苏州新区高新技术产业股份有限公司
2014 年半年度报告
(证券代码:600736)
二〇一四年八月
苏州高新 2014 年半年报(600736)
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司董事屈晓云委托董事唐燚出席,其他董事均出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人徐明、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人(会计主管人员)茅宜群
声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司 2014 年上半年利润不分配,资本公积金不转增股本。
六、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
七、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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苏州高新 2014 年半年报(600736)
目 录
第一节 释义 ................................................................. 1
第二节 公司简介 ............................................................. 2
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 3
第四节 董事会报告 ........................................................... 4
第五节 重要事项 ............................................................. 9
第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 12
第七节 优先股相关情况 ...................................................... 13
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................ 13
第九节 财务报告(未经审计) ................................................ 14
第十节 备查文件 ............................................................ 27
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第一节 释义
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司/苏州高新 指 苏州新区高新技术产业股份有限公司
苏高新集团/控股股东 指 苏州高新区经济发展集团总公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
新港公司 指 苏州新港建设集团有限公司
新创公司 指 苏州新创建设发展有限公司
永新公司 指 苏州永新置地有限公司
苏州乐园 指 苏州乐园发展有限公司
高新商旅 指 苏州高新商旅发展有限公司
污水公司 指 苏州高新污水处理有限公司
金粉公司 指 苏州钻石金属粉有限公司
徐州投资 指 苏州高新(徐州)投资发展有限公司
徐州置地 指 苏州高新(徐州)置地有限公司
徐州商旅 指 苏州高新(徐州)商旅发展有限公司
上交所 指 上海证券交易所
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 苏州新区高新技术产业股份有限公司
公司的中文名称简称 苏州高新
公司的外文名称 SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写 SZNH
公司的法定代表人 徐明
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 缪 凯 宋才俊
联系地址 江苏省苏州市高新区科发路 101 号致远国际大厦 18 楼
电话 (0512)67379010 (0512)67379025
传真 (0512)67379060 (0512)67379060
电子信箱 miao.k@sndnt.com song.cj@sndnt.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址 江苏省苏州市新区运河路 8 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏省苏州市高新区科发路 101 号致远国际大厦 18 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sndnt.com
电子信箱 szgx600736@sndnt.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 上海证券交易所
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 苏州高新
六、公司报告期内的注册变更情况:公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
本报告期比上年
主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期
同期增减(%)
营业收入 1,496,194,765.26 1,077,650,276.94 38.84
归属于上市公司股东的净利润 58,467,424.52 82,524,165.74 -29.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,203,341.43 57,113,211.47 -66.38
经营活动产生的现金流量净额 -349,912,195.52 -330,135,622.57 -5.99
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,393,607,074.57 3,404,959,835.65 -0.33
总资产 21,956,125,565.36 20,078,322,729.38 9.35
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同期
主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期
增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.0553 0.0780 -29.10
稀释每股收益(元/股) 0.0553 0.0780 -29.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0182 0.0540 -66.30
加权平均净资产收益率(%) 1.71 2.53 减少 0.82 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.56 1.75 减少 1.19 个百分点
二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 721,775.54
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
45,650,500.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,958,738.41
少数股东权益影响额 -5,685,315.78
所得税影响额 -3,381,615.08
合计 39,264,083.09
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(1)总体经营情况回顾
2014 年上半年,公司以文化旅游地产先锋为战略目标,以消化存量为核心,以调整结构为策略,以优
化管理为手段,以资本市场融资为动力,应对外部环境的不利影响,确保公司健康平稳发展。2014 年上半
年公司实现主营业务收入 14.96 亿元,同比增长 38.44%;实现归属母公司净利润 5,846.74 万元,同比下降
29.15%。
(2)房地产业
报告期内公司提出了“以消化存量为核心”的经营方针,加速现有存量土地开发。上半年,房地产施工
面积 249.45 万平方米;其中商品房 175.40 万平方米,持有型物业 23.17 万平方米,剩余为动迁房、代建项
目。
公司确立刚需发展定位,加快刚需供应,目前刚需占比 86%;同时创新营销方式,拓宽营销渠道,借
助旅游活动联动,提高去化率。上半年,公司实现各类房地产项目合同销售面积 6.32 万平方米,合同销售
金额 6.07 亿元。上半年,各类房地产项目结转面积 10.67 万平方米,结转收入 10.24 亿元。
公司实施资产盘活,对重资产项目实施整体出售,其中公司控股子公司钻石金粉公司持有的经营性物业
已完成出售。
(3)基础设施开发与经营
上半年,污水公司完成污水处理量 2,716.9 万吨,同比增长 2.45%,实现营业收入 5,504 万元,同比增
长 18%。以动迁房及代建为主的基础设施开发施工面积 50.88 万平方米。主要项目有康佳花园、马涧花园、
狮山科技馆、医工所二期等。
(4)旅游服务业
上半年,公司完成了对苏州乐园的增资,同时苏州乐园对徐州商旅实施股权收购,建立旅游统一化、标
准化、专业化管理体系以及人才培养基地、品牌管理输出基地,增强协同效应。苏州乐园以主题活动带动市
场,更新了部分游乐设施,旗下旅游项目入园人数 76.40 万人次,虽同比下降 6%,但随着二次消费的同比
上升,完成营业收入 10,752 万元,同比去年增长 11%。公司强化了徐州乐园在设计、建设和经营上的能力,
同时加强了苏州、徐州两地乐园的联动。徐州水上世界今年完成了项目升级、服务升级、整体形象升级,并
联合苏州乐园水上世界一道于 6 月中旬提前开园;徐州糖果世界自 4 月 18 日开业以来,已逐步开始成为淮
海经济圈主要的时尚幼儿游乐消费场所,“五一”三天共计入园 3.2 万人次,单日突破 1.3 万人次。
通过整合旅游资源,丰富旅游产品线,延伸旅游产业链,强化旅游与相关产业的协同发展。酒店服务业
上,通过优化管理、提升服务、强化营销等措施,尤其是加大旅游与酒店的联合营销力度,提升酒店经营能
力和绩效。目前清山酒店二期正在建设中,日航酒店及徐州乐园度假酒店也开业在即。
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(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,496,194,765.26 1,077,650,276.94 38.84
营业成本 1,033,754,064.79 672,023,160.08 53.83
销售费用 85,883,935.98 72,838,732.04 17.91
管理费用 64,837,985.30 92,407,379.79 -29.83
财务费用 106,694,629.67 39,384,346.56 170.91
经营活动产生的现金流量净额 -349,912,195.52 -330,135,622.57 -5.99
投资活动产生的现金流量净额 -39,772,941.87 -113,595,105.80 -64.99
筹资活动产生的现金流量净额 1,231,088,035.19 -84,348,881.25 -1,559.52
货币资金 2,656,209,686.28 1,742,088,567.81 52.47
应收账款 413,738,442.24 273,693,282.74 51.17
其他应收款 435,687,222.09 322,699,880.12 35.01
其他应付款 870,702,637.23 209,288,141.04 316.03
应付票据 740,290,674.00 277,507,856.70 166.76
短期借款及一年内到期的非流动负债 7,138,914,144.90 7,349,410,694.80 -2.86
长期借款 6,042,614,000.00 4,815,560,000.00 25.48
营业税金及附加 149,891,045.61 110,643,578.63 35.47
投资收益 10,782,614.05 38,612,478.50 -72.07
营业外收入 49,365,477.04 7,309,703.94 575.34
说明:
1、由于上半年商品房项目集中交付以及商业项目整体出售因素,营业收入较上年同期增长 38.84%;而
营业成本的增长主要是由于土地成本的逐期抬高,以及开发周期长,加大了财务成本等因素。营业成本增幅
高于营业收入,进一步挤压了报告期的利润空间。
2、由于融资总量的增加,以及房地产项目竣工交付后借款利息不再计入成本,导致财务费用同比大为
增长。
3、由于在建工程项目陆续竣工,本报告期投资活动产生的现金流出同比减少。
4、由于新增贷款以及子公司吸收股东投资,本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加。
5、由于报告期内新增融资以及子公司吸收股东投资,引起货币资金期末余额增加;大型商业项目实现
整体销售,余款尚在结算期内,故期末应收账款余额增加;对参股企业实施增资尚未完成后续变更,以及代
建款等结算款项的增加,加大了其他应收款期末余额。
6、由于子公司吸收股东投资,相应手续尚在办理中,引起其他应付款期末余额增加;报告期内增加票
据结算,增加了应付票据期末余额。
7、营业税金及附加随营业收入的增长相应增长;当期投资收益下降,是因为上年同期有股票减持带来
的收益;收到各项政府补贴使营业外收入同比增加。
2、其它
(1)报告期内公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
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(2)经营计划进展说明:详见―一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析‖
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
(%) 上年增减(%) 上年增减(%) (%)
商品房销售收入 1,249,637,789.84 869,566,721.08 30.41 45.89 65.84 -8.37
房地产出租收入 52,479,581.27 20,830,827.50 60.31 26.71 4.29 8.54
游乐服务收入 115,561,578.68 83,389,681.86 27.84 5.40 20.08 -8.82
公用事业污水处理收入 55,035,263.54 38,575,380.32 29.91 17.62 4.56 8.75
工业品销售收入 23,180,551.93 21,391,454.03 7.72 1.56 0.12 1.33
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
苏州 1,400,948,410.92 72.02
扬州 86,523,090.00 -66.95
徐州 8,723,264.34 506.91
(三)核心竞争力分析:报告期内公司核心竞争力未发生变化。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
公司参股股权投资企业共 10 家,主要涉及基础设施经营产业、与房地产相关联产业及金融业。截止报
告期末公司对外参股投资 4.96 亿元。所持华泰柏瑞、基金管理公司实现了首次分红。在新三板试点扩容的
推动下,公司与苏高新创投集团共同发起设立的 3.8 亿元的新兴产业基金以及基金管理公司运营健康有序,
并进行了融联基金的二次出资,报告期内新增投资项目 4 个,目前累计完成投资项目 6 个,投资金额 6,550
万元。
(1)持有金融企业股权情况
报告期所有
最初投资 期初持股 期末持股 期末账面 报告期损
所持对象名称 者权益变动 会计核算科目 股份来源
金额(元) 比例(%) 比例(%) 价值(元) 益(元)
(元)
华泰柏瑞基金 4,000,000 5,000,000 2 4,000,000 0 0 长期股权投资 长期股权投资
江苏银行 71,700,000 66,857,360 0.91 71,700,000 0 0 长期股权投资 长期股权投资
合计 75,700,000 / / 75,700,000 / /
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况:本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况:本报告期公司无委托贷款事项。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况:报告期内无其他投资理财及衍生品投资事项。
3、募集资金使用情况:报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
控股公司:
徐州投资,注册资本 100,000 万元人民币,公司持有其 100%的股权,该公司经营范围:项目投资及咨
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询;旅游资源开发;游乐场所管理服务;土木工程建筑施工;房屋中介代理。至 2014 年 6 月 30 日,该
公司总资产 295,899.17 万元,2014 年 1-6 月实现主营业务收入 872.33 万元,实现营业利润-2,179.52 万
元,实现净利润-2,228.36 万元;
新港建设,注册资本 82,964 万元人民币,公司持有其 84.94%的股权。该公司经营范围:开发经营房地
产。至 2014 年 6 月 30 日,该公司总资产 1,077,790.18 万元,2014 年 1-6 月实现主营业务收入 73,633.40
万元,实现营业利润 2,630.56 万元,实现净利润 2,742.79 万元;
新创建设,注册资本 38,000 万元人民币,公司直接持有其 78.95%的股权,通过新港公司间接持有其
21.05%的股权。该公司的经营范围:开发经营房地产。至 2014 年 6 月 30 日,该公司总资产 343,209.84
万元,2014 年 1-6 月实现主营业务收入 28,718.46 万元,实现营业利润-200.32 万元,实现净利润-77.28
万元;
永新置地,注册资本 30,000 万元人民币,公司通过新港公司间接持有其 80.05%的股权。该公司的经营
范围:开发经营房地产。至 2014 年 6 月 30 日,该公司总资产 367,633.19 万元,2014 年 1-6 月实现主
营业务收入 46,960.42 万元,实现营业利润 739.96 万元,实现净利润 352.04 万元;
苏州乐园,注册资本 3,987.30 万美元,公司持有其 75%的股权。该公司的经营范围:游乐园及配套设
施建设经营。至 2014 年 6 月 30 日,该公司总资产 225,654.58 万元,至 2014 年 1-6 月实现主营业务收
入 10,752.14 万元,实现营业利润-2,683.53 万元,实现净利润-2,652.00 万元;
高新污水,注册资本 20,000 万元人民币,公司持有其 75%的股权,该公司的经营范围:污水处理及相
关设施开发建设。至 2014 年 6 月 30 日,该公司总资产 105,261.11 万元,2014 年 1-6 月实现主营业务收
入 5,503.53 万元,实现营业利润 353.96 万元,实现净利润 931.79 万元;
金粉公司,注册资本 4,500 万元人民币,公司持有其 83.16%的股权,该公司的经营范围:铜金粉、墨
等的加工、生产,房地产开发及租赁。至 2014 年 6 月 30 日,该公司总资产 53,515.88 万元,2014 年 1-6
月实现主营业务收入 28,895.94 万元,实现营业利润 11,652.00 万元,实现净利润 8,768.91 万元;
高新商旅,注册资本 50,000 万元人民币,公司直接持有其 20%的股权,通过新港间接持有其 40%的股
权,该公司经营范围:开发经营房地产。至 2014 年 6 月 30 日,该公司总资产 157,730.40 万元,2014
年 1-6 月实现主营业务收入 1,243.68 万元,实现营业利润-1,483.96 万元,实现净利润-1,483.86 万元;
参股公司:
中外运高新物流苏州有限公司,注册资本 1,957 万美元,公司直接持有其 40%的股权,该公司经营范围:
运输、仓储、装卸、国际货物运输代理。至 2014 年 6 月 30 日,该公司总资产 47,135.24 万元,2014 年
1-6 月实现主营业务收入 3,423.46 万元,实现营业利润 339.98 万元,实现净利润 270.48 万元;
苏州新区新宁自来水发展有限公司,注册资本 18,298.59 万元人民币,公司直接持有其 25%的股权,该
公司经营范围:城市用生产、生活及市政自来水供应。至 2014 年 6 月 30 日,该公司总资产 80,533.73
万元,2014 年 1-6 月实现主营业务收入 5,983.18 万元,实现营业利润-378.91 万元,实现净利润-364.35
万元;
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华能苏州热电有限责任公司,注册资本 24,000 万元人民币,公司直接持有其 30.31%的股权,该公司经
营范围:火力发电,蒸汽生产。至 2014 年 6 月 30 日,该公司总资产 63,463.38 万元,2014 年 1-6 月实
现主营业务收入 23,876.29 万元,实现营业利润 3,657.18 万元,实现净利润 2,751.92 万元。
5、非募集资金项目情况:
(1)公司对控股子公司苏州乐园进行增资
公司对控股子公司苏州乐园进行人民币 7 亿元的现金增资,并按照 2013 年 12 月 31 日苏州乐园股东全
部权益评估价值 87,374.97 万元即 2.90 元/股计算股本金额。
公司引入战略投资者平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称“平安大华”)作为战略投资者对苏州
乐园进行增资 52,500 万元,平安大华持股期限为三年。在平安大华持股期间,公司每年支付给平安大华年
8.5%固定收益、三年后原价收购平安大华所持的全部苏州乐园股权。
苏州乐园股东金宁国际(集团)有限公司(以下简称“金宁国际”)将此次增资权让渡给其全资股东苏
高新集团,苏高新集团作为苏州乐园股东合计出资 17,500 万元。
本次增资实施后,苏州乐园注册资本增加至 7,931.41 万美元,股权结构:苏州高新持股 37.70%,金宁
国际持股 7.57%,苏高新集团持股 17.43%,平安大华持股 37.30%。公司与平安大华已签订增资协议及股权
收购协议,双方将严格按所签署的协议履行各自的相关约定义务。
2014 年 4 月 2 日公司第七届董事会第十六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权(关联董事唐燚、屈
晓云、俞洪江进行了回避表决)审议通过了该事项,详情请参见公司关联交易公告。
(2)苏州乐园收购徐州商旅 100%股权
苏州乐园以徐州商旅 2013 年 12 月 31 日经审计的账面净资产为准收购其 100%股权。根据立信会计师
事务所审计结果,徐州商旅 2013 年 12 月 31 日的账面净资产为 69,244.57 万元。
2014 年 4 月 2 日公司第七届董事会第十六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权(关联董事唐燚、屈
晓云、俞洪江进行了回避表决)审议通过了该事项,详情请参见公司关联交易公告。
该事项的实施需要在苏州乐园增资实施完成后再行实施。
(3)公司对控股子公司金粉公司持有的房产实施转让
公司以不低于 2.6 亿元为交易价格将控股子公司金粉公司所持有的苏州市玉山路 99 号 1 幢商业房产协
议转让给意向购买方。根据中通苏评【2014】第 113 号评估报告,乐购商业房产评估价为 26,512.82 万元。
2014 年 6 月 20 日,公司第七届董事会第十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该事项。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2014 年 4 月 18 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过了公司 2013 年度利润分配方案,本年度以 2013
年 12 月 31 日总股本 105,788.16 万股为基数,每 10 股派发现金红利 0.66 元(含税),合计分配 69,820,185.60
元。公司董事会于 2014 年 6 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站上刊登了《苏州高新
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苏州高新 2014 年半年报(600736)
2013 年度利润分配实施公告》,利润分配于 2014 年 6 月 17 日实施完毕。
三、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项:本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、破产重整相关事项:本报告期公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项:
事项概述及类型 查询索引
出售资产
公司以不低于 2.6 亿元为交易价格将控股子公司金粉公司所持有的苏州市玉山
公告编号:2014-021 苏州高新关于授权
路 99 号 1 幢商业房产协议转让给意向购买方。根据中通苏评【2014】第 113 号评
公司对控股子公司持有的房产实施转
估报告,乐购商业房产评估价为 26,512.82 万元。
让的公告
本次交易于 2014 年 6 月 20 日经公司第七届董事会第十九次会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过。
四、公司股权激励情况及其影响:√ 不适用
五、重大关联交易:
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述及类型 查询索引
公告编号:
公司向包括控股股东苏高新集团在内的不超过 10 名特定对象非公开发行 A
2014-001 苏州高新第七届董事会第十
股股票。本次非公开发行股票数量不超过 43,478 万股(含 43,478 万股),其中苏高
三次会议决议公告;
新集团按照截至 2013 年 12 月 31 日持有公司股份的比例认购本次非公开发行的股