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实达集团关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2019-08-31

福建实达集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,公司将2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】3173号)核准,公司非公开方式发行人民币普通股(A股)股票151,706,699股,每股发行价格为7.91元,募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元,扣除承销保荐费人民币20,000,000.00元后,实际收到出资款人民币1,180,000,000.00元,扣除其他发行费用人民币280,000.00元后,募集资金净额人民币1,179,720,000.00元。

截至2016年4月21日,公司上述发行募集资金总额人民币1,200,000,000.00元,扣除承销保荐费人民币20,000,000.00元后余款人民币1,180,000,000.00元已汇入募集资金专户,并由立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具立信中联验字[2016]D-0023号《验资报告》予以验证。

(二)2019年6月30日募集资金使用情况及结余情况

截至2019年6月30日,本次配套资金使用及结余情况如下:

单位:元

项目金额
截至2016年4月21日募集资金总额1,200,000,000.00
扣除承销保荐费实际转入上市公司募集资金1,180,000,000.00
减:支付增发股份验资款280,000.00
减:2016年度已使用的募集资金816,988,980.00
减:2017年度已使用的募集资金71,322,539.69
减:2018年度已使用的募集资金113,678,602.10
减:2019年上半年度已使用的募集资金0.00
减:截至2019年6月30日已使用募集资金永久补充流动资金的金额178,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额7,576,661.12
截至2019年6月30日,募集资金专用账户年末余额7,306,539.33

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,制定了《福建实达集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据公司的募集资金管理制度,实达集团开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储,严格按照募集资金使用计划使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及实达集团募集资金使用管理制度的规定,公司及募集资金使用主体分别在浙商银行股份有限公司杭州九沙支行、中国建设银行股份有限公司高新园支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设了募集资金的存储专户。截至2019年6月30日,上述募集资金专户余额如下:

单位:元

开户行公司及银行账号初始存放金额截止日余额存储方式
浙商银行杭州九沙支行福建实达集团股份有限公司33100107201201000144091,180,000,000.0023,671.97活期
浙商银行杭州九沙支行福建实达集团股份有限公司3310010720121800000756-7,060,000.01七天通知 存款
建行深圳高新园支行深圳市兴飞科技有限公司44250100004800000764-701.49活期
建行深圳高新园支行惠州市兴飞技术有限公司44250100004800000761-396.55活期
开户行公司及银行账号初始存放金额截止日余额存储方式
建行深圳高新园支行深圳市睿德电子实业有限公司 44250100004800000762-0.00活期
建行深圳高新园支行深圳市东方拓宇科技有限公司44250100004800000765-5,519.47活期
建行芜湖经济技术开发区支行芜湖市睿德电子有限公司34050167880800000320-43,243.29活期
建行芜湖经济技术开发区支行芜湖市实达兴飞电子产业园有限公司34050167880800000321-2,145.66活期
建行芜湖经济技术开发区支行芜湖市兴飞通讯技术有限公司34050167880800000322-170,860.89活期
合计1,180,000,000.007,306,539.33

(三)募集资金三方监管情况

公司已在浙商银行股份有限公司杭州九沙支行开立了募集资金监管账户,对向深圳市腾兴旺达等发行股份购买资产并募集的配套资金进行专户存储。公司遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定,并按照募集资金使用计划确保专款专用。公司已在募集资金到位后一个月内(2016年4月22日)与独立财务顾问(主承销商)、开户银行签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

深圳市兴飞科技有限公司、惠州市兴飞技术有限公司、深圳市东方拓宇科技有限公司、深圳市睿德电子实业有限公司、芜湖市睿德电子有限公司、芜湖市实达兴飞电子产业园有限公司、芜湖市兴飞通讯技术有限公司也设立了相应募集资金使用专户,并按照募集资金使用计划确保专款专用。2017年5月11日、2017年12月8日,上述子公司已分别与公司、独立财务顾问(主承销商)及开户银行签订募集资金四方监管协议,共同监督上述子公司募集资金的使用情况。

三、2019年6月30日募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2019年6月30日,公司募集资金使用情况对照表如下:

2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表(向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金项目,截至2019

年6月30日)

单位:万元

募集资金总额118,000.00本年度投入募集资金总额17,800.00
变更用途的募集资金总额34,685[注1]已累计投入募集资金总额117,999.01
变更用途的募集资金总额比例29.39%[注1]
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
1、支付重组现金对价81,200.00-81,200.00-81,200.00-100.00已完成-不适用
2、通讯终端生产线扩充项目芜湖睿德电源产品及其配套变压器部件、DC线部件生产项目2,927.003,000.003,000.0001,449.05-1,550.9548.30已完成 (部分终止)-59.79否 [注2]
3、SMT贴片线体扩产项目芜湖兴飞移动智能终端产品产能扩充项目8,530.003,000.003,000.0002,983.45-16.55[注6]99.45已完成-658.24否 [注3]
芜湖实达兴飞电子产业园建设项目5,457.005,457.0005,200.34-256.6695.302019年-[注4]
4、通讯终端生产线升级自动化项目4,115.00-4,115.0004,058.49-56.5198.63已完成-不适用[注5]
5、聚合物锂离子电芯投资项目16,400.00-16,400.00---16,400.00-终止-不适用
6、华东研发基地项目新一代移动终端产品研发项目6,828.005,000.005,000.0003,827.45-1,172.5576.55已完成-不适用[注5]
移动终端双摄及多摄系统研发项目1,828.001,828.0001,480.23-347.7780.98已完成-不适用[注5]
永久补充上市公司流动资金017,800.0017,800.0017,800.00100.00已完成-不适用-
合计-120,000.00-120,000.0017,800.00117,999.01-2,000.9998.33----
未达到计划进度原因(分具体募投项目)“芜湖实达兴飞电子产业园建设项目” :项目建设规模较大,募集资金无法完全满足该项目的需求,需要用自有资金进行补足;2019年以来,公司资金面持续紧张导致后续自有资金无法跟上,因此,该项目实施周期较原计划将会有所延迟,预计2019年末,该项目无法达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况截至2019年6月30日,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况截至2019年6月30日,公司不存在使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用(截至2019年6月30日,公司使用节余募集资金永久补充流动资金的余额为17,800.00万元)
募集资金结余的金额及形成原因截至2019年6月30日结余募集资金7,306,539.33元,结余的主要原因为部分募集资金投资项目存在终止和调减投资规模的情况。
募集资金其他使用情况公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十六次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,将本次涉及结项、终止、调减募集资金投资规模的募集资金投资项目所节余的募集资金以及所有募集资金专户中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

注1:变更用途的募集资金总额及比例统计包含了2019年2月公司启动的终止和调减募集资金投资规模的项目注2:芜湖睿德电源产品及其配套变压器部件、DC线部件生产项目,受到行业因素影响,一季度的智能手机出货同比下降,芜湖睿德的业务量下降,产能不饱和,产出与收益

下降,因此该项目未达预期收益。注3:“芜湖兴飞移动智能终端产品产能扩充项目” 由于公司资金面紧张,承接客户的订单大幅减少,导致该项目收益未达预期。注4:“芜湖实达兴飞电子产业园建设项目” 由于项目建设规模较大,募集资金无法完全满足该项目的需求,需要用自有资金进行补足;2019年以来,公司资金面持续紧张导致

后续自有资金无法跟上,因此,该项目实施周期较原计划将会有所延迟,预计2019年末,该项目无法达到预定可使用状态。注5:“通讯终端生产线升级自动化项目”为现有产能自动化技改项目,自动化技改后生产线需要较长时间协调适应,项目的经济效益亦由改造后生产线的整体效益体现,无法独

立准确核算;“新一代移动终端产品研发项目”和“移动终端双摄及多摄系统研发项目”不直接产生经济效益。注6:“芜湖兴飞移动智能终端产品产能扩充项目”节余的16.55万元中有14.914万元为尚未支付给供应商的设备尾款,本次项目结项后待设备尾款满足付款条件时由芜湖兴飞募集资金专户支付;本项目最终实际结余资金为1.636万元。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2019年6月30日,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金其中不超过1.5亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日(2017年4月26日)起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金的使用期限到期前,公司将以自有资金、银行贷款等方式归还。根据上述股东大会决议,在股东大会批准的使用期限内,公司实际累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为14,700万元。截至2018年4月25日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日(2018年5月3日)起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金的使用期限到期前,公司将以自有资金、银行贷款等方式归还。公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续追加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续追加使用不超过2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日(2018年10月25日)起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金的使用期限到期前,公司将以自有资金、银行贷款等方式归还。截至2018年12月31日,公司已累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为17,800万元。2019年2月,公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十六次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意将结项、终止、调减募集资金投资规模的募集资金投资项目所节余的募集资金以及所有募集资金专户中累计收到的银行存款利息扣除银

行手续费等费用的净额永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。基于上述决定,前述暂时补充流动资金的1.78亿元转为永久补充流动资金,不再归还至募集资金专户。

(四)使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至2019年6月30日,公司不存在使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(1)公司于2017年1月将原计划由深圳市兴飞科技有限公司负责实施的“华东研发基地项目”变更为深圳市东方拓宇科技有限公司负责实施的“新一代移动终端产品研发项目”和深圳市兴飞科技有限公司负责实施的“移动终端双摄及多摄系统研发项目”。上述募集资金投资项目变更事项已履行信息披露义务(公告编号:第2017-007号),并经上市公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十七次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过。

本次变更的具体原因是在设计本次发行的募投项目时,深圳兴飞拟在华东投资新设研发中心,主要基于当时深圳兴飞发展规划及业务布局考虑,后期鉴于东方拓宇100%股权收购已经完成,根据双方业务整合需要,本次拟将原计划由深圳兴飞负责实施的华东研发中心项目进行变更,变更后该项目的募集资金主要用于东方拓宇的新一代移动终端产品研发项目,剩余部分募集资金用于深圳兴飞的移动终端双摄及多摄系统研发项目。

(2)公司于2017年10月将原计划由惠州市兴飞技术有限公司负责实施的“通讯终端生产线扩充项目”和“SMT贴片线体扩产项目”变更为芜湖市睿德电子有限公司负责实施的“芜湖睿德电源产品及其配套变压器部件、DC线部件生产项目”、芜湖市兴飞通讯技术有限公司负责实施的“芜湖兴飞移动智能终端产品产能扩充项目”和芜湖市实达兴飞电子产业园有限公司负责实施的“芜湖实达兴飞电子产业园建设项目”。上述募投项目变更事项已履行信息披露义务(公告编号:第2017-082号),并经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第五次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过。

本次变更的具体原因是原计划由惠州兴飞负责实施的“通讯终端生产线扩充项目”和“SMT贴片线体扩产项目”是深圳兴飞在重组阶段基于整体自制产能不足、外协生产成本相对较高、以及希望进一步提升服务高端客户能力等多项业务发展需求综合考虑所作出的决策。但后期,随着珠三角地区人力成本的不断上升以及深圳兴飞在长三角地区战略布局的不

断完善,公司综合考虑充分发挥募集资金的使用效率、配合深圳兴飞区域战略布局、控制产能扩张过程中的人力成本以及满足长三角地区客户实际需求等多项因素,决定停止惠州兴飞原有的两个产能扩充项目,并选择人力成本相对较低的芜湖来建设生产基地,扩充相应产能。

(3)公司于2019年2月,将分别原计划由深圳市睿德电子实业有限公司负责实施的“聚合物锂离子电芯投资项目”和由芜湖市睿德电子有限公司负责实施的“芜湖睿德电源产品及其配套变压器部件、DC线部件生产项目”予以终止和调减募集资金投资规模。上述募集资金投资项目变更事项已履行信息披露义务(公告编号:第2019-010号),并经公司第九届董事会第二十九会议、第九届监事会第十六次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在重大违规使用募集资金的情形。

六、其他事项

由于涉及“17实达债”诉讼(具体内容详见公司第2019-022号公告、第2019-025号公告),公司在浙商银行杭州九沙支行开立的募集资金专户被上海市黄浦区人民法院冻结,冻结资金为706.00万元。截至本报告出具日,上述募集资金专户尚未解除司法冻结。

福建实达集团股份有限公司

2019年8月29日


  附件:公告原文
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