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苏州高新第三季度季报 下载公告
公告日期:2015-10-31
2015年第三季度报告 
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公司代码:600736                                              公司简称:苏州高新 
苏州新区高新技术产业股份有限公司 
2015年第三季度报告 
二○一五年十月 
2015年第三季度报告 
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目录
    一、重要提示. 3
    二、公司主要财务数据和股东变化. 3
    三、重要事项. 6
    四、附录. 9 
    2015年第三季度报告 
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    一、重要提示
    1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
    完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3  公司负责人徐明、主管会计工作负责人潘翠英及会计机构负责人(会计主管人员)茅宜群
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4  本公司第三季度报告未经审计。
    二、公司主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据 
    单位:元币种:人民币 
本报告期末上年度末 
本报告期末比上年度末增减(%) 
总资产 21,397,989,828.51 21,254,858,709.98 0.67 
    归属于上市公司股东的净资产 
4,804,402,530.25 3,505,940,319.24 37.04 
    年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 
-1,075,833,193.37 -648,561,235.72 -65.88 
    年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减 
(%) 
营业收入 1,779,424,592.49 1,870,152,032.65 -4.85 
    归属于上市公司股东的净利润 
66,965,270.05 102,763,670.35 -34.84 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-213,308,591.51 33,858,987.97 -729.99 
    2015年第三季度报告 
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润 
加权平均净资产收益率(%)
    1.6386 3.0001 减少 1.3615个百分点 
    基本每股收益(元/股)
    0.0599 0.0971 -38.31 
    稀释每股收益(元/股)
    0.0599 0.0971 -38.31 
    非经常性损益项目和金额 
√适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期末金额(1-9月) 
说明 
非流动资产处置损益 161,292,219.21 160,919,204.63 
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
531,131.66 11,635,121.88 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,237,817.70 257,750,018.13 
    所得税影响额-22,337,080.20 -88,037,537.01 
    少数股东权益影响额(税后)-12,334,244.40 -61,992,946.07 
    合计 132,389,843.97 280,273,861.56
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
    表 
                                                      单位:股 
股东总数(户) 89,755 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数量 
比例(%) 
持有有限售条件股份数量 
质押或冻结情况股东性质 
股份状态数量 
苏州高新区经济发展集团总公司 
484,477,094 40.57 55,342,077 无 
    国有法人 
华宝信托有限责任公司 
26,294,859 2.20 26,294,859 未知 
    境内非国有法人 
中央汇金投资有限责任公司 
23,032,000 1.93 0 未知 
    未知 
苏州新区创新科技投资管理有限公司 
14,800,000 1.24 0 无 
    国有法人 
刘华山 14,521,025 1.22 13,746,065 未知境内自然人 
    2015年第三季度报告 
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中信建投基金-光大银行-中信建投基金灵活配置 11号资产管理计划 
13,746,065 1.15 13,746,065 未知 
    境内非国有法人 
百年人寿保险股份有限公司-自有资金 
13,641,133 1.14 13,641,133 未知 
    国有法人 
上海保港股权投资基金有限公司 
13,641,133 1.14 13,641,133 未知 
    境内非国有法人 
中国证券金融股份有限公司 
12,677,523 1.06 0 未知 
    未知 
招商证券股份有限公司 
7,250,668 0.61 0 未知 
    未知 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称持有无限售条件流通股的数量 
股份种类及数量 
种类数量 
苏州高新区经济发展集团总公司 429,135,017 人民币普通股 429,135,017 
中央汇金投资有限责任公司  23,032,000 人民币普通股 23,032,000 
苏州新区创新科技投资管理有限公司  14,800,000 人民币普通股 14,800,000 
中国证券金融股份有限公司 12,677,523 人民币普通股 12,677,523 
招商证券股份有限公司  7,250,668 人民币普通股 7,250,668 
金涛            5,843,717 人民币普通股 5,843,717 
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 
5,605,000 人民币普通股 5,605,000 
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 
5,605,000 人民币普通股 5,605,000 
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 
5,605,000 人民币普通股 5,605,000 
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 
5,605,000 人民币普通股 5,605,000 
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,苏高新集团持有苏州新区创新科技投资管理有限公司 100%的股份,系关联公司;其它股东,公司未知其之间是否存在关联关系。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 
无
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
    情况表 
□适用√不适用 
2015年第三季度报告 
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    三、重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
    √适用□不适用 
单位:元 
科目本期数上年同期数变动比例 
营业收入 1,779,424,592.49  1,870,152,032.65 -4.85% 
    营业成本 1,389,027,028.29  1,229,606,133.11 12.97% 
    营业税金及附加 115,387,870.10  172,296,875.15 -33.03% 
    管理费用 134,371,072.52  101,155,526.43 32.84% 
    财务费用 229,420,876.14  155,639,068.31 47.41% 
    资产减值损失 93,880,401.69  -- 
    投资收益 178,318,549.60  20,151,722.49 784.88% 
    营业外收入 280,766,820.87  80,288,479.08 249.70% 
    所得税费用 96,601,626.02  53,698,805.58 79.90% 
    经营活动产生的现金流量净额-1,075,833,193.37 -648,561,235.72 -65.88% 
    投资活动产生的现金流量净额 205,253,588.60 -38,569,806.40 632.16% 
    筹资活动产生的现金流量净额 1,592,116,013.00 1,766,140,419.73 -9.85% 
    科目期末数期初数变动比例 
货币资金 2,729,002,373.20 1,868,464,319.15 46.06% 
    其他流动资产 84,000,000.00 28,000,000.00 200.00% 
    其他应收款 829,982,531.25 515,692,953.36 60.95% 
    长期股权投资 454,137,806.23 296,385,518.36 53.23% 
    应付票据 457,400,000.00 160,800,000.00 184.45% 
    应付债券 2,078,739,146.71 490,889,890.93 323.46% 
    实收资本 1,194,292,932.00 1,057,881,600.00 12.89% 
    资本公积 1,767,911,872.08 620,990,064.72 184.69% 
    说明:
    1、本报告期营业收入同比略有下降,但扣除上年同期商业房项目整体出售因素后,营业收入同
    比增长 12%;由于去年整体出售商业房的成本较低,导致本期营业成本同比增加;报告期为加速去化实施了降价促销,土地增值税大为降低,营业税金及附加随之下降。
    2、报告期内,公司旗下清山酒店二期、日航酒店及徐州乐园度假酒店三个酒店相继投入运营,
    导致管理费用同比增长;报告期内酒店竣工及存量房增加,其占款不能资本化,导致财务费用同比增长。
    3、报告期内,为加速存量房去化对部分在售项目实施降价促销,产生了一定的资产减值损失。
    4、报告期内,公司实施了对子公司“苏州高新商旅发展有限公司”的股权转让,投资收益同比
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增加;子公司“苏州乐园发展有限公司”根据区域规划退出部分经营用地,营业外收入同比增加;所得税费用也相应增加。
    5、报告期内,房地产销售回笼同比减少,票据保证金支付增加,导致经营活动产生的现金流量
    净额同比下降;投资活动方面,收到转让子公司股权款,以及子公司收到土地补偿款,导致投资活动产生的现金流量净额同比增加。
    6、报告期末,货币资金和其他流动资产余额增加,是由于完成了定向增发、公司债以及中期票
    据的发行,并将尚未使用的资金用于购买短期保本理财产品所引起的。
    7、报告期末,其他应收款余额增加,是由于土地补偿款余款尚未全部收到以及转让子公司股权
    部分股权转让尚未收到所引起的;长期股权投资余额增加,是由于投资设立福瑞融资租赁公司所引起的。
    8、报告期末,应付票据余额增加,是由于增加票据结算所引起的;应付债券余额增加,是由于
    完成公司债及中期票据发行所引起的。
    9、报告期末,实收资本和资本公积余额增加,是由于完成定向增发所引起的。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用□不适用
    1、发行股份购买资产 
    截止本报告披露日,公司及相关各方正积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。
    详情请见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交易所网站(www.sse.com.cn)公告的信息。
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 
    √适用□不适用 
承诺背景 
承诺类型 
承诺方 
承诺内容 
承诺时间及期限 
是否有履行期限 
是否及时严格履行 
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 
如未能及时履行应说明下一步计划 
与再融资相关的承诺 
解决同业竞争 
控股股东及实际控制人 
详见《公司本次非公开发行股票过程中有关承诺的公告》(2014-043号) 
2014年 4月20日 
否是无无 
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与再融资相关的承诺 
其他 
公司、控股股东及实际控制人 
关于房地产开发用地的承诺详见《公司本次非公开发行股票过程中有关承诺的公告》(2014-043号) 
2014年 12月 29日 
否是无无
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
    警示及原因说明 
□适用√不适用 
公司名称 
苏州新区高新技术产业股份有限公司 
法定代表人徐明 
日期 2015年 10月 31日 
2015年第三季度报告 
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    四、附录
    4.1  财务报表 
    合并资产负债表 
2015年 9月 30日 
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目期末余额年初余额 
流动资产:
    货币资金 2,729,002,373.20 1,868,464,319.15 
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 
衍生金融资产 
应收票据 170,078,910.53 10,616,261.91 
    应收账款 113,222,195.15 191,123,318.10 
    预付款项 132,000,654.16 200,592,733.38 
    应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息  5,406,250.00 
    应收股利 
其他应收款 829,982,531.25 515,692,953.36 
    买入返售金融资产 
存货 13,436,969,073.56 14,724,258,202.17 
    划分为持有待售的资产 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 84,000,000.00 28,000,000.00 
    流动资产合计 17,495,255,737.85 17,544,154,038.07 
    非流动资产:
    发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 234,550,878.55 233,030,878.55 
    持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 454,137,806.23 296,385,518.36 
    投资性房地产 353,677,061.25 354,456,732.01 
    固定资产 1,533,343,525.30 1,612,964,676.14 
    在建工程 600,951,610.02 558,324,845.31 
    工程物资 
固定资产清理 
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生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 575,876,282.38 533,683,804.52 
    开发支出 
商誉 
长期待摊费用 3,270,498.11 23,400,301.31 
    递延所得税资产 104,266,433.43 90,800,703.13 
    其他非流动资产 42,659,995.39 7,657,212.58 
    非流动资产合计 3,902,734,090.66 3,710,704,671.91 
    资产总计 21,397,989,828.51 21,254,858,709.98 
    流动负债:
    短期借款 4,988,000,000.00 4,898,450,000.00 
    向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 
衍生金融负债 
应付票据 457,400,000.00 160,800,000.00 
    应付账款 1,662,503,742.81 2,183,223,192.24 
    预收款项 835,882,764.62 758,825,866.53 
    卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬 20,881,632.38 46,697,907.23 
    应交税费-86,562,941.33 -16,302,626.66 
    应付利息 108,735,415.04 84,504,332.87 
    应付股利 20,360.46 20,360.51 
    其他应付款 317,657,648.10 240,053,522.16 
    应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
划分为持有待售的负债 
一年内到期的非流动负债 1,390,541,230.83 3,075,200,926.77 
    其他流动负债 
流动负债合计 9,695,059,852.91 11,431,473,481.65 
    非流动负债:
    长期借款 3,803,590,570.00 4,728,657,000.00 
    应付债券 2,078,739,146.71 490,889,890.93 
    其中:优先股 
永续债 
长期应付款 95,800,754.41 10,898,051.67 
    2015年第三季度报告 
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长期应付职工薪酬 
专项应付款 
预计负债 
递延收益 142,058,036.92 86,261,609.76 
    递延所得税负债 
其他非流动负债  67,461,652.71 
    非流动负债合计 6,120,188,508.04 5,384,168,205.07 
    负债合计 15,815,248,360.95 16,815,641,686.72 
    所有者权益 
股本 1,194,292,932.00 1,057,881,600.00 
    其他权益工具 
其中:优先股 
永续债 
资本公积 1,767,911,872.08 620,990,064.72 
    减:库存股 
其他综合收益 279,123.84 279,123.84 
    专项储备 
盈余公积 289,273,380.85 289,273,380.85 
    一般风险准备 
未分配利润 1,552,645,221.48 1,537,516,149.83 
    归属于母公司所有者权益合计 4,804,402,530.25 3,505,940,319.24 
    少数股东权益 778,338,937.31 933,276,704.02 
    所有者权益合计 5,582,741,467.56 4,439,217,023.26 
    负债和所有者权益总计 21,397,989,828.51 21,254,858,709.98 
    法定代表人:徐明        主管会计工作负责人:潘翠英        会计机构负责人:茅宜群 
母公司资产负债表 
2015年 9月 30日 
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目期末余额年初余额 
流动资产:
    货币资金 1,707,653,392.69 686,785,934.66 
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 
衍生金融资产 
应收票据 257,000,000.00 634,477,335.00 
    应收账款 
预付款项  829,000.00 
    应收利息 
2015年第三季度报告 
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应收股利 
其他应收款 9,045,986,489.70 6,557,970,795.87 
    存货 
划分为持有待售的资产 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 67,000,000.00 28,000,000.00 
    流动资产合计 11,077,639,882.39 7,908,063,065.53 
    非流动资产:
    可供出售金融资产 231,030,878.55 231,030,878.55 
    持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 2,972,756,647.58 2,912,062,653.17 
    投资性房地产 
固定资产 7,501,905.10 14,364,162.61 
    在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 994,920.00 
    开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 17,806,652.03 17,806,652.03 
    其他非流动资产 
非流动资产合计 3,230,091,003.26 3,175,264,346.36 
    资产总计 14,307,730,885.65 11,083,327,411.89 
    流动负债:
    短期借款 2,963,000,000.00 3,170,500,000.00 
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 
衍生金融负债 
应付票据 1,131,300,000.00 258,600,000.00 
    应付账款 1,433,537.17 2,675,237.17 
    预收款项 
应付职工薪酬 669,892.76 3,735,097.25 
    应交税费 194,494.03 -3,464,258.13 
    应付利息 48,195,421.43 16,887,299.03 
    应付股利 20,360.46 20,360.51 
    其他应付款 2,849,110,351.58 3,227,077,713.55 
    划分为持有待售的负债 
一年内到期的非流动负债 902,000,000.00 634,000,000.00 
    2015年第三季度报告 
13 / 21 
其他流动负债 
流动负债合计 7,895,924,057.43 7,310,031,449.38 
    非流动负债:
    长期借款 840,000,000.00 1,039,500,000.00 
    应付债券 1,585,150,206.50 
    其中:优先股 
永续债 
长期应付款 
长期应付职工薪酬 
专项应付款 
预计负债 
递延收益 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 2,425,150,206.50 1,039,500,000.00 
    负债合计 10,321,074,263.93 8,349,531,449.38 
    所有者权益:
    股本 1,194,292,932.00 1,057,881,600.00 
    其他权益工具 
其中:优先股 
永续债 
资本公积 1,800,789,352.29 653,867,544.93 
    减:库存股 
其他综合收益 279,123.84 279,123.84 
    专项储备 
盈余公积 289,273,380.85 289,273,380.85 
    未分配利润 702,021,832.74 732,494,312.89 
    所有者权益合计 3,986,656,621.72 2,733,795,962.51 
    负债和所有者权益总计 14,307,730,885.65 11,083,327,411.89 
    法定代表人:徐明        主管会计工作负责人:潘翠英        会计机构负责人:茅宜群 
合并利润表 
2015年 1—9月 
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
上期金额 
(7-9月) 
年初至报告期 
期末金额(1-9月) 
上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、营业总收入 526,310,607.81 373,957,267.39 1,779,424,592.49 1,870,152,032.65 
    其中:营业收入 526,310,607.81 373,957,267.39 1,779,424,592.49 1,870,152,032.65 
    2015年第三季度报告 
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利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入
    二、营业总成本 655,772,688.33 353,987,887.09 2,087,454,846.85 1,795,049,548.44 
    其中:营业成本 389,857,958.50 195,852,068.32 1,389,027,028.29 1,229,606,133.11 
    利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加 
29,623,466.47 22,405,829.54 115,387,870.10 172,296,875.15 
    销售费用 47,021,557.68 50,468,009.46 125,367,598.11 136,351,945.44 
    管理费用 34,173,990.10 36,317,541.13 134,371,072.52 101,155,526.43 
    财务费用 77,284,352.68 48,944,438.64 229,420,876.14 155,639,068.31 
    资产减值损失 
77,811,362.90  93,880,401.69 
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
投资收益(损失以“-”号填列) 
160,613,550.95 9,369,108.44 178,318,549.60 20,151,722.49 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 
汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏
    损以“-”号填列) 
31,151,470.43 29,338,488.74 -129,711,704.76 95,254,206.70 
    加:营业外收入 13,437,898.23 30,923,002.04 280,766,820.87 80,288,479.08 
    其中:非流动资产处置利得 
减:营业外支出 407,273.60 324,454.75 4,492,820.17 1,358,881.84 
    其中:非流 
2015年第三季度报告 
15 / 21 
动资产处置损失
    四、利润总额(亏
    损总额以“-”号填列) 
44,182,095.06 59,937,036.03 146,562,295.94 174,183,803.94 
    减:所得税费用 16,174,377.24 9,542,128.13 96,601,626.02 53,698,805.58
    五、净利润(净亏
    损以“-”号填列) 
28,007,717.82 50,394,907.90 49,960,669.92 120,484,998.36 
    归属于母公司所有者的净利润 
30,662,208.46 44,296,245.83 66,965,270.05 102,763,670.35 
    少数股东损益-2,654,490.64 6,098,662.07 -17,004,600.13 17,721,328.01
    六、其他综合收益
    的税后净额 
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不
    能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计
    量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法
    下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将
    重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法
    下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出
    售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至
    到期投资重分类为可供出售金融 
2015年第三季度报告 
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资产损益
    4.现金流
    量套期损益的有效部分
    5.外币财
    务报表折算差额
    6.其他 
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 
    归属于母公司所有者的综合收益总额 
归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益:
    (一)基本每股
    收益(元/股)
    0.0599 0.0971
    (二)稀释每股
    收益(元/股)
    0.0599 0.0971 
    法定代表人:徐明        主管会计工作负责人:潘翠英        会计机构负责人:茅宜群 
母公司利润表 
2015年 1—9月 
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
上期金额 
(7-9月) 
年初至报告期期末金额 
(1-9月) 
上年年初至报告期期末金额 
(1-9月)
    一、营业收入 4,063,803.34 1,014,471.59 4,063,803.34 1,014,471.59 
    减:营业成本  920,626.60  920,626.60 
    营业税金及附加 199,630.55 56,810.41 199,630.55 56,810.41 
    销售费用 
管理费用 7,138,503.55 4,922,832.62 20,208,239.20 15,785,710.86 
    财务费用-11,246,373.63 20,603,287.73 3,184,617.99 39,999,682.87 
    资产减值损失 
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
投资收益(损失 16,125,626.73 9,369,108.44 33,587,696.54 190,927,768.68 
    2015年第三季度报告 
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以“-”号填列) 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以
    “-”号填列) 
24,097,669.60 -16,119,977.33 14,059,012.14 135,179,409.53 
    加:营业外收入 7,304,706.11 27,021,021.00 7,304,706.11 52,067,269.35 
    其中:非流动资产处置利得 
减:营业外支出 0.00 31,989.62 0.00 31,989.62 
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列) 
31,402,375.71 10,869,054.05 21,363,718.25 187,214,689.26 
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以
    “-”号填列) 
31,402,375.71 10,869,054.05 21,363,718.25 187,214,689.26
    五、其他综合收益的税后
    净额
    (一)以后不能重分
    类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
    益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投
    资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类
    进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投
    资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资
    产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
    重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损
    益的有效部分
    5.外币财务报表折 
    2015年第三季度报告 
18 / 21 
算差额
    6.其他
    六、综合收益总额
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (元/股)
    (二)稀释每股收益
    (元/股) 
法定代表人:徐明        主管会计工作负责人:潘翠英        会计机构负责人:茅宜群 
合并现金流量表 
2015年 1—9月 
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目年初至报告期期末金额 
(1-9月) 
上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,672,372,549.01 1,792,756,226.34 
    客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 4,008,862.84 12,551,532.81 
    收到其他与经营活动有关的现金 744,504,216.22 520,395,174.17 
    经营活动现金流入小计 2,420,885,628.07 2,325,702,933.32 
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,773,427,601.60 1,701,988,673.72 
    客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金 192,223,686.50 167,767,925.15 
    支付的各项税费 316,937,429.87 286,947,755.23 
    2015年第三季度报告 
19 / 21 
支付其他与经营活动有关的现金 1,214,130,103.47 817,559,814.94 
    经营活动现金流出小计 3,496,718,821.44 2,974,264,169.04 
    经营活动产生的现金流量净额-1,075,833,193.37 -648,561,235.72
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1,346,071,425.35 299,950,000.00 
    取得投资收益收到的现金 19,406,772.59 20,411,725.18 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
292,388,791.39 2,541,310.98 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计 1,657,866,989.33 322,903,036.16 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 
110,093,400.72 111,672,842.56 
    投资支付的现金 1,342,520,000.00 249,800,000.00 
    质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计 1,452,613,400.72 361,472,842.56 
    投资活动产生的现金流量净额 205,253,588.61 -38,569,806.40
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 1,289,999,993.96 175,000,000.00 
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 
 175,000,000.00 
    取得借款收到的现金 8,567,008,012.51 7,765,805,859.39 
    发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 169,000,000.00 
    筹资活动现金流入小计 10,026,008,006.47 7,940,805,859.39 
    偿还债务支付的现金 7,779,526,222.13 5,402,451,403.33 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 585,415,603.75 754,634,279.49 
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 68,950,167.24 17,579,756.84 
    筹资活动现金流出小计 8,433,891,993.12 6,174,665,439.66 
    筹资活动产生的现金流量净额 1,592,116,013.35 1,766,140,419.73
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 721,536,408.59 1,079,009,377.61 
    加:期初现金及现金等价物余额 905,605,306.08 1,144,062,345.87
    六、期末现金及现金等价物余额 1,627,141,714.67 2,223,071,723.48 
    法定代表人:徐明        主管会计工作负责人:潘翠英        会计机构负责人:茅宜群 
2015年第三季度报告 
20 / 21 
母公司现金流量表 
2015年 1—9月 
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目年初至报告期期末金额 
(1-9月) 
上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金  1,014,471.59 
    收到的税费返还 4,008,862.84 5,612,635.46 
    收到其他与经营活动有关的现金 10,280,756,068.34 7,137,312,163.79 
    经营活动现金流入小计 10,284,764,931.18 7,143,939,270.84 
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,241,700.00 1,093,227.85 
    支付给职工以及为职工支付的现金 16,687,561.21 14,951,289.53 
    支付的各项税费 3,605,171.62 3,515,309.63 
    支付其他与经营活动有关的现金 12,853,676,753.38 7,736,526,598.05 
    经营活动现金流出小计 12,875,211,186.21 7,756,086,425.06 
    经营活动产生的现金流量净额-2,590,446,255.03 -612,147,154.22
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1,162,666,666.67 269,000,000.00 
    取得投资收益收到的现金 19,031,139.72 191,708,769.01 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
 576,062.91 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计 1,181,697,806.39 461,284,831.92 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 
206,400.00 472,970.00 
    投资支付的现金 1,255,500,000.00 249,800,000.00 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计 1,255,706,400.00 250,272,970.00 
    投资活动产生的现金流量净额-74,008,593.61 211,011,861.92
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 1,286,399,993.96 
    取得借款收到的现金 6,121,000,000.00 4,775,000,000.00 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 7,407,399,993.96 4,775,000,000.00 
    偿还债务支付的现金 3,843,000,000.00 2,805,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 322,114,013.13 287,124,718.39 
    2015年第三季度报告 
21 / 21 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计 4,165,114,013.13 3,092,124,718.39 
    筹资活动产生的现金流量净额 3,242,285,980.83 1,682,875,281.61
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 577,831,132.19 1,281,739,989.31 
    加:期初现金及现金等价物余额 499,285,934.66 342,581,283.97
    六、期末现金及现金等价物余额 1,077,117,066.85 1,624,321,273.28 
    法定代表人:徐明        主管会计工作负责人:潘翠英        会计机构负责人:茅宜群
    4.2  审计报告 
    □适用√不适用 

  附件:公告原文
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