兰州民百（集团）股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人张宏、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨赟声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
2015年半年度报告
2 / 61
目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 5
第五节重要事项. 7
第六节股份变动及股东情况. 10
第七节优先股相关情况. 12
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 12
第九节财务报告. 13
第十节备查文件目录. 61
2015年半年度报告
3 / 61
第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
兰州民百、公司、本公司指兰州民百（集团）股份有限公司
控股股东、红楼集团指红楼集团有限公司
兰州银行指兰州银行股份有限公司
南京环北指南京环北市场管理服务有限公司
报告期指 2015年半年度
上交所、交易所指上海证券交易所
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称兰州民百（集团）股份有限公司
公司的中文简称兰州民百
公司的外文名称 LANZHOU MINBAI SHAREHOLDING(GROUP) CO.,LTD
公司的外文名称缩写 LZMB
公司的法定代表人张宏
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名成志坚
联系地址兰州市中山路120号亚欧商厦十楼证券部
电话 0931-8473891
传真 0931-8473866
电子信箱 lzminbaiczj@126.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址兰州市城关区中山路120号
公司注册地址的邮政编码 730030
公司办公地址兰州市城关区中山路120号
公司办公地址的邮政编码 730030
公司网址 http://www.lzminbai.com.cn/
电子信箱 lzminbaiczj@126.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司证券部
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所兰州民百 600738
2015年半年度报告
4 / 61
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2013年12月13日
注册登记地点兰州市城关区中山路120号
企业法人营业执照注册号 62013473
税务登记号码 620101224336881
组织机构代码 22433688-1
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 593,268,789.13 630,920,696.26 -5.97
归属于上市公司股东的净利润 54,892,004.41 58,918,964.82 -6.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
54,338,129.21 58,755,744.85 -7.52
经营活动产生的现金流量净额-108,839,924.38 -103,875,653.20 -4.78
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,151,427,106.19 1,096,535,101.78 5.01
总资产 2,024,318,939.02 1,882,870,876.59 7.51
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.149 0.160 -6.88
稀释每股收益（元／股） 0.149 0.160 -6.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.147 0.159 -7.55
加权平均净资产收益率（%） 4.88 5.66 -0.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
4.83 5.65 -0.82
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
2015年半年度报告
5 / 61
非流动资产处置损益 323,708.02 处置固定资产净收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 230,167.18 罚款收入、废品收入等
合计 553,875.20
第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 59,326.88万元，比上年同期 63,092.07万元减少 3,765.19
万元，同比降低 5.97%。归属于上市公司股东的净利润为 5,489.20万元，比上年同期 5,891.90
万元减少 402.70万元，同比降低 6.83%。
报告期主要工作情况：
1、深化品牌结构调整，推动经营健康发展。公司长期关注百货零售行业市场变化，适时调整
经营思路，强化品牌结构，引入国际名品，稳步推进公司精品百货战略发展规划。报告期内，公司成功引入兰蔻、碧欧泉等国际品牌，持续提高公司自身在市场上的行业竞争地位。
2、合理优化布局，丰富经营业态。为适应新形势下的经营发展需要，公司对亚欧商厦内部结
构进行合理优化布局。七楼新增品牌餐饮，九楼、十楼宾馆客房改造等项目施工进展顺利。新增的经营业态和扩容改造后的宾馆客房将有效提升商厦整体的购物环境和宾馆客房入住率。
3、持续推进重点项目建设。2015年，“兰州红楼时代广场”项目计划完成全部裙楼主体结
构及主楼主体结构 40层，同时将主楼外立面幕墙施工至 20层。目前项目施工进展顺利，截至报告期末，项目裙楼主体工程建设已全部完成，主楼主体结构已建设至 24层，相应的各项安装工程同步跟进，外立面幕墙施工、安装预埋件等准备工作已就绪。同时公司根据项目建设进度，已着手开展项目的招商、售楼等前期筹备工作。
4、降低财务费用，优化资本结构。公司重点项目建设资金需求量较高，前期建设资金主要来
源于公司自有资金及银行贷款，为降低公司资产负债率和财务费用，改善和优化公司资本结构，提高公司盈利水平，公司董事会审议通过了 2015年非公开发行股票计划，筹集资金用于红楼时代广场项目建设和偿还银行贷款。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 593,268,789.13 630,920,696.26 -5.97
营业成本 438,234,823.49 471,604,028.91 -7.08
销售费用 28,914,261.55 30,855,687.89 -6.29
管理费用 41,067,936.11 43,172,891.35 -4.88
财务费用 2,277,650.10 -3,535,951.69 164.41
经营活动产生的现金流量净额-108,839,924.38 -103,875,653.20 -4.78
投资活动产生的现金流量净额-13,631,603.20 -7,484,969.81 -82.12
筹资活动产生的现金流量净额 193,573,518.99 64,174,167.30 201.64
营业收入变动原因说明:系本期主营业务收入减少所致；
营业成本变动原因说明:系本期主营业务收入减少、主营业务成本相应减少所致；
销售费用变动原因说明:系本期长期待摊费用增加及工资薪金、广告费减少所致；
管理费用变动原因说明:系本期工资、折旧减少所致；
财务费用变动原因说明:系本期利息支出增加所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系支付红楼房地产开发成本及销售减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系支付在建工程款增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系公司本期短期借款、利息支出增加及股利分配减少2015年半年度报告
6 / 61
所致。
2 其他
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2015年 6月 15日、7月 1日分别召开了第七届董事会第十四次会议和 2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司 2015年度非公开发行股票募集资金的相关事宜。目前，公司积极有序的组织相关中介机构根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的相关规定开展各项工作，本次发行相关事项尚需中国证券监督管理委员会核准。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
批发、零售业务
514,968,082.89 416,713,445.97 19.08 -7.79 -8.03 0.21
餐饮、客房业务
25,336,771.30 17,175,768.72 32.21 -6.50 20.86 -15.35
专业市场管理
39,631,557.20 4,328,973.80 89.08 20.46 0.72 2.14
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
兰州地区 540,304,854.19 -7.73
南京地区 39,631,557.20 20.46
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化，但公司采取各项积极措施，科学调整经营思路，强化业务管理水平，努力降低公司经营成本，全力打造优质服务理念，核心竞争力得到了进一步加强，为公司后续发展奠定了基础。
1、地处兰州市核心商圈，辐射周边城区，具有地理位置的竞争优势。
2、"信誉民百，品牌亚欧"，树立的品牌形象，为公司保有稳定的客户群体，吸引新客流。
3、注重管理团队建设，人员素质培养，经营管理层人员稳定，为企业长期稳定发展提供必要条件。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司可供出售金融资产总额 8658.96万元,其中对兰州银行股份有限公司股权投资
8653.96万元，对江苏炎黄在线物流股份有限公司股权投资 5.00万元，本期未发生增减变动。
(1)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
2015年半年度报告
7 / 61
所持对象名称
最初投资金额（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
兰州银行股份有限公司
59,500,000.00 1.06 1.06 86,539,600.00 可供出
售金融资产
购入、分红
合计 59,500,000.00 // 86,539,600.00 //
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、主要子公司、参股公司分析
（1）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位：元
子公司全称
业务性质
持股比例
注册资本
总资产净资产营业收入净利润
兰州民百置业有限公司
物业管理业
100 560 3,521,503.84 3,501,109.42 40,967.40 -192,707.26
兰州红楼房地产开发有限公司
房地产业
100 8,200.00 477,167,671.59 72,660,064.80 0 -619,526.38
南京环北市场管理服务有限公司
市场经营
100 5,010.00 667,727,304.33 589,423,755.91 44,796,002.18 22,595,937.93
（2）净利润对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况 单位：元
子公司全称
业务性质
持股比例
注册资本
总资产净资产营业收入净利润
南京环北市场管理服务有限公司
市场经营
100 5,010.00 667,727,304.33 589,423,755.91 44,796,002.18 22,595,937.93
4、非募集资金项目情况
□适用√不适用
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
2015年半年度报告
8 / 61
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
□适用√不适用
3 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
2015年半年度报告
9 / 61
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺
股份限售
红楼集团有限公司和兰州民百佛慈集团有限公司
鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，红楼集团和民佛集团同意对该等股东应执行的对价安排 3,674,343股股份先行代为垫付。
其中，红楼集团代为垫付 3,130,037股，民佛集团代为垫付 544,306股。红楼集团和民佛集团代为垫付后，被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份如需上市流通或转让，应当向红楼集团和民佛集团偿还代为垫付的对价安排款项及利息，或取得红楼集团和民佛集团的同意。
自股改实施之日起至非流通股股东执行完股改对价安排之日止。
是是
与重大资产重组相关的承诺
股份限售
红楼集团有限公司
对于红楼集团在重大资产重组中以资产认购而获得的兰州民百 106,091,370股股份，红楼集团自股份发行结束之日起三十六个月内不转让。
2013年3月20日至 2016年 3月 20日
是是
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
控股股东红楼集团和实际控制人朱宝良先生
1、兰州民百是从事零售百货业务、专业市场经营业务、餐饮宾馆服务业务的唯一上市平台。2、本次重组
完成后，控股股东和实际控制人所控制的除兰州民百以外的从事零售百货业务、专业市场经营业务、餐饮宾馆服务业务的资产，由于存在法律障碍和盈利能力较差等原因尚不符合注入上市公司的条件，控股股东和实际控制人将根据上述问题的解决情况，在本次重组取得中国证监会核准之日起五年内，通过现金收购或资产重组等方式逐步将符合上市条件的资产注入兰州民百；对于盈利能力长期难以得到改善的将转让给独立第三方；对于由于存在法律障碍而无法注入以及在五年内未能注入且未能向第三方转让的资产，将采用托管给上市公司管理的方式解决与兰州民百之间未来可能产生的潜在同业竞争问题。3、控股股东及实际
控制人承诺，其控制的公司将不会从事与兰州民百主营业务产生实质性竞争或可能产生实质性竞争的业务。
如其所控制的公司从任何第三方获得的任何商业机会与兰州民百营业执照载明的主要业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则将立即通知兰州民百，并协调所控制的公司将该商业机会让予兰州民百。
2013年3月11日至 2018年 3月 11日
是是
与重大资产重组相关的承诺
解决关联交易
控股股东红楼集团和实际控制人朱宝良先生
1、本次交易完成后，控股股东和实际控制人及其关联方将尽量避免与兰州民百发生关联交易。2、如果兰
州民百在今后的经营活动中必须与控股股东和实际控制人及其关联方发生不可避免的重大关联交易，控股股东和实际控制人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序，关联股东和关联董事在对相关交易审议时严格执行回避表决制度；交易将按照市场化原则进行，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易的公允性和合法性；与兰州民百依法签订协议，保证按照有关法律、法规和公司章程的规定及时进行信息披露；兰州民百的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表独立意见；保证按照正常的商业条件进行，不通过关联交易损害兰州民百及其他股东的合法权益。3、控股股东和实际控制人及其关联方将严格和善意地履行与兰州民百签
订的各种关联交易协议，并保证不会向兰州民百谋求任何超出有关关联交易协议规定以外的利益或收益。
若违反上述声明和保证，红楼集团及其关联方将对前述行为而给兰州民百造成的损失向兰州民百进行赔偿。
2013年3月20日
否是
与重大资产重组相关的承诺
盈利预测及补偿
控股股东红楼集团
盈利补偿期间为本次重大资产重组经中国证监会审核通过并实施完毕的当年及其后两个会计年度，即如果本次重大资产重组在 2012年实施完毕，则盈利补偿期间为 2012年、2013年和 2014年。若本次重大资产重组未能在 2012年度实施完毕，则上述盈利补偿期间将相应顺延。红楼集团承诺，若南京环北在盈利补偿期间的任一会计年度的扣除非经常性损益后的实际净利润数不足利润预测数，红楼集团向兰州民百予以补偿。
2013年3月20日
是是
与重大资产重组相关的承诺
其他
控股股东红楼集团和实际控制人朱宝良先生
关于保持兰州民百独立性的承诺：控股股东和实际控制人将保证兰州民百人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。
2013年3月20日
否是
2015年半年度报告
10 / 61
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律法规、规章制度的要求，建立与完善公司法人治理结构，公司的经营和运作规范有效。
公司治理的相关情况：
（1）股东与股东大会公司充分保障所有股东的合法权益。严格依照《公司法》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，股东依法充分行使决策权。
（2）控股股东和上市公司公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面有相互独立
的体系，各自独立核算，不干预公司的日常运营；不存在占用上市公司资金的情况。
（3）董事与董事会公司董事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及
《董事会议事规则》进行有效运作并履行股东赋予的职权；独立董事和董事会专门委员会在决策中发挥着重要作用，积极参与公司的管理和决策。
（4）监事与监事会公司严格依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》认真履行职
责，对公司财务、定期报告的制作进行检查并发表审核意见，监督董事及其他高级管理人员依法依规地履行职责。
（5）相关利益者公司充分尊重职工、消费者、供应商、银行、社区等利益相关者的合法权益，
秉承共同发展、共同受益的原则，推动社会与公司的共同发展。
（6）信息披露与透明度公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《信息披露管理办
法》、上交所《股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的要求和规定，力求真实、准确、完整、及时、公正地披露公司信息，保证所有股东平等获取相关信息的权利，严防内幕交易。
十、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
2015年半年度报告
11 / 61
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 32,072
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质股份状态
数量
红楼集团有限公司
-14,925,973 129,225,370 35.03 106,091,370
质押
106,000,000 境内非国有法人
纪韫恬 1,763,901 0.48 未知境内自然人
程万青 1,710,100 0.46 未知境内自然人
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金
-243,889 1,576,337 0.43
未知
其他
徐阳 279,000 1,395,0.38 未知境内自然人
姚小巍-71,400 1,000,0.27 未知境内自然人
吴铭棠 973,445 0.26 未知境内自然人
融通资本财富－兴业银行－融通资本蒲公英 2号资产管理计划
969,899 0.26
未知
其他
黄世万 962,284 0.26 未知境内自然人
五矿国际信托有限公司－五矿信托－聚合一号证券投资集合资金信托计划
940,900 0.26
未知
其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
红楼集团有限公司 23,134,000 人民币普通股 23,134,000
纪韫恬 1,763,901 人民币普通股 1,763,901
程万青 1,710,100 人民币普通股 1,710,100
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金
1,576,337
人民币普通股
1,576,337
徐阳 1,395,000 人民币普通股 1,395,000
姚小巍 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
吴铭棠 973,445 人民币普通股 973,445
融通资本财富－兴业银行－融通资本蒲公英 2号资产管理计划
969,899
人民币普通股
969,899
黄世万 962,284 人民币普通股 962,284
五矿国际信托有限公司－五矿信托－聚合一号证券投资集合资金信托计划
940,900
人民币普通股
940,900
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东及前十名无限售条件股东中的红楼集团有限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
2015年半年度报告
12 / 61
序号
有限售条件股东名称
持有的有限售条件股份数量
有限售条件股份可上市交易情况
限售条件
可上市交易时间
新增可上市交易股份数量
1 红楼集团有限公司 106,091,370 2016年 3月 20日
0 重大资产重组：2013年 3月 20日，公司完成重大资产重组，向红楼集团有限公司发行106,091,370股股份购买相关资产。红楼集团承诺：对于红楼集团在本次重大资产重组中以资产认购而获得的兰州民百的股份，红楼集团自股份发行结束之日起三十六个月内不转让。
2 兰州铁路多元经济开发中心
299,520 0 股改，未偿还股改代垫股份
3 中国水利水电第四工程局工贸总公司
149,760 0 股改，未偿还股改代垫股份
4 甘肃人民出版社书刊公司
149,760 0 股改，未偿还股改代垫股份
5 上海正太万向轮制造有限公司
50,0 股改，未偿还股改代垫股份
6 上海时来科技发展有限公司
20,0 股改，未偿还股改代垫股份
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东红楼集团有限公司与前十名有限售条件股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他前十名有限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用□不适用
单位:股
姓名职务期初持股数期末持股数报告期内股份增减变动量增减变动原因
毛大波监事 0 11,000 11,000 二级市场买入
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
2015年半年度报告
13 / 61
第九节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 638,821,418.08 567,719,426.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 221,240.00 3,964.00
预付款项 674,270.00 146,614.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,622,618.41 27,883,508.65
买入返售金融资产
存货 505,870,511.78 419,086,735.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,686,596.98 7,005,741.01
流动资产合计 1,183,896,655.25 1,021,845,989.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 86,589,600.00 86,589,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 402,266,037.58 412,044,698.32
固定资产 321,986,570.60 336,520,891.97
在建工程 12,480,542.33 7,752,792.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,142,980.55 1,076,317.69
2015年半年度报告
14 / 61
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,385,387.96 13,469,421.63
递延所得税资产 884,907.75 884,907.75
其他非流动资产 2,686,257.00 2,686,257.00
非流动资产合计 840,422,283.77 861,024,886.66
资产总计 2,024,318,939.02 1,882,870,876.59
流动负债：
短期借款 402,707,480.00 202,707,480.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 74,329,905.09 96,142,161.27
预收款项 286,642,641.41 350,234,177.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,998,952.85 20,762,322.80
应交税费 10,958,254.81 12,699,878.50
应付利息 467,916.67 163,333.33
应付股利 269,793.04 269,793.04
其他应付款 83,516,888.96 101,356,628.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 870,891,832.83 784,335,774.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 872,891,832.83 786,335,774.81
所有者权益
2015年半年度报告
15 / 61
股本 368,867,627.00 368,867,627.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 399,905,764.62 399,905,764.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,586,379.82 47,586,379.82
一般风险准备
未分配利润 335,067,334.75 280,175,330.34
归属于母公司所有者权益合计 1,151,427,106.19 1,096,535,101.78
少数股东权益
所有者权益合计 1,151,427,106.19 1,096,535,101.78
负债和所有者权益总计 2,024,318,939.02 1,882,870,876.59
法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赟
母公司资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
流动资产：
项目附注期末余额期初余额
货币资金 375,233,895.02 316,516,532.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 221,240.00 3,964.00
预付款项 674,270.00 146,614.47
应收利息
应收股利
其他应收款 424,054,153.60 335,455,306.58
存货 44,316,317.64 42,492,707.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 433,231.58 1,378,944.77
流动资产合计 844,933,107.84 695,994,069.95
非流动资产：
可供出售金融资产 86,589,600.00 86,589,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 587,424,914.52 587,424,914.52
投资性房地产
固定资产 321,599,095.35 336,049,415.65
在建工程 12,480,542.33 7,752,792.30
工程物资
固定资产清理
2015年半年度报告
16 / 61
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,142,980.55 1,076,317.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,385,387.96 13,469,421.63
递延所得税资产 879,048.70 879,048.70
其他非流动资产 2,686,257.00 2,686,257.00
非流动资产合计 1,025,187,826.41 1,035,927,767.49
资产总计 1,870,120,934.25 1,731,921,837.44
流动负债：
短期借款 402,707,480.00 202,707,480.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 74,329,905.09 95,934,021.27
预收款项 286,642,641.41 350,234,177.00
应付职工薪酬 11,823,735.45 19,462,900.31
应交税费 6,594,364.82 8,245,498.85
应付利息 467,916.67 163,333.33
应付股利 269,793.04 269,793.04
其他应付款 12,018,007.19 12,745,843.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 794,853,843.67 689,763,046.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 796,853,843.67 691,763,046.98
所有者权益：
股本 368,867,627.00 368,867,627.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 432,168,706.55 432,168,706.55
减：库存股
2015年半年度报告
17 / 61
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,586,379.82 47,586,379.82
未分配利润 224,644,377.21 191,536,077.09
所有者权益合计 1,073,267,090.58 1,040,158,790.46
负债和所有者权益总计 1,870,120,934.25 1,731,921,837.44
法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赟
合并利润表
2015年 1—6月
单位:元币种:人民币
项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入 593,268,789.13 630,920,696.26
其中：营业收入 593,268,789.13 630,920,696.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 520,362,580.57 551,987,356.69
其中：营业成本 438,234,823.49 471,604,028.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,867,909.32 9,890,700.23
销售费用 28,914,261.55 30,855,687.89
管理费用 41,067,936.11 43,172,891.35
财务费用 2,277,650.10 -3,535,951.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,906,208.56 78,933,339.57
加：营业外收入 559,491.67 187,273.85
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,616.47 24,053.88
其中：非流动资产处置损失 16,624.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,460,083.76 79,096,559.54
减：所得税费用 18,568,079.35 20,177,594.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,892,004.41 58,918,964.82
归属于母公司所有者的净利润 54,892,004.41 58,918,964.82
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
2015年半年度报告
18 / 61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 54,892,004.41 58,918,964.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 54,892,004.41 58,918,964.82
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.149 0.160
（二）稀释每股收益(元/股) 0.149 0.160
法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赟
母公司利润表
2015年 1—6月
单位:元币种:人民币
项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入 548,431,819.55 594,140,253.76
减：营业成本 433,905,849.69 467,306,131.37
营业税金及附加 7,384,058.90 7,866,488.06
销售费用 28,914,261.55 30,855,687.89
管理费用 28,838,015.12 31,570,783.34
财务费用 5,800,666.76 -136,437.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,588,967.53 56,677,600.59
加：营业外收入 555,671.67 186,100.85
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 239.05 24,053.88
其中：非流动资产处置损失 16,624.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,144,400.15 56,839,647.56
减：所得税费用 11,036,100.03 14,209,911.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,108,300.12 42,629,735.67
五、其他综合收益的税后净额
2015年半年度报告
19 / 61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 33,108,300.12 42,629,735.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赟
合并现金流量表
2015年 1—6月
单位：元币种：人民币
项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
