证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-017号
中粮糖业控股股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2020年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1624号）核准，本公司于2019年3月26日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)86,972,073.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币7.52元，募集资金总额为人民币654,029,988.96元，扣除本次发行费用人民币12,884,972.07元（含税），募集资金净额为人民币641,145,016.89元。
本次募集资金到账时间为2019年3月27日，上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月29日出具了天职业字[2019]18883号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币382,662,030.86元，其中：以前年度使用319,378,053.04元，本年度使用63,283,977.82元，均投入募集资金项目。
截止2020年12月31日，本公司累计使用金额人民币382,662,030.86元，募集资金专户余额为人民币266,332,249.90元（包括存款利息），与实际募集资金净额人民币641,145,016.89元的差异金额为人民币7,849,263.87元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等相关规定的要求修订了《中粮屯河股份有限公司募集资金管理办法（2013年5月修订）》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司2012年度股东大会批准。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司、全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司（以下简称“新宁糖业”）、中粮屯河新源糖业有限公司（以下简称“新源糖业”）、中粮崇左江州糖业有限公司（以下简称“江州糖业”）、中粮屯河北海糖业有限公司（以下简称“北海糖业”）、控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司（以下简称“崇左糖业”）、新疆四方实业股份有限公司（以下简称“四方糖业”）分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行、中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、中国农业银行股份有限公司新源县支行营业部、中国工商银行股份有限公司崇左市江州支行、中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行、中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设的募集资金专户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（三）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 初始存放募集资金金额 | 余额（含利息） |
| 广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 9550880045952400302 | 活期 | 280,999,988.96 | 54,186,035.32 |
| 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行 | 3002501040010956 | 活期 | 210,430,000.00 | 68,220,152.03 |
| 中国农业银行股份有限公司昌吉市支行 | 3005010104002415 | 活期 | 156,600,000.00 | 207,925.85 |
| 中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行 | 2112123129100073576 | 活期 | — | 70,412,059.33 |
| 中国农业银行新源县支行营业部 | 30119001040014801 | 活期 | — | 6,787,014.87 |
| 中国银行伊宁市新华西路支行 | 108278579140 | 活期 | — | 5,018,860.89 |
| 中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行 | 2112123129100073603 | 活期 | — | 15,317.75 |
| 中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行 | 20713101040015525 | 活期 | — | 61,484,883.86 |
| 中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行 | 3006022029200655205 | 活期 | — | — |
| 合计 | —— | —— | 648,029,988.96 | 266,332,249.90 |
| 序号 | 项目名称 | 拟用募集资金投资额 | 自筹资金预先投入额 | 置换金额 |
| 1 | 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目 | 36,703.00 | 12,215.00 | 12,215.00 |
| 1.1 | 崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目 | 21,043.00 | 5,296.00 | 5,296.00 |
| 1.2 | 江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目 | 15,660.00 | 6,919.00 | 6,919.00 |
| 2 | 甜菜糖技术升级改造项目 | 28,700.00 | 15,330.00 | 15,330.00 |
| 2.1 | 昌吉糖业技术升级改造项目 | 6,688.00 | 1,695.00 | 1,695.00 |
| 2.2 | 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 | 5,693.00 | 4,008.00 | 4,008.00 |
| 2.3 | 焉耆糖业技术升级改造项目 | 4,702.00 | 3,130.00 | 3,130.00 |
| 2.4 | 额敏糖业技术升级改造项目 | 5,218.00 | 1,953.00 | 1,953.00 |
| 2.5 | 新源糖业技术升级改造项目 | 6,399.00 | 4,544.00 | 4,544.00 |
公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2019年8月28日出具了天职业字[2019]32553号《中粮屯河糖业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020年10月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2020年11月16日公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目中控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司和全资子公司中粮屯河江州糖业有限公司的甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目中的募集资金8,853.00万元，变更投入到控股子公司新疆四方实业股份有限公司干法输送项目2,000.00万元、全资子公司中粮屯河北海糖业有限公司800吨/日二步法技改项目6,853.00万元。公司通过向新疆四方实业股份有限公司和中粮屯河北海糖业有限公司提供借款的方式实施募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2021] 19951号）认为，中粮糖业《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中粮糖业2020年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
| 合计 | 65,403.00 | 27,545.00 | 27,545.00 |
本公司保荐机构中信建投证券经核查认为，本公司2020年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
中粮糖业控股股份有限公司
二○二一年四月十六日
附件1
中粮糖业控股股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2020年12月31日编制单位：中粮糖业控股股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 65,403.00 | 本年度投入募集资金总额 | 6,328.40 |
| 变更用途的募集资金总额 | 8,853.00 |
| 已累计投入募集资金总额 | 38,266.20 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 13.54% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目 | 是 | 21,043.00 | 14,190.00 | 14,190.00 | 1,828.73 | 7,256.46 | 6,933.54 | 51.14 | 2022年 | 1,314.84 | 否 | 否 |
| 江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目 | 是 | 15,660.00 | 13,660.00 | 13,660.00 | 1,099.31 | 8,714.26 | 4,945.74 | 63.79 | 2021年 | 770.35 | 否 | 否 |
| 昌吉糖业技术升级改造项目 | 否 | 6,688.00 | 6,688.00 | 6,688.00 | 385.27 | 2,726.28 | 3,961.72 | 40.76 | 2021年 | 44.99 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 | 否 | 5,693.00 | 5,693.00 | 5,693.00 | 335.33 | 5,194.34 | 498.66 | 91.24 | 2021年 | 739.90 | 是 | 否 |
| 焉耆糖业技术升级改造项目 | 否 | 4,702.00 | 4,702.00 | 4,702.00 | 658.55 | 3,792.35 | 909.65 | 80.65 | 2021年 | 489.19 | 是 | 否 |
| 额敏糖业技术升级改造项目 | 否 | 5,218.00 | 5,218.00 | 5,218.00 | 791.09 | 4,151.96 | 1,066.04 | 79.57 | 2021年 | 757.56 | 是 | 否 |
| 新源糖业技术升级改造项目 | 否 | 6,399.00 | 6,399.00 | 6,399.00 | 523.86 | 5,724.29 | 674.71 | 89.46 | 2021年 | 443.93 | 是 | 否 |
| 北海糖业800吨/日二步法技改项目 | 是 | — | 6,853.00 | 6,853.00 | 706.26 | 706.26 | 6,146.74 | 10.31 | 2021年 | — | 否 | 否 |
| 四方糖业干法输送项目 | 是 | — | 2,000.00 | 2,000.00 | — | — | 2,000.00 | — | 2021年 | — | 否 | 否 |
| 合计 | —— | 65,403.00 | 65,403.00 | 65,403.00 | 6,328.40 | 38,266.20 | 27,136.80 | 58.51 | —— | —— | —— | —— |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 因募集资金到位晚于预期，募投项目进度不及预期。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到账前，公司以自筹资金27,545.00万元预先投入募投项目。详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”。公司监事会、独立董事对本次募集资金投资项目先期投入及置换发表了同意意见；保荐机构发表了核查意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2020年12月31日，募集资金账户结余26,633.22万元，系募投项目的尚未使用资金及利息收入。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |