2021年年度股东大会
会议资料
二〇二二年五月十一日
目 录
会议议程·······································································2议案一 《关于公司2021年董事会工作报告的议案》··································4议案二 《关于公司2021年监事会工作报告的议案》·································15议案三 《关于公司2021年财务决算、审计报告的议案》·····························18议案四 《关于公司2021年利润分配方案的议案》···································20议案五 《关于公司2022年投资计划的议案》·······································21议案六 《关于公司2021年年报及年报摘要的议案》·································22议案七 《关于公司2022年续聘会计师事务所的议案》·······························23议案八 《关于2022年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案》·····24议案九 《关于2022年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担保的议案》···25议案十 《关于2022年公司为合营或联营公司提供担保的议案》·················26议案十一 《关于2022年公司资产抵押额度的议案》·····························27议案十二 《关于公司社会捐赠的议案》·······································28议案十三《关于2022年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》·29议案十四《关于2022年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案》·30
华远地产股份有限公司2021年年度股东大会议程
会议召开时间:
现场会议召开时间为:2022年5月11日 14:00;网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。股权登记日:2022年5月5日现场会议地点:北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式会议主持人:王乐斌
会议议程如下:
一、 报告股东到会情况
二、 审议股东大会议案
(一)审议公司2021年董事会工作报告;
(二)审议公司2021年监事会工作报告;
(三)审议公司2021年财务决算、审计报告;
(四)审议公司2021年利润分配方案;
(五)审议公司2022年投资计划;
(六)审议公司2021年年报及年报摘要;
(七)审议关于公司2022年续聘会计师事务所的议案;
(八)审议关于2022年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案;
(九)审议关于2022年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担保的议案;
(十)审议关于2022年公司为合营或联营公司提供担保的议案:
(十一)审议关于2022年公司资产抵押额度的议案:
(十二)审议关于公司社会捐赠的议案;
(十三)审议关于2022年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交
易的议案;
(十四)审议关于2022年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案。
三、 股东或股东代表发言,公司董事回答股东提问
四、 对议案进行现场表决
五、 清点并统计现场表决情况,上传交易所网络投票系统
六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
七、 宣读表决结果和股东大会决议
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议记录上签字
十、 会议结束
议案一
华远地产股份有限公司关于公司2021年董事会工作报告的议案
各位股东:
现将公司2021年董事会工作报告提交公司股东大会,请各位股东审议:
一、报告期内房地产整体运营形势分析
公司所属的房地产行业为资金密集型行业,具有高度综合、关联性强的属性,是推动国民经济发展的重要支柱产业之一。报告期内,行业情况概述如下:
“房住不炒”总基调不变,落实长效机制确保房地产市场平稳健康发展。
2021年是房地产行业较为艰难的一年,房地产调控政策经历了由“全面收紧”到“有所放松”的过程,房地产融资受到了愈加严格的监管限制。自2019年以来,我国逐步建立起系统性的房地产行业融资监管体系,进一步收紧房地产融资。2019年7月,中央政治局会议明确提出“房住不炒”,并要求落实房地产长效管理机制。2020年8月央行联合住建部召开了重点房企座谈会,对房地产企业实施“三道红线”管控机制,直接约束房企融资行为。同时加大了商业银行在居民住房抵押贷款方面的控制力度,从销售端和融资端双管齐下限制房地产企业资金流入。
2021年9月后,由于融资的收紧和销售业绩的下滑,部分房地产企业的风险逐渐暴露,再加上地方政府预售资金监管从严,导致房地产企业的经营现金流减弱,进一步加剧了房地产企业流动性的紧张,行业内信用风险事件频出。10月份前后,为维持行业的稳定和健康发展,房地产金融监管政策开始在边际有所放松,释放出楼市维稳信号。12月,中央经济工作会议再次强调继续维持“房住不炒”不变,同时指出“加强预期引导,探索新的发展模式,坚持租购并举,加快发展长租房市场,推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产产业良性循环和健康发展”。由此可见,中央将在很长的一段时间内继续坚持“房住不炒”的基本原则,实现“稳地价、稳房价、稳预期”的目标,落实长效机制确保房地产市场平稳健康发展。
从各地的调控政策来看,“因城施策”的调节模式贯穿全年。2021年,全国各省市发布房地产调控政策细则超过450次。对于部分房价韧性较强的热点城市,若市场出现明显升温,调控政策迅速跟进,从限购、限售、限价、限贷等多方面加码,在规避投资型住房需求的同时支持购房者合理的住房需求;而在下半年市场趋冷时,低能级城市开始发布“限跌令”,并通过限时限群体发放购房补贴、降低首套房最低首付款比例等手段支持刚需合理置业。
开发投资增速持续回落,土地投资下行压力加剧。
受房企融资紧缩政策影响,全年房企开发投资到位资金增速放缓,来自国内贷
款和境外融资的资金规模明显下滑。国家统计局数据显示,2021年,房地产开发企业到位资金201,132亿元,比上年增长4.2%,增速较去年下降3.9个百分点。其中,国内贷款23,296亿元,比上年下降12.7%;利用外资107亿元,下降44.1%;自筹资金65,428亿元,增长3.2%;定金及预收款73,946亿元,增长11.1%;个人按揭贷款32,388亿元,增长8.0%。
国家统计局数据显示,2021年1-12月,全国房地产开发投资完成额147,602亿元,同比增长4.4%,增幅较2020年全年收窄2.6个百分点,为2016年以来最低;同期住宅开发投资完成额111,173亿元,同比增长6.4%,增幅较2020年全年收窄1.2个百分点,占房地产开发投资完成总额的75.3%。开发投资持续回落主要是由于土地投资放缓和新开工建安投资走弱所致。
2021年房地产企业整体拿地力度明显放缓,土地出让形式的变革,是2021年土地市场最大的一个变化。22城“两集中”供地模式落地推出,成为全国土地市场的风向标。“两集中”一是集中发布出让公告,且2021年全年发布住宅用地公告不能超过3次;二是集中组织出让活动。第一批集中供地热度较高,出现量价齐升的态势。但随着国家采取针对性的紧缩措施,二、三次集中供地显著降温,使2021年的全国土地市场呈现“先扬后抑”的走势,全年成交量和溢价率水平均较上年同期有所下滑。国家统计局数据显示,2021年房地产开发企业土地购置面积21,590万平方米,比上年下降15.5%,土地成交价款17,756亿元,增长2.8%;中指院数据显示,2021年300城住宅用地平均溢价率为10.8%,较上年下降4.2个百分点。
国家统计局数据显示,全年房地产开发企业房屋施工面积975,387万平方米,同比增长5.2%,增速较上年提高1.5个百分点;房屋新开工面积198,895万平方米,同比下降11.4%,降幅较去年扩大10.2个百分点;房屋竣工面积101,412万平方米,增速由负转正,达到11.2%。2021年全年新开工面积是2018年以来新开工面积最低的一年,创造了2016年以来的最大跌幅。自2021年下半年开始,预售资金监管逐渐趋严,加之受融资政策收紧影响,房地产企业的现金流不足,在销售前景不明确的情况下,如坚持开工,有可能加重资金链压力,影响企业的流动性。
全年销售前高后低,销售库存有所增加。
2021年全年销售总规模小幅上涨,销售价格保持平稳,一线城市涨幅最大。国家统计局数据显示,2021年1-12月,商品房销售面积179,433万平方米,同比增长1.9%,增幅较2020年全年收窄0.7个百分点。其中,商品住宅销售面积为156,532万平方米,同比增长1.1%;办公楼销售面积同比增长1.2%;商业营业用房销售面积同比下降2.6%。商品房销售金额181,930亿元,同比增长4.8%,增幅较2020年全年缩小3.9个百分点。其中,商品住宅销售金额162,730亿元,同比增长5.3%,增幅环比收窄4.0个百分点;办公楼销售金额同比下降6.9%;商业营业用房销售金额同比下降2.0%。商品住宅全年累计销售均价为10,139元/平方米,同比增长2.8%,房价涨幅回落至年内低位。截止2021年12月,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.4%和5.3%,二线城市新建商品住宅和
二手住宅销售价格同比分别上涨2.8%和1.5%,三线城市新建商品住宅同比上涨
0.9%,二手住宅销售价格同比持平。库存方面,截至2021年底,商品房待售面积51,023万平方米,较2020年底增加1,173万平方米,其中,住宅待售面积增加337万平方米;办公楼待售面积保持不变,商业营业用房待售面积减少167万平方米。
综合来看,2021年上半年的商品房销售延续了2020年下半年的繁荣景象,销售额和销售面积均保持两位数的增长速度,销售均价维持在1万元/平方米以上。6月后,新房销售市场出现断崖式下跌,由于房地产企业现金流承压并不断出现信用风险事件,部分购房者担心降价去化和烂尾风险而进入观望期,叠加按揭额度的压缩和放款周期的拉长,自8月开始,销售额和销售面积增速进入两位数负增长,并维持至年底。
二、经营情况讨论与分析
2021年,华远地产坚持把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值作为工作的出发点和落脚点,公司上下凝心聚力,紧紧围绕“抓回款、降负债、增利润”的经营方针,发挥公司“责任地产、品质建筑”的品牌影响力,着力打造营销铁军,积极推动内部创新,不断提升产品品质和服务水平,努力增强企业内生增长能力,并通过发行公司债券、中期票据等多种融资产品积极优化债务结构,多方面努力降低各种不利因素对公司运营造成的影响,稳中求进,确保公司持续健康发展。
2021年内,公司已开工项目克服诸多困难,均按原定计划完成竣工备案并交付使用,全年整体竣工面积按计划实现,并较去年增长41%;同时,公司结合去化速度实行以销定产,使开发面积保持在合理规模,以保证公司能够长期稳定健康地发展。在保障各个开发项目顺利推进的同时,通过抓回款、控支出、促融资等多种措施并举,为公司“三道红线”降档起到有力保障,为公司后续发展奠定基础。
在面对疫情、市场环境及融资环境等多方因素影响下,公司继续保持谨慎投资原则,以稳中求进的态度择机补充土储,以保证提高投资质量。在保证开发规模的同时积极拓展土地获取路径,探索新的业务模式;充分发挥国企优势,深度挖掘自身价值,积极盘活国有资产,不断开拓各类合作方资源,通过城市更新等创新渠道,寻求高质量的战略合作关系,不断丰富公司土地拓展渠道,为公司未来规模发展带来强有力的支撑。
三、报告期内公司经营情况
(一) 主要会计数据
单位:万元
主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
营业收入 | 1,369,332.37 | 773,070.17 | 77.13 | 742,175.03 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,348,764.61 | / | / | / |
归属于上市公司股东的净利润 | -66,945.69 | 41,406.26 | -261.68 | 75,718.83 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -74,811.50 | 28,899.35 | -358.87 | 59,254.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 734,726.34 | 631,448.94 | 16.36 | -425,462.35 |
2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 993,990.64 | 891,369.53 | 11.51 | 828,954.75 |
总资产 | 5,625,181.61 | 6,163,671.24 | -8.74 | 5,847,922.10 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
基本每股收益(元/股) | -0.285 | 0.176 | -261.93 | 0.323 |
稀释每股收益(元/股) | -0.285 | 0.176 | -261.93 | 0.323 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.319 | 0.123 | -359.35 | 0.253 |
加权平均净资产收益率(%) | -8.33 | 4.96 | -13.29 | 9.38 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -9.31 | 3.46 | -12.77 | 7.34 |
(三) 报告期内主要经营情况
报告期内,公司开发项目分布于北京、西安、长沙、天津、广州、重庆、石家庄、佛山、银川、涿州、任丘等城市。
报告期内,公司操盘和并表项目实现开复工面积524万平方米,同比下降9.6%;其中新开工44万平方米,同比下降80%;竣工141万平方米,同比增长41%。
报告期内,公司操盘和并表项目完成销售签约额101.85亿元,同比下降46.78%;完成销售签约面积101.24万平方米,同比下降46.15%;完成销售回款161.07亿元,同比增长9.06%。
报告期内,实现结转收入金额1,314,072.92万元,结转面积1,131,385.19平方米,报告期末待结转面积1,828,829.35平方米。
1. 报告期内房地产储备情况
序号 | 持有待开发土地的区域 | 项目名称 | 持有待开发土地的面积 (平方米) | 一级土地整理面积 (平方米) | 规划计容建筑面积 (平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比(%) |
1 | 长沙 | 空港城项目(8b#10#12#) | 92,589 | 0 | 231,298 | 是 | 113,336 | 49 |
2 | 长沙 | 空港城项目(2#) | 99,622 | 0 | 164,376 | 是 | 83,832 | 51 |
2. 报告期内房地产开发投资情况
单位:万元
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 权益比例(%) | 项目用地面积 (平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 在建建筑面积 (平方米) | 已竣工 面积 (平方米) | 总投资额 | 报告期实际投资额 |
1 | 北京 | 铭悦园 | 住宅、保障房、配套商业 | 竣工 | 100 | 129,029 | 311,808 | 401,874 | 0 | 401,874 | 369,394 | 1,377 |
2 | 铭悦好天地 | 保障房、商业、办公 | 竣工 | 100 | 59,119 | 122,798 | 158,229 | 0 | 158,229 | 199,267 | 4,086 | |
3 | 和墅 | 住宅、保障房 | 竣工 | 100 | 99,000 | 148,500 | 188,314 | 0 | 188,314 | 205,009 | 2,308 | |
4 | 西红世 | 办公、商业 | 竣工 | 50 | 48,029 | 122,714 | 163,514 | 0 | 163,514 | 261,753 | 536 | |
5 | 华中心 | 住宅、商业、办公 | 竣工 | 100 | 70,431 | 201,697 | 302,332 | 1,531 | 302,332 | 501,981 | 12,045 | |
6 | 石景山项目 | 商业、办公 | 在建 | 80 | 35,245 | 123,357 | 217,709 | 217,709 | 0 | 749,720 | 80,997 | |
7 | 龙湖长安天街 | 商业、办公 | 竣工 | 21 | 27,641 | 96,744 | 153,094 | 0 | 153,094 | 202,708 | 8,546 | |
8 | 涿州 | 海蓝城一期 | 住宅、保障房 | 在建 | 100 | 79,459 | 158,918 | 212,171 | 212,171 | 0 | 273,700 | 60,844 |
9 | 海蓝城二期 | 住宅 | 在建 | 100 | 112,497 | 224,994 | 291,535 | 291,535 | 0 | 252,610 | ||
10 | 任丘 | 石油海蓝城 | 住宅 | 在建 | 51 | 513,460 | 1,026,920 | 1,292,028 | 1,292,028 | 0 | 862,434 | 90,057 |
11 | 石家庄 | 海蓝和光 | 住宅 | 在建 | 50 | 56,784 | 199,588 | 247,210 | 247,210 | 0 | 195,779 | 24,290 |
12 | 昆仑赋 | 住宅 | 在建 | 50 | 172,516 | 409,503 | 568,019 | 340,622 | 0 | 743,098 | 55,884 | |
13 | 西安 | 海蓝城一、二期 | 住宅、商业 | 竣工 | 100 | 132,517 | 342,820 | 437,179 | 0 | 437,179 | 236,034 | 150 |
14 | 海蓝城三至五期 | 住宅、商业 | 竣工 | 100 | 158,725 | 475,853 | 652,082 | 0 | 652,082 | 411,948 | 828 | |
15 | 海蓝城六期 | 住宅 | 竣工 | 100 | 53,160 | 166,191 | 208,722 | 0 | 208,722 | 127,615 | 2,868 | |
16 | 锦悦 | 住宅、商业 | 竣工 | 100 | 45,193 | 178,947 | 233,626 | 0 | 233,626 | 153,244 | 221 | |
17 | 枫悦 | 住宅、商业 | 竣工 | 100 | 92,321 | 323,326 | 393,311 | 0 | 393,311 | 241,323 | 12,220 | |
18 | 辰悦 | 住宅、商业 | 在建 | 100 | 100,000 | 374,000 | 452,800 | 0 | 375,279 | 241,284 | 10,338 | |
19 | 华时代 | 住宅 | 在建 | 100 | 9,124 | 50,050 | 63,475 | 63,475 | 0 | 53,607 | 5,283 | |
20 | 银川 | 江南赋璟玺 | 住宅 | 竣工 | 60 | 88,693 | 133,039 | 168,429 | 0 | 168,429 | 116,123 | 11,977 |
21 | 江南赋珑玺 | 住宅 | 竣工 | 60 | 101,416 | 152,124 | 190,619 | 113,542 | 190,619 | 136,444 | 16,675 | |
22 | 长河湾 | 住宅 | 拟建 | 100 | 332,057 | 330,798 | 403,000 | 0 | 0 | -- | 246 | |
23 | 海蓝和光 | 住宅 | 在建 | 100 | 94,663 | 219,938 | 273,218 | 273,218 | 239,399 | 161,568 | 35,462 | |
24 | 重 | 春风度一期 | 住宅 | 在建 | 100 | 150,118 | 155,052 | 206,595 | 112,746 | 148,263 | 149,613 | 31,158 |
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 权益比例(%) | 项目用地面积 (平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 在建建筑面积 (平方米) | 已竣工 面积 (平方米) | 总投资额 | 报告期实际投资额 |
25 | 庆 | 春风度二期 | 住宅 | 拟建 | 100 | 168,012 | 223,711 | 587,119 | 64,500 | 0 | -- | |
26 | 春风度三期 | 住宅 | 拟建 | 100 | 167,668 | 184,434 | ||||||
27 | 海蓝城 | 住宅 | 在建 | 100 | 136,794 | 346,812 | 471,118 | 144,816 | 289,160 | 416,579 | 34,387 | |
28 | 海蓝和光一期 | 住宅 | 在建 | 100 | 39,851 | 101,820 | 139,763 | 139,763 | 135,929 | 291,001 | 36,369 | |
29 | 海蓝和光二期 | 住宅 | 在建 | 100 | 40,911 | 102,278 | 142,906 | 142,906 | 40,670 | |||
30 | 长沙 | 华中心二期 | 办公、商业 | 竣工 | 100 | 13,010 | 80,204 | 128,998 | 0 | 128,998 | 157,180 | 22,454 |
31 | 华中心三期 | 住宅、商业 | 竣工 | 100 | 29,341 | 394,610 | 502,260 | 0 | 502,260 | 637,106 | ||
32 | 华中心四期 | 商业、办公、酒店 | 竣工 | 100 | ||||||||
33 | 华中心五期 | 商业、办公 | 竣工 | 100 | 9,888 | 68,857 | 98,895 | 0 | 98,895 | |||
34 | 华中心8号楼 | 商业 | 竣工 | 100 | 1,152 | 1,320 | 2,558 | 0 | 2,558 | |||
35 | 华时代 | 商业 | 竣工 | 100 | 19,221 | 218,498 | 278,753 | 166,056 | 278,753 | 349,267 | 47,665 | |
36 | 海蓝城一期 | 住宅 | 在建 | 50 | 55,550 | 166,650 | 216,304 | 216,304 | 25,657 | 196,904 | 28,113 | |
37 | 海蓝城二期 | 住宅 | 在建 | 50 | 79,096 | 237,288 | 318,906 | 101,720 | 0 | 279,752 | 20,494 | |
38 | 海蓝郡 | 住宅 | 竣工 | 100 | 46,580 | 139,739 | 179,507 | 31,165 | 179,507 | 115,782 | 30,363 | |
39 | 凯悦嘉轩酒店 | 商业 | 竣工 | 51 | 25,445 | 29,081 | 29,081 | 0 | 29,081 | 60,174 | 7,738 | |
40 | 空港城一期 | 住宅、商业 | 在建 | 51 | 91,608 | 202,198 | 275,261 | 169,271 | 0 | 439,473 | 83,073 | |
41 | 空港城二期 | 住宅 | 拟建 | 51 | 99,622 | 164,376 | 216,284 | 0 | 0 | |||
42 | 空港城三期 | 住宅、商业 | 拟建 | 51 | 108,452 | 272,954 | 398,058 | 0 | 0 | |||
43 | 空港城四期 | 住宅 | 拟建 | 49 | 153,099 | 306,198 | 397,660 | 0 | 0 | -- | 49,877 | |
44 | 空港城五期 | 商业 | 拟建 | 49 | 46,119 | 138,358 | 179,686 | 0 | 0 | |||
45 | 天津 | 波士顿43号地 | 住宅 | 竣工 | 100 | 55,295 | 110,588 | 135,588 | 0 | 135,588 | 96,900 | 111 |
46 | 波士顿37号地 | 商业 | 竣工 | 100 | 12,802 | 23,044 | 14,640 | 0 | 14,640 | 153,377 | 734 | |
47 | 波士顿44号地 | 住宅、商业 | 竣工 | 100 | 79,172 | 158,345 | 196,800 | 0 | 196,800 | |||
48 | 棠悦一期 | 住宅、商业 | 竣工 | 50 | 34,499 | 68,997 | 92,923 | 0 | 92,923 | 58,361 | 9,899 | |
49 | 棠悦二期 | 住宅、商业 | 竣工 | 50 | 61,396 | 92,094 | 116,691 | 116,691 | 116,691 | 89,600 | ||
50 | 保利东郡 | 住宅、商业 | 竣工 | 50 | 116,676 | 175,005 | 208,437 | 0 | 208,437 | 157,012 | 17,109 | |
51 | 金地艺城乐府 | 住宅、商业 | 竣工 | 26 | 67,726 | 121,908 | 148,008 | 0 | 148,008 | 122,635 | 355 | |
52 | 首创悦山郡 | 住宅、商业 | 竣工 | 20 | 82,162 | 147,893 | 187,348 | 0 | 187,348 | 135,559 | 3,315 | |
53 | 栖塘 | 住宅、商业 | 竣工 | 100 | 44,124 | 66,186 | 82,415 | 82,415 | 82,415 | 96,896 | 11,585 | |
54 | 海蓝城 | 住宅、商业 | 在建 | 51 | 99,257 | 192,513 | 247,821 | 247,821 | 0 | 311,400 | 42,173 | |
55 | 广州 | 雲和墅 | 别墅、叠墅 | 在建 | 100 | 151,536 | 151,536 | 228,282 | 126,126 | 223,192 | 627,198 | 49,933 |
56 | 佛山 | 海蓝城 | 住宅 | 在建 | 100 | 82,036 | 221,498 | 309,012 | 239,078 | 256,729 | 323,525 | 38,809 |
57 | 保利文玥花园 | 住宅 | 在建 | 25 | 69,135 | 193,575 | 264,116 | 212,426 | 262,408 | 223,642 | 33,174 | |
58 | 美的明湖北湾花园二期 | 住宅 | 竣工 | 33 | 59,008 | 165,222 | 228,554 | 0 | 228,554 | 179,689 | 7,396 |
注:表中“在建建筑面积”数据为报告期内的时期数据,“已竣工面积”为报告期末的时点数据。表中“--”表示该数据待定。
3. 报告期内房地产销售和结转情况
单位:万元
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积 (平方米) | 已售(含已预售)面积 (平方米) | 结转面积 (平方米) | 结转收入 金额 | 报告期末待 结转面积 (平方米) |
1 | 北京 | 铭悦园 | 住宅、保障房、配套商业 | - | - | 511.35 | 294.84 | 0.00 |
2 | 铭悦好天地 | 保障房、商业、办公 | 23,164 | 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积 (平方米) | 已售(含已预售)面积 (平方米) | 结转面积 (平方米) | 结转收入 金额 | 报告期末待 结转面积 (平方米) |
3 | 和墅 | 住宅、保障房 | 1,427 | -545 | 347.32 | 1,252.76 | 0.00 | |
4 | 西红世 | 办公、商业 | - | - | 233.54 | 730.46 | 0.00 | |
5 | 华中心 | 住宅、商业、办公 | 17,570 | -323 | 8,145.01 | 35,103.35 | 0.00 | |
6 | 石景山项目 | 商业、办公 | 51,968 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 宝隆大厦 | 商业 | 3,091 | 3,091 | - | - | - | |
8 | 龙湖长安天街 | 商业、办公 | 22,518 | 0 | - | - | - | |
9 | 涿州 | 海蓝城一期 | 住宅、保障房 | 152,903 | -2,279 | 0.00 | 0.00 | 17,216.23 |
10 | 海蓝城二期 | 住宅 | 140,132 | 5,618 | 0.00 | 0.00 | 65,746.24 | |
11 | 任丘 | 石油海蓝城 | 住宅 | 480,292 | 418,886 | 0.00 | 0.00 | 945,979.86 |
12 | 石家庄 | 海蓝和光 | 住宅 | 111,243 | 21,427 | 0.00 | 0.00 | 140,598.31 |
13 | 昆仑赋 | 住宅 | 437,536 | 40,528 | 0.00 | 0.00 | 71,821.33 | |
14 | 西安 | 海蓝城一、二期 | 住宅、商业 | 2,167 | 2,015 | 1,004.95 | 646.68 | 93.90 |
15 | 海蓝城三至五期 | 住宅、商业 | 2,780 | - | 14,460.51 | 4,221.81 | 35,739.92 | |
16 | 海蓝城六期 | 住宅 | 1,186 | 1,109 | 7,438.74 | 677.41 | 0.00 | |
17 | 锦悦 | 住宅、商业 | 5,982 | 176 | 1,484.18 | 1,167.32 | 6,683.66 | |
18 | 枫悦 | 住宅、商业 | 1,666 | -367 | 0.00 | -189.12 | 2,024.20 | |
19 | 辰悦 | 住宅、商业 | 130,018 | 6,548 | 12,366.14 | 3,096.82 | 16,012.15 | |
20 | 华时代 | 住宅 | 47,570 | 6,429 | 0.00 | 0.00 | 12,105.82 | |
21 | 银川 | 江南赋璟玺 | 住宅 | 11,348 | 10,309 | 18,999.17 | 16,334.68 | 975.33 |
22 | 江南赋珑玺 | 住宅 | 32,802 | 30,955 | 87,239.61 | 79,433.72 | 2,555.19 | |
23 | 长河湾 | 住宅 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 海蓝和光 | 住宅、公寓 | 113,948 | 87,719 | 187,375.11 | 136,457.53 | 27,067.89 | |
25 | 重庆 | 春风度一期 | 住宅 | 126,987 | 12,846 | 12,752.45 | 9,431.91 | 12,157.41 |
26 | 春风度二、三期 | 住宅 | 416,131 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
27 | 海蓝城 | 住宅、商业 | 234,216 | 29,233 | 92,118.78 | 91,622.76 | 28,616.63 | |
28 | 海蓝和光 | 住宅 | 183,355 | 61,878 | 122,795.00 | 136,892.82 | 2,560.33 | |
29 | 长沙 | 华中心 | 住宅、办公、商业 | 33,983 | -5,556 | 18,865.61 | 28,082.57 | 1,651.46 |
30 | 郡原广场 | 商业 | 628 | 429 | - | - | - | |
31 | 华时代 | 商业、办公 | 36,560 | 22,233 | 87,056.55 | 168,151.20 | 1,402.85 | |
32 | 海蓝城一期 | 住宅 | 181,349 | 60,362 | 0.00 | 0.00 | 95,503.91 | |
33 | 海蓝城二期 | 住宅 | 288,731 | 4,473 | 0.00 | 0.00 | 4,562.4 | |
34 | 海蓝郡 | 住宅 | 15,023 | 7,210 | 28,378.42 | 21,376.65 | 5,682.34 | |
35 | 空港城一期 | 住宅 | 229,952 | 30,621 | 0.00 | 0.00 | 30,620.58 | |
36 | 空港城二、三期 | 住宅 | 359,745 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
37 | 天津 | 波士顿43号地 | 住宅 | 1,485 | 122 | 158.70 | 210.79 | 0.00 |
38 | 波士顿37号地 | 住宅 | 3,699 | -2,681 | 2.68 | 3.63 | 0.00 | |
39 | 波士顿44号地 | 商业 | 370 | -483 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
40 | 棠悦一期 | 住宅、商业 | 24,733 | 8,587 | 7,650.62 | 5,615.00 | 4,128.49 | |
41 | 棠悦二期 | 住宅、商业 | 36,973 | 5,532 | 735.48 | 606.86 | 80,461.96 | |
42 | 保利东郡 | 住宅 | 13,839 | 1,771 | 157,729.23 | 139,883.29 | 543.07 | |
43 | 金地艺城乐府 | 商业 | 665 | 665 | - | - | - | |
44 | 首创悦山郡 | 住宅、商业 | 13,038 | 303 | - | - | - | |
45 | 栖塘 | 住宅、商业 | 41,130 | 14,093 | 45,141.79 | 55,514.97 | 5,300.65 |
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积 (平方米) | 已售(含已预售)面积 (平方米) | 结转面积 (平方米) | 结转收入 金额 | 报告期末待 结转面积 (平方米) |
46 | 海蓝城 | 住宅、商业 | 131,076 | 34,518 | 0.00 | 0.00 | 149,698.04 | |
47 | 广州 | 雲和墅 | 住宅、商业 | 102,779 | 33,789 | 36,362.13 | 205,391.00 | 25,810.38 |
48 | 佛山 | 海蓝城 | 住宅、商业 | 121,794 | 31,399 | 91,337.74 | 93,510.59 | 29,011.27 |
49 | 保利文玥花园 | 住宅、商业 | 139,024 | 82,129 | - | - | - | |
50 | 美的明湖北湾花园二期 | 住宅、商业 | 49,360 | 35,957 | 98,317.31 | 85,787.07 | 6,497.55 |
注:上述项目为公司报告期内主要销售项目,上表中“可供出售面积”、“已售面积”、“结转面积”、“结转收入金额”均为报告当期数据。“可供出售面积”根据最新方案规划核算,规划的调整可能导致该数据在项目的整个生命周期内出现变化。
4. 报告期内公司财务融资情况
单位:万元
期末融资总额 | 整体平均融资成本(%) | 利息资本化金额 |
1,818,503.44 | 6.32% | 159,642.94 |
四、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
自2021年9月份开始,国家多次释放房地产市场维稳政策信号。12月召开的中央经济工作会议重申了“房住不炒”定位,强调要支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。在随后的官方解读中,明确了“房地产是支柱产业,住房更是居民的消费”。同时,年末部分城市出台购房补贴等政策,维稳楼市,2022年房地产政策环境改善预期进一步明确。
2022年,在国家各项宏观经济政策的推动下,我国经济复苏态势仍将延续,居民就业和收入水平会保持平稳,新型城镇化稳步推进,均为房地产行业发展提供较为稳定的外部环境。同时,2022年中央仍将坚持“房住不炒”调控总基调不变,持续推进房地产金融环境改善,加大合理住房需求的支持力度,较好落实“维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益”目标。在这样的背景下,预期2022房地产市场将逐步企稳筑底,并出现一定程度的回暖,总体实现平稳运行。
2022年是公司迈向高质量发展的开端之年,为了积极应对各项风险和挑战,公司将以“抓回款、降成本、提品质”为发展方针,推动各项工作有序落地。公司将紧随国家发展大势,坚持区域深耕;当好国企发展排头兵,保障国有资产的保值增值;加速拓展“地产+”业务,促进公司转型升级。
未来,在着力深化改革创新,全面推进公司高质量发展的同时,公司将继续积极响应国家政策,针对不同区域房地产市场发展的差异化特征,因地制宜、因城施策,充分发挥国有企业的竞争优势,防范市场风险,为城市发展建设、为消费者居
住提供更美好、更适宜的居住产品。
(二)公司发展战略
华远地产坚持以“房地产开发及经营管理”为主业,紧跟国家战略,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作;强化党建引领,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用,有力保障和促进公司经营发展;关注宏观政策,紧跟市场节奏,灵活调整战略部署,确保各项经营目标的实现;坚持以客户为导向,促进产品品质和综合服务的大幅度提升。未来公司将继续在改革创新的发展道路上继承和发扬国有企业本色,加强企业内部管理,提高业务创新能力和行业竞争力,保障公司长远发展。
1、夯实品牌影响力,深度促进党建经营融合。
华远品牌经过近四十年的沉淀,已经在市场上形成了较大的影响力和美誉度,近年来,品牌宣传与推广以“不断提升公司品牌影响力,与公司发展与规模的提升相匹配”为目标,充分调动城市公司推广策划条线的合力,取得了丰硕的宣传成果。通过宣传引导与内部建设,“坚韧、团结、探索、奋斗”的华远文化进一步生根落地,管理与文化导向进一步清晰有力,团队凝聚力向心力进一步加强。未来,公司将持续关注品牌传播到价值兑现的升华,深入挖掘产品内、外价值,向社会提供优质产品,继续丰富企业品牌文化传播方式与建设路径;同时,还将深化落实习近平总书记关于“两个一以贯之”的重要指示精神,以《关于推进党建工作与生产经营深度融合实施意见》为引领,进一步明确党组织在各环节的权责和工作方式,找好党建与经营融合的切入点,推动制度优势更好转化为治理效能,积极发挥国有企业模范带头作用,践行社会责任,提升社会公信力,为企业发展与行业进步贡献力量。
2、持续强化城市深耕,积极探索创新。
公司现已在全国范围内布局京津冀区域、西部区域、南部区域,入驻城市包括北京、西安、长沙、天津、广州、重庆、石家庄、佛山、银川、涿州、任丘等。未来公司将继续发挥现有核心城市已经积淀的资源、品牌、人力等方面优势,在持续深耕现有区域基础上择机进入如华东区域等经济基本面较好的区域,进一步夯实地产开发主业,巩固经营基本盘,踏准投资周期,做好城市纵深布局,并在竞争格局激烈的市场环境中保持站位。
公司将在紧紧围绕产业发展方向的同时,积极开拓创新,培育更多“房地产+”业务,做好产业布局,包括城市更新、综合代建、健康养老、西城区老旧楼宇改造等等,同时还将在华远集团的大力支持下,继续强化“地产+科技”的发展战略,抓住新机会,寻求第二增长曲线,填补地产业务的核心竞争力,多途径、多方式、多元化组织投资业务,不断提升投资质量,从而有效控制投资风险,提升企业综合实力,保证公司长期、稳定、健康、全面的发展。
3、完善大运营管理体系,优化组织管理。
公司构建了与业务发展相适应的“总部—区域—城市”三级管控架构,总部统
筹经营发展和公司治理有关工作;区域公司作为一线经营主体承接核心经营目标考核并协调区域内已进入城市的项目经营,发掘未进入城市的拓展机会;城市公司为最前线作战单元,负责持续进行业务深耕,实现经营目标,从而形成了上有统筹指导、中有协调拓展、下有持续深耕的科学组织体系。
公司将在管控、授权等方面进一步调整完善,结合公司整体的业务发展需要,立足“精总部、实区域、快项目”的原则进行组织架构优化。总部层面进一步整合职能,打破专业壁垒,实现中心化管控,促进管理颗粒度和精准度提升;进一步加大优势区域的深耕程度,做实区域,进一步优化区域公司责权体系,使之成为总部管理的触手和眼线,同时,结合管理半径等因素对区域各专业职能进行共享,进一步减少职能重叠,实现人才精干,管理提效。
4、提升成本管控能力,深化核心竞争力建设。
在“房住不炒”的主基调下,在严苛的融资环境下,房地产企业未来的发展将更多地依赖经营杠杆,公司在加速销售回款的同时,实行开源节流“两手抓”的举措,从降成本、控支出两方面加强成本管控,积极推动成本系统管控提升和成本创效,建立具有核心竞争力的成本管控体系,实现成本管理质的转变,为公司提升利润空间提供有力保障。同时,公司充分对标行业先进招采模式和经验,依托战略合作体系及联盟集采、采筑平台,不断完善战略合作伙伴库,丰富供方资源、提高采购效率、降低采购成本,通过资源整合,形成区域优势、局部优势和比较优势,匹配公司经营体量,推动公司朝着持续、稳健的方向发展。
5、拓宽融资渠道,合理控制财务结构。
面对不断变化的市场环境,公司将不断推进金融创新和现金流管理,以销售回款及融资放款为核心抓手,全面铺排、深度挖掘资源优势,扩大资本市场战略合作范围,助力公司主业版图和业绩利润的稳步增长。公司将借助国有企业背景,维系同各家金融机构的良好合作关系,保障传统融资渠道的畅通,同时积极探索新型融资模式,调整融资结构,降低融资成本,丰富融资手段,有效优化债务结构,同时加大销售回款力度,为公司稳健的发展提供有效的资金支持。公司充分理解国家关于有效防范金融风险的政策导向,以及房地产企业融资“三道红线”的指导原则,将努力进一步优化融资及负债规模,合理控制财务结构,开源节流,稳中求进,为长久持续发展创造条件。
6、坚持客户导向,全面提质增效。
公司持续贯彻“产品与服务共进”发展策略,坚持以客户需求为导向,不断追求精细化、高品质发展导向;践行国企责任担当,使得高品质产品、高质量服务成为华远地产的核心标签和竞争力;适应行业发展的趋势和现实要求,加强能力建设,将成本管控能力、营销执行能力作为今后一段时期组织效率提升的重点工作。
在产品研发方面,通过投资、运营、设计及营销关联穿透,不断完善产品标准化体系,同时结合新技术、新消费的发展需要,加强节能环保、智能家居、科技人居、智慧社区研发建设,为客户提供满足美好生活需要的新时代产品。服务方面,
立足“华远Hi平台”进一步整合资源,探索“物业服务+生活服务”的新模式,将服务根植到地产开发的各个环节当中。
7、注重企业文化传播,增强人才梯队建设。
公司一直致力于打造团队的凝聚力与活力,激发基层员工工作积极性,充分发挥一线员工的思考力和创造力,使之转化生产力。公司持续传承优良的企业文化传统,服务于员工,为员工创造良好的、愉快的工作氛围。公司坚持奖优罚劣原则,培养一线冠军团队,加大人才培养及储备力度,贯彻“年轻化、敢任用”的人才战略,坚持“能者上、庸者下”的用人导向,以事择人、人岗相适,打造“愿作为、能作为、善作为”的干部队伍;健全人才培养体系,全方位加快人才培养,加强人才梯队建设,不断夯实组织建设,激发组织的活力,为可持续发展打好基础,促进公司达成提质、增效的目标。
(三)公司经营计划
2022年,公司计划开复工面积约425万平方米,其中,新开工约40万平方米,竣工约145万平方米;计划实现销售签约额约138亿元。
根据公司发展规划和年度经营计划,2022年公司计划投资总额约102.3亿元,其中,土地储备支出约40亿元;已取得项目支出约62.3亿元。
董事会提请股东大会授权董事会具体执行2022年度投资计划,并给予如下具体授权:
1、在不超出年度投资计划总额的前提下,授权董事长根据具体情况适当调整各类投资额度。
2、授权董事会视公司2022年度资金情况及项目拓展需要,在不超过年度投资计划20%的范围内增加总投资。
注:公司上述经营计划并不构成对公司对投资者的业绩承诺,敬请广大投资者对此保持足够风险意识,并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会二○二二年五月十一日
议案二
华远地产股份有限公司关于公司2021年监事会工作报告的议案各位股东:
现将公司2021年监事会工作报告提交公司股东大会,请各位股东审议:
一、报告期内监事会的工作情况
公司第七届监事会自2018年2月5日经股东大会选举产生,至2021年5月9日任期届满;公司第八届监事会自2021年5月10日经股东大会选举产生。报告期内,公司第七届监事会共召开3次会议,第八届监事会共召开4次会议,具体情况如下:
1、第七届监事会第十六次会议于2021年3月9日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于2021年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》、《关于2021年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案》。
2、第七届监事会第十七次会议于2021年4月15日以现场会议方式召开,会议审议通过了《公司2020年年报及年报摘要》、《公司2020年监事会工作报告》、《公司2020年度内部控制评价报告》、《公司2020年履行社会责任的报告》、《公司2020年财务决算、审计报告》、《公司2020年利润分配方案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于提名公司第八届监事会股东代表监事的议案》、《2020年公司计提存货跌价准备的议案》,共计九项议案。
3、第七届监事会第十八次会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《公司2021年第一季度报告》全文及正文。
4、第八届监事会第一次会议于2021年5月11日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
5、第八届监事会第二次会议于2021年5月17日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》。
6、第八届监事会第三次会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《公司2021年半年度报告》全文及摘要。
7、第八届监事会第四次会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
报告期内,第七届监事会成员分别列席参加了公司3次股东大会和4次董事会会议。第八届监事会成员分别列席参加了公司2次股东大会和5次董事会会议。监事会认真履行监督职能,保证了公司正常的经营管理工作的开展,切实维护公司
利益和全体股东的利益。
二、监事会对2021年度公司有关事项的独立意见
(一)公司依法运作情况
报告期内公司依法运作,公司的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关制度的规定。公司监事会认为董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为;公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地进行了对外信息披露,没有发现公司有应披露而未披露的事项,也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
(二)检查公司财务状况
报告期内,公司监事会认真审阅了公司每季度的财务报表、定期报告及相关文件,监事会还认真审议了公司依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求编制的2020年年度报告及摘要。
监事会认为公司财务管理规范、制度完善,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况,公司的2020年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)对会计师事务所出具的审计报告的意见
报告期内,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度提交的财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见与所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(四)对关联交易情况的独立意见
报告期内发生的关联交易属于正常经营往来,其价格依照市场价格确定,按公平、合理的原则进行,没有损害公司利益情形。
(五)内部控制情况
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立和完善了覆盖公司各环节的各项内部管理和内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整,未有违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关制度的情形发生。
报告期内公司就2020年度内部控制情况出具了《2020年度内部控制评价报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。
监事会认为,《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
(六)廉洁自律情况
公司的董事、高级管理人员能够自觉地严格要求自己,遵纪守法,清正廉洁,未发现有因个人私利违法乱纪的行为。
三、2022年工作计划
监事会将按照《公司章程》和有关法律法规,进一步规范监事会的工作,加大监督力度,保障公司及股东的权益。
(一)继续积极参加公司组织召开的各种工作会议,及时掌握经营工作开展情况,确保公司规范运作。
(二)根据《监事会议事规则》加强对重点项目的监督检查。
(三)继续充分发挥在公司重大关联交易事项中的监督作用。
(四)继续发挥对公司董事和高级管理人员遵纪守法和勤勉尽责的监督作用。
本议案已经公司第八届监事会第五次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
监 事 会二○二二年五月十一日
议案三
华远地产股份有限公司关于公司2021年财务决算、审计报告的议案
各位股东:
现将公司2021年度财务决算及审计报告相关情况报告如下:
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并以信会师报字[2022]第ZB10445号审计报告确认,公司2021年度财务状况如下:
一、 财务状况
截止2021年12月31日,公司主要财务状况如下(合并数):
资产总额: | 56,251,816,093.11 | 元 |
负债总额: | 45,822,465,219.06 | 元 |
所有者权益: | 10,429,350,874.05 | 元 |
其中:归属于母公司所有者权益: | 9,939,906,384.96 | 元 |
少数股东权益: | 489,444,489.09 | 元 |
二、 经营成果
2021年公司主要经营成果如下(合并数):
营业总收入: | 13,693,323,721.91 | 元 |
营业总成本: | 12,793,187,298.80 | 元 |
营业利润: | -668,670,916.64 | 元 |
利润总额: | -575,986,645.87 | 元 |
净利润: | -953,688,372.64 | 元 |
其中:归属于母公司股东的净利润: | -669,456,853.39 | 元 |
少数股东损益: | -284,231,519.25 | 元 |
加权平均净资产收益率: | -8.33 | % |
基本每股收益: | -0.285 | 元 |
三、 现金流量
2021年度公司现金流量情况如下(合并数):
现金及现金等价物净增加额 | 784,425,307.95 | 元 |
其中:经营活动产生的现金流量净额 | 7,347,263,355.62 | 元 |
投资活动产生的现金流量净额 | 488,121,974.25 | 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,042,099,896.21 | 元 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,860,125.71 | 元 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,116,803,148.10 | 元 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,901,228,456.05 | 元 |
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会二○二二年五月十一日
议案四
华远地产股份有限公司关于公司2021年利润分配方案的议案
各位股东:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年度审计报告,公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-669,456,853.39元。2021年度母公司实现净利润-20,618,015.31元。鉴于公司2021年度亏损,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,为保障公司可持续发展,公司2021年度拟不进行利润分配。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司董 事 会
二○二二年五月十一日
议案五
华远地产股份有限公司关于公司2022年投资计划的议案
各位股东:
公司2022年投资计划如下:
根据公司发展规划和2022年经营计划,2022年公司计划投资总额约102.3亿元。包括:
1、土地储备支出约40亿元;
2、已取得项目支出约62.3亿元。
董事会提请股东大会授权董事会具体执行2022年度投资计划,并给予如下具体授权:
1、在不超出年度投资计划总额的前提下,授权董事长根据具体情况适当调整各类投资额度。
2、授权董事会视公司2022年度资金情况及项目拓展需要,在不超过年度投资计划20%的范围内增加总投资。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司董 事 会二○二二年五月十一日
议案六
华远地产股份有限公司关于公司2021年年报及年报摘要的议案各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关法律、法规、规章及公司章程的有关规定,公司编制了2021年年度报告及摘要,并已于2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司董 事 会
二○二二年五月十一日
议案七
华远地产股份有限公司关于公司2022年续聘会计师事务所的议案各位股东:
根据公司经营需要,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,年度财务审计费用为130万元;同时续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构,年度内控审计费用为38万元。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会二○二二年五月十一日
议案八
华远地产股份有限公司关于2022年公司为资产负债率为70%以上控股子公司
提供担保的议案各位股东:
根据公司现有开发项目的进展情况、2022年公司资金状况和公司发展的资金需求,预计2022年度公司(含控股子公司)对资产负债率为70%以上的控股子公司提供的担保总额不超过184亿元。为此,董事会提请公司股东大会对公司的担保给予如下授权:
1、同意在公司2022年年度股东大会召开前,公司(含控股子公司)对资产负债率为70%以上的控股子公司提供的担保总额不超过184亿元,以支持公司业务发展。
2、上述担保的单笔担保额度不超过40亿元。
3、担保方式可以是信誉担保或以公司资产(包括但不限于子公司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等)担保。
4、授权公司经营层在股东大会批准的担保额度内具体执行本担保计划,并在不超出计划总额及单笔限额的前提下,根据具体情况适当调整各公司之间的担保金额。
5、以上担保分笔实施之时,授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2022年年度股东大会召开前一日止。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会二○二二年五月十一日
议案九
华远地产股份有限公司关于2022年公司为资产负债率为70%以下控股子公司
提供担保的议案
各位股东:
根据公司现有开发项目的进展情况、2022年公司资金状况和公司发展的资金需求,预计2022年度公司(含控股子公司)对资产负债率为70%以下的控股子公司提供的担保总额不超过8亿元。为此,董事会提请公司股东大会对公司的担保给予如下授权:
1、同意在公司2022年年度股东大会召开前,公司(含控股子公司)对资产负债率为70%以下的控股子公司提供的担保总额不超过8亿元,以支持公司业务发展。
2、上述担保的单笔担保额度不超过5亿元。
3、担保方式可以是信誉担保或以公司资产(包括但不限于子公司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等)担保。
4、授权公司经营层在股东大会批准的担保额度内具体执行本担保计划,并在不超出计划总额及单笔限额的前提下,根据具体情况适当调剂各公司之间的担保金额。
5、以上担保分笔实施之时,授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2022年年度股东大会召开前一日止。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会二○二二年五月十一日
议案十
华远地产股份有限公司关于2022年公司为合营或联营公司提供担保的议案各位股东:
根据公司现有开发项目的进展情况、2022年公司资金状况和公司发展的资金需求,预计2022年度公司(含控股子公司)对合营或联营公司提供的担保总额不超过8亿元。为此,董事会提请公司股东大会对公司的担保给予如下授权:
1、同意在公司2022年年度股东大会召开前,公司(含控股子公司)对合营或联营公司提供的担保总额不超过8亿元,以支持公司业务发展。
2、上述担保的单笔担保额度不超过5亿元。
3、为合营或联营公司提供担保时,担保比例不得超过公司在该合营或联营公司的持股比例。
4、担保方式可以是信誉担保或以公司资产(包括但不限于以该合营或联营公司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等)担保。
5、授权公司经营层在股东大会批准的担保额度内具体执行本担保计划,并在不超出计划总额及单笔限额的前提下,根据具体情况适当调剂各公司之间的担保金额。
6、在上述调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(以公司2021年年度股东大会审议本担保额度时数据为准)的担保对象处获得担保额度;获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%;获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
7、以上担保分笔实施之时,授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2022年年度股东大会召开前一日止。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会二○二二年五月十一日
议案十一
华远地产股份有限公司关于2022年公司资产抵押额度的议案
各位股东:
根据公司现有开发项目的进展情况、2022年公司资金状况和公司发展的资金需求,预计2022年度公司及控股子公司提供抵押的资产价值总额不超过200亿元(含控股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司提供抵押)。
为此,董事会提请公司股东大会对公司的资产抵押给予如下授权:
1、同意在公司2022年年度股东大会召开前,公司及控股子公司提供抵押的资产价值总额不超过200亿元(含控股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司提供抵押),以支持公司业务发展。
2、抵押物包括但不限于公司及控股子公司的土地使用权、房屋所有权、在建工程等。
3、以上抵押分笔实施之时,授权公司董事长在股东大会批准的资产抵押额度内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2022年年度股东大会召开前一日止。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会二○二二年五月十一日
议案十二
华远地产股份有限公司
关于公司社会捐赠的议案
各位股东:
公司2020年年度股东大会批准的公司2021年公益性、救济性捐赠额度为500万元,2021年度公司实际对外捐赠150万元,具体情况如下表:
捐赠主体 | 受捐单位 | 捐赠金额 (万元) |
北京市华远置业有限公司 | 北京市体育基金会 (华远杯第十二届北京国际山地徒步大会) | 150 |
为了继续良好履行社会责任,规范公司的捐赠行为,维护公司的形象和股东的利益,经董事会审议:
1、同意公司2022年公益性、救济性捐赠额度累计不超过300万元(含300万元),捐赠对象拟包括但不限于华远杯北京国际山地徒步大会;
2、每年的具体捐赠实际执行情况向年度股东大会报告。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会二○二二年五月十一日
议案十三
华远地产股份有限公司关于2022年北京市华远集团有限公司为公司
提供融资担保的关联交易的议案
各位股东:
北京市华远集团有限公司(以下简称“华远集团”)作为公司的控股股东,为支持公司的发展,2022年度将为公司(含公司的控股子公司)提供融资担保(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)总额不超过120亿元。
目前,市场上担保费收费标准为0.5%-5%,华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要,与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。
本交易属于关联交易,已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会二○二二年五月十一日
议案十四
华远地产股份有限公司关于2022年北京市华远集团有限公司为公司
提供周转资金的关联交易的议案各位股东:
华远集团作为公司的控股股东,为支持公司的发展,2022年度将向公司提供不超过50亿元的资金周转额度,在公司及公司控股子公司(或其控股的下属公司)需要之时,华远集团及其控股的关联公司提供相应的周转资金,由实际使用资金的公司支付相应的资金使用成本,资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准计算。
本交易属于关联交易,已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会二○二二年五月十一日