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中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2021年内部控制评价报告 下载公告
公告日期:2022-04-19

关于中粮糖业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:中粮糖业控股股份有限公司审计单位:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:(86-010)88827799

附表2

上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位:人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额(不含利息)2021年度占用资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东及其他关联方非经营性占用
小计/////
前控股股东及其他关联方新疆三维矿业股份有限公司前大股东所属公司其他应收款9,609.021,657.327,951.70担保形成非经营性占用
新疆金新信托投资股份有限公司前大股东所属公司其他应收款736.52736.52股利非经营性占用
小计10,345.541,657.328,688.22/
总计10,345.541,657.328,688.22/
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2021年期初往来资金余额2021年度往来累计发生金额(不含利息)2021年度往来资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业中粮集团有限公司控股股东应收账款3,437.25387,989.44391,426.69购销往来经营性往来
大股东及其附属企业COFCO International Singapore Pte Ltd大股东所属公司应收账款10,047.5110,047.51购销往来经营性往来
大股东及其附属企业华商储备商品管理中心有限公司大股东所属公司应收账款38.79133.32172.11购销往来经营性往来
大股东及其附属企业辽宁中糖物流有限公司沈阳分公司大股东所属公司应收账款618.47618.47购销往来经营性往来
大股东及其附内蒙古中粮番茄大股东所属公应收账款136.90136.90购销往经营性往
属企业制品有限公司
大股东及其附属企业天津中糖二商烟酒连锁有限公司大股东所属公司应收账款90,979.7390,979.73购销往来经营性往来
大股东及其附属企业天津中糖华丰实业有限公司大股东所属公司应收账款27,651.3727,651.37购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中国糖酒集团成都有限责任公司大股东所属公司应收账款1,617.061,616.950.11购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中国糖业酒类集团有限公司大股东所属公司应收账款145.6012,583.6812,729.28购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮包装投资有限公司大股东所属公司应收账款0.540.54购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮福临门食品营销有限公司大股东所属公司应收账款799.40799.40购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司大股东所属公司应收账款280.88280.88购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司大股东所属公司应收账款19.14390.64392.3417.44购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司大股东所属公司应收账款161.0119,810.1719,666.70304.48购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮生物科技股份有限公司大股东所属公司应收账款1.201.20购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮四海丰(张家港)贸易有限公司大股东所属公司应收账款15.484,704.794,649.7670.51购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮油脂(钦州)有限公司大股东所属公司应收账款75.0475.04购销往来经营性往来
大股东及其附属企业廊坊中糖华洋实业有限公司大股东所属公司应收账款1,291.701,291.70购销往来经营性往来
大股东及其附中国长城葡萄酒有限公司大股东所属公司应收账款38.4538.45购销往来经营性往
属企业
大股东及其附属企业中国中纺集团有限公司大股东所属公司应收账款0.150.15购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮阳光企业管理(北京)有限公司大股东所属公司应收账款0.390.39购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮招商局(深圳)粮食电子交易中心有限公司大股东所属公司应收账款98.0398.03购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮进口食品(上海)有限公司大股东所属公司应收账款20.2520.25购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮营养健康研究院有限公司大股东所属公司应收账款2.402.40购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮京华贸易(北京)有限公司大股东所属公司应收账款0.380.38购销往来经营性往来
大股东及其附属企业COFCO (UK) Limited大股东所属公司应收账款19.3119.31购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮油脂(广元)有限公司大股东所属公司应收账款34.3234.32购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮(东莞)粮油工业有限公司大股东所属公司应收账款374.65374.65购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮黄海粮油工业(山东)有限公司大股东所属公司应收账款77.6977.69购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮佳悦(天津)有限公司大股东所属公司应收账款76.6276.62购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮粮油工业(九江)有限公司大股东所属公司应收账款55.3955.39购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮粮油工业(重庆)有限公大股东所属公司应收账款18.2718.27购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮油脂(重庆)有限公司大股东所属公司应收账款73.5373.53购销往来经营性往来
大股东及其附属企业润浩农业发展(上海)有限公司大股东所属公司应收账款1,481.741,481.74购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮家佳康(赤峰)有限公司大股东所属公司应收账款58.4238.2120.21购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮家佳康(江苏)有限公司饲料分公司大股东所属公司应收账款57.6037.8219.78购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮家佳康(张北)有限公司大股东所属公司应收账款38.3718.8819.49购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮家佳康(吉林)有限公司大股东所属公司应收账款38.2438.24购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮时怡健康食品有限公司大股东所属公司应收账款58.5958.59购销往来经营性往来
大股东及其附属企业大悦城控股集团股份有限公司大股东所属公司应收账款0.140.14购销往来经营性往来
大股东及其附属企业杭州中粮制罐有限公司大股东所属公司应收账款0.180.18购销往来经营性往来
大股东及其附属企业厦门茶叶进出口有限公司大股东所属公司应收账款0.180.18购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮肉食(北京)有限公司大兴分公司大股东所属公司应收账款1.961.96购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮鲜到家供应链管理有限公司大股东所属公司应收账款2.632.63购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮(北京)饲料科技有限公司大股东所属公司应收账款412.30412.30购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮集团有限公司控股股东其他应收款145.18619.08764.26代收代付往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮期货有限公司大股东所属公司其他应收款64,048.23484,999.71507,233.0141,814.93购销往来经营性往来
大股东及其附属企业内蒙古中粮番茄制品有限公司大股东所属公司其他应收款21,392.0921,336.8055.29代收代付往来经营性往来
大股东及其附属企业深圳中粮商贸服务有限公司大股东所属公司其他应收款929.28123,840.45115,853.898,915.84保证金经营性往来
大股东及其附属企业中国糖业酒类集团有限公司大股东所属公司其他应收款236.86149.7987.07托管费经营性往来
大股东及其附属企业中粮工业食品进出口有限公司大股东所属公司其他应收款1.561.56购销往来经营性往来
大股东及其附属企业华商储备商品管理中心有限公司大股东所属公司其他应收款124.64205.29196.52133.41仓储费经营性往来
大股东及其附属企业Bapton Company Limited大股东所属公司其他应收款26.540.7625.78保证金经营性往来
大股东及其附属企业COFCO Futures (International) Co., Limited大股东所属公司其他应收款3,404.20200,539.48185,938.2018,005.48保证金经营性往来
大股东及其附属企业英德市粤北糖业有限公司大股东所属公司其他应收款30.1030.10托管费经营性往来
大股东及其附属企业中粮集团有限公司控股股东预付款项15,006.69387,944.92402,585.21366.40购销往来经营性往来
大股东及其附属企业华商储备商品管理中心有限公司大股东所属公司预付款项333.7047,897.0447,897.04333.70购销往来经营性往来
大股东及其附属企业英德市粤北糖业有限公司大股东所属公司预付款项20.0093.20113.20购销往来经营性往来
大股东及其附属企业河北中糖物流有限公司大股东所属公司预付款项52.2245.726.50购销往来经营性往来
大股东及其附属企业中粮祈德丰(北京)商贸有限公司大股东所属公司预付款项2,123.541,958.59164.95购销往来经营性往来
大股东及其附属企业天津中糖二商烟酒连锁有限公司大股东所属公司预付款项69,436.5969,292.08144.51购销往来经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
关联自然人
其他关联方及其附属企业天津通瑞供应链有限公司大股东联营企业之子公司应收账款2,301.5224,099.3924,491.921,908.99购销往来经营性往来
其他关联方及其附属企业新疆蒙牛乳业有限公司大股东联营企业之子公司应收账款73.45215.07213.2875.24购销往来经营性往来
其他关联方及其附属企业蒙牛乳业(当阳)有限责任公司大股东联营企业之子公司应收账款20.4020.40购销往来经营性往来
其他关联方及其附属企业蒙牛乳业(焦作)有限公司大股东联营企业之子公司应收账款37.2037.20购销往来经营性往来
其他关联方及其附属企业蒙牛乳业(马鞍山)有限公司大股东联营企业之子公司应收账款14.6914.69购销往来经营性往来
其他关联方及其附属企业蒙牛乳业泰安有限责任公司大股东联营企业之子公司应收账款0.260.26购销往来经营性往来
其他关联方及其附属企业蒙牛乳制品清远有限责任公司大股东联营企业之子公司应收账款21.7021.70购销往来经营性往来
总计///90,469.121,925,734.441,943,683.3572,520.21//

  附件:公告原文
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