,为本公司
                                        全资分公司
海利贵溪/贵溪公司                指    海利贵溪化工农药有限公司,为本公司子公司
海利株洲/株洲公司                指    湖南海利株洲精细化工有限公司,为本公司子公
                                        司
海利涿州/涿州公司                指    北农(海利)涿州种衣剂有限公司,为本公司子
                                        公司
海利常德/常德公司                指    湖南海利常德农药化工有限公司,为本公司全资
                                        子公司
海利安装/安装公司                指    湖南海利工程安装有限公司,为本公司子公司
研究院                            指    湖南海利高新技术产业集团有限公司全资研究机
                                        构“湖南化工研究院”改制后为“湖南化工研究
                                        院有限公司”,现为本公司全资子公司。
瑞华所/瑞华会计师事务所          指    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期/本报告期                  指    2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
元/万元                          指    人民币元、人民币万元,中国法定流通货币单位
二、 重大风险提示
    公司存在的风险因素主要有政策风险、外汇风险、市场秩序风险、原材料供应风险、环境保
护因素限制等。有关风险因素内容与对策措施在本报告中第四节“董事会报告”中关于“董事会
关于公司未来发展的讨论与分析”部分给予详细描述,敬请查阅相关内容。
                                                                           3 / 130
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一、 公司信息
公司的中文名称                                                          湖南海利化工股份有限公司
公司的中文简称                                                          湖南海利
公司的外文名称                                                          Hunan Haili Chemical Co.,Ltd
公司的外文名称缩写                                                      HLC
公司的法定代表人                                                        黄明智
二、 联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                                                      证券事务代表
姓名                                     刘洪波                                                           杨雄辉
联系地址                                 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号                                    湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
电话                                     0731-85357829                                                    0731-85357830
传真                                     0731-85540475                                                    0731-85357830
电子信箱                                 hbliu0731@sina.com                                               xhyang0731@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                                            湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                                            湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                                                www.hnhlc.com
电子信箱                                                                sh600731@sina.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称             中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公室
五、 公司股票简况
                                                公司股票简况
      股票种类                   股票上市交易所   股票简称                                              股票代码                         变更前股票简称
A股                            上海证券交易所 湖南海利
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                                              2014-09-11
 注册登记地点                                                              湖南省工商行政管理局
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码                                                              18378604-1
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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
    公司首次注册情况详见《2011 年年度报告》中“公司基本情况”。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司自 1996 年上市以来,主营业务范围未发生实质性变化;公司经营范围是“化工产品、农
药开发、生产及自产产品销售(农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展);
化工产品分析、检测;化工设计、化工环保评价及监测;化工技术研究及成果转让、技术咨询、
培训等服务;机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售;经营商
品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外)”。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    1、经中国证监会证监发字[1996]100 号文批准,1996 年 7 月 12 日公司通过上海证券交易所
交易系统首次公开发行股份;1996 年 8 月 2 日公司股票在上海证券交易所挂牌上市;湖南化工研
究院持有公司 55.18%股份,为公司控股股东。
    2、根据湖南省人民政府湘证函[2000]138 号文批复,湖南化工研究院整体改制更名为湖南海
利高新技术产业集团有限公司(以下称“海利集团”),原湖南海利化工股份有限公司等控股企
业及参股企业的国有资产全部由“海利集团”负责经营,原湖南化工研究院持有的湖南海利化工
股份有限公司股权相应变更为“海利集团”持有,此次股权变更属于非交易性更名过户,变更登
记过户手续于 2001 年 4 月 6 日完成,湖南化工研究院不再持有本公司股份(见 2001 年 4 月 25
日《中国证券报》和《上海证券报》相应信息披露)。
    公司无其他控股股东变更情形。
七、 其他有关资料
                       名称           瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
  公 司 聘 请 的 会 计 办公地址       北 京 市 东 城 区 西 滨 河 路 中 海 地 产 广 场 西 塔 5-11 层
  师事务所(境内)                    (100077)
                       签字会计师姓名 杨迪航、李建平
                       名称           招商证券股份有限公司
  报 告 期 内 履 行 持 办公地址       深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
  续 督 导 职 责 的 保 签字的保荐代表
                                      郑勇、黄超
  荐机构               人姓名
                       持续督导的期间 2013.12.25-2014.12.31
                       名称           上海华信证券有限责任公司
  报 告 期 内 履 行 持 办公地址       上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼
  续 督 导 职 责 的 保 签字的保荐代表
                                      查胜举
  荐机构               人姓名
                       持续督导的期间 2006 年 03 月起
     报告期内,公司股权分置改革保荐机构“财富里昂证券有限责任公司”正式更名为“上海华
信证券有限责任公司”,股权分置改革保荐代表人“郭永洁女士”变更为“查胜举先生”,详见
公司于 2014 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站发布的《关于股改保
荐机构更名和更换保荐代表人的公告》。
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                                         第三节                   会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                                                                            单位:元             币种:人民币
                                                                                                                             本期比上
                                                                                        2013年
    主要会计数据                             2014年                                                                          年同期增                  2012年
                                                                       调整后                      调整前                      减(%)
营业收入                              1,136,397,579.26             1,152,692,805.27            1,103,696,556.71                   -1.41         1,189,064,106.59
归属于上市公司股东的                     11,168,433.26                17,346,832.85                7,823,589.12                  -35.62             8,347,934.04
净利润
归属于上市公司股东的                        2,927,613.51               10,082,703.57                 3,489,552.30                  -70.96            28,409,209.61
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流                      74,846,352.80                22,837,182.87                23,080,185.08                  227.74          125,943,597.19
量净额
                                                                                      2013年末                              本期末比
                                                                                                                            上年同期
                                           2014年末                                                                                                   2012年末
                                                                                                                            末增减(%
                                                                          调整后                      调整前
                                                                                                                                )
归属于上市公司股东的                     736,970,526.18              867,322,885.98               789,852,767.34                -15.03             368,367,377.03
净资产
总资产                                1,675,264,905.48             1,850,183,292.67            1,761,916,847.36                      -9.45      1,424,587,631.57
(二)          主要财务指标
                                                                                              2013年                        本期比上年
             主要财务指标                                   2014年                                                            同期增减                   2012年
                                                                                   调整后                调整前                 (%)
基本每股收益(元/股)                                             0.034                 0.068                0.031               -50.00                        0.033
稀释每股收益(元/股)                                             0.034                 0.068                0.031               -50.00                        0.033
扣除非经常性损益后的基本每                                         0.009                 0.039                0.014               -76.92                        0.111
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                                            1.28                  4.60                 2.10         减少3.32个                           2.29
                                                                                                                                 百分点
扣除非经常性损益后的加权平                                           0.34                  2.67                 0.94         减少2.33个                           7.81
均净资产收益率(%)                                                                                                              百分点
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                                 附注
               非经常性损益项目                                      2014 年金额                          2013 年金额   2012 年金额
                                                                                               (如适用)
非流动资产处置损益                                                     -872,999.10                         -953,062.35 -11,318,595.94
越权审批,或无正式批准文件,或偶
发性的税收返还、减免
                                                                              6 / 130
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计入当期损益的政府补助,但与公司   9,603,758.47                                                                    10,208,428.82                  5,765,584.17
正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而                                                                                                              -15,945,212.17
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套                                                                                            1,836.16
期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和   1,129,009.45                                                                    -1,744,281.63                   -334,435.46
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项                                                                                          92,300.00                    75,000.00
目
少数股东权益影响额                                                 -153,686.24                                         647,343.07                 828,043.04
所得税影响额                                                     -1,465,262.83                                        -988,434.78                 868,340.79
              合计                                                8,240,819.75                                       7,264,129.29             -20,061,275.57
                                                                           7 / 130
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                                                       第四节                  董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    1、总体经营情况概述
    2014 年是公司转型升级的基础筑建期。面对主导产品价格持续下跌、行业竞争激烈态势,公
司在董事会的正确领导下,按照年初制定的目标和工作安排,以市场开拓为龙头,以强化管理为
主线,以调整结构为手段,通过科研平稳转型、供应流程再造、规范项目管理、夯实环保基础等
工作,推进公司平稳健康发展。
    2014 年,公司及子公司海利株洲、海利常德、海利贵溪先后通过了“高新技术企业”复审;
公司获得了“湖南省质量信用 AAA 级企业”和“2012-2013 年度纳税信用 A 级企业”荣誉,公司
通过了“湖南省名牌产品”复评,“海利 HL 及图”注册商标被认定为“中国驰名商标”;公司
在新产品新技术开发方面取得了新进展,“羟基嘧啶类化合物及下游产品清洁生产关键共性技术
开发与应用”获“湖南省科技进步一等奖”和“中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖”,
“甲基异氰酸酯清洁生产技术开发及产业化应用”获“中国石油和化学工业联合会科技进步二等
奖”。
    2、主要工作开展情况:
    (1)迎挑战,团结一心稳定生产
    2014 年,宏观经济周期仍处低谷,化工行业总体需求不振。受国内农药产能过剩及高毒农药
禁限用政策的影响,公司产品同质化竞争加剧。面对复杂多变的经济环境,公司团结依靠全体员
工,紧紧围绕“行业领先”的发展战略,解放思想,攻坚克难、抢抓机遇,积极面对各种困难和
矛盾,实现平稳发展。
    经过全体员工的共同努力,公司较好地完成了年度生产经营任务。主要产品残杀威、好安威、
甲基硫菌灵等创历史最高年产量。2014 年全公司按照“保供应、降库存”的整体原则,有效组织
生产,全年共生产各类产品 34,155 吨。
    (2)强服务,巩固拓展市场基础
    2014 年,公司着力“两主两专”,拓展业务增长点。紧紧抓住主要市场与主要客户两大基石,
以专业化服务流程为手段、以专业合作项目为纽带,确保订单的备货、交单的顺利执行,巩固合
作忠诚度,拓展业务增长点。公司营销管理以“重服务、拓市场、强管理”为指导,积极面对种
种不利因素,凝聚团队力量,解压困难挑战,挖掘市场潜力,充分利用公司产业链优势及研发优
势,以有效应变的销售策略及手段巩固和拓展市场基础,强化客户服务和内控管理,获得了拳头
产品销量的稳定和增长,做到了销售风险的有效防控。
    (3)促转型,加强科研产业融合
    2014 年,公司收购了湖南化工研究院有限公司 100%股权,实现了产研一体化。作为公司的
研发中心,研究院全力服务于公司发展。公司初步建立了研究院转型发展模式,先后出台了研究
院《薪酬管理办法》、《全面预算管理办法》、《绩效考核管理办法》等多项管理制度和科研管
理办法,组织对研究院各部门实行季度绩效目标考核。
                                                                           8 / 130
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    公司加大了新产品开发力度。在技术领先的发展战略下,公司全面加速新品种的研发与登记,
办理残杀威原药及乳油等 9 个产品的登记证续展,启动异恶唑草酮等 3 个原药和 7 个制剂的联合
登记,取得创制新品种硫氟肟醚和氯溴虫腈原药及制剂在国内的首个临时登记。2014 年,公司重
点支持硫双威等拟产业化产品开发和现有产品的技术改造,目前各项研发项目进展顺利。
    (4)优流程,推进杂环项目建设
    为实行工程项目的专业化管理,公司成立工程项目部,增加专业人力资源配置,修订《工程
项目管理制度》,实行项目全过程规范化管理。2014 年公司共投入项目建设资金 5000 多万元,
各在建项目和改造工程均按计划稳步推进。
    杂环项目作为公司目前最大的投资项目,已纳入省重点工程的规范管理。公司成立了杂环项
目工程指挥部、办公室及专门工作组,推进项目进度、质量及投资控制的协调管理,按省重点项
目管理要求,强化档案管理,开展劳动竞赛,优选安装监理单位对工程安装现场实施监理,推行
工程设计工艺过程的 HAZOP 分析,从源头上提升装置本质安全性。
    (5)深挖潜,严格成本费用控制
    面对产品价格下滑、毛利率下降的不利局面,公司大力开展“降本增效”活动。年初全面修
改成本中心考核方案,实施部门联合考核,对单耗、能耗异常情况及时进行原因分析,提出切实
可行的控制措施。各生产企业以强化成本、减少浪费为主线,深入开展节能降耗和技术创新工作,
加强生产过程控制,推进全员成本费用管理,实现增产降耗。
    进一步深化集中采购管理,加强采购过程控制,建立标准、全面的原辅材料、包装材料、机
物料数据目录库,完善供应商管理体系,对重点原材料进行全面市场调研,开拓供方市场;加强
招标管理,完成 18 个品目的国内公开招标和 4 个品目的自主邀请招标。
    (6)增投入,确保安全环保稳定
    面对安全环保压力,公司贯彻“安全第一、预防为主”方针,认真落实国家法律法规,坚守
安全环保红线,强化安环目标责任制,积极推进环境综合治理。公司全年安全生产形势保持稳定,
未发生轻伤以上事故,无一例新增职业病发生,无重大环保投诉事件发生,连续第六年被评为“湖
南省安全生产工作先进单位”,为公司健康发展奠定了良好基础。
    加大环保治理投入,强化环保能力建设。2014 年,公司投入大量资金和人力,开展环保课题
研究,推进重大环保项目建设,全面强化环保处理能力建设,完成了常德公司高浓度废水预处理
装置试验和 3000 方应急池主体建设,确定了新生化池和固液/废气焚烧炉项目建设方案,各环保
项目均进入实施阶段,有效缓解公司面临的环保压力。各生产企业修订完善“环境污染事故应急
预案”和“环保绩效考核细则”,认真督促落实,严格控制污染源排放指标,从源头上削减污染,
确保达标排放。2014 年,各生产企业所在省环保厅和国家环保部对公司进行环保核查工作,并于
7 月获得环保部初审通过,强化了公司环保管理基础工作。
    全面落实安全目标责任制,筑牢安全防线。公司与下属各单位(直至车间、班组)层层签订
安全目标责任书,细化安全生产目标考核办法,促进责任制的落实。由各级主要负责人挂帅,持
续深入开展安全生产事故隐患大排查大整改活动;认真落实《危险作业票证管理制度》,实现动
火作业和其它危险作业零事故;积极开展安全生产月“四个一”大宣传大培训活动,共开展各层
次安全培训 35 次;对各车间关键工艺进行全面的 HAZOP 分析,提升生产装置安全本质化水平;
推进安全生产标准化工作,各生产企业均通过安全标准化二级达标复审,换发了安全生产许可证。
                                                                           9 / 130
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      (7)重培训,基础管理

 
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