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辽宁成大股份有限公司2013年第三季度报告 下载公告
公告日期:2013-10-29
辽宁成大股份有限公司
LIAONING CHENG DA CO., LTD.
   2013 年第三季度报告
   二○一三年十月二十八日
      辽宁成大股份有限公司                                2013 年第三季度报告
                                目 录
一、重要提示 ............................................................ 2
二、公司主要财务数据和股东变化 .......................................... 2
三、重要事项 ............................................................ 4
四、附录 ................................................................ 7
            辽宁成大股份有限公司                                             2013 年第三季度报告
  一、      重要提示
  1.1      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
  准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律
  责任。
  1.2      公司全体董事出席董事会审议季度报告。
  1.3
     公司负责人姓名                                        尚书志
     主管会计工作负责人姓名                                李宁
     会计机构负责人(会计主管人员)姓名                    王国英
         公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责人(会计
  主管人员)王国英先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
  1.4      公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
  二、      公司主要财务数据和股东变化
  2.1 主要财务数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上年
                                     本报告期末                上年度末
                                                                                     度末增减(%)
总资产                             17,269,669,568.01        15,915,058,510.51                   8.51
归属于上市公司股东的净资产         10,979,857,751.36        10,361,643,588.87                   5.97
                                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                                     (1-9 月)             (1-9 月)                  (%)
经营活动产生的现金流量净额           -227,371,637.02          -259,036,585.41                 不适用
                                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                                     (1-9 月)             (1-9 月)                  (%)
营业收入                            6,714,888,641.34         7,643,541,378.15                 -12.15
归属于上市公司股东的净利润            647,732,629.26           677,222,666.32                  -4.35
归属于上市公司股东的扣除非
                                      632,676,839.71           654,968,388.07                  -3.40
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                        6.07                      6.78   减少 0.71 个百分点
基本每股收益(元/股)                        0.4746                       0.4962               -4.35
稀释每股收益(元/股)                        0.4746                       0.4962               -4.35
           辽宁成大股份有限公司                                            2013 年第三季度报告
   扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                本期金额      年初至报告期末金额
                          项目
                                                              (7-9 月)         (1-9 月)
非流动资产处置损益                                              -590,313.93             -2,866,420.93
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享             2,217,941.07              7,344,063.37
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
                                                                 859,895.89               -533,159.17
益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -640,755.70              3,036,660.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      0.00             9,869,110.09
所得税影响额                                                    -676,546.69             -1,250,361.41
少数股东权益影响额(税后)                                      -335,722.41               -544,103.37
                          合计                                   834,498.23             15,055,789.55
   2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                         单位:股
                             股东总数                                             116,060
                                         前十名股东持股情况
                                                 持股
                                                                       持有有限售条      质押或冻结的
          股东名称                   股东性质    比例     持股总数
                                                                       件股份数量          股份数量
                                                  (%)
辽宁成大集团有限公司                 国有法人    12.45   169,889,039                0         无
中信证券股份有限公司                   其他       2.50    34,139,286                0         无
和谐健康保险股份有限公司-万
                                       其他       1.94   26,447,797                 0         无
能产品
中国工商银行-南方隆元产业主
                                       其他       1.48   20,133,062                 0         无
题股票型证券投资基金
全国社保基金一一六组合                 其他       1.10   15,000,022                 0         无
全国社保基金一零八组合                 其他       1.03   13,999,692                 0         无
北京国际信托有限公司-银驰 15
                                       其他       0.97   13,300,000                 0         无
号证券投资资金信托
中国证券投资者保护基金有限责
                                       其他       0.83   11,339,849                 0         无
任公司
新华人寿保险股份有限公司-分
                                       其他       0.73   10,026,260                 0         无
红-团体分红-018L-FH001 沪
南京高科新创投资有限公司               其他       0.71     9,628,303                0         无
                                  前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                期末持有无限售条件
               股东名称(全称)                                                股份种类及数量
                                                  流通股的数量
               辽宁成大股份有限公司                                             2013 年第三季度报告
 辽宁成大集团有限公司                                       169,889,039     人民币普通股      169,889,039
 中信证券股份有限公司                                        34,139,286     人民币普通股       34,139,286
 和谐健康保险股份有限公司-万能产品                          26,447,797     人民币普通股       26,447,797
 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券
                                                             20,133,062     人民币普通股       20,133,062
 投资基金
 全国社保基金一一六组合                                      15,000,022     人民币普通股       15,000,022
 全国社保基金一零八组合                                      13,999,692     人民币普通股       13,999,692
 北京国际信托有限公司-银驰 15 号证券投资资
                                                             13,300,000     人民币普通股       13,300,000
 金信托
 中国证券投资者保护基金有限责任公司                          11,339,849     人民币普通股       11,339,849
 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
                                                             10,026,260     人民币普通股       10,026,260
 -018L-FH001 沪
 南京高科新创投资有限公司                                   9,628,303 人民币普通股        9,628,303
                                                      前十名无限售条件股东中,公司第一大股东辽宁成
                                                  大集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不
     上述股东关联关系或一致行动的说明             属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                                      除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关
                                                  系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    三、      重要事项
    3.1      公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
                         2013 年 9 月 30 日   2012 年 12 月 31 日           变动金额、幅度
       项目                                                                                            说明
                          /2013 年 1-9 月      /2012 年 1-9 月            变动金额         变动幅度
货币资金                     615,818,641.83       943,831,100.38        -328,012,458.55      -34.75% (1)
交易性金融资产                34,190,158.96        18,597,314.87          15,592,844.09       83.84% (2)
应收票据                      42,999,831.72       176,415,857.80        -133,416,026.08      -75.63% (3)
应收账款                  1,435,103,785.46      1,040,932,017.95          394,171,767.51      37.87% (4)
在建工程                  1,817,802,604.53        923,376,354.46          894,426,250.07      96.86% (5)
工程物资                       5,944,924.13         2,657,678.04            3,287,246.09     123.69% (6)
应付票据                     318,819,448.43       454,880,109.71        -136,060,661.28      -29.91% (7)
预收款项                     230,231,078.64       143,753,000.83          86,478,077.81       60.16% (8)
应付职工薪酬                  52,496,950.48        96,815,015.57          -44,318,065.09     -45.78% (9)
应交税费                     -79,283,882.69       -45,118,896.90          -34,164,985.79      75.72% (10)
应付利息                      56,284,767.13        42,686,630.14          13,598,136.99       31.86% (11)
长期借款                     169,000,000.00        49,000,000.00          120,000,000.00     244.90% (12)
应付债券                  1,000,000,000.00                          -   1,000,000,000.00              (13)
长期应付款                    46,098,520.00        90,000,000.00          -43,901,480.00     -48.78% (14)
专项储备                       7,612,692.00         4,396,120.00            3,216,572.00      73.17% (15)
营业收入                  6,714,888,641.34      7,643,541,378.15        -928,652,736.81      -12.15% (16)
营业成本                  5,551,830,198.24      6,338,835,062.51        -787,004,864.27      -12.42% (17)
营业外支出                     4,481,988.65         2,017,791.15            2,464,197.50     122.12% (18)
变动说明:
             辽宁成大股份有限公司                                    2013 年第三季度报告
(1)主要系公司本期固定资产投资增加所致;
(2)主要系公司本期股票和基金投资增加所致;
(3)主要系公司应收票据到期所致;
(4)主要系子公司成大生物股份有限公司应收账款增加所致;
(5)主要系子公司新疆宝明矿业有限公司油页岩项目建设投资增加所致;
(6)主要系子公司新疆宝明矿业有限公司油页岩项目建设投资增加所致;
(7)主要系子公司票据结算所致;
(8)主要系子公司销售结算所致;
(9) 主要系本期发放上年度奖金所致;
(10)主要系本期子公司新疆宝明矿业有限公司固定资产购置待抵扣的进项税增加所致;
(11)主要系公司短期融资券及中期票据计提利息所致;
(12)主要系子公司新疆宝明矿业有限公司增加长期借款所致;
(13)主要系公司本期发行中期票据所致;
(14)主要系子公司吉林成大弘晟能源有限公司支付沉陷补偿费所致;
(15)主要系子公司吉林成大弘晟能源有限公司计提安全生产费所致;
(16) 主要系公司钢铁贸易收入同比下降所致;
(17)主要系公司钢铁贸易收入同比下降导致成本同比下降所致;
(18)主要系本期子公司处置固定资产损失所致。
    3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
          2013 年 9 月 27 日,公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2013 年度
    非公开发行股票的相关事项。公司拟向战略投资者发行的股份数量不超过 14,000 万
    股(含 14,000 万股),募集资金总额不超过 18.564 亿元(含发行费用),详见公司
    于上海证券交易所网站的公告内容。公司本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会
    核准。
    3.3    公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
    重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
辽宁成大股份有限公司          2013 年第三季度报告
                           辽宁成大股份有限公司
                            法定代表人: 尚书志
                            2013 年 10 月 28 日
         辽宁成大股份有限公司                                        2013 年第三季度报告
 四、   附录
 4.1                               合并资产负债表
                                    2013 年 9 月 30 日
  编制单位: 辽宁成大股份有限公司              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
    货币资金                                        615,818,641.83        943,831,100.38
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                  34,190,158.96          18,597,314.87
    应收票据                                        42,999,831.72         176,415,857.80
    应收账款                                     1,435,103,785.46       1,040,932,017.95
    预付款项                                     1,295,723,976.95       1,233,958,984.90
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      97,085,085.37           97,278,617.09
    买入返售金融资产
    存货                                         1,103,772,731.70       1,115,080,213.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                               4,624,694,211.99       4,626,094,106.35
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                         600,000.00
    长期股权投资                                 7,528,940,719.36       7,260,701,650.82
    投资性房地产                                   126,153,785.02         130,291,458.07
    固定资产                                     2,397,953,606.35       2,251,345,455.29
    在建工程                                     1,817,802,604.53         923,376,354.46
    工程物资                                         5,944,924.13           2,657,678.04
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        480,606,711.42        419,067,046.35
    开发支出
    商誉                                            149,348,893.46        149,348,893.46
    长期待摊费用                                    109,503,783.04        121,842,889.46
    递延所得税资产                                   28,120,328.71         30,332,978.21
    其他非流动资产
      非流动资产合计                            12,644,975,356.02      11,288,964,404.16
           资产总计                             17,269,669,568.01      15,915,058,510.51
流动负债:
         辽宁成大股份有限公司                                       2013 年第三季度报告
    短期借款                                        922,095,600.00         983,284,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                        318,819,448.43         454,880,109.71
    应付账款                                        962,028,093.39         850,265,826.84
    预收款项                                        230,231,078.64         143,753,000.83
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                     52,496,950.48          96,815,015.57
    应交税费                                        -79,283,882.69         -45,118,896.90
    应付利息                                         56,284,767.13          42,686,630.14
    应付股利
    其他应付款                                      178,524,613.46         162,336,210.71
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                  1,011,345,770.67       1,306,231,514.06
      流动负债合计                                3,652,542,439.51       3,995,133,410.96
非流动负债:
    长期借款                                        169,000,000.00          49,000,000.00
    应付债券                                      1,000,000,000.00
    长期应付款                                       46,098,520.00          90,000,000.00
    专项应付款                                        5,508,500.00           5,508,500.00
    预计负债
    递延所得税负债                                  447,071,945.11         447,071,945.11
    其他非流动负债                                  270,541,238.68         277,572,192.96
      非流动负债合计                              1,938,220,203.79         869,152,638.07
    负债合计                                  5,590,762,643.30       4,864,286,049.03
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            1,364,709,816.00       1,364,709,816.00
    资本公积                                        122,800,628.69         155,535,667.46
    减:库存股
    专项储备                                          7,612,692.00           4,396,120.00
    盈余公积                                        701,608,572.40         701,608,572.40
    一般风险准备
    未分配利润                                    8,783,126,042.27       8,135,393,413.01
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                   10,979,857,751.36      10,361,643,588.87
    少数股东权益                                    699,049,173.35         689,128,872.61
          所有者权益合计                         11,678,906,924.71      11,050,772,461.48
    负债和所有者权益总计                     17,269,669,568.01      15,915,058,510.51
  公司法定代表人:尚书志       主管会计工作负责人:李宁     会计机构负责人:王国英
         辽宁成大股份有限公司                                       2013 年第三季度报告
                                   母公司资产负债表
                                    2013 年 9 月 30 日
  编制单位: 辽宁成大股份有限公司                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                       129,296,809.08         236,117,025.82
    交易性金融资产                                  34,190,158.96          18,597,314.87
    应收票据
    应收账款                                         6,536,730.43               66,712.91
    预付款项                                        18,661,386.93              687,534.72
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   4,136,110,480.30       3,220,145,915.38
    存货                                             1,717,394.11             244,519.11
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                               4,326,512,959.81       3,475,859,022.81
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 9,220,698,132.09       8,950,136,521.55
    投资性房地产                                   126,153,785.02         130,291,458.07
    固定资产                                        74,510,527.37          79,220,845.10
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         4,440,302.09           4,959,162.41
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                  10,239,008.45           9,925,960.31
    其他非流动资产
      非流动资产合计                             9,436,041,755.02       9,174,533,947.44
         资产总计                               13,762,554,714.83      12,650,392,970.25
流动负债:
    短期借款                                       508,358,100.00         675,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                        30,184,000.00
    应付账款                                        16,967,416.00           1,568,138.62
    预收款项                                         7,275,288.81             349,479.57
    应付职工薪酬                                     9,731,769.91          10,927,837.44
    应交税费                                        -2,170,725.16           1,740,943.69
    应付利息                                        56,284,767.13          42,686,630.14
    辽宁成大股份有限公司                                        2013 年第三季度报告
    应付股利
    其他应付款                                     336,838,858.62        432,572,208.38
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                 1,000,000,000.00      1,300,000,000.00
      流动负债合计                               1,963,469,475.31      2,464,845,237.84
非流动负债:
    长期借款
    应付债券                                     1,000,000,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                 447,071,945.11        447,071,945.11
    其他非流动负债
      非流动负债合计                             1,447,071,945.11        447,071,945.11
    负债合计                                 3,410,541,420.42      2,911,917,182.95
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           1,364,709,816.00      1,364,709,816.00
    资本公积                                       218,577,414.11        251,312,452.88
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       701,608,572.40        701,608,572.40
    一般风险准备
    未分配利润                                   8,067,117,491.90      7,420,844,946.02
所有者权益(或股东权益)合计                    10,352,013,294.41      9,738,475,787.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计              13,762,554,714.83     12,650,392,970.25
 公司法定代表人:尚书志        主管会计工作负责人:李宁   会计机构负责人:王国英
                辽宁成大股份有限公司                                          2013 年第三季度报告
      4.2
                                                合并利润表
    编制单位: 辽宁成大股份有限公司                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                本期金额             上期金额       年初至报告期期   上年年初至报告期
            项目
                              (7-9 月)          (7-9 月)    末金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入            2,441,598,002.02      2,593,623,293.54 6,714,888,641.34      7,643,541,378.15
  其中:营业收入          2,441,598,002.02      2,593,623,293.54 6,714,888,641.34      7,643,541,378.15
    利息收入                            0.00                 0.00
    已赚保费                            0.00                 0.00
    手续费及佣金收入                     0.00               0.00
二、营业总成本               2,365,581,581.84   2,451,525,664.86    6,359,060,507.06   7,139,369,368.60
  其中:营业成本             2,085,473,707.38   2,145,701,581.03    5,551,830,1

  附件:公告原文
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