江苏索普化工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 以自有资金5830万元购买江苏银行开放式理财产品,交通银行、中信银行结
构性存款。
一、公司近期委托理财基本情况
(一)使用自有资金1000万元购买江苏银行股份有限公司发行的江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品。具体情况如下:
1、产品名称:宝溢融C6机构30
2、产品币种:人民币
3、产品投向:本理财产品主要投资于货币市场工具类资产、固定收益类资产、债权类资产及其他符合监管要求的资产及其组合
4、收益类型:保本浮动收益型,本理财产品保障理财资金本金,不保证理财收益
5、收益起始日:2019年08月01日
6、产品到期日:2020年02月06日
7、产品期限:189天
8、本公司购买金额:1000万元人民币
9、预期年化收益率:3.65%
10、关联关系说明:公司与江苏银行股份有限公司不存在关联关系
(二)使用自有资金900万元购买江苏银行股份有限公司发行的江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品。具体情况如下:
1、产品名称:宝溢融C6机构32
2、产品币种:人民币
3、产品投向:本理财产品主要投资于货币市场工具类资产、固定收益类资产、债
权类资产及其他符合监管要求的资产及其组合
4、收益类型:保本浮动收益型,本理财产品保障理财资金本金,不保证理财收益
5、收益起始日:2019年08月15日
6、产品到期日:2020年02月13日
7、产品期限:182天
8、本公司购买金额:900万元人民币
9、预期年化收益率:3.65%
10、关联关系说明:公司与江苏银行股份有限公司不存在关联关系
(三)使用自有资金1930万元购买江苏银行股份有限公司发行的江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品。具体情况如下:
1、产品名称:宝溢融C6机构36
2、产品币种:人民币
3、产品投向:本理财产品主要投资于货币市场工具类资产、固定收益类资产、债权类资产及其他符合监管要求的资产及其组合
4、收益类型:保本浮动收益型,本理财产品保障理财资金本金,不保证理财收益
5、收益起始日:2019年09月12日
6、产品到期日:2020年03月12日
7、产品期限:182天
8、本公司购买金额:1930万元人民币
9、预期年化收益率:3.65%
10、关联关系说明:公司与江苏银行股份有限公司不存在关联关系
(四)使用自有资金1000万元购买交通银行股份有限公司发行的交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)。具体情况如下:
1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月(汇率挂钩看涨)
2、产品币种:人民币
3、收益类型:银行提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向客户支付应得收益。收益率浮动范围:3.55%-3.65%(年化)
4、收益起始日:2019年09月12日
5、产品到期日:2019年12月13日
6、产品期限:92天
7、本公司购买金额:1000万元人民币
8、挂钩标的:EUR/USD汇率中间价(以路透TKFE界面公布的数据为准)
9、预期年化收益率:3.55%-3.65%
10、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系
(五)使用自有资金1000万元购买中信银行股份有限公司发行的中信银行对公人民币结构性存款产品。具体情况如下:
1、产品名称:共赢利率结构28939期人民币结构性存款产品
2、产品币种:人民币
3、产品类型:保本浮动收益、封闭式
4、收益起始日:2019年09月12日
5、产品到期日:2019年12月30日
6、产品期限:109天
7、本公司购买金额:1000万元人民币
8、挂钩标的:伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR
9、预期年化收益率:3.60-4.00%
10、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系
二、公司内部需履行的审批程序
公司2018年1月2日召开的八届二次董事会议,审议通过了《关于使用公司闲置资金投资理财产品的议案》,同意公司在确保主营业务正常开展和资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金投资购买保本型理财产品,投资资金总额不超过20000万元,在授权有效期内资金可以滚动使用。同时,董事会授权总经理及管理层行使该项投资决策权,并由财务部门负责具体办理购买事宜。
三、风险控制措施
(一)公司以自有闲置投资的理财产品属于期限较短的保本收益型理财产品,风险等级低。
(二)公司投资理财产品由董事会授权,经理层决策,财务部门负责投资执行、跟踪和反馈,投资过程须履行完备的审批程序,确保理财投资的过程规范和资金安全。
(三)公司审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司在确保主营业务正常开展和资金安全的前提下,使用自有闲置资金投资理财产品,有利于提高资金使用效率并获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,符合全体股东利益。
五、截至本公告日,公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的情况汇总如下:
发行方 | 产品名称 | 预期年化收益 | 购买金额,万元 | 起息日 | 到期日 | 到期收回情况 | |
本金,万元 | 收益,万元 | ||||||
江苏银行股份有限公司 | 宝溢融C6机构6 | 4.05% | 800 | 2019/02/14 | 2019/8/15 | 800 | 16.16 |
江苏银行股份有限公司 | 宝溢融C6机构9 | 4.00% | 3000 | 2019/3/07 | 2019/9/05 | 3000 | 59.84 |
首创证券有限责任公司 | 首创证券创惠-东方赢家6号179天固定收益凭证 | 4.10% | 1000 | 2019/3/14 | 2019/9/9 | 1000 | 20.11 |
中信银行股份有限公司 | 共赢利率结构26776期人民币结构性存款产品 | 3.85-4.25% | 2000 | 2019/6/6 | 2019/9/18 | / | / |
交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款(挂钩人民币黄金)6个月 | 3.70%-3.80% | 1000 | 2019/06/10 | 2019/12/09 | / | / |
江苏银行股份有限公司 | 宝溢融C6机构23 | 3.60% | 500 | 2019/6/13 | 2019/12/12 | / | / |
交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款5个月(汇率挂钩看涨) | 3.70%-3.80% | 2000 | 2019/7/5 | 2019/12/6 | / | / |
中信银行股份有限公司 | 共赢利率结构27392期人民币结构性存款产品 | 3.80-4.20% | 2000 | 2019/7/5 | 2019/10/17 | / | / |
发行方 | 产品名称 | 预期年化收益 | 购买金额,万元 | 起息日 | 到期日 | 到期收回情况 | |
本金,万元 | 收益,万元 | ||||||
交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款5个月(汇率挂钩看涨) | 3.70%-3.80% | 1000 | 2019/7/12 | 2019/12/13 | / | / |
中信银行股份有限公司 | 共赢利率结构27579期人民币结构性存款产品 | 3.75-4.15% | 1000 | 2019/7/12 | 2019/10/24 | / | / |
江苏银行股份有限公司 | 宝溢融C6机构30 | 3.65% | 1000 | 2019/8/1 | 2020/2/6 | / | / |
江苏银行股份有限公司 | 宝溢融C6机构32 | 3.65% | 900 | 2019/8/15 | 2020/2/13 | / | / |
江苏银行股份有限公司 | 宝溢融C6机构36 | 3.65% | 1930 | 2019/9/12 | 2020/3/12 | / | / |
交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月(汇率挂钩看涨) | 3.55%-3.65% | 1000 | 2019/9/12 | 2019/12/13 | / | / |
中信银行股份有限公司 | 共赢利率结构28939期人民币结构性存款产品 | 3.60-4.0% | 1000 | 2019/9/12 | 2019/12/30 | / | / |
截止本公告日,公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币15330.00万元(含本次)。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日