大控1NEEQ : 400078
大连大福控股股份有限公司2020年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 10
释义
释义项目 | 释义 | |
证监会 | 指 | 中华人民共和国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
大连控股、本公司、公司 | 指 | 大连大福控股股份有限公司 |
长富瑞华、大股东 | 指 | 大连长富瑞华集团有限公司 |
公司章程 | 指 | 大连大福控股股份有限公司章程 |
股东大会 | 指 | 大连大福控股股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 大连大福控股股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 大连大福控股股份有限公司监事会 |
中再资源 | 指 | 中国有色金属工业再生资源有限公司 |
天津大通 | 指 | 天津大通铜业有限公司 |
福美贵金属 | 指 | 大连福美贵金属贸易有限公司 |
恒弘科技 | 指 | 深圳市恒弘科技有限公司 |
大显高木 | 指 | 大连大显高木模具有限公司 |
大显光电 | 指 | 大连大显光电器件有限公司 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
一、 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人窦圣军、主管会计工作负责人窦圣军及会计机构负责人(会计主管人员)窦圣军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | √是 □否 |
是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
1、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
【备查文件目录】
兰书先,未说明理由文件存放地点
文件存放地点 | |
备查文件 | 1.2020年一季度财务报表 |
2.报告期内在股转系统公开披露过的所有相关文件正本及公告原稿。 |
二、 公司基本情况
(一) 基本信息
公司中文全称 | 大连大福控股股份有限公司 |
英文名称及缩写 | - |
证券简称 | 大控1 |
证券代码 | 400078 |
挂牌时间 | 2020年6月19日 |
普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
分层情况 | 基础层 |
法定代表人 | 窦圣军 |
董事会秘书或信息披露负责人 | 赵明珍 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 91210200241296770R |
注册资本(元) | 1,464,328,399 |
注册地址 | 大连市甘井子区后革街411号 |
电话 | (0411)65919276 |
联系地址及邮政编码 | 大连保税区仓储加工区IC-33号 |
主办券商 | 太平洋证券 |
会计师事务所 | |
签字注册会计师姓名 |
(二) 行业信息
□适用√不适用
(三) 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2020年3月31日) | 上年度末 (2019年12月31日) | 报告期末比上年度末增减比例% | |
资产总计 | 521,847,124.13 | 498,205,110.61 | 4.75% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | -1,871,033,943.60 | -1,862,614,507.98 | 0.45% |
资产负债率%(母公司) | 103.97% | 103.52% | - |
资产负债率%(合并) | 455.70% | 470.90% | - |
本报告期 (2020年1-3月) | 上年同期 (2019年1-3月) | 本报告期比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 108,569,029.16 | 159,537,439.40 | -31.95% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -8,419,435.62 | -8,359,393.24 | 0.72% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 | -8,419,435.62 | -8,359,393.24 | 0.72% |
损益的净利润 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -379,865.94 | -1,942,987.63 | -80.45% |
基本每股收益(元/股) | -0.0057 | -0.0057 | |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 0.45% | -1.97% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.45% | -1.97% | - |
财务数据重大变动原因:
□适用√不适用
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
□适用 √不适用
(四) 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,064,328,399 | 72.68% | 0 | 1,064,328,399 | 72.68% |
其中:控股股东、实际控制人 | 120,000,000 | 8.19% | 0 | 120,000,000 | 8.19% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 27.32% | |
其中:控股股东、实际控制人 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 27.32% | ||
董事、监事、高管 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
总股本 | 1,464,328,399 | - | 0 | 1,464,328,399 | - | |
普通股股东人数 | 44,243 |
普通股前十名股东情况 | |||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 大连长富瑞华集团有限公司 | 520,000,000 | 520,000,000 | 35.51% | 400,000,000 | 120,000,000 | |
2 | 骆伟东 | 69,178,795 | 69,178,795 | 4.72% | 69,178,795 | ||
3 | 中国证券金融股份有限公司 | 32,716,270 | 32,716,270 | 2.23% | 32,716,270 | ||
4 | 朱宏军 | 19,306,600 | 19,306,600 | 1.32% | 19,306,600 | ||
5 | 杨健 | 12,243,439 | 12,243,439 | 0.84% | 12,243,439 | ||
6 | 侍建民 | 10,755,900 | 10,755,900 | 0.73% | 10,755,900 | ||
7 | 叶葳 | 9,908,931 | 9,908,931 | 0.68% | 9,908,931 | ||
8 | 赵睿 | 8,490,360 | 8,490,360 | 0.58% | 8,490,360 | ||
9 | 陈伟汉 | 6,406,187 | 6,406,187 | 0.44% | 6,406,187 | ||
10 | 吉玥 | 6,364,700 | 6,364,700 | 0.43% | 6,364,700 | ||
合计 | 695,371,182 | 0 | 695,371,182 | 47.48% | 400,000,000 | 295,371,182 | |
前十名股东间相互关系说明:上述所有股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(五) 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
(六) 存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
三、 重要事项
(一) 报告期内(1-3月)重要事项的合规情况
√适用□不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 否 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
员工激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2020年1月,公司及相关当事人收到证监会大连监管局作出的《行政处罚事先告知书》(大证监处罚[2019]4 号),公司已就该事项进行披露,具体详见公司相关公告。 |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
自愿披露的其他重要事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重要事项详情、进展情况及其他重要事项
□适用√不适用
(二) 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用√不适用
四、 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
(二) 财务报表
1. 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 8,178,255.96 | 8,639,343.46 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,480,176.17 | 653,507.20 |
应收账款 | 63,973,688.02 | 53,972,223.07 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 11,516,202.79 | 6,189,918.96 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 223,116,041.91 | 227,099,099.05 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 32,992,933.03 | 18,338,888.30 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 310,630.81 | 3,354,054.10 |
流动资产合计 | 342,567,928.69 | 318,247,034.14 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 14,234,895.70 | 14,525,334.75 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 1,108,991.59 | 1,179,268.16 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,073,960.18 | 1,392,125.59 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 162,861,347.97 | 162,861,347.97 |
非流动资产合计 | 179,279,195.44 | 179,958,076.47 |
资产总计 | 521,847,124.13 | 498,205,110.61 |
流动负债: | ||
短期借款 | 265,954,347.63 | 265,954,347.63 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 69,091,252.39 | 42,978,865.40 |
预收款项 | 15,575,372.86 | 2,859,559.71 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 4,212,258.64 | 4,397,608.79 |
应交税费 | 256,886.61 | 5,324,167.75 |
其他应付款 | 118,363,029.46 | 119,938,420.69 |
其中:应付利息 | 58,743,577.68 | 48,799,738.57 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 473,453,147.59 | 441,452,969.97 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,904,607,557.22 | 1,904,607,557.22 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,904,607,557.22 | 1,904,607,557.22 |
负债合计 | 2,378,060,704.81 | 2,346,060,527.19 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,464,328,399.00 | 1,464,328,399.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,011,599,017.44 | 1,011,599,017.44 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 115,472,292.19 | 115,472,292.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -4,462,433,652.23 | -4,454,014,216.61 |
归属于母公司所有者权益合计 | -1,871,033,943.60 | -1,862,614,507.98 |
少数股东权益 | 14,820,362.92 | 14,759,091.40 |
所有者权益合计 | -1,856,213,580.68 | -1,847,855,416.58 |
负债和所有者权益总计 | 521,847,124.13 | 498,205,110.61 |
法定代表人:窦圣军 主管会计工作负责人:窦圣军 会计机构负责人:窦圣军
2. 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 11,074.12 | 10,522.44 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 17,797,629.05 | 17,797,629.05 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | ||
其他应收款 | 1,553,832,504.79 | 1,553,926,809.25 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 273,286.72 | 273,286.72 |
流动资产合计 | 1,571,914,494.68 | 1,572,008,247.46 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 644,492,941.86 | 644,492,941.86 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | ||
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 349,314.37 | 349,314.37 |
非流动资产合计 | 644,842,256.23 | 644,842,256.23 |
资产总计 | 2,216,756,750.91 | 2,216,850,503.69 |
流动负债: | ||
短期借款 | 265,954,347.63 | 265,954,347.63 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 17,685,119.30 | 17,685,119.30 |
预收款项 | 811,365.27 | 811,365.27 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,698,821.99 | 2,655,732.59 |
应交税费 | 2,070,950.07 | 2,070,950.07 |
其他应付款 | 111,008,222.35 | 101,054,938.04 |
其中:应付利息 | 58,743,577.68 | 48,799,738.57 |
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 400,228,826.61 | 390,232,452.90 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,904,607,557.22 | 1,904,607,557.22 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,904,607,557.22 | 1,904,607,557.22 |
负债合计 | 2,304,836,383.83 | 2,294,840,010.12 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,464,328,399.00 | 1,464,328,399.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 999,420,679.99 | 999,420,679.99 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 115,472,292.19 | 115,472,292.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -2,667,301,004.10 | -2,657,210,877.61 |
所有者权益合计 | -88,079,632.92 | -77,989,506.43 |
负债和所有者权益合计 | 2,216,756,750.91 | 2,216,850,503.69 |
3. 合并利润表
单位:元
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、营业总收入 | 108,569,029.16 | 159,537,439.40 |
其中:营业收入 | 108,569,029.16 | 159,537,439.40 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 116,937,478.61 | 167,869,769.52 |
其中:营业成本 | 104,330,513.84 | 154,650,922.60 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 154,641.64 | 549,786.74 |
销售费用 | 859,880.76 | 971,090.61 |
管理费用 | 1,762,719.58 | 3,466,989.93 |
研发费用 | ||
财务费用 | 9,829,722.79 | 8,230,979.64 |
其中:利息费用 | 9,943,839.11 | 8,090,552.98 |
利息收入 | 59,313.20 | 74,169.45 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | -7,564.50 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,564.50 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 10,285.35 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -8,358,164.10 | -8,339,894.62 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -8,358,164.10 | -8,339,894.62 |
减:所得税费用 | 7,987.07 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -8,358,164.10 | -8,347,881.69 |
其中:被合并方在合并前实现的净利 |
润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -8,358,164.10 | -8,347,881.69 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 61,271.52 | 11,511.55 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -8,419,435.62 | -8,359,393.24 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -8,358,164.10 | -8,347,881.69 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,419,435.62 | -8,359,393.24 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 61,271.52 | 11,511.55 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0057 | -0.0057 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0057 | -0.0057 |
法定代表人:窦圣军 主管会计工作负责人:窦圣军 会计机构负责人:窦圣军
4. 母公司利润表
单位:元
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
税金及附加 | 388,302.96 | |
销售费用 | ||
管理费用 | 203,326.38 | 1,290,459.42 |
研发费用 | ||
财务费用 | 9,886,800.11 | 8,021,651.11 |
其中:利息费用 | 9,943,839.11 | 8,090,552.98 |
利息收入 | 57,482.00 | 70,071.87 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | -7,564.50 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,564.50 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -10,090,126.49 | -9,707,977.99 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -10,090,126.49 | -9,707,977.99 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,090,126.49 | -9,707,977.99 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,090,126.49 | -9,707,977.99 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -10,090,126.49 | -9,707,977.99 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0069 | -0.007 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0069 | -0.007 |
5. 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,604,455.25 | 239,614,705.41 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 |
收到的税费返还 | 48,595.27 | 45,984.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,340,140.35 | 5,078,970.49 |
经营活动现金流入小计 | 112,993,190.87 | 244,739,660.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,078,541.52 | 236,024,196.30 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,029,190.02 | 7,397,627.48 |
支付的各项税费 | 4,810,843.39 | 931,033.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,454,481.88 | 2,329,790.93 |
经营活动现金流出小计 | 113,373,056.81 | 246,682,648.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -379,865.94 | -1,942,987.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,500.00 | 35,470.00 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 154,500.00 | 35,470.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -154,500.00 | -35,470.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 24,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,125.97 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 243,197.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 20,243,323.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,756,676.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,764.40 | -73,735.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -508,601.54 | 1,704,483.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,639,343.46 | 5,672,859.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,130,741.92 | 7,377,342.11 |
法定代表人:窦圣军 主管会计工作负责人:窦圣军 会计机构负责人:窦圣军
6. 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,708,528.23 | |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 151,521.62 | 314,390.56 |
经营活动现金流入小计 | 151,521.62 | 2,022,918.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,522.27 | 495,935.45 |
支付的各项税费 | 219.31 | 119,643.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,421.16 | 1,181,783.41 |
经营活动现金流出小计 | 151,162.74 | 1,797,362.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 358.88 | 225,556.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,000,125.97 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 230,552.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 20,230,678.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -230,678.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 358.88 | -5,122.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,522.44 | 17,095.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,881.32 | 11,972.83 |