600753 河南东方银星投资股份有限公司 2013 年第三季度报告
河南东方银星投资股份有限公司
2013 年第三季度报告
600753 河南东方银星投资股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李大明
主管会计工作负责人姓名 邓显畅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王秀梅
公司负责人李大明、主管会计工作负责人邓显畅及会计机构负责人（会计主管人员）王秀梅保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 233,750,580.35 229,304,438.97 1.9435
归属于上市公司股东的净资产 101,465,805.05 101,423,761.30 0.04
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 12,348.75 140,654.34 -91.22
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 7,925,800.05 4,889,320.75 62.10
归属于上市公司股东的净利润 -975,727.56 489,772.12 -299.22
归属于上市公司股东的扣除非
-1,191,423.04 -359,230.00 不适用
经常性损益的净利润
减少 0.4989 个
加权平均净资产收益率（％） -0.008 0.49
百分点
基本每股收益（元/股） -0.008 0.004 -300
稀释每股收益（元/股） -0.008 0.004 -300
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
其他 -26,891.29 -99,788.34
合计 -26,891.29 -99,788.34
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 8,881
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
重庆银星智业（集团）
境内非国有法人 21.04 26,926,000 0 质押 26,786,000
有限公司
豫商集团有限公司 境内非国有法人 20.64 26,417,467 0 未知
华宝信托有限责任公
司－时节好雨资本市 国有法人 5 6,400,104 0 无
场 5 号集合资金信托
马英杰 境内自然人 3.25 4,153,817 0 未知
东吴证券股份有限公 国有法人 2.19 2,800,000 0 无
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司约定购回式证券交
易专用证券账户
商丘市天祥商贸有限
境内非国有法人 1.17 1,503,268 0 质押 1,500,000
公司
中国民族证券有限责
任公司客户信用交易 未知 1.07 1,368,439 0 未知
担保证券账户
刘勇华 境内自然人 0.87 1,110,959 0 未知
李益慧 境内自然人 0.73 929,802 0 未知
南京证券股份有限公
司客户信用交易担保 未知 0.64 815,826 0 未知
证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
重庆银星智业（集团）有限公司 26,926,000 人民币普通股
豫商集团有限公司 26,417,467 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－时节好雨资本市
6,400,104 人民币普通股
场 5 号集合资金信托
马英杰 4,153,817 人民币普通股
东吴证券股份有限公司约定购回式证券交
2,800,000 人民币普通股
易专用证券账户
商丘市天祥商贸有限公司 1,503,268 人民币普通股
中国民族证券有限责任公司客户信用交易
1,368,439 人民币普通股
担保证券账户
刘勇华 1,110,959 人民币普通股
李益慧 929,802 人民币普通股
南京证券股份有限公司客户信用交易担保
815,826 人民币普通股
证券账户
重庆银星智业（集团）有限公司与东吴证券股份有
限公司约定购回式证券交易专用证券账户、华宝信托有
限责任公司－时节好雨资本市场 5 号集合资金信托、商
上述股东关联关系或一致行动的说明
丘市天祥商贸有限公司为一致行动人。未知其他法人股
东与自然人股东间或自然人股东之间是否存在关联关
系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司购买土地的情况
公司于 2010 年 4 月 6 日与重庆天仙湖置业有限公司（简称\"天仙湖置业\"）签订了《土地转
让协议书》，拟向天仙湖置业购买其名下位于重庆市万州区天仙湖的总面积为 109698.04 平方
米（折 164.55 亩）的 16 宗土地，土地总价为 15960.42 万元。2010 年 4 月 23 日，公司 2010
年第一次临时股东大会审议通过了上述购买方案。
后因万州区总体规划调整，天仙湖片区规划也随之调整，相关部门在规划调整期间暂停了
天仙湖片区内的土地权属过户，致使公司购买的土地至今未能过户。目前万州区对天仙湖项目
核心区的规划调整已经完成，但非核心区的规划调整仍在继续，公司购买的土地处于划定的天
仙湖非核心区，因此目前土地过户手续还未能办理。
公司计划在天仙湖非核心区规划调整结束后，立即和天仙湖置业办理上述土地的过户，力
争尽快完成土地过户手续。同时公司已与天仙湖公司签署了补充协议，协议约定如购买的土地
不能过户，天仙湖公司在将预付款退还公司的同时，向公司支付预付期间的资金利息，以保护
公司和股东的利益。
（2）子公司处置情况
公司 2012 年 12 月 19 日第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议重庆雅佳置业有
限公司股权转让协议的议案》，决定出售持有的重庆雅佳置业有限公司 60%的股权，其中 35%
股权出售给自然人谢勇，作价人民币 1863.00 万元，25%股权出售给自然人杨王均，作价人民币
1330.00 万元。截至目前，由于公司持有的重庆雅佳置业有限公司股权被冻结，股权变更尚未
完成工商登记，本期仍将重庆雅佳置业有限公司纳入合并范围。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:李大明
2013 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 河南东方银星投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 272,897.82 260,549.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,599,290.02 8,106,980.92
预付款项 194,874,431.05 191,217,690.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,807,040.73 52,710.00
买入返售金融资产
存货 30,190,409.72 29,656,941.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 233,744,069.34 229,294,871.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 6,511.01 9,567.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
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非流动资产合计 6,511.01 9,567.07
资产总计 233,750,580.35 229,304,438.97
流动负债：
短期借款 12,450,000.00 12,450,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 41,665,748.87 39,541,402.81
预收款项 1,074,157.55 595,178.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,710.03 34,511.03
应交税费 5,399,863.29 8,319,353.75
应付利息 18,910,302.66 18,338,051.16
应付股利
其他应付款 32,429,328.09 28,623,546.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 111,943,110.49 107,902,043.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 111,943,110.49 107,902,043.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 128,000,000.00 128,000,000.00
资本公积 141,445,337.87 141,445,337.87
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -167,979,532.82 -168,021,576.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 101,465,805.05 101,423,761.30
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少数股东权益 20,341,664.81 19,978,634.43
所有者权益合计 121,807,469.86 121,402,395.73
负债和所有者权益总计 233,750,580.35 229,304,438.97
公司法定代表人: 李大明 主管会计工作负责人:邓显畅 会计机构负责人:王秀梅
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 河南东方银星投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 109,328.99 149,311.17
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,599,290.02 8,106,980.92
预付款项 166,980,851.43 166,156,105.25
应收利息
应收股利
其他应收款 25,250,343.23 25,250,343.23
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 197,939,813.67 199,662,740.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,000,000.00 30,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,872.59 4,343.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 30,001,872.59 30,004,343.73
资产总计 227,941,686.26 229,667,084.30
流动负债：
短期借款 12,450,000.00 12,450,000.00
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 38,535,892.26 36,263,860.47
预收款项 1,074,157.55 595,178.14
应付职工薪酬 13,710.03 34,511.03
应交税费 1,700,757.81 2,283,570.29
应付利息 18,910,302.66 18,338,051.16
应付股利
其他应付款 54,303,555.94 58,246,101.39
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 126,988,376.25 128,211,272.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 126,988,376.25 128,211,272.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 128,000,000.00 128,000,000.00
资本公积 141,445,337.87 141,445,337.87
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -168,492,027.86 -167,989,526.05
所有者权益（或股东权益）合计 100,953,310.01 101,455,811.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计 227,941,686.26 229,667,084.30
公司法定代表人: 李大明 主管会计工作负责人:邓显畅 会计机构负责人:王秀梅
4.2
合并利润表
编制单位: 河南东方银星投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,592,957.24 1,691,800.42 7,925,800.05 4,889,320.75
其中：营业收入 2,592,957.24 1,691,800.42 7,925,800.05 4,889,320.75
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,371,201.39 2,416,840.74 9,117,223.09 6,024,780.05
其中：营业成本 2,362,563.96 1,521,281.85 7,242,051.91 4,408,385.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,651.19 3,339.49 13,899.63 6,353.32
销售费用 23,781.00 15,408.24 23,781.00 15,408.24
管理费用 788,478.82 685,846.53 1,262,524.09 1,021,714.07
财务费用 191,726.42 190,964.63 574,966.46 572,919.23
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-778,244.15 -725,040.32 -1,191,423.04 -1,135,459.30
填列）
加：营业外收入 1,650,000.00 1,650,000.00
减：营业外支出 26,891.29 140,998.31 99,788.34 140,998.31
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
-805,135.44 783,961.37 -1,291,211.38 373,542.39
号填列）
减：所得税费用 32,343.15
五、净利润（净亏损以“－”号
-805,135.44 783,961.37 -1,291,211.38 341,199.24
填列）
归属于母公司所有者的净
-570,916.60 865,158.05 -975,727.56 489,772.12
利润
少数股东损益 -234,218.84 -81,196.68 -315,483.82 -148,572.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.006 0.006 -0.008 0.004
（二）稀释每股收益 -0.006 0.006 -0.008 0.004
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综
合收益总额
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归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-788,709.57 元。
公司法定代表人: 李大明 主管会计工作负责人:邓显畅 会计机构负责人:王秀梅
母公司利润表
编制单位: 河南东方银星投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 2,592,957.24 1,691,800.42 7,925,800.05 4,889,320.75
减：营业成本 2,362,563.96 1,521,281.85 7,242,051.91 4,408,385.19
营业税金及附加 4,651.19 3,339.49 13,899.63 6,353.32
销售费用 15,408.24 15,408.24
管理费用 232,873.89 482,861.87 504,015.63 650,140.87
财务费用 191,030.23 190,957.60 574,011.35 573,060.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
-198,162.03 -522,048.63 -408,178.47 -764,027.11
填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 21,426.29 140,998.31 94,323.34 140,998.31
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-219,588.32 -663,046.94 -502,501.81 -905,025.42
号填列）
减：所得税费用 32,343.15
四、净利润（净亏损以“－”号
-219,588.32 -663,046.94 -502,501.81 -937,368.57
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.002 -0.005 -0.004 -0.007
（二）稀释每股收益 -0.002 -0.005 -0.004 -0.007
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 李大明 主管会计工作负责人:邓显畅 会计机构负责人:王秀梅
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
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编制单位: 河南东方银星投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,569,896.42 1,641,290.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,613,121.44 7,915,481.33
经营活动现金流入小计 17,183,017.86 9,556,771.33
购买商品、接受劳务支付的现金 6,895,083.07 4,765,064.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 533,490.34 516,737.57
支付的各项税费 1,734,116.09 3,126,625.36
支付其他与经营活动有关的现金 8,007,979.61 1,007,689.54
经营活动现金流出小计 17,170,669.11 9,416,116.| 河南东方银星投资股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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