2014 年第三季度报告
中茵股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人（会计主管人员）库洪刚
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,723,323,474.06 6,336,483,010.91 21.89
归属于上市公司 2,597,400,536.26 855,185,147.73 203.37
股东的净资产
归属于上市公司 5.37 2.61 105.75
股东的每股净资
产(元/股)
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -604,084,059.15 79,707,568.90 不适用
现金流量净额
每股经营活动产 -1.85 0.24 不适用
生的现金流量净
额
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年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 873,287,840.15 1,506,999,840.55 -42.05
归属于上市公司 11,518,259.15 34,757,171.99 -66.86
股东的净利润
归属于上市公司 13,962,533.85 7,827,372.23 78.38
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.34% 4.25% 减少 2.91 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.04 0.11 -63.64
（元/股）
稀释每股收益 0.04 0.11 -63.64
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -5,065.02 53,597.58
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
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非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
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受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -3,301,885.74 -4,336,863.50
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 826,737.69 1,070,816.48
少数股东权益影响额 690,792.42 768,174.74
（税后）
合计 -1,789,420.65 -2,444,274.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,390
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 内增减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
苏州中茵 136,306,80 28.20 111,250,0 境内非国
集团有限 1 质押 00 有法人
公司
东海基金 41,998, 41,998,890 8.69 41,998,890 境内非国
－工商银 890 有法人
行－东海
基金－鑫
未知
龙 72 号资
产管理计
划（第二
期）
高建荣 41,266,666 8.54 41,264,60 境内自然
质押
0 人
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东海基金 35,001, 35,001,110 7.24 境内非国
－工商银 110 有法人
行－东海
基金－鑫
未知
龙 72 号资
产管理计
划（第一
期）
全国社保 18,000, 18,000,000 3.72 国有法人
基金五零 000 未知
一组合
招商财富- 18,000, 18,000,000 3.72 境内非国
招商银行- 000 有法人
同泰 1 号特
未知
定多个客
户资产管
理计划
融通基金 18,000, 18,000,000 3.72 境内非国
－招商银 000 有法人
行－融通
融裕 20 号 未知
特定多个
客户资产
管理计划
永赢基金 18,000, 18,000,000 3.72 境内非国
－宁波银 000 有法人
行－永赢
基金－中
未知
投联达定
增一期分
级资产管
理计划
冯飞飞 16,490,000 3.41 15,000,00 境内自然
质押
0 人
曹菊英 8,980,000 1.86 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
苏州中茵集团有限公司 136,306,901 人民币普通股 136,306,901
高建荣 41,266,666 人民币普通股 41,266,666
冯飞飞 16,490,000 人民币普通股 16,490,000
曹菊英 8,980,000 人民币普通股 8,980,000
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海通证券股份有限公司约定购回式 8,500,000 8,500,000
人民币普通股
证券交易专用证券账户
赵晶 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
饶忠明 3,238,271 人民币普通股 3,238,271
国民年金公团(韩国)－自有资金 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
全国社保基金一零八组合 1,599,934 人民币普通股 1,599,934
朱清 1,460,773 人民币普通股 1,460,773
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东高建荣先生与冯飞飞女士系配偶关系，同时系苏
明 州中茵集团有限公司实际控制人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末数比年初数增加比例为 539.20%，主要原因系：非公开发行股份致货币资金增加。
2、预付款项期末数比年初数减少比例为 34.04%，主要原因系：预付土地款转入开发成本所致。
3、长期待摊费用期末数比年初数减少比例为 44.82%，主要原因系：部分酒店资产转入固定资产。
4、其他非流动资产期末数比年初数增加比例为 66.65%，主要原因系：子公司黄石酒店预付酒店
运营物品及设备采购款增加，致其他非流动资产增加。
5、应付职工薪酬期末数比年初数减少比例为 41.22%，主要原因系：本期发放工资致应付职工薪
酬减少。
6、应交税费期末数比年初数减少比例为 63.12%，主要原因系：公司缴纳税费，导致应交税费减
少。
7、一年内到期的非流动负债期末数比年初数增加 195.71%，主要原因系：长期借款转入一年内到
期的非流动负债所致。
8、股本期末数比年初数增加 47.64%，主要原因系：非公开发行股份导致股本增加。
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9、资本公积期末数比年初数增加 627.17%，主要原因系：非公开发行股份，股本溢价导致资本公
积增加。
10、营业收入本期数比上年同期数减少 42.05%，主要原因系：本期减少合并子公司西藏泰达厚生
医药有限公司，导致本期收入同比大幅减少。
11、销售费用本期数比上年同期数减少 96.71%，主要原因系：本期减少合并子公司西藏泰达厚生
医药有限公司，导致本期销售费用同比大幅减少。
12、资产减值损失本期数比上年同期数减少 84.66%，主要原因系：本期减少合并子公司西藏泰达
公司，使得应收款项同比大幅减少，导致资产减值损失本期减少。
13、营业外收入本期数比上年同期数减少 95.99%，主要原因系：本期政府补助较上期大幅度下降，
导致营业外收入减少。
14、营业外支出本期数比上年同期数增加 100.19%，主要原因系：本期对外捐赠较上期增加，导
致营业外支出增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2014年9月17日完成了非公开发行股票的全部工作。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无影响。
公司名称 中茵股份有限公司
法定代表人 高建荣
日期 2014/10/21
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中茵股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 868,503,822.64 135,872,636.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 63,282,848.80 63,422,463.36
预付款项 172,183,996.37 261,057,803.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 38,460,144.16 33,446,231.16
买入返售金融资产
存货 3,602,062,534.60 2,919,411,380.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 99,035,000.84 86,545,228.68
流动资产合计 4,843,528,347.41 3,499,755,743.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 3,171,133.02 3,836,827.41
投资性房地产 705,921,700.00 705,921,700.00
固定资产 572,515,127.51 557,551,536.07
在建工程 245,244,103.31 226,172,437.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,261,648,944.26 1,262,021,126.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,633,996.31 26,521,345.38
递延所得税资产 42,403,539.39 34,145,822.54
其他非流动资产 34,256,582.85 20,556,472.30
非流动资产合计 2,879,795,126.65 2,836,727,267.11
资产总计 7,723,323,474.06 6,336,483,010.91
流动负债：
短期借款 679,700,000.00 610,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 694,535,872.66 738,229,332.19
预收款项 949,571,888.30 1,163,504,405.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,374,750.21 4,040,376.21
应交税费 15,970,339.05 43,299,571.06
应付利息
应付股利 64,960.00 64,960.00
其他应付款 667,170,560.16 863,729,983.40
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 207,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,216,388,370.38 3,492,868,628.24
非流动负债：
长期借款 819,500,000.00 917,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,902,634.74 12,124,565.17
其他非流动负债
非流动负债合计 833,402,634.74 929,124,565.17
负债合计 4,049,791,005.12 4,421,993,193.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 483,320,350.00 327,374,896.00
资本公积 1,825,866,445.13 251,090,684.40
减：库存股
专项储备 99,150.00 134,500.00
盈余公积 43,136,112.48 43,136,112.48
一般风险准备
未分配利润 244,967,214.00 233,448,954.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 2,597,389,271.61 855,185,147.73
合计
少数股东权益 1,076,143,197.33 1,059,304,669.77
所有者权益合计 3,673,532,468.94 1,914,489,817.50
负债和所有者权益总 7,723,323,474.06 6,336,483,010.91
计
法定代表人：高建荣 主管会计工作负责人：李时英 会计机构负责人：库洪刚
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中茵股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2014 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 730,289,961.75 187,577.41
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 10,923,290.12 2,625,998.60
应收利息
应收股利
其他应收款 559,443,795.16 176,883,667.87
存货 248,885,330.50 190,473,656.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,974,455.96 2,974,455.96
流动资产合计 1,552,516,833.49 373,145,356.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 887,994,512.27 536,334,862.66
投资性房地产
固定资产 119,656,771.47 122,070,177.05
在建工程 224,177,212.43 224,177,212.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 653,333.26 713,333.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,232,481,829.43 883,295,585.43
资产总计 2,784,998,662.92 1,256,440,941.43
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 50,559,163.94 73,445,488.93
预收款项 24,624,590.92 29,630,595.92
应付职工薪酬 150,506.94 115,161.98
应交税费 1,149,354.30 200,862.22
应付利息
应付股利 64,960.00 64,960.00
其他应付款 155,877,251.13 378,613,632.64
一年内到期的非流动负债 61,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 353,425,827.23 542,070,701.69
非流动负债：
长期借款 228,500,000.00 300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 228,500,000.00 300,000,000.00
负债合计 581,925,827.23 842,070,701.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 483,320,350.00 327,374,896.00
资本公积 2,091,626,372.46 445,222,870.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,177,177.16 24,177,177.16
一般风险准备
未分配利润 -396,051,063.93 -382,404,704.35
所有者权益（或股东权益）合计 2,203,072,835.69 414,370,239.74
负债和所有者权益（或股 2,784,998,662.92 1,256,440,941.43
东权益）总计
法定代表人：高建荣 主管会计工作负责人：李时英 会计机构负责人：库洪刚
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：中茵股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 115,221,916.83 606,813,762.26 873,287,840.15 1,506,999,840.55
其中：营业收入 115,221,916.83 606,813,762.26 873,287,840.15 1,506,999,840.55
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 116,872,759.05 565,435,468.08 834,369,172.33 1,436,222,363.17
其中：营业成本 67,117,429.84 320,359,144.81 614,335,828.94 795,011,463.42
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税 8,521,884.45 34,943,556.41 69,213,963.93 91,077,898.46
金及附加
销售费 3,883,435.25 154,142,907.81 13,074,404.38 396,811,062.27
用
管理费 24,284,282.19 31,737,294.28 96,250,164.75 96,718,499.60
用
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财务费 13,065,727.32 17,916,107.68 39,942,576.81 46,483,490.48
用
资产减 6,336,457.09 1,552,233.52 10,119,948.94
值损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 -213.18 -4,634,573.98 -665,694.39 -4,634,573.98
失以“－”号填列）
其中：对联 -213.18 -665,694.39
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 -1,651,055.40 36,743,720.20 38,252,973.43 66,142,903.40
以“－”号填列）
加：营业外收入 233,343.78 6,262,256.12 1,918,131.03 47,780,297.27
减：营业外支出 3,540,294.54 1,236,093.35 6,201,396.95 3,097,735.53
其中：非流动 5,065.02 26,040.62 27,761.12
资产处置损失
四、利润总额（亏损 -4,958,006.16 41,769,882.97 33,969,707.51 110,825,465.14
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 2,231,244.95 15,047,360.04 15,615,317.60 36,925,224.53
五、净利润（净亏损 -7,189,251.11 26,722,522.93 18,354,389.91 73,900,240.61
以“－”号填列）
| 中茵股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-21 |
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| 附件：公告原文 |
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