读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
辽宁成大2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-31

公司代码:600739 公司简称:辽宁成大

辽宁成大股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人朱昊及会计机构负责人(会计主管人员)朱昊保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产36,494,057,656.1435,515,785,965.632.75
归属于上市公司股东的净资产20,416,362,265.1220,044,218,413.341.86
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额130,044,026.19-86,469,089.18不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入14,170,201,635.689,797,696,450.1544.63
归属于上市公司股东的净利润698,601,790.811,232,849,511.35-43.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润591,071,701.15971,724,011.74-39.17
加权平均净资产收益率(%)3.456.39下降2.94个百分点
基本每股收益(元/股)0.45670.8059-43.33
稀释每股收益(元/股)0.45670.8059-43.33

注:上表中上年度末“总资产”以及“归属于上市公司股东的净资产”与本报告资产负债表中的“资产总额”及“归属于母公司所有者权益合计”的年初余额不一致,具体原因详见重要事项3.5 其他说明。

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益-7,339.50786,442.91
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,125,362.9414,596,575.95
委托他人投资或管理资产的损益4,482,070.1312,446,318.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益7,413.25181,576.17
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,234,344.86114,954,041.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,036,849.89-7,904,544.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目-10,767,446.03-19,998,910.88
少数股东权益影响额(税后)89,073.82-5,057,714.59
所得税影响额-810,293.86-2,473,695.79
合计-4,683,664.28107,530,089.66

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)71980
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
辽宁成大集团有限公司169,889,03911.1100国有法人
特华投资控股有限公司123,273,1198.060质押123,273,100境内非国有法人
新华联控股有限公司76,485,4905.000质押76,227,389境内非国有法人
前海开源基金-浦发银行-前海开源乐晟资产管理计划74,897,9694.9000其他
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈98号证券投资集合资金信托计划74,215,1144.8500其他
巨人投资有限公司65,000,0004.250质押65,000,000境内非国有法人
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪64,400,1164.2100其他
前海开源基金-建设银行-前海开源定增3号资产管理计划50,000,0003.2700其他
前海开源基金-民生银行-前海开源战略6号资产管理计划38,334,8592.5100其他
富邦人寿保险股份有限公司-自有资金36,036,8672.3600境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
辽宁成大集团有限公司169,889,039人民币普通股169,889,039
特华投资控股有限公司123,273,119人民币普通股123,273,119
新华联控股有限公司76,485,490人民币普通股76,485,490
前海开源基金-浦发银行-前海开源乐晟资产管理计划74,897,969人民币普通股74,897,969
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈98号证券投资集合资金信托计划74,215,114人民币普通股74,215,114
巨人投资有限公司65,000,000人民币普通股65,000,000
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪64,400,116人民币普通股64,400,116
前海开源基金-建设银行-前海开源定增3号资产管理计划50,000,000人民币普通股50,000,000
前海开源基金-民生银行-前海开源战略6号资产管理计划38,334,859人民币普通股38,334,859
富邦人寿保险股份有限公司-自有资金36,036,867人民币普通股36,036,867
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名无限售条件股东中,公司第一大股东辽宁成大集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称本期期末数上期期末数本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
预付款项834,650,226.19464,232,868.7279.79主要系公司业务规模同比扩大所致
其他非流动资产149,441,281.551,020,208,236.65-85.35主要系本期处置子公司成大弘晟所致
短期借款4,086,068,760.576,151,358,708.00-33.57主要系本期偿还银行贷款所致
预收款项319,299,641.86156,269,911.64104.33主要系公司业务规模同比扩大所致
长期借款690,000,000.0098,000,000.00604.08主要系公司调整融资结构增加长期借款所致
应付债券3,800,000,000.002,450,000,000.0055.10主要系公司发行中期票据和公司债所致
营业收入14,170,201,635.689,797,696,450.1544.63主要系公司大宗商品贸易收入同比增加所致
研发费用56,591,312.7335,199,719.5960.77主要系生物制药本期增加研发投入所致
资产减值损失-97,902,821.25199,889,684.71-148.98主要系本期收回应收账款转回坏账准备所致
投资收益757,567,897.971,621,210,108.23-53.27主要系上年同期处置长期股权投资产生的投资收益影响及本期联营企业投资收益同比下降所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

公司于2017年9月13日召开第八届董事会第三十二次(临时)会议,审议通过了《关于吉林成大弘晟能源有限公司全部股权评估结果的核准及股权转让的议案》,公司决定转让所持有的吉林

成大弘晟能源有限公司(以下简称“成大弘晟”)全部股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司对上述全部股权的评估,公司持有的成大弘晟全部股权价值为30,479.78万元。按照公司和国资部门有关要求,公司于2017年9月18日以30,479.78万元价格通过大连产权交易所公开挂牌。方案已经辽宁省国有资产经营有限公司审批通过。挂牌期内,公司征集到意向受让方桦甸丰泰热电有限责任公司(以下简称“丰泰热电”)。2018年8月29日,大连产权交易所确认公司与丰泰热电签订的《产权交易合同》(编号:182066),上述标的交易价款为人民币(小写)17,670万元,公司对标的企业的债权为人民币(小写)80,974,668.64元,公司转让上述标的收回资金合计257,674,668.64元。2018年9月12日,公司与丰泰热电完成产权交割并办理产权交易标的的权证变更登记手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

3.5 其他说明

根据财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行上述会计准则。

本公司的联营企业广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)自2018年1月1日起变更会计政策,施行上述修订后的金融工具准则。对于持有的债务工具,广发证券根据其合同现金流量特征和业务模式来确定分类,对于可供出售金融资产中的权益投资、基金投资和其他投资,除了部分非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,其它主要分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据该准则衔接规定,在施行日,企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量(含减值),涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之

间的差额,计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。上述准则实施对广发证券合并报表归属于母公司股东权益期初数的影响金额为-133,004,104.71元,其中,留存收益的影响金额为474,642,910.27元,其他综合收益的影响金额为-607,647,014.98元。广发证券的上述调整对公司财务报告构成重大影响,因此公司按照对广发证券的持股比例,对本期报告的年初数进行了相应的调整,具体影响情况为:调减年初长期股权投资21,843,551.40元,调增年初未分配利润77,951,630.34元,调减年初其他综合收益99,795,181.74元。

公司名称辽宁成大股份有限公司
法定代表人尚书志
日期2018年10月30日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:辽宁成大股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金2,440,836,269.802,243,446,948.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产97,474.73463,591.06
衍生金融资产1,104,000.00443,840.00
应收票据及应收账款1,680,545,019.651,422,085,571.01
其中:应收票据12,783,149.85101,033,093.35
应收账款1,667,761,869.801,321,052,477.66
预付款项834,650,226.19464,232,868.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款78,352,500.1178,171,992.58
其中:应收利息
应收股利885,000.00
买入返售金融资产
存货2,154,115,847.281,673,345,207.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产524,810,620.64427,146,480.03
流动资产合计7,714,511,958.406,309,336,499.00
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产245,781,622.54283,821,006.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资23,024,096,509.1022,813,109,655.38
投资性房地产87,663,815.5190,809,170.61
固定资产3,571,122,999.073,184,173,253.53
在建工程552,862,250.48670,602,258.75
生产性生物资产
油气资产
无形资产924,492,789.87910,006,403.85
开发支出2,551,284.21
商誉80,689,741.7277,463,868.21
长期待摊费用107,887,265.05110,732,277.64
递延所得税资产32,956,138.6423,679,783.98
其他非流动资产149,441,281.551,020,208,236.65
非流动资产合计28,779,545,697.7429,184,605,915.23
资产总计36,494,057,656.1435,493,942,414.23
流动负债:
短期借款4,086,068,760.576,151,358,708.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,612,285,760.741,300,667,809.50
预收款项319,299,641.86156,269,911.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬86,510,639.73118,302,428.25
应交税费22,546,269.1630,668,729.89
其他应付款242,809,581.67225,369,128.59
其中:应付利息128,240,309.24101,059,707.55
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,739,392.16
其他流动负债3,500,000,000.002,900,000,000.00
流动负债合计9,869,520,653.7310,890,376,108.03
非流动负债:
长期借款690,000,000.0098,000,000.00
应付债券3,800,000,000.002,450,000,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款6,138,189.006,138,189.00
长期应付职工薪酬
预计负债159,673,055.84151,708,366.58
递延收益188,248,818.95144,377,997.21
递延所得税负债10,198.31126,365.19
其他非流动负债474,525.49406,453,468.92
非流动负债合计4,844,544,787.593,256,804,386.90
负债合计14,714,065,441.3214,147,180,494.93
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,529,709,816.001,529,709,816.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,407,307,760.056,407,307,757.86
减:库存股
其他综合收益218,443,364.20247,112,265.90
专项储备2,725,633.233,323,354.47
盈余公积824,360,081.93824,360,081.93
一般风险准备
未分配利润11,433,815,609.7111,010,561,585.78
归属于母公司所有者权益合计20,416,362,265.1220,022,374,861.94
少数股东权益1,363,629,949.701,324,387,057.36
所有者权益(或股东权益)合计21,779,992,214.8221,346,761,919.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计36,494,057,656.1435,493,942,414.23

法定代表人:尚书志 主管会计工作负责人:朱昊 会计机构负责人:朱昊

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:辽宁成大股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金893,946,186.05385,800,431.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产97,474.73463,591.06
衍生金融资产1,104,000.00443,840.00
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项1,451,101.81501,808.21
其他应收款3,793,451,312.253,385,331,761.91
其中:应收利息
应收股利885,000.0020,513,138.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产102,745,121.7413,246,951.09
流动资产合计4,792,795,196.583,785,788,383.98
非流动资产:
可供出售金融资产151,460,615.91190,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资25,348,980,719.0225,308,851,669.08
投资性房地产87,663,815.5190,809,170.61
固定资产55,074,494.9357,654,193.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产3,584,386.613,852,080.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产748,343.12730,374.53
其他非流动资产1,132,053,853.881,132,053,853.88
非流动资产合计26,779,566,228.9826,783,951,343.06
资产总计31,572,361,425.5630,569,739,727.04
流动负债:
短期借款3,501,376,000.005,381,258,708.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款81,216.3519,137.90
预收款项
应付职工薪酬11,979,684.3513,832,127.69
应交税费1,300,065.821,264,627.35
其他应付款346,864,473.57204,292,291.08
其中:应付利息128,240,309.24101,059,707.55
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债3,500,000,000.002,900,000,000.00
流动负债合计7,361,601,440.098,500,666,892.02
非流动负债:
长期借款690,000,000.0098,000,000.00
应付债券3,800,000,000.002,450,000,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债10,198.31126,365.19
其他非流动负债
非流动负债合计4,490,010,198.312,548,126,365.19
负债合计11,851,611,638.4011,048,793,257.21
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,529,709,816.001,529,709,816.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,407,765,704.136,407,765,704.13
减:库存股
其他综合收益218,611,827.66247,300,891.24
专项储备
盈余公积824,360,081.93824,360,081.93
未分配利润10,740,302,357.4410,511,809,976.53
所有者权益(或股东权益)合计19,720,749,787.1619,520,946,469.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计31,572,361,425.5630,569,739,727.04

法定代表人:尚书志 主管会计工作负责人:朱昊 会计机构负责人:朱昊

合并利润表2018年1—9月编制单位:辽宁成大股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入5,048,230,310.763,401,270,400.6514,170,201,635.689,797,696,450.15
其中:营业收入5,048,230,310.763,401,270,400.6514,170,201,635.689,797,696,450.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
二、营业总成本4,912,462,778.583,335,510,902.1414,004,089,758.229,897,376,497.44
其中:营业成本4,372,106,802.232,807,831,435.7012,409,494,178.038,242,150,716.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加16,671,624.1214,512,710.2238,795,084.5034,439,378.25
销售费用292,071,545.68262,193,207.73826,149,447.76712,077,418.69
管理费用88,907,208.25109,495,413.34303,228,513.57275,635,556.84
研发费用13,849,893.6713,443,442.9556,591,312.7335,199,719.59
财务费用159,983,393.79136,955,025.53467,734,042.88397,984,022.96
其中:利息费用164,585,217.28130,276,451.86463,539,311.06369,831,930.01
利息收入10,534,767.462,091,656.6828,601,640.9611,618,775.78
资产减值损失-31,127,689.16-8,920,333.33-97,902,821.25199,889,684.71
加:其他收益7,805,862.9410,969,058.8713,892,827.2522,065,858.84
投资收益(损失以“-”号填列)242,812,900.82385,493,590.71757,567,897.971,621,210,108.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益235,444,826.62382,129,520.38742,076,830.621,611,060,883.33
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,105,215.00316,168.76991,630.484,232,652.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)-7,339.50-39,543.81786,442.91546,598.49
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)387,484,171.44462,498,773.04939,350,676.071,548,375,170.46
加:营业外收入1,229,773.30667,326.122,931,021.301,386,188.31
减:营业外支出18,525,021.837,126,732.1030,029,881.04177,561,183.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)370,188,922.91456,039,367.06912,251,816.331,372,200,175.77
减:所得税费用39,155,681.9142,417,859.3898,462,618.1098,283,274.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)331,033,241.00413,621,507.68813,789,198.231,273,916,901.12
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)331,033,241.00413,621,507.68813,789,198.231,273,916,901.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润244,517,455.75364,985,028.09698,601,790.811,232,849,511.35
2.少数股东损益86,515,785.2548,636,479.59115,187,407.4241,067,389.77
六、其他综合收益的税后净额95,271,662.20148,256,153.46-28,668,901.70254,856,745.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额95,271,662.20148,256,153.46-28,668,901.70254,856,745.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益95,271,662.20148,256,153.46-28,668,901.70254,856,745.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益95,271,662.20148,256,153.46-28,668,901.70254,856,745.74
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额426,304,903.26561,877,661.14785,120,296.531,528,773,646.86
归属于母公司所有者的综合收益总额339,789,118.01513,241,181.55669,932,889.111,487,706,257.09
归属于少数股东的综合收益总额86,515,785.2548,636,479.59115,187,407.4241,067,389.77
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.15990.23860.45670.8059
(二)稀释每股收益(元/股)0.15990.23860.45670.8059

法定代表人:尚书志 主管会计工作负责人:朱昊 会计机构负责人:朱昊

母公司利润表2018年1—9月编制单位:辽宁成大股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入14,523,509.4414,319,191.4842,634,522.9742,405,473.61
减:营业成本1,048,451.701,048,451.703,145,355.103,145,355.10
税金及附加1,013,334.94997,988.032,192,088.512,332,659.73
销售费用242,988.62234,298.92696,071.00694,368.82
管理费用23,584,666.3919,364,298.2162,131,306.1858,164,100.34
研发费用
财务费用108,171,666.9793,946,702.27311,194,102.28276,389,168.98
其中:利息费用104,886,612.6785,818,138.28297,629,756.86263,162,470.36
利息收入5,945,474.33903,988.4612,253,858.325,849,208.52
资产减值损失-15,520.0071,874.39219,949.00
加:其他收益98,061.68100,843.39706.53
投资收益(损失以“-”号填列)225,290,221.31384,326,075.63845,806,469.491,847,052,381.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益235,202,083.27381,730,079.19741,281,416.111,609,829,725.89
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,105,215.0045,768.27991,630.481,110,417.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)-39,478.80102,743.45-39,478.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)106,971,418.81283,059,817.45510,205,412.321,549,583,898.53
加:营业外收入600.00
减:营业外支出5,000,000.006,500,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)101,971,418.81283,059,817.45503,706,012.321,549,583,898.53
减:所得税费用-83,890.7511,442.06-134,135.47222,037.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)102,055,309.56283,048,375.39503,840,147.791,549,361,861.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)102,055,309.56283,048,375.39503,840,147.791,549,361,861.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额95,170,320.54148,101,698.01-28,689,063.58254,584,302.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益95,170,320.54148,101,698.01-28,689,063.58254,584,302.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益95,170,320.54148,101,698.01-28,689,063.58254,584,302.58
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额197,225,630.10431,150,073.40475,151,084.211,803,946,163.91
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:尚书志 主管会计工作负责人:朱昊 会计机构负责人:朱昊

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:辽宁成大股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,136,442,939.348,923,778,074.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还86,990,118.4582,495,475.44
收到其他与经营活动有关的现金116,156,449.4095,451,924.58
经营活动现金流入小计12,339,589,507.199,101,725,474.35
购买商品、接受劳务支付的现金10,661,888,022.257,944,760,820.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金607,997,967.97510,110,655.23
支付的各项税费267,585,307.36258,695,860.04
支付其他与经营活动有关的现金672,074,183.42474,627,228.12
经营活动现金流出小计12,209,545,481.009,188,194,563.53
经营活动产生的现金流量净额130,044,026.19-86,469,089.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,205,115,661.781,961,835,307.85
取得投资收益收到的现金514,132,275.44868,652,929.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,923,300.00483,976.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额257,674,668.64
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,978,845,905.862,830,972,213.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金311,287,798.76636,999,186.42
投资支付的现金2,095,309,549.502,220,010,156.49
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,467,638.89
支付其他与投资活动有关的现金21,578,327.7726,116,181.55
投资活动现金流出小计2,437,643,314.922,883,125,524.46
投资活动产生的现金流量净额-458,797,409.06-52,153,310.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500,000.00
取得借款收到的现金9,858,964,760.5710,211,046,083.67
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计9,859,464,760.5710,211,046,083.67
偿还债务支付的现金9,391,794,442.009,693,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金774,452,417.83538,164,983.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润75,037,135.61158,285,782.88
支付其他与筹资活动有关的现金22,929,065.9116,812,971.68
筹资活动现金流出小计10,189,175,925.7410,247,977,954.68
筹资活动产生的现金流量净额-329,711,165.17-36,931,871.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,057,755.85-4,198,306.86
五、现金及现金等价物净增加额-655,406,792.19-179,752,577.58
加:期初现金及现金等价物余额2,157,708,176.351,560,297,385.77
六、期末现金及现金等价物余额1,502,301,384.161,380,544,808.19

法定代表人:尚书志 主管会计工作负责人:朱昊 会计机构负责人:朱昊

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:辽宁成大股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金679,976.16401,174.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金302,422,588.13268,549,178.02
经营活动现金流入小计303,102,564.29268,950,352.30
购买商品、接受劳务支付的现金16,602.97442,907.67
支付给职工以及为职工支付的现金44,416,991.7739,256,935.63
支付的各项税费4,176,188.502,974,039.82
支付其他与经营活动有关的现金558,253,612.65787,871,634.89
经营活动现金流出小计606,863,395.89830,545,518.01
经营活动产生的现金流量净额-303,760,831.60-561,595,165.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金219,861,553.081,173,373,652.00
取得投资收益收到的现金656,218,035.301,128,932,751.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资175,500.00272,600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额257,674,668.64
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,133,929,757.022,302,579,003.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,397,274.271,819,319.89
投资支付的现金272,785,649.501,169,479,476.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金42,804.64
投资活动现金流出小计274,225,728.411,171,298,796.38
投资活动产生的现金流量净额859,704,028.611,131,280,207.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金9,374,272,000.009,531,046,083.67
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计9,374,272,000.009,531,046,083.67
偿还债务支付的现金8,721,694,442.009,280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金677,620,308.25364,701,572.41
支付其他与筹资活动有关的现金22,929,065.9116,812,971.68
筹资活动现金流出小计9,422,243,816.169,661,514,544.09
筹资活动产生的现金流量净额-47,971,816.16-130,468,460.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响174,373.49-38,043.46
五、现金及现金等价物净增加额508,145,754.34439,178,537.53
加:期初现金及现金等价物余额385,800,431.7127,529,534.71
六、期末现金及现金等价物余额893,946,186.05466,708,072.24

法定代表人:尚书志 主管会计工作负责人:朱昊 会计机构负责人:朱昊

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶