400044 哈慈股份有限公司2018年第一季度报告
哈慈股份有限公司
400044
2018年第一季度报告
二〇一八年四月二十五日
哈慈股份有限公司董事会
目录
§1重要提示 ...... 3
§2 公司基本情况简介 ...... 3
§3 重要事项 ...... 4
§4 附录 ...... 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事以现场形式参与董事会会议表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长李东涛,财务负责人刘丽荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 登载公司定期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.neeq.com.cn。§2 公司基本情况简介
2.1公司基本信息
| 股票简称 | 哈慈3 | 变更前简称(如有) | 哈慈5，哈慈1 |
| 股票代码 | 400044 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 姓名 | 郭泽鹏 | ||
| 联系地址 | 黑龙江省伊春市伊春区林都大道14号西楼309室 | ||
| 电话 | 0458-3883222 | ||
| 传真 | 0458-3883222 | ||
| 电子信箱 | haci@163.com | ||
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 45,158,276.09 | 45,158,276.09 | |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | -564,620,272.08 | -564,493,672.08 | |
| 每股净资产(元) | -1.6682 | -1.6678 | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 0 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0 | ||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | -126,600.00 | -126,600.00 | -72.30 |
| 基本每股收益(元) | -0.0004 | -0.0004 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.0004 | -0.0004 | |
| 净资产收益率(%) | |||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | |||
2.3 报告期末股东总人数及前十名可转让股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 58,280名 | 可转让股份总数 | 102,475,902 | |
| 前十名可转让股股东持股情况 | ||||
| 股东名称(全称) | 期末持有可转让股的数量 | 种类 | ||
| 张虹敏 | 2,518,559 | 其它 | ||
| 李廷友 | 1,411,048 | 其它 | ||
| 李亚晨 | 1,300,000 | 其它 | ||
| 陈剑 | 1,131,800 | 其它 | ||
| 李威 | 1,055,000 | 其它 | ||
| 王莉 | 848,500 | 其它 | ||
| 吴桂明 | 796,600 | 其它 | ||
| 王冬冬 | 775,000 | 其它 | ||
| 王宏俊 | 738,000 | 其它 | ||
| 徐朝晖 | 700,000 | 其它 | ||
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
目前公司已进入到破产重整的司法程序，存在重整成功以及重整不成功并破产清算的可能。
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
哈慈股份有限公司
董事长：李东涛
二〇一八年四月二十五日
§4 附录
资产负债表（资产）
编制单位：哈慈股份有限公司 单位：人民币元
| 资 产 | 合 并 | 母 公 司 | ||
| 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 12,829.10 | 12,829.10 | 1,513.54 | 1,513.54 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 40,092.00 | 40,092.00 | 40,092.00 | 40,092.00 |
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | ||||
| 预付款项 | 1,040,425.75 | 1,040,425.75 | ||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 4,557,725.17 | 4,557,725.17 | 4,554,442.77 | 4,554,442.77 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,727,434.55 | 1,727,434.55 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 7,378,506.57 | 7,378,506.57 | 4,596,048.31 | 4,596,048.31 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有到期的投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 37,779,768.52 | 37,779,768.52 | 12,691,099.26 | 12,691,099.26 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | ||||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 37,779,769.52 | 37,779,769.52 | 12,691,100.26 | 12,691,100.26 |
| 资产总计 | 45,158,276.09 | 45,158,276.09 | 17,287,148.57 | 17,287,148.57 |
资产负债表（负债及所有者权益）
编制单位：哈慈股份有限公司 单位：人民币元
| 负债和股东权益 | 合 并 | 母 公 司 | ||
| 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 48,487,841.22 | 48,487,841.22 | 42,487,841.22 | 42,487,841.22 |
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 11,995,326.50 | 11,995,326.50 | 9,737,246.10 | 9,737,246.10 |
| 预收款项 | 914,286.42 | 914,286.42 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,802,190.22 | 18,675,590.22 | 12,256,597.27 | 12,129,997.27 |
| 应交税费 | 42,354,196.66 | 42,354,196.66 | 38,110,733.19 | 38,110,733.19 |
| 应付利息 | 45,652,489.35 | 45,652,489.35 | 43,769,922.95 | 43,769,922.95 |
| 其他应付款 | 81,669,308.95 | 81,669,308.95 | 106,770,565.29 | 106,770,565.29 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 249,875,639.32 | 249,749,039.32 | 253,132,906.02 | 253,006,306.02 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | 359,902,908.85 | 359,902,908.85 | 359,902,908.85 | 359,902,908.85 |
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 359,902,908.85 | 359,902,908.85 | 359,902,908.85 | 359,902,908.85 |
| 负债合计 | 609,778,548.17 | 609,651,948.17 | 613,035,814.87 | 612,909,214.87 |
| 所有者权益（或股东益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 338,464,128.00 | 338,464,128.00 | 338,464,128.00 | 338,464,128.00 |
| 资本公积 | 2,946,506.23 | 2,946,506.23 | 2,790,977.70 | 2,790,977.70 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 86,848,586.70 | 86,848,586.70 | 85,362,159.28 | 85,362,159.28 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -990,236,891.91 | -990,110,291.91 | -1,022,365,931.28 | -1,022,239,331.28 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司的股东权益合计 | -561,977,670.98 | -561,851,070.98 | -595,748,666.30 | -595,622,066.30 |
| 少数股东权益 | -2,642,601.10 | -2,642,601.10 | ||
| 所有者权益合计 | -564,620,272.08 | -564,493,672.08 | -595,748,666.30 | -595,622,066.30 |
| 负债和所有者权益合计 | 45,158,276.09 | 45,158,276.09 | 17,287,148.57 | 17,287,148.57 |
利 润 表
编制单位：哈慈股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 合 并 | 母 公 司 | ||
| 2018年1—3月 | 2017年1--3月 | 2018年1—3月 | 2017年1--3月 | |
| 一、 一、营业总收入 | ||||
| 其中：营业收入 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 126,600.00 | 457,082.00 | 126,600.00 | 377,082.00 |
| 其中：营业成本 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | ||||
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 126,600.00 | 457,082.00 | 126,600.00 | 377,082.00 |
| 财务费用 | ||||
| 资产减值损失 | ||||
| 加：公充价值变动净收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -126,600.00 | -457,082.00 | -126,600.00 | -377,082.00 |
| 加：营业外收入 | ||||
| 减：营业外支出 | ||||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -126,600.00 | -457,082.00 | -126,600.00 | -377,082.00 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -126,600.00 | -457,082.00 | -126,600.00 | -377,082.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -126,600.00 | -449,082.00 | ||
| 少数股东损益 | -8,000.00 | |||
| 六、每股收益 | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.0004 | -0.0013 | -0.0004 | -0.0011 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0004 | -0.0013 | -0.0004 | -0.0011 |
现金流量表
法定代表人：李东涛 主管会计工作负责人：刘丽荣 会计机构负责人：谢国惠
| 项 目 | 合 并 | 母 公 司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇离变动对现金的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,829.10 | 1,538.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,829.10 | 1,538.52 |