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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
辽宁成大股份有限公司2014年第三季度季报
公告日期:2014-10-29
辽宁成大股份有限公司                          2014 年第三季度报告
                       辽宁成大股份有限公司
                       2014 年第三季度报告
                               1 / 20
   辽宁成大股份有限公司                                          2014 年第三季度报告
                                    目 录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项 ..................................................................... 5
四、附录 ......................................................................... 9
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            辽宁成大股份有限公司                                                       2014 年第三季度报告
         一、 重要提示
         1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
             整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
         1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
         1.3 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人(会计主管人员)王国英保
             证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
         1.4 本公司第三季度报告未经审计。
         二、 公司主要财务数据和股东变化
         2.1 主要财务数据
                                                                                   单位:元     币种:人民币
                                                                            上年度末                         本报告期末
                                      本报告期末                                                             比上年度末
                                                                 调整后                  调整前
                                                                                                               增减(%)
总资产                             18,634,190,612.82      17,891,122,038.85        17,891,122,038.85               4.15
归属于上市公司股东的净资产         13,202,705,241.76      11,581,075,519.62        11,134,003,574.51              14.00
                                                                  上年初至上年报告期末
                                    年初至报告期末                                                           比上年同期
                                                                        (1-9 月)
                                      (1-9 月)                                                               增减(%)
                                                               调整后                调整前
经营活动产生的现金流量净额            17,380,089.64         -227,371,637.02       -227,371,637.02                不适用
                                                                    上年初至上年报告期末
                                    年初至报告期末                                                           比上年同期
                                                                          (1-9 月)
                                      (1-9 月)                                                             增减(%)
                                                                 调整后                  调整前
营业收入                            6,613,849,501.28       6,714,888,641.34         6,714,888,641.34              -1.50
归属于上市公司股东的净利润            686,749,854.82            647,732,629.26         647,732,629.26              6.02
归属于上市公司股东的扣除非
                                      682,156,475.59            632,676,839.71         632,676,839.71              7.82
经常性损益的净利润
                                                                                                              减少 0.18
加权平均净资产收益率(%)                      5.65                         5.83                   6.07
                                                                                                              个百分点
基本每股收益(元/股)                        0.4979                       0.4746                0.4746             4.91
稀释每股收益(元/股)                        0.4979                       0.4746                0.4746             4.91
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            辽宁成大股份有限公司                                                   2014 年第三季度报告
         扣除非经常性损益项目和金额
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                          本期金额      年初至报告期末
                               项目
                                                                        (7-9 月)     金额(1-9 月)
 非流动资产处置损益                                                      -128,195.38           -207,982.16
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                        5,097,237.07         16,539,082.94
 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 委托他人投资或管理资产的损益                                           1,856,583.31          1,856,583.31
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易               675,088.59          1,184,781.75
 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -154,636.54         -9,325,345.20
 所得税影响额                                                            -560,673.03         -1,209,013.23
 少数股东权益影响额(税后)                                            -1,282,867.40         -4,244,728.18
                               合计                                     5,502,536.62          4,593,379.23
         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                                                  115,825
                                              前十名股东持股情况
         股东名称            报告期内增     期末持股数    比例      持有有限售条     质押或冻结情况
                                                                                                              股东性质
         (全称)                减             量        (%)       件股份数量      股份状态        数量
辽宁成大集团有限公司                    0   169,889,039   11.88                0        无              0     国有法人
巨人投资有限公司             65,000,000     65,000,000       4.55     65,000,000        无              0       其他
全国社保基金一一零组合         -600,000     16,003,724       1.12              0        无              0       其他
莫立军                        1,907,479     13,756,000       0.96              0        无              0       其他
陈国义                       -1,872,143     13,352,000       0.93              0        无              0       其他
富邦人寿保险股份有限公司
                                        0   13,125,389       0.92              0        无              0       其他
-自有资金
南京高科新创投资有限公司           20,000   11,837,303       0.83              0        无              0       其他
中国证券投资者保护基金有
                                        0   11,339,849       0.79              0        无              0       其他
限责任公司
中国人寿保险股份有限公司
-传统-普通保险产品-         -440,498     10,994,651       0.77              0        无              0       其他
005L-CT001 沪
全国社保基金一一六组合                  0   10,000,000       0.70              0        无              0       其他
                                        前十名无限售条件股东持股情况
                                                          持有无限售条件流通股                股份种类及数量
                       股东名称
                                                                的数量                       种类              数量
辽宁成大集团有限公司                                                  169,889,039    人民币普通股           169,889,039
全国社保基金一一零组合                                                 16,003,724    人民币普通股           16,003,724
莫立军                                                                 13,756,000    人民币普通股           13,756,000
                                                    4 / 20
            辽宁成大股份有限公司                                                    2014 年第三季度报告
陈国义                                                                  13,352,000    人民币普通股        13,352,000
富邦人寿保险股份有限公司-自有资金                                      13,125,389    人民币普通股        13,125,389
南京高科新创投资有限公司                                                11,837,303    人民币普通股        11,837,303
中国证券投资者保护基金有限责任公司                                      11,339,849    人民币普通股        11,339,849
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L
                                                                        10,994,651    人民币普通股        10,994,651
-CT001 沪
全国社保基金一一六组合                                                  10,000,000    人民币普通股        10,000,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-
                                                                         9,947,810    人民币普通股         9,947,810
FH002 沪
                                                                前十名无限售条件股东中,公司第一大股东辽宁成
                                                            大集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不
上述股东关联关系或一致行动的说明                            属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                                                除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关
                                                            系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
         三、 重要事项
         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用
                           2014 年 9 月 30 日   2013 年 12 月 31 日         变动金额、幅度
            项目                                                                                          说明
                            /2014 年 1-9 月      /2013 年 1-9 月         变动金额          变动幅度
     交易性金融资产            7,524,867.55        19,338,980.73        -11,814,113.18       -61.09%      (1)
     应收票据                 59,428,091.21       361,647,874.94      -302,219,783.73        -83.57%      (2)
     其他应收款              127,512,410.15       371,917,054.91      -244,404,644.76        -65.71%      (3)
     在建工程              2,429,577,483.72     1,758,040,209.79        671,537,273.93        38.20%      (4)
     工程物资                  6,866,310.57        33,358,393.44        -26,492,082.87       -79.42%      (5)
     商誉                    207,405,902.26       149,348,893.46        58,057,008.80         38.87%      (6)
     其他非流动资产          360,537,750.42       181,724,890.56        178,812,859.86        98.40%      (7)
     短期借款                373,340,000.00       600,194,700.00      -226,854,700.00        -37.80%      (8)
     应付票据                265,851,987.07       644,923,297.58      -379,071,310.51        -58.78%      (9)
     应付职工薪酬             54,537,428.31        95,534,458.83        -40,997,030.52       -42.91%      (10)
     应交税费                 33,476,628.02        74,785,608.08        -41,308,980.06       -55.24%      (11)
     应付利息                 57,092,438.33        81,646,520.55        -24,554,082.22       -30.07%      (12)
     其他应付款               70,050,136.26       172,059,083.40      -102,008,947.14        -59.29%      (13)
     其他流动负债             12,226,681.48     1,011,345,770.66      -999,119,089.18        -98.79%      (14)
     应付债券              2,000,000,000.00     1,000,000,000.00      1,000,000,000.00       100.00%      (15)
     长期应付款               40,098,988.00        74,421,596.00        -34,322,608.00       -46.12%      (16)
     其他非流动负债          350,264,133.79       266,938,401.05        83,325,732.74         31.22%      (17)
                                                       5 / 20
      辽宁成大股份有限公司                                               2014 年第三季度报告
资本公积           2,740,743,923.85    1,874,173,676.53       853,827,833.24       46.24%      (18)
资产减值损失           62,477,156.87        18,767,914.33       43,709,242.54     232.89%      (19)
营业外收入             17,374,318.07        11,996,292.06        5,378,026.01      44.83%      (20)
营业外支出             10,368,562.49         4,481,988.65        5,886,573.84     131.34%      (21)
      (1)      主要系公司股票和基金投资变动所致;
      (2)      主要系公司年初应收票据收回所致;
      (3)      主要系公司本期收回信托资产受益权转让款所致;
      (4)      主要系子公司新疆宝明工程建设投资增加所致;
      (5)      主要系子公司新疆宝明本期领用工程物资所致;
      (6)      主要系公司新增投资而带来的商誉增加;
      (7)      主要系子公司新疆宝明预付工程款本期增加所致;
      (8)      主要系公司调整融资结构所致;
      (9)      主要系贸易类子公司票据结算变动所致;
     (10)      主要系公司本期发放上年度奖金所致;
     (11)      主要系公司本期缴纳上年度企业所得税所致;
     (12)      主要系公司按期偿付短期融资券及中票利息所致;
     (13)      主要系公司往来款减少所致;
     (14)      主要系公司偿还到期短期融资券所致;
     (15)      主要系公司调整融资结构增加中期票据所致;
     (16)      主要系子公司成大弘晟按期支付沉陷补偿费所致;
     (17)      主要系子公司本期新增与资产相关的政府补助所致;
     (18)      主要系公司本年增发而新增的股本溢价;
     (19)      主要系子公司计提存货跌价准备同比增加所致;
     (20)      主要系子公司政府补助同比增加所致;
     (21)      主要系子公司缴纳土地闲置费所致。
  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  √适用 □不适用
  1、公司2013年度非公开发行股票
      公司 2013 年度非公开发行股票的申请于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会发行审
  核委员会审核通过,于 2014 年 7 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股
  份登记托管手续,公司总股本由 1,364,709,816 股变更为 1,429,709,816 股。本次非公开发行股
  票募集资金总额人民币 86,190.00 万元,发行对象为巨人投资有限公司,认购数量为 6500 万股,
  限售期为 36 个月。
  2、公司2014年度非公开发行股票
                                              6 / 20
     辽宁成大股份有限公司                                                  2014 年第三季度报告
      公司于2014年9月22日召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了公司2014年度非公开发行
  股票的相关事项。本次非公开发行股票事项尚未经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。
  3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
  □适用 √不适用
  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
      示及原因说明
  □适用 √不适用
  3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
  3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                        单位:元     币种:人民币
                            2013年1月1日归                          2013年12月31日
         被投资
                            属于母公司股东       长期股权投资       可供出售金融     归属于母公司股
           单位
                             权益(+/-)           (+/-)           资产(+/-)     东权益(+/-)
北京东方华盖创业投资有限
                                                -12,000,000.00      12,000,000.00
公司
北京华盖映月影视文化投资
                                                 -8,000,000.00       8,000,000.00
合伙企业(有限合伙)
成大沿海产业(大连)基金
                                           0    -30,303,000.00      30,303,000.00
(有限合伙)
成大沿海产业(大连)基金
                                           0        -302,000.00        302,000.00
壹期(有限合伙)
沈阳南六成大方圆医药有限
                                           0     -5,000,000.00       5,000,000.00
公司
南宁成大木业有限公司                       0                    0               0
哈尔滨家乐福超市有限公司                   0    -21,880,243.80      21,880,243.80
          合计                             0    -77,485,243.80      77,485,243.80
  长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明
      根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、
  重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为可供出售金融资产进行核算,不作为长
  期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。
      上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公
  司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
                                               7 / 20
           辽宁成大股份有限公司                                                               2014 年第三季度报告
     3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)
                                                                                          单位:元     币种:人民币
                                  2013年1月1日                                              2013年12月31日
  被投资
              递延所得税负                                              递延所得税负
   单位                         资本公积(+/-) 留存收益(+/-)                            资本公积(+/-) 留存收益(+/-)
                债(+/-)                                                 债(+/-)
广发证券股    -447,071,945.11   1,788,287,780.42   -1,341,215,835.31    -447,071,945.11    1,788,287,780.42   -1,341,215,835.31
份有限公司
   合计       -447,071,945.11   1,788,287,780.42   -1,341,215,835.31    -447,071,945.11    1,788,287,780.42   -1,341,215,835.31
     长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明
         根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》,对权益法下其他股东对被投资单位增
     资导致公司持股比例的变动,公司按所持股权比例计算应享有的份额,调整长期股权投资的账面
     价值,同时计入资本公积(其他资本公积),并对其采用追溯调整法进行调整。
         上述会计政策变更,使公司 2013 年度负债总额降低 4.47 亿元,资本公积增加 17.88 亿元,留
     存收益减少 13.41 亿元,但对公司 2013 年度及本期总资产及净利润不产生任何影响。
     3.5.3 准则其他变动的影响
         根据修订后的《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》,其他综合收益项目分为“以后会计
     期间不能重分类进损益的其他综合收益”和“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的
     其他综合收益”进行列报,公司修改了 2014 年 3 季度财务报表的列报,并对比较报表的列报进行
     了相应调整。经重述后的 2013 年 3 季度及 2013 年度其他综合收益列报如下:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                            利润表项目                         2013 年 1-9 月重述后            2013 年度重述后
       五、其他综合收益的税后金额                                      -32,735,038.77              -68,253,336.65
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                          -32,735,038.77              -68,253,336.65
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
                                                     -32,735,038.77        -68,253,336.65
       益的其他综合收益中享有的份额
         上述会计政策变更,仅对利润表中其他综合收益列报产生影响,对公司 2013 年度及本期总资
     产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
     3.5.4 其他
         公司执行新修订或发布的《企业会计准则——基本准则》、企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、
     《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业
     会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41
     号-在其他主体中权益的披露》准则,对公司 2013 年度财务状况、经营成果和现金流量以及财务
     报表列示不产生任何影响,也不存在追溯调整事项。
                                                                          公司名称        辽宁成大股份有限公司
                                                                        法定代表人        尚书志
                                                                               日期       2014-10-28
                                                          8 / 20
   辽宁成大股份有限公司                                            2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2014 年 9 月 30 日
编制单位:辽宁成大股份有限公司
                                          单位:元   币种:人民币    审计类型:未经审计
                   项目                       期末余额                  年初余额
流动资产:
    货币资金                                  782,834,458.15             881,163,539.02
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                              7,524,867.55              19,338,980.73
    应收票据                                   59,428,091.21             361,647,874.94
    应收账款                              1,424,697,784.01             1,275,470,978.97
    预付款项                                  834,502,858.05             815,225,590.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                127,512,410.15             371,917,054.91
    买入返售金融资产
    存货                                  1,088,482,881.17             1,088,393,165.37
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               86,700,605.22             111,987,795.03
      流动资产合计                        4,411,683,955.51             4,925,144,979.07
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                           91,063,922.55              77,485,243.80
    持有至到期投资
    长期应收款                                    400,000.00                  600,000.00
    长期股权投资                          7,966,429,684.72             7,485,168,918.67
    投资性房地产                              120,688,527.16             124,774,560.67
    固定资产                              2,385,918,002.24             2,494,322,845.47
    在建工程                              2,429,577,483.72             1,758,040,209.79
    工程物资                                    6,866,310.57              33,358,393.44
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
                                     9 / 20
   辽宁成大股份有限公司                                 2014 年第三季度报告
   无形资产                            484,979,909.34         480,524,630.10
   开发支出
   商誉                                207,405,902.26         149,348,893.46
   长期待摊费用                        147,229,460.76         160,411,893.71
   递延所得税资产                      21,409,703.57           20,216,580.11
   其他非流动资产                      360,537,750.42         181,724,890.56
     非流动资产合计              14,222,506,657.31         12,965,977,059.78
    资产总计                 18,634,190,612.82         17,891,122,038.85
流动负债:
   短期借款                            373,340,000.00         600,194,700.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                            265,851,987.0

 
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