中茵股份2016年年度报告

2016 年年度报告
公司代码：600745                         公司简称：中茵股份
                   中茵股份有限公司
                   2016 年年度报告
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                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张学政、主管会计工作负责人曾海成及会计机构负责人（会计主管人员）曾海成
    声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
       公司 2016 年度经营成果及财务状况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。2016 年度公司实现净利润为 4,798.15 万元。
由于母公司累计未分配利润为负数，公司 2016 年度不进行利润分配，也不以公积金
转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、    重大风险提示
√适用 □不适用
公司已在本报告中描述风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展
的讨论和分析中可能面对的风险因素
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要 ..................................................................................................................... 8
第四节     经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 11
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 28
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 47
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 53
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 54
第九节     公司治理 ........................................................................................................................... 59
第十节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 61
第十一节   财务报告 ........................................................................................................................... 62
第十二节   备查文件目录 ................................................................................................................. 198
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                                   第一节         释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、中茵股份                  指               中茵股份有限公司
闻泰通讯                                指               闻泰通讯股份有限公司
闻天下                                  指               拉萨经济技术开发区闻天下投
                                                         资有限公司
中茵集团                                  指             苏州中茵集团有限公司
证监会                                    指             中国证券监督管理委员会
证监局                                    指             湖北证监局
交易所、上交所                            指             上海证券交易所
                     第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                       中茵股份有限公司
公司的中文简称                       中茵股份
公司的外文名称                       JOININ （HOLDING） CO.,LTD
公司的外文名称缩写                   JOININ
公司的法定代表人                     张学政
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                   证券事务代表
姓名                        周斌                         韩迎梅
联系地址                    上海市徐汇区平福路 188 号 上海市徐汇区平福路 188 号
                            聚鑫园 4 幢 4-6 楼        聚鑫园 4 幢 4-6 楼
电话                        021-53529906              021-53529906
传真                        021-53529908              021-53529908
电子信箱                    [e-mail] [e-mail]
三、 基本情况简介
公司注册地址                         湖北省黄石市团城山6号小区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                         上海市徐汇区平福路188号聚鑫园4幢4-6楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址                             http://www.joinin-holding.com
电子信箱                             [e-mail]
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称               股票代码           变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 中茵股份               600745                ST天华
六、 其他相关资料
                               名称                  众华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境     办公地址              上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
内）
                               签字会计师姓名        郝世明 、徐灵玲
                               名称                  国金证券股份有限公司
                               办公地址              上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦
报告期内履行持续督导职责的                           23 楼
财务顾问                       签字的财务顾问        陆启勇、王菲
                               主办人姓名
                               持续督导的期间        2015 年--2016 年
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                  本期比上
   主要会计数据             2016年               2015年           年同期增           2014年
                                                                    减(%)
营业收入              13,416,913,528.56       716,010,442.89      1,773.84      1,623,050,516.83
归属于上市公司股          47,981,520.13      -146,460,194.76        不适用         16,892,332.56
东的净利润
归属于上市公司股           12,378,449.13     -154,209,639.97        不适用          2,936,265.91
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现          290,608,259.84     -333,218,922.47        不适用       -928,222,839.35
金流量净额
                                                                  本期末比
                                                                  上年同期
                           2016年末             2015年末                            2014年末
                                                                  末增减（%
                                                                    ）
归属于上市公司股       4,325,623,591.66     4,277,212,339.23          1.13      2,603,676,705.19
东的净资产
总资产                12,879,837,759.89    11,183,265,386.60            15.17   7,175,251,266.48
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(二)    主要财务指标
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       主要财务指标               2016年             2015年                            2014年
                                                                     期增减(%)
基本每股收益（元／股）                 0.08              -0.30           不适用             0.05
稀释每股收益（元／股）                 0.08              -0.30           不适用             0.05
扣除非经常性损益后的基本每             0.02              -0.32           不适用             0.01
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）              1.12              -5.78           不适用              1.3
扣除非经常性损益后的加权平             0.29              -6.08           不适用             0.23
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                       第一季度
                                       第二季度                 第三季度            第四季度
                       （1-3 月
                                     （4-6 月份）             （7-9 月份）       （10-12 月份）
                         份）
营业收入               1,807,22
                                  2,951,155,264.36       3,734,440,399.97       4,924,097,100.36
                       0,763.87
归属于上市公司股东     5,767,25
                                      11,061,391.39            16,565,892.95       14,586,985.76
的净利润                   0.03
归属于上市公司股东
                       1,945,88
的扣除非经常性损益                     5,738,059.11            -3,744,435.53        8,438,939.36
                           6.19
后的净利润
经营活动产生的现金     -203,166
                                     304,635,414.30           524,405,661.23     -335,266,433.01
流量净额                ,382.68
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                     附注（如适
       非经常性损益项目             2016 年金额                     2015 年金额      2014 年金额
                                                       用）
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非流动资产处置损益               3,540,042.24           1,258,295.88     -588,540.49
越权审批，或无正式批准文件，或     3,484,971.79
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公    52,748,459.84          300,000.00     2,592,800.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有       8,843,223.27
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量                           11,231,800.00   33,359,000.00
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收      -1,782,726.08        -1,409,377.85   -13,194,997.64
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额               -18,484,852.78        -1,132,658.96    -3,186,383.51
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所得税影响额                          -12,746,047.28            -2,498,613.86   -5,025,811.71
                  合计                 35,603,071.00             7,749,445.21   13,956,066.65
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                           对当期利润的影响
       项目名称            期初余额         期末余额        当期变动
                                                                                 金额
投资性房地产             750,512,500.00   750,512,500.00            0.00               0.00
权益工具投资                 750,756.87       750,756.87               0
      合计               751,263,256.87   751,263,256.87               0
十二、 其他
□适用 √不适用
                                  第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    本公司所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；房地产业。
    本公司经营范围：房地产开发经营；物业管理；酒店投资及酒店管理；对房地产、纺织、化
工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工
原料（不含危险品）、建筑材料；公司于 2015 年收购闻泰通讯股份有限公司后增加计算机、通信
和其他电子设备制造业务。
    本公司提供的主要产品：移动通讯整机及移动通讯设备等移动通信产品，其中以智能手机为
主；商品房。
    本公司提供主要劳务：移动互联网设备产品相关的技术研发；房屋租赁、酒店客房及餐饮服
务。
    报告期内,公司从事的主要业务系移动终端、智能硬件等产品研发和制造业务。
    经营模式为全球主流品牌提供移动终端、智能硬件、虚拟现实和车联网模块等产品研发设计
和生产制造服务，包括新产品开发、ID 设计、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应
链管理。
    行业情况：回顾 2016 年，全球移动通讯、智能硬件、虚拟现实、车联网以及 NB-IoT 等领域
发展迅速，市场规模不断扩大，随着中国品牌的崛起，消费者对国产品牌的认可程度也越来越高，
中国品牌在全球市场的份额也越来越大。随着 5G 的加速商用和 NB-IoT 技术的不断成熟，预计移
动终端、智能硬件、虚拟现实和车联网等仍将保持较高增速发展。
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                                      2016 年年度报告
    据市场调研机构赛诺最新发布的研究报告显示，2016 年全球手机出货量达到 14.7 亿部，其
中 ODM 厂商智能机出货 5.2 亿，约占全球手机出货量的四成。2017 年全球供应链价格上涨，利好
ODM 厂商，预计行业出货将突破 5.6 亿，中国 ODM 厂商，在全球手机市场上将扮演更为重要的角
色，在产品研发、出货量上等方面，都将有一定提升。赛诺更指出：闻泰通讯已成为全球最大的
ODM 厂商，并将继续领跑 2017。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司的主要资产发生较大变化：公司资产总额为1,287,983.78万元，较年初1,118,326.54
万元增加169,657.24万元；净资产510,673.89万元，较年初587,546.42万元减少76,872.53万元，其中
归属于母公司的所有者权益为432,562.36万元，较年初427,721.23万元增加4,841.13万元；资产负债
率为60.35%，较年初提高12.89百分点。
    公司主要资产发生重大变化原因：
    1） 合并闻泰通讯 51%的利润。公司实际取得闻泰通讯控股权的时间为 2015 年 12 月 25 日，
故购买日或合并日确定为 2015 年 12 月 31 日，2015 年仅合并闻泰通讯 2015 年 12 月 31 日的资产
负债表，未对闻泰通讯 2015 年期间的损益情况进行合并。2016 年因合并闻泰通讯 51%的利润使公
司资产增加。
    2）终止托管玉斌公司股权。2016 年 12 月 31 日，苏州中茵集团有限公司、林芝中茵投资有
限公司与公司全资子公司西藏中茵就蓬莱玉斌股权托管事宜签订了终止协议，股权托管协议终止
后公司全资子公司西藏中茵对蓬莱玉斌的表决权比例由 66%降为 26%，蓬莱玉斌董事、监事等高级
管理人员改由苏州中茵集团有限公司委派，西藏中茵不再对蓬莱玉斌具备控制关系，按联营企业
进行核算。公司总资产 1,287,983.78 万元，净资产 510,673.89 万元，其中：
    境外资产 0（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    报告期内公司业务转型进展顺利，遵循公司收购闻泰通讯时已确立的围绕通讯及相关产业做
强做大的产业战略发展方向，公司已计划 100%控股闻泰通讯。
    1、采购价格和交付得到供应链优先保障
    随着闻泰出货量逐年增长，由闻泰采购的元器件占比也越来越大，很多供应链企业也通过闻
泰这个管道将大量元器件输出到了华为、小米、联想、魅族、华硕等国际知名品牌的产品当中。
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                                         2016 年年度报告
    在过去 10 年间，大量中小供应商因为闻泰的高速发展而成长壮大，不仅进入到国际一线品牌
的供应链体系，还诞生了多家市值超百亿甚至数百亿的上市公司。特别是近年来闻泰大力实施精
品化战略，着力打造精品爆款产品，致力于元器件的通用化和标准化，大幅提高了单一标准元器
件的采购量，也因此成为很多供应链企业的大客户。
    因为闻泰的订单量大且非常稳定，同时闻泰一直善于扶持和帮助中小供应链企业成长壮大，
所以供应链公司一直非常愿意与闻泰紧密合作，在采购价格和交付上给予优先保障。
       2、拥有较强的市场预判能力
    因为闻泰通讯与供应链的联系非常紧密，保持着频繁的沟通和交流，所以闻泰通讯对上游供
应链的技术发展趋势和价格波动走向比较了解。尽管产品的研发时间在 6 个月以上，但与上游供
应链的紧密联系意味着闻泰通讯在产品立项初期，就已判断出什么样的产品在半年之后会拥有较
强的竞争力。
    另外闻泰通讯目前的客户都是市场主流品牌，为每个客户所研发的机型在各自的档次和价格
段都是非常有竞争力的产品。闻泰通讯会避免让不同客户的产品在市场上发生直接的同质化竞争，
而是在配置、买点、功能、特色方面进行差异化设计，保证每个产品都各有特色，在各自的价格
段和目标市场具有超强的竞争力。
       3、拥有自动化水平很高的生产工厂
    闻泰通讯的生产工厂不是技术含量低、劳动密集型的加工厂，而是科技密集型的智能工厂。
闻泰通讯每年都向位于嘉兴的智能制造中心投入大量资源进行智能化改造升级，先后进行进行了
4G 智能移动终端研发、智能终端生产线、主板 PCBA 智能制造、器配件智能制造、智能移动终端
成品制造等研发设计和技术改造项目，以及新材料、新工艺、新技术、新自动化设备的研发和采
购。
    通过不断加大对闻泰研发设计和技术创新的投入力度，现在中国所有手机 ODM 工厂中，只有
闻泰嘉兴智能制造中心同时拥有模具、注塑、喷涂能力，并且闻泰的贴片、组装产线也是国内 EMS
工厂里面自动化程度最高的。闻泰嘉兴智能制造中心不但成为华为、小米、联想、魅族、华硕、
中国移动等客户的认证合格工厂，也通过全球各大运营商的认证，成为为世界顶级的品牌商和运
营商供货的工厂之一。
    高水平的生产工厂不仅为闻泰通讯降低了生产成本，提高了生产效率，其独有的模具、注塑、
喷涂能力，在目前外围器件在手机中的成本占比越来越大的情况下，也为闻泰通讯增加了更强的
竞争力。
                                             10 / 198
                                    2016 年年度报告
    4、拥有很多具有全球竞争潜力的客户
    闻泰通讯的客户华为、小米、联想、魅族、华硕、360、创维、暴风科技、中国移动等都是全
球主流品牌，业绩大多都处于稳步增长态势，可持续带动闻泰通讯的业绩实现增长。
    目前，闻泰通讯与客户的合作日益巩固，2017 年全年的大部分项目基本都已规划立项，保障
业务持续高速发展。
                         第四节     经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2016 年是公司高速发展的一年，整合闻泰通讯进展顺利，公司生产经营情况总体良好，所属
行业从房地产（代码 K70）变更为计算机、通信和其他电子设备制造业（代码 C39），顺利实现转
型，公司的转型成功对优化公司产业结构、提升公司盈利能力将有重大帮助。
    2017 年是公司转型升级的关键性一年，要充分发挥闻泰的核心竞争力，紧紧围绕通讯及相关
产业做强做大的发展战略，积极构建 NB-IoT 产业生态平台企业，快速开展各项工作：
    1、稳步推进去房地产化，彻底实现公司转型
    2017 年将继续践行公司的发展战略，逐步剥离剩余房地产业务，完全实现去地产化，彻底实
现公司转型。
    2、精品化战略成功实施，集中资源研发畅销产品
    公司 2016 年成功打造了华为、小米、联想、魅族、中国移动、创维酷开、暴风魔镜、华硕、
TCL、Micromax 等品牌的 10 余款畅销产品，取得市场销售佳绩。
    2017 年，公司将继续施行精品化战略，集中资源研发畅销产品，致力于为市场主流品牌打造
精品爆款，持续扩大市场份额。
    3、产品品质和档次显著提高
                                        11 / 198
                                          2016 年年度报告
    2016 年，公司产品的市场口碑非常好，产品单价和品质提升明显，2017 年将继续提高产品品
质和档次，将主要出货机型价格段整体向上提升，并显著降低不良率和客诉率，为消费者提供更
多高品质的产品。
       4、VR 业务进展顺利，继续深耕细作
    闻泰通讯凭借的研发经验和与高通等芯片公司的深度合作关系，积极开拓 VR 业务领域。2016
年，公司首款 VR 产品联合中国领先电视厂商创维推出，酷开任意门已经上市销售。第二款 VR 产
品，联合中国 VR 领军品牌暴风科技推出暴风魔镜一体机，受到媒体和消费者高度关注。
    2017 年，公司将在 VR 领域继续深耕细作，持续扩大市场份额，除了 VR 一体式头显以外，目
前正在开发 VR 摄像头等相关产品，帮助行业解决 VR 视频来源的难题，推动 VR 市场加速普及和成
熟。
       5、切入车联网生态圈，力争实现突破
    车联网是未来汽车发展的方向，已成为汽车工业增长的新动力，它主要融合了计算机、现代
传感技术、通讯、人工智能、信息互动以及自动控制等技术。
    闻泰通讯 2016 年已经成功研发出车规级车联网模块和 4G 车联网通讯模块产品，2017 年公司
将依托闻泰通讯产品定义能力、系统集成能力、软件开发能力、云服务能力，积极切入智能汽车
生态圈，打造智能汽车车联网平台，将公司从移动互联网的产品设计平台打造成为智能科技浪潮
下的产品平台。公司充分利用闻泰通讯在消费电子上采购优势和技术优势，并通过充分验证的双
系统方案，融入模块化设计，在车联网领域力争尽快有所突破。
       6、公司要加强企业文化建设，提高团队的凝聚力，弘扬正能量，提升管理水平。公司要重视
人才，广纳人才，培养人才，提拔人才，关爱员工，并建立优胜劣汰的用人机制。
二、报告期内主要经营情况
    报告期内公司实现营业收入 1,341,691.35 万元，比上年同期的 71,601.04 万元增加
1,270,090.31 万元；其中通讯设备制造业收入达到 1,265,161.43 万元。因本期闻泰通讯的利润
表首次并入本公司，使得本期收入较上年增长近 18 倍。
                                              12 / 198
                                           2016 年年度报告
    公司全年实现净利润 19,165.70 万元，较上年同期-14,384.66 万元增加 33,550.37 万元；其
中归属于母公司净利润 4,798.15 万元，较上年同期-14,646.02 万元增加 19,444.17 万元，成功
实现扭亏为盈。
(一) 主营业务分析
                              利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                  单位:元 币种:人民币
             科目                      本期数          上年同期数       变动比例（%）
营业收入                         13,416,913,528.56       716,010,442            1773.84
                                                                 .89
营业成本                         12,340,558,017.34   593,383,182.32             1979.69
销售费用                            111,747,119.84        16,695,593             569.32
                                                                 .98
管理费用                            666,131,045.13    143,723,999.0              363.48
财务费用                             63,159,507.04        39,412,127               60.25
                                                                 .84
经营活动产生的现金流量净额          290,608,259.84   -333,218,922.4              不适用
投资活动产生的现金流量净额         -540,480,688.97        67,676,841            -898.62
                                                                 .64
筹资活动产生的现金流量净额          301,828,190.87   -240,883,264.4              不适用
研发支出                            481,411,691.95   11,161,441.98            4,213.17
    2016 年利润表及现金流量表科目变动比例较大的主要原因系：2016 年闻泰通讯损益纳入合并
范围。
1. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                    营业收入
                                           毛利率                                             毛利率比上
 分行业      营业收入        营业成本               比上年增       营业成本比上年增减（%）
                                           （%）                                             年增减（%）
                                                     减（%）
房地产业   470,189,487.0    427,164,007      9.15         -11.75                   -11.28    减少 0.48 个
                        7          .43                                                             百分点
通讯设备   12,651,614,25    11,821,037,      6.56         不适用                   不适用          不适用
制造业              7.43         196.06
服务业     168,511,234.1    87,343,713.     48.17          17.94                   -21.59    增加 26.13 个
                                               13 / 198
                                                2016 年年度报告
                       9                47                                                           百分点
                                              主营业务分产品情况
                                         毛利                                 营业成本比上年    毛利率比上
分产品    营业收入      营业成本                    营业收入比上年增减（%）
                                        率（%）                                 增减（%）      年增减（%）
（1）房   470,189,4   427,164,007.4          9.15                  -11.75             -11.28   减少 0.48 个
地产行       87.07                 3                                                                 百分点
业分项
目
其中：    1,091,223    1,032,202.07          5.41                  -69.84             -60.36   减少 22.61 个
中茵国         .23                                                                                   百分点
际商务
花园
中茵名    11,521,01    6,239,705.16      45.84                     -66.30             -73.18   增加 13.90 个
都             3.00                                                                                  百分点
雍景湾    479,269.6        316,367.10    33.99                     -53.87             -33.60   减少 20.15 个
项目             2                                                                                   百分点
龙湖国    48,083,20   37,502,576.40      22.00                     -54.61             -50.60   减少 6.33 个
际项目         5.00                                                                                  百分点
中茵世    2,577,621    5,234,742.85      -103.                     -71.30             -44.03   减少 98.95 个
贸广场         .67                            08                                                     百分点
星墅湾    202,017,9   188,055,914.6          6.91                   28.68              27.90   增加 0.56 个
             08.86                 2                                                                 百分点
徐州中    11,581,74    8,696,366.55      24.91                        -                  -     增加 19.19 个
茵广场         9.13                                                                                  百分点
翰城广    134,361,9   163,212,245.5      -21.4                        -                  -           不适用
场           94.88                 1
泰莱项    58,475,50   16,873,887.17      71.14                        -                  -           不适用
目             1.68
（2）通   12,651,61   11,821,037,19          6.56                  不适用             不适用         不适用
讯制造     4,257.43              6.06
业分项
目
其中：    12,591,82   11,821,037,19          6.13                  不适用             不适用         不适用
手机及     7,961.37              6.06
                                                    14 / 198
                                                  2016 年年度报告
配件
其他       59,786,29                   0   100.0                      不适用            不适用          不适用
                  6.06
                                              主营业务分地区情况
                                                                                                        毛利率
分
                                           毛利                                  营业成本比上年增减     比上年
地        营业收入          营业成本                 营业收入比上年增减（%）
                                           率（%）                                     （%）             增减
区
                                                                                                         （%）
国     12,884,219,12      11,924,811,28    7.45%                     1,806.92                1,911.35     减少
内                9.56             5.48                                                                 4.81 个
                                                                                                        百分点
国     406,095,849.1      410,733,631.4    -1.14                      不适用                   不适用   不适用
外                   3                 8       %
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
2016 年合并了闻泰通讯的损益表，所以国内地区收入、成本同比变化较大。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
                                                                    生产量比上 销售量比上 库存量比上
 主要产品        生产量（K） 销售量（K） 库存量（K）
                                                                    年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
     智能手机    53,005          53,003            494                不适用          不适        不适
                                                                                用          用
产销量情况说明
注：以上产销量数据均不含 OEM 业务。
(3). 成本分析表
                                                                                                      单位：元
                                                   分行业情况
                                                                                               本期金
                                                     本期占                         上年同
                                                                                               额较上
                成本构                               总成本                         期占总               情况
 分行业                        本期金额                           上年同期金额                 年同期
                成项目                                 比例                         成本比               说明
                                                                                               变动比
                                                       (%)                          例(%)
                                                                                                例(%)
（1）房      开发成           427,164,007.43             3.46    481,487,353.48      81.21     -11.28
地产业       本
（2）通      生产成       11,821,037,196.06           95.83
讯设备       本
制造业
（3）服      人工              87,343,713.47             0.71    111,390,038.54      18.79     -21.59
务业
                                                      15 / 198
                                        2016 年年度报告
                                          分产品情况
                                                                                  本期金
                                           本期占                        上年同
                                                                                  额较上
             成本构                        总成本                        期占总            情况
分产品                    本期金额                      上年同期金额              年同期
             成项目                          比例                        成本比            说明
                                                                                  变动比
                                             (%)                         例(%)
                                                                                   例(%)
（1）房     开发成      427,164,007.43        3.46     481,487,353.48     81.21   -11.28
产销售      本
其中：中    开发成        1,032,202.07        0.01        2,604,023.54     0.44   -60.36
茵国际      本
商务花
园
中茵名      开发成        6,239,705.16        0.05      23,267,637.01      3.92   -73.18
都          本
雍景湾      开发成          316,367.10        0.00         476,443.19      0.08   -33.60
项目        本
龙湖国      开发成       37,502,576.40        0.30      75,923,365.56     12.81   -50.60
际项目      本
中茵世      开发成        5,234,742.85        0.04        9,352,335.16     1.58   -44.03
贸广场      本
星墅湾      开发成      188,055,914.62        1.52     147,028,069.03     24.80    27.90
            本
中茵广      开发成        8,696,366.55        0.07                  -     81.21
场项目      本
翰城广      开发成      163,212,245.51        1.32                  -      0.44
场          本
泰莱项      开发成       16,873,887.17        0.14                  -      3.92
目          本
（2）通     生产成    11,821,037,196.06     95.83
讯设备      本
销售
其中：手    生产成    11,821,037,196.06     95.83
机及配      本
件
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 1,098,614 万元，占年度销售总额 81.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售
额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 606,196 万元，占年度采购总额 47.35%；其中前五名供应商采购额中关联方
采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
2. 费用
√适用 □不适用
           科目                本期数                  上年同期数            变动比例（%）
                                            16 / 198
                                        2016 年年度报告
销售费用                     111,747,119.84          16,695,593.98                     569.32
管理费用                     666,131,045.13        143,723,999.03                      363.48
财务费用                      63,159,507.04          39,412,127.84                      60.25
本期费用同比上期变动比例较大,主要系 2016 年闻泰通讯的损益表纳入了合并范围。
（1）销售费用增加的主要原因系：闻泰通讯公司实现销售费用 9,200.87 万元，并在
2016 年纳入合并范围。
（2）管理费用增加的主要原因系：闻泰通讯公司实现管理费用 48,872.10 万元，并在
2016 年纳入合并范围。
（3）财务费用增加的主要原因系：闻泰通讯公司实现财务费用 2,614.90 万元，并在
2016 年纳入合并范围。
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元
本期费用化研发投入                                                            358,934,532.42
本期资本化研发投入                                                            122,477,159.53
研发投入合计                                                                  481,411,691.95
研发投入总额占营业收入比例（%）                                                          3.59
公司研发人员的数量                                                                     1,740
研发人员数量占公司总人数的比例（%）                                                   46.64%
研发投入资本化的比重（%）                                                               25.44
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
                                                                            变动比
              科目                    本期数              上年同期数                   说明
                                                                            例（%）
经营活动产生的现金流量净额          290,608,259.84        -333,218,922.47     不适用
投资活动产生的现金流量净额         -540,480,688.97          67,676,841.64     898.62
筹资活动产生的现金流量净额          301,828,190.87        -240,883,264.49     不适用
2016 年度的现金流量相比上年同期变化大的主要原因系 2016 年合并了闻泰通讯的现金流量表。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.   资产及负债状况
                                            17 / 198
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2.
                                                                                                                          单位：元
                                                                     本期期
                               本期期                    上期期
                                                                     末金额
                               末数占                    末数占
                                                                     较上期
 项目名称      本期期末数      总资产    上期期末数      总资产                               情况说明
                                                                     期末变
                               的比例                    的比例
                                                                     动比例
                               （%）                     （%）
                                                                     （%）
应收票据     165,226,248.50      1.28                                          系保理业务收取的电子商业承兑汇票
                                                  -                      -
                                                            -
应收账款     2,574,982,821.6    19.99   1,126,871,756.    10.08      128.51    系闻泰通讯销售收入增加所致
                           1
其他应收款     68,664,518.68     0.53    27,210,237.27     0.24      152.35    保证金增加
其他流动资    569,672,625.73     4.42   351,961,319.39     3.15       61.86    系闻泰预交税款及购买理财产品
产
可供出售金    50,750,756.87      0.39      750,756.87      0.01      6,659.    系北京车联天下投资款
融资产
在建工程      37,363,433.55      0.29    84,013,996.01     0.75      -55.53    主要黄石中茵国际大酒店转固
无形资产     287,387,616.11      2.23   1,556,712,178.    13.92      -81.54    系终止托管玉斌矿山股权不再纳入合并
开发支出       99,835,730.82     0.78    11,161,441.98     0.10      794.47    系闻泰通讯研发项目增加所致
短期借款      425,166,617.10     3.30    75,500,000.00     0.68      463.13    系闻泰通讯短期运营资金借款
应付票据     1,199,605,330.6     9.31   728,023,628.41     6.51       64.78    系闻泰通讯销售额增长，新增的采购应付票据
应付账款     3,354,785,050.7    26.05   1,939,997,469.    17.35        72.93   系闻泰通讯销售额增长，采购量大
                                                                  18 / 198
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                          3
预收款项     646,544,530.41   5.02   376,348,523.53    3.37      71.79   系徐州南郊中茵城预收房款所致
应付职工薪    96,227,274.36   0.75    69,039,085.44    0.62      39.38   系研发人员大量的职工薪酬
酬
应付利息        390,895.83                                               系闻泰通讯短期借款应付利息
                                                -                  -
                               -
                                                        -
长期应付款   14,826,728.20    0.12    4,916,203.52     0.04    201.59    系闻泰通讯应付融资租赁款
专项应付款               -              420,000.00                       系项目结束，转入营业外收入
                                                                   -
                               -
                                                        -
其他综合收    1,400,812.95    0.01                                       系境外子公司外币报表折算
益                                              -                  -
                                                        -
少数股东权   781,115,291.01   6.06   1,598,251,871.   14.29    -51.13    系处置玉斌矿山股权不再纳入合并
益
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3.     截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
         项目        期末账面价值（万                     受限原因
                       元）
货币资金（注 1）     25,197.29            保证金
固定资产（注 2）     5,291.81             抵押贷款
固定资产（注 3）     5,554.88             抵押贷款
存货（注 4）         85,029.54            借款抵押
投资性房地产（注                          借款抵押
                     40,496.83
5）
固定资产（注 6）     27,934.20            借款抵押
合计                 189,504.55
注：注 1：货币资金主要系存放在保证金账户内的款项，由于为承兑汇票、信用证及保函提供保
证而使其权利受到限制。详见“第 11 节 财务报告/七、合并财务报表项目/1、货币资金”附注。
注 2：融资租赁取得固定资产说明：
①公司控股子公司 Wingtech Group(HongKong) Limited 固定资产作为抵押向三井住友融资租赁
（香港）有限公司借入长期应付款 1,616,800 美元，借款期限为 2015 年 12 月至 2017 年 11 月，
共 24 个月，每月等额本息还款，截止 2016 年 12 月 31 日，尚未归还的本金为 757,084.44 美元，
其中 1 年以内 757,084.44 美元，1 年以上 0.00 美元，抵押物账面价值人民币 747.22 万元。
②公司控股子公司 Wingtech Group(HongKong) Limited 固定资产作为抵押向三井住友融资租赁
（香港）有限公司借入长期应付款 2,478.055.50 美元，借款期限为 2016 年 7 月至 2018 年 6 月，
共 24 个月，每月等额本息还款，截止 2016 年 12 月 31 日，尚未归还的本金为 1,973,159.39 美元，
其中 1 年以内 1,228,948.58 美元，1 年以上 744,210.81 美元，抵押物账面价值人民币 2,352.27
万元。
③公司控股子公司 Wingtech Group(HongKong) Limited 固定资产作为抵押向三井住友融资租赁
（香港）有限公司借入长期应付款 2,975,203 美元，借款期限为 2016 年 11 月至 2018 年 10 月，
共 24 个月，每月等额本息还款，截止 2016 年 12 月 31 日，尚未归还的本金为 2,845,532.00 美元，
其中 1 年以内 1,452,402.72 美元， 年以上 1,393,129.28 美元，抵押物账面价值人民币 2,192.32
万元。
以上①②③项融资租赁取得固定资产期末价值合计为人民币 5,291.81 万元。
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注 3：闻泰通讯股份有限公司以房产证编号为嘉南湖区 00483573、00483574、00483580、00483578、
00483579、00483577、00483576、00483581、00483575、00483582 共 10 幢房产做为抵押物向中
国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行取得短期贷款。贷款信息如下：合同编号
\"33010120160034200\"贷款金额 3,000 万元，贷款期限为 2016 年 12 月 9 日至 2017 年 12 月 8 日；
合同编号\"33010120160034226\"贷款金额 3,000 万元，贷款期限为 2016 年 12 月 12 日至 2017 年
12 月 11 日。截至 2016 年 12 月 31 日，贷款余额共计 6,000 万元，被抵押物账面价值为 5,554.88
万元。
注 4：存货抵押借款说明：
①公司控股子公司徐州中茵以苏（2015）徐州市不动产权第 0053643 号土地使用权作为抵押物，
截至 2016 年 12 月 31 日，上述抵押物账面价值为 63,825.54 万元，并由中茵股份有限公司进行保
证担保，向中国工商银行股份有限公司徐州分公司以及苏州分公司取得长期借款。该笔贷款额度
为人民币 5 亿元，截止 2016 年 12 月 31 日，贷款余额为 3.72 亿元。
②公司以控股子公司黄石中茵位于广州路以北、龙湾小区以西黄石国用(2013)第 00004 号土地使
用权作为抵押物，由苏州中茵集团有限公司进行保证担保，向中国工商银行股份有限公司黄石杭
州路支行取得长期贷款。该项贷款为分次提款分期还款，贷款合同本金为人民币 10,000 万元，2013
年累计收到本金人民币 10,000 万元，截止 2016 年 12 月 30 日，公司贷款余额为 4,500 万元，最
后一期贷款还款到期日为 2018 年 3 月 21 日，截止 2016 年 12 月 31 日，抵押物账面价值为 21,204.00
万元。
以上①②项存货抵押物借款，抵押物期末价值合计为 85,029.54 万元。
注 5：投资性房地产抵押借款说明：
①公司控股子公司江苏中茵以昆国用（2012）第 104863 号土地使用权、昆国用（2012）第 104828
号土地使用权、昆国用（2012）第 104829 号土地使用权，以昆房权证玉山字 101163407 号商业用
房、昆房权证玉山字 101163408 号商业用房、昆房权证玉山字 101163409 号商业用房投资性房地
产作为抵押物，由苏州中茵集团有限公司进行保证担保，向中国银行昆山保税区支行取得长期贷
款，贷款合同本金为 40,000 万元。截止 2016 年 12 月 31 日已取得贷款本金人民币 40,000 万元，
截止 2016 年 12 月 31 日，公司贷款余额为 30,000 万元，最后一期贷款还款日期为 2022 年 6 月
20 日，截止 2016 年 12 月 31 日，抵押物账面原值为 24,056.50 万元。
②公司以控股子公司连云港中茵连云港市海州区新孔南路 42 号中茵名都 S4 号楼 1、2、3、4 及对
应土地使用权，并由苏州中茵集团有限公司、苏州中茵皇冠假日酒店有限公司、连云港中茵以及
高建荣、冯飞飞、王国强提供保证担保，向江苏靖江农村商业银行取得短期借款 9,000 万元，截
止 2016 年 12 月 31 日，该笔贷款余额为 9,000 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，抵押物账面原值
为 6,169.00 万元。
③公司控股子公司中茵商管以江苏中茵世贸广场商业用房昆房权证玉山字第
101163366~101163373 号、101163377 号、101163379~101163390 号、101163392~101163406 号、
101163410~101163414 号、101163416 号、101163419~101163421 号为抵押物；以世贸广场商业用
房预期租金为质押，质押物评估价值 36,900 万元；由江苏中茵提供保证担保，向中国工商银行昆
山分行取得长期贷款。该项贷款为一次提款分期还款，贷款合同本金为人民币 15,000 万元，2012
                                            21 / 198
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年收到本金 15,000 万，截至 2016 年 12 月 31 日，公司贷款余额为人民币 5,000 万元，最后一期
贷款还款到期日为 2018 年 10 月 12 日，截止 2016 年 12 月 31 日，抵押物账面原值为 10,271.33
万元。
以上①②③项投资性房地产抵押借款，抵押物期末价值合计为 40,496.83 万元。
注 6：固定资产抵押借款说明：
公司控股子公司昆山中茵世贸广场酒店公司以昆房产证玉山字第 101211434 号作为抵押物；由自
然人高建荣，冯飞飞以及中茵股份有限公司提供担保，向中国民生银行苏州分行取得长期借款，
该贷款合同本金为 35,000 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司贷款余额为人民币 19,428.60 万
元，最后一期还款日期为 2022 年 12 月 9 日，截止 2016 年 12 月 31 日，抵押物账面价值为 27,934.20
万元。
4.   其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用□不适用
参见第四节经营情况讨论与分析/三（一）、行业格局和趋势。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
(1) 重大的股权投资
√适用□不适用
    公司于 2015 年 11 月 30 日、2016 年 1 月 4 日分别召开的八届三十八次、八届三十九次董事
会会议及 2016 年 1 月 20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产置换与
资产购买暨关联交易重大资产重组事项的相关议案{本次重大资产重组的具体内容详见公司于
2015 年 12 月 1 日、2016 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《中茵股份有
限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书》、《中茵股份有限公司重大资产置换与资产
购买暨关联交易报告书》（草案）。按照股东大会的授权，本公司拟将其持有的连云港中茵 70%
股权、昆山泰莱 60%股权、昆山酒店 100%股权、中茵商管 100%股权、江苏中茵 100%股权、苏州皇
冠 100%股权和徐州中茵 3.8%股权作为置出资产，与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司持有
的闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）20.77%股权进行置换。
     公司与 Wingtech Limited 和 Common Holdings Limited 签署《股权收购协议》，约定公司或
指定下属子公司分别按 85,647.79 万元和 15,422.11 万元的现金对价收购 Wingtech Limited 和
Common Holdings Limited 分别持有的闻泰通讯 23.92%和 4.31%股权，股权购买合计现金对价为
101,069.90 万元。
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    截止 2017 年 1 月 10 日，公司已办理完毕闻泰通讯 49%股权过户工作，其中 20.77%股权已过
户至本公司名下，28.23%股权已过户至本公司之全资子公司嘉兴中闻天下投资有限公司名下，浙
江省嘉兴市工商行政管理局核准了闻泰通讯的股东变更。本次变更后，本公司持有闻泰通讯 100%
股权。
    截止 2017 年 2 月 7 日，公司已办理完毕连云港中茵 70%股权、昆山泰莱 60%股权、苏州皇冠
100%股权、江苏中茵 100%股权、昆山酒店 100%股权、中茵商管 100%股权和徐州中茵 3.8%股权过
户的相关工商手续。连云港中茵 70%股权、昆山泰莱 60%股权、苏州皇冠 100%股权、江苏中茵 100%
股权、昆山酒店 100%股权、中茵商管 100%股权和徐州中茵 3.8%股权已过户至拉萨经济技术开发
区闻天下投资有限公司名下。
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
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(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
                                                                期末公允价值
             项目               第一层次公允                                第三层次公允价
                                                第二层次公允价值计量                              合计
                                  价值计量                                      值计量
一、持续的公允价值计量                        -                          -                 -                  -
（一）可供出售金融资产                        -                          -        750,756.87         750,756.87
权益工具投资                                  -                          -        750,756.87         750,756.87
其他说明：公司期末按公允价值计量的可供出售金融资产系公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司对嘉兴集成电路设计创业中心有限公司（以下简称“集
成电路公司”）的股权投资，截止 2015 年 12 月 31 日持股比例 19.50%，由于该股权投资没有活跃市场定价，公司在对其公允价值计量时主要参考集成
电路公司的内部财务数据，截止 2015 年 12 月 31 日集成电路公司连续亏损超过 12 个月，按持股比例计算的亏损金额超过公司投资成本的 50%，公司认
为该可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，预期该下降趋势是非暂时性的，认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的
累计损失一并转出，确认为 2015 年当期减值损失。本期集成电路公司实现净利润-68,200.54 元，按间接持股比例计算公司所有者应享有的净利润为
-6,782.54 元，公司认为该可供出售金融资产的公允价值未发生明显变动，本期不确认该可供出售金融资产的公允价值变动。
(六) 重大资产和股权出售
√适用□不适用
    报告期内，公司拟将所持连云港中茵 70%股权、昆山泰莱 60%股权、昆山酒店 100%股权、中茵商管 100%股权、江苏中茵 100%股权、苏州皇冠 100%
股权和徐州中茵 3.8%股权作为置出资产，与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司持有的闻泰通讯 20.77%股权进行置换。截止 2017 年 2 月 7 日，本
置换已全部完成。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
                                                                 24 / 198
                                                                          2016 年年度报告
                                         期末余额                                                                        年初余额
子公司名
  称                   非流动资                                非流动负                                                                    非流动负
           流动资产               资产合计      流动负债                    负债合计     流动资产    非流动资产   资产合计     流动负债               负债合计
                       产                                      债                                                                          债
黄石中
茵昌盛     434,001,               434,001,      424,443,                    424,443      434,912,                 434,912,      423,933,              423,933,
置业有       535.59                 535.59        840.10                    ,840.10        774.70                   774.70        200.24                200.24
                             -                                      -
限公司
昆山泰
莱建屋     190,576,     2,268,7   192,845,      61,545,0                    61,545,      251,546,        4,770    256,317,      152,422,              152,422,
有限公       678.78       07.80     386.58         34.82                     034.82        814.84      ,697.13      511.97        732.24                732.24
                                                                    -
司
连云港
                         107,26
中茵房     87,243,8               194,506,      7,150,93       9,114,2      16,265,      94,062,8      109,758    203,821,      19,253,7   8,651,6    27,905,3
                        2,627.5
地产有        44.24                 471.76          3.52         75.41       208.93         56.15      ,585.90      442.05         71.64     00.65       72.29
限公司
徐州中
                                                                372,00          1,5                       10,6
茵置业     2,600,82     15,006,   2,615,83      1,204,98                                 2,296,96                 2,307,56      1,104,20   150,000    1,254,20
                                                               0,000.0      76,980,                   02,820.1
有限公     4,456.39      277.18   0,733.57      0,757.87                                 0,933.44                 3,753.62      6,235.98   ,000.00    6,235.98
                                                                     0       757.87
司
淮安中
                                                                                  2                       10,1
茵置业     283,492,     981,020   284,473,      272,293,                                 451,662,                 461,784,      396,019,              396,019,
                                                                            72,293,                   22,753.7                                  -
有限公       036.24         .98     057.22        486.76                                   028.55                   782.29        979.17                979.17
                                                                    -        486.76
司
闻泰通
                        1,025,8                                             4,946,4
讯股份     5,236,35               6,262,16      4,875,16       71,250,                   2,356,51     816,622,    3,173,14      2,066,80   75,701,    2,142,50
                        10,670.                                             17,132.
有限公     2,217.89               2,888.11      6,891.74        240.92                   7,940.70       800.20    0,740.90      4,030.41    395.98    5,426.39
                             22
司
                               本期发生额                                    上期发生额
  子公司名称                           综合收       经营获得   营业收              综合收       经营获得
                  营业收入   净利润                                        净利润
                                       益总额       现金流量     入                益总额       现金流量
                                                                              25 / 198
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                            -1,421   -1,421
 黄石中茵昌盛                                 -931,83             -804,2        -804,2   1,923,0
                     -      ,878.9   ,878.9                -
 置业有限公司                                    9.11              05.01         05.01     86.25
                                 7        7
                            27,405   27,405                       -4,638        -4,638
 昆山泰莱建屋     58,492,                     965,111   130121                           -16,938
                            ,572.0   ,572.0                       ,841.8        ,841.8
 有限公司          001.68                         .15     82.5                           ,011.05
                                 3        3                            4
                                                        36,102    25,546        25,546
 连云港中茵房     15,501,   2,325,   2,325,   -8,498,                                    2,915,0
                                                        ,400.1    ,059.3        ,059.3
 地产有限公司      729.01   193.07   193.07    093.60                                      01.68
                                                             3         9
                             -14,5   -14,50   -149,12   199,70    -2,656        -2,656   -820,02
 徐州中茵置业     59,914,
                            07,541   7,541.   2,146.4   7,648.    ,246.9        ,246.9   5,429.6
 有限公司          839.21
                               .94       94         1       00         5             5         5
                             -53,5   -53,58             116,01    -41,14        -41,14
 淮安中茵置业     135,704                     15,865,                                    80,534,
                            85,232   5,232.             3,465.    5,415.        5,415.
 有限公司         ,691.54                      640.11                                     105.42
                               .66       66                 00        89
                  12,773,   327,70   330,45         1
 闻泰通讯股份
                  268,764   7,139.   3,831.   40,229,
 有限公司
                      .11       07       12    805.25
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
                                                                     26 / 198
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三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
    根据 IHS 2016 年智能机出货数据，排名前 10 名的中国手机品牌厂商智能机出货量占比达到
83.5%，其中排名前 5 名的华为、OPPO、vivo、小米和中兴智能机出货量占比超过 60%，智能机市
场的出货量开始集中在 TOP10 品牌。ODM 公司智能机出货主要集中在华为、联想、小米和魅族等
客户的委外订单。由于单项目出货量大，研发周期长，对于品质和供应链管理要求高，ODM 行业
的门槛已经在逐步拉高。相对应的，海外客户 LG、华硕、Micromax、LAVA 等由于整体出货下滑，
且成本竞争导致订单分散，对于 ODM 公司的业务占比在逐渐的减小。
    预计 2017 年手机 ODM 产业智能机出货规模在 5.6 亿部左右，ODM 公司客户包括中国手机品牌
和海外本土品牌，对于目前领先的闻泰等 ODM 公司还有很大的上升空间。
    预计 5G 智能机将从 2018 年开始成长，5G 时代将继续考验手机品牌的竞争力，对于手机 ODM
公司而言同样是综合实力的考验。竞争伴随着机遇，竞争门槛的提高将逐步淘汰小型的 ODM 公司，
有助于 ODM 产业健康，良性的发展。
    中国手机品牌智能机出货量在 2017 年将进一步集中，对于 ODM 公司而言，争取华为、小米、
联想和魅族委外项目订单将是 ODM 公司智能机出货和利润的保障，由于单项目出货量大且对于 ODM
公司门槛要求高，目前只有闻泰等少数公司可以参与，针对大客户项目的竞争将会进一步加速 ODM
行业的洗牌。对于中小型 ODM 公司而言，由于出货量没有保障且利润偏低，则必须寻求差异化竞
争，市场空间在缩小，未来将有很多 ODM 公司不得不退出竞争。
    中国手机品牌智能机海外市场的扩张，直接压缩海外本土品牌的生存空间，2016 年印度本土
品牌 Micromax、LAVA 和 INTEX 等公司智能机出货量均出现下滑。由于海外本土品牌机型偏低端且
利润率低，目前委外项目主要集中在中小型 ODM 公司，项目数量多且单项目出货量小，出货量下
滑则加大了中小 ODM 公司的运营风险。
    展望 2017 年，随着智能机市场竞争的加剧以及出货量逐步向少数品牌集中，手机 ODM 产业的
洗牌进程也同步在加速，智能机出货向 TOP5 ODM 公司集中。
(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    2017 年是公司转型升级的关键性一年。公司发展目标为：
    1、加快公司转型步伐，完全剥离房地产业务。2017 年公司将继续完成房地产资产的剥离工
作，围绕闻泰通讯做强做大。
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    2、公司将依托闻泰通讯向智能终端、虚拟现实、车联网三大业务领域重点投入，构建以闻泰
通讯为核心、智能终端、虚拟现实、车联网三大产业协同发展的 NB-IoT 生态平台。
    3、加强公司文化建设。公司要加强企业文化建设，提高团队的凝聚力，弘扬正能量，提升管
理水平。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
    1、按照公司股东大会的要求，改组公司管理层，理顺公司治理结构；
    2、按计划、有步骤地将房地产资产剥离上市公司，实现中茵股份的彻底转型；
    3、实现公司在智能终端、虚拟现实、车联网等领域长足发展，同时进一步发挥公司在智能手
机、虚拟现实及车联网领域的协同效应。
(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
    公司可能面对的风险一是国家宏观政策调控的风险；二是公司发展新产业资金需求的风险；
三是公司产业转型可能存在的风险。
(五)    其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                               第五节          重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
1、 利润分配原则：
公司充分考虑投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利，在有
关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排：
(1) 应重视对投资者的合理投资回报,不损害投资者的合法权益；
(2) 保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展；
(3) 优先采用现金分红的利润分配方式；
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(4) 充分听取和考虑中小股东的要求；
(5) 充分考虑货币政策环境。
2、 利润分配方式：
公司可以采取现金、股票或现金加股票相结合等方式分配利润。公司可以根据盈利状况进行中期
现金分红。
3、 现金分红的条件和比例：
在保证公司能够持续经营和长期发展且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的前提下，公
司应当采取现金方式分配股利, 且以现金方式分配的利润占本次利润分配中比例不低于 30%；具
体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
4、 发放股票股利的条件：
公司经营情况良好, 且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时, 在不影响上述现金分
红之余提出并实施股票股利分配预案。
5、 利润分配方案的制定及执行：
 公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并经独立董事认可后方能提交
 董事会审议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条
 件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经
 董事会过半数以上表决通过, 方可提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出
 分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠
 道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股
 东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。
 公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预
 案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存
 公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
 在公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会在股东大会召开后 2 个月内完成股利
 （或股份）的派发事项。
6、 年报披露：
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1） 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2） 分红标准和比例是否明确和清晰；
（3） 相关的决策程序和机制是否完备；
（4） 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5） 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细
说明。
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7、 利润分配政策的调整：
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重
大资金支出安排等因素, 区分下列情形并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策：
（1） 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时,现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 80%；
（2） 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 40%；
（3） 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。
公司如调整利润分配政策、具体规划和计划及制定利润分配方案时, 应充分听取独立董事、监事和
公众投资者意见。公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的
利润分配政策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意
见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过
。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东
大会提供便利。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投
票权,独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
公司如遇战争、自然灾害等不可抗力并对企业生产经营造成重大影响,或有权部门有利润分配相关
新规定的情况下可对利润分配政策进行调整。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议
后提交股东大会特别决议通过, 并为股东提供网络投票方式，调整后的利润分配政策不得违反中
国证监会和证券交易所的有关规定。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                               现金分   分红年度合并报     占合并报表中归
          每 10 股送   每 10 股派   每 10 股
 分红                                          红的数   表中归属于上市     属于上市公司普
            红股数     息数(元)     转增数
 年度                                            额     公司普通股股东     通股股东的净利
            （股）     （含税）     （股）
                                               （含税）    的净利润          润的比率(%)
2016 年            0           0           0         0    47,981,520.13
2015 年            0           0           0         0 -146,460,194.76
2014 年            0           0           0         0    16,892,332.56
公司 2016 年度经营成果及财务状况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无
保留意见的审计报告。2016 年度公司实现净利润为 4,798.15 万元。由于母公司累计未分配利润
为负数，公司 2016 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
董事会对公司 2016 年度利润分配预案说明如下：
    1、《公司章程》规定，公司利润分配政策为按公司生产经营实际需要情况决定分配政策。公
司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的 30%。
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       2、2016 年是公司高速发展的一年，整合闻泰通讯进展顺利，公司生产经营情况总体良好，
所属行业从房地产变更为计算机、通信和其他电子设备制造业。由于母公司累计未分配利润为负
数，不具备分红条件，导致公司在年度合并报表盈利且累计未分配利润为正的情况下无法进行现
金分红。
       3、公司留存未分配利润的用途主要是补充公司流动资金。上述资金使用的预计收益率不会低
于银行同期贷款利率水平。
       独立董事就公司 2016 年度利润分配事项发表独立意见如下：
《关于 2016 年度利润分配预案的议案》符合公司的客观情况以及相关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                       如未
                                                                是
                                                                                       能及
                                                                否          如未能及
                                                                     是否              时履
                                                       承诺时   有          时履行应
承诺背       承诺    承诺          承诺                              及时              行应
                                                       间及期   履          说明未完
  景         类型    方            内容                              严格              说明
                                                         限     行          成履行的
                                                                     履行              下一
                                                                期          具体原因
                                                                                       步计
                                                                限
                                                                                       划
            解决关   张学   鉴于张学政先生于      2016 年       否   是
            联交易   政先   2016 年 12 月同意受让 12 月
                     生及   苏州中茵集团持有的
                     闻天   3700 万股本公司股份，
                     下     张学政先生与闻天下
                     （一   （一致行动）承诺：在
收购报
                     致行   中茵股份的股东大会
告书或
                     动     对涉及本人或闻天下
权益变
                     人）   的关联交易进行表决
动报告
                            时, 本人/本公司将回
书中所
                            避表决；不要求公司向
作承诺
                            本人/闻天下及本人/
                            闻天下控股或实际控
                            制的其他公司、其他企
                            业或经济组织提供任
                            何形式的担保。避免和
                            减少本人及闻天下的
                                            31 / 198
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                         关联企业与中茵股份
                         的关联
         保证上   张学   鉴于张学政先生于           2016 年   否   是
         市公司   政先   2016 年 12 月同意受让      12 月
         独立性   生及   苏州中茵集团持有的
         的承诺   闻天   3700 万股本公司股份，
         他       下     张学政先生与闻天下
                  （一   （一致行动）承诺保证
                  致行   交易完成后上市公司
                  动     在人员、资产、财务、
                  人）   机构、业务等方面保持
                         独立。
         解决同   张学   鉴于张学政先生于           2016 年   否   是
         业竞争   政先   2016 年 12 月同意受让      12 月
                  生及   苏州中茵集团持有的
                  闻天   3700 万股本公司股份，
                  下     为了维护中茵股份、闻
                  （一   泰通讯及其各自的其
                  致行   他股东的合法权益,
                  动     避免其本人与中茵股
                  人）   份之间产生同业竞争,
                         张学政先生与闻天下
                         （一致行动）承诺不以
                         任何形式参与与上市
                         公司业务相同或相似
                         的业务。如有任何商业
                         机会可从事或参与任
                         何可能与中茵股份的
                         生产经营构成竞争的
                         经营活动,将应尽力将
                         该商业机会优先提供
                         给中茵股份。
         解决同   中茵   （1）本次重大资产重        2007 年   否   是
         业竞争   集团   组事项完成后，中茵集       重大资
                         团所控股的房地产开         产重组
                         发项目公司江苏莱茵
                         达置业有限公司、昆山
                         中茵置业有限公司、苏
与重大                   州中茵置业有限公司
资产重                   和苏州莱茵达置业有
组相关                   限公司将不再以任何
的承诺                   方式获取新的土地开
                         展新的房地产开发项
                         目。（2）本次重大资
                         产重组事项完成后，中
                         茵集团未来不会以控
                         股、参股、联营等方式，
                         直接、间接或代表任何
                                         32 / 198
                            2016 年年度报告
                人士、公司或单位在江
                苏省境内从事房地产
                开发业务。未来在江苏
                省境内的房地产开发
                项目将以天华股份及
                其控股子公司为主体
                进行。（3）本次重大
                资产重组事项完成后，
                在任何地区，只要天华
                股份及其控股子公司
                参与相关土地的招拍
                挂，中茵集团及其下属
                其他房地产企业都不
                会参与该等招拍挂。
解决同   中茵   鉴于湖北天华股份有         2007 年   否   是
业竞争   集团   限公司（以下简称“天       重大资
                华股份”）拟向苏州中       产重组
                茵集团有限公司（以下
                简称“中茵集团”）非
                公开发行 20563 万股股
                票以购买中茵集团所
                持有的江苏中茵置业
                有限公司 100%股权、连
                云港中茵房地产有限
                公司 70%股权、昆山泰
                莱建屋有限公司 60%股
                权，同时天华股份拟将
                深圳大华天诚会计师
                事务所出具之深华
                （2007）股审字 040 号
                《审计报告》审计确认
                之天华股份资产负债
                表（基准日为 2007 年 3
                月 31 日）所记载的相
                关资产出售予黄石合
                盛投资有限公司。待前
                述重大资产重组事项
                完成后，中茵集团将成
                为天华股份的控股股
                东。
解决同   中茵   鉴于湖北天华股份有         2007 年   否   是
业竞争   集团   限公司（以下简称“天       重大资
                华股份”）拟向本公司       产重组
                非公开发行 20563 万股
                股票（以下简称“本次
                发行”）以购买中茵集
                团所持有的江苏中茵
                置业有限公司 100%股
                权、连云港中茵房地产
                有限公司 70%股权、昆
                                33 / 198
                            2016 年年度报告
                山泰莱建屋有限公司
                60%股权，同时天华股
                份拟将深圳大华天诚
                会计师事务所出具之
                深华（2007）股审字 040
                号《审计报告》审计确
                认之天华股份资产负
                债表（基准日为 2007
                年 3 月 31 日）所记载
                的相关资产出售予黄
                石合盛投资有限公司
                （以上事项统称“重
                大资产重组”）。待前
                述重大资产重组事项
                完成后，本公司将成为
                天华股份的控股股东。
                对于本次重大资产重
                组完成后本公司及本
                公司所属除天华股份
                股份以外的控股子公
                司与天华股份可能发
                生的关联交易，本公司
                承诺如下：本公司及本
                公司所属除天华股份
                以外的控股子公司与
                天华股份之间将尽可
                能地避免或减少关联
                交易；对于无法避免或
                者有合理原因而发生
                的关联交易，其交易及
                交易定价将遵循市场
                公正、公平、公开的原
                则，并依法签订协议，
                履行合法程序，按照有
                关法律法规、规则以及
                天华股份章程等有关
                规定履行信息披露义
                务和办理有关报批手
                续，保证不通过并联交
                易损害天华股份及其
                他股东的合法权益。
解决同   中茵   在国家政策允许和玉     2007 年   否   是
业竞争   集团   斌公司已实现规模生     重大资
                产、业务风险基本消     产重组
                除、具备收购条件的情
                况下，中茵集团和林芝
                中茵将其所持有的玉
                斌公司股权按照市场
                化方式注入中茵股份,
                使得中茵股份为中茵
                                34 / 198
                           2016 年年度报告
                集团旗下唯一的黄金
                采选业务平台。以后若
                有新的探矿权、采矿权
                收购机会，将由中茵股
                份优先收购；若中茵股
                份暂不具备收购能力
                或因收购标的暂不具
                备被上市公司收购的
                条件时，中茵集团或其
                控制的公司收购后，在
                政策允许或条件具备
                时将注入中茵股份。
解决同   高建   （1）本次重大资产重       2007 年   否   是
业竞争   荣先   组事项完成后，作为天      重大资
         生     华股份、中茵集团的实      产重组
                际控制人，高建荣先生
                未来不会以控股、控制
                等方式，直接、间接或
                代表任何人士、公司或
                单位在江苏省境内从
                事房地产的开发业务。
                （2）本次重大资产重
                组事项完成后，作为天
                华股份、中茵集团的实
                际控制人，高建荣先生
                将在法律、法规、规范
                性文件及天华股份《公
                司章程》所规定的框架
                内，利用自身作为中茵
                集团控股股东之地位，
                行使股东权利、促使中
                茵集团遵守其承诺。
解决同   江苏   为避免将来与 S*ST 天      2007 年   否   是
业竞争   莱茵   华产生同业竞争，本公      重大资
         达置   司承诺：将来不会开展      产重组
         业有   房地产开发及经营业
         限公   务。
         司
解决同   苏州   为避免将来与 S*ST 天      2007 年   否   是
业竞争   中茵   华产生同业竞争，本公      重大资
         置业   司承诺：“中茵皇冠国      产重组
         有限   际公寓”项目结束后，
         公司   公司不会开展新的房
                地产开发及经营业务。
解决同   昆山   为避免将来与 S*ST 天      2007 年   否   是
业竞争   中茵   华产生同业竞争，本公      重大资
         房地   司承诺：将来不会开展      产重组
         产有   房地产开发及经营业
         限公   务。
         司
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                               2016 年年度报告
股份限   闻天   闻天下承诺其持有的            2015 年   是   是
售       下     公司股份 153946037 股         重大资
                从登记之日锁定 36 个          产重组
                月
盈利预   闻天   闻天下承诺闻泰通讯 2015       2015 年   是   是
测及补   下     年、2016 年、2017 年实现      重大资
                的经审计的净利润不低于
偿                                            产重组
                人民币 21,000 万元、
                32,000 万元和 45,000 万元
                （以下简称“净利润承诺
                数”)如果闻泰通讯在 2015
                年、2016 年、2017 年三年
                期内（以下简称“补偿测
                算期间”）的任一年度的
                截至当期期末累计实现的
                实际净利润数低于累计净
                利润承诺数，闻天下应以
                现金方式向上市公司补足
                差额部分，并由补偿义务
                人于上市公司相应年度报
                告公告之日起 10 个工作日
                内将盈利差额支付至上市
                公司指定的银行账户。
解决同   中茵   中茵集团及下属其他            2007 年   否   是
业竞争   集团                                 重大资
                企业目前未开展任何
                                              产重组
                与股份公司及其下属
                控股子公司经营业务
                构成竞争或潜在竞争
                的房地产开发业务；②
                中茵集团目前所控股
                的房地产开发项目公
                司昆山中茵、苏州中
                茵、江苏莱茵达将不再
                以任何方式获取新的
                土地开展新的房地产
                开发项目；③除股份公
                司及其下属控股子公
                司以外，中茵集团及下
                属其他企业未来均不
                会参与开展房地产开
                发业务。
解决同   高建   ①高建荣目前不存在以控        2007 年   否   是
业竞争   荣     股、控制等方式, 直接、间      重大资
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                                      2016 年年度报告
                         接或代表任何人士、其他   产重组
                         公司或单位从事与股份公
                         司及其下属控股子公司相
                         竞争的房地产开发业务的
                         情形；②作为股份公司的
                         实际控制人，高建荣未来
                         不会以控股、控制等方式、
                         直接、间接或代表任何人
                         士、其他公司或单位从事
                         与股份公司及其下属控股
                         子公司相竞争的房地产开
                         发业务；③作为股份公司
                         及中茵集团的实际控制
                         人，高建荣将在法律、法
                         规、规范性文件及股份公
                         司章程所规定的框架内，
                         利用自身作为中茵集团控
                         股股东之地位，行使股东
                         权利，促使中茵集团遵守
                         其承诺。
         解决关   中茵   在合适的条件下，将把        2013 年   是   是
         联交易   集团   持有的玉斌公司股权          承诺
                         按照市场化的方式注
                         入上市公司，使得中茵
                         股份成为集团旗下唯
                         一的黄金采选业务平
                         台。
         解决同   中茵   为进一步维护公司及          2013 年   否   是
         业竞争   集     股东利益，中茵集团已        承诺
                  团、   与股份公司于 2013 年
                  高建   10 月签署《股权托管协
                  荣     议》，约定中茵集团将
                         其持有的苏州中茵皇
                         冠假日酒店有限公司、
其他对                   苏州中茵天香书苑酒
公司中                   店有限公司两家公司
小股东                   65%股权全部委托给公
所作承                   司管理。股权托管费用
诺                       均为 10 万元/年。同时，
                         中茵集团及高建荣进
                         一步做出承诺：“若将
                         来苏州中茵皇冠假日
                         酒店、苏州托尼洛兰
                         博基尼书苑酒店的经
                         营状况符合置入上市
                         公司的相关条件，股份
                         公司有权以公允价值
                         收购相关酒店资产或
                         项目公司的股权，并可
                         自主选择支付方式。”
                         为进一步保护上市公
                         司及股东利益，针对规
                         划中的的“苏州中茵
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            2016 年年度报告
度假休闲俱乐部及酒
店项目”，中茵集团及
高建荣于 2013 年 10 月
做出承诺：“若将来苏
州中茵度假休闲俱乐
部有限公司、苏州中茵
阿丽拉酒店有限公司
实质性开展酒店业务
或所建酒店的经营状
况符合置入上市公司
的相关条件，股份公司
可以选择：（1）中茵
集团将项目公司股权
委托给股份公司经营
管理；（2）股份公司
以公允价值收购相关
酒店资产或项目公司
的股权，并可自主选择
支付方式。”为进一步
明确中茵集团名下已
运营和规划中的酒店
业务未来置入上市公
司的相关条件，中茵集
团及实际控制人高建
荣已于 2014 年 1 月做
出承诺：“若将来苏州
中茵皇冠假日酒店、苏
州托尼洛兰博基尼书
苑酒店及规划中的苏
州中茵度假休闲俱乐
部及酒店项目建成投
入运营后，其经具有证
券期货业务资格的会
计师事务所审计的最
近一个会计年度的净
资产收益率同时满足
以下条件时，中茵股份
有限公司根据届时公
司的实际情况有权以
公允价值收购相关酒
店资产或项目公司的
股权并可自主选择支
付方式：扣除非经常性
损益后的净利润为正、
扣除非经常性损益后
净资产收益率不低于
上市公司最近 3 个会计
年度扣除非经常性损
益后的算术平均净资
产收益率且不低于上
                38 / 198
             2016 年年度报告
市公司最近 1 个会计年
度扣除非经常性损益
后的平均净资产收益
率。”从业务发展规划
看，未来上市公司将积
极发展酒店业务，而中
茵集团除已开业经营
的上述两家酒店和在
2008 年重组时原苏州
莱茵达置业有限公司
（现已更名为“苏州
中茵度假休闲俱乐部
有限公司”）和苏州中
茵阿丽拉酒店有限公
司共同规划的“苏州
中茵度假休闲俱乐部
及酒店”外，中茵集团
已不再规划新的酒店
经营业务。鉴于此，中
茵集团及实际控制人
高建荣于 2013 年 10 月
已做出承诺：“未来酒
店项目的建设将以股
份公司及股份公司下
属控股子公司为主体
进行，中茵集团、高建
荣及其控制的其他企
业将不再以任何方式
获取新的土地建设新
的酒店项目。”从酒店
管理业务方面看，目前
上海乔盈尚处于对其
授权使用的“托尼洛
兰博基尼”酒店管理
品牌进行市场推广和
开发阶段，由于管理酒
店规模有限尚未实现
盈利，现阶段尚不具备
将其股权或业务置入
上市公司的条件。尽管
中茵集团孙公司上海
乔盈从事的酒店管理
业务与中茵股份不存
在同业竞争，为了维护
上市公司和全体股东
的利益，并给予公众投
资者明确的预期，中茵
集团、中茵控股及实际
控制人高建荣承诺：
“若将来上海乔盈经
                 39 / 198
                                        2016 年年度报告
                           具有证券期货业务资
                           格的会计师事务所审
                           计的最近一个会计年
                           度的净资产收益率同
                           时满足以下条件时，中
                           茵股份有限公司根据
                           届时公司的实际情况
                           有权以公允价值收购
                           上海乔盈股权并可自
                           主选择支付方式：（1）
                           扣除非经常性损益后
                           的净利润为正；（2）
                           扣除非经常性损益后
                           净资产收益率不低于
                           上市公司最近 3 个会计
                           年度扣除非经常性损
                           益后的算术平均净资
                           产收益率且不低于上
                           市公司最近 1 个会计年
                           度扣除非经常性损益
                           后的平均净资产收益
                           率。
(二)     公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
√已达到 □未达到 □不适用
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于闻泰通讯股份有限公司重大资产重组业绩承诺
实现情况的专项审核报告》［众会字（2017）第 0506 号］，根据中茵股份与闻天下签订的《业
绩补偿协议》及其补充协议，本次交易的利润补偿原则如下：闻天下承诺闻泰通讯 2015 年、2016
年、2017 年实现的经审计的净利润不低于人民币 21,000 万元、32,000 万元和 45,000 万元（以下简
称“净利润承诺数”）；如闻泰通讯在 2015 年、2016 年、2017 年三年期内（以下简称“补偿测算
期间”）的任一年度的截至当期期末累计实现的实际净利润数低于累计净利润承诺数，闻天下应以
现金方式向中茵股份补足差额部分。
闻泰通讯 2016 年财务报表业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2016 年 4 月 27 日出具
了标准无保留意见审计报告报告文号为众会字（2017）第 0505 号。经审计的闻泰通讯 2016 年度合并
净利润（归属于母公司所有者净利润）为 32,725.91 万元，资产处置、接受捐赠、证券投资产生的净利润为
44.04 万元，扣除资产处置、接受捐赠、证券投资产生的净利润后的合并净利润为 32,681.87 万元,如下表所
示：
                                                                  金额单位：人民币万元
       年度                 项目                   业绩承诺     实际实现     差异额     完成率
                                                     数           数
               闻泰通讯扣除资产处置、接受捐赠、
  2016 年      证券投资后归属母公司所有者净利      32,000.00   32,681.87      681.87   102.13%
                             润
                                            40 / 198
                                     2016 年年度报告
            闻泰通讯扣除资产处置、接受捐赠、
  2015 年
            证券投资后归属母公司所有者净利      53,000.00   54,352.81   1,352.81   102.55%
 -2016 年
                        润累计
详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于闻泰通讯股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现
情况的专项审核报告》。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四） 其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                 单位：万元币种：人民币
                                       原聘任                          现聘任
境内会计师事务所名称         立信会计师事务所（特殊普通      众华会计师事务所（特殊普通
                             合伙）                          合伙）
境内会计师事务所报酬                                 100
境内会计师事务所审计年限     9
                                       名称                              报酬
内部控制审计会计师事务所     众华会计师事务所（特殊普通
                             合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
因公司完成重大资产重组，根据公司工作需要，公司经2017年第一次临时股东大会批
准，2016年度审计机构及内控审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）更换为
众华会计师事务所（特殊普通合伙）。详见《中茵股份有限公司关于更换公司2016年度审计
机构及内控审计机构的提示公告》，公告编号：临2017-012。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
                                         41 / 198
                                    2016 年年度报告
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)    导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二)    公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用√不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
                                        42 / 198
                                     2016 年年度报告
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
    公司于 2015 年 11 月 30 日、2016 年 1 月 4 日分别召开的八届三十八次、八届三
十九次董事会会议及 2016 年 1 月 20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，审议通
过了公司重大资产置换与资产购买暨关联交易重大资产重组事项的相关议案{本次重
大资产重组的具体内容详见公司于 2015 年 12 月 1 日、2016 年 1 月 5 日在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 公告的《中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关
联交易报告书》、《中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书》
（草案）}。按照股东大会的授权，本公司正在积极实施本次重大资产重组事宜的相
关工作。
    根据前述交易安排，公司拟将其持有的连云港中茵 70%股权、昆山泰莱 60%股权、
昆山酒店 100%股权、中茵商管 100%股权、江苏中茵 100%股权、苏州皇冠 100%股权和
徐州中茵 3.8%股权作为置出资产，与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司持有的
闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）20.77%股权进行置换。
    公司与 Wingtech Limited 和 Common HoldingsLimited 签署《股权收购协议》，
约定公司或指定下属子公司分别按 85,647.79 万元和 15,422.11 万元的现金对价收购
Wingtech Limited 和 Common HoldingsLimited 分别持有的闻泰通讯 23.92%和 4.31%
股权，股权购买合计现金对价为 101,069.90 万元。
截止 2017 年 1 月 10 日，公司已办理完毕闻泰通讯 49%股权过户工作，其中 20.77%已过户至公司
名下，28.23%已过户至公司全资子公司中闻天下名下。
                                         43 / 198
                                     2016 年年度报告
截止 2017 年 1 月 12 日，公司已办理完毕徐州中茵 3.8%股权过户工作，徐州中茵 3.8%股权已过户
至拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下；
截止 2017 年 1 月 16 日，公司已办理完毕连云港中茵 70%股权过户工作，连云港中茵 70%股权已过
户至拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下；
截止 2017 年 1 月 17 日，公司已办理完毕苏州皇冠 100%股权过户工作，苏州皇冠 100%股权已过
户至拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下；
截止 2017 年 1 月 18 日，公司已办理完毕昆山泰莱 60%股权过户工作，昆山泰莱 60%股权已过户至
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下；
截止 2017 年 1 月 18 日，公司已办理完毕江苏中茵 100%股权过户工作，江苏中茵 100%股权已过户
至拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下；
截止 2017 年 1 月 18 日，公司已办理完毕中茵商管 100%股权过户工作，中茵商管 100%股权已过户
至拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下；
截止 2017 年 1 月 19 日，公司已办理完毕昆山酒店 100%股权过户工作，昆山酒店 100%股权已过户
至拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下。
公司有关本次重大资产重组的资产置入和置出工作全部完成。
     2017 年 1 月 20 日，中茵股份有限公司九届十一次董事会会议决议，同意高建荣先生辞去公
司董事长职务，选举张学政先生为公司董事长。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
√适用□不适用
    根据公司与闻天下签订的《业绩补偿协议》及其补充协议，本次交易的利润补偿
原则如下：闻天下承诺闻泰通讯 2015 年、2016 年、2017 年实现的经审计的净利润不
低于人民币 21,000 万元、32,000 万元和 45,000 万元（以下简称“净利润承诺数”）；
如闻泰通讯在 2015 年、2016 年、2017 年三年期内（以下简称“补偿测算期间”）的
任一年度的截至当期期末累计实现的实际净利润数低于累计净利润承诺数，闻天下应
以现金方式向中茵股份补足差额部分。
2017年4月众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中茵股份有限公司关于重大资产重组
业绩承诺实现情况的专项审核报告》［众会字（2017）第0506号］，经审计的闻泰通讯2016
年度合并净利润（归属于母公司所有者净利润）为32.725.91万元，资产处置、接受捐赠、证
券投资产生的净利润为44.04万元，扣除资产处置、接受捐赠、证券投资产生的净利润后的合
并净利润为32,681.87万元。
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
                                         44 / 198
                                     2016 年年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
√适用□不适用
截至 2016 年 12 月 31 日，公司及控股子公司共计向关联方苏州中茵集团有限公司拆入资金余额为
588,753,350.68 元。
十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)    担保情况
√适用 □不适用
                                                                单位: 亿元 币种: 人民币
                        公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保               担保
    方与               发生                    担保是                             关
                                                                        是否存 是否为
担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾                          联
                                                                        在反担 关联方
  方    公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额                  关
                                                                          保   担保
    的关               签署                      毕                               系
         系                日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
                             公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                        2.5
                                         45 / 198
                                      2016 年年度报告
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                     5.66
                            公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                       5.66
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                        13.08
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
(三)      委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
(四)      其他重大合同
□适用√不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、公司 2016 年 1 月 20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《公司重大
资产置换与资产购买暨关联交易》重大资产重组事项的相关议案，该议案于 2017 年 1
月份实施完毕。
2、2017 年 1 月 20 日，中茵股份有限公司九届十一次董事会会议决议，同意高建荣先生辞去公司
董事长职务，选举张学政先生为公司董事长。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)     社会责任工作情况
□适用√不适用
                                           46 / 198
                                    2016 年年度报告
(三)   属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(四)   其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用√不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用√不适用
                     第六节     普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用√不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
                                        47 / 198
                                      2016 年年度报告
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                           45,325
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数                                                 42,717
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                        单位:股
                                 前十名股东持股情况
                                                                持有    质押或冻结情况
                                                                有限
         股东名称        报告期内增   期末持股数        比例    售条                      股东
                                                                         股份
         （全称）            减           量            (%)     件股             数量     性质
                                                                         状态
                                                                份数
                                                                 量
拉萨经济技术开发区闻                  153,946,03        24.16   153,              153,    境内
天下投资有限公司                               7                946,              900,    非国
                                                                         质押
                                                                  037              000    有法
                                                                                          人
苏州中茵集团有限公司     -37,000,00   107,806,80        16.92                     66,4    境内
                                  0            1                                  40,0    非国
                                                                         质押
                                                                                    00    有法
                                                                                          人
高建荣                            0   41,266,666         6.48                     40,3    境内
                                                                         质押     16,0    自然
                                                                                    00    人
张学政                   37,000,000   37,000,000         5.81                     17,0    境内
                                                                         质押     00,0    自然
                                                                                    00    人
东海基金－工商银行－     -3,775,100   31,226,010         4.90                        0    境内
东海基金－鑫龙 72 号资                                                                    非国
                                                                         未知
产管理计划（第一期）                                                                      有法
                                                                                          人
                                          48 / 198
                                       2016 年年度报告
东海基金－工商银行－      -10,772,90   31,225,990        4.90                        0   境内
东海基金－鑫龙 72 号资             0                                                     非国
                                                                         未知
产管理计划（第二期）                                                                     有法
                                                                                         人
冯飞飞                            0    16,490,000        2.59                     15,0   境内
                                                                         质押     00,0   自然
                                                                                    00   人
史爱昭                     8,354,590    8,354,590        1.31                        0   境内
                                                                                         非国
                                                                         未知
                                                                                         有法
                                                                                         人
重庆国际信托股份有限       8,163,000    8,163,000        1.28                        0   境内
公司－上海吉渊 6 号单一                                                                  非国
                                                                         未知
资金信托                                                                                 有法
                                                                                         人
黄燕                       6,154,200    6,154,200        0.97                        0   境内
                                                                         未知            自然
                                                                                         人
                             前十名无限售条件股东持股情况
                                         持有无限售条件流通股的数            股份种类及数量
               股东名称
                                                     量                        种类    数量
苏州中茵集团有限公司                                    107,806,801                    107,8
                                                                             人民币普
                                                                                       06,80
                                                                               通股
高建荣                                                          41,266,666   人民币普  41,26
                                                                               通股    6,666
张学政                                                          37,000,000   人民币普  37,00
                                                                               通股    0,000
东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 72                           31,226,010   人民币普  31,22
号资产管理计划（第一期）                                                       通股    6,010
东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 72                           31,225,990   人民币普  31,22
号资产管理计划（第二期）                                                       通股    5,990
冯飞飞                                                          16,490,000   人民币普  16,49
                                                                               通股    0,000
史爱昭                                                           8,354,590   人民币普  8,354
                                                                               通股      ,590
重庆国际信托股份有限公司－上海吉渊 6 号                          8,163,000   人民币普  8,163
单一资金信托                                                                   通股      ,000
黄燕                                                             6,154,200   人民币普  6,154
                                                                               通股      ,200
庄慧萍                                                           4,967,445   人民币普  4,967
                                                                               通股      ,445
                                           49 / 198
                                       2016 年年度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明            张学政先生系公司实际控制人，为闻天下的股东；
                                            与第一大股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限
                                            公司为一致行动人；
                                            公司股东高建荣先生与股东冯飞飞女士系配偶关
                                            系，两人均为大股东中茵集团之股东;
                                            股东东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 72 号
                                            资产管理计划（第二期）与东海基金－工商银行－
                                            东海基金－鑫龙 72 号资产管理计划（第一期）系关
                                            联关系；未知其它前十名股东之间存在关联关系，
                                            也未知其它前十名无限售条件股东之间存在关联关
                                            系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
注：上海市第一中级人民法院因上海展顿投资管理合伙企业（有限合伙）诉中茵集团一案，对中
茵集团持有的本公司股份 80,256,801 股(其中 80,250,000 股已质押)及孳息进行了冻结，冻结时
间从 2015 年 12 月 18 日起至 2018 年 12 月 17 日止。此案已于 2016 年 8 月份经法院判决解除了此
案所冻结的全部股份。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                      单位：股
                                                      有限售条件股份可上市交易
                                   持有的有限售                  情况
序号          有限售条件股东名称                                                     限售条件
                                   条件股份数量       可上市交易 新增可上市交
                                                         时间        易股份数量
1     拉萨经济技术开发区闻天         153,946,037      2018-12-28                0   非公开发行
      下投资有限公司                                                                限售股
上述股东关联关系或一致行动的       张学政先生与闻天下是一致行动人
说明
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                               拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司
单位负责人或法定代表人             张学政
成立日期                           2011 年 1 月 25 日
主要经营业务                       实业投资、投资管理、投资咨询
报告期内控股和参股的其他境内外     无
上市公司的股权情况
其他情况说明
                                           50 / 198
                                     2016 年年度报告
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
√适用□不适用
  原控股股东中茵集团于2016年12月5日通过协议转让的方式减持公司无限售流通股
37,000,000股，张学政先生通过协议转让的方式增持公司无限售流通股37,000,000股（占
公司总股本的5.81%），同时张学政先生与公司原股东闻天下（持有公司153,946,037股，
占公司总股本24.16%）为一致行动人。本次增持后，张学政先生及闻天下合计持有公司
190,946,037股，占公司总股本29.96%。本次股份变动完成后导致公司控股股东、实际控
制人发生变化，公司实际控制人由高建荣先生变更为张学政先生；闻天下成为公司控股
股东。
详见公司于 2016 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《中茵股份详式权益变动报告书（补
充稿）》。
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二) 实际控制人情况
1   法人
□适用 √不适用
2   自然人
√适用 □不适用
姓名                             张学政
国籍                             中国
是否取得其他国家或地区居留权     否
主要职业及职务                   法人董事长、总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公   无
司情况
                                         51 / 198
                                      2016 年年度报告
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
√适用□不适用
于 2016 年 12 月份，实际控制人由高建荣变更为张学政。
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
                                                                 单位：万元 币种：人民币
                  单位负责人或                     组织机构                主要经营业务或
法人股东名称                      成立日期                     注册资本
                    法定代表人                       代码                  管理活动等情况
苏州中茵集团      高建荣         2003 年 8 月    91320594753       10,000 对房地产、宾馆、
                                 21 日           2142731                   纺织、化工、电
有限公司
                                                                           子及通信设备行
                                                                           业
情况说明
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
                                          52 / 198
                           2016 年年度报告
                  第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                               53 / 198
                                                                2016 年年度报告
                                       第八节      董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                       单位：股
                                                                                                                        报告期内从   是否在公司
                                      任期起始日   任期终止日                                   年度内股份   增减变动   公司获得的   关联方获取
 姓名    职务(注)    性别    年龄                                 年初持股数       年末持股数
                                          期           期                                       增减变动量     原因     税前报酬总       报酬
                                                                                                                        额（万元）
张学政   董事、总   男       42       2016/1/20    2019/01/19                  0   37,000,000   37,000,000   协议转让
         裁
高建荣   董事长     男       54       2013/2/20    2017/03/17     41,266,666       41,266,666                               170.05
徐庆华   董事       男       55       2013/2/20    2019/1/19               0           54,900       54,900                   23.76
王艳辉   独 立 董   男       50       2016/1/20    2019/1/19                                                                   7.5
         事
刘凤委   独 立 董   男       41       2013/2/20    2017/03/17                  0
         事
邓子新   独 立 董   男       59       2015/5/16    2016/1/20                   0                                               2.5
         事
茅树捷   监事长     男       39       2013/2/20    2019/1/19           34,000         34,000
陈建     监事       男       46       2013/2/20    2019/1/19           25,200         25,200                                 38.19   是
韦荣良   监事       男       47       2013/2/20    2019/1/19                0                                                43.96   是
李时英   财 务 总   女       54       2013/2/20    2017/03/01          18,600         18,600                                 60.92
         监
吴年有   董秘、副   男       46       2013/2/20    2017/03/01          12,000         12,000                                 35.68
         总裁
曹勇     副总裁     男       53       2013/2/20    2017/03/01              0                0                                45.73
  合计       /           /        /        /            /         41,356,466       78,411,366   37,054,900      /           486.29        /
                                                                    54 / 198
                                                           2016 年年度报告
    姓名                                                            主要工作经历
张学政       大学学历，曾任闻泰通讯股份有限公司董事长、总理。现任中茵股份有限公司董事、总裁。
高建荣       大学学历，曾任江苏中茵置业有限公司总经理。现任中国工商理事会常务理事、中国上市公司协会融资并购委员会委员，苏州中茵集团
             有限公司董事长、中茵股份有限公司董事长。
徐庆华       研究生学历，曾任苏州中茵集团有限公司总裁。现任中茵股份有限公司董事。
刘凤委       博士，注册会计师，曾任香港城市大学会计学系研究助理、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院访问学者。现任上海国家会计学院教研部
             副教授，上海财经大学 MBA 兼职教授、上海市注册会计师协会教育委员会委员。中茵股份有限公司独立董事。
邓子新       博士生导师，中国科学院院士，第三世界科学院院士、美国微生物科学院院士、美国康乃尔大学客座教授、国际工业微生物遗传学组织
             专家委员会委员，现任职于上海交通大学。中茵股份有限公司独立董事。
王艳辉       博士，曾任中国通信工业协会手机中国联盟秘书长、中国软件行业协会嵌入式系统分会副秘书长、集成电路及手机行业门户网站集微网
             创始人。现任上海陆联信息技术有限公司总经理、深圳市帝晶光电科技有限公司独立董事、广东江粉磁材股份有限公司独立董事、中茵
             股份有限公司独立董事。
茅树捷       大学学历,曾任职杭州荣泰时装有限公司。现任江苏中茵置业有限公司总经理、中茵股份有限公司监事长。
陈建         大学学历, 曾任江苏中茵置业有限公司总经理助理、连云港中茵房地产有限公司常务副总经理。现任中茵股份有限公司黄石酒店及房地
             产工程建设指挥部总指挥、蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司总经理、中茵股份有限公司监事。
韦荣良       大学学历, 曾任职于江苏法岭律师事务所、上海经纬置地有限公司。现任中茵股份有限公司法务部部长、中茵股份有限公司监事。
李时英       研究生学历，曾任苏州中茵集团有限公司财务总监。现任中茵股份有限公司副总裁、财务总监。
吴年有       大学学历，一直在中茵股份有限公司工作，现任中茵股份有限公司副总裁、董事会秘书。
曹勇         研究生学历，高级工程师，国家一级注册结构工程师。曾任中茵股份有限公司总工办主任。现任中茵股份有限公司副总裁。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
                                                               55 / 198
                                                              2016 年年度报告
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
                  股东单位名   在股东单位
 任职人员姓名                               任期起始日期                                    任期终止日期
                      称       担任的职务
张学政            闻天下       执行董事
高建荣            中茵集团     董事长
徐庆华            中茵集团     董事
在股东单位任 职
情况的说明
(二) 在其他单位任职情况
□适用 √不适用
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序      董、监事的报酬由股东大会审议，高级管理人员的报酬由董事会审议
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据        根据公司实际情况，参照本地区、同行业上市公司年薪状况制定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 报告期末，根据年终的考核情况来支付全体董事、监事和高级管理人员报酬。
况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 486.29 万元
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
             姓名                            担任的职务                          变动情形                         变动原因
张学政                             董事长                              选举                            工作变动
高建荣                             董事长、董事                        离任                            工作变动
刘凤委                             独立董事                            离任                            辞职
邓子新                             独立董事                            离任                            辞职
                                                                  56 / 198
                                                         2016 年年度报告
王艳辉                              独立董事                      聘任     董事会聘任
薛爽                                独立董事                      聘任     董事会聘任
张秋红                              董事                          选举     工作变动
李时英                              副总裁、财务总监              离任     辞职
吴年有                              副总裁、董事会秘书            离任     辞职
曹勇                                副总裁                        离任     辞职
曾海成                              财务总监                      聘任     董事会聘任
周斌                                董事会秘书                    聘任     董事会聘任
注：以上变动发生在 2017 年 1 至 3 月份。
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                                             57 / 198
                                   2016 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量                                                       3,701
在职员工的数量合计                                                             3,731
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                               专业构成人数
                  生产人员                                                     1,362
                  销售人员
                  技术人员                                                     1,740
                  财务人员
                  行政人员
                  医护人员
                    合计
                                      教育程度
              教育程度类别                                数量（人）
                    研究生
                    本科                                                       1,206
                    专科                                                       1,105
                中专级以下                                                     1,261
                    合计
(二) 薪酬政策
√适用□不适用
公司主要实施月度固定薪酬、年度绩效考核及年度业绩奖金三者相结合的薪酬政策。
(三) 培训计划
√适用□不适用
1、人力资源部统一组织，分部门分条线开展专业培训；
2、采用多种方式，多种渠道，内外培训相互结合，以内培训为主；
3、分层级，分部门，分专业对员工开展培训，培训对象覆盖面广；
4、加强新员工培训与校招应届生培训，使新员工尽快适应公司要求；
5、突出专业类培训的实用性、针对性，以培训作为提高绩效的一种手段；
6、加大培训的资源投入，使员工能通过培训获得个人的提升。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数                                                        25019376.7
劳务外包支付的报酬总额                                                  360026597.90
七、其他
□适用√不适用
                                       58 / 198
                                           2016 年年度报告
                                   第九节          公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求开展公司治理
工作，依据《公司》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规建立治理治理体系。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，切实维护了
投资者和公司的利益。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                                   决议刊登的指定网站的
    会议届次                召开日期                                     决议刊登的披露日期
                                                         查询索引
2016 年第一次临时股     2016 年 1 月 20 日         www.sse.com.cn;           2016 年 1 月 21 日
东大会
2015 年年度股东大会     2016 年 5 月 25 日         www.sse.com.cn;           2016 年 5 月 26 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                        参加股东
                                             参加董事会情况
                                                                                        大会情况
 董事      是否独
                    本年应参               以通讯                         是否连续两    出席股东
 姓名      立董事               亲自出                    委托出   缺席
                    加董事会               方式参                         次未亲自参    大会的次
                                席次数                    席次数   次数
                      次数                 加次数                            加会议       数
高建荣     否              11       11         10                         否
张学政     否              11       11         10                         否
徐庆华     否              11       10         10                     1   否
王艳辉     是              11       11         10                         否
刘凤委     是              11       11         10                         否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
                                               59 / 198
                                     2016 年年度报告
(三) 其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
为使高级管理人员的收入与其工作绩效及公司规模、经营状况相适应,公司建立了高级管理人员绩
效评价标准与激励约束机制。公司高级管理人员对董事会负责，董事会按照公司资产规模、经营
业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
详见公司于 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的内部控制自我评价报告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用√不适用
                                         60 / 198
                           2016 年年度报告
                  第十节    公司债券相关情况
□适用 √不适用
                               61 / 198
                                    2016 年年度报告
                               第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                 审计报告
                                                              众会字（2017）第 3625 号
中茵股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的中茵股份有限公司（以下简称“中茵股份”）财务报表，包括 2016 年 12
月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合
并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
   一、管理层对合并及公司财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是中茵股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则
的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
   二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务
报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
   三、审计意见
                                        62 / 198
                                     2016 年年度报告
    我们认为，中茵股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中
茵股份 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及
公司现金流量。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师
中国注册会计师
中国上海二〇一七年四月二十七日
                                         63 / 198
                                     2016 年年度报告
二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 12 月 31 日
编制单位: 中茵股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                  附注               期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                          5.1                477,777,649.02         403,799,723.28
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                          5.2                 165,226,248.50                     -
  应收账款                          5.3               2,574,982,821.61      1,126,871,756.79
  预付款项                          5.4                  97,112,158.57         83,115,490.44
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                        5.5                 68,664,518.68          27,210,237.27
  买入返售金融资产
  存货                              5.6               4,543,323,385.55      4,001,210,765.19
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产            5.7                   8,657,872.75          7,898,781.33
  其他流动资产                      5.8                 569,672,625.73        351,961,319.39
    流动资产合计                    -                 8,505,417,280.41      6,002,068,073.69
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                  5.9                  50,750,756.87            750,756.87
  持有至到期投资                    -                                -                     -
  长期应收款                        -                                -                     -
  长期股权投资                      5.10                337,993,914.01                     -
  投资性房地产                      5.11                750,512,500.00        750,512,500.00
  固定资产                          5.12              1,392,281,889.46      1,327,795,880.67
  在建工程                          5.13                 37,363,433.55         84,013,996.01
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                          5.14                287,387,616.11      1,556,712,178.60
  开发支出                          5.15                 99,835,730.82         11,161,441.98
  商誉                              5.16              1,300,175,989.60      1,300,175,989.60
  长期待摊费用                      5.17                 19,347,731.81         24,877,508.05
  递延所得税资产                    5.18                 68,905,592.33         83,638,678.99
  其他非流动资产                    5.19                 29,865,324.92         41,558,382.14
                                           64 / 198
                                   2016 年年度报告
    非流动资产合计                 -                  4,374,420,479.48    5,181,197,312.91
      资产总计                     -                 12,879,837,759.89   11,183,265,386.60
流动负债：
  短期借款                         5.20                425,166,617.10       75,500,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期   -                                -                   -
损益的金融负债
  应付票据                         5.21               1,199,605,330.66      728,023,628.41
  应付账款                         5.22               3,354,785,050.73    1,939,997,469.25
  预收款项                         5.23                 646,544,530.41      376,348,523.53
  应付职工薪酬                     5.24                  96,227,274.36       69,039,085.44
  应交税费                         5.25                  49,202,809.84       46,799,778.46
  应付利息                         5.26                     390,895.83                   -
  应付股利                         5.27                      64,960.00           64,960.00
  其他应付款                       5.28                 909,406,883.83    1,045,029,293.56
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债           5.29                 135,852,428.73      190,125,038.47
  其他流动负债                     -                                 -                   -
    流动负债合计                   -                  6,817,246,781.49    4,470,927,777.12
非流动负债：
  长期借款                         5.30                 849,286,000.00      735,000,000.00
  应付债券                         -                                 -                   -
  其中：优先股                     -                                 -                   -
    永续债                     -                                 -                   -
  长期应付款                       5.31                  14,826,728.20        4,916,203.52
  长期应付职工薪酬                 -                                 -                   -
  专项应付款                       5.32                              -          420,000.00
  预计负债                         -                                 -                   -
  递延收益                         5.33                  21,549,335.85       20,873,933.90
  递延所得税负债                   5.18                  70,190,031.68       75,663,260.99
  其他非流动负债                   -                                 -                   -
    非流动负债合计                 -                    955,852,095.73      836,873,398.41
      负债合计                     -                  7,773,098,877.22    5,307,801,175.53
所有者权益
  股本                             5.34                 637,266,387.00      637,266,387.00
  其他权益工具                     -                                 -                   -
  其中：优先股                     -                                 -                   -
    永续债                     -                                 -                   -
  资本公积                         5.35               3,491,957,666.45    3,492,631,401.64
  减：库存股                       -                                 -                   -
  其他综合收益                     5.36                   1,400,812.95                   -
  专项储备                         5.37                              -          297,345.46
  盈余公积                         5.38                  43,136,112.48       43,136,112.48
  未分配利润                       5.39                 151,862,612.78      103,881,092.65
  归属于母公司所有者权益合计       -                  4,325,623,591.66    4,277,212,339.23
                                          65 / 198
                                     2016 年年度报告
  少数股东权益                      -                    781,115,291.01      1,598,251,871.84
    所有者权益合计                  -                  5,106,738,882.67      5,875,464,211.07
      负债和所有者权益总计          -                 12,879,837,759.89     11,183,265,386.60
法定代表人：张学政主管会计工作负责人：曾海成会计机构负责人：曾海成
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 12 月 31 日
编制单位:中茵股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                     附注             期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                          5.1                   4,578,809.91           8,313,103.16
  以公允价值计量且其变动计入当期    -                                -                      -
损益的金融资产
  衍生金融资产                      -                                -                      -
  应收票据                          5.2                              -                      -
  应收账款                          5.3                              -                      -
  预付款项                          5.4                   3,255,851.98           7,448,416.30
  应收利息                          -                                -                      -
  应收股利                          -                                -                      -
  其他应收款                        5.5                 615,605,930.13         304,784,366.35
  存货                              5.6                 225,903,373.74         219,158,079.30
  划分为持有待售的资产              -                                -                      -
  一年内到期的非流动资产            5.7                              -                      -
  其他流动资产                      5.8                     736,377.51           2,966,455.96
    流动资产合计                    -                   850,080,343.27         542,670,421.07
非流动资产：
  可供出售金融资产                  5.9                  50,000,000.00                      -
  持有至到期投资                    -                                -                      -
  长期应收款                        -                                -                      -
  长期股权投资                      5.10              3,248,898,035.25       3,370,799,091.17
  投资性房地产                      5.11                             -                      -
  固定资产                          5.12                478,723,839.79         461,837,194.29
  在建工程                          5.13                  9,487,086.94          22,281,041.18
  工程物资                          -                                -                      -
  固定资产清理                      -                                -                      -
  生产性生物资产                    -                                -                      -
  油气资产                          -                                -                      -
  无形资产                          5.14                    757,873.12             762,893.19
  开发支出                          5.15                             -                      -
  商誉                              5.16                             -                      -
  长期待摊费用                      5.17                             -                      -
  递延所得税资产                    5.18                             -                      -
  其他非流动资产                    5.19                             -                      -
    非流动资产合计                  -                 3,787,866,835.10       3,855,680,219.83
      资产总计                      -                 4,637,947,178.37       4,398,350,640.90
                                           66 / 198
                                   2016 年年度报告
流动负债：
  短期借款                         5.20                90,000,000.00      75,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期   -                               -                  -
损益的金融负债
  应付票据                         5.21                            -                  -
  应付账款                         5.22                75,386,266.99      95,342,617.59
  预收款项                         5.23                 1,768,018.00       8,016,886.00
  应付职工薪酬                     5.24                   141,540.31         141,540.31
  应交税费                         5.25                   319,112.37       1,074,476.95
  应付利息                         5.26                            -                  -
  应付股利                         5.27                    64,960.00          64,960.00
  其他应付款                       5.28               580,339,602.92      41,935,188.44
  划分为持有待售的负债             -                               -                  -
  一年内到期的非流动负债           5.29                22,000,000.00     115,000,000.00
  其他流动负债                     -                               -                  -
    流动负债合计                   -                  770,019,500.59     336,575,669.29
非流动负债：
  长期借款                         5.30                23,000,000.00      45,000,000.00
  应付债券                         -                               -                  -
  其中：优先股                     -                               -                  -
    永续债                     -                               -                  -
  长期应付款                       5.31                            -                  -
  长期应付职工薪酬                 -                               -                  -
  专项应付款                       5.32                            -                  -
  预计负债                         -                               -                  -
  递延收益                         5.33                            -                  -
  递延所得税负债                   5.18                            -                  -
  其他非流动负债                   -                               -                  -
    非流动负债合计                 -                   23,000,000.00      45,000,000.00
      负债合计                     -                  793,019,500.59     381,575,669.29
所有者权益：
  股本                             5.34                637,266,387.00     637,266,387.00
  其他权益工具                     -                                -                  -
  其中：优先股                     -                                -                  -
    永续债                     -                                -                  -
  资本公积                         5.35              3,649,232,091.46   3,770,961,527.15
  减：库存股                       -                                -                  -
  其他综合收益                     5.36                             -                  -
  专项储备                         5.37                             -                  -
  盈余公积                         5.38                 24,177,177.16      24,177,177.16
  未分配利润                       5.39               -465,747,977.84    -415,630,119.70
    所有者权益合计                 -                 3,844,927,677.78   4,016,774,971.61
      负债和所有者权益总计                           4,637,947,178.37   4,398,350,640.90
法定代表人：张学政主管会计工作负责人：曾海成会计机构负责人：曾海成
                                          67 / 198
                                   2016 年年度报告
                                    合并利润表
                                  2016 年 1—12 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                  项目                     附注         本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                           5.40        13,416,913,528.56    716,010,442.89
其中：营业收入                           5.40        13,416,913,528.56    716,010,442.89
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       13,241,649,175.10    868,759,732.25
其中：营业成本                           5.40        12,340,558,017.34    593,383,182.32
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                         5.41           46,117,637.63      75,471,591.32
      销售费用                           5.42          111,747,119.84      16,695,593.98
      管理费用                           5.43          666,131,045.13     143,723,999.03
      财务费用                           5.44           63,159,507.04      39,412,127.84
      资产减值损失                       5.45           13,935,848.12          73,237.76
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号   5.46                       -      11,231,800.00
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）     5.47           12,079,679.70         688,224.91
      其中：对联营企业和合营企业的投资   -              -1,370,137.35            -240.57
收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）     -
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       -             187,344,033.16    -140,829,264.45
  加：营业外收入                         5.48           69,373,383.95       5,945,178.55
      其中：非流动资产处置利得           -                 400,768.75         641,669.33
  减：营业外支出                         5.49            5,257,150.29       6,484,726.00
      其中：非流动资产处置损失           -               1,467,320.29          71,838.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   -             251,460,266.82    -141,368,811.90
  减：所得税费用                         5.50           59,803,226.58       2,477,824.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       -             191,657,040.24    -143,846,636.41
  归属于母公司所有者的净利润             -              47,981,520.13    -146,460,194.76
  少数股东损益                           -             143,675,520.11       2,613,558.35
六、其他综合收益的税后净额               -               1,400,812.95                  -
  归属母公司所有者的其他综合收益的税     -               1,400,812.95                  -
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
                                         68 / 198
                                    2016 年年度报告
    （二）以后将重分类进损益的其他综合   -              1,400,812.95                  -
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重     -                         -                  -
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动     -                         -                  -
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出     -                         -                  -
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分       -                         -                  -
      5.外币财务报表折算差额             -              1,400,812.95                  -
      6.其他                             -                         -                  -
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                         -            193,057,853.19    -143,846,636.41
  归属于母公司所有者的综合收益总额       -             49,382,333.08    -146,460,194.76
  归属于少数股东的综合收益总额           -            143,675,520.11       2,613,558.35
八、每股收益：                           -                         -                  -
  （一）基本每股收益(元/股)              -                      0.08              -0.30
  （二）稀释每股收益(元/股)              -                      0.08              -0.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：张学政主管会计工作负责人：曾海成会计机构负责人：曾海成
                                    母公司利润表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                  项目                       附注     本期发生额          上期发生额
一、营业收入                                              952,381.00        1,000,000.00
  减：营业成本
      税金及附加                                          585,355.66          56,000.00
      销售费用                                                     -          42,160.00
      管理费用                                         25,199,714.91      23,518,043.64
      财务费用                                          7,700,792.69      -2,238,761.89
      资产减值损失                                     16,321,460.85     -16,644,857.50
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号                             -                  -
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                     -171,620.23      14,268,174.43
      其中：对联营企业和合营企业的投资                             -            -240.57
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                    -49,026,563.34      10,535,590.18
  加：营业外收入                                           37,826.20         102,654.40
      其中：非流动资产处置利得                                     -                  -
  减：营业外支出                                        1,129,121.00       3,220,883.56
      其中：非流动资产处置损失                                     -                  -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                -50,117,858.14       7,417,361.02
    减：所得税费用                                                 -                  -
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                    -50,117,858.14       7,417,361.02
                                         69 / 198
                                    2016 年年度报告
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                          -50,117,858.14       7,417,361.02
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张学政主管会计工作负责人：曾海成会计机构负责人：曾海成
                                   合并现金流量表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                     附注            本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金     -                 10,699,180,005.02      634,696,150.57
  收到的税费返还                   -                     15,679,656.86
  收到其他与经营活动有关的现金     5.51                 677,609,690.15       978,170,226.98
    经营活动现金流入小计           -                 11,392,469,352.03     1,612,866,377.55
  购买商品、接受劳务支付的现金     -                  8,905,709,701.98       552,290,299.25
  支付给职工以及为职工支付的现金   -                    823,136,724.00        88,317,495.28
  支付的各项税费                   -                    187,240,751.16       193,692,496.10
  支付其他与经营活动有关的现金     5.51               1,185,773,915.05     1,111,785,009.39
    经营活动现金流出小计           -                 11,101,861,092.19     1,946,085,300.02
      经营活动产生的现金流量净额   -                    290,608,259.84      -333,218,922.47
二、投资活动产生的现金流量：                                         -
  收回投资收到的现金               -                    513,520,000.00        4,000,000.00
  取得投资收益收到的现金           -                      8,843,223.27
  处置固定资产、无形资产和其他长   -                      2,220,673.77          778,283.04
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的   -                                -
现金净额
                                          70 / 198
                                    2016 年年度报告
  收到其他与投资活动有关的现金     -                               -         107,215,840.60
    投资活动现金流入小计           -                  524,583,897.04         111,994,123.64
  购建固定资产、无形资产和其他长   -                  285,546,261.92          44,317,282.00
期资产支付的现金
  投资支付的现金                   -                  769,280,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的   -                               -
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金     -                    10,238,324.09
    投资活动现金流出小计           -                 1,065,064,586.01         44,317,282.00
      投资活动产生的现金流量净额   -                  -540,480,688.97         67,676,841.64
三、筹资活动产生的现金流量：                                        -
  吸收投资收到的现金               -                     3,000,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收   -                     3,000,000.00
到的现金
  取得借款收到的现金               -                   709,039,442.02        641,000,000.00
  发行债券收到的现金               -                                -
  收到其他与筹资活动有关的现金     -                   379,481,560.00      1,758,195,976.99
    筹资活动现金流入小计           -                 1,091,521,002.02      2,399,195,976.99
  偿还债务支付的现金               -                   336,797,331.27      1,244,700,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的   -                    68,275,525.88        134,757,403.48
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股   -                               -
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金     -                  384,619,954.00       1,260,621,838.00
    筹资活动现金流出小计           -                  789,692,811.15       2,640,079,241.48
      筹资活动产生的现金流量净额   -                  301,828,190.87        -240,883,264.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的   -                  -24,761,488.66                  55.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额       -                   27,194,273.08        -506,425,289.72
  加：期初现金及现金等价物余额     -                  198,610,501.00         705,035,790.72
六、期末现金及现金等价物余额       5.52               225,804,774.08         198,610,501.00
法定代表人：张学政主管会计工作负责人：曾海成会计机构负责人：曾海成
                                   母公司现金流量表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                     附注           本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金     -                     1,000,000.00          1,000,000.00
  收到的税费返还                   -                                -                     -
  收到其他与经营活动有关的现金     5.51                296,585,456.56        398,935,307.66
    经营活动现金流入小计           -                   297,585,456.56        399,935,307.66
  购买商品、接受劳务支付的现金     -                     5,907,896.59         34,427,022.69
  支付给职工以及为职工支付的现金   -                     6,083,135.81          7,941,382.54
  支付的各项税费                   -                     1,539,605.60            751,428.79
  支付其他与经营活动有关的现金     5.51                148,616,720.70        144,347,301.05
                                          71 / 198
                                    2016 年年度报告
    经营活动现金流出小计           -                  162,147,358.70    187,467,135.07
  经营活动产生的现金流量净额       -                  135,438,097.86    212,468,172.59
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金               -                              -       4,050,843.21
  取得投资收益收到的现金           -                              -       8,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长   -                              -         107,300.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的   -                              -                  -
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金     -                               -                 -
    投资活动现金流入小计           -                               -     12,158,143.21
  购建固定资产、无形资产和其他长   -                   31,866,270.97        405,873.67
期资产支付的现金
  投资支付的现金                   -                   50,000,000.00    651,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的   -                               -                 -
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金     -                               -                  -
    投资活动现金流出小计           -                   81,866,270.97     651,405,873.67
      投资活动产生的现金流量净额   -                  -81,866,270.97    -639,247,730.46
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金               -
  取得借款收到的现金               -                  140,000,000.00     90,000,000.00
  发行债券收到的现金               -                               -                 -
  收到其他与筹资活动有关的现金     -                               -    880,200,000.00
    筹资活动现金流入小计           -                  140,000,000.00    970,200,000.00
  偿还债务支付的现金               -                  190,000,000.00    184,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的   -                    7,306,120.14     26,880,182.76
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金     -                               -     940,200,000.00
    筹资活动现金流出小计           -                  197,306,120.14   1,151,080,182.76
      筹资活动产生的现金流量净额   -                  -57,306,120.14    -180,880,182.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的   -
影响
五、现金及现金等价物净增加额       -                   -3,734,293.25    -607,659,740.63
  加：期初现金及现金等价物余额     -                    8,313,103.16     615,972,843.79
六、期末现金及现金等价物余额       5.52                 4,578,809.91       8,313,103.16
法定代表人：张学政主管会计工作负责人：曾海成会计机构负责人：曾海成
                                          72 / 198
                                                                               2016 年年度报告
                                                                          合并所有者权益变动表
                                                                            2016 年 1—12 月
                                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                                             本期
                                                                                      归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                                     少数股东    所有者权
                                                其他权益工具              资本公    减：库存     其他综   专项储    盈余公    一般风   未分配       权益      益合计
                            股本
                                       优先股     永续债       其他         积          股       合收益     备        积      险准备     利润
一、上年期末余额           637,266          -           -             -   3,492,6          -          -   297,345   43,136,            103,881    1,598,251   5,875,464
                           ,387.00                                        31,401.                             .46    112.48            ,092.65      ,871.84     ,211.07
加：会计政策变更                 -          -           -             -         -          -          -         -         -                  -            -           -
    前期差错更正                 -          -           -             -         -          -          -         -         -                  -            -           -
    同一控制下企业合并           -          -           -             -         -          -          -         -         -                  -            -           -
    其他                         -          -           -             -         -          -          -         -         -                  -            -           -
二、本年期初余额           637,266          -           -             -   3,492,6          -          -   297,345   43,136,            103,881    1,598,251   5,875,464
                           ,387.00                                        31,401.                             .46    112.48            ,092.65      ,871.84     ,211.07
三、本期增减变动金额（减           -        -           -             -   -673,73          -   1,400,8    -297,34        -             47,981,    -817,136,   -768,725,
少以“－”号填列）                                                           5.19                12.95       5.46                       520.13       580.83      328.40
（一）综合收益总额                 -        -           -             -                    -   1,400,8          -        -             47,981,    -817,136,   -767,754,
                                                                                                 12.95                                  520.13       580.83      247.75
（二）所有者投入和减少资           -        -           -             -   -750,71          -         -         -         -                   -            -   -750,710.
本                                                                           0.39
1．股东投入的普通股                -        -           -             -                    -          -        -         -                  -            -            -
2．其他权益工具持有者投            -        -           -             -        -           -          -        -         -                  -            -            -
入资本
3．股份支付计入所有者权            -        -           -             -        -           -          -        -         -                  -            -           -
益的金额
4．其他                            -        -           -             -   -750,71          -          -        -         -                  -            -    -750,710.
                                                                             0.39
（三）利润分配                     -        -           -             -         -          -          -        -         -                  -            -            -
1．提取盈余公积                    -        -           -             -         -          -          -        -         -                  -            -            -
                                                                                    73 / 198
                                                                               2016 年年度报告
2．提取一般风险准备                -        -           -             -        -           -          -         -         -                 -            -          -
3．对所有者（或股东）的            -        -           -             -        -           -          -         -         -                 -            -          -
分配
4．其他                            -        -           -             -        -           -          -         -         -                 -            -          -
（四）所有者权益内部结转           -        -           -             -        -           -          -         -         -                 -            -          -
1．资本公积转增资本（或            -        -           -             -        -           -          -         -         -                 -            -          -
股本）
2．盈余公积转增资本（或            -        -           -             -        -           -          -         -         -                 -            -          -
股本）
3．盈余公积弥补亏损                -        -           -             -        -           -          -         -         -                 -            -          -
4．其他                            -        -           -             -        -           -          -
（五）专项储备                                                                                            -297,34                                            -297,345.
                                                                                                             5.46
1．本期提取
2．本期使用                                                                                               297,345                                            297,345.4
                                                                                                              .46
（六）其他                                                                76,975.                                                                            76,975.20
四、本期期末余额           637,266                                        3,491,9              1,400,8              43,136,            151,862   781,115,2   5,106,738
                           ,387.00                                        57,666.                12.95               112.48            ,612.78       91.01     ,882.67
                                                                                                             上期
                                                                                      归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                                    少数股东    所有者权
                                                其他权益工具              资本公    减：库存     其他综   专项储    盈余公    一般风   未分配      权益      益合计
                            股本
                                       优先股     永续债       其他         积          股       合收益     备        积      险准备   利润
一、上年期末余额           483,320                                        1,826,7                         171,570   43,136,            250,341   1,102,219   3,705,896
                           ,350.00                                        07,385.                             .00    112.48            ,287.41     ,962.72     ,667.91
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
                                                                                    74 / 198
                                          2016 年年度报告
二、本年期初余额           483,320   1,826,7                171,570   43,136,   250,341   1,102,219   3,705,896
                           ,350.00   07,385.                    .00    112.48   ,287.41     ,962.72     ,667.91
三、本期增减变动金额（减   153,946   1,665,9                125,775             -146,46   496,031,9   2,169,567
少以“－”号填列）         ,037.00   24,016.                    .46             0,194.7       09.12     ,543.16
                                          34
（一）综合收益总额                                                              -146,46   2,613,558   -143,846,
                                                                                0,194.7         .35      636.41
（二）所有者投入和减少     153,946   1,665,9                                              499,418,3   2,319,288
资本                       ,037.00   24,016.                                                  50.77     ,404.11
1．股东投入的普通股        153,946   1,659,9                                              505,411,3   2,319,288
                           ,037.00   31,063.                                                  04.11     ,404.11
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他                              5,992,9                                              -5,992,95
                                       53.34                                                   3.34
（三）利润分配                                                                            -6,000,00   -6,000,00
                                                                                               0.00        0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                   -6,000,00   -6,000,00
分配                                                                                           0.00        0.00
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
                                               75 / 198
                                                                        2016 年年度报告
（五）专项储备                                                                                     125,775                                                125,775.4
                                                                                                       .46
1．本期提取                                                                                        128,000                                                128,000.0
                                                                                                       .00
2．本期使用                                                                                        2,224.5                                                 2,224.54
（六）其他                                                                                               -
四、本期期末余额            637,266                                3,492,6                         297,345   43,136,              103,881     1,598,251   5,875,464
                            ,387.00                                31,401.                             .46    112.48              ,092.65       ,871.84     ,211.07
法定代表人：张学政主管会计工作负责人：曾海成会计机构负责人：曾海成
                                                                   母公司所有者权益变动表
                                                                       2016 年 1—12 月
                                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                            本期
          项目                                      其他权益工具                                        其他综合                               未分配利   所有者权
                                股本                                           资本公积    减：库存股                  专项储备   盈余公积
                                           优先股     永续债        其他                                  收益                                   润       益合计
一、上年期末余额              637,266,3                                        3,770,961                                          24,177,1     -415,630   4,016,774
                                  87.00                                          ,527.15                                             77.16      ,119.70     ,971.61
加：会计政策变更                      -                                                -                                                 -            -           -
    前期差错更正                      -                                                -                                                 -            -           -
    其他                              -                                                -                                                 -            -           -
二、本年期初余额              637,266,3                                        3,770,961                                          24,177,1     -415,630   4,016,774
                                  87.00                                          ,527.15                                             77.16      ,119.70     ,971.61
三、本期增减变动金额（减              -                                        -121,729,                                                 -     -50,117,   -171,847,
少以“－”号填列）                                                                435.69                                                         858.14      293.83
（一）综合收益总额                     -                                               -                                                 -     -50,117,   -50,117,8
                                                                                                                                                 858.14       58.14
（二）所有者投入和减少资               -                                       -121,729,                                                 -            -   -121,729,
本                                                                                435.69                                                                     435.69
1．股东投入的普通股                    -                                               -                                                 -            -           -
2．其他权益工具持有者投入              -                                               -                                                 -            -           -
资本
                                                                             76 / 198
                                                                    2016 年年度报告
3．股份支付计入所有者权益            -                                             -                                             -          -           -
的金额
4．其他                              -                                    -121,729,                                              -          -   -121,729,
                                                                             435.69                                                                435.69
（三）利润分配                       -                                            -                                              -          -           -
1．提取盈余公积                      -                                            -                                              -          -           -
2．对所有者（或股东）的分            -                                            -                                              -          -           -
配
3．其他                              -                                             -                                             -          -           -
（四）所有者权益内部结转             -                                             -                                             -          -           -
1．资本公积转增资本（或股            -                                             -                                             -          -           -
本）
2．盈余公积转增资本（或股            -                                             -                                             -          -           -
本）
3．盈余公积弥补亏损                 -                                             -                                              -          -           -
4．其他                             -                                             -                                              -          -           -
  （五）专项储备                    -                                             -                                              -          -           -
1．本期提取                         -                                             -                                              -          -           -
2．本期使用                         -                                             -                                              -          -           -
（六）其他                          -                                             -                                              -          -
四、本期期末余额            637,266,3                                     3,649,232                                       24,177,1   -465,747   3,844,927
                                87.00                                       ,091.46                                          77.16    ,977.84     ,677.78
                                                                                        上期
          项目                                    其他权益工具                                      其他综合                         未分配利   所有者权
                              股本                                        资本公积     减：库存股              专项储备   盈余公积
                                         优先股     永续债       其他                                 收益                             润       益合计
一、上年期末余额            483,320,3                                     2,091,626                                       24,177,1   -423,047   2,176,076
                                50.00                                       ,372.46                                          77.16    ,480.72     ,418.90
加：会计政策变更                    -                                             -                                              -          -           -
    前期差错更正                    -                                             -                                              -          -           -
    其他                            -                                             -                                              -          -           -
二、本年期初余额            483,320,3                                     2,091,626                                       24,177,1   -423,047   2,176,076
                                50.00                                       ,372.46                                          77.16    ,480.72     ,418.90
三、本期增减变动金额（减    153,946,0                                     1,679,335                                              -   7,417,36   1,840,698
                                                                        77 / 198
                                                           2016 年年度报告
 少以“－”号填列）             37.00                                ,154.69                  1.02     ,552.71
 （一）综合收益总额                 -                                      -          -   7,417,36   7,417,361
                                                                                              1.02         .02
 （二）所有者投入和减少资    153,946,0                           1,679,335            -          -   1,833,281
 本                              37.00                             ,154.69                             ,191.69
 1．股东投入的普通股         153,946,0                           1,659,931            -          -   1,813,877
                                 37.00                             ,063.00                             ,100.00
 2．其他权益工具持有者投入           -                                   -            -          -           -
 资本
 3．股份支付计入所有者权益           -                                     -          -          -           -
 的金额
 4．其他                             -                           19,404,09            -          -   19,404,09
                                                                      1.69                                1.69
 （三）利润分配                      -                                   -            -          -           -
 1．提取盈余公积                     -                                   -            -          -           -
 2．对所有者（或股东）的分           -                                   -                                   -
 配
 3．其他                             -                                     -          -          -           -
 （四）所有者权益内部结转            -                                     -          -          -           -
 1．资本公积转增资本（或股           -                                     -          -          -           -
 本）
 2．盈余公积转增资本（或股           -                                     -          -          -           -
 本）
 3．盈余公积弥补亏损                 -                                   -            -          -           -
 4．其他                             -                                   -            -          -           -
   （五）专项储备                    -                                   -            -          -           -
 1．本期提取                         -                                   -            -          -           -
 2．本期使用                         -                                   -            -          -           -
 （六）其他                          -                                   -            -          -           -
 四、本期期末余额            637,266,3                           3,770,961     24,177,1   -415,630   4,016,774
                                 87.00                             ,527.15        77.16    ,119.70     ,971.61
法定代表人：张学政主管会计工作负责人：曾海成会计机构负责人：曾海成
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
1.1 注册地、组织形式和总部地址
公司名称：中茵股份有限公司
注册及总部地址：黄石市团城山 6 号小区
注册资本：637,266,387.00 元
法定代表人：张学政
统一社会信用代码：91420000706811358X
1.2 历史沿革
中茵股份有限公司（以下简称“中茵股份”、“公司”或“本公司”）前身系“黄石服装股份有
限公司”、“黄石康赛股份有限公司”。1990 年 1 月湖北省体改办以鄂改〔1990〕4 号文件，黄
石市人民政府以黄改〔1990〕10 号文件批准，由黄石服装厂独家发起，以其南湖分厂全部资产折
股 135 万股（面值 1 元，下同）和募集社会个人股 165 万股而设立黄石服装股份有限公司，总股
本 300 万股。
1990 年 11 月经湖北省体改办以鄂改〔1990〕92 号文件批准，公司增加募集社会个人股 800 万股，
同时将黄石服装厂的厂房及设备折股 200 万股，公司总股本达 1,300 万股。
1992 年 2 月经湖北省体改委以鄂改〔1992〕12 号文件批准，公司对全体股东按 10:1 送股，按 10:4
配股，同时增发 970 万股法人股，由黄石服装厂以实物资产认购，公司共计增资扩股 1,620 万股，
使总股本达 2,920 万股，并经工商行政管理部门批准更名为黄石康赛时装股份有限公司。
1992 年 2 月经湖北省体改委以鄂改〔1992〕12 号文件批准，公司对全体股东按 10:1 送股，按 10:4
配股，同时增发 970 万股法人股，由黄石服装厂以实物资产认购，公司共计增资扩股 1,620 万股，
使总股本达 2,920 万股，并经工商行政管理部门批准更名为黄石康赛时装股份有限公司。
1993 年 3 月经湖北省体改委以鄂改〔1993〕8 号文件批准，公司增加发起人股本 930 万股，由黄
石服装厂以实物资产作价入股认购，增加募集社会法人股 400 万股，公司总股本达 4,250 万股，
经工商行政管理部门批准更名为黄石康赛集团股份有限公司。
1994 年 1 月经湖北省国有资产管理局以鄂国资办评发〔1994〕4 号文件确认，公司将资产评估增
值中的一部分转增股本 1,029.16 万股，总股本达 5,279.16 万股。
1996 年 8 月经中国证券监督管理委员会证监发字〔1996〕第 158 号文件批准，上海证券交易所以
上证上字〔1996〕第 069 号文同意，本公司股票于 1996 年 8 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。
1997 年 4 月经本公司股东大会审议通过，以 1996 年年末股本总额 5,279.16 万股实施 1995 年度按
10:2 的比例送股和 1996 年度按 10:6 的比例送股及按 10：2 的比例由资本公积转增股本，股份送
转后股本总额为 10,558.32 万股。
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1998 年 7 月经中国证券监督委员会〔1998〕79 号文件批准，公司以 1997 年末股本总额 10,558.32
万股为基数，按 10:3 的比例向全体股东配股，配售股份 1,616.1696 万股，股份配售后公司股本总
额为 12,174.4896 万股。
1999 年 5 月，经公司股东大会审议通过，公司更名为黄石康赛股份有限公司。
2003 年 3 月，经公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过，公司名称更名为湖北天华股份有
限公司。
2007 年 4 月 26 日，本公司股东河南戴克实业有限公司将其所持有的本公司股份 2,050 万股中的
1,537.5 万股、上海晋乾工贸有限公司将其所持有的本公司股份 746 万股中的 529.66 万股、上海肇
达投资咨询有限公司和上海步欣工贸有限公司分别将其持有的本公司股份 607 万股中的 430.97 万
股共同转让给苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”），苏州中茵集团有限公司成为本
公司第一大股东。
2007 年 9 月 27 日，公司与中茵集团签署了《新增股份购买资产协议》，拟以 2.67 元/股的发行价
格向中茵集团新增发行 20,563 万股股票，用于购买中茵集团持有的江苏中茵置业有限公司 100%
的股权、连云港中茵房地产有限公司 70%的股权和昆山泰莱建屋有限公司 60%的股权。
2008 年 2 月 20 日，经本公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“湖北天华股份
有限公司”变更为“中茵股份有限公司”，公司注册号由：4200001000352 转换为 420000000013340，
公司股票代码及简称不变。
2008 年 4 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北天华股份有限公司向苏州
中茵集团有限公司定向发行股份购买资产等资产重组行为的批复》（证监许可[2008]506 号），核
准公司向中茵集团发行 20,563 万股的人民币普通股购买相关资产，增发后，公司股本达到
32,737.4896 万股。上述置入资产已于 2008 年 4 月 22 日全部过户完毕，公司新增 20,563 万股份于
2008 年 4 月 29 日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。
根据公司 2008 年 1 月 2 日召开的股权分置改革相关股东会议，公司审议通过了股权分置改革议案。
2008 年 7 月，公司根据股权分置改革方案，按 2008 年 7 月 4 日登记在册的全体流通股股东每持
有 10 股流通股将获得股票 1.447 股，非流通股股东共计赠送流通股股东 676.80 万股。
根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014] 432
号文《关于核准中茵股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行人民币普通股
155,945,454 股。增发后公司股本为 483,320,350 股。
根据公司 2015 年 6 月 17 日第三次临时股东大会决议审议通过的《关于中茵股份发行股份购买资
产的议案》，并于 2015 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015] 2227 号”文
《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批
复》核准，公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司非公开发行人民币普通股购买拉萨经
济技术开发区闻天下投资有限公司所持有的闻泰通讯股份有限公司 51%股权，共发行 153,946,037
股。增发后公司股本为 637,266,387 股。
公司原控股股东中茵集团（持有公司股份 144,806,801 股，占公司总股本的 22.7231%）于 2016 年
12 月 5 日通过协议转让的方式减持公司无限售流通股 37,000,000 股（占公司总股本的 5.8060%）。
本次减持后，中茵集团仍持有公司 107,806,801 股，占公司总股本的 16.9171%；公司原实际控制
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人高建荣先生（中茵集团股东，持有其 60%股份；持有公司 41,266,666 股，占公司总股本的 6.4756%）
及其配偶冯飞飞女士（中茵集团股东，持有其 40%股份；持有公司 16,490,000 股，占公司总股本
的 2.5876%）。中茵集团、高建荣、冯飞飞合计持公司股份 165,563,467 股，占公司总股本的 25.9803%。
公司董事、总裁张学政先生通过协议转让的方式增持公司无限售流通股 37,000,000 股（占公司总
股本的 5.8060%），同时张学政先生与公司原股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司（以
下简称“闻天下”，持有公司 153,946,037 股，占公司总股本 24.1573%）为一致行动人。本次增
持后，张学政先生及闻天下合计持有公司 190,946,037 股，占公司总股本 29.9633%。本次股份变
动完成后导致公司第一大股东、实际控制人发生变化，公司实际控制人由高建荣先生变更为张学
政先生；闻天下成为公司第一大股东。
1.3 本公司所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；房地产业。
本公司经营范围：房地产开发经营；物业管理；酒店投资及酒店管理；对房地产、纺织、化工、
电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料
（不含危险品）、建筑材料；公司于 2015 年收购闻泰通讯股份有限公司后增加计算机、通信和其
他电子设备制造业务。
本公司提供的主要产品：移动通信产品，其中以智能手机为主；商品房
本公司提供主要劳务：移动互联网设备产品相关的技术研发；房屋租赁、酒店客房及餐饮服务。
2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
截止 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
                公司名称                           对应简称     2016-12-31      2015-12-31
江苏中茵置业有限公司                               江苏中茵         合并            合并
连云港中茵房地产有限公司                         连云港中茵         合并            合并
昆山泰莱建屋有限公司                               昆山泰莱         合并            合并
徐州中茵置业有限公司                               徐州中茵         合并            合并
淮安中茵置业有限公司                               淮安中茵         合并            合并
黄石中茵昌盛置业有限公司                           黄石中茵         合并            合并
苏州皇冠置业有限公司                               苏州皇冠         合并            合并
西藏中茵矿业投资有限公司                           西藏中茵         合并            合并
江苏中茵商业管理有限公司                           中茵商管         合并            合并
林芝中茵商贸发展有限公司                           林芝中茵         合并            合并
昆山中茵世贸广场酒店有限公司                       昆山酒店         合并            合并
黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司                 黄石酒店         合并            合并
蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司                     蓬莱玉斌       不合并            合并
苏州中茵九龙养老产业管理有限公司                   中茵九龙         合并            合并
江苏中茵大健康产业园发展有限公司                 中茵大健康         合并            合并
江苏中茵鼎泰大数据信息技术服务有限公司             中茵鼎泰         合并            合并
徐州久怡健康管理有限公司                           徐州久怡         合并          不适用
嘉兴中闻天下投资有限公司                           中闻天下         合并          不适用
闻泰通讯股份有限公司                               闻泰通讯         合并            合并
深圳市兴实商业保理有限公司                         兴实保理         合并            合并
深圳市恒顺通泰供应链有限公司                       恒顺通泰         合并            合并
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深圳市闻耀电子科技有限公司                           深圳闻耀   合并          合并
嘉兴永瑞电子科技有限公司                             嘉兴永瑞   合并          合并
Wingtech Group（HongKong）Limited                    香港闻泰   合并          合并
西安闻泰电子科技有限公司                             西安闻泰   合并          合并
上海闻泰电子科技有限公司                             上海闻泰   合并          合并
重庆闻泰科技有限公司                                 重庆闻泰   合并        不适用
深圳市虚拟小魅科技有限公司                           深圳小魅   合并        不适用
上海闻泰信息技术有限公司                             上海信息   合并        不适用
Wingtech International,Inc                           美国闻泰   合并        不适用
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2.   持续经营
√适用□不适用
经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持
续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整
性承担责任。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用□不适用
本公司营业周期为 12 个月。
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4.     记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，
编制财务报表时折算为人民币。
5.     同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
同一控制下的企业合并：
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同
一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所
有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长
期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，
调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为
股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积
不足冲减的，调整留存收益。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生
时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权
而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审
计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为
合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金
额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大
于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的：
在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本
法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，
在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日
之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计
处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
                                          83 / 198
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在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进
行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股
权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期
收益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
合并范围：
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
控制的依据：
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用
对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回
报产生重大影响的活动。
决策者和代理人：
代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委
托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。
在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。
1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
2）除 1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决
策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。
投资性主体：
当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
1）拥有一个以上投资；
2）拥有一个以上投资者；
3）投资者不是该主体的关联方；
4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
                                         84 / 198
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如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并
范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计
量且其变动计入当期损益。
投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所
间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。
合并程序：
子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务
报表。
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司
和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公
司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表
及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利
润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例
在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生
的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净
利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益
项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润
表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，
在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东
的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公
司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余
额仍应当冲减少数股东权益。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整
合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的
收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报
告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报
告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合
并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费
用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳
入合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初
数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；
编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
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特殊交易会计处理：
购买子公司少数股东拥有的子公司股权
在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公
司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢
价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处
置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应
当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理
在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置
股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或
合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商
誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的
处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项
处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置
投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控
制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7.     合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
合营安排的分类：
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营参与方的会计处理：
合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
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合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给
第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资
产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该
损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅
确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计
准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债
的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8.   现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限
短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
外币业务：
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差
额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处
理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生
日的即期汇率折算。
外币财务报表的折算：
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记
账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本
位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折
算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表
中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响
额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用□不适用
金融工具的确认和终止确认：
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
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(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确
认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产的分类：
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可
供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能
力。
（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
（2） 应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、
其他应收款和长期应收款等。
（3） 可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的
金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内
到期的非流动资产。
（4） 持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到
期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为
一年内到期的非流动资产。
金融资产的计量：
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融
资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计
量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收
款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资
产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东
权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出
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售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现
金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
金融资产转移的确认依据和计量方法：
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产
为可供出售金融资产的情形）之和。
因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资
产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣
除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。
公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所
收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。
服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和
未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确
认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负
债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
金融负债的计量：
金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融
负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清
金融负债时可能发生的交易费用。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
金融资产和金融负债的公允价值的确定方法：
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存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在
活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近
进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现
法和期权定价模型等。
金融资产减值：
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账
面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）
现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观
上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值
下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值
上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期
损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损
失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价
且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不
予转回。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准                应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法        单项金额重大应收款项坏账准备的计提方
                                              法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量
                                              现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计
                                              入当期损益。除特殊情况外，单独测试未发生
                                              减值的应收款项，则按账龄分析法计提坏账准
                                              备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1：其他应收款及除通讯制造行业外其他行 账龄分析法
业应收账款
组合 2：与通讯制造行业相关应收账款          账龄分析法
组合 3：应收保理款                          其他方法
组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                  应收账款计提比例(%)        其他应收款计提比例(%)
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1 年以内（含 1 年）                                      5.00                      5.00
1－2 年                                                 10.00                     10.00
2－3 年                                                 20.00                     20.00
3－4 年                                                 30.00                     30.00
4－5 年                                                 50.00                     50.00
5 年以上                                               100.00                    100.00
组合 2 中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
           组合名称                应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
半年内（含半年）                                         -                        不适用
半年－1 年（含 1 年）                                10.00                        不适用
1－2 年（含 2 年）                                   20.00                        不适用
2－3 年（含 3 年）                                   50.00                        不适用
3 年以上                                            100.00                        不适用
组合 3 中，应收保理款计提坏账准备分为单项计提减值准备的应收保理款及按信用风险特征组合
计提减值准备的应收保理款，具体计提方法如下：
√适用 □不适用
    单项计提减值准备的应收保理款：
应收保理款于初始确认入账后，当有客观证据显示已出现减值时，对该应收保理款单项计提减值
损失。客观证据是指能可靠地预测一项或多项事件对应收保理款的预计未来现金流量将造成影响。
本公司持有的应收保理款均有追索权，有追索权项下应收保理款发生减值的客观证据包括但不限
于：
1）卖方发生严重财务困难；
2）卖方违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3）卖方很可能倒闭或进行其他财务重组；
4）卖方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化；
5）其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    按信用风险特征组合计提减值准备的应收保理款：
按信用风险特征组合计提应收保理款减值准备的计提方法：包括采用分类标准计提减值准备和采
用其他方法计提减值准备。
组合中，采用分类标准计提减值准备的：
在期末对每一单项保理合同按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类
的标准和计提损失准备的比例为：
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           分类                            分类依据                  计提损失比例（%）
           正常                    未逾期或逾期 10 天以内                    1.00
           关注                          逾期 11-90 天                       2.00
           次级                        逾期 90-180 天                       25.00
           可疑                        逾期 180-360 天                      50.00
           损失                        逾期 360 天以上                     100.00
    采用其他方法计提减值准备的：
    组合名称                                     计提损失比例（%）
    应收保理业务利息                                                                0.00
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                      有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法                          对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账
                                            准备，计提依据是根据其未来现金流量现值低于
                                            其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准
                                            备。
12. 存货
√适用□不适用
存货的分类：
存货分类为：开发成本、开发产品、原材料、周转材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、
自制半成品、委托加工物资等。
发出存货的计价方法：
存货发出时按加权平均法计价。
存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：
（1） 除房地产行业外存货跌价准备计提方法：
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该
存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的
材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同
而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量
的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计
提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，
且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
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（2）房地产业相关的存货存货跌价准备计提方法：
期末按照单个开发项目计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备
金额内转回，转回的金额计入当期损益。
存货的盘存制度：
存货盘存制度采用永续盘存制。
低值易耗品和包装物的摊销方法：
低值易耗品在领用时采用一次转销法核算。
包装物在领用时采用一次转销法核算成本。
13. 划分为持有待售资产
√适用□不适用
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经
取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
14. 长期股权投资
√适用□不适用
共同控制、重大影响的判断标准：
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一
致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项
安排的，不视为共同控制。
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制
这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。
初始投资成本确定：
企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理
方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期
股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：
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（1） 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始
投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
（2） 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投
资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
的有关规定确定。
（3） 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提
下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，
除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换
出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
（4） 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
后续计量及损益确认方法：
成本法后续计量
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成
本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确
认为当期投资收益。
权益法后续计量
公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大
于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；
长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损
益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价
值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投
资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其
他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损
益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润
进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计
政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资
单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实
现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实
现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收
益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》
等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。
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投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投
连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都
按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，
并对其余部分采用权益法核算。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理
按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上
新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金
融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转
入改按权益法核算的当期损益。
处置部分股权的处理：
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改
按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间
的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法
核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩
余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同
自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重
大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面
价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相
关内容处理。
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理：
分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费
用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于
未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联
营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产
之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
处置长期股权投资的处理：
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的
长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按
相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
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投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用
权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于
出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日
投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损
益。对于在建投资性房地产，如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能
够持续可靠取得的，以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或其完工后（两
者孰早），再以公允价值计量。
公司投资性房地产公允价值以该资产未来所带来的期望收益的折现值为基础的收益法确认。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
1） 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2） 该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别            折旧方法     折旧年限（年）          残值率（%）    年折旧率（%）
房屋及建筑物      年限平均法      20-40                  10.00           2.25-4.50
办公及电子设备    年限平均法      3-5                    10.00           18.00-30.00
运输设备          年限平均法      4-5                    10.00           18.00-22.50
机器设备          年限平均法      5-10                   10.00           9.00-18.00
器具、工具、家    年限平均法      5-10                   10.00           9.00-18.00
具等
1) 各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定
折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不
同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资
产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期
与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
固定资产折旧除矿山构筑物系根据已探明矿山储量采用产量法折耗外，其他采用年限平均法分类
计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
除矿山构筑物外，各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如上。于每年年度终了，对固定资产的
预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。
2) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
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当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账
面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金
额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的
现值两者之间较高者确定。
符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值
减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：
1） 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
2） 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的
公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
3） 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
4） 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出
租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产
性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
在租赁开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费
用。
承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、
印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。
承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满
时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能
够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17. 在建工程
√适用□不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状
态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。
在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
18. 借款费用
√适用□不适用
借款费用资本化的确认原则：
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借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计
入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者
可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转
移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
借款费用资本化期间：
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期
间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费
用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该
资产整体完工时停止借款费用资本化。
暂停资本化期间：
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，
则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状
态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期
损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
借款费用资本化率、资本化金额的计算方法：
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款
费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的
金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款
部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借
款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用√不适用
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20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
公司取得无形资产时按成本进行初始计量：
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生
的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资
产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并
将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非
货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据
表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价
值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
后续计量：
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资
产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
             分类                          分类依据              计提损失比例（%）
         土地使用权                        40-70 年              土地使用权使用年限
             软件                           2-10 年                预计受益期间
       专利及非专利技术                      2-5 年                预计受益期间
         特许使用权                          10 年                 预计受益期间
           著作权                            2-5 年                预计受益期间
探矿权及采矿权依据相关的已探明黄金储量采用产量法进行摊销；每年度终了，对使用寿命有限
的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法
与以前估计未有不同。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
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开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产
出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
开发阶段支出资本化的具体条件：
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
1)   完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2)   具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3)   无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资
产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4)   有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售
该无形资产；
5)   归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计
入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出
在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
22. 长期资产减值
√适用□不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形
资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可
收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允
价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按
单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资
产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
 商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方
 法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
 誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价
 值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按
 照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进
 行分摊。
 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产
 组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
 金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组
 合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面
 价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，
 确认商誉的减值损失。
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 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
摊销方法：
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
摊销年限：
1)   预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
2)   经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短
的期限平均摊销。
3)   酒店相关长期摊销费用、办公室装修费以及模具费用按照受益期确认摊销年限。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关
资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职
工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育
保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司
提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相
应负债，计入当期损益或相关资产成本。
在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，
并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积
带薪缺勤相关的职工薪酬。
利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：
1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
设定提存计划：
公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计
入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结
束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪
酬。
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设定受益计划：
公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：
1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等
做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划
所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
2）设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设
定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
3）确定应当计入当期损益的金额。
4）确定应当计入其他综合收益的金额。
公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的
期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福
利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导
致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。
报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或
净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
1）修改设定受益计划时。
2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。
公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损
益：
1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关
政策进行处理。
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除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或
净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1）服务成本。
2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残
疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发
生的当期确认应付长期残疾福利义务。
25. 预计负债
√适用□不适用
预计负债的确认标准：
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确
认为预计负债：
1) 该义务是本公司承担的现时义务；
2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
3) 该义务的金额能够可靠地计量。
各类预计负债的计量方法：
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。
对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数
按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可
能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事
项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，
作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付
√适用□不适用
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负
债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
以权益结算的股份支付及权益工具：
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以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限
制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转
让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。
本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢
价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司
根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量
作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，
相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此
时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行
权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，
任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增
加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。
职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支
付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于
替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代
权益工具进行处理。
以现金结算的股份支付及权益工具：
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允
价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负
债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估
计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当
期损益。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的
公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特
定收入确认标准时，确认相关的收入。
销售商品：
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商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权
和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能
够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
主要交易方式的具体销售确认的时间为：
销售确认收入的依据为根据合同的约定货物已经发出并得到客户签收，取得了收款凭证且相关的
经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
提供劳务：
提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，
确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完
成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的
成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能
够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法：
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提
供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公
允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供
劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除
以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，
并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认
提供劳务收入。
让渡资产使用权：
让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入
的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
房地产项目销售收入的具体判断标准：
（1）工程已经竣工，具备入住交房条件；
（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
（3）履行了合同规定的义务，开具发票且价款已经取得或确信可以取得；
（4）成本能够可靠地计量。
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出租物业收入的具体判断标准：
（1）具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书。
（2）履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得。
（3）出租开发产品、投资性房地产的成本能够可靠地计量。
保理业务收入：
在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利
率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助
和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包
括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助；
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判
断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
企业能够满足政府补助所附条件；
企业能够收到政府补助。
会计处理：
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收
入；
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
会计处理：
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，
在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得
时直接计入当期营业外收入。
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30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差
异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵
扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的
发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得
税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得
税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，
但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结
算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以
抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
1)   公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入
当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2)   公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认
为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，
则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
1)   融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低
者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认
的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2)   融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确
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认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关
的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用√不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                      计税依据                           税率
增值税                     按税法规定计算的销售货物和     17.00、6.00
                           应税劳务收入为基础计算销项
                           税额，在扣除当期允许抵扣的进
                           项税额后，差额部分为应交增值
                           税
营业税                     应纳税营业额                   5.00
城市维护建设税             应纳流转税                     5.00、7.00
企业所得税                 应纳税所得额                   25.00、16.50、15.00
土地增值税                 按转让房地产所取得的增值额     按超率累进税率 30% - 60%
                           和规定的税率计缴
资源税                     按采矿量计征                   7 元/吨
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2.   税收优惠
√适用□不适用
所得税优惠：
① 闻泰通讯股份有限公司
根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）以及《中华人民共和国
企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）的规定，高新技术企业享受 15%的企业所得税税
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率，公司于 2015 年 09 月 17 日重新通过了高新技术企业资格认证，获得了浙江省科学技术厅、浙
江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业资格认证证书，
证书编号：GF201533001357。该证书有效期为 3 年，2016 年度所得税率为 15%；
② 上海闻泰电子科技有限公司：
根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）以及《中华人民共和国
企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）的规定，高新技术企业享受 15%的企业所得税税
率，公司于 2014 年 10 月 23 日重新通过了高新技术企业资格认证，获得了上海市科学技术委员会、
上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业资格认证证
书，证书编号：GF201431001607。该证书有效期为 3 年，2016 年度所得税率为 15%；
③ 西安闻泰电子科技有限公司：
根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）以及《中华人民共和国
企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）的规定，高新技术企业享受 15%的企业所得税税率，
公司于 2014 年 9 月 4 日重新通过了高新技术企业资格认证，获得了陕西省科学技术大厅、陕西省
财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业资格认证证书，证书
编号：GR201461000176。该证书有效期为 3 年，2016 年度所得税率为 15%；
④ 西藏中茵矿业投资有限公司：
根据西藏自治区的税收优惠政策：区内企业自 2001 年起，统一执行 15%的企业所得税税率。西
藏中茵矿业投资有限公司 2016 年度所得税率为 15%。
⑤林芝中茵商贸发展有限公司：
根据西藏自治区的税收优惠政策：区内企业自 2001 年起，统一执行 15%的企业所得税税率。林芝
中茵商贸发展有限公司 2016 年度所得税率为 15%。
增值税优惠：
根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）规
定：自 2000 年 6 月起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，
按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发（2011）
4 号）规定，继续实施软件增值税优惠政策。
西安闻泰电子科技有限公司、上海闻泰电子科技有限公司报告期内享受增值税实际税负超过 3%
的部分即征即退的优惠政策。
根据财税字（1999）273 号、财税字（2001）36 号、财税字（2013）106 号、财税字（2011）111
号（自 2013 年 8 月 1 日起废止）规定，对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究
开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服
务业务取得的收入，免征营业税，“营改增”后，由免征营业税改为免征增值税。西安闻泰电子科
技有限公司的相关业务在 2012 年、2013 年 1-7 月享受免征营业税的优惠政策，2013 年 8 月 1 日
后由免征营业税改为免征增值税；上海闻泰电子科技有限公司的相关业务在报告期享受免征增值
税的优惠政策。
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3.   其他
√适用□不适用
根据财政部、国家税务总局《关于黄金税收政策问题的通知》财税[2002]142 号的相关规定，黄金
生产和经营单位销售黄金免征增值税。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
          项目                    期末余额                        期初余额
库存现金                                    743,379.64                      931,172.38
银行存款                                225,061,394.44                  199,379,328.62
其他货币资金                            251,972,874.94                  203,489,222.28
合计                                    477,777,649.02                  403,799,723.28
  其中：存放在境外的款
    项总额
其他说明
其中受限制的货币资金明细如下：
         项目               2016 年 12 月 31 日               2015 年 12 月 31 日
项目开工保证金                                        -                       2,851,425.99
承兑保证金                               249,183,007.10                    191,765,475.19
信用证保证金                                 789,867.84                       6,872,321.10
保函保证金                                 2,000,000.00                       2,000,000.00
法院冻结款                                            -                       1,700,000.00
         合计                            251,972,874.94                    205,189,222.28
其他说明：
（1）公司货币资金没有因存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
     （2）2015 年公司控股子公司徐州中茵置业有限公司业主客户未归还银行贷款，银行委托法
院冻结该业主客户相关资产同时冻结徐州中茵置业有限公司银行存款 170 万元。在编制 2015 年现
金流量表时已将上述受限的货币资金从“现金及现金等价物余额”中剔除。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                        110 / 198
                                         2016 年年度报告
            项目                            期末余额                        期初余额
银行承兑票据                                          226,248.50                            0.00
商业承兑票据                                      165,000,000.00                            0.00
            合计                                  165,226,248.50                            0.00
 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
 √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
           项目                       期末终止确认金额                期末未终止确认金额
 银行承兑票据                                 66,130,288.93                     3,009,870.25
           合计                               66,130,288.93                     3,009,870.25
 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 5、 应收账款
 (1). 应收账款分类披露
 √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                 期初余额
                   账面余额         坏账准备               账面余额          坏账准备
      类别                                        账面                                     账面
                         比例            计提比                  比例             计提比
                 金额             金额            价值   金额              金额            价值
                         (%)             例(%)                   (%)               例(%)
 单项金额重大 30,579       1.18 16,621 54.36 13,957 31,015         2.71 15,559 50.17 15,455
 并单独计提坏 ,347.0             ,739.1          ,607.9 ,176.0            ,308.7          ,867.2
 账准备的应收         2                1               1      3                 9
 账款
 按信用风险特 2,566, 98.82 5,200,            0.2 2,561, 1,113, 97.22 2,423,          0.22 1,111,
 征组合计提坏 226,21             999.91          025,21 839,26            371.61          415,88
 账准备的应收      3.61                             3.70   1.16                              9.55
 账款
 组合 1：除通讯 10,326      0.4 3,352, 32.46 6,974, 10,096         0.88 2,068, 20.48 8,028,
 制造行业外其 ,762.5             057.75          704.76 ,839.0            216.83          622.20
 他行业应收账         1
 款及其他应收
 款
 组合 2：与通讯 2,431, 93.65 8,675.            0 2,431, 1,072, 93.61 42,344             0 1,072,
 制造行业相关 893,55                  61         884,87 461,39               .48          419,04
 应收账款          0.82                             5.21   2.04                              7.56
                                             111 / 198
                                            2016 年年度报告
组合 3：应收保 124,00     4.77 1,840,        1.48 122,16 31,281       2.73 312,81        1 30,968
理款           5,900.          266.55             5,633. ,030.0              0.30          ,219.7
                   28                                 73      9
单项金额不重        -          -        -       -      - 827,22       0.07 827,22      100      -
大但单独计提                                               9.47              9.47
坏账准备的应
收账款
               2,596,    100       21,822 0.84     2,574, 1,145,      100    18,809 1.64       1,126,
     合计      805,56              ,739.0          982,82 681,66             ,909.8            871,75
                 0.63                   2            1.61   6.66                  7              6.79
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
     应收账款                                           期末余额
   （按单位）             应收账款             坏账准备          计提比例           计提理由
WINGCALL CO.LTD         30,579,347.02         16,621,739.11            54.36      预计部分无法
                                                                                  收回
       合计             30,579,347.02         16,621,739.11             /                  /
组合 1，除通讯制造行业外其他行业应收账款及其他应收款：
√适用□不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                           期末余额
       账龄
                               应收账款                    坏账准备                计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                            3,760,314.01               188,015.70
1 年以内小计                        3,760,314.01               188,015.70
1至2年                                         -                        -                          -
2至3年                                377,274.00                75,454.80
3 年以上
3至4年                                 30,000.00                  9,000.00
4至5年                              6,159,174.50              3,079,587.25
5 年以上
    合计                       10,326,762.51              3,352,057.75                      32.46
组合 2，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合 3：应收保理款
√适用□不适用
                                                                             单位：元币种：人民币
       账龄                                                期末余额
                                               112 / 198
                                        2016 年年度报告
                             应收账款                     坏账准备                 计提比例（%）
正常类应收保理款               63,985,145.45                    639,851.45
关注类应收保理款
                                60,020,754.83             1,200,415.10
（注 1）
    合计                   124,005,900.28             1,840,266.55
注 1：该笔款项为龙门南昆山中恒生态旅游开发有限公司的融资借款，借款期限自 2016 年 12 月 1
至 2016 年 12 月 16 日，截止 2016 年 12 月 31 日，该笔款项已逾期，属于超账期借款
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 3,847,210.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                  项目                                                  核销金额
实际核销的应收账款                                                                     834,381.47
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
             应收账款性                                                          款项是否由关联
 单位名称                       核销金额        核销原因       履行的核销程序
                  质                                                               交易产生
北京赞成科   货款               827,229.47 无法收回                            否
技发展有限
公司
北京嘉信合   货款                 7,152.00 无法收回                                否
胜移动通信
科技有限公
司
    合计               /        834,381.47          /                    /                 /
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
                                                                                    占应收账款总额
  单位名称       与本公司关系         金额               坏账准备        年限
                                                                                      比例（%）
   第一名         非关联方         662,895,854.73                   -   半年以内        25.53
   第二名         非关联方         493,246,927.11                   -   半年以内        18.99
   第三名         非关联方         425,430,502.26                   -   半年以内        16.38
   第四名         非关联方         294,764,496.14                   -   半年以内        11.35
   第五名         非关联方         160,128,544.82                   -   半年以内          6.17
     合计                        2,036,466,325.06                   -                   78.42
                                             113 / 198
                                          2016 年年度报告
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                  期初余额
    账龄
                      金额                比例(%)              金额               比例(%)
1 年以内            89,031,391.37                   91.68    69,829,536.24               84.02
1至2年               8,080,767.20                    8.32    13,285,954.20               15.98
2至3年
3 年以上
    合计            97,112,158.57                100.00      83,115,490.44              100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
报告期内不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
                             与本公司
       单位名称                                金额            时间            未结算原因
                               关系
           第一名            非关联方      38,691,761.50      1 年以内         未到结算期
           第二名            非关联方      17,689,350.00      1 年以内         未到结算期
           第三名            非关联方      9,612,102.33       1 年以内         未到结算期
           第四名            非关联方      4,500,000.00       1 年以内         未到结算期
           第五名            非关联方      2,584,629.00       1 年以上         未到结算期
            合计                             73,077,842.83
其他说明
□适用√不适用
                                             114 / 198
                                       2016 年年度报告
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用√不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
□适用 √不适用
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                         期末余额
         账龄               其他应收款                   坏账准备          计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                      54,990,047.47               2,749,491.85
1 年以内小计                  54,990,047.47               2,749,491.85
1至2年                         6,827,664.98                 682,766.51
2至3年                         6,904,464.49               1,380,892.89
3 年以上
3至4年                         3,799,451.85               1,139,835.56
4至5年                         4,191,753.40               2,095,876.70
5 年以上                       2,698,520.25               2,698,520.25
          合计                79,411,902.44              10,747,383.76
确定该组合依据的说明：
确定该等其他应收款组合的依据是各个明细项目的账龄。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
                                          115 / 198
                                     2016 年年度报告
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 3,463,801.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                  项目                                       核销金额
实际核销的其他应收款                                                          55,410.00
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
          款项性质                    期末账面余额                 期初账面余额
保证金                                      49,294,100.00                  9,345,000.00
代客户、施工单位垫付款                        5,500,121.85                 3,154,003.99
押金                                        15,645,836.48                 14,986,125.01
备用金及往来款                                7,753,881.04                 7,064,100.94
其他                                          1,217,963.07                            -
            合计                            79,411,902.44                 34,549,229.94
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                        占其他应收款期
                                                                           坏账准备
  单位名称     款项的性质     期末余额          账龄    末余额合计数的
                                                                           期末余额
                                                            比例(%)
第一名        保证金        34,685,000.00   1 年以内               43.68  1,734,250.00
第二名        押金           4,000,000.00   1 年以内                5.04     200,000.00
第二名        押金           2,000,000.00   1至2年                  2.52     200,000.00
第三名        保证金           725,700.00   1 年以内                0.91      36,285.00
第三名        保证金         1,002,100.00   1至2年                  1.26     100,210.00
第三名        保证金         1,622,300.00   3至4年                  2.04     486,690.00
第三名        保证金         1,549,000.00   4至5年                  1.95     774,500.00
第四名        保证金            50,000.00   1 年以内                0.06       2,500.00
第四名        保证金           150,000.00   2至3年                  0.19      30,000.00
第四名        保证金         1,000,000.00   3至4年                  1.26     300,000.00
第四名        保证金           820,000.00   4至5年                  1.03     410,000.00
第四名        保证金         1,690,000.00   5 年以上                2.13  1,690,000.00
                                         116 / 198
                                    2016 年年度报告
第五名           押金       2,505,600.00 1 年以内              3.16     125,280.00
    合计                /    51,799,700.00     /              65.23   6,089,715.00
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、   存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
项                期末余额                                期初余额
目   账面余额     跌价准备     账面价值      账面余额     跌价准备     账面价值
原 841,294,274.2 22,027,019. 819,267,254.3 386,410,819.0 16,622,839. 369,787,980.0
材             6          96             0             7           07
料
在 7,542,574.82            - 7,542,574.82 70,989,146.98            - 70,989,146.98
产
品
库 328,065,038.4 2,851,767.7 325,213,270.7 153,206,118.0 4,519,632.2 148,686,485.7
存             4           2             2             0           1
商
品
周
转
材
料
消
耗
性
生
物
资
产
                                       117 / 198
                                        2016 年年度报告
建
造
合
同
形
成
的
已
完
工
未
结
算
资
产
开   1,985,308,302                1,985,308,302 1,847,359,516                        1,847,359,516
发             .39                          .39           .51                                  .51
成
本
开   1,060,931,711                1,060,931,711 1,422,761,886                        1,422,761,886
发             .09                          .09           .40                                  .40
产
品
半   330,287,113.3 6,518,535.5 323,768,577.7 137,393,589.0 3,630,279.1 133,763,309.8
成               5           7             8             1           3
品
发   21,291,694.45              - 21,291,694.45           7,862,439.63           -    7,862,439.63
出
商
品
合   4,574,720,708 31,397,323. 4,543,323,385 4,025,983,515 24,772,750. 4,001,210,765
计             .80          25           .55           .60          41           .19
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                      本期增加金额                   本期减少金额
         项目        期初余额                                    转回或转               期末余额
                                    计提            其他                       其他
                                                                    销
原材料               16,622,83    5,778,775                  0   374,594.9          0 22,027,01
                          9.07          .87                              8                  9.96
库存商品             4,519,632    676,636.8                      2,344,501            2,851,767
                           .21            4                            .33                    .72
半成品               3,630,279    2,888,256                                           6,518,535
                           .13          .44                                                   .57
         合计        24,772,75    9,343,669                      2,719,096            31,397,32
                          0.41          .15                            .31                  3.25
                                              118 / 198
                                      2016 年年度报告
 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 √适用□不适用
                                                                  本期减少
   存货项目名称        年初余额       本期增加          本期转入开                            期末余额
                                                                             其他减少
                                                          发产品
  黄石中茵国际大
  酒店及磁湖半岛      50,855,604.27     794,153.05                   -                  -    51,649,757.32
    住宅
    青鱼路商住         8,446,388.84               -                -                    -     8,446,388.84
  徐州中茵广场        28,053,215.81               -     8,279,765.91                    -    19,773,449.90
    南郊中茵城        78,208,424.40   50,539,119.54                -                    -   128,747,543.94
    合计         165,563,633.32   51,333,272.59     8,279,765.91                    -   208,617,140.00
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用√不适用
 11、 划分为持有待售的资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 √适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
              项目                         期末余额                       期初余额
模具摊销                                       7,468,247.72                   7,898,781.33
装修费                                         1,189,625.03                              -
             合计                              8,657,872.75                   7,898,781.33
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
              项目                         期末余额                            期初余额
未抵扣进项税                                   80,612,144.97                       15,323,826.72
多缴税费重分类                               102,050,480.76                      103,887,492.67
理财产品                                     387,010,000.00                      232,750,000.00
              合计                           569,672,625.73                      351,961,319.39
 14、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                         119 / 198
                                            2016 年年度报告
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                    期末余额                                  期初余额
       项目
                     账面余额       减值准备       账面价值        账面余额   减值准备 账面价值
可供出售债务
工具：
可供出售权益 51,560,000.00 809,243.13 50,750,756.87 1,560,000.00 809,243.13 750,756.87
工具：
  按公允价    1,560,000.00 809,243.13    750,756.87 1,560,000.00 809,243.13 750,756.87
值计量的
  按成本计 50,000,000.00              50,000,000.00            -                     -
量的
     合计    51,560,000.00 809,243.13 50,750,756.87 1,560,000.00 809,243.13 750,756.87
(2).    期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                   可供出售权益       可供出售债务
 可供出售金融资产分类                                                                     合计
                                       工具               工具
权益工具的成本/债务工具
                                   1,560,000.00                                        1,560,000.00
的摊余成本
公允价值                             750,756.87                                         750,756.87
累计计入其他综合收益的
                                               0
公允价值变动金额
已计提减值金额                       809,243.13                                         809,243.13
(3).    期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                                        在被
                              账面余额                                 减值准备
                                                                                        投资
被投                                                                                             本期
                                     本                               本    本          单位
  资                                                                                             现金
              期       本期          期                       期      期    期    期    持股
单位                                              期末                                           红利
              初       增加          减                       初      增    减    末    比例
                                     少                               加    少          (%)
  北           0   50,000,000.00          50,000,000.00         0       0     0    0   14.93        0
京车
联天
下信
息技
术有
限公
司
合计           0   50,000,000.00          50,000,000.00         0       0     0    0     /
                                                  120 / 198
                                       2016 年年度报告
(4).     报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).     可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                       本期增减变动
                                权益                     宣告
                                                                                       减值
被投                            法下   其他              发放
           期初                                 其他            计提            期末   准备
资单              追加   减少   确认   综合              现金
           余额                                 权益            减值     其他   余额   期末
位                投资   投资   的投   收益              股利
                                                变动            准备                   余额
                                资损   调整              或利
                                  益                     润
一、合
营企
业
小计
二、联
                                          121 / 198
                                      2016 年年度报告
营企
业
上海        0   1,500         -1,37                                       129,8
联天            ,000.         0,137                                       62.65
科技               00           .35
有限
公司
蓬莱        0   337,8             -                                       337,8
市玉            64,05                                                     64,05
斌矿             1.36                                                      1.36
山机
械配
件有
限公
司
小计            339,3         -1,37                                       337,9
                64,05         0,137                                       93,91
                 1.36           .35                                        4.01
            0   339,3         -1,37                                       337,9
合计            64,05         0,137                                       93,91
                 1.36           .35                                        4.01
其他说明
2016 年 12 月 31 日，苏州中茵集团有限公司、林芝中茵投资有限公司与公司全资子公司西藏中茵
就蓬莱玉斌股权托管事宜签订了终止协议，股权托管协议终止后公司全资子公司西藏中茵对蓬莱
玉斌的表决权比例由 66%降为 26%，蓬莱玉斌董事、监事等高级管理人员改由苏州中茵集团有限
公司委派，西藏中茵不再对蓬莱玉斌具备控制关系，按联营企业进行核算。
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                单位：元 币种：人民币
          项目             房屋、建筑物       土地使用权    在建工程         合计
一、账面原值
  1.期初余额              750,512,500.00                                750,512,500.00
  2.本期增加金额
  （1）外购
  （2）存货\固定资产\在
建工程转入
  （3）企业合并增加
   3.本期减少金额
   （1）处置
   （2）其他转出
    4.期末余额            750,512,500.00                                750,512,500.00
二、累计折旧和累计摊销
                                         122 / 198
                                      2016 年年度报告
     1.期初余额
     2.本期增加金额
   （1）计提或摊销
     3.本期减少金额
   （1）处置
   （2）其他转出
    4.期末余额
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值             750,512,500.00                                 750,512,500.00
  2.期初账面价值             750,512,500.00                                 750,512,500.00
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
       房屋及建                                 办公及电子设
项目                  机器设备     运输工具                    矿山建筑物        合计
         筑物                                       备
一、账
面原
值：
    1
       1,048,390 325,796,801.4               179,366,315.1               1,632,294,366
.期初                          33,954,995.12               44,785,637.89
         ,617.09             5                           4                         .69
余额
    2
.本期 33,208,90 180,147,646.3                                            238,451,438.6
                                1,337,592.87 23,757,292.94             -
增加        6.44             6
金额
                                         123 / 198
                                        2016 年年度报告
        （
    20,414,95                                                                 120,978,254.6
1）购              75,895,237.13    1,271,011.67 23,397,053.64                -
              2.20
置
        （
2）在
    12,793,95
建工               50,210,617.47       66,581.20       360,239.30             - 63,431,392.21
              4.24
程转
入
        （
3）企
业合
                                                                                            -
并增
加
        （
4）融
资租             - 54,041,791.76               -                -             - 54,041,791.76
赁租
入
      3
.本期 7,317,753
                   24,165,292.11    4,049,618.68 3,990,501.31 44,785,637.89 84,308,803.17
减少           .18
金额
        （
1）处
                 - 19,778,145.59    1,787,246.57 3,264,438.79                 - 24,829,830.95
置或
报废
        （
2）其 7,317,753
                    4,387,146.52    2,262,372.11       726,062.52 44,785,637.89 59,478,972.22
他减           .18
少
    4
    1,074,281 481,779,155.7                    199,133,106.7                  1,786,437,002
.期末                              31,242,969.31                              -
           ,770.35             0                               7                            .13
余额
二、累
计折
                                                                                        -
旧
    1
    84,670,15 101,885,515.1                                                   300,389,888.2
.期初                              24,024,810.19 82,460,698.18 7,348,714.33
              0.39             7
余额
    2
.本期 30,994,11                                                                   127,224,157.3
                   55,079,557.51    4,808,318.02 36,342,169.14                -
增加          2.69
金额
        （
    30,994,11                                                                 127,224,157.3
1）计              55,079,557.51    4,808,318.02 36,342,169.14                -
              2.69
提
                                                                              -
   3 530,317.6
               19,578,460.57 3,103,269.62 2,898,170.74 7,348,714.33 33,458,932.95
.本期        9
                                           124 / 198
                                    2016 年年度报告
减少
金额
        （
1）处
               - 18,337,216.99 1,631,120.09 2,311,653.60               - 22,279,990.68
置或
报废
       （530,317.6 1,241,243.58 1,472,149.53      586,517.14 7,348,714.33 11,178,942.27
2）其
他减
少
    4
         115,133,9 137,386,612.1               115,904,696.5              394,155,112.6
.期末                            25,729,858.59                          -
             45.39             1                           8
余额
三、减
值准
                                                                                 -
备
    1
         1,240,373
.期初                  80,758.86      2,163.55      2,577.82 2,782,724.26 4,108,597.76
               .27
余额
    2
.本期
增加                                                                                -
金额
       （
1）计
                                                                                    -
提
                                                                                -
    3
.本期 1,240,373
                    80,758.86     2,163.55      2,577.82 2,782,724.26 4,108,597.76
减少           .27
金额
       （
1）处
置或                                                                            -
报废
       （1,240,373  80,758.86     2,163.55      2,577.82 2,782,724.26 4,108,597.76
2）其          .27
他减
少
    4
.期末            -
                          -            -             -            -             -
余额
四、账
面价
                                                                             -
值
    1
.期末 959,147,8 344,392,543.5                                         1,392,281,889
                              5,513,110.72 83,228,410.19            -
账面         24.96          9                                                   .46
价值
                                        125 / 198
                                        2016 年年度报告
    2
.期初 962,480,0 223,830,527.4                                          1,327,795,880
                              9,928,021.38 96,903,039.14 34,654,199.30
账面      93.43             2                                                    .67
价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：万元 币种：人民币
    项目             账面原值            累计折旧              减值准备         账面价值
  机器设备               6,555.68              656.70                      0        5,898.98
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                项目                                           期末账面价值
  嘉兴中易碳素科技有限公司                                                    4,623,668.13
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
          项目                            账面价值                  未办妥产权证书的原因
  磁湖半岛黄石酒店                            459,700,852.95      正在办理
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                             期末余额                                期初余额
                             减值准                                  减值准
    项目                                账面价值                             账面价值
                  账面余额                                账面余额
                              备                                     备
涂装线体工程 7,037,179.42                7,037,179.42              -                      -
闻泰二期总机             -                          -      45,139.32              45,139.32
房监控系统
闻泰二期扩建 20,839,167.19              20,839,167.19     347,172.55             347,172.55
工程
                                           126 / 198
                                       2016 年年度报告
黄石中茵国际 9,487,086.94               9,487,086.94 22,281,041.18               22,281,041.18
大酒店
北罗家矿山矿             -                            - 43,731,213.76            43,731,213.76
井工程
蓬莱玉斌选场             -                            -   9,443,000.00            9,443,000.00
建设工程
方家沟等探矿             -                            -   8,166,429.20            8,166,429.20
支出
     合计    37,363,433.55             37,363,433.55 84,013,996.01               84,013,996.01
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                      工        其
                                                                      程        中 本
                                                                             利
                                                                      累        ： 期
                                                                             息
                                                                      计        本 利
                                                                             资
项                                                                    投 工     期 息资
                                      本期转入                               本
目                 期初     本期增加            本期其他     期末     入 程     利 资金
     预算数                           固定资产                               化
名                 余额       金额              减少金额     余额     占 进     息 本来
                                        金额                                 累
称                                                                    预 度     资 化源
                                                                             计
                                                                      算        本 率
                                                                             金
                                                                      比        化 (%
                                                                             额
                                                                      例        金 )
                                                                      (%)       额
涂            -           - 57,674,61 50,637,43          - 7,037,179    -             自
装                               7.39      7.97                  .42                  筹
线
体
工
程
闻            -   45,139.32 2,376.07           - 47,515.39               -   -              自
泰                                                                                          筹
二
期
总
机
房
监
控
系
统
                                          127 / 198
                                      2016 年年度报告
闻 23,000,00   347,172.5 20,491,99            -         - 20,839,16 90. 90.     自
泰      0.00           5      4.64                             7.19 61 61       筹
二
期
扩
建
工
程
黄         -   22,281,04        - 12,793,95             - 9,487,086   -         自
石                  1.18               4.24                     .94             筹
中
茵
国
际
大
酒
店
北         -   43,731,21 5,284,206            - 49,015,42         -   -         自
罗                  3.76       .38                   0.14                       筹
家
矿
山
矿
井
工
程
蓬         -   9,443,000        -             - 9,443,000         -   -         自
莱                   .00                              .00                       筹
玉
斌
选
场
建
设
工
程
方         -   8,166,429 5,338,818            - 13,505,24         -   -         自
家                   .20       .99                   8.19                       筹
沟
等
探
矿
支
出
合         -   84,013,99 88,792,01 63,431,39 72,011,18 37,363,43 /        /   / /
计                  6.01      3.47      2.21      3.72      3.55
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
                                         128 / 198
                                       2016 年年度报告
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
 项   土地使用                  非专利技
                     专利权                特许使用权         软件       著作权      合计
 目      权                       术
一、
账
面
原
值
      82,205,4      195,241,9   3,203,77   1,260,768,        23,766,3   15,201,9   1,580,387,
1.        68.52         84.72       9.33       095.16           92.30      19.31       639.34
期
初
余
额
    2         -     26,059,47          -                 -   10,072,9   7,548,35   43,680,806
.本                      3.65                                   81.32       1.92          .89
期
增
加
金
额
                                           129 / 198
                                    2016 年年度报告
     (      -           -          -                  -   9,877,93              9,877,936.
1)                                                            6.20
购
置
     (      -    26,059,47         -                  -   195,045.   7,548,35   33,802,870
2)                    3.65                                      12       1.92          .69
内
部
研
发
     (      -           -          -                  -         -          -            -
3)
企
业
合
并
增
加
            -           -          -    1,257,142,        4,069,79   2,933,33   1,264,145,
3.                                          747.16            3.21       3.04       873.41
本
期
减
少
金
额
     (      -           -          -                  -   4,069,79   2,933,33   7,003,126.
1)                                                            3.21       3.04
处
置
     (      -           -          -    1,257,142,              -          -    1,257,142,
2)                                          747.16                                  747.16
其
他
      82,205,4   221,301,4   3,203,77   3,625,348.        29,769,5   19,816,9   359,922,57
4.       68.52       58.37       9.33           00           80.41      38.19         2.82
期
末
余
额
二、         -          -          -                  -         -          -            -
累
计
摊
销
    1 5,998,96   235,512.1   53,396.3   4,631,380.        8,499,36   4,256,84   23,675,460
.期       4.69           7          2           62            1.07       5.87          .74
初
余
额
                                        130 / 198
                                      2016 年年度报告
    2 1,767,32     46,333,77   640,755.   362,534.72        5,831,50   3,534,62   58,470,525
.本         8.24        8.43         87                         4.69       3.75          .70
期
增
加
金
额
      （1,767,32   46,333,77   640,755.   362,534.72        5,831,50   3,534,62   58,470,525
1）         8.24        8.43         87                         4.69       3.75          .70
计
提
    3          -          -          -    3,153,393.        3,524,30   2,933,33   9,611,029.
.本                                               15            3.54       3.04
期
减
少
金
额
               -          -          -                  -   3,524,30   2,933,33   6,457,636.
(1)                                                             3.54       3.04
处
置
      (        -          -          -    3,153,393.              -          -    3,153,393.
2)                                                15
其
他
减
少
    4 7,766,29     46,569,29   694,152.   1,840,522.        10,806,5   4,858,13   72,534,956
.期         2.93        0.60         19           19           62.22       6.58          .71
末
余
额
三、
减
值
准
备
    1
.期
初
余
额
    2
.本
期
增
加
金
额
                                          131 / 198
                                        2016 年年度报告
          （
1）
计
提
      3
.本
期
减
少
金
额
          (
1)
处
置
    4
.期
末
余
额
四、
账
面
价
值
          74,439,1   174,732,1   2,509,62   1,784,825.    18,963,0   14,958,8   287,387,61
1.           75.59       67.77       7.14           81       18.19      01.61         6.11
期
末
账
面
价
值
          76,206,5   195,006,4   3,150,38   1,256,136,    15,267,0   10,945,0   1,556,712,
2.           03.83       72.55       3.01       714.54       31.23      73.44       178.60
期
初
账
面
价
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 14.72%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
                                            132 / 198
                                            2016 年年度报告
□适用 √不适用
26、 开发支出
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                本期增加金额                    本期减少金额
                                                                          转
                                                                          入
             期初                                                                      期末
项目                                          其            确认为无形资 当
             余额           内部开发支出                                               余额
                                              他                产        期
                                                                          损
                                                                          益
研发     11,161,441.98     122,477,159.53                  33,802,870.69          99,835,730.82
项目
合计     11,161,441.98     122,477,159.53                  33,802,870.69                  99,835,730.82
其他说明
                                                                                                          期末研
                           本期增加金      本期减少金                      资本化开始     资本化具体
 项目       年初余额                                        期末余额                                      发进度
                               额              额                            时点           依据
                                                                                                          （%）
                                           5,602,418.9                                    立项评审通
项目 1                 -   5,602,418.90                                -   2016 年 5 月                   100.00
                                                     0                                        过
                                           4,287,336.8                                    立项评审通
项目 2                 -   4,287,336.81                                -   2016 年 7 月                   100.00
                                                     1                                        过
                                           6,066,472.7                                    立项评审通
项目 3                 -   6,066,472.76                                -   2016 年 8 月                   100.00
                                                     6                                        过
                                                           3,760,506.6     2016 年 11     立项评审通
项目 4                 -   3,760,506.68               -                                                   50.00
                                                                     8        月              过
                                                           3,984,629.9     2016 年 11     立项评审通
项目 5                 -   3,984,629.95               -                                                   50.00
                                                                     5        月              过
                                                           1,360,698.5     2016 年 12     立项评审通
项目 6                 -   1,360,698.52               -                                                   25.00
                                                                     2        月              过
            1,257,137.9                    1,257,137.9                                    立项评审通
项目 7                             0.05                                -   2015 年 6 月                   100.00
                      0                              5                                        过
                                           1,149,968.3                                    立项评审通
项目 8      928,726.98       221,241.36                                -   2015 年 8 月                   100.00
                                                     4                                        过
                                           1,147,069.7                                    立项评审通
项目 9      813,980.84       333,088.94                                -   2015 年 8 月                   100.00
                                                     7                                        过
                                           1,499,001.8                                    立项评审通
项目 10     791,069.52       707,932.35                                -   2015 年 8 月                   100.00
                                                     7                                        过
                                                                                          立项评审通
项目 11     886,801.36        55,160.78     941,962.14                 -   2015 年 9 月                   100.00
                                                                                              过
                                           1,501,390.4                                    立项评审通
项目 12     831,051.00       670,339.47                                -   2015 年 9 月                   100.00
                                                     7                                        过
            1,163,903.6                    2,105,350.9                                    立项评审通
项目 13                      941,447.36                                -   2015 年 9 月                   100.00
                      3                              9                                        过
项目 14     397,151.29       827,736.01    1,224,887.3                 -   2015 年 10     立项评审通      100.00
                                               133 / 198
                                        2016 年年度报告
                                                                                                  期末研
                         本期增加金     本期减少金                    资本化开始     资本化具体
 项目     年初余额                                     期末余额                                   发进度
                             额             额                          时点           依据
                                                                                                  （%）
                                                 0                       月              过
                                                       1,667,117.1    2015 年 10     立项评审通
项目 15   504,008.76     1,163,108.39             -                                               100.00
                                                                 5       月              过
                                        2,370,889.7                   2015 年 10     立项评审通
项目 16   644,741.39     1,726,148.33                             -                               100.00
                                                  2                      月              过
                                        1,813,905.9                   2015 年 10     立项评审通
项目 17   699,411.19     1,114,494.73                             -                               100.00
                                                  2                      月              过
                                                       1,853,827.3    2015 年 10     立项评审通
项目 18   691,811.07     1,162,016.30             -                                               100.00
                                                                 7       月              过
                                        1,220,266.4                   2015 年 11     立项评审通
项目 19   336,825.18      883,441.28                              -                               100.00
                                                  5                      月              过
                                                       3,563,236.4    2015 年 12     立项评审通
项目 20   218,508.10     3,344,728.37             -                                               100.00
                                                                 7       月              过
                                                       3,860,999.6    2015 年 12     立项评审通
项目 21   226,236.50     3,634,763.16             -                                               100.00
                                                                 6       月              过
                                                       2,716,037.5    2015 年 12     立项评审通
项目 22   232,278.02     2,483,759.50             -                                               100.00
                                                                 2       月              过
                                                       5,041,561.2    2015 年 12     立项评审通
项目 23   269,575.90     4,771,985.32             -                                               100.00
                                                                 2       月              过
                                                       1,600,462.2    2015 年 12     立项评审通
项目 24   268,223.35     1,332,238.88             -                                               100.00
                                                                 3       月              过
                                                       3,161,199.2    2015 年 12     立项评审通
项目 25              -   3,161,199.24             -                                               100.00
                                                                 4       月              过
                                                       2,348,183.7    2015 年 12     立项评审通
项目 26              -   2,348,183.79             -                                               100.00
                                                                 9       月              过
                                                       2,930,722.6    2015 年 12     立项评审通
项目 27              -   2,930,722.69             -                                               100.00
                                                                 9       月              过
                                                       2,791,908.3                   立项评审通
项目 28              -   2,791,908.32             -                   2016 年 1 月                100.00
                                                                 2                       过
                                                       3,483,764.7                   立项评审通
项目 29              -   3,483,764.77             -                   2016 年 1 月                90.00
                                                                 7                       过
                                                       2,704,483.9                   立项评审通
项目 30              -   2,704,483.94             -                   2016 年 1 月                100.00
                                                                 4                       过
                                                       1,978,105.8                   立项评审通
项目 31              -   1,978,105.81             -                   2016 年 1 月                100.00
                                                                 1                       过
                                        1,191,125.2                                  立项评审通
项目 32              -   1,191,125.22                             -   2016 年 2 月                100.00
                                                  2                                      过
                                                       2,845,440.0                   立项评审通
项目 33              -   2,845,440.03             -                   2016 年 3 月                100.00
                                                                 3                       过
                                                       1,584,606.1                   立项评审通
项目 34              -   1,584,606.10             -                   2016 年 3 月                100.00
                                                                 0                       过
                                                       2,541,557.5                   立项评审通
项目 35              -   2,541,557.58             -                   2016 年 4 月                90.00
                                                                 8                       过
                                                       3,832,858.7                   立项评审通
项目 36              -   3,832,858.70             -                   2016 年 4 月                65.00
                                                                 0                       过
                                           134 / 198
                                        2016 年年度报告
                                                                                                 期末研
                         本期增加金     本期减少金                   资本化开始     资本化具体
 项目     年初余额                                     期末余额                                  发进度
                             额             额                         时点           依据
                                                                                                 （%）
                                                       2,529,942.7                  立项评审通
项目 37              -   2,529,942.79             -                  2016 年 5 月                80.00
                                                                 9                      过
                                                       2,037,217.2                  立项评审通
项目 38              -   2,037,217.21             -                  2016 年 5 月                80.00
                                                                 1                      过
                                                       1,950,198.0                  立项评审通
项目 39              -   1,950,198.03             -                  2016 年 5 月                75.00
                                                                 3                      过
                                                       2,216,194.7                  立项评审通
项目 40              -   2,216,194.72             -                  2016 年 6 月                60.00
                                                                 2                      过
                                                       2,743,597.7                  立项评审通
项目 41              -   2,743,597.76             -                  2016 年 6 月                55.00
                                                                 6                      过
                                                       2,148,580.4                  立项评审通
项目 42              -   2,148,580.45             -                  2016 年 6 月                55.00
                                                                 5                      过
                                                       1,638,820.9                  立项评审通
项目 43              -   1,638,820.95             -                  2016 年 9 月                100.00
                                                                 5                      过
                                                       1,936,758.2                  立项评审通
项目 44              -   1,936,758.25             -                  2016 年 9 月                100.00
                                                                 5                      过
                                                       1,293,466.4                  立项评审通
项目 45              -   1,293,466.42             -                  2016 年 9 月                100.00
                                                                 2                      过
                                                       1,945,231.6                  立项评审通
项目 46              -   1,945,231.66             -                  2016 年 9 月                75.00
                                                                 6                      过
                                                       2,047,151.5                  立项评审通
项目 47              -   2,047,151.55             -                  2016 年 9 月                75.00
                                                                 5                      过
                                                       1,471,055.7                  立项评审通
项目 48              -   1,471,055.79             -                  2016 年 9 月                75.00
                                                                 9                      过
                                                       1,827,046.9                  立项评审通
项目 49              -   1,827,046.92             -                  2016 年 9 月                60.00
                                                                 2                      过
                                                       1,888,089.5                  立项评审通
项目 50              -   1,888,089.59             -                  2016 年 9 月                75.00
                                                                 9                      过
                                                       1,801,312.9                  立项评审通
项目 51              -   1,801,312.92             -                  2016 年 9 月                75.00
                                                                 2                      过
                                                       1,313,083.9   2016 年 10     立项评审通
项目 52              -   1,313,083.96             -                                              75.00
                                                                 6      月              过
                                                                     2016 年 11     立项评审通
项目 53              -    801,463.13              -    801,463.13                                20.00
                                                                        月              过
                                                                     2016 年 11     立项评审通
项目 54              -    711,251.14              -    711,251.14                                20.00
                                                                        月              过
                                                                     2016 年 11     立项评审通
项目 55              -    923,284.69              -    923,284.69                                40.00
                                                                        月              过
                                                                     2016 年 11     立项评审通
项目 56              -    821,188.78              -    821,188.78                                50.00
                                                                        月              过
                                                                     2016 年 11     立项评审通
项目 57              -    346,397.46              -    346,397.46                                25.00
                                                                        月              过
                                                                     2016 年 11     立项评审通
项目 58              -    336,119.38              -    336,119.38                                15.00
                                                                        月              过
项目 59              -    345,642.36              -    345,642.36    2016 年 11     立项评审通   10.00
                                           135 / 198
                                          2016 年年度报告
                                                                                                     期末研
                           本期增加金     本期减少金                     资本化开始     资本化具体
 项目       年初余额                                      期末余额                                   发进度
                               额             额                           时点           依据
                                                                                                     （%）
                                                                            月              过
                                                                         2016 年 11     立项评审通
项目 60                -    313,055.72                -   313,055.72                                 10.00
                                                                            月              过
                                                                                        立项评审通
项目 61                -    611,697.58                -   611,697.58     2016 年 5 月                99.00
                                                                                            过
                                                                                        立项评审通
项目 62                -    195,045.12     195,045.12                -   2016 年 8 月                100.00
                                                                                            过
                                                                                        立项评审通
项目 63                -    351,963.93                -   351,963.93     2016 年 8 月                99.00
                                                                                            过
                                                                                        立项评审通
项目 64                -    228,640.95     228,640.95                -   2016 年 8 月                100.00
                                                                                            过
                                                                                        立项评审通
项目 65                -    679,273.74                -   679,273.74     2016 年 8 月                70.00
                                                                                            过
                                                                                        立项评审通
项目 66                -    403,282.85                -   403,282.85     2016 年 9 月                80.00
                                                                                            过
                                                                                        立项评审通
项目 67                -    451,199.13                -   451,199.13     2016 年 9 月                80.00
                                                                                            过
                                                                                        立项评审通
项目 68                -    461,527.16                -   461,527.16     2016 年 9 月                80.00
                                                                                            过
                                                                                        立项评审通
项目 69                -    394,219.49                -   394,219.49     2016 年 9 月                80.00
                                                                                            过
                                                                         2016 年 10     立项评审通
项目 70                -    323,050.66                -   323,050.66                                 60.00
                                                                            月              过
                                                                         2016 年 10     立项评审通
项目 71                -    345,861.84                -   345,861.84                                 60.00
                                                                            月              过
                                                                         2016 年 11     立项评审通
项目 72                -    238,915.75                -   238,915.75                                 40.00
                                                                            月              过
                                                                         2016 年 11     立项评审通
项目 73                -    254,336.04                -   254,336.04                                 50.00
                                                                            月              过
                                                                         2016 年 11     立项评审通
项目 74                -    213,042.12                -   213,042.12                                 40.00
                                                                            月              过
项目 75                                                                                 公允价值调
                       -    109,301.16                -   109,301.16          -                        -
（注）                                                                                    整影响
            11,161,441.    122,477,159.   33,802,870.     99,835,730.
 合计                                                                         -             -          -
                    98              53            69
注：项目 75 是固定资产公允价值调整计提折旧计入研发项目成本。
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或       期初余额            本期增加                      本期减少         期末余额
                                              136 / 198
                                      2016 年年度报告
 形成商誉的事项                  企业合并
                                                             处置
                                 形成的
闻泰通讯股份有限    1,300,175            0                          0                1,300,17
公司                  ,989.60                                                        5,989.60
                    1,300,175            0                          0                1,300,17
      合计
                      ,989.60                                                        5,989.60
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
根据公司 2015 年 6 月 17 日第三次临时股东大会决议审议通过的《关于中茵股份发行股份购买资
产的议案》，并于 2015 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015] 2227 号”文
《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批
复》核准，公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司非公开发行人民币普通股购买拉萨经
济技术开发区闻天下投资有限公司所持有的闻泰通讯 51%股权。交易双方最终协商确定闻泰通讯
51%股份作价 182,580 万元。公司在期末对该商誉进行减值测试时充分考虑了收益法评估结果的
主要参考指标，即闻泰通讯的业绩承诺实现情况，经审计后闻泰通讯完成了 2016 年度的业绩承诺，
闻泰通讯结合目前的实际经营情况认为日后的业绩承诺可以实现，故该商誉在本期末不存在减值
的情况。
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
  项目         期初余额      本期增加金额    本期摊销金额     其他减少金额     期末余额
酒店经营      8,865,704.91     362,414.26    4,252,965.10                 -  4,975,154.07
物品及装
修等
办公室装       269,095.04               -        77,592.43      191,502.61                 -
修费
职工宿舍       288,516.91               -       236,892.14                 -       51,624.77
装修等
岩心库简        95,470.56               -        47,735.28          47,735.28              -
易房
矿井用地       463,224.95               -        66,174.96      397,049.99                 -
租赁费
模具摊销      2,943,695.91   30,885,882.88   23,011,881.32    10,094,937.80        722,759.67
装修费及     11,951,799.77   10,842,166.38    7,955,739.06     1,240,033.79     13,598,193.30
其他
  合计       24,877,508.05   42,090,463.52   35,648,980.29    11,971,259.47     19,347,731.81
                                         137 / 198
                                      2016 年年度报告
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                            期初余额
    项目           可抵扣暂时性差      递延所得税     可抵扣暂时性差       递延所得税
                              异             资产                异              资产
  资产减值准备           64,149,015.04 11,020,714.98        54,269,024.41    9,526,144.55
  内部交易未实现利润
  可抵扣亏损           117,783,218.94     29,669,970.85   194,717,191.75   47,356,462.83
可抵扣土地增值税        29,026,269.04      7,256,567.26    36,501,832.80    9,125,458.20
研发加计扣除项目        99,323,884.41     14,898,582.66    85,758,168.96   12,863,725.34
递延收益摊销            21,549,335.85      3,333,557.04    20,873,933.90    3,111,151.28
未实现内部交易利润      17,306,585.73      2,726,199.54     8,919,499.01    1,655,736.79
    合计           349,138,309.01     68,905,592.33   401,039,650.83   83,638,678.99
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                            期初余额
    项目
                       应纳税暂时性差     递延所得税      应纳税暂时性差      递延所得税
                             异             负债                异                负债
非同一控制企业合并资   232,494,512.47 34,874,176.87       290,538,346.60 44,366,220.09
产评估增值
可供出售金融资产公允    56,620,016.73     14,155,004.18    56,620,016.73   14,155,004.18
价值变动
投资性房地产税前可抵    84,643,402.52     21,160,850.63    68,568,146.89   17,142,036.72
扣累计折旧
    合计           373,757,931.72     70,190,031.68   415,726,510.22   75,663,260.99
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                        期末余额                   期初余额
预付长期资产款                                29,608,856.27               41,558,382.14
预付酒店营运物品及设备采购款                     256,468.65                           -
                                         138 / 198
                                    2016 年年度报告
                合计                         29,865,324.92            41,558,382.14
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                    期初余额
抵押借款                               150,000,000.00
保证借款                                                               500,000.00
信用借款                                275,166,617.10
抵押保证借款                                                        75,000,000.00
            合计                        425,166,617.10              75,500,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
    种类                      期末余额                     期初余额
商业承兑汇票                            120,255,247.92                            -
银行承兑汇票                          1,079,350,082.74               728,023,628.41
    合计                          1,199,605,330.66               728,023,628.41
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
          项目                      期末余额                     期初余额
                                       139 / 198
                                   2016 年年度报告
1 年以内                            3,169,667,549.11                    1,768,799,968.80
1 年以上                              185,117,501.62                      171,197,500.45
             合计                   3,354,785,050.73                    1,939,997,469.25
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
               项目                       期末余额                未偿还或结转的原因
第一名                                        25,012,939.22   项目未最终结算
第二名                                        24,560,645.26   项目未最终结算
第三名                                        16,206,832.16   项目未最终结算
第四名                                         9,837,337.60   项目未最终结算
第五名                                         8,294,664.98   项目未最终结算
               合计                           83,912,419.22               /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
             项目                    期末余额                         期初余额
1 年以内                                 486,072,880.73                   318,525,432.07
1 年以上                                 160,471,649.68                    57,823,091.46
             合计                        646,544,530.41                   376,348,523.53
预收房款                                   580,877,708.12                   306,805,726.75
其他预收款                                  65,666,822.29                    69,542,796.78
             合计                          646,544,530.41                   376,348,523.53
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
          项目              期初余额         本期增加         本期减少       期末余额
一、短期薪酬               68,615,692.     803,862,215.3    776,656,905.3 95,821,002.39
                                    38                 2
                                         140 / 198
                                      2016 年年度报告
二、离职后福利-设定提存计     423,393.06      43,511,054.65   43,528,175.74     406,271.97
划
三、辞退福利                                   3,026,761.04    3,026,761.04              -
四、一年内到期的其他福利
                             69,039,085.      850,400,031.0   823,211,842.0   96,227,274.36
          合计
                                      44                  1
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种:人民币
          项目                期初余额          本期增加        本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴和      56,404,293.05     758,490,260.6   722,210,381.7 92,684,171.94
补贴                                                      3
二、职工福利费               9,107,461.13      7,706,161.39   16,813,622.52              -
三、社会保险费                 159,099.09     21,551,996.14   21,559,053.05     152,042.18
其中：医疗保险费               120,614.20     18,830,195.25   18,833,264.25     117,545.20
      工伤保险费                15,438.73      1,076,216.18    1,080,056.64      11,598.27
      生育保险费                23,046.16      1,645,584.71    1,645,732.16      22,898.71
四、住房公积金                  51,892.00     15,223,235.24   15,223,235.24      51,892.00
五、工会经费和职工教育       2,892,947.11        890,561.92      850,612.76   2,932,896.27
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
                            68,615,692.38     803,862,215.3   776,656,905.3   95,821,002.39
         合计
                                                          2
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
         项目                 期初余额          本期增加        本期减少       期末余额
1、基本养老保险               401,692.18      41,624,147.25   41,637,920.51    387,918.92
2、失业保险费                   21,700.88      1,886,907.40    1,890,255.23      18,353.05
3、企业年金缴费                         -                 -               -              -
         合计                 423,393.06      43,511,054.65   43,528,175.74    406,271.97
其他说明：
√适用 □不适用
注：期初职工福利费余额系非同一控制合并闻泰通讯股份有限公司所致，该职工福利费系闻泰通
讯股份有限公司前期提取尚未使用完毕的外商投资企业职工奖励及福利费基金。公司自2012年开
始不再计提，并于本期使用完毕。
38、 应交税费
□适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
           项目                             期末余额                    期初余额
                                            141 / 198
                                    2016 年年度报告
增值税                                     16,605,113.94                7,066,501.46
营业税                                                 -                  759,697.87
企业所得税                                 25,182,420.82               30,399,212.38
个人所得税                                  2,302,359.38                2,603,485.98
城市维护建设税                                898,868.65                  457,762.70
房产税                                      1,369,333.22                1,548,989.82
土地增值税                                    192,280.06                           -
教育费附加及地方教育费附加                    884,460.13                  474,524.26
土地使用税                                  1,202,546.24                1,285,202.15
印花税                                        536,741.68                1,263,285.73
矿产资源税                                             -                   35,840.00
水利建设费                                     28,685.72                  879,126.24
其他                                                   -                   26,149.87
            合计                           49,202,809.84               46,799,778.46
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
              项目                      期末余额                   期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息                              390,895.83
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
              合计                             390,895.83
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                      期初余额
普通股股利                                         64,960.00                64,960.00
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
             合计                                  64,960.00               64,960.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
报告期内，不存在重要的超过 1 年未支付的应付股利。
                                       142 / 198
                                        2016 年年度报告
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                       期末余额                     期初余额
往来款                                     750,272,632.08                   927,506,522.71
投标、履约保证金                           108,734,164.41                    71,825,010.74
土地增值税计提                              29,026,269.03                    36,501,832.77
预提费用                                       877,148.96                     5,820,363.49
许可费代扣代缴税费                           5,024,683.87                              -
代扣代缴手续费                               1,146,651.60                                -
代收代付交房费用                             4,217,933.22                     3,375,563.85
待处理款                                     9,750,462.06                              -
其他                                           356,938.60                              -
            合计                           909,406,883.83                 1,045,029,293.56
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                            期末余额             未偿还或结转的原因
柯昌维                                       101,775,030.00    子公司少数股东往来款
中亿丰建设集团股份有限公司                    20,000,000.00    未支付的履约保证金
中茵世贸广场的计提的土地增值税                19,233,351.74    计提的土地增值税
徐州市云龙区彭城街道办事处                    14,720,805.71    往来款
国金证券股份有限公司上海证券承销保            11,000,000.00    股权收购中介费
荐分公司
              合计                           166,729,187.45
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                          期末余额                      期初余额
1 年内到期的长期借款                          112,000,000.00                185,000,000.00
融资租赁款                                     23,852,428.73                  5,125,038.47
            合计                              135,852,428.73                190,125,038.47
其他说明：
（1）一年内到期的长期借款
       项目                 2016 年 12 月 31 日                 2015 年 12 月 31 日
                                           143 / 198
                                          2016 年年度报告
抵押担保借款                         112,000,000.00                                   185,000,000.00
       合计                          112,000,000.00                                   185,000,000.00
（2）一年内到期的长期借款明细
               借款起始      借款终止
 贷款单位                                     币种       利率(%)       期末余额         年初余额
                 日            日
中国建设银
行股份有限
               2012.1.13     2016.5.23      人民币       6.40-8.64                -    75,000,000.00
公司黄石分
    行
中国工商银
行黄石分行        2013.4.1   2016.12.21     人民币           7.04                 -    25,000,000.00
杭州路支行
长安国际信
托股份有限        2015.2.6    2016.5.6      人民币           12.5                 -    15,000,000.00
  公司
中国银行昆
山保税区支     2012.6.26     2016.12.20     人民币           6.78                 -    30,000,000.00
    行
中国工商银
行昆山柏芦     2012.12.11    2016.12.23     人民币           6.88                 -    30,000,000.00
  支行
中国民生银
               2014.12.9     2016.12.9      人民币           5.41                 -    10,000,000.00
    行
中国工商银
行黄石分行        2013.4.1   2017.12.21     人民币             6.6    22,000,000.00                -
杭州路支行
中国银行昆
山保税区支     2012.6.26     2017.12.20     人民币           5.88     40,000,000.00                -
    行
中国工商银
行昆山柏芦     2012.12.11    2017.12.23     人民币           5.48     30,000,000.00                -
  支行
中国民生银
               2014.12.9     2017.12.9      人民币           5.41     20,000,000.00                -
    行
  合计                                                               112,000,000.00   185,000,000.00
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                             144 / 198
                                        2016 年年度报告
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
            项目                              期末余额                          期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
抵押质押及保证借款                                 849,286,000.00                         735,000,000.00
            合计                                 849,286,000.00                         735,000,000.00
长期借款分类的说明：
长期借款抵押担保信息详见“附注 12.1 重要承诺事项”。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
                     借款起始     借款终止
       贷款单位                                   币种     利率（%）     期末余额        年初余额
                       日           日
中国银行昆山保                                    人民
                     2012.6.26    2022.6.30                    5.88    260,000,000.00    300,000,000.00
税区支行                                          币
中国工商银行昆                                    人民
                     2012.12.11   2018.10.12                   5.48     20,000,000.00     50,000,000.00
山柏芦支行                                        币
工商银行黄石分                                    人民
                     2013.3.22    2018.3.21                    6.66     23,000,000.00     45,000,000.00
行杭州路支行                                      币
中国民生银行苏                                    人民
                     2014.12.9    2022.12.9                    5.41    174,286,000.00    190,000,000.00
州分行                                            币
工商银行徐州淮                                    人民
                     2015.12.23   2018.12.21                   4.75    372,000,000.00    150,000,000.00
东支行                                            币
    合计                                                           849,286,000.00    735,000,000.00
46、 应付债券
(1).     应付债券
□适用 √不适用
(2).     应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).     可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(4).     划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
                                               145 / 198
                                         2016 年年度报告
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
            项目                             期初余额                      期末余额
  应付融资租赁款                                 14,826,728.20                   4,916,203.52
  合计                                           14,826,728.20                   4,916,203.52
其他说明：
□适用 √不适用
融资租赁取得固定资产说明：
    i.    公司控股子公司 Wingtech Group(HongKong) Limited 固定资产作为抵押向三井住友融
              资租赁（香港）有限公司借入长期应付款 1,616,800 美元，借款期限为 2015 年 12 月
              至 2017 年 11 月，共 24 个月，每月等额本息还款，截止 2016 年 12 月 31 日，尚未
              归还的本金为 757,084.44 美元，其中 1 年以内 757,084.44 美元，1 年以上 0.00 美元，
              抵押物账面价值人民币 747.22 万元。
       ii.    公司控股子公司 Wingtech Group(HongKong) Limited 固定资产作为抵押向三井住友融
              资租赁（香港）有限公司借入长期应付款 2,478.055.50 美元，借款期限为 2016 年 7
              月至 2018 年 6 月，共 24 个月，每月等额本息还款，截止 2016 年 12 月 31 日，尚未
              归还的本金为 1,973,159.39 美元，其中 1 年以内 1,228,948.58 美元， 年以上 744,210.81
              美元，抵押物账面价值人民币 2,352.27 万元。
      iii.    公司控股子公司 Wingtech Group(HongKong) Limited 固定资产作为抵押向三井住友融
              资租赁（香港）有限公司借入长期应付款 2,975,203 美元，借款期限为 2016 年 11 月
              至 2018 年 10 月，共 24 个月，每月等额本息还款，截止 2016 年 12 月 31 日，尚未
              归还的本金为 2,845,532.00 美元，其中 1 年以内 1,452,402.72 美元，1 年以上
              1,393,129.28 美元，抵押物账面价值人民币 2,192.32 万元。
          以上③项融资租赁取得固定资产期末价值合计为人民币 5,291.81 万元。
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
     项目         期初余额        本期增加        本期减少        期末余额     形成原因
  基于嵌入式      420,000.00      180,000.00      600,000.00
3D 引擎的无
线终端增值应
用开发平台
                                            146 / 198
                                      2016 年年度报告
    合计          420,000.00    180,000.00         600,000.00                  0        /
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
                                                                         单位：元 币种人民币
    项目           期初余额      本期增加          本期减少         期末余额         形成原因
政府补助         20,873,933.90 13,091,520.00 12,416,118.05 21,549,335.85
    合计         20,873,933.90 13,091,520.00 12,416,118.05 21,549,335.85                /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
负债项目    期初余额    本期新增补助 本期计入营业 其他变   期末余额    与资产相关/
                            金额      外收入金额    动                 与收益相关
嘉兴科技   5,509,416.01             - 1,836,472.06      - 3,672,943.95 资产相关
城基地专
项补助金
电子通讯 4,999,999.84            - 1,000,000.08                 - 3,999,999.76 资产相关
产业创新
服务平台
建设资金
通讯终端 9,925,416.75            - 1,434,999.96                 - 8,490,416.79 资产相关
研发中心
和中试基
地建设经
费
基于嵌入   206,561.10            -   116,140.07                 -       90,421.03 资产相关
式 3D 引擎
的无线终
端增值应
用开发平
台
新增产能            - 8,896,200.00 6,238,849.89                 - 2,657,350.11 资产相关
4G/3G 智
能移动终
端技术改
造的 5 个
项目
基于嵌入            -   600,000.00   600,000.00                 -                  - 收益相关
式 3D 引擎
的无线终
                                            147 / 198
                                    2016 年年度报告
端增值应
用开发平
台
其他        232,540.20 3,595,320.00 1,189,655.99            - 2,638,204.21 资产相关
合计     20,873,933.90 13,091,520.00 12,416,118.05          - 21,549,335.85      /
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                    本次变动增减（+、一）
                期初余额     发行         公积金                            期末余额
                                    送股             其他        小计
                             新股           转股
股份总      637,266,387.00                                               637,266,387.00
  数
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
      项目           期初余额        本期增加             本期减少         期末余额
资本溢价（股本溢 3,330,699,906.85                     -     750,710.39 3,329,949,196.46
价）
其他资本公积       161,931,494.79         76,975.20                  -   162,008,469.99
      合计       3,492,631,401.64         76,975.20         750,710.39 3,491,957,666.45
                                       148 / 198
                                            2016 年年度报告
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                 本期发生金额
                                             减：前期
                                             计入其
                  期初                                 减：所     税后归   税后归      期末
    项目                     本期所得税前    他综合
                  余额                                   得税     属于母   属于少      余额
                               发生额        收益当
                                                         费用     公司     数股东
                                             期转入
                                               损益
一、以后不能             -             -             -       -         -        -             -
重分类进损
益的其他综
合收益
其中：重新计             -             -            -         -        -        -             -
算设定受益
计划净负债
和净资产的
变动
  权益法下               -             -            -         -        -        -             -
在被投资单
位不能重分
类进损益的
其他综合收
益中享有的
份额
二、以后将重             -   1,400,812.95           -         -        -        -   1,400,812.95
分类进损益
的其他综合
收益
其中：权益法             -             -            -         -        -        -             -
下在被投资
单位以后将
重分类进损
益的其他综
合收益中享
有的份额
  可供出售               -             -            -         -        -        -             -
金融资产公
允价值变动
损益
  持有至到               -             -            -         -        -        -             -
                                               149 / 198
                                        2016 年年度报告
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
  现金流量         -                -           -         -          -         -               -
套期损益的
有效部分
  外币财务         -   1,400,812.95             -         -          -         -    1,400,812.95
报表折算差
额
其他综合收         -   1,400,812.95             -         -          -         -    1,400,812.95
益合计
58、 专项储备
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
      项目          期初余额             本期增加             本期减少         期末余额
安全生产费            297,345.46                                297,345.46
      合计            297,345.46                                297,345.46
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
      项目          期初余额             本期增加             本期减少          期末余额
法定盈余公积      26,162,136.82                                               26,162,136.82
任意盈余公积      16,973,975.66                                               16,973,975.66
储备基金
企业发展基金
其他
      合计        43,136,112.48                                                    43,136,112.48
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
              项目                               本期                            上期
调整前上期末未分配利润                           103,881,092.65                  250,341,287.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，                             -                               -
调减－）
调整后期初未分配利润                                103,881,092.65              250,341,287.41
加：本期归属于母公司所有者的净利                     47,981,520.13             -146,460,194.76
润
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
                                           150 / 198
                                     2016 年年度报告
期末未分配利润                                 151,862,612.78             103,881,092.65
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                            本期发生额                              上期发生额
    项目
                     收入               成本                 收入               成本
 主营业务      13,290,314,978.69 12,335,544,916.96      675,656,229.53 592,877,392.02
 其他业务         126,598,549.87       5,013,100.38      40,354,213.36         505,790.30
     合计      13,416,913,528.56 12,340,558,017.34      716,010,442.89 593,383,182.32
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             项目                     本期发生额                   上期发生额
消费税
营业税                                      18,047,610.73                  36,176,864.85
城市维护建设税                               5,349,428.96                   2,357,722.42
教育费附加                                   4,661,289.37                   1,808,066.33
资源税
房产税                                        5,827,325.63                             -
土地使用税                                    2,071,505.35                             -
车船使用税
印花税                                       2,750,799.38                              -
土地增值税                                     169,401.28                  35,128,937.72
水利基金                                     6,909,526.82                              -
残疾人基金                                     310,795.61                              -
其他                                            19,954.50                              -
            合计                            46,117,637.63                  75,471,591.32
其他说明：
2016 年 12 月 3 日，财政部发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），要求利润表中
的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，核算内容调整为企业经营活动发生的消
费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相
关税费；该规定自发布之日起施行，国家统一的会计制度中相关规定与该规定不一致的，应按该
规定执行；2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，
按该规定调整。本公司已将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，并
                                        151 / 198
                                     2016 年年度报告
自 2016 年 5 月 1 日起将原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等调整
至“税金及附加”项目核算及列报。
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
             项目                        本期发生额                     上期发生额
物料消耗                                           844,993.60                              -
差旅费                                           3,372,393.96                              -
维修费                                          17,311,903.04                              -
运输费                                           8,504,328.37                              -
专利许可费                                      49,106,661.23                              -
佣金                                             3,320,837.02                   5,700,238.67
广告宣传费                                       8,308,552.90                   5,070,339.28
制作印刷费                                       2,999,722.35                   1,734,777.10
工资薪酬                                        11,773,789.99                   2,591,853.60
企业策划费                                       1,117,733.80                     843,996.40
职工福利费                                         254,755.13                     253,086.46
办公费                                             926,803.39                     281,227.54
业务招待费                                       2,301,512.02                     170,265.55
通讯费                                              40,665.93                      26,767.05
其他                                             1,562,467.11                      23,042.33
             合计                              111,747,119.84                 16,695,593.98
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                  项目                         本期发生额                 上期发生额
工资薪酬                                           108,967,597.58             55,037,995.67
税费                                                 2,017,016.65             10,015,398.75
折旧及摊销                                         131,489,850.34             50,919,657.76
业务招待费                                           2,186,531.45               1,468,489.73
办公费                                               6,357,456.93               3,747,143.22
汽车费用                                             2,382,545.94               2,112,422.25
物管维修费                                           2,219,991.73               3,272,709.82
审计咨询评估费                                       7,967,572.72               2,938,540.50
差旅交通费                                           2,839,964.88               1,617,335.21
水电费                                               7,442,014.40                 653,588.23
会务费                                                 231,057.08                 298,183.00
通讯费                                               2,534,002.16                 658,431.57
劳动保护费                                             745,043.09                 439,392.10
租赁费                                               6,743,080.52                 454,219.19
易耗品摊销                                           1,573,778.36                 422,047.64
证券事务费                                           2,877,349.34               1,707,620.64
资产保险                                             2,405,543.24                 460,076.56
酒店管理费                                           5,450,048.50               5,262,559.55
                                        152 / 198
                               2016 年年度报告
矿山资源补偿费                                                -                 20,000.00
研发费                                           358,934,532.42                         -
服务费                                             3,120,007.78                         -
修理费                                             4,840,320.79                         -
保安费                                             1,495,001.80                         -
其他                                               1,310,737.43              2,218,187.64
合计                                             666,131,045.13            143,723,999.03
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
                   项目                  本期发生额              上期发生额
利息支出                                     36,295,401.03           46,355,965.95
减:利息收入                                  -4,237,765.06           -7,977,745.81
利息净支出
汇兑损失                                         112,046,455.03                         -
减：汇兑收益                                     -84,446,384.97                    -55.60
汇兑净损失
现金折扣                                             -78,471.40                          -
银行手续费及其他                                   3,580,272.41               1,033,963.30
合计                                              63,159,507.04              39,412,127.84
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
              项目                本期发生额                          上期发生额
一、坏账损失                          7,311,275.28                              73,237.76
二、存货跌价损失                      6,624,572.84                                      -
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                    13,935,848.12                            73,237.76
67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
  产生公允价值变动收益的来源       本期发生额                         上期发生额
                                  153 / 198
                                      2016 年年度报告
以公允价值计量的且其变动计入当
期损益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当
期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产                                                     11,231,800.00
              合计                                             0                 11,231,800.00
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
              项目                       本期发生额                       上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                   -1,370,137.35                           -240.57
处置长期股权投资产生的投资收益                  4,606,593.78                        688,465.48
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
购买理财产品取得的投资收益                      8,843,223.27
              合计                             12,079,679.70                        688,224.91
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                      计入当期非经常性损益
       项目              本期发生额                  上期发生额
                                                                            的金额
非流动资产处置利得           400,768.75                  641,669.33             400,768.75
合计
其中：固定资产处置           400,768.75                  641,669.33                400,768.75
利得
      无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
                                         154 / 198
                                    2016 年年度报告
政府补助                   56,233,431.63                  300,000.00           56,233,431.63
罚没收入                      697,952.84                4,926,864.79              697,952.84
税费返还                   10,732,079.65                           -                       -
其他收入                    1,309,151.08                   76,644.43            1,309,151.08
    合计               69,373,383.95                5,945,178.55           58,641,304.30
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
     补助项目            本期发生金额               上期发生金额       与资产相关/与收益相关
嘉兴科技城基地专项           1,836,472.06                          - 与资产相关
补助金
电子通讯产业创新服           1,000,000.08                          - 与资产相关
务平台建设资金
通讯终端研发中心和           1,434,999.96                          - 与资产相关
中试基地建设经费
新增产能 4G/3G 智能          6,238,849.89                          - 与资产相关
移动终端技术改造的
5 个项目
基于嵌入式 3D 引擎的           600,000.00                          - 与收益相关
无线终端增值应用开
发平台
基于嵌入式 4D 引擎的           116,140.07                          - 与资产相关
无线终端增值应用开
发平台
递延收益中其他项目           1,189,656.00                          - 与资产相关
税收贡献奖励                 9,199,900.00                          - 与收益相关
小巨人项目                   3,000,000.00                          - 与收益相关
税费返还、减免               3,484,971.79                          - 与收益相关
电子信息制造业年度           1,500,000.00                          - 与收益相关
主营收入首次达到 50
亿元以上补贴
苏州吴中区 2014 年综                     -                300,000.00 与收益相关
合表彰奖励
江苏昆山政府扶持基          22,500,000.00                          - 与收益相关
金
营业外收入中其他项           4,132,441.78                          - 与收益相关
目
    合计                56,233,431.63                 300,000.00              /
其他说明：
□适用 √不适用
                                        155 / 198
                                         2016 年年度报告
70、 营业外支出
√适用□不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                          计入当期非经常性损益
      项目                  本期发生额                  上期发生额
                                                                                的金额
非流动资产处置损               1,467,320.29                   71,838.93           1,467,320.29
失合计
其中：固定资产处置             1,467,320.29                   71,838.93              1,467,320.29
损失
      无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠                                                      295,000.00
赔偿款及违约金                 3,774,081.74                5,691,432.65              3,774,081.74
行政罚款、滞纳金                          -                  353,611.02                         -
其他支出                          15,748.26                   72,843.40                 15,748.26
    合计                   5,257,150.29                6,484,726.00              5,257,150.29
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
            项目                            本期发生额                         上期发生额
当期所得税费用                                    52,044,534.65                      14,662,550.37
递延所得税费用                                     7,758,691.93                    -12,184,725.86
            合计                                  59,803,226.58                       2,477,824.51
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                     项目                                          本期发生额
利润总额                                                                       251,460,266.82
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                 62,865,066.70
子公司适用不同税率的影响                                                       -28,604,822.28
调整以前期间所得税的影响                                                         5,566,743.76
非应税收入的影响                                                                  -635,536.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                 1,947,496.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损                                        11,488,873.67
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                            24,930,384.22
异或可抵扣亏损的影响
税法规定的额外可扣除费用                                                           -17,748,940.12
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额                                                 -6,039.03
的变化
所得税费用                                                                          59,803,226.58
                                            156 / 198
                                        2016 年年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
                      2015 年                                本期发生额                             2016 年
                                                   减：前期计入                        税后归属
    项目          12 月 31      本期所得税                   减：所得   税后归属
                                                   其他综合收益                        于少数股   12 月 31
                         日           前发生额                     税费用   于公司
                                                   当期转入损益                          东
一、以后不能重分类
进损益的其他综合收              -              -              -         -          -          -
益
其中：重新计量设定
受益计划净负债或净              -              -              -         -          -          -
资产的变动
权益法下在被投资单
位不能重分类进损益
                                -              -              -         -          -          -
的其他综合收益中享
有的份额
二、以后将重分类进
                                -   1,400,812.95              -         -          -          -   1,400,81
损益的其他综合收益
其中：权益法下在被
投资单位以后将重分
                                -              -              -         -          -          -
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
可供出售金融资产公
                                -              -              -         -          -          -
允价值变动损益
持有至到期投资重分
类为可供出售金融资              -              -              -         -          -          -
产损益
现金流量套期损益的
                                -              -              -         -          -          -
有效部分
外币财务报表折算差
                                -   1,400,812.95              -         -          -          -   1,400,81
额
三、其他综合收益合
                                -   1,400,812.95              -         -          -          -   1,400,81
计
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
               项目                          本期发生额                 上期发生额
利息收入                                           4,237,765.06               7,977,745.81
其他营业外收入                                     1,705,294.42               4,683,529.62
政府补助                                         53,003,255.25                  300,000.00
                                            157 / 198
                                   2016 年年度报告
单位及个人往来                                   9,110,680.5            965,208,951.55
收回对外保理款                                 530,280,301.2                         -
收到的担保金                                   64,984,916.39                         -
收到的购汇款                                    7,416,723.66                         -
暂收许可费代扣代缴税费                          5,024,683.87                         -
其他                                            1,846,069.80                         -
              合计                            677,609,690.15            978,170,226.98
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
             项目                         本期发生额                上期发生额
手续费支出                                      3,580,272.41              1,033,963.30
营业外支出                                      3,789,830.00              6,262,966.23
营业费用                                      238,325,613.84             14,078,773.90
管理费用                                       60,801,849.66             27,268,062.06
单位及个人往来                                 34,666,073.93          1,059,441,243.90
支付保证金                                     39,984,318.45              2,000,000.00
法院冻结资金                                               -              1,700,000.00
存入开具与经营活动有关的保函及                 51,335,078.65                         -
承兑汇票保证金
支付对外保理款                               751,390,728.07                          -
其他                                           1,900,150.04                          -
              合计                         1,185,773,915.05           1,111,785,009.39
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                 上期发生额
合并闻泰通讯公司期末现金等价物                                           107,215,840.60
              合计                                                       107,215,840.60
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                上期发生额
蓬莱市玉斌公司期末现金等价物                    10,238,324.09
              合计                              10,238,324.09
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
西藏中茵本期不再对蓬莱市玉斌公司具备控制关系，在合并报表中，本期对于蓬莱市玉斌公司现
金或现金等价物的减少体现为支付的其他与投资活动有关的现金。
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                                   2016 年年度报告
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                上期发生额
收苏州中茵集团有限公司款项                     379,481,560.00          1,758,195,976.99
              合计                             379,481,560.00          1,758,195,976.99
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                上期发生额
付苏州中茵集团有限公司款项                     384,619,954.00          1,260,621,838.00
              合计                             384,619,954.00          1,260,621,838.00
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            补充资料                        本期金额                   上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                         191,657,040.24           -143,846,636.41
加：资产减值准备                                13,935,848.12                 73,237.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产               127,224,157.36             52,625,627.06
性生物资产折旧
无形资产摊销                                     58,470,525.70              588,240.72
长期待摊费用摊销                                 35,648,980.29            6,753,768.76
处置固定资产、无形资产和其他长期                  1,164,014.39             -569,830.40
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号                         -                           -
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号                         -              -11,231,800.00
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                  63,895,471.09            46,355,910.35
投资损失（收益以“－”号填列）                 -12,079,679.70              -688,224.91
递延所得税资产减少（增加以“－”                13,706,049.77           -19,011,489.77
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”                 -5,473,229.31            6,826,763.91
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）             -576,007,803.75             20,163,050.75
经营性应收项目的减少（增加以               -1,605,872,782.57            303,349,249.14
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                 2,035,674,746.86           -594,606,789.43
“－”号填列）
其他                                           -51,335,078.65                        -
                                         159 / 198
                                     2016 年年度报告
经营活动产生的现金流量净额                    290,608,259.84           -333,218,922.47
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本                                            -                        -
一年内到期的可转换公司债券
短期贷款冲减货款                                90,166,617.10                    -
融资租入固定资产                                16,581,804.19                    -
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                225,804,774.08            198,610,501.00
减：现金的期初余额                            198,610,501.00            705,035,790.72
加：现金等价物的期末余额                                 -                        -
减：现金等价物的期初余额                                 -                        -
现金及现金等价物净增加额                       27,194,273.08           -506,425,289.72
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                      金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                   0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                           0.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                           0.00
取得子公司支付的现金净额                                                         0.00
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                      金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                                       0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物                                     0.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                               0.00
处置子公司收到的现金净额                                                         0.00
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                           期末余额                   期初余额
一、现金                                     225,804,774.08             198,610,501.00
其中：库存现金                                   743,379.64                 931,172.38
    可随时用于支付的银行存款                 225,061,394.44             197,679,328.62
    可随时用于支付的其他货币资
金
    可用于支付的存放中央银行款
项
    存放同业款项
    拆放同业款项
                                        160 / 198
                                       2016 年年度报告
二、现金等价物                                                0.00                      0.00
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                     225,804,774.08                198,610,501.00
其中：母公司或集团内子公司使用                             0.00                          0.00
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
1、其他货币资金中的承兑汇票、信用证、保函、项目开工保证金不符合可随时用于支付的其他货
币资金的定义，编制现金流量表时，不视为现金及现金等价物。
2、2015 年公司控股子公司徐州中茵业主客户未归还银行贷款，银行委托法院冻结该业主客户相
关资产同时冻结徐州中茵银行存款 170 万元。在编制 2015 年现金流量表时已将上述受限的货币资
金从“现金及现金等价物余额”中剔除。
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 □不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
             项目                         期末账面价值                    受限原因
货币资金（注 1）                                      25,197.29 保证金
应收票据
存货（注 4）                                              85,029.54 抵押贷款
固定资产
无形资产
固定资产（注 2）                                           5,291.81 抵押贷款
固定资产（注 3）                                           5,554.88 抵押贷款
固定资产（注 6）                                          27,934.20 借款抵押
投资性房地产（注 5）                                      40,496.83 借款抵押
             合计                                        189,504.55            /
其他说明：
注 1：货币资金系存放在保证金账户内的款项，由于为承兑汇票、信用证及保函提供保证而使其
权利受到限制。
注 2：融资租赁取得固定资产说明：
  ①公司控股子公司 Wingtech Group(HongKong) Limited 固定资产作为抵押向三井住友融资租
  赁（香港）有限公司借入长期应付款 1,616,800 美元，借款期限为 2015 年 12 月至 2017 年 11
  月，共 24 个月，每月等额本息还款，截止 2016 年 12 月 31 日，尚未归还的本金为 757,084.44
  美元，其中 1 年以内 757,084.44 美元，1 年以上 0.00 美元，抵押物账面价值人民币 747.22
  万元。
  ②公司控股子公司 Wingtech Group(HongKong) Limited 固定资产作为抵押向三井住友融资租
  赁（香港）有限公司借入长期应付款 2,478.055.50 美元，借款期限为 2016 年 7 月至 2018 年 6
  月，共 24 个月，每月等额本息还款，截止 2016 年 12 月 31 日，尚未归还的本金为 1,973,159.39
                                          161 / 198
                                       2016 年年度报告
  美元，其中 1 年以内 1,228,948.58 美元，1 年以上 744,210.81 美元，抵押物账面价值人民币
  2,352.27 万元。
  ③公司控股子公司 Wingtech Group(HongKong) Limited 固定资产作为抵押向三井住友融资租
  赁（香港）有限公司借入长期应付款 2,975,203 美元，借款期限为 2016 年 11 月至 2018 年 10
  月，共 24 个月，每月等额本息还款，截止 2016 年 12 月 31 日，尚未归还的本金为 2,845,532.00
  美元，其中 1 年以内 1,452,402.72 美元，1 年以上 1,393,129.28 美元，抵押物账面价值人民
  币 2,192.32 万元。
  以上①②③项融资租赁取得固定资产期末价值合计为人民币 5,291.81 万元。
注 3：闻泰通讯股份有限公司以房产证编号为嘉南湖区 00483573、00483574、00483580、00483578、
00483579、00483577、00483576、00483581、00483575、00483582 共 10 幢房产做为抵押物向中
国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行取得短期贷款。贷款信息如下：合同编号
\"33010120160034200\"贷款金额 3,000 万元，贷款期限为 2016 年 12 月 9 日至 2017 年 12 月 8 日；
合同编号\"33010120160034226\"贷款金额 3,000 万元，贷款期限为 2016 年 12 月 12 日至 2017 年
12 月 11 日。截至 2016 年 12 月 31 日，贷款余额共计 6,000 万元，被抵押物账面价值为 5,554.88 万
元。
注 4：存货抵押借款说明：
公司控股子公司徐州中茵以苏（2015）徐州市不动产权第 0053643 号土地使用权作为抵押物，截
至 2016 年 12 月 31 日，上述抵押物账面价值为 63,825.54 万元，并由中茵股份有限公司进行保证
担保，向中国工商银行股份有限公司徐州分公司以及苏州分公司取得长期借款。该笔贷款额度为
人民币 5 亿元，截止 2016 年 12 月 31 日，贷款余额为 3.72 亿元。
②公司以控股子公司黄石中茵位于广州路以北、龙湾小区以西黄石国用(2013)第 00004 号土地使
用权作为抵押物，由苏州中茵集团有限公司进行保证担保，向中国工商银行股份有限公司黄石杭
州路支行取得长期贷款。该项贷款为分次提款分期还款，贷款合同本金为人民币 10,000 万元，2013
年累计收到本金人民币 10,000 万元，截止 2016 年 12 月 30 日，公司贷款余额为 4,500 万元，最
后一期贷款还款到期日为 2018 年 3 月 21 日，截止 2016 年 12 月 31 日，抵押物账面价值为 21,204.00
万元。以上①②项存货抵押物借款，抵押物期末价值合计为 85,029.54 万元。
注 5：投资性房地产抵押借款说明：
公司控股子公司江苏中茵以昆国用（2012）第 104863 号土地使用权、昆国用（2012）第 104828
号土地使用权、昆国用（2012）第 104829 号土地使用权，以昆房权证玉山字 101163407 号商业用
房、昆房权证玉山字 101163408 号商业用房、昆房权证玉山字 101163409 号商业用房投资性房地
产作为抵押物，由苏州中茵集团有限公司进行保证担保，向中国银行昆山保税区支行取得长期贷
款，贷款合同本金为 40,000 万元。截止 2016 年 12 月 31 日已取得贷款本金人民币 40,000 万元，
截止 2016 年 12 月 31 日，公司贷款余额为 30,000 万元，最后一期贷款还款日期为 2022 年 6 月
20 日，截止 2016 年 12 月 31 日，抵押物账面原值为 24,056.50 万元。
②公司以控股子公司连云港中茵连云港市海州区新孔南路 42 号中茵名都 S4 号楼 1、2、3、4 及对
应土地使用权，并由苏州中茵集团有限公司、苏州中茵皇冠假日酒店有限公司、连云港中茵以及
高建荣、冯飞飞、王国强提供保证担保，向江苏靖江农村商业银行取得短期借款 9,000 万元，截
止 2016 年 12 月 31 日，该笔贷款余额为 9,000 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，抵押物账面原值
为 6,169.00 万元。
③公司控股子公司中茵商管以江苏中茵世贸广场商业用房昆房权证玉山字第
101163366~101163373 号、101163377 号、101163379~101163390 号、101163392~101163406 号、
101163410~101163414 号、101163416 号、101163419~101163421 号为抵押物；以世贸广场商业用
房预期租金为质押，质押物评估价值 36,900 万元；由江苏中茵提供保证担保，向中国工商银行昆
山分行取得长期贷款。该项贷款为一次提款分期还款，贷款合同本金为人民币 15,000 万元， 2012
年收到本金 15,000 万，截止 2016 年 12 月 31 日，公司已取得本金人民币 15,000 万元，截至 2016
年 12 月 31 日，公司贷款余额为人民币 5,000 万元，最后一期贷款还款到期日为 2018 年 10 月 12
日，截止 2016 年 12 月 31 日，抵押物账面原值为 10,271.33 万元。
以上①②③项投资性房地产抵押借款，抵押物期末价值合计为 40,496.83 万元。
注 6：固定资产抵押借款说明：
                                           162 / 198
                                        2016 年年度报告
公司控股子公司昆山中茵世贸广场酒店公司以昆房产证玉山字第 101211434 号作为抵押物；由自
然人高建荣，冯飞飞以及中茵股份有限公司提供担保，向中国民生银行苏州分行取得长期借款，
该贷款合同本金为 35,000 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司贷款余额为人民币 19,428.60 万
元，最后一期还款日期为 2022 年 12 月 9 日，截止 2016 年 12 月 31 日，抵押物账面价值为 27,934.20
万元。
77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                     单位：元
                                                                             期末折算人民币
            项目                  期末外币余额            折算汇率
                                                                                 余额
货币资金
其中：美元                           7,035,182.94                  6.937        48,803,064.05
      欧元
      港币                           1,045,385.04                 0.8945           935,096.92
      日元                          13,255,412.00                 0.0596           789,874.50
      人民币
应收账款
其中：美元                         188,474,721.26                  6.937    1,307,449,141.38
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
长期借款
其中：美元                           2,137,340.09                  6.937        14,826,728.20
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
其他应收款                           9,987,434.70                  6.937        69,282,834.51
      美元
应付帐款
      美元                         171,271,284.49                  6.937    1,188,108,900.51
其他应付款
      美元                          10,489,137.47                  6.937        72,763,146.63
一年内到期的其他非流动负
债
      美元                           3,438,435.74                  6.937        23,852,428.73
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
                                           163 / 198
                           2016 年年度报告
79、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                              164 / 198
                                                             2016 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
新设子公司及其相关情况
                                                                                                              持股比例（%）
          子公司名称                 主要经营地             注册地               业务性质
                                                                                                       直接                   间接
   嘉兴中闻天下投资有限公司             嘉兴                 嘉兴                实业投资                       100                      -
     重庆闻泰科技有限公司               重庆                 重庆                  制造                           -
  深圳市虚拟小魅科技有限公司            深圳                 深圳                  研发                           -
   上海闻泰信息技术有限公司             上海                 上海                  研发                           -
  Wingtech International,Inc            美国                 美国                  贸易                           -                  51.00
   徐州久怡健康管理有限公司             徐州                 徐州              产业园运营服务                     -
其他说明：
嘉兴中闻天下投资有限公司，经浙江省嘉兴市南湖区南湖区行政审批局核准成立于 2016 年 4 月 21 日，领取 91330402MA28ABRUXA 号企业法人营业执照；
注册资本 101,100 万元；注册地：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚中路 777 号 1 幢 301 室；法定代表人：颜运兴。截止本报告期末尚未收到股东缴纳的注
册资本金。嘉兴中闻天下投资有限公司 2016 年 4 月开始纳入合并范围。
                                                                165 / 198
                                                             2016 年年度报告
重庆闻泰科技有限公司，经重庆市工商行政管理局南岸区分局经开区局核准成立于 2016 年 8 月 29 日，领取 91500108MA5U7FJL5J 号企业法人营业执照；
注册资本 2,000 万元；注册地：重庆市南岸区广福大道 12 号行政中心 B 区 3 号楼 18-10；法定代表人：颜运兴。截止本报告期末收到股东缴纳的注册资
本金 400 万元。重庆闻泰科技有限公司 2016 年 8 月开始纳入合并范围。
深圳市虚拟小魅科技有限公司，经深圳市市场监督管理局核准成立于 2016 年 3 月 4 日，领取 91440300360264173K 号企业法人营业执照；注册资本 500
万元；注册地：深圳市罗湖区黄贝街道罗沙路 5097 号华佳大厦西栋裙楼 1-3 层；法定代表人：颜运兴。截止本报告期末尚未收到股东缴纳的注册资本金。
深圳市虚拟小魅科技有限公司 2016 年 3 月开始纳入合并范围。
上海闻泰信息技术有限公司，经上海市普陀区市场监督管理局核准成立于 2016 年 12 月 28 日，领取 91310107MA1G0CF520 号企业法人营业执照；注册资
本 800 万元；注册地：上海市普陀区云岭东路 89 号 2111-L 室；法定代表人：颜运兴。截止本报告期末尚未收到股东缴纳的注册资本金。上海闻泰信息
技术有限公司 2016 年 12 月开始纳入合并范围。
Wingtech International,Inc，成立于 2016 年 12 月 20 日，企业注册号 C3947914；注册资本 100 万美元；注册地：1633 Bayshore Hwy
Ste218,Burlingame,CA,94010。截止本报告期末尚未收到股东缴纳的注册资本金。Wingtech International,Inc2016 年 12 月开始纳入合并范围。
徐州久怡健康管理有限公司，经徐州市工商行政管理局核准成立于 2016 年 1 月 19 日，领取 91320300MA1MEJQTXA 号企业法人营业执照；注册资本 201
万元；注册地：徐州市新城区楚韵路中茵商业广场 3 号楼 302 室；法定代表人：刘湘云。截止本报告期末尚未收到股东缴纳的注册资本金。徐州久怡健
康管理有限公司 2016 年 1 月开始纳入合并范围。
6、 其他
□适用√不适用
                                                                 166 / 198
                                     2016 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
      子公司       主要经营                               持股比例(%)           取得
                               注册地       业务性质
    名称           地                               直接       间接         方式
苏州皇冠置业有限   苏州       苏州         房地产企         100         -   设立
公司                                       业
黄石中茵昌盛置业   黄石       黄石         房地产企         49          -   设立
有限公司                                   业
西藏中茵矿业投资   拉萨       拉萨         矿业投资、      100          -   设立
有限公司                                   矿产品销
                                           售
林芝中茵商贸发展   林芝地区   林芝地区     商业零售        100          -   设立
有限公司
江苏中茵商业管理   昆山       昆山         商业管理        100          -   设立
有限公司                                   柜台出租
                                           物业管理
昆山中茵世贸广场   昆山       昆山         酒店餐饮        100          -   设立
酒店有限公司
黄石中茵托尼洛兰   黄石       黄石         酒店餐饮        100          -   设立
博基尼酒店有限公
司
江苏中茵置业有限   昆山       昆山         房地产开        100          -   同一控制下
公司                                       发                               合并
昆山泰莱建屋有限   昆山       昆山         房地产开         60          -   同一控制下
公司                                       发                               合并
连云港中茵房地产   连云港     连云港       房地产开         70          -   同一控制下
有限公司                                   发                               合并
徐州中茵置业有限   徐州       徐州         房地产开      92.39       5.33   同一控制下
公司                                       发                               合并
淮安中茵置业有限   淮安       淮安         房地产开        100          -   同一控制下
公司                                       发                               合并
苏州中茵九龙养老   苏州       苏州         养老产业         70          -   设立
产业管理有限公司                           投资
江苏中茵大健康产   徐州       徐州         产业园运        100          -   设立
业园发展有限公司                           营服务
江苏中茵鼎泰大数   苏州       苏州         数据处理        100          -   设立
据信息技术服务有                           服务
限公司
徐州久怡健康管理   徐州       徐州         产业园运          -        100   设立
有限公司                                   营服务
嘉兴中闻天下投资   嘉兴       嘉兴         实业投资        100          -   设立
有限公司
闻泰通讯股份有限   嘉兴       嘉兴         移动通信         51          -   非同一控制
公司                                       及终端设                         下合并
                                           备制造
                                         167 / 198
                                      2016 年年度报告
深圳市兴实商业保    深圳       深圳         保理                -      47.94   非同一控制
理有限公司                                                                     下合并
深圳市恒顺通泰供    深圳       深圳         贸易                -         51   非同一控制
应链有限公司                                                                   下合并
深圳市闻耀电子科    深圳       深圳         服务                -         51   非同一控制
技有限公司                                                                     下合并
嘉兴永瑞电子科技    嘉兴       嘉兴         制造                -         51   非同一控制
有限公司                                                                       下合并
WINGTECH GROUP      香港       香港         贸易                -         51   非同一控制
（HONGKONG）                                                                   下合并
LIMITED
重庆闻泰科技有限    重庆       重庆         制造                -         51   非同一控制
公司                                                                           下合并
西安闻泰电子科技    西安       西安         研发                -         51   非同一控制
有限公司                                                                       下合并
上海闻泰电子科技    上海       上海         研发                -         51   非同一控制
有限公司                                                                       下合并
深圳市虚拟小魅科    深圳       深圳         研发                -         51   非同一控制
技有限公司                                                                     下合并
上海闻泰信息技术    上海       上海         研发                -         51   非同一控制
有限公司                                                                       下合并
Wingtech            美国       美国         贸易                -         51   非同一控制
International,Inc                                                              下合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
根据公司与自然人柯昌维于 2015 年 6 月签订的股权转让协议，公司将持有黄石中茵 2%的股权转让
给柯昌维，股权转让后公司对黄石中茵的持股比例由 51%降至 49%，同时公司与柯昌维在股权转让
的同时签订股权转让合同备忘录，约定黄石中茵董事共 3 名，其中 2 名由公司委派，董事长由公司
委派，且公司仍然享有 51%表决权，故公司仍对黄石中茵具有控制权。
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                  少数股东持股     本期归属于少数股     本期向少数股东宣 期末少数股东权
 子公司名称
                      比例              东的损益          告分派的股利        益余额
黄石中茵                      51          -725,158.27                       4,874,424.70
昆山泰莱                      40       10,962,228.81                       52,520,140.71
连云港中茵                    30           697,557.92                      53,472,378.85
徐州中茵                    2.28          -331,149.15                      23,712,789.55
闻泰通讯                      49     137,330,748.61                      642,966,661.06
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
√适用 □不适用
根据（1）中披露的黄石中茵 2015 年 6 月签订的股权转让协议，黄石中茵股东柯昌维持股 51%同
时享有 49%的表决权。
其他说明：
                                         168 / 198
                                             2016 年年度报告
□适用 √不适用
(3).    重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
子                       期末余额                                              期初余额
公
             非流                         非流                      非流                        非流
司   流动              资产     流动             负债        流动            资产     流动             负债
             动资                         动负                      动资                        动负
名   资产              合计     负债             合计        资产            合计     负债             合计
             产                           债                        产                          债
称
黄   434,0        -    434,0    424,4        -   424,4   434,9          -     434,    423,9       -    423,9
石   01,53             01,53    43,84            43,84   12,77                912,    33,20            33,20
中    5.59              5.59     0.10             0.10    4.70                774.     0.24             0.24
茵
昆   190,5   2,26      192,8    61,54        -   61,54   251,5      4,77      256,    152,4       -    152,4
山   76,67   8,70      45,38    5,034            5,034   46,81      0,69      317,    22,73            22,73
泰    8.78   7.80       6.58      .82              .82    4.84      7.13       512     2.24             2.24
莱
连   87,24   107,      194,5    7,150     9,11   16,26   94,06      109,      203,    19,25     8,65   27,90
云   3,844   262,      06,47    ,933.     4,27   5,208   2,856      758,      821,    3,771     1,60   5,372
港     .24   627.       1.76       52     5.41     .93     .15      585.      442.      .64     0.65     .29
中             52                                                      9         1
茵
徐   2,600   15,0      2,615    1,204     372,   1,576   2,296      10,6      2,30    1,104     150,   1,254
州   ,824,   06,2      ,830,    ,980,     000,   ,980,   ,960,      02,8      7,56    ,206,     000,   ,206,
中   456.3   77.1      733.5    757.8     000.   757.8   933.4      20.1      3,75    235.9     000.   235.9
茵       9      8          7        7       00       7       4         8         4        8       00       8
闻   5,239   794,      6,034    4,875     36,6   4,911   2,356      533,      2,89    2,066     33,2   2,100
泰   ,868,   434,      ,303,    ,166,     39,3   ,806,   ,558,      939,      0,49    ,804,     98,8   ,102,
通   867.5   790.      658.5    891.7     78.8   270.5   395.0      134.      7,53    030.4     46.1   876.5
讯       4     99          3        4        3       7       7         5         0        1        2       3
子                      本期发生额                                            上期发生额
公
司                               综合收     经营活动                                   综合收      经营活动
   营业收入           净利润                                 营业收入       净利润
名                               益总额     现金流量                                   益总额      现金流量
称
黄            -       -1,421,    -1,421,     -931,839               -       -804,20    -804,20     1,923,08
石                     878.97     878.97          .11                          5.01       5.01         6.25
中
茵
昆 58,492,00          27,405,    27,405,     965,111.        13,012,1       -4,638,    -4,638,     -16,938,
山      1.68           572.03     572.03           15           82.50        841.84     841.84       011.05
泰
莱
连 15,501,72          2,325,1    2,325,1     -8,498,0        36,102,4       25,546,    25,546,     2,915,00
                                                 169 / 198
                                      2016 年年度报告
云       9.01       93.07    93.07      93.60           00.13     059.39       059.39      1.68
港
中
茵
徐 59,914,83      -14,507   -14,507   -149,122       199,707,     -2,656,     -2,656,   -820,025
州      9.21      ,541.94   ,541.94    ,146.41         648.00      246.95      246.95    ,429.65
中
茵
闻 12,773,26      327,707   330,453   140,229,       8,384,63     216,163     218,425   546,301,
泰 8,764.11       ,139.07   ,831.12     805.25       3,765.72     ,739.97     ,451.07     532.87
通
讯
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 □不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
√适用□不适用
子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：
2016 年 2 月 25 日经股东会决议，同意子公司闻泰通讯将其持有的兴实保理 6.00%的股权以 300
万元转让给深圳国贸羽林供应链有限公司，股权转让后，股东出资及持股情况如下：
                                    2016 年 12 月 31 日                 2015 年 12 月 31 日
         股东名称
                                  金额           比例（%）              金额         比例（%）
 闻泰通讯股份有限公司          12,000,000.00            24.00        15,000,000.00          30.00
 Wingtech Group (Hong
                               35,000,000.00              70.00      35,000,000.00          70.00
 Kong) Limited
 深圳市国贸羽林供应链有
                                3,000,000.00               6.00                   -                -
 限公司
            合计               50,000,000.00             100.00      50,000,000.00         100.00
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
√适用□不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                         170 / 198
                                    2016 年年度报告
购买成本/处置对价
--现金                                                                    3,000,000.00
--非现金资产的公允价值                                                               -
购买成本/处置对价合计                                                     3,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资                                 3,214,888.37
产份额
差额                                                                       -214,888.37
其中：调整资本公积                                                         -214,888.37
      调整盈余公积
      调整未分配利润
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                        持股比例(%)        对合营企
合营企业                                                                   业或联营
或联营企    主要经营地     注册地     业务性质                             企业投资
  业名称                                              直接        间接     的会计处
                                                                             理方法
上海联天     上海        上海        研发                   -        15.30 权益法
科技有限
公司（注 1）
蓬莱市玉     蓬莱市      蓬莱市      采矿业                -        26.00 权益法
斌矿山机
械配件有
限公司（注
2）
注 1：上海闻泰对上海联天科技有限公司直接持股比例为 30%，公司对上海闻泰间接持股比例为
51%，因此，公司对上海联天科技有限公司的间接持股比例为 15.30%。
注 2：2016 年 12 月 31 日，苏州中茵集团有限公司、林芝中茵投资有限公司与公司全资子公司西
藏中茵就蓬莱玉斌股权托管事宜签订了终止协议，股权托管协议终止后公司全资子公司西藏中茵
对蓬莱玉斌的表决权比例由 66%降为 26%，蓬莱玉斌董事、监事等高级管理人员改由苏州中茵集团
有限公司委派，西藏中茵不再对蓬莱玉斌具备控制关系，按联营企业进行核算。
合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的情况：本公司在合营企业或联营企业中的持
股比率与表决权比率一致。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
                                        171 / 198
                                    2016 年年度报告
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                             期末余额/ 本期发生额               期初余额/ 上期发生额
                           上海联天科技 上海联天科        蓬莱市玉斌矿山 蓬莱市玉斌矿山
                             有限公司    技有限公司       机械配件有限公 机械配件有限公
                                                                 司               司
流动资产                      689,265.26              -     81,988,021.79    68,493,319.26
非流动资产                    969,762.44              -   116,719,298.32 111,526,353.00
资产合计                    1,659,027.70              -   198,707,320.11 180,019,672.26
流动负债                    1,226,152.19              -   145,152,891.92   129,303,525.96
非流动负债                             -              -     9,200,000.00                -
负债合计                    1,226,152.19              -   154,352,891.92   129,303,525.96
少数股东权益                          -               -                -                -
归属于母公司股东权益         432,875.51               -    44,354,428.19    50,716,146.30
按持股比例计算的净资产份      66,229.95               -    11,532,151.33    13,186,198.04
额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面     129,862.65               -   337,864,051.36                -
价值
存在公开报价的联营企业权          不适用              -           不适用           不适用
益投资的公允价值
营业收入                       99,334.53              -                -                -
净利润                     -4,567,124.49              -    -6,360,431.11    -3,690,868.24
终止经营的净利润                  不适用              -           不适用           不适用
其他综合收益                           -              -                -                -
综合收益总额               -4,567,124.49              -    -6,360,431.11    -3,690,868.24
本年度收到的来自联营企业
的股利
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用√不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
                                        172 / 198
                                   2016 年年度报告
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的金融工具主要包括：货币资金、应收票据、应付票据、应收账款、预付账款、其他应收
款、其他流动资产、因经营产生的其他金融负债（如应付款项）等，这些金融工具的主要目的在
于为本公司的运营提供资金。
本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。
本公司期初、期末金融工具变动情况如下：                         单位：元 币种：人民币
           项目                       期末金额                         期初金额
金融资产
货币资金                                      477,777,649.02                403,799,723.28
以公允价值计量且其变动计
                                                           -                              -
入当期损益的金融资产
应收票据                                      165,226,248.50                              -
应收账款                                    2,574,982,821.61               1,126,871,756.79
预付款项                                       97,112,158.57                  83,115,490.44
其他应收款                                     68,664,518.68                  27,210,237.27
其他流动资产                                  569,672,625.73                 351,961,319.39
可供出售金融资产                               50,750,756.87                     750,756.87
      金融资产合计                          4,004,186,778.98               1,993,709,284.04
金融负债
短期借款                                      425,166,617.10                  75,500,000.00
应付票据                                    1,199,605,330.66                 728,023,628.41
应付账款                                    3,354,785,050.73               1,939,997,469.25
预收款项                                      646,544,530.41                 376,348,523.53
                                         173 / 198
                                      2016 年年度报告
其他应付款                                     909,406,883.83             1,045,029,293.56
一年内到期的非流动负债                         135,852,428.73               190,125,038.47
长期应付款                                      14,826,728.20                 4,916,203.52
      金融负债合计                           6,686,187,569.66             4,359,940,156.74
1、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方
式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不
致面临重大坏账风险。
本公司金融资产包括货币资金及应收账款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大
风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司与客户间的交易条款以货到并开票后按约定账期付款
方式为主。
货币资金主要存放在国有信用评级较高的金融机构，风险极低；其他流动资产主要为购买的银行
非保本浮动收益型理财产品，风险敞口很小。合并资产负债表中应收票据、应收账款、预付款项、
其他应收款的账面价值是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司的应收票据、
应收账款、预付款项、其他应收款合计占资产总额的 22.56% (上年末为 11.06%)，且应收票据主
要是兴实保理收到的商业承兑汇票，均在正常的保理借款期限内未逾期，应收账款、预付账款、
其他应收款主要为 1 年以内，本公司并未面临重大信用风险。
2、流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
公司的生产模式主要为以销定产，根据生产情况安排对外采购，结合客供材料的情况合理安排自
行采购的规模，以最大程度降低流动性风险。
本公司期末流动比例为 1.25（上年末为 1.34），由此可见，本公司流动性充足，流动性短缺的风
险较小。
3、市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇
率风险、利率风险等风险。
（1） 汇率风险
截止 2016 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详
见“附注 5.54”外币货币性项目。
公司根据市场汇率变化，通过控制外币资产及负债的规模等方式最大程度降低外汇风险。
（2） 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司有息负债情况如下：
项目                                            期末金额               期初金额
                                         174 / 198
                                     2016 年年度报告
浮动利率带息债务                               1,006,286,000.00                  905,000,000.00
其中：一年内到期的非流动负债                     112,000,000.00                  170,000,000.00
长期借款                                         849,286,000.00                  735,000,000.00
短期借款                                          45,000,000.00                               -
固定利率带息债务                                 418,845,774.03                  100,541,241.99
合计                                           1,425,131,774.03                1,005,541,241.99
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                期末公允价值
    项目             第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                                                    合计
                             值计量         值计量          值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且
变动计入当期损益的金融
资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产                                            750,756.87       750,756.87
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资                                                 750,756.87       750,756.87
（3）其他
（三）投资性房地产                       750,512,500.00                        750,512,500.00
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物                           750,512,500.00                        750,512,500.00
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的                     750,512,500.00           750,756.87 751,263,256.87
资产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
                                        175 / 198
                                     2016 年年度报告
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损益
的金融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用
                                                                      重要参数
         项目             期末公允价值             估值技术
                                                                定性信息      定量信息
     出租的建筑物         750,512,500.00               收益法       -           注
注：对于用于出租的建筑物，由于其现实收益可以确定，且估价对象附近房产的基准日出租价格
可以查询，因此可以按照房产的出租收益测算该房产的收益法评估价值，并参考 2015 年 12 月 31
日经评估确定的公允价值，结合本期的出租及市场利率变动情况确定报告期末投资性房地产公允
价值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用
公司期末按公允价值计量的可供出售金融资产系公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司对嘉兴集
成电路设计创业中心有限公司（以下简称“集成电路公司”）的股权投资，截止 2015 年 12 月 31
日持股比例 19.50%，由于该股权投资没有活跃市场定价，公司在对其公允价值计量时主要参考集
成电路公司的内部财务数据，截止 2015 年 12 月 31 日集成电路公司连续亏损超过 12 个月，按持
股比例计算的亏损金额超过公司投资成本的 50%，公司认为该可供出售金融资产的公允价值发生
严重下降，预期该下降趋势是非暂时性的，认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允
价值下降形成的累计损失一并转出，确认为 2015 年当期减值损失。本期集成电路公司实现净利润
                                           176 / 198
                                       2016 年年度报告
-68,200.54 元，按间接持股比例计算公司所有者应享有的净利润为-6,782.54 元，公司认为该可供
出售金融资产的公允价值未发生明显变动，本期不确认该可供出售金融资产的公允价值变动。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用□不适用
                                                                 单位：万元 币种：人民币
                                                           母公司对本企
                                                                           母公司对本企业
母公司名称       注册地     业务性质         注册资本      业的持股比例
                                                                         的表决权比例(%)
                                                               (%)
拉萨经济技   拉萨          投资管理               14,000           24.16             24.16
术开发区闻
天下投资有
限公司
本企业的母公司情况的说明
本公司的母公司情况说明：公司原控股股东苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”，持有
公司股份 144,806,801 股，占公司总股本的 22.72%）于 2016 年 12 月 5 日通过协议转让的方式减
持公司无限售流通股 37,000,000 股（占公司总股本的 5.81%）。本次减持后，中茵集团仍持有公
司 107,806,801 股，占公司总股本的 16.92%；公司原实际控制人高建荣先生（中茵集团股东，持
有其 60%股份；持有公司 41,266,666 股，占公司总股本的 6.48%）及其配偶冯飞飞女士（中茵集
团股东，持有其 40%股份；持有公司 16,490,000 股，占公司总股本的 2.59%）。中茵集团、高建
荣、冯飞飞合计持公司股份 165,563,467 股，占公司总股本的 25.98%。公司董事、总裁张学政先
生通过协议转让的方式增持公司无限售流通股 37,000,000 股（占公司总股本的 5.81%），同时张
学政先生与公司原股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司（以下简称“闻天下”，持有公司
153,946,037 股，占公司总股本 24.16%）为一致行动人。本次增持后，张学政先生及闻天下合计
持有公司 190,946,037 股，占公司总股本 29.96%。本次股份变动完成后导致公司第一大股东、实
                                          177 / 198
                                     2016 年年度报告
际控制人发生变化，公司实际控制人由高建荣先生变更为张学政先生；闻天下成为公司第一大股
东。
本企业最终控制方是张学政
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
本公司子公司的情况详见本报告第十一节财务报告/九、在其他主体中的权益/1、在子公司中的权
益。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见本报告 11 节财务报告/九、在其他主体中的权益/3、在合营企
业或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
         合营或联营企业名称                             与本企业关系
上海联天科技有限公司（注）              公司投资的联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                        其他关联方与本企业关系
上海联天科技有限公司                   公司投资的联营企业
上海乔盈酒店管理股份有限公司（注）     股东控股公司
苏州新苏皇冠物业管理有限公司           股东控股公司
林芝中茵投资有限公司                   股东控股公司
苏州中茵皇冠假日酒店有限公司           股东控股公司
苏州中茵天香书苑酒店有限公司           股东控股公司
昆山中茵房地产有限公司                 股东控股公司
苏州中茵集团有限公司                   股东
高建荣                                 股东
柯昌维                                 控股子公司少数股东
安徽中康大数据有限公司                 子公司参股公司
其他说明
我们仅列举了重要的、与本公司及本公司的子公司有直接业务往来的关联方。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
           关联方          关联交易内容                本期发生额           上期发生额
                                        178 / 198
                                         2016 年年度报告
  上海乔盈酒店管理有限公 酒店管理费                           5,450,048.50        5,262,559.55
  司
  苏州新苏皇冠物业管理有 物业管理费                             604,886.13        1,137,698.73
  限公司
  出售商品/提供劳务情况表
  √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
          关联方               关联交易内容                本期发生额           上期发生额
  上海联天科技有限公司     信息服务收入                          138,000.00
  购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
  □适用 √不适用
  (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
  本公司受托管理/承包情况表：
  □适用 √不适用
  关联托管/承包情况说明
  □适用 √不适用
  本公司委托管理/出包情况表：
  □适用 √不适用
  关联管理/出包情况说明
  □适用 √不适用
  (3). 关联租赁情况
  本公司作为出租方：
  □适用 √不适用
  本公司作为承租方：
  □适用 √不适用
  关联租赁情况说明
  □适用 √不适用
  (4). 关联担保情况
  本公司作为担保方
  □适用 √不适用
  本公司作为被担保方
  □适用 √不适用
  关联担保情况说明
  √适用 □不适用
（1） 公司以控股子公司连云港中茵连云港市海州区新孔南路 42 号中茵名都 S4 号楼 1、2、3、4
      及对应土地使用权，并由苏州中茵集团有限公司、苏州中茵皇冠假日酒店有限公司、连云港
      中茵以及高建荣、冯飞飞、王国强提供保证担保，向江苏靖江农村商业银行取得短期借款 9,000
      万元，截止 2016 年 12 月 31 日，该笔贷款余额为 9,000 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，抵
      押物账面原值为 6,169.00 万元。
（2） 公司以控股子公司黄石中茵昌盛置业有限公司位于广州路以北、龙湾小区以西黄石国用
                                            179 / 198
                                          2016 年年度报告
       (2013)第 00004 号土地使用权作为抵押物，由苏州中茵集团有限公司进行保证担保，向中国
       工商银行股份有限公司黄石杭州路支行取得长期贷款。该项贷款为分次提款分期还款，贷款
       合同本金为人民币 10,000 万元，2013 年累计收到本金人民币 10,000 万元，截止 2016 年 12
       月 30 日，公司贷款余额为 4,500 万元，最后一期贷款还款到期日为 2018 年 3 月 21 日，截止
       2016 年 12 月 31 日，抵押物账面价值为 21,204.00 万元。
（3）公司控股子公司中茵商管以江苏中茵世贸广场商业用房昆房权证玉山字第
  101163366~101163373 号、101163377 号、101163379~101163390 号、101163392~101163406 号、
  101163410~101163414 号、101163416 号、101163419~101163421 号为抵押物；以世贸广场抵押物
  商业用房预期租金为质押物，质押物评估价值 36,900 万元；由江苏中茵提供保证担保，向中国工
  商银行昆山分行取得长期贷款。该项贷款为一次提款分期还款，贷款合同本金为人民币 15,000 万
  元， 2012 年收到本金 15,000 万，截止 2016 年 12 月 31 日，公司已取得本金人民币 15,000 万元，
  截至 2016 年 12 月 31 日，公司贷款余额为人民币 5,000 万元，最后一期贷款还款到期日为 2018 年
  10 月 12 日，截止 2016 年 12 月 31 日，抵押物账面原值为 10,271.33 万元。
（4）公司控股子公司江苏中茵以昆国用（2012）第 104863 号土地使用权、昆国用（2012）第 104828
号土地使用权、昆国用（2012）第 104829 号土地使用权，以昆房权证玉山字 101163407 号商业用房、
昆房权证玉山字 101163408 号商业用房、昆房权证玉山字 101163409 号商业用房投资性房地产作为
抵押物，由苏州中茵集团有限公司进行保证担保，向中国银行昆山保税区支行取得长期贷款，贷款
合同本金为 40,000 万元。截止 2016 年 12 月 31 日已取得贷款本金人民币 40,000 万元，截止 2016
年 12 月 31 日，公司贷款余额为 30,000 万元，最后一期贷款还款日期为 2022 年 6 月 20 日，截止 2016
年 12 月 31 日，抵押物账面原值为 24,056.50 万元。
（5）公司控股子公司昆山中茵世贸广场酒店公司以昆房产证玉山字第 101211434 号作为抵押物；由
  自然人高建荣，冯飞飞以及中茵股份有限公司提供担保，向中国民生银行苏州分行取得长期借款，
  该贷款合同本金为 35,000 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司贷款余额为人民币 19,428.60 万元，
  最后一期还款日期为 2022 年 12 月 9 日，截止 2016 年 12 月 31 日，抵押物账面价值为 27,934.20
  万元。
 （6）公司控股子公司徐州中茵以苏（2015）徐州市不动产权第 0053643 号土地使用权作为抵押物，
 截至 2016 年 12 月 31 日，上述抵押物账面价值为 63,825.54 万元，并由中茵股份有限公司进行保
 证担保，向中国工商银行股份有限公司徐州分公司以及苏州分公司取得长期借款。该笔贷款额度为
 人民币 5 亿元，截止 2016 年 12 月 31 日，贷款余额为 3.72 亿元。
   (5). 关联方资金拆借
   √适用 □不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
         关联方            拆借金额             起始日            到期日           说明
   拆入
     中茵集团            588,753,350.68      2011-1-1                            截至 2016 年
                                                                               12 月 31 日，公
                                                                               司及控股子公司
                                                                               共计向关联方苏
                                                                               州中茵集团有限
                                                                               公司拆入资金余
                                                                               额为
                                             180 / 198
                                    2016 年年度报告
                                                                        588,753,350.68
                                                                        元
拆出
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                单位：万元币种：人民币
            项目                          本期发生额                  上期发生额
关键管理人员报酬                                       486.29
张学政                                                      -                         -
高建荣                                                 170.05
徐庆华                                                  23.76
王艳辉                                                    7.5                         -
刘凤委                                                     10
邓子新                                                    2.5
茅树捷                                                     48
陈建                                                    38.19
韦荣良                                                  43.96
李时英                                                  60.92
吴年有                                                  35.68
曹勇                                                    45.73
(8). 其他关联交易
□适用√不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用□不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                  期末余额                       期初余额
  项目名称       关联方
                            账面余额    坏账准备        账面余额         坏账准备
             安徽中康大数 1,400,000.00    70,000.00
其他应收款
             据有限公司
             苏州新苏皇冠                                 71,776.51           4,334.62
其他应收款   物业管理有限
             公司
(2). 应付项目
√适用□不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                       181 / 198
                                      2016 年年度报告
     项目名称                 关联方              期末账面余额         期初账面余额
                       上海乔盈酒店管理有             2,020,797.54           4,645,654.32
应付账款
                       限公司
                       苏州新苏皇冠物业管                                    1,064,408.48
应付账款
                       理有限公司
其他应付款             柯昌维                       101,775,030.00         110,675,030.00
                       苏州中茵集团有限公           588,753,350.68         579,863,908.53
其他应付款
                       司
                       苏州中茵皇冠假日酒               9,948,831.02        10,071,581.80
其他应付款
                       店有限公司
                       昆山中茵房地产有限                 59,219.00             59,219.00
其他应付款
                       公司
                       苏州新苏皇冠物业管                  6,420.00            466,213.47
其他应付款
                       理有限公司
                       苏州中茵天香书苑酒                  6,821.10                    -
其他应付款
                       店有限公司
7、 关联方承诺
□适用√不适用
8、 其他
□适用√不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、 其他
□适用√不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
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1、截至 2016 年 12 月 31 日，公司已签订的正在或准备履行的重组计划
公司于 2015 年 11 月 30 日、2016 年 1 月 4 日分别召开的八届三十八次、八届三十九次董事
会会议及 2016 年 1 月 20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产置换与
资产购买暨关联交易重大资产重组事项的相关议案，根据前述交易安排，公司拟将其持有的连云
港中茵 70%股权、昆山泰莱 60%股权、昆山酒店 100%股权、中茵商管 100%股权、江苏中茵 100%
股权、苏州皇冠 100%股权和徐州中茵 3.8%股权作为置出资产，与拉萨经济技术开发区闻天下投
资有限公司持有的闻泰通讯股份有限公司 20.77%股权进行置换。股权置换事宜执行情况详见“附
注 13 资产负债表日后事项”。
2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响
（1）公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与中亿丰建设集团股份有限公司于 2014 年 6 月 24
日签订南郊中茵城项目施工总承包合同，约定合同价款为 50,000 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，
公司已经支付 12,591.21 万元；
（2）公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与中国江苏国际经济技术合作集团有限公司于 2015
年 5 月 18 日签订南郊中茵城项目-机电安装合同，约定合同价款为 3,828 万元，截至 2016 年 12
月 31 日，公司已经支付 76.59 万元；
3、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
（1）公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与苏州中茵集团有限公司控股子公司苏州新苏皇冠物
业管理有限公司以当地物业管理费标准，签订空置房物业管理合同，本年度共发生空置房物业管
理费及保安保洁费等人民币 348,272.57 元；
（2）公司控股子公司昆山泰莱建屋有限公司与苏州中茵集团有限公司控股子公司苏州新苏皇冠物
业管理有限公司以当地物业管理费标准，签订空置房物业管理合同，本年度共发生空置房物业管
理费为 54,549.20 元；
（3）公司控股子公司淮安中茵置业有限公司与苏州中茵集团有限公司控股子公司苏州新苏皇冠物
业管理有限公司在本年度发生空置房物业管理费人民币 202,064.36 元；
（4）公司子公司江苏中茵置业有限公司及连云港中茵房地产有限公司开发建造的专门用于出租的
商场已经作为投资性房地产进行核算，相关大额经营性租赁如下：
公司控股子公司江苏中茵置业有限公司与昆山时尚百盛商业发展有限公司签订租赁协议，出租世
贸广场地下一层至地上三层，租赁期为 20 年，2011 年 11 月 8 日开始起租，租金标准在租赁期内
分段计算，本期收取租金为人民币 20,597,719.59 元；
2015 年 7 月 9 日连云港中茵房地产有限公司签订租赁协议，将上述中茵名都 S4 号楼一层至三层
租赁给海宁市世纪华联超市连锁有限公司，租期 15 年，本期收取租金 3,190,715.99 元。
4、业绩承诺
本公司 2015 年 6 月 17 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于中茵股份发行股份
购买资产的议案》，并于 2015 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]2227
号”文 《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资
产的批复》核准，核准公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行 153,946,037 股股份
购买相关资产。
                                           183 / 198
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2015 年 4 月 15 日，本公司与闻天下签署《业绩补偿协议》，于 2015 年 5 月 31 日签署《业绩补
偿协议之补充协议》，主要内容如下：
（1）闻天下，承诺闻泰通讯 2015 年、2016 年、2017 年实现的经审计的净利润不低于人民币 21,000
万元、32,000 万元和 45,000 万元（以下简称“净利润承诺数”）；
净利润指闻泰通讯合并报表中归属于母公司股东的净利润，但双方同意，该净利润不包括资产处
置、接受捐赠、证劵投资产生的净利润。
（2）双方同意，如闻泰通讯在 2015 年、2016 年、2017 年三年期内（以下简称“补偿测算期间”）
的任一年度的截至当期期末累计实现的实际净利润数低于累计净利润承诺数，闻天下应以现金方
式向上市公司补足差额部分。
如闻天下因闻泰通讯实现的实际净利润数低于净利润承诺数而须向中茵股份进行现金补偿的，闻
天下应于中茵股份相应年度报告公告之日起 10 个工作日内将相应的补偿现金支付至中茵股份指
定的银行账户。
（3）双方同意，闻泰通讯在业绩承诺期内各年度实际实现的净利润数均应由中茵股份聘请并由双
方认可的具有证券业务资格的审计机构（以下简称“合格审计机构”）审计并出具标准无保留意
见的审计报告中确认的净利润确定。
2015 年、2016 年、2017 年三个会计年度闻泰通讯实际净利润数与闻天下净利润承诺数之间的差
异，以合格审计机构出具的专项审核意见确定。中茵股份应当在 2015 年、2016 年、2017 年的年
度报告中单独披露闻泰通讯的实际净利润数与闻天下净利润承诺数的差异情况。
（4）补偿测算期间内每年度的补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额＝（截至当期期末闻泰通讯累计净利润承诺数－截至当期期末闻泰通讯累计实现
的实际净利润数）—已补偿金额。
在逐年计算补偿测算期间闻天下应补偿金额时，按照上述公式计算的当期补偿金额小于 0 时，按
0 取值，即已经补偿的金额不冲回。
（5）协议自双方签署之日起成立，自《发行股份购买资产协议》生效之日起生效；若《发行股份
购买资产协议》被解除或终止的，协议相应同时解除或终止。
5、其他重大财务承诺事项
（1）公司以控股子公司连云港中茵连云港市海州区新孔南路 42 号中茵名都 S4 号楼 1、2、3、4
及对应土地使用权，并由苏州中茵集团有限公司、苏州中茵皇冠假日酒店有限公司、连云港中茵
以及高建荣、冯飞飞、王国强提供保证担保，向江苏靖江农村商业银行取得短期借款 9,000 万元，
截止 2016 年 12 月 31 日，该笔贷款余额为 9,000 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，抵押物账面原
值为 6,169.00 万元。（2）公司以控股子公司黄石中茵昌盛置业有限公司位于广州路以北、龙湾
小区以西黄石国用(2013)第 00004 号土地使用权作为抵押物，由苏州中茵集团有限公司进行保证
担保，向中国工商银行股份有限公司黄石杭州路支行取得长期贷款。该项贷款为分次提款分期还
款，贷款合同本金为人民币 10,000 万元，2013 年累计收到本金人民币 10,000 万元，截止 2016
年 12 月 30 日，公司贷款余额为 4,500 万元，最后一期贷款还款到期日为 2018 年 3 月 21 日，截
止 2016 年 12 月 31 日，抵押物账面价值为 21,204.00 万元。（3）公司控股子公司中茵商管以江
苏中茵世贸广场商业用房昆房权证玉山字第 101163366~101163373 号、101163377 号、
101163379~101163390 号、101163392~101163406 号、101163410~101163414 号、101163416 号、
101163419~101163421 号为抵押物；以世贸广场抵押物商业用房预期租金为质押物，质押物评估
价值 36,900 万元；由江苏中茵提供保证担保，向中国工商银行昆山分行取得长期贷款。该项贷款
为一次提款分期还款，贷款合同本金为人民币 15,000 万元， 2012 年收到本金 15,000 万，截止
2016 年 12 月 31 日，公司已取得本金人民币 15,000 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司贷款余
额为人民币 5,000 万元，最后一期贷款还款到期日为 2018 年 10 月 12 日，截止 2016 年 12 月 31
日，抵押物账面原值为 10,271.33 万元。（4）公司控股子公司江苏中茵以昆国用（2012）第 104863
号土地使用权、昆国用（2012）第 104828 号土地使用权、昆国用（2012）第 104829 号土地使用
权，以昆房权证玉山字 101163407 号商业用房、昆房权证玉山字 101163408 号商业用房、昆房权
证玉山字 101163409 号商业用房投资性房地产作为抵押物，由苏州中茵集团有限公司进行保证担
保，向中国银行昆山保税区支行取得长期贷款，贷款合同本金为 40,000 万元。截止 2016 年 12
                                         184 / 198
                                        2016 年年度报告
月 31 日已取得贷款本金人民币 40,000 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司贷款余额为 30,000
万元，最后一期贷款还款日期为 2022 年 6 月 20 日，截止 2016 年 12 月 31 日，抵押物账面原值为
24,056.50 万元。（5）公司控股子公司昆山中茵世贸广场酒店公司以昆房产证玉山字第 101211434
号作为抵押物；由自然人高建荣，冯飞飞以及中茵股份有限公司提供担保，向中国民生银行苏州
分行取得长期借款，该贷款合同本金为 35,000 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司贷款余额为
人民币 19,428.60 万元，最后一期还款日期为 2022 年 12 月 9 日，截止 2016 年 12 月 31 日，抵押
物账面价值为 27,934.20 万元。（6）公司控股子公司徐州中茵以苏（2015）徐州市不动产权第
0053643 号土地使用权作为抵押物，截至 2016 年 12 月 31 日，上述抵押物账面价值为 63,825.54
万元，并由中茵股份有限公司进行保证担保，向中国工商银行股份有限公司徐州分公司以及苏州
分公司取得长期借款。该笔贷款额度为人民币 5 亿元，截止 2016 年 12 月 31 日，贷款余额为 3.72
亿元。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、 其他
□适用√不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                  对财务状况和经营成    无法估计影响数的
           项目                  内容
                                                      果的影响数              原因
股票和债券的发行
重要的对外投资
重要的债务重组
自然灾害
外汇汇率重要变动
股权置换                 注1                              70,007,319.52 -
担保                     注2                                          0 -
 注 1、
 公司于 2015 年 11 月 30 日、2016 年 1 月 4 日分别召开的八届三十八次、八届三十九次董事会会议及
 2016 年 1 月 20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产置换与资产购买暨关
 联交易重大资产重组事项的相关议案，根据前述交易安排，公司拟将其持有的连云港中茵 70%股权、
 昆山泰莱 60%股权、昆山酒店 100%股权、中茵商管 100%股权、江苏中茵 100%股权、苏州皇冠 100%股
 权和徐州中茵 3.8%股权作为置出资产，与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司持有的闻泰通讯股
 份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）20.77%股权进行置换。
 公司与 Wingtech Limited 和 Common Holdings Limited 签署《股权收购协议》，约定公司或指定下属
 子公司分别按 85,647.79 万元和 15,422.11 万元的现金对价收购 Wingtech Limited 和 Common Holdings
 Limited 分别持有的闻泰通讯 23.92%和 4.31%股权，股权购买合计现金对价为 101,069.90 万元。
 截止 2017 年 1 月 10 日，公司已办理完毕闻泰通讯 49%股权过户工作，其中 20.77%已过户至公司名下，
 28.23%已过户至公司全资子公司中闻天下名下。
 截止 2017 年 1 月 12 日，公司已办理完毕徐州中茵 3.8%股权过户工作，徐州中茵 3.8%股权已过户至拉
                                           185 / 198
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 萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下；
 截止 2017 年 1 月 16 日，公司已办理完毕连云港中茵 70%股权过户工作，连云港中茵 70%股权已过户至
 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下；
 截止 2017 年 1 月 17 日，公司已办理完毕苏州皇冠 100%股权过户工作，苏州皇冠 100%股权已过户至
 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下；
 截止 2017 年 1 月 18 日，公司已办理完毕昆山泰莱 60%股权过户工作，昆山泰莱 60%股权已过户至拉萨
 经济技术开发区闻天下投资有限公司名下；
 截止 2017 年 1 月 18 日，公司已办理完毕江苏中茵 100%股权过户工作，江苏中茵 100%股权已过户至拉
 萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下；
 截止 2017 年 1 月 18 日，公司已办理完毕中茵商管 100%股权过户工作，中茵商管 100%股权已过户至拉
 萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下；
 截止 2017 年 1 月 19 日，公司已办理完毕昆山酒店 100%股权过户工作，昆山酒店 100%股权已过户至拉
 萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下。
 公司有关本次重大资产重组的资产置入和置出工作全部完成。
 此次股权置换增加投资收益 70007319.52 元，减少资本公积金 1111298438.94 元。
 注 2、
 本次交易中，置出资产昆山酒店与中国民生银行股份有限公司苏州分行于 2014 年 12 月签订编号为 2014
 年苏（新）借字第 0001 号的《借款合同》，约定中国民生银行股份有限公司苏州分行向昆山酒店提供
 35,000 万元贷款，借款期限自 2014 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 9 日，中茵股份有限公司为前述借款
 提供连带责任保证担保。截止本次交割日，昆山酒店尚未归还的贷款金额为 19,428.60 万元，上述贷
 款担保解除工作目前正在办理之中。苏州中茵集团有限公司和高建荣承诺上述贷款担保解除工作在 2
 个月内实施完毕，如果因上述贷款担保解除工作未能及时完成，且给上市公司造成损失的，苏州中茵
 集团有限公司和高建荣将代为承担。
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
（1）经南昌高新技术产业开发区市场和质量监督管理局核准，公司于 2017 年 3 月 28 日设立南昌
闻泰电子科技有限公司，领取 91360106MA35TTJF8J 号企业法人营业执照；注册资本 800 万元；
注册地：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号高新创业园创业大厦 605 室；法定
代表人：颜运兴。
（2）担保事项
1） 2017 年 3 月 20 日，公司发布《关于闻泰通讯股份有限公司为其全资子公司提供担保公告》，
《公告》显示，因嘉兴永瑞电子业务持续大幅增长，为保证生产经营活动的顺利开展，嘉兴永瑞
拟向中信银行股份有限公司嘉兴分行申请授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、承兑保证
金，授信金额预计合计不超过 5,000 万元人民币，贷款期限预计为 1 年（具体以合同签订为准），
为支持其发展，公司全资子公司闻泰通讯为其提供信用担保。本次担保已经公司第九届董事会第
十四次会议审议通过，尚待股东大会审议通过。截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保
总额 26 亿元、公司对控股子公司提供的担保总额 26 亿元、上述数额分别占上市公司最近一期经
审计净资产的比例 60.79%、逾期担保累计数量为 0。
                                         186 / 198
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2） 2017 年 1 月 26 日，公司发布《中茵股份有限公司关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司
提供担保公告》，《公告》显示，因全资子公司闻泰通讯业务持续大幅增长，为保证生产经营活
动的顺利开展，闻泰通讯拟向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股
份有限公司、平安银行股份有限公司申请授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、承兑保证
金，授信金额预计合计不超过 200,000 万元，贷款期限预计为 1-3 年（具体以合同签订为准），
为支持其发展，本公司为其提供信用担保。本次担保已经公司九届十二次董事会会议审议通过，
并经 2017 年 2 月 10 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议通过。
（3）股权质押及解质
①2017 年 3 月 11 日，公司发布《关于股东股权质押登记的公告》，《公告》显示，公司于 2017
年 3 月 10 日接到公司股东茅惠英通知，茅惠英将其持有的本公司股份在中国证券登记结算有限责
任公司办理完毕股权质押登记手续，质押股份数量：43,000,000 股，占公司总股本比例 6.75%，
占其持股总数比例为 100.00%，质押期限：2017 年 3 月 9 日-2019 年 2 月 27 日。
②2017 年 2 月 28 日，公司发布《关于股东解除部分股权质押登记的公告》，《公告》显示，公
司于 2017 年 2 月 27 日接到公司股东苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”，目前持有
公司股份 107,806,801 股，占公司总股本的 16.92%）通知，中茵集团将其持有的本公司部分股份
办理完毕解除部分股权质押手续。本次解质股份数量共计 46,000,000 股，占公司总股本.22%，截
止解质日，中茵集团持有公司股份 107,806,801 股，占公司总股本的 16.92%，本次解质后剩余被
质押股份数量 20,440,000 股，占其持股总数的 18.96%，占公司总股本的 3.21%。
① 2017 年 1 月 4 日，公司发布《关于股东部分股权质押登记的公告》，《公告》显示，公司于
   2017 年 1 月 3 日接到公司股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司（以下简称“闻天下”，
   目前持有公司股份 153,946,037 股，占公司总股本的 24.16%）通知，闻天下将其持有的本公司
   部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕部分股权质押登记手续，质押股份数量：
   42,300,000 股，占公司总股本比例 6.64%，截止本公告日闻天下持有上市公司股份总数
   153,946,037 股，占公司总股本比例为 24.16%，本次质押后累计质押股份 153,900,000 股，占
   其持股总数比例为 99.97%、占公司总股本比例为 24.15%。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用√不适用
                                         187 / 198
                                      2016 年年度报告
(2).   其他资产置换
□适用√不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
√适用□不适用
本公司的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，
因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配
置资源并评价其业绩。
本公司有 2 个报告分部，其分类与内容如下：
房地产业务分部：主要从事房地产开发经营，物业管理，酒店投资及酒店管理，主要经营主体为
中茵股份有限公司、苏州皇冠置业有限公司、徐州中茵、淮安中茵、昆山酒店等。
电子设备制造业务分部：主要从事以智能手机为主的移动互联网设备产品的研发与制造业务，主
要经营主体为闻泰通讯股份有限公司。
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定；资产根据分部的经营进行分配，负债根据
分部的经营进行分配；营业费用包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费
用及资产减值损失。
报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息。
(2).   报告分部的财务信息
√适用□不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
  项目      房地产业务分部       电子设备制造业务       分部间抵销              合计
                                       分部
对外交易       643,644,764.45   12,773,268,764.11                     -   13,416,913,528.56
收入
分部间交                    -                    -                    -                  -
易收入
营业费用     731,358,017.52     12,512,886,296.47         2,595,138.89 13,241,649,175.10
分部利润     -87,713,253.07        260,382,467.64        -2,595,138.89    175,264,353.46
其他损益      24,355,349.61         51,840,563.75                    -     76,195,913.36
利润总额     -63,357,903.46        312,223,031.39        -2,595,138.89    251,460,266.82
资产总额   7,192,995,791.90      6,262,162,888.11       575,320,920.12 12,879,837,759.89
负债总额   2,878,584,522.34      4,946,417,132.66        51,902,777.78  7,773,098,877.22
对联营企     337,993,914.01          1,500,000.00                    -    339,493,914.01
                                         188 / 198
                                     2016 年年度报告
业和合营
企业的长
期股权投
资
对联营和                   -      -1,370,137.35                     -      -1,370,137.35
合营企业
的投资收
益
非流动资   1,622,134,249.40      994,459,977.27      -1,300,175,989.60   3,916,770,216.27
产(不包
括可供出
售金融资
产、长期
股权投资
和递延所
得税资
产)增加
额
资产减值         3,252,716.04     13,278,270.97          2,595,138.89      13,935,848.12
损失/(转
回)
折旧费和      55,677,455.40      165,666,207.95                     -     221,343,663.35
摊销费
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).   其他说明：
□适用√不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用□不适用
(1) 2016 年 7 月 27 日，公司发布《关于行业变更的公告》，《公告》显示，2015 年底，公司收
购闻泰通讯股份有限公司的重大资产重组项目完成，根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》
（证监会公告〔2012〕31 号）的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，
经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中
国证券监督管理委员会网站披露的《2016 年 2 季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业变
更为：计算机、通信和其他电子设备制造业（代码 C39）。经中国上市公司协会行业分类专家委
员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布，自 2016 年 7 月起，公司所属行业将变更为计算机、
通信和其他电子设备制造业（代码 C39）。
（2）2015 年 12 月 21 日，天津富纳源创科技有限公司（以下简称“富纳源创”）向嘉兴市南湖
区人民法院起诉，要求闻泰通讯支付货款 3,403,018.34 元及逾期利息 122,588.96 元，共计
3,525,607.03 元。闻泰通讯反诉富纳源创在停止接单时未按合同约定提前 2 个月通知闻泰通讯，
导致闻泰通讯遭受重大损失，闻泰通讯要求富纳源创向闻泰通讯支付违约金并承担闻泰通讯因此
                                         189 / 198
                                     2016 年年度报告
遭受的损失共计 3,756,388.90 元。2016 年 12 月 27 日法院作出一审判决：判决闻泰通讯向富纳
源创支付货款 3,210,346.34 元及逾期利息 122,588.96 元；判决富纳源创向闻泰通讯支付违约金
500,000.00 元；诉讼费用由富纳源创承担 4,205.00 元，闻泰通讯承担 55,330.00 元。闻泰通讯
不服一审判决，已提起上诉，截至本报告出具日，二审仍在审理中。
8、 其他
□适用√不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).   应收账款分类披露：
□适用√不适用
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
 (4).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
□适用√不适用
 (5).   因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
                                         190 / 198
                                         2016 年年度报告
 (6).   转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                期初余额
                  账面余额       坏账准备                  账面余额        坏账准备
    类别                  比           计提       账面           比                计提 账面
                  金额    例   金额 比例          价值     金额 例       金额      比例 价值
                        (%)            (%)                       (%)               (%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特     648,298, 100 32,693,0 5.04 615,605,9 321,155, 100 16,371,545.     5.1 304,784,
征组合计提坏      936.80         06.67          30.13 912.17               82           366.35
账准备的其他
应收款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
                 648,298 /     32,693,   /      615,605, 321,155 /     16,371,54   /   304,784
                 ,936.80        006.67            930.13 ,912.17            5.82       ,366.35
    合计
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                               期末余额
               账龄
                                          其他应收款           坏账准备         计提比例
1 年以内                                 647,606,279.22       32,380,313.96
其中：1 年以内分项
                                              191 / 198
                                       2016 年年度报告
1 年以内小计                           647,606,279.22      32,380,313.96            5.00
1至2年                                      88,164.02           8,816.40           10.00
2至3年                                     374,371.56          74,874.31           20.00
3 年以上
3至4年                                       1,600.00             480.00           30.00
4至5年                                              -                  0               -
5 年以上                                   228,522.00         228,522.00          100.00
               合计                    648,298,936.80      32,693,006.67            5.04
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 16,321,460.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
          款项性质                      期末账面余额                 期初账面余额
合并范围内单位往来款                          646,172,415.00               319,650,282.92
代施工单位垫付款                                  441,235.58                   773,805.38
押金及保证金                                      220,500.00                   602,500.00
备用金及其他往来                                1,464,786.22                   129,323.87
            合计                              648,298,936.80               321,155,912.17
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                           占其他应收款期
                                                                             坏账准备
  单位名称       款项的性质      期末余额           账龄   末余额合计数的
                                                                             期末余额
                                                               比例(%)
第一名         合并范围内     303,950,000.00 1 年以内                46.88 15,197,500.00
               单位往来款
                                            192 / 198
                                      2016 年年度报告
第二名        合并范围内   241,834,042.50 1 年以内                  37.3   12,091,702.13
              单位往来款
              关
第三名        合并范围内   100,388,372.50 1 年以内                 15.48    5,019,418.63
              单位往来款
第四名        备用金及其      1,400,000.00 1 年以内                 0.22      70,000.00
              他往来
第五名        代施工单位          14,827.30 1 至 2 年               0.04       1,482.73
              垫付款
                               213,932.62 2 至 3 年                            42,786.52
    合计           /       647,801,174.92       /                  99.92   32,422,890.01
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                           期末余额                             期初余额
                              减                                   减
    项目                      值                                   值
                 账面余额            账面价值         账面余额            账面价值
                              准                                   准
                              备                                   备
对子公司投资 3,248,898,035.25    3,248,898,035.25 3,370,799,091.17 - 3,370,799,091.17
对联营、合营
企业投资
    合计     3,248,898,035.25    3,248,898,035.25 3,370,799,091.17    3,370,799,091.17
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
              期初余                                        本期计提减值准   减值准备期末
被投资单位             本期增加     本期减少     期末余额
                额                                                备             余额
                                          193 / 198
                        2016 年年度报告
             1,825,8               1,825,80
闻泰通讯股   00,000.               0,000.00
份有限公司        00
             234,930          -    234,930,
江苏中茵置   ,381.83                 381.83
业有限公司
             50,000,               50,000,0
淮安中茵置    000.00                  00.00
业有限公司
             100,000               100,000,
西藏中茵矿
             ,000.00                 000.00
业投资有限
公司
             50,000,               50,000,0
江苏中茵商
              000.00                  00.00
业管理有限
公司
             50,000,               50,000,0
苏州皇冠置    000.00                  00.00
业有限公司
             40,976,               40,976,4
连云港中茵
              401.45                  01.45
房地产有限
公司
             25,391,               25,391,2
昆山泰莱建    251.97                  51.97
屋有限公司
             9,971,6   171,620.    9,800,00
黄石中茵昌
               20.23         23        0.00
盛置业有限
公司
             10,000,               10,000,0
林芝中茵商
              000.00                  00.00
贸发展有限
公司
             971,729   121,729,    850,000,
徐州中茵置   ,435.69     435.69      000.00
业有限公司
             1,000,0               1,000,00
昆山中茵世
               00.00                   0.00
贸广场酒店
有限公司
                           194 / 198
                                   2016 年年度报告
黄石中茵托      1,000,0                         1,000,00
尼洛兰博基        00.00                             0.00
尼酒店有限
公司
                3,370,7           121,901,      3,248,89
   合计         99,091.             055.92      8,035.25
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用□不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                       本期发生额                     上期发生额
             项目
                               收入                 成本          收入           成本
主营业务                      952,381.00                      1,000,000.00
其他业务
             合计             952,381.00                      1,000,000.00
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                项目                           本期发生额                上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                       -171,620.23             14,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益                                                      -240.57
处置长期股权投资产生的投资收益                                                 268,415.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
                合计                                 -171,620.23           14,268,174.43
6、 其他
□适用√不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                        195 / 198
                                    2016 年年度报告
                项目                               金额                 说明
非流动资产处置损益                                   3,540,042.24
越权审批或无正式批准文件的税收返还、                 3,484,971.79
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                  52,748,459.84
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金                             -
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的                             -
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                             -
委托他人投资或管理资产的损益                                     -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提                             -
的各项资产减值准备
债务重组损益                                                     -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合                             -
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允                             -
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至                             -
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生                             -
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保                   8,843,223.27
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转                             -
回
对外委托贷款取得的损益                                           -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性                             -
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当                             -
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                        -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -1,782,726.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目                              -
所得税影响额                                       -12,746,047.28
少数股东权益影响额                                 -18,484,852.78
                合计                                35,603,071.00
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
                                       196 / 198
                                    2016 年年度报告
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                             加权平均净资产                          每股收益
       报告期利润
                               收益率（%）            基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净                1.12                     0.08                      0.08
利润
扣除非经常性损益后归属于                0.29                     0.02                      0.02
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用√不适用
                                       197 / 198
                                 2016 年年度报告
                         第十二节 备查文件目录
    备查文件目录   载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
    备查文件目录   载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
                   报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》、《中国证券报》、《证
    备查文件目录   券时报》、《证券日报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原
                   稿。
                                                                    董事长：张学政
                                                     董事会批准报送日期：2017-4-27
修订信息
□适用 √不适用
                                    198 / 198