公司代码：600746 公司简称：江苏索普
江苏索普化工股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡宗贵、主管会计工作负责人刘艳红及会计机构负责人（会计主管人员）崔坤族保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,576,883,422.26 | 3,576,585,763.60 | 0.0083 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,487,225,982.47 | 2,437,865,356.72 | 2.02 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,411,754.04 | 42,226,931.64 | 64.38 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 837,935,510.48 | 79,575,765.62 | 953.00 |
| 归属于上市公司股东的净利 | 48,097,795.00 | 788,167.34 | 6,002.49 |
| 润 | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,179,715.40 | -2,184,554.98 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.95 | 0.15 | 增加1.80个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0482 | 0.0026 | 1,753.85 |
| 稀释每股收益（元/股） |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 663,909.36 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 562396.31 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2199.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | -306,026.53 | |
| 合计 | 918,079.60 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 19,214 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 | 比例 | 持有有限 | 质押或冻结情况 | 股东性 |
| 数量 | (%) | 售条件股份数量 | 股份状态 | 数量 | 质 | ||
| 江苏索普（集团）有限公司 | 175,163,542 | 57.16 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 | 4,256,749 | 1.39 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 1,760,537 | 0.57 | 1,760,537 | 无 | 国有法人 | ||
| 翁凯毅 | 1,450,000 | 0.47 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 宗凤贯 | 1,387,050 | 0.45 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 刘美芳 | 1,150,000 | 0.38 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 马孟青 | 1,088,778 | 0.36 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 余乃勇 | 965,887 | 0.32 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 758,200 | 0.25 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 翁佳慧 | 650,000 | 0.21 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 江苏索普（集团）有限公司 | 175,163,542 | 人民币普通股 | 175,163,542 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 | 4,256,749 | 人民币普通股 | 4,256,749 | ||||
| 翁凯毅 | 1,450,000 | 人民币普通股 | 1,450,000 | ||||
| 宗凤贯 | 1,387,050 | 人民币普通股 | 1,387,050 | ||||
| 刘美芳 | 1,150,000 | 人民币普通股 | 1,150,000 | ||||
| 马孟青 | 1,088,778 | 人民币普通股 | 1,088,778 | ||||
| 余乃勇 | 965,887 | 人民币普通股 | 965,887 |
| 中国工商银行股份有限公司－博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 758,200 | 人民币普通股 | 758,200 |
| 翁佳慧 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 |
| 张浩宇 | 647,400 | 人民币普通股 | 647,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
注：本表格数据来源于中国证券登记结算有限公司上海分公司。截止本报告期末，公司发行股份购买资产向交易对方发行的691,925,810股尚未办理完成在中国证券登记结算有限公司上海分公司的新增股份登记手续，故本表格中尚未显示索普集团持有该部分股份。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 原因说明 |
| 交易性金融资产 | 79,058,587.50 | |||
| 应收票据 | 10,431,996.77 | 21,878,619.39 | -52.32 | |
| 应收款项融资 | 41,900,938.71 | 115,712,455.59 | -63.79 | |
| 预付款项 | 71,524,435.16 | 101,762,929.85 | -29.71 | |
| 存货 | 368,353,357.62 | 270,498,670.13 | 36.18 | |
| 其他流动资产 | 1,298,347.01 | 2,971,682.67 | -56.31 | |
| 短期借款 | 65,000,000.00 | 15,000,000.00 | 333.33 | |
| 应付票据 | 24,326,717.52 | -100.00 | ||
| 合同负债 | 39,254,988.58 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,760,185.74 | 15,880,043.21 | -51.13 |
| 应交税费 | 12,836,274.92 | 19,806,985.64 | -35.19 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,136,989.91 | 35,702,333.87 | -49.20 | |
| 长期应付款 | 25,000,000.00 | 83,000,000.00 | -69.88 | |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | |
| 营业收入 | 837,935,510.48 | 79,575,765.62 | 953.00 | |
| 营业成本 | 696,964,237.12 | 75,610,214.09 | 821.79 | |
| 税金及附加 | 5,225,606.39 | 620,815.45 | 741.73 | |
| 销售费用 | 22,716,686.57 | 2,179,240.19 | 942.41 | |
| 管理费用 | 21,109,472.11 | 3,791,496.09 | 456.76 | |
| 研发费用 | 22,651,856.37 | 2,051.99 | 1103797.02 | |
| 财务费用 | 5,939,609.70 | 246.45 | 2409966.83 | |
| 其他收益 | 663,909.36 | |||
| 投资收益 | 562,396.31 | 3,273,060.28 | -82.82 | |
| 利润总额 | 64,130,393.32 | 366,889.77 | 17,379.47 | |
| 所得税费用 | 16,032,598.32 | -421,277.57 | ||
| 净利润 | 48,097,795.00 | 788,167.34 | 6002.49 |
1、交易性金融资产较期初减少，主要是报告期内结构性存款减少；
2、应收票据较期初减少52.32%，主要是报告期一个月内到期的银行承兑汇票减少。
3、应收款项融资为银行承兑汇票，较期初减少63.79%，主要是报告期银行承兑汇票减少。
4、预付款项较期初减少29.71%，主要是报告期供应商预付货款减少；
5、存货较期初增加36.18%，主要是报告期醋酸及醋酸乙酯库存增加；
6、其他流动资产较期初减少56.31%，主要是报告期企业财产险及催化剂摊销；
7、短期借款增加，主要是报告期新增流流动资金借款5000万元；
8、应付票据减少，主要是报告期银行承兑汇票到期；
9、合同负债较期初增加，主要是报告期适用新收入准则所致；
10、应付职工薪酬较期初减少51.13%，主要是上年末计提的年终奖及绩效在本期发放；
11、应交税费较期初减少35.19%，主要是报告期末无需缴纳增值税，企业所得税增加；
12、一年内到期的非流动负债较期初减少49.2%，主要是报告期支付融资租赁租金。
13、长期应付款较期初减少69.88%，主要是报告期归还资产交割带入的长期应付借款，该款项暂挂江苏索普（集团)有限公司往来；
14、营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、利润总额、所得税费用、净利润较去年同期均有较大变化，主要是2019年12月并入醋酸和硫酸业务组业务规模增加所致；
15、其他收益较去年同期增加，主要是报告期摊销递延收益所致；
16、投资收益较去年同期减少，主要是报告期内结构性存款减少所致.
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年12月4日，中国证监会出具《关于核准江苏索普化工股份有限公司向江苏索普（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2659号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。公司与交易对方已于2019年12月18日签署《资产交割确认书》，并约定2019年12月18日为交割日。详见公司于2019年12月20日披露的《江苏索普关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割完成的公告》（公告编号：临2019-075）。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天衡验字（2019）00149号），经审验，截至2019年12月19日止，江苏索普已收到索普集团缴纳的新增注册资本（股本）人民币691,925,810.00元。
2020年4月1日，公司本次发行股份购买资产的新增股份计691,925,810股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股票非公开发行网下登记手续。详细内容见公司于2020年4月7日披露《江苏索普关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行结果暨股份变动公告》（临：2020-022）。
截至本公告披露之日，公司已完成向特定对象镇江国有投资控股集团有限公司发行50,000,000股募集配套资金，本次发行实际募集资金总额为人民币281,500,000.00元，相关发行费用人民币2,815,000元，募集资金净额为人民币278,685,000.00元。天衡所于2020年4月16日，出具了《江苏索普验资报告》（天衡验字（2020）00027号），对公司募集资金专户资金到账情况进行了审验。本次发行新股后，公司变更后的注册资本为人民币1,048,348,300.00元。公司本次非公开发行股票募集配套资金之新增股份已于2020年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股票非公开发行网下登记手续。详细请见公司于2020年4月25日披露的《江苏索普关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(公告编号：临2020-027)。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 江苏索普化工股份有限公司 |
| 法定代表人 | 胡宗贵 |
| 日期 | 2020年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表2020年3月31日编制单位:江苏索普化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 165,678,724.56 | 147,460,019.73 |
| 交易性金融资产 | 79,058,587.50 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,431,996.77 | 21,878,619.39 |
| 应收账款 | 60,007,151.21 | 51,989,243.24 |
| 应收款项融资 | 41,900,938.71 | 115,712,455.59 |
| 预付款项 | 71,524,435.16 | 101,762,929.85 |
| 其他应收款 | 394,664.42 | 326,496.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 368,353,357.62 | 270,498,670.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 23,077,008.80 | 23,077,008.80 |
| 其他流动资产 | 1,298,347.01 | 2,971,682.67 |
| 流动资产合计 | 742,666,624.26 | 814,735,713.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 56,779,735.66 | 56,462,463.34 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,135,519,380.37 | 2,164,016,533.56 |
| 在建工程 | 323,687,201.40 | 271,311,228.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 256,203,753.71 | 201,872,591.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,476,369.51 | 2,015,110.86 |
| 递延所得税资产 | 60,550,357.35 | 66,172,122.72 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,834,216,798.00 | 2,761,850,050.12 |
| 资产总计 | 3,576,883,422.26 | 3,576,585,763.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 65,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,326,717.52 | |
| 应付账款 | 143,193,515.09 | 143,556,536.58 |
| 预收款项 | 2,256,219.95 | 61,743,551.01 |
| 合同负债 | 39,254,988.58 | |
| 应付职工薪酬 | 7,760,185.74 | 15,880,043.21 |
| 应交税费 | 12,836,274.92 | 19,806,985.64 |
| 其他应付款 | 712,750,714.50 | 677,546,054.65 |
| 其中：应付利息 | 650,229.18 | 1,272,055.04 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,136,989.91 | 35,702,333.87 |
| 其他流动负债 | 15,095,016.30 | 13,031,516.69 |
| 流动负债合计 | 1,016,283,904.99 | 1,006,593,739.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 25,000,000.00 | 83,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 35,112,927.84 | 35,755,731.96 |
| 递延所得税负债 | 13,260,606.96 | 13,370,935.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 73,373,534.80 | 132,126,667.71 |
| 负债合计 | 1,089,657,439.79 | 1,138,720,406.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 998,347,262.00 | 998,347,262.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,303,924,812.51 | 1,303,924,812.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 39,781,820.83 | 39,543,866.59 |
| 专项储备 | 1,024,876.51 | |
| 盈余公积 | 46,350,390.14 | 46,350,390.14 |
| 未分配利润 | 97,796,820.48 | 49,699,025.48 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,487,225,982.47 | 2,437,865,356.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,576,883,422.26 | 3,576,585,763.60 |
法定代表人：胡宗贵 主管会计工作负责人：刘艳红 会计机构负责人：崔坤族
利润表2020年1—3月编制单位：江苏索普化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | 837,935,510.48 | 79,575,765.62 |
| 减：营业成本 | 696,964,237.12 | 75,610,214.09 |
| 税金及附加 | 5,225,606.39 | 620,815.45 |
| 销售费用 | 22,716,686.57 | 2,179,240.19 |
| 管理费用 | 21,109,472.11 | 3,791,496.09 |
| 研发费用 | 22,651,856.37 | 2,051.99 |
| 财务费用 | 5,939,609.70 | 246.45 |
| 其中：利息费用 | 5,714,846.27 | |
| 利息收入 | 195,911.14 | |
| 加：其他收益 | 663,909.36 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 562,396.31 | 3,273,060.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -431,859.14 | -99,449.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10,104.11 | -184,991.54 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,132,592.86 | 360,320.29 |
| 加：营业外收入 | -2,199.54 | 6,569.48 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,130,393.32 | 366,889.77 |
| 减：所得税费用 | 16,032,598.32 | -421,277.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,097,795.00 | 788,167.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,097,795.00 | 788,167.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 237,954.24 | -1,246,241.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 237,954.24 | -1,246,241.04 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 237,954.24 | -1,246,241.04 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 483,335,749.24 | -458,073.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0482 | 0.0026 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：胡宗贵 主管会计工作负责人：刘艳红 会计机构负责人：崔坤族
现金流量表2020年1—3月编制单位：江苏索普化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,707,314.67 | 101,169,791.74 |
| 收到的税费返还 | 112,066.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 842,693.83 | 81,622.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 777,662,074.88 | 101,251,414.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,749,983.66 | 38,837,631.53 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 53,584,535.70 | 16,981,609.41 |
| 支付的各项税费 | 21,303,255.25 | 3,025,752.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 612,546.23 | 179,488.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 708,250,320.84 | 59,024,482.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,411,754.04 | 42,226,931.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 134,700,000.00 | 138,126,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,321,059.97 | 3,346,323.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 169,856.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 136,021,059.97 | 141,642,180.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,586,034.01 | 30,049,193.41 |
| 投资支付的现金 | 56,400,000.00 | 148,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 111,986,034.01 | 178,049,193.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,035,025.96 | -36,407,013.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 799,569.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,491,435.17 | 5,370,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,341,004.85 | 5,370,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,341,004.85 | -5,370,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 410,688.72 | -61,331.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,516,463.87 | 388,586.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,650,019.73 | 75,645,824.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,166,483.60 | 76,034,411.31 |
法定代表人：胡宗贵 主管会计工作负责人：刘艳红 会计机构负责人：崔坤族
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 147,460,019.73 | 147,460,019.73 | |
| 交易性金融资产 | 79,058,587.50 | 79,058,587.50 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 21,878,619.39 | 21,878,619.39 | |
| 应收账款 | 51,989,243.24 | 51,989,243.24 | |
| 应收款项融资 | 115,712,455.59 | 115,712,455.59 | |
| 预付款项 | 101,762,929.85 | 101,762,929.85 | |
| 其他应收款 | 326,496.58 | 326,496.58 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 270,498,670.13 | 270,498,670.13 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 23,077,008.80 | 23,077,008.80 | |
| 其他流动资产 | 2,971,682.67 | 2,971,682.67 | |
| 流动资产合计 | 814,735,713.48 | 814,735,713.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 56,462,463.34 | 56,462,463.34 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,164,016,533.56 | 2,164,016,533.56 | |
| 在建工程 | 271,311,228.07 | 271,311,228.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 201,872,591.57 | 201,872,591.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,015,110.86 | 2,015,110.86 | |
| 递延所得税资产 | 66,172,122.72 | 66,172,122.72 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,761,850,050.12 | 2,761,850,050.12 | |
| 资产总计 | 3,576,585,763.60 | 3,576,585,763.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 24,326,717.52 | 24,326,717.52 | |
| 应付账款 | 143,556,536.58 | 143,556,536.58 | |
| 预收款项 | 61,743,551.01 | 2,190,115.11 | - 59,553,435.90 |
| 合同负债 | 59,553,435.90 | 59,553,435.90 | |
| 应付职工薪酬 | 15,880,043.21 | 15,880,043.21 | |
| 应交税费 | 19,806,985.64 | 19,806,985.64 | |
| 其他应付款 | 677,546,054.65 | 677,546,054.65 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,702,333.87 | 35,702,333.87 | |
| 其他流动负债 | 13,031,516.69 | 13,031,516.69 | |
| 流动负债合计 | 1,006,593,739.17 | 1,006,593,739.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 83,000,000.00 | 83,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 35,755,731.96 | 35,755,731.96 | |
| 递延所得税负债 | 13,370,935.75 | 13,370,935.75 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 132,126,667.71 | 132,126,667.71 | |
| 负债合计 | 1,138,720,406.88 | 1,138,720,406.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 998,347,262.00 | 998,347,262.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,303,924,812.51 | 1,303,924,812.51 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 39,543,866.59 | 39,543,866.59 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,350,390.14 | 46,350,390.14 | |
| 未分配利润 | 49,699,025.48 | 49,699,025.48 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,437,865,356.72 | 2,437,865,356.72 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,576,585,763.60 | 3,576,585,763.60 | |
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际
财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用