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中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2022-08-30

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 编号:2022-037号

中粮糖业控股股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将中粮糖业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1624号)核准,公司2019年3月于上海证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)86,972,073股,发行价为7.52元/股,募集资金总额为人民币654,029,988.96元,扣除中介机构费和其他发行费用人民币12,884,972.07元(含税),实际募集资金净额为人民币641,145,016.89元。

该次募集资金到账时间为2019年3月27日,上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年3月29日出具了天职业字[2019]18883号《验资报告》。

(二)本报告期使用金额及年末余额

截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金人民币58,081.57万元,其中:

以前年度使用46,595.44 万元,本报告期使用11,486.13万元,其中8640万元变更为永久补充流动资金,2,846.13万元投入募集资金项目。

截至2022年6月30日,公司累计使用金额人民币58,081.57万元,募集资金专户余额为人民币7,206.55万元(包括存款利息)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中粮糖业控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第五届董事会第七次临时会议批准制定,2012年度股东大会审议第一次修订,2021年第三次临时股东大会审议第二次修订。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定,公司、全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司(以下简称“新宁糖业”)、中粮屯河新源糖业有限公司(以下简称“新源糖业”)、中粮崇左江州糖业有限公司(以下简称“江州糖业”)、中粮屯河北海糖业有限公司(以下简称“北海糖业”)、控股子公司中粮崇左糖业有限公司(以下简称“崇左糖业”)、新疆四方实业股份有限公司(以下简称“四方糖业”)分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行、中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、中国农业银行股份有限公司新源县支行、中国工商银行股份有限公司崇左市江州支行、中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行、中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

根据《募集资金管理制度》要求,公司董事会批准开设的募集资金专户,仅用

于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:

单位:人民币元

存放银行银行账户账号存款方式余额
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行9550880045952400302活期1,119,298.22
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行3002501040010956活期14,337.03
中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行2112123129100073576活期41,781,872.48
中国农业银行股份有限公司新源县支行30119001040014801活期1,938,863.71
中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行20713101040015525活期19,639,163.97
中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行3006022029200655205活期7,572,009.23
合计72,065,544.64

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金。2022年半年度募集资金的实际使用情况参见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为紧抓市场机遇,保障募集资金投资项目尽早发挥效益,公司在本次非公开发行股票之前以自筹资金预先投入了部分募集资金投资项目。截至2019年6月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币27,545.00万元。2019年8月28日,公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司以本次募集资金27,545.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换项目具体明细如下:

单位:人民币万元

序号项目名称拟用募集资金投资额自筹资金预先投入额置换金额

公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并于2019年8月28日出具了天职业字[2019]32553号《中粮屯河糖业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2022年6月30日,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年2月11日,公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会审议通过了《关于终止部分投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司终止崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目及昌吉糖业技术升级改造项目,并将剩余募集资金8640万元变更为永久补充流动资金。上述事项经公司2022年第一次临时股东大会审批通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准

1甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目36,703.0012,215.0012,215.00
1.1崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目21,043.005,296.005,296.00
1.2江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目15,660.006,919.006,919.00
2甜菜糖技术升级改造项目28,700.0015,330.0015,330.00
2.1昌吉糖业技术升级改造项目6,688.001,695.001,695.00
2.2伊犁新宁糖业技术升级改造项目5,693.004,008.004,008.00
2.3焉耆糖业技术升级改造项目4,702.003,130.003,130.00
2.4额敏糖业技术升级改造项目5,218.001,953.001,953.00
2.5新源糖业技术升级改造项目6,399.004,544.004,544.00
合计65,403.0027,545.0027,545.00

确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件:募集资金使用情况对照表

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

附件

中粮糖业控股股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期:2022年6月30日编制单位:中粮糖业控股股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额65,403.00本年度投入募集资金总额11,486.13
变更用途的募集资金总额17,493.00已累计投入募集资金总额58,081.57
变更用途的募集资金总额比例26.75%
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目21,043.0014,190.0014,190.0008,867.880661.28项目终止
江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目15,660.0013,660.0013,660.00272.919,603.464,056.5470.302023年431.09
昌吉糖业技术升级改造项目6,688.006,688.006,688.00160.603,214.96017.46项目终止
伊犁新宁糖业技术升级改造项目5,693.005,693.005,693.004.075,701.07-8.071002021年252.4项目已结
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
焉耆糖业技术升级改造项目4,702.004,702.004,702.00253.634,475.81226.1995.192021年65.10项目已结
额敏糖业技术升级改造项目5,218.005,218.005,218.00219.845,181.0436.9699.292021年361项目已结
新源糖业技术升级改造项目6,399.006,399.006,399.0006,210.93188.0797.062021年63项目已结
北海糖业800吨/日二步法技改项目6,853.006,853.001,359.974,937.401,915.6072.052022年277.00项目已结
四方糖业干法输送项目2,000.002,000.00575.111,249.02750.9862.452021年154.46项目已结
永久补充流动资金08,640.008.640.000
合计——65,403.0065,403.0065,403.0011,486.1358,081.577,166.27——2,282.47————
未达到计划进度原因(分具体募投项目)江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目:江州糖业蔗区农户有种植香蕉、砂糖橘、沃柑的传统,目前有约1.90万亩的甘蔗双高基地被农户改种了香蕉和果树等经济作物,改回甘蔗种植尚需一定时间;同时受蔗区种植环境、双高基地建设经验不足等因素影响,江州糖业双高基地的机械化投入进度不达预期。 崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目、昌吉糖业技术升级改造项目进度不及预期原因见“项目可行性发生重大变化的情况说明”。 其他募投项目建设已完成,投入进度未达预期主要系根据合同条款尚未验收或尚未结算所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目:崇左糖业双高基地建设受当地种植环境变化、建设经验不足等因素影响,项目投入较为缓慢,募集资金使用效率较低。 昌吉糖业技术升级改造项目:近几年,昌吉地区因竞争农作物玉米、棉花价格较高,导致甜菜种植面积减少较大,昌吉糖业经营利润下滑,募集资金使用效率较低。 经第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十二次会议审议,独立董事发表同意意见;并经公司2022年第一次临时股东大会审批通过,公司终止崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目及昌吉糖业技术升级改造项目,并将剩余募集资金变更为永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金到账前,公司以自筹资金27,545.00万元预先投入募投项目。详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况”。公司监事会、独立董事对本次募集资金投资项目先期投入及置换发表了同意意见;保荐机构发表了核查意见;天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因截至2022年6月30日,募集资金账户结余7,206.55万元,系募投项目的尚未使用资金及利息收入。
募集资金其他使用情况不适用

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。部分募投项目未达到预计效益,主要系公司甜菜糖亏损以及募投项目尚未完全完工所致。


  附件:公告原文
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