中粮屯河糖业股份有限公司2020年第三季度报告_正文

公司代码：600737 公司简称：中粮糖业

中粮屯河糖业股份有限公司

2020年第三季度报告正文

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人由伟、主管会计工作负责人唐强及会计机构负责人（会计主管人员）封睿保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,173,320,257.76	16,124,599,803.56	49.92
归属于上市公司股东的净资产	8,657,657,989.74	8,067,291,583.31	7.32
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,345,190,554.27	3,126,772,144.71	6.99
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	14,307,814,171.66	12,325,481,439.09	16.08
归属于上市公司股东的净利润	757,613,200.48	589,279,779.86	28.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	738,022,559.51	586,900,257.90	25.75

加权平均净资产收益率（%）	9.03	7.55	增加1.48个百分点
基本每股收益（元/股）	0.3542	0.2793	26.82
稀释每股收益（元/股）	0.3542	0.2793	26.82

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-286,804.85	10,106.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,281,603.29	18,106,062.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-198,537.58	21,993,522.56
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入	272,140.66	2,110,282.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,960,904.69	-8,895,163.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-435,568.89	-246,070.81
少数股东权益影响额（税后）	824,428.67	-809,208.33
所得税影响额	-5,279,704.52	-12,678,890.59
合计	3,138,461.47	19,590,640.97

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			114,350
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
中粮集团有限公司	1,085,033,073	50.73	27,749,468	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	77,636,700	3.63		未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	61,351,969	2.87		未知		未知
中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司	31,377,071	1.47		未知		未知
天津农垦宏益联投资有限公司	26,595,744	1.24		未知		国有法人
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·富兰克林证券投资集合资金信托计划	16,818,868	0.79		未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－广荣2号结构化证券投资集合资金信托计划	15,960,991	0.75		未知		未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	15,145,300	0.71		未知		未知
中国华融资产管理股份有限公司	12,205,727	0.57		未知		国有法人
招商银行股份有限公司－中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	10,651,704	0.50		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
中粮集团有限公司	1,057,283,605	人民币普通股	1,057,283,605
中央汇金资产管理有限责任公司	77,636,700	人民币普通股	77,636,700
中国证券金融股份有限公司	61,351,969	人民币普通股	61,351,969
中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司	31,377,071	人民币普通股	31,377,071
天津农垦宏益联投资有限公司	26,595,744	人民币普通股	26,595,744
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·富兰克林证券投资集合资金信托计划	16,818,868	人民币普通股	16,818,868
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－广荣2号结构化证券投资集合资金信托计划	15,960,991	人民币普通股	15,960,991
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	15,145,300	人民币普通股	15,145,300
中国华融资产管理股份有限公司	12,205,727	人民币普通股	12,205,727
招商银行股份有限公司－中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	10,651,704	人民币普通股	10,651,704
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动金额	变动比率	变动说明
货币资金	736,310.06	234,393.09	501,916.97	214.13	主要系借款及销售回款增加。
衍生金融资产	16,763.20	2,746.14	14,017.06	510.43	主要系衍生金融资产价格波动

					同比增加。
应收票据		7,428.83	-7,428.83	-100.00	主要系应收银行承兑汇票减少。
预付款项	178,013.01	30,682.74	147,330.27	480.17	主要系预付食糖采购款较年初增加。
其他应收款	227,217.46	103,338.83	123,878.62	119.88	主要系往来款较年初增加。
其中：应收利息	7,606.56	234.77	7,371.79	3,140.01	主要系应收存款利息较年初增加。
其他流动资产	33,105.71	52,697.20	-19,591.49	-37.18	主要系待抵扣增值税减少。
在建工程	19,983.97	10,022.77	9,961.20	99.39	主要系糖业务技改项目投入增加。
短期借款	746,804.83	363,624.24	383,180.58	105.38	主要系借入款项增加所致。
交易性金融负债	1,028.86	140.93	887.93	630.03	主要系远期结售汇合约汇率变动所致。
衍生金融负债	23,892.06	12,551.44	11,340.62	90.35	主要系衍生金融负债价格波动同比增加。
预收款项		52,852.08	-52,852.08	-100.00	主要系根据新收入准则科目调整。
合同负债	165,715.64		165,715.64	不适用	主要系根据新收入准则，企业在向客户转让商品之前客户已经支付的合同对价，在“合同负债”列报及金额增加。
应交税费	26,417.11	12,145.75	14,271.35	117.50	主要系应交企业所得税及增值税增加。
其他应付款	137,348.58	79,618.61	57,729.97	72.51	主要系预提生产费用、应付债券利息及食糖抵押金增加所致。
应付债券	119,581.60		119,581.60	不适用	主要系发行三年期中期票据。
其他综合收益	-19,803.54	-29,422.43	9,618.89	不适用	主要系外币报表折算汇率变动及食糖价格变动。
未分配利润	180,845.18	131,819.46	49,025.72	37.19	主要系利润变动及分红影响。
少数股东权益	16,965.48	12,802.67	4,162.81	32.52	主要系辽宁糖业少数股东权益增加。

2、利润表

单位：万元

项目	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）	变动金额	变动比率	变动说明
研发费用	3,719.85	244.79	3,475.06	1,419.63	主要系研发直接投入增加。
财务费用	12,049.19	16,240.72	-4,191.53	-25.81	主要系优化融资结构，降低融资成本，财务费用同比减少。
加：其他收益	1,259.20	4,573.46	-3,314.26	-72.47	主要系政府补助同比减少。
投资收益（损失以“－”号填列）	4,845.60	-1,115.49	5,961.08	不适用	主要系处置交易性金融资产取得的投资收益同比增加。
资产减值损失（损失以“－”	-2,892.31	401.26	-3,293.57	-820.80	主要系计提番茄采收机资产减

号填列）					值准备影响。
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	75,761.32	58,927.98	16,833.34	28.57	公司食糖业务通过渠道深耕提高销量，在销价增长的同时控制销售费用的增长，食糖盈利水平获得显著提升；番茄业务市场价格同比处于相对高点，在提升销量的同时锁定外汇汇率，实现销售收入及利润同比增加；年度内优化融资结构，降低财务费用。公司多措并举，净利润同比增加。

3、现金流量表

单位：万元

项目	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）	变动金额	变动比率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	334,519.06	312,677.21	21,841.84	6.99	主要系本期企业销售现金流入同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-22,183.92	-23,750.88	1,566.96	不适用	主要系投资支出的现金流同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	185,993.03	184,538.64	1,454.39	0.79	主要系本期融资净流入增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中粮屯河糖业股份有限公司
法定代表人	由 伟
日期	2020年10月28日