西藏旅游股份有限公司关于归还股东财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月25日,西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“西藏旅游”)归还股东西藏国风文化发展有限公司(以下简称“国风文化”)向公司提供的财务资助,本金及利息合计7,180.23万元,全部财务资助本金及利息均已归还完毕。
一、财务资助事项概述
2017年1月,公司股东国风集团有限公司(以下简称“国风集团”)向公司提供财务资助2.6亿元,双方约定,上述财务资助利率不超过银行同期贷款基准利率,公司无须提供任何抵押或担保。财务资助事项已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过,公司独立董事就此发表了同意的独立意见(详见公司公告:2017-034号)。
2017年12月,国风集团在原有2.6亿元财务资助的基础上,向公司新增2,500万元财务资助。双方约定,上述财务资助利率不超过银行同期贷款基准利率,公司无须提供任何抵押或担保。就此事项,公司已召开第六届董事会第五十八次会议审议通过,公司独立董事就此发表了同意的独立意见(详见公司公告:
2017-062号)。
2018年10月,国风集团与公司股东西藏国风文化发展有限公司(以下简称“国风文化”)签署《债权转让协议》。债权转让后,国风文化成为公司2.85亿元债务及利息的债权人,公司与债权人之间的借款条件不变,借款利率不超过银行同期贷款基准利率,公司无须就债权转让提供任何抵押或担保(详请参考公司公告:2018-079号)。
2018年12月,公司到期归还国风文化财务资助中的1.2亿元。2019年1月,国风文化以1.65亿元继续向公司提供财务资助,借款利率不超过银行同期
贷款基准利率,公司无需就上述借款提供任何抵押或担保。就此事项,公司已召开第七届董事会第七次会议审议通过,公司独立董事就此发表了同意的独立意见(详请参考公司公告:2019-001号)。2019年6月,公司向国风文化归还借款中的1亿元,其余6,500万元借款作为国风文化继续向公司提供的财务资助,借款利率不超过银行同期贷款基准利率,公司无需就上述借款提供任何抵押或担保。就此事项,公司已召开第七届董事会第十三次会议审议通过,公司独立董事就此发表了同意的独立意见(详请参考公司公告:2019-035号)。2019年8月,公司向股东国风文化支付部分财务资助利息500万元。2019年9月25日,公司向股东国风文化归还财务资助本金6,500万元,同时支付2017年1月至今全部剩余借款利息680.23万元,合计7,180.23万元,具体如下:
单位:万元
时 间 | 本金余额 | 本金变动 | 利息余额 | 利息变动 |
2017年1月--2017年12月 | 26,000.00 | 611.00 | ||
2017年12月 | 2,500.00 | 611.00 | ||
2018年1月--2018年12月 | 28,500.00 | 428.99 | ||
2018年12月 | -12,000.00 | 1,039.99 | ||
2019年1月--2019年6月 | 16,500.00 | 116.67 | ||
2019年6月 | -10,000.00 | 1,156.66 | ||
2019年7月--2019年8月 | 6,500.00 | 16.79 | ||
2019年8月 | -500.00 | |||
673.45 | ||||
2019年9月 | 6,500.00 | 6.78 | ||
680.23 | ||||
2019年9月25日 | -6,500.00 | -680.23 | ||
余 额 | 0.00 | 0.00 |
注:借款年利率未超出银行同期贷款基准利率。
二、提供财务资助方简介
公司名称 | 西藏国风文化发展有限公司 |
法定代表人 | 胡晓菲 |
注册资本 | 10,000.00万人民币 |
注册地址 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦306室 |
公司类型 | 有限责任公司 |
统一社会信用代码 | 91540195MA6T1KBQ7P |
成立时间 | 2016年11月10日 |
经营范围 | 文化艺术品展销;文化艺术服务;文化项目推介服务;组织策划文化活动;发掘整理传统文化遗产;文化产业投资与经营;市场调查。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 |
国风文化作为持有公司股份11.46%的股东,也是公司(间接)控股股东新奥控股投资有限公司的全资子公司,故国风文化为公司控股股东的一致行动人。
三、归还股东财务资助对上市公司的影响
公司本次归还股东财务资助之后,全部财务资助本金及利息均已归还完毕,预计不会对公司本年度生产经营产生重大影响,亦不存在损害公司、股东利益特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会2019年9月25日