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兰州民百(集团)股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-03-27
                              兰州民百(集团)股份有限公司 2014 年年度报告
                  公司代码:600738                                 公司简称:兰州民百
                兰州民百(集团)股份有限公司
                      2014 年年度报告
                                               重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张宏、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人(会计主管人员)杨赟声明:
     保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 , 2014 年 全 年 归 属 于 全 体 股 东 的 净 利 润
103,916,778.46 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在提取法定盈余公积金后,报
告期末公司可供分配的利润为 280,175,330.34 元。出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特
点及盈利水平等因素的考虑,由于目前公司正处于成长期且有重大资金支出阶段,经审慎研究决
定,公司拟 2014 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                                目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 6
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 14
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 17
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 19
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 20
第九节     公司治理 ........................................................................................................................... 24
第十节     内部控制 ........................................................................................................................... 27
第十一节   财务报告 ........................................................................................................................... 28
第十二节   备查文件目录 ................................................................................................................... 94
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                         兰州民百(集团)股份有限公司 2014 年年度报告
                         第一节        释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
兰州民百、公司、本公司            指      兰州民百(集团)股份有限公司
控股股东、红楼集团                指      红楼集团有限公司
报告期                            指      2014 年度
上交所、交易所                    指      上海证券交易所
天健                              指      天健会计师事务所(特殊普通合伙)
南京环北                          指      南京环北市场管理服务有限公司
兰州银行                          指      兰州银行股份有限公司
                                          《兰州民百(集团)股份有限公司与红楼集团有
盈利预测补偿协议                  指
                                          限公司之盈利预测补偿协议》
                                          《兰州民百(集团)股份有限公司与红楼集团有
盈利预测补偿协议之补充协议        指
                                          限公司之盈利预测补偿协议之补充协议》
二、 重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                                 第二节        公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                          兰州民百(集团)股份有限公司
公司的中文简称                          兰州民百
公司的外文名称                          LANZHOU MINBAI SHAREHOLDING(GROUP) CO.,LTD
公司的外文名称缩写                      LZMB
公司的法定代表人                        张 宏
二、 联系人和联系方式
                                                               董事会秘书
姓名                                     成志坚
联系地址                                 兰州市城关区中山路120号
电话                                     0931-8473891
传真                                     0931-8473866
电子信箱                                 lzminbaiczj@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                            兰州市城关区中山路120号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            兰州市城关区中山路120号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                http://www.lzminbai.com.cn/
电子信箱                                lzminbaiczj@126.com
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                    《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司证券部
五、 公司股票简况
                                        公司股票简况
         股票种类           股票上市交易所           股票简称                  股票代码
           A股              上海证券交易所           兰州民百
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                                2013 年 12 月 13 日
注册登记地点                                兰州市城关区中山路 120 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                                22433688-1
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
       公司上市以来至 2001 年中期,主要经营范围:主营百货、针纺织品、照相器材、钟表眼镜、文
体用品、办公用品。兼营五金交电、日用杂品、化工产品、副食品、其它食品、黄金饰品、家电维
修。
       2001 年中期至 2002 年中期,主要经营范围:日用百货、针纺织品、照相器材、钟表眼镜、文
体用品、办公用品、五金交电、日杂用品、化工产品、副食品、其他食品、黄金饰品、家电维修;
新材料、高新电子、精细化工、生物化工的研制开发、生产和销售;投资、餐饮娱乐、宾馆服务、
进出口业务、房地产的开发销售、房屋租赁等业务。
       2002 年中期,公司经营范围:在保留原有经营范围的基础上,增加\"医疗器械\"的经营。
       2007 年至 2009 年,公司经营范围:日杂百货、五金交电、化工产品(不含危险品)、黄金饰
品,副食品、建筑装饰材料的批发零售,彩色扩印,儿童娱乐,进出口业务;电子计算机技术开发
服务,培训、家电维修,售后服务,商品包装与储藏;道路货物运输;医疗器械;餐馆、宾馆住宿、
洗浴美容美发、卡拉 ok、歌舞、酒吧、棋牌保龄球、台球、足浴、健身、小食品、烟酒饮料零售;
新材料、高新电子产品的研制开发;房屋租赁。
       2009 年至 2013 年 1 月,公司经营范围:日用百货、五金交电、化工产品(不含危险品)、黄
金饰品、预包装食品、建筑装饰材料的批发零售;彩色扩印,儿童娱乐,进出口业务;电子计算机
技术开发服务、培训,家电维修,售后服务,商品包装与贮藏;道路货物运输;医疗器械零售;新
材料、高新电子产品的研制开发;房屋租赁。餐饮、宾馆住宿、预包装食品(酒类和饮料)零售(限
分公司经营)。
       2013 年 1 月,公司经营范围:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;保
健食品零售;医疗器械零售;卷烟、雪茄烟零售;图书、报刊、音像制品零售;道路普通货物运输。
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(以上经营项目凭有效许可证经营)日用百货、五金交电、化工产品(不含危险品)、黄金饰品、
建筑装饰材料的批发零售、彩色扩印、儿童娱乐、进出口业务;电子计算机技术开发服务、培训;
家电维修,售后服务;商品包装与贮藏;新材料、高新电子产品的研制开发;房屋租赁、场地租赁、
汽车租赁(不含融资租赁)。餐饮、宾馆住宿、酒类零售(仅限分公司凭有效许可证经营)。
    2013 年 12 月,公司经营范围:在保留原有经营范围的基础上,增加\"广告设计、制作、发布\"
的经营。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    2000 年 9 月,公司国家股持有单位兰州市一商国有资产经营公司和国有法人股持股单位兰州市
第三产业集团公司,分别将持有的 2112 万股国家股(占本公司总股本的 18.02%)和 1843.4 万股国
有法人股(占本公司总股本的 15.73%)无偿划转给兰州民百佛慈集团有限公司持有,合计 3955.4
万股,占总股本的 33.75%,自此,兰州民百佛慈集团有限公司成为本公司第一大股东。
    2003 年 9 月,兰州民百佛慈集团有限公司与红楼集团签订《股权转让协议》,将其持有本公司
7910.8 万股国家股(占总股本的 33.75%)中的 6738.9172 万股(占总股本 28.75%)协议转让给红
楼集团,自此红楼集团成为本公司第一大股东。
七、 其他有关资料
                              名称                     天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
                              办公地址                 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
内)
                              签字会计师姓名           叶喜撑、章方杰
                              名称                     中国银河证券股份有限公司
                              办公地址                 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C
报告期内履行持续督导职责的                             座 11 层
财务顾问                      签字的财务顾问           王琦、陆勇威
                              主办人姓名
                              持续督导的期间           2013 年 3 月 11 日-2014 年 12 月 31 日
                       第三节       会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                       本期比
                                                                       上年同
     主要会计数据            2014年                    2013年                       2012年
                                                                       期增减
                                                                         (%)
营业收入                1,214,852,555.81       1,428,005,507.79        -14.93 1,382,566,720.70
归属于上市公司股东的
                          103,916,778.46          110,444,163.39         -5.91       88,291,874.26
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净      104,704,756.56          104,459,292.66          0.23       88,704,656.02
利润
经营活动产生的现金流
                         -120,866,925.16              37,254,049.87    -424.44      162,415,228.09
量净额
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                                                                     比上年
                             2014年末                 2013年末       同期末        2012年末
                                                                       增减
                                                                     (%)
归属于上市公司股东的
                         1,096,535,101.78     1,029,505,086.02          6.51     971,525,037.87
净资产
总资产                   1,882,870,876.59     1,761,620,591.51          6.88   1,848,600,832.02
(二)    主要财务指标
    主要财务指标              2014年      2013年         本期比上年同期增减(%)     2012年
基本每股收益(元/股)              0.282        0.299                       -5.69        0.239
稀释每股收益(元/股)              0.282        0.299                       -5.69        0.239
扣除非经常性损益后的基本每
                                    0.284            0.297                     -4.38      0.338
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)            9.78            11.07        减少1.29个百分点        19.20
扣除非经常性损益后的加权平
                                     9.85            11.39        减少1.54个百分点        13.57
均净资产收益率(%)
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资
     产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
                                  第四节      董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2014 年,公司所处行业受国内经济环境影响较大,面对电商冲击和区域同业竞争等诸多困难,
公司领导班子统一思想,求真务实,倡导“调思路、引品牌、求创新、抓服务”,积极应对不利局
面,开源节流,通过精细化运营管理,强化定位,创新经营,在努力提升经营业绩的同时,也在为
新形势下的公司经营发展寻求和开拓经营发展空间。
     报告期内,公司实现营业收入 121,485.26 万元,比上年同期 142,800.55 万元减少 21,315.29
万元,同比降低 14.93%,归属于上市公司股东的净利润为 10,391.68 万元,比上年同期 11,044.42
万元减少 652.74 万元,同比降低 5.91 %。
2014 年度主要工作情况:
     1、推进品牌调整,全面提升商厦综合实力。公司秉承“信誉民百,品牌亚欧”的经营理念,全
年引进百货类品牌 64 个,快速引入 IT 名品集合店,包括 PRADA、BV 、MIUMIU 等国际品牌,为 2015
年引入化妆名品打好基础。对精品超市继续做转型调整,引进品牌直营专柜,强化了公司市场竞争
力。
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                            兰州民百(集团)股份有限公司 2014 年年度报告
    2、合理规划经营布局,不断完善购物环境。在稳步推进品牌战略的同时,亚欧商厦对内部结构
进行合理优化布局,对部分经营场所和办公区域进行装修改造,不仅扩大营业面积,也有效改善商
厦整体购物环境。
    3、积极创新,倡导品质服务。面对经济环境的影响,公司积极调整旗下宾馆餐饮经营模式。通
过引入网络营销、错时营销、微信营销等手段加大宾馆客户营销力度。通过市场调研,推进大众餐
饮消费模式。通过电话回访服务,提升服务水平,树立企业品牌形象。
    4、持续推进重点项目建设。截止报告期,红楼时代广场主体结构施工至主楼 12 层,裙楼 8 层。
配套水、电、空调、消防等安装工程也同步跟进,管道安装、预埋等工程量已完成总工程量的 60%。
地下室内人防、隔墙、防水及配套的管线安装工程基本完成,外围的土方回填及外墙防水工程全面
完成。外立面幕墙施工、安装预埋件等准备工作已就绪。
    5、加强规范化运作,提升公司治理水平。报告期内,公司根据监管部门要求,结合本公司的实
际情况,聘请第三方企业管理咨询公司依据《公司内控规范实施工作方案》对制度和流程进行梳理,
诊断内控现状,稳步推进本公司的内部控制规范实施工作,查找内控缺陷及时整改,并对内控体系
执行情况做了内部评价和外部审计工作,未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                           单位:元 币种:人民币
              科目                          本期数              上年同期数      变动比例(%)
营业收入                               1,214,852,555.81      1,428,005,507.79            -14.93
营业成本                                 929,336,217.23      1,119,633,795.79            -17.00
销售费用                                  64,788,190.05         63,818,107.13              1.52
管理费用                                  63,743,704.72         82,951,078.81            -23.16
财务费用                                  -2,798,144.50         -6,316,810.31             55.70
经营活动产生的现金流量净额              -120,866,925.16         37,254,049.87           -424.44
投资活动产生的现金流量净额               -30,402,258.00        -59,440,149.15             48.85
筹资活动产生的现金流量净额               161,034,032.97        -94,751,892.94            269.95
2   收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
受市场疲软、同行业竞争激烈等多重因素影响,本期营业收入同比下滑明显。
3      成本
(1) 成本分析表
                                                                                        单位:元
                                             分行业情况
                                                                              本期金
                                    本期占                          上年同
                                                                              额较上
分行     成本构                     总成本                          期占总               情况
                     本期金额                   上年同期金额                  年同期
  业     成项目                     比例                            成本比               说明
                                                                              变动比
                                      (%)                           例(%)
                                                                              例(%)
批发     库存商   864,992,021.58     80.10     1,051,439,694.93       81.58   -17.73   本期销售
零售     品                                                                            减少导致
业务                                                                                   成本相应
                                                                                       减少
批发     人工工     61,624,686.53     5.71        63,641,841.40        4.94    -3.17   因销售额
零售     资                                                                            下降导致
                                               7 / 94
                                 兰州民百(集团)股份有限公司 2014 年年度报告
业务                                                                                                      职工效益
                                                                                                          薪酬下降
批发     折旧费         24,748,835.07       2.29          35,370,991.93            2.74         -30.03    本期部分
零售                                                                                                      固定资产
业务                                                                                                      折旧年限
                                                                                                          到期,不再
                                                                                                          计提折旧
批发     广告、          7,909,076.54       0.73             8,844,546.91          0.69         -10.58    本期缩减
零售     业务宣                                                                                           广告支出
业务     传费
批发     水电费          4,666,784.64       0.43             5,789,614.48          0.45         -19.39    本期水电
零售                                                                                                      用量减少
业务
批发     长期待          4,951,116.55       0.46             4,873,366.33          0.38           1.60    本期新增
零售     摊费用                                                                                           部分长期
业务     摊销                                                                                             待摊费用
4      费用
      利润表项目                          本期数                           上年同期数                 变动幅度
财务费用                                    -2,798,144.50                    -6,316,810.31                  55.70
本期短期借款利息支出增加。
5      现金流
一、经营活动产生的现金流量构成情况:                                                                  单位:元
                                                                                            本期较上年
                   项   目                          本期数                上年同期数        同期变动比     变动说明
                                                                                                例%
                                                                                                          本期销
销售商品、提供劳务收到的现金                 1,269,794,497.34         1,549,930,391.89          -18.07
                                                                                                          售减少
收到其他与经营活动有关的现金                       26,797,626.02           32,801,139.45        -18.30
经营活动现金流入小计                         1,296,592,123.36         1,582,731,531.34          -18.08
购买商品、接受劳务支付的现金                 1,180,508,640.52         1,302,165,024.56            -9.34
支付给职工以及为职工支付的现金                     72,697,490.32           70,260,590.40          3.47
支付的各项税费                                    110,195,175.38          100,364,952.89          9.79
支付其他与经营活动有关的现金                       54,057,742.30           72,686,913.62        -25.63
经营活动现金流出小计                         1,417,459,048.52         1,545,477,481.47            -8.28
经营活动产生的现金流量净额                       -120,866,925.16           37,254,049.87        -424.44
二、投资活动产生的现金流量构成情况:                                                                 单位:元
                                                                            本期较上年同期
              项   目                   本期数           上年同期数                                  变动说明
                                                                              变动比例%
                                                                                                本期兰州银行每股
取得投资收益收到的现金               4,829,200.00            625,000.00                672.67
                                                                                                分红股利增加
处置固定资产、无形资产和其他长                                                                  本期处置固定资产
                                         18,889.00           670,076.92                -97.18
期资产收回的现金净额                                                                            收到的现金减少
                                                       8 / 94
                                       兰州民百(集团)股份有限公司 2014 年年度报告
投资活动现金流入小计                        4,848,089.00      1,295,076.92                 274.35
购建固定资产、无形资产和其他长                                                                       本期工程改造支出
                                          35,250,347.00      25,495,626.07                  38.26
期资产支付的现金                                                                                     增加
                                                                                                     本期未发生对外投
投资支付的现金                                               27,039,600.00                -100.00
                                                                                                     资支出
                                                                                                     本期未发生对外投
支付其他与投资活动有关的现金                                  8,200,000.00                -100.00
                                                                                                     资支出
投资活动现金流出小计                      35,250,347.00      60,735,226.07                 -41.96
投资活动产生的现金流量净额               -30,402,258.00     -59,440,149.15                  48.85
    三、筹资活动产生的现金流量构成情况:                                                                    单位:元
                                                                                   本期较上年同
              项    目                       本期数            上年同期数                                   变动说明
                                                                                   期变动比例%
取得借款收到的现金                       302,707,480.00                                   不适用     本期短期借款增加
筹资活动现金流入小计                     302,707,480.00
                                                                                                     本期偿还短期借款
偿还债务支付的现金                       100,000,000.00        50,000,000.00               100.00
                                                              

  附件:公告原文
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