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上实发展2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-30
2016 年半年度报告
公司代码:600748                       公司简称:上实发展
                   上海实业发展股份有限公司
                       2016 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陆申、主管会计工作负责人唐钧及会计机构负责人(会计主管人员)袁纪行声明:
     保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     2016年半年度资本公积金转增股本预案为:以2016年6月末总股本1,418,894,532股为基数,
以每10股转增3股,向全体股东实施资本公积金转增股本,共计转增425,668,360股(每股面值1
元),转增后总股本变更为1,844,562,892股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成对投资者的实质承诺,敬请投
资者注意风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 其他
无
                                                       2016 年半年度报告
                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告. ........................................................................................................................ 7
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 20
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 32
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 33
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 34
第十节     财务报告 ........................................................................................................................... 37
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 141
                                  2016 年半年度报告
                                 第一节       释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
    公司、本公司                指              上海实业发展股份有限公司
          上实控股                  指                 上海实业控股有限公司
          上海实业                  指              上海实业(集团)有限公司
          上海上实                  指              上海上实(集团)有限公司
          上实地产                  指                 上实地产发展有限公司
          上投控股                  指                 上海上投控股有限公司
          上实龙创                  指        上海上实龙创智慧能源科技股份有限公司
                              第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                        上海实业发展股份有限公司
公司的中文简称                        上实发展
公司的外文名称                        SHANGHAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写                    SID
公司的法定代表人                      陆申
二、 联系人和联系方式
                             董事会秘书                         证券事务代表
姓名             胡文魄                               张梦珣
联系地址         上海市淮海中路98号金钟广场20层       上海市淮海中路98号金钟广场20层
电话             021-53858686                         021-53858686
传真             021-53858879                         021-53858879
电子信箱         sid748@sidlgroup.com                 sid748@sidlgroup.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                    中国(上海)自由贸易试验区浦东南路1085号华申大厦六楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                    上海市淮海中路98号金钟广场20层
公司办公地址的邮政编码
公司网址                        www.sidlgroup.com
电子信箱                        sid748@sidlgroup.com
报告期内变更情况查询索引            报告期内,公司第六届董事会第三十四次会议及2015
                                年年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的
                                议案》,对公司住所地进行了修订,详情请见公司[临2016-14
                                、20号]公告。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址   www.sse.com.cn
                                     2016 年半年度报告
公司半年度报告备置地点                       公司董事会办公室
五、 公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所      股票简称           股票代码      变更前股票简称
      A股           上海证券交易所      上实发展           600748            浦东不锈
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期                           2016年5月13日
注册登记地点                           中国(上海)自由贸易试验区浦东南路1085号
企业法人营业执照注册号                 9131000013227883X9
税务登记号码                           9131000013227883X9
组织机构代码                           9131000013227883X9
报告期内注册变更情况查询索引               报告期内,本公司于2016年1月27日发布了《公司
                                       非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,完成了非
                                       公开发行股票的工作,公司注册资本由108337.0873万
                                       增至141889.4532万,详情请见公司[临2016-08]公告。
七、 其他有关资料
                                     名称             上会会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境内)     办公地址         上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 层
                                 签字会计师姓名                 胡治华、张健
                                     2016 年半年度报告
                       第三节       会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                      上年同期                本报告期
                         本报告期            调整后             调整前        比上年同
  主要会计数据
                       (1-6月)                                             期增减
                                                                                (%)
营业收入             2,225,639,238.83      903,538,200.74     770,967,939.22    146.32
归属于上市公司股       206,236,715.56       84,314,431.61     119,671,358.49    144.60
东的净利润
归属于上市公司股       194,477,454.10       77,100,632.63             77,100,632.63      152.24
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现     1,291,223,952.04 -1,278,904,967.30             -573,837,048.26      200.96
金流量净额
                                                           上年度末                    本报告期
                                                                                       末比上年
                       本报告期末
                                              调整后                   调整前          度末增减
                                                                                         (%)
归属于上市公司股     8,743,657,786.45    4,771,171,288.22          4,771,171,288.22        83.26
东的净资产
总资产              29,506,541,032.07   27,275,184,123.19         27,275,184,123.19        8.18
(二)    主要财务指标
                                                              上年同期             本报告期比
                                     本报告期
          主要财务指标                                                             上年同期增
                                     (1-6月)          调整后        调整前        减(%)
基本每股收益(元/股)                      0.15             0.08           0.11         87.50
稀释每股收益(元/股)                      0.15             0.08           0.11         87.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益            0.14             0.07           0.07       100.00
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                   2.37             1.04           2.47      增加1.33个
                                                                                          百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资            2.23             0.95           1.59      增加1.28个
产收益率(%)                                                                             百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明:
    2016 年 6 月末较 2015 年末归属于上市公司股东的净资产增加 83.26%,主要原因系公司本期
完成非公开发行股票导致股本和资本公积增加所致。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
                                   2016 年半年度报告
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                         单位:元 币种:人民币
             非经常性损益项目                          金额
非流动资产处置损益                                              3,144,508.27
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业                      5,827,153.17
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            5,077,074.44
少数股东权益影响额                                               -716,801.47
所得税影响额                                                   -1,572,672.95
合计                                                           11,759,261.46
                                     2016 年半年度报告
                                 第四节     董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     (一) 上半年公司经营情况
     2016 年上半年,我国经济运行基本平稳,但受国际错综复杂形势和国内经济周期叠加等多重
因素影响,经济增长动力不足,压力增大。与宏观经济运行不同,我国房地产市场延续去年下半
年以来的向好态势,库存去化加快,投资增速回升,但行业分化加剧,一线及部分热点二线城市
房产销售量价齐升,土地市场“地王”重现,而其它城市则仍然面对严峻的库存压力。在此形势
下,中央及各地方政府因城施策,采取差别化、有针对性的行业调控政策,既抑制资产泡沫,又
支持鼓励去库存。
     报告期内,公司坚持“优化结构、确保重点、整合提高、蓄势发展”的工作方针,以优化
财务结构、优化资本结构、优化资产结构、优化库存结构为核心,把握市场机遇,强化工作重点,
突破工作难点,全方位拓展公司的发展空间。
1.   承上启下,公司融资工作股债并举、圆满收官。报告期内,公司完成了去年底获批的定向增
     发的发行工作,共募集资金 39.02 亿元,超过预计募资规模的 80%,从而实现公司首次从公
     开市场募资。3 月初,公司抓住债券市场出现的稍纵即逝的时间窗口,成功发行第二期 10 亿
     元公司债,票面利率为 3.23%,再次创造市场同期、同等评级的同类型债券最低票面利率。
     至此,公司 2015 年获批的公司债和定向增发已全部完成,既增厚了公司股本,也降低了公司
     融资成本,为公司健康、持续发展创造了有利条件。
2. 顺势而为,公司销售工作抢推快销、加速去化。报告期内,公司抓住市场持续转暖的契机,
     坚定“抢销售、去库存”不动摇,一方面,抢抓项目工程进度,在提前开放销售中心和销售示
     范区、提前积累客户的前提下,提前项目预售时间,将原计划下半年开盘推售的项目提前到
     上半年;另一方面,抢抓客户资源,通过联合代理、一二手联动、线上线下联动等多种营销
     手段,最大限度挖掘客户资源,最大限度扩大客户数量和来源,从而确保公司销售持续平稳
     向好。公司实现签约面积约 28.29 万平方米,同比增长超过 200%,公司实现签约金额超过 39.7
     亿元人民币,同比增长约 250%,创造了公司半年销售业绩的历史记录。
3.   初见成效,公司多元化业务聚焦重点、布局长远。经过两年的摸索,公司多元化业务初具规
     模,初见成效。报告期内,一方面,重点项目发展势头喜人。WE+以灵活便捷的租赁方式、开
     放共享的办公空间和丰富多彩的社区活动,赢得中小创业创新企业的青睐和入住,并通过自
     营、合作和管理输出等多种模式,快速覆盖至全国 10 个城市,营业工位数量较去年底翻番。
     上实龙创实现管理平稳对接,保证业务持续平稳发展,并着力调整业务结构和客户结构;承
     接公司青岛项目和上海朱家角项目,管理和业务协同效应显现,财务成本有效降低,内控管
     理日渐完善。另一方面,公司着手体制、机制建设。新成立新产业发展部,专门负责多元化
     业务投前、投后管理;着手编制新产业中长期发展规划;优化项目结构,总结经验和教训,
     建立、完善管理机制;成立帷迦创投母基金,探索建立新产业项目池。
4. 夯实基础,公司开发工作提升标准、绿色发展。报告期内,公司在建工程面积超过 190 万平
     方米,项目数量超过 20 个,分布在上海等 10 个城市,项目业态从住宅到办公、酒店和商业。
     面对项目开发管理难度大、跨度大的挑战,公司开发系统不断强化内部基础管理,确保项目
                                    2016 年半年度报告
    进度、质量、成本和安全总体平稳可控。同时,在重点项目中推进装配式技术和 BIM 技术,
    尤其是 BIM 技术全生命周期运用已推进到施工阶段,从施工交底到场地布置、施工进度模拟
    和安全管理,全面提升项目施工现场管理的精度。发布公司《绿色全星计划》,全面规划布局
    公司绿色建筑目标和计划。泉州“海上海” C-8-2 地块)公建获绿色建筑设计二星认证、 C-6-2
    地块)公建获 LEED 预认证。
    (二)下半年公司经营展望
    2016 年下半年,中央政府将继续推进供给侧结构性改革,激发企业活力,推动科技创新;继
续倡导“大众创业、万众创新”,以创新引领经济转型升级。房地产行业政策方面,中央将在坚
持去库存的基调下,继续因城施策,保持房地产业平稳健康发展。
    在此形势下,公司将坚持年度经营方针,夯实主营业务,确保完成年度经营目标。同时,加
大创新转型力度,着力主业升级,加快新产业和物业服务业的战略布局,不断增强公司核心竞争
力。
1. 房地产开发方面,公司将围绕年度经营目标,重点聚焦销售签约和销售回款,聚焦年内交付
    项目的工程进度,全面做好交付前的各项准备工作,确保计划交付项目如期交付,确保结转;
    公司也将优化营销激励方案,适度调整营销策略,提高营销管理的针对性,进一步提升销售
    业绩。同时,公司将围绕主业升级的战略布局,聚焦重点项目的策划、规划和产业落地,尤
    其是上海虹口北外滩项目要如期开工和落实文化项目的合作伙伴;青岛啤酒城项目要完善配
    套,深化体育营运,抓紧启动三期的策划和规划;上海青浦朱家角项目要升级总体规划,完
    善项目配套。
2. 新产业方面,公司将充分依托已有项目和平台,坚持融产结合,探索跨领域、跨行业的投资
    方向,探索基金孵化与产业投资相结合的投资模式;同时,支持 WE+、龙创等重点项目在充
    分竞争的市场环境中不断创新求变,保持竞争优势。
3. 物业服务业方面,公司将充分整合现有在管物业和持有物业的资源优势,对标行业领军企业,
    在基础物业管理的基础上,利用“互联网+”和物联网技术,探索增值业务,强化专业能力,
    创新商业运营模式,实现物业服务的管理和价值提升;同时,面对管理物业业态不断丰富,
    公司将逐步建立垂直细分领域的生态圈,开发符合市场新需求的增值服务模式,创造更多的
    盈利增长点。
    报告期内,公司实现营业收入 2,225,639,238.83 元,比上期增加 146.32%,主要原因系项目
公司实现的房产销售收入增加以及新增建筑施工业的工程项目收入;实现营业利润
313,495,631.48 元,比上期增加 262.84%,主要原因系房产销售利润增加;实现归属于母公司所
有者的净利润 206,236,715.56 元,比上期增加 144.60%,主要原因系房产销售利润增加。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
科目                                 本期数             上年同期数      变动比例(%)
营业收入                         2,225,639,238.83       903,538,200.74          146.32
营业成本                         1,413,362,838.96       608,378,816.68          132.32
销售费用                            71,141,112.98        55,950,470.59           27.15
管理费用                           114,398,807.87       117,465,310.20           -2.61
                                     2016 年半年度报告
财务费用                             97,937,623.59          153,588,668.03              -36.23
经营活动产生的现金流量净额        1,291,223,952.04       -1,278,904,967.30              200.96
投资活动产生的现金流量净额       -2,578,603,830.25          404,156,217.10             -738.02
筹资活动产生的现金流量净额        2,299,598,132.95        2,384,595,165.45               -3.56
营业收入变动原因说明:主要系项目公司实现的房产销售收入增加以及新增建筑施工业的工程项
目收入。
营业成本变动原因说明:房产销售收入和工程项目收入增加导致其对应的成本也增加。
销售费用变动原因说明:房产销售额增加导致代理佣金和广告宣传费用增加。
财务费用变动原因说明:借款成本下降以及在建项目股东垫款增加导致资本化利息增加费用化利
息减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:房产销售回款增加以及经营活动现金流出减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付上海上投控股有限公司股权收购余款。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                                 营业收      营业成
                                                                                       毛利率
                                                   毛利率        入比上      本比上
分行业        营业收入            营业成本                                             比上年
                                                   (%)         年增减      年增减
                                                                                       增减(%)
                                                                 (%)       (%)
房地产     1,846,779,240.60   1,117,181,349.95           39.51   106.99        85.54      增加
行业                                                                                    7.00 个
                                                                                        百分点
建筑施      364,468,162.07     290,878,088.63            20.19        -           -     不适用
工业
                                    主营业务分产品情况
                                                                 营业收      营业成
                                                                                       毛利率
                                                   毛利率        入比上      本比上
分产品        营业收入            营业成本                                             比上年
                                                   (%)         年增减      年增减
                                                                                       增减(%)
                                                                 (%)       (%)
房地产     1,568,296,611.36    952,827,825.38            39.24   145.53      110.66       增加
销售                                                                                   10.05 个
                                                                                        百分点
工程项      364,468,162.07     290,878,088.63            20.19        -           -     不适用
目收入
2、 主营业务分地区情况
                                                                    单位:元 币种:人民币
            地区                        营业收入                  营业收入比上年增减(%)
华北地区                                    269,753,126.67                          350.14
华东地区                                  1,607,426,007.28                          183.32
西南地区                                    334,068,268.72                            46.03
                                       2016 年半年度报告
(三) 房地产行业经营性信息分析
1、 报告期内房地产储备情况
                                                                                            合作
                    持有                              持有待              是/否   合作开
                                    状态    项目所              规划计                      开发
                    待开                              开发土              涉及    发项目
                           经营     (在建   占土地              容建筑                      项目
序号   项目名称     发土                              地的面              合作    涉及的
                           业态      /拟    面积(平             面积(平                     的权
                    地的                              积(平方             开发    面积(平
                                     建)      方米)               方米)                     益占
                    区域                                米)               项目      方米)
                                                                                            比(%)
         湖州吴兴
         区东部新          住宅、
  1                 湖州            拟建    115,647   115,647   173,470    否       0        100
       区 HD35-2E          商业
            地块
         湖州吴兴
         区东部新
  2                 湖州   住宅     拟建    68,471    68,471    150,636    否       0        100
       区 BLD35-2
            地块
         上海虹口
         北外滩项
       目(提篮桥          办公、
  3                                 拟建    23,037    23,037    126,705    是     23,037     49
            街道           商业
         HK324-01   上海
         号地块)
         上海青浦
                           住宅、
  4    朱家角 D2                    拟建    349,168   349,168   174,584    是     349,168    51
                           商业
            地块
         杭州古墩
       路项目(余
                           住宅、
  5       政储出    杭州            拟建    59,640    59,640    137,172    是     59,640     46
                           商业
       〔2014〕46
         号地块)
                                                                         2016 年半年度报告
2、 报告期内房地产开发投资情况
                        在建项目
                                   公 司   项 目 用地   项目规划总   项目规划计                新开工     已竣工     在建面积   销售面     可供出售面积(含 报 告 期 实
项目名     地   经 营   /新开工                                                   计划总投资
                                   权 益   面积(平      建筑面积     容建筑面积                面积(平   面积(平   ( 平 方   积(平方   报告期内已销售面 际 投 资 额
称         区   业态    项目/竣                                                   额(万元)
                                   (%)     方米)        (平方米)     (平方米)                  方米)     方米)     米)       米)       积,单位:平方米) (万元)
                        工项目
天 津
           天   住宅、
“莱茵                 竣工        100     375,961      529,971      451,153      185,500      0          0          0          0          8,592
           津   商业
小镇”
青 岛
“国际     青
                综合    在建       100     227,675      783,500      478,117      750,000      0          0          98,567     34,815     45,318            42,716
啤 酒      岛
城”
上海青
浦“海     上
                别墅    在建       51      315,073      51,911       44,110       100,100      0          0          0          663        17,839
源 别      海
墅”
上海青
浦“上     上
                住宅    在建       51      808,572      454,880      404,287      363,600      0          0          154,741    2,482      50,100            11,662
实  海     海
上湾”
上海青
浦朱家     上
                住宅    在建       51      162,708      121,683      78,482       408,800      0          0          78,643     49,917     67,284            21,191
角 D1 地   海
块
上海金
山“海     上
                住宅    竣工       100     135,144      214,143      162,172      199,594      0          0          0          50,764     71,484
上 纳      海
缇”
湖 州
           湖
“海上          住宅    竣工       100     85,555       96,085       78,711       56,500       0          0          0          25,304     46,060
           州
湾”
湖 州
           湖   酒店、
“上实                 在建        100     116,458      47,177       46,583       87,000       0          47,148     0          0          0                 2,174
           州   商业
花园酒
                                                            2016 年半年度报告
店”
湖润商   湖
              商业   在建   100   13,661    27,322      27,322      9,700       0   0   0         0        0         0
务广场   州
成 都
“上实   成   住宅、
                     竣工   100   61,506    254,885     184,519     178,800     0   0   0         39,918   148,859
 海 上   都   商业                                                                                                   7,597
海”
泉 州
“上实   泉   住宅、
                     在建   49    381,795   1,670,032   1,615,392   1,478,000   0   0   628,044   12,434   72,274    24,300
 海 上   州   商业
海”
上海嘉
定“上   上   住宅、
                     在建   100   32,991    75,559      52,785      75,000      0   0   75,559    5,337    5,612     6,896
实  海   海   商业
上荟”
湖南长
沙丰盛   长   住宅、
            

  附件:公告原文
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