长江传媒：长江传媒2020年年度报告

公司代码：600757 公司简称：长江传媒

长江出版传媒股份有限公司

2020年年度报告

二〇二一年四月

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人陈义国先生、主管会计工作负责人王勇先生 及会计机构负责人（会计主管人员）陆红亚女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司章程》规定，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司股东派发现金股利：每10股现金分红3.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,213,650,273股，以此计算合计拟派发现金红利424,777,595.55元（含税）。2020年度不进行送股及资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 33

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 54

第七节 优先股相关情况 ...... 58

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 59

第九节 公司治理 ...... 67

第十节 公司债券相关情况 ...... 69

第十一节 财务报告 ...... 70

第十二节 备查文件目录 ...... 230

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
长江传媒、公司	指	长江出版传媒股份有限公司
长江出版传媒集团、集团公司	指	湖北长江出版传媒集团有限公司
新华印务	指	湖北新华印务有限公司
湖北省新华书店集团	指	湖北省新华书店（集团）有限公司
长江少儿社	指	长江少年儿童出版社（集团）有限公司
爱立方公司	指	武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

数字出版公司	指	湖北长江传媒数字出版有限公司
湖北人民社	指	湖北人民出版社有限公司
湖北教育社	指	湖北教育出版社有限公司
长江文艺社	指	长江文艺出版社有限公司
湖北美术社	指	湖北美术出版社有限公司
崇文书局	指	崇文书局有限公司
湖北科技社	指	湖北科学技术出版社有限公司
九通社	指	湖北九通电子音像出版社有限公司

德锦公司	指	武汉德锦投资有限公司
报刊集团	指	湖北长江报刊传媒（集团）有限公司
博盛公司	指	湖北博盛数字教育服务有限公司
文创公司	指	湖北倍悦文化创意有限公司
湖北文投	指	湖北长江文化地产投资管理有限公司
物资公司	指	湖北长江出版印刷物资有限公司
海豚传媒	指	海豚传媒股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2020年度
元	指	人民币元

公司的中文名称	长江出版传媒股份有限公司
公司的中文简称	长江传媒
公司的外文名称	Changjiang Publishing &Media Co.,Ltd

公司的外文名称缩写	Changjiang Media
公司的法定代表人	陈义国先生

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冷雪	邓涛

联系地址	湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座12楼	湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座10楼
电话	027-87673688	027-87679282
传真	027-87673612	027-87673612
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座
公司注册地址的邮政编码	430070
公司办公地址	湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座10-12楼

公司办公地址的邮政编码	430070
公司网址	https://www.600757.com.cn
电子信箱	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

公司股票简况股票种类

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长江传媒	600757	ST源发

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京西城区车公庄大街九号五栋大楼B1座七层
	签字会计师姓名	王传平，孙火焰

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	6,675,054,216.48	7,672,300,871.19	-13	10,362,680,477.31
归属于上市公司股东的净利润	816,512,619.28	781,898,122.94	4.43	732,691,347.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	652,820,393.80	710,661,341.72	-8.14	598,941,379.82
经营活动产生的现金流量净额	613,432,152.21	842,058,945.32	-27.15	478,521,525.44
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	7,882,663,063.03	7,287,002,008.39	8.17	6,684,146,929.94
总资产	10,945,092,263.00	10,822,295,183.26	1.13	10,356,396,756.51

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	0.67	0.64	4.69	0.60
稀释每股收益（元／股）	0.67	0.64	4.69	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.54	0.59	-8.47	0.49
加权平均净资产收益率（%）	10.77	11.20	下降0.43个百分点	11.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.61	10.18	下降1.57个百分点	9.38

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

第一季度 （1-3月份）

第二季度 （4-6月份）

第三季度 （7-9月份）

第四季度 （10-12月份）

营业收入	890,429,718.39	2,188,996,699.99	1,365,674,083.39	2,229,953,714.71
归属于上市公司股东的净利润	122,192,652.07	351,708,918.49	195,557,974.01	147,053,074.71

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	127,788,440.12	217,850,901.14	184,080,953.97	123,100,098.57
经营活动产生的现金流量净额	-215,971,600.61	-358,918,792.16	471,489,887.60	716,832,657.38

非经常性损益项目	2020年金额	附注（如适用）		2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	145,612,129.95			13,284,137.39	46,382,943.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	43,741,034.01			61,746,718.38	49,250,117.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益					-1,113,234.81
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损

益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,410,054.65
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益					-627,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,422,828.25			10,017,622.20	77,917,755.71
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	16,186,023.71			22,451,357.76
对外委托贷款取得的损益	1,798,979.17			4,106,163.44	13,189,924.29
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,098,644.92			-22,824,270.20	-42,516,281.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-1,297,124.10			-3,626,417.37	-6,991,524.28
所得税影响额	-14,262,945.94			-13,918,530.38	-1,742,732.84

合计

163,692,225.48

71,236,781.22

133,749,967.21

项目名称	期初余额	期末余额		当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	61,460,997.35	62,770,825.60		1,309,828.25	3,517,955.87

其他权益工具投资	9,030,555.28	15,394,568.52		6,364,013.24
其他非流动金融资产	273,761,296.00	305,517,057.13		31,755,761.13	30,639,240.41
合计	344,252,848.63	383,682,451.25		39,429,602.62	34,157,196.28

委托作者代理组织稿件以及原创自采稿件。为保证拥有出版物的自主知识产权，公司各出版单位与作者签订出版合同，约定和保护作者与出版社双方的合作条件和权利，约定稿酬的支付标准和支付方式等。编辑工作则主要由各出版单位内部编辑部门完成。在印刷复制环节，公司各出版单位的图书、期刊印刷业务主要委托新华印务进行印刷和包装。在生产高峰期，公司各出版单位也可自主选择其他印刷复制单位进行加工制作。报告期内公司主营业务的销售模式：

公司主要采取系统发行和零售发行两大主要发行方式。各出版社系统发行主要针对中小学教材和进入学校征订范围的教辅材料，采用预订方式，通过地方新华书店系统发行，基本无退货；报刊集团系统发行主要针对教育类期刊，采用预订方式，通过邮局系统发行，基本无退货；各出版社零售发行主要针对一般图书以及未进入征订范围的教辅材料，采取的方式为与图书发行商签订协议，向图书发行商提供图书，在约定期限内将未售出的图书退回；报刊集团零售发行主要针对大众类期刊，采取的方式为与各地经销商签订协议，向经销商提供报刊，在约定期限内，未售出的报刊退回。公司所属湖北省新华书店集团以打造区域性中盘为目标，快速拓展连锁市场，目前，已建成78家发行分公司、423家营业网点，连锁经营体系逐步完善。报告期内公司主营业务的推广模式：

公司主要分两个层面组织开展营销推广活动，一是在公司层面，由公司统一策划和组织实施营销推广活动，包括自行组织年度教材教辅推介会、年度发行会、馆配图书看样订货会，参与每年定期举办的全国性图书、期刊订货活动以及网络推广活动等。公司参加的主要图书订货活动有北京图书订货会、北京国际图书博览会、各类专业图书订货会、期刊展示会、民营书店联合举办的图书订货会以及各种图书团体采购活动。二是各经营单位根据具体业务经营需要，自主策划和组织实施区域性、专题性的营销推广活动。2020年，面对新冠疫情造成门店闭店、物流停运的被动局面，公司下属湖北省新华书店集团全面开展社群营销，以直播带货、云逛书店等倒逼营销方式快速转型，构建了“店店都上线”的社群营销新模式。报告期内公司主营业务的物流模式：

目前，公司努力打造具有国内先进水平的自动化信息管理系统和物流设施，为公司物流、信息流、资金流等业务环节的数字化、网络化、智能化运营打下基础。湖北省新华书店集团具有完全自主的物流体系，各出版单位主要采用社会第三方物流公司服务完成图书配送业务。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

内容质量优势。公司持续加强精品出版工作力度，深化供给侧结构性改革，全面提升内容质量。近三年来公司图书重印率提升至70%以上，出版单位整体营收、利润增长率连续三年维持10%

左右。“十三五”期间，公司入选国家重点出版物规划项目总数达到53种，入选数量比“十二五”增加近一倍；入选国家出版基金资助项目总数达47种，比“十二五”增长292%；共有13个品种荣获中宣部“五个一工程”奖、中国政府出版奖、中华优秀出版物、鲁迅文学奖、全国少数民族文学创作骏马奖；10种选题入选中宣部主题出版重点出版物目录。《小学生天地》杂志持续月发百万册。渠道升级优势。加快推进实体书店改造升级工程，“十三五”期间建成各类实体书店237家，经营总面积达到13.6万平方米，实现了数量和经营面积翻一番。“倍阅”“书邻小境”等子品牌影响力扩大。随州、仙桃、遗爱湖书城等一批书店获得全国“最美书店”“标杆书城”“未来书店”等荣誉。湖北省新华书店集团荣获全国书业“示范单位”“特别贡献单位”等14项奖项，行业影响力持续提升。

转型布局优势。公司“出版+”“文化+”产业延伸初步成型，并着力推动数字技术赋能业态转型升级，取得明显成效。建设数字教育、线上教育平台，学科资源、学科题库达到200万件。“朝读经典”“流媒体出版资源管理与服务平台”等重点项目运营顺利。电子书、有声书、知识服务课程产品实现规模化开发销售。幼教产业发展迅猛，旗下子公司爱立方是全国出版行业第一家幼教新三板挂牌公司。投资平台逐步完善，以德锦公司为阵地积极推进产业投资与并购。

人才培养优势。规范高效选拔引进人才，完善人才管理制度，人才培养模式更加灵活多样，建设专家人才队伍，推进青年人才成长“青蓝”计划，鼓励员工参加继续教育和内部创业并予以资助和扶持。湖北省新华书店集团员工周怡同志被授予“全国劳动模范”荣誉称号。一批专业型、创新型人才入选中宣部“四个一批”人才工程、国家新闻出版广电总局“领军人才”、国务院特殊津贴，并获得湖北省人民政府专项津贴人才、湖北文化名人、湖北省有突出贡献中青年专家、省委宣传部“五个一批”人才。“十三五”期间公司共获得韬奋杯全国图书编校大赛团体奖4项、个人奖6项。 全产业链优势。公司产业布局完整，具有图书出版、报刊出版、发行、印刷、物资贸易等完整产业链，并持续加强在数字出版、数字教育、文化创意、文化园区等多方面的产业布局，实现了图书、期刊、新媒体等各种传媒业态协调发展、相互补充的良好格局，各板块专业分工、上下游密切协作，合理调配内部资源，有效降低交易成本、减少资源损耗，形成了较强的市场竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，公司面对疫情防控的大战、疫后重振的大考，全面贯彻落实中央和湖北省委省政府各项决策部署，做到慎终如始防疫情，生产自救稳大盘，减损增效挖潜力，多措并举谋发展，努力把疫情的危机、复产的转机、攻坚的战机，转化为发展的良机，整体经营发展状况跑赢大势、好于预期、超出全省平均水平。

（一）识变应变，复工达产有一个好的答卷。突如其来的疫情，给公司经营发展按下了“暂停键”，但公司广大干部职工在最短的时间内又按下了“重启键”，做到多措并举抢生产，争分夺秒保进度，全力以赴赶任务，努力把疫情造成的损失降到最低程度。“减损增效”稳大盘。公司从2020年2月7日起通过居家在线办公方式提前进入了工作状态，在武汉封城将近76天的时间里，谋划和部署了一系列生产自救、减损增效的任务和措施，部分干部职工一直坚守岗位，部分单位积极提前复工，努力做到保供应稳生产、保经营稳市场。虽然受疫情影响，公司一季度生产经营遭遇断崖式下滑，但二季度开始触底回升，主要经济指标逐月逐季向好，上半年就有效遏制了断崖式下跌趋势，成功实现了恢复性增长，整体实现了V型反转，整体经营发展水平紧跟行业第一方阵，为实现全年经营目标赢得了主动。

“抗疫出版”践初心。紧紧围绕抗“疫”选题的策划和出版工作进行专项部署，组织各出版单位策划实施近40种抗“疫”主题出版物选题，涵盖纪实、文艺、学术文化、科学科普、儿童绘本等多种类别，《2020：以生命的名义》《“逆行者”——全民抗疫诗选》《战“疫”书简》《抗疫英雄谱》等4个选题入选中宣部主题出版重点出版物选题，为公司年度主题出版历史最好成绩，其中，《抗疫英雄谱》入选2020年湖北省全民阅读月省委书记推荐的“四本好书”。《新型冠状病毒肺炎预防手册》在武汉封城期间及时出版，印刷20万册，捐赠至全省各地疫情防控指挥部，并免费发送至广大民众手中，为普及疫情防控知识发挥了积极作用。该书目前已累计发行逾70万册，同时以20种语言版本向全球24个国家和地区实现版权输出，电子版点击量已过5000万人次，在中央电视台新闻联播等有关节目中被重点介绍。

“课前到书”担使命。为确保完成“课前到书”任务，公司成立工作专班，在省委宣传部的大力支持下，积极与省防疫指挥部协调沟通，将教材教辅发行作为重要民生工作，争取到了疫情防控运输准运“绿色通道”政策。公司组织各有关出版单位、新华印务、新华书店上下联动，坚持“一地一策、分批发运”的工作原则，团结一心，连续奋战数月，有序开展送书到生工作。截止2020年3月底，全省教材和公告教辅配送到生比例就已达到99.6%。公司还积极响应省教育厅“停课不停学”的要求，进一步加大教育教学资源线上免费开放力度，为我省数百万中小学生、学前儿童提供大量优质学习内容，受到我省教育部门、广大师生和家长的广泛好评。

（二）聚心聚力，全年业绩有一个好的表现。2020年，在公司全体干部员工共同努力下，圆满完成全年经营目标任务，实现了经济效益和社会效益双丰收。

经营发展态势稳。2020年公司实现营业收入66.75亿元，同比下降13.00%，其中，公司进一步主动压缩高风险、低毛利的物资贸易业务规模，物资贸易业务收入同比下降18.02%，一般图书业务收入同比下降34.74%，教材教辅业务收入同比增长6.22%。实现归属于上市公司股东的净利润8.16亿元，同比增长4.43%。每股收益0.67元，同比增长4.69%。资产总额达到109.45亿元，同比增长1.13%，资产负债率27.54%。净资产79.30亿元，同比增长6.40%。

精品出版亮点多。公司连续两届获得“五个一”工程奖，4种选题入选中宣部2020年主题出版重点出版物选题，为公司年度主题出版历史最好成绩，公司2020年荣获中国好书1项（《焰火》）、

国家出版基金资助项目6项、国家古籍整理出版专项资助项目2项、经典中国国际出版工程资助项目2项、2020年丝路书香工程资助项目7项、2020年中宣部数字出版精品遴选计划1项、湖北省出版政府奖14项（11种图书奖、1种期刊奖、2位人物奖），39种出版物入选2020年农家书屋重点出版物推荐目录，4种图书入选2020年中国好书月榜榜单，7家图书出版社2020年社会效益考核评价等级全部为优秀。

转型升级步伐快。围绕“出版+”“文化+”“互联网+”延伸拓展产业链，数字化转型初显成效。适应新零售、运用大数据，直播带货成为新常态。智慧社区服务业务实现营收突破千万，建成“长江云校2.0”产品线，数字化综合运营服务平台上线运行，媒体矩阵粉丝指数增长，智能绿色印刷布局成型。党建引领成效显。把党的全面领导作为公司治理的基本遵循和制度保证，从严治党主体责任全面夯实，意识形态工作责任体系嵌入经营工作各领域全过程，执纪问责力度持续加大。基层党组织建设形成品牌。8家单位通过省文明单位复核，数量位居省直单位前列。 （三）善作善成，“十三五”发展有一个好的收官。2020年公司为“十三五”画上了圆满句号，在经营发展上总体呈现以下四个方面的态势。 发展布局快速延展。截至2020年，公司经营业务拓展至图书、报纸、期刊、音像、电子、网络、动漫等多种媒介，形成了涵盖“编、印、发、供、媒”的出版全产业链，并逐步向数字阅读、在线教育、学前教育、文化创意、文化地产、文化金融等产业延伸，构建了跨领域、多介质、全产业链的发展格局。 发展业绩持续增长。2015年至2020年，公司资产总额从94.23亿元增长至109.45亿元；净利润从3.3亿元增长至8.16亿元。2019年公司按利润排序，居全国17家同类出版发行上市公司第7位。2020年上半年晋级全国第5位。公司在全国图书零售市场占有率排名保持在5—7位，市场占有率3.3%左右，文艺、少儿、美术三类图书市场占有率居全国前3名。 发展质量日益提升。公司以新发展理念推动高质量发展，“十三五”期间囊获“五个一工程”奖、中国出版政府奖、中华优秀出版物奖，并连续两届荣获中宣部“五个一工程”奖，入选“十三五”国家重点出版物规划项目总数达到53种，较“十二五”增加近一倍；入选国家出版基金资助项目总数达47种，较“十二五”增长292%；10种选题入选中宣部主题出版重点出版物目录，较“十二五”翻一番。实体书店从2017年初的不到200家增加到423家，经营面积从6.5万㎡增加到近13.6万㎡，数量和面积均翻了一倍，构建起以武汉为龙头、市州为骨干、县市相配套、乡镇（社区）为延伸、校园书店、乡村书店为补充的全省实体书店网络体系。 发展结构不断优化。2017年开始，公司着力调整优化产业结构，主动压缩高风险、低毛利的大宗及木浆贸易业务规模。2020年，公司出版发行收入和毛利较2016年分别增加9.11亿元和2.65亿元。在此基础上，公司加快推进业态升级和产业转型，媒体融合持续深化，加速对新型文化产业的投资和布局，“出版+”“文化+”产业链延伸项目不断落地。

二、报告期内主要经营情况

2020年公司实现营业收入66.75亿元，同比下降13.00%，其中公司进一步主动压缩高风险、低毛利的物资贸易业务规模，物资贸易业务收入同比下降18.02%，一般图书业务收入同比下降

34.74%，教材教辅业务收入同比增长6.22%。实现归属于上市公司股东的净利润8.16亿元，同比增长4.43%。每股收益0.67元，同比增长4.69%。资产总额达到109.45亿元，同比增长1.13%，资产负债率27.54%。净资产79.30亿元，同比增长6.40%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,675,054,216.48	7,672,300,871.19	-13

营业成本	4,871,733,968.03	5,615,795,636.91	-13.25
销售费用	470,838,598.78	640,464,181.90	-26.48
管理费用	703,046,206.84	686,001,863.21	2.48
研发费用	32,028,929.41	90,927,219.59	-64.78
财务费用	-42,640,684.87	-17,270,036.33	不适用
经营活动产生的现金流量净额	613,432,152.21	842,058,945.32	-27.15
投资活动产生的现金流量净额	354,673,811.90	-189,996,382.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-256,551,175.60	-168,354,775.01	不适用

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

出版业务	1,653,839,946.74	1,092,009,361.11	33.97	-22.63	-21.28	下降1.13个百分点
发行业务	3,426,548,867.25	2,383,167,261.13	30.45	1.33	2.35	下降0.7个百分点
印刷业务	245,625,681.14	197,808,731.44	19.47	-2.96	-3.04	上升0.06个百分点

物资销售业务

2,108,506,475.33

2,085,538,018.19

1.09

-16.55

-16.42

下降0.14个百分点

其他	481,575,629.27	434,782,209.42	9.72	-15.29	-13.39	下降1.97个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
教材教辅	3,877,941,376.36	2,683,477,304.26	30.80	6.22	6.68	下降0.3个百分点

一般图书	1,218,286,318.21	878,689,608.46	27.87	-34.74	-31.79	下降3.13个百分点
期刊杂志	98,881,122.49	38,307,607.48	61.26	-29.33	-30.41	上升0.6个百分点
音像制品	65,299,323.46	46,379,341.85	28.97	-9.32	-6.96	下降1.8个百分点

印装业务	245,625,681.14	197,808,731.44	19.47	-2.96	-3.04	上升0.06个百分点
物资贸易业务	1,928,487,148.80	1,913,860,778.38	0.76	-18.02	-17.84	下降0.22个百分点

其他	481,575,629.27	434,782,209.42	9.72	-9.48	-8.48	下降0.99个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
湖北省内	4,339,230,830.96	2,780,879,858.09	35.94	-0.36	-0.32	下降0.02个百分点
湖北省外	2,218,401,025.89	2,055,709,687.85	7.33	-29.80	-25.88	下降4.91个百分点

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)		情况 说明
出版业务		1,092,009,361.11		1,387,265,926.72		-21.28

发行业务		2,383,167,261.13		2,328,389,437.57		2.35
印刷业务		197,808,731.44		204,001,459.21		-3.04
物资销售业务		2,085,538,018.19		2,495,398,874.66		-16.42
其他		434,782,209.42		502,024,782.11		-13.39
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)		情况 说明
教材教辅		2,683,477,304.26		2,515,484,930.17		6.68
一般图书		878,689,608.46		1,288,126,978.04		-31.79
期刊杂志		38,307,607.48		55,051,203.82		-30.41
音像制品		46,379,341.85		49,847,141.17		-6.96

印装业务		197,808,731.44		204,001,459.21		-3.04
物资贸易业务		1,913,860,778.38		2,329,503,830.29		-17.84
其他		434,782,209.42		475,064,937.57		-8.48

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	32,028,929.41
本期资本化研发投入
研发投入合计	32,028,929.41
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.48
公司研发人员的数量

研发人员数量占公司总人数的比例（%）
研发投入资本化的比重（%）

现金流量表项目		本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金		193,172,484.02	127,314,035.46	51.73	主要系本期利息收入增加

支付的各项税费		67,697,239.31	117,158,774.23	-42.22	主要系本期税收支出减少
收回投资收到的现金		3,357,238.87	1,231,996.48	172.50	主要系本期收回投资资金增多

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		81,088,805.65	107,931.96	75029.56	主要系本期处置子公司现金收回增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,530,475.20	249,092,207.53	-52.34	主要系本期长期资产投资减少

投资支付的现金		12,000,000.00	116,081,908.00	-89.66	主要系本期对外投资减少
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	3,100,000.00	545.16	主要是本期收到投资款增加
取得借款收到的现金		10,000,000.00	33,000,000.00	-69.70	主要系本期对外借款减少

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		244,038,233.00	184,404,775.01	32.34	主要系本期对外分红比例增加
支付其他与筹资活动有关的现金		22,512,942.60	50,000.00	44925.89	主要系少数股东退股

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	2,360,929,905.49	21.57	1,651,594,243.67	15.26	42.95	主要系本期经营活动现金流入增加

预付款项	89,027,453.55	0.81	137,870,210.70	1.27	-35.43	主要系采购预付款减少
其他应收款	65,941,010.48	0.60	114,972,243.50	1.06	-42.65	主要系本期债权收回
长期股权投资	313,509,739.65	2.86	212,650,736.89	1.96	47.43	主要系子公司由控股转为联营公司
其他权益工具	15,394,568.52	0.14	9,030,555.28	0.08	70.47	主要系对原权益法核算企业持股比例减少，调整至此项目核算
在建工程	41,702,591.63	0.38	242,723,058.95	2.24	-82.82	主要系本期大型基建转入固定资产
开发支出	8,510,150.56	0.08	3,733,199.11	0.03	127.96	主要系本期新增项目投入
递延所得税资产	19,694,445.66	0.18	35,670,017.44	0.33	-44.79	主要系本期信用减值损失减少，减少确认递延所得税资产
短期借款	10,000,000.00	0.09	33,000,000.00	0.30	-69.70	主要系本期对外借款减少

应付票据	119,402,077.48	1.09	429,696,040.96	3.97	-72.21	主要系本期减少票据支付业务
预收款项	13,659,460.61	0.12	508,525,391.13	4.70	-97.31	主要系适用新准则转入合同负债
递延所得税负债	11,307,234.68	0.10	4,568,401.17	0.04	147.51	主要系本期股票价格变动影响
少数股东权益	47,608,550.72	0.43	166,588,411.33	1.54	-71.42	主要系处置子公司

项目

期末账面价值

受限原因

货币资金		2,600,919.51	票据保证金
货币资金		16,000.00	ETC保证金

合计

2,616,919.51

新闻出版行业经营性信息分析

1. 主要业务板块概况

√适用 □不适用

2020年，根据开卷监测数据,公司图书在实体书店码洋占有率 2.70%，排名第 6 位; 网店码洋占有率1.81%，排名第13位；综合零售市场码洋占有率1.92%，排名第13位。在专业细分领域，公司美术类、少儿类图书均排名第4位，传记类图书排名第8位，文学类图书排名第10位。 报告期内，公司《中华人民共和国经济史（第七卷）》等6个项目入选2020年度国家出版基金资助项目；《2020：以生命的名义》等4种选题入选中宣部2020年主题出版重点出版物选题；湖北科技社《中国历代园艺典籍整理丛书》、崇文书局《日藏珍本湖北方志丛编》2种图书入选2020年度国家古籍整理出版专项经费资助项；《焰火》入选2019年度“中国好书”，《我的方舱日记》等4种图书入选2020年“中国好书”月度榜单；《父亲原本是英雄》《西南边》等4种图书获第十二届（2016-2019）全国少数民族文学创作“骏马奖”；《抗疫英雄谱》入选2020年湖北省全民阅读月省委书记推荐“四本好书”；2种图书入选2020年经典中国国际出版工程资助项目；7种图书入选2020年丝路书香工程资助项目；2种图书荣获2019年冰心儿童图书奖；39种出版物入选2020年农家书屋重点出版物推荐目录；41种图书入选“中国书架”央企项目基础书目库；30个项目入选2020年度湖北省社会公益出版专项资金项目；38个项目入选2020年度湖北省公益学术著作出版专项资金项目；13种图书入选湖北省2019年“20种印制精品”；入选第四届“湖北出版政府奖”14项（11种图书奖、1种期刊奖、2位人物奖）；《统计与决策》《学校党建与思想教育》入选全国中文核心期刊目录；公司旗下长江少儿社、湖北教育社、湖北人民社进入2020中国图书海外馆藏影响力出版100强，其中长江少儿社排名第14位，在全国少儿社中位居第一。公司旗下湖北省新华书店集团继续荣获“省级文明单位”“武汉企业100强”“武汉服务业企业100强”称号，荣获全国书业“示范单位”“特别贡献单位”“抗疫特别贡献单位”等十余个奖项。

√适用 □不适用

主要业务板块经营概况

单位：万元 币种：人民币

	销售量(万册)			销售码洋			营业收入			营业成本				毛利率(%)				退货码洋
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年		本期	增长率	去年		本期	增长率	金额	占比
出版业务
自编教材教辅	8,497	9,726	14	100,997	96,141	-5	42,750	40,388	-6	27,683		24,323	-12	35		40	5	2,045	2
租型教材教辅	7,839	7,957	1	60,563	75,225	24	40,957	47,677	16	31,279		35,040	12	24		27	3	0	0
一般图书	11,295	6,932	-39	363,742	252,826	-30	113,580	65,707	-42	71,629		44,324	-38	37		33	-4	18,933	7
音像制品	148	120	-19				1,208	869	-28	905		788	-13	25		9	-16
发行业务：

教材教辅	27,197	26,896	-1	294,662	310,416	5	263,981	281,475	7	175,997		191,629	9	33		32	-1	17,247	6
一般图书	4,858	3,033	-38	116,234	82,146	-29	80,901	55,299	-32	64,772		42,736	-34	20		23	3	63,370	8
音像制品	1,130	1,046	-7				5,993	5,663	-6	4,080		3,842	-6	32		32
新闻传媒业务	241	199	-18	—	—	—	13,283	9,888	-26	5,391		3,838	-29	59		61	2	-	-

2. 各业务板块经营信息

(1). 出版业务

√适用 □不适用

主要成本费用分析

单位：万元 币种：人民币

	教材教辅出版				一般图书出版
	去年	本期	增长率（%）		去年	本期	增长率（%）
教材教辅租型费用	5,120	5,820	14
版权费					3,970	592	-85
稿酬	5,592	5,771	3		13,580	12,165	-10
印刷成本	18,769	19,403	3		32,226	16,754	-48
物流成本	635	588	-7		2,802	1,236	-56
推广促销活动费用	1,107	2,512	127		3,475	565	-84

成由众多知名作者组成的作家资源库，如余秋雨、朱永新、周洪宇、熊召政、周国平、李东华、于丹、徐贵祥、刘醒龙、刘震云、党益民、杨红樱、曹文轩、刘兴诗、冯天瑜、陶德麟、章开沅、刘慈欣等。2020年，公司出版了《我的方舱日记》《雷神山战疫日记》《抗疫英雄谱》《战“疫”书简》《等爸爸回家》《新型冠状病毒肺炎预防手册》《国宝100》《郑传寅文集》《百年百部中国儿童图画书经典书系》《鸣沙菩提，星耀大漠：敦煌装饰图案考》等一批市场畅销精品。

(2). 发行业务

教材教辅发行业务

√适用 □不适用

教材发行业务由公司旗下湖北省新华书店集团承担，该公司获得国家新闻出版广电总局颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证》(〔总〕新出发教科书字第022号)，享有湖北省独家教材发行业务资质。义务教育阶段学生免费教科书采取单一来源采购方式，采购合同每年一签。义务教育阶段学生免费教科书结算政策为：省级统一支付。义务教育阶段学生免费教科书专项资金支付方式为：

1.由中央财政负担的义务教育阶段学生国家课程免费教科书资金，根据义务教育阶段学生国家课程免费教科书项目采购合同，在学校验收工作结束后，由当地教育主管部门会同财政部门、湖北省新华书店集团对教材质量、数量、版本等进行抽查，并出具县（市、区）验收报告（加盖教育部门、财政部门、新华书店公章）。湖北省新华书店集团对县（市、区）验收报告数据进行汇总，形成全省义务教育阶段学生国家课程免费教科书的总验收报告和请款报告上报省教育厅。省教育厅对相关数据进行核实，并以此作为资金支付的依据,将中央财政专项资金支付给湖北省新华书店集团。 2.义务教育阶段学生地方课程免费教科书所需资金全部由省财政负担，验收及结算模式与义务教育阶段学生国家课程免费教科书项目相同。 教辅发行业务由公司旗下湖北省新华书店集团承担，该公司获得国家新闻出版广电总局颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证》(〔总〕新出发教科书字第022号)，享有教辅发行业务资质。评议公告教辅采取湖北省教育厅评议确定《湖北中小学教辅材料推荐目录》，由市州教育局确定区域内选用教辅版本。湖北省新华书店集团按照“一科一辅”的要求组织征订发行。

一般图书发行业务

√适用 □不适用

面对新冠疫情影响，旗下湖北省新华书店集团围绕线上线下、店内店外等图书市场，聚焦读者与客户需求，通过创新线上社群营销方式等，进一步提升线上线下一体化服务水平，一般图书销售同比未出现大幅下滑。尤其是深入推行电商项目制改革、加大线上社群营销力度，提升线上营销能力，最大限度地弥补了线下门店销售损失，2020年电商销售1.85亿元码洋。公司所属各出版社均与三大电商平台（当当、亚马逊、京东）进行深入合作，极大地提升公司产品线上市场占有率。公司所属各出版社与湖北新华书店集团除了在天猫、京东等知名电商平

台上开设自营旗舰店外，还依托微信公号开发了微店销售以及掌上书城等移动端自营店铺，实现了从互联网到移动互联网的全方位覆盖。各出版单位针对细分领域及重点产品，搭建独立新媒体平台，加强读者、作者、编辑的互动交流，实现出版社面向作者、读者、经销商的直接沟通。随着对线上渠道营销重视程度和投入力度逐渐增强，线上渠道已经成为各出版单位的重要销售渠道。

销售网点相关情况

√适用 □不适用

公司旗下湖北省新华书店集团是以教材、教辅、一般图书及音像电子出版物发行为主，集物流、展示、投资等多功能为一体的大型文化产业集团。报告期内，湖北省新华书店集团全力推动全省新华书店转型升级，把实体书店作为综合性文化服务平台和支撑转型发展的第一引擎，加快实体书店项目建设和运营能力提升，以社会效益带动经济效益增长。有序推动实体书店形象、业态、营销、服务“四个升级”，全年新建和改造各类实体书店80余家，总数增至423家，经营面积达13.6万平方米；着力提升门店营销能力、信息引领能力、内部管理水平和服务质量，打造“新华书店”母品牌和“倍阅”“书邻小境”等子品牌组成的品牌矩阵，持续优化产品结构和门店布局，推动图书与非图多元产品融合发展，通过“图书+”“文化+”的新商业模式和密集的营销活动带动门店零售高速增长，2020年新开业门店销售同比增长30%以上。

(3). 新闻传媒业务

报刊业务

√适用 □不适用

报告期内，公司旗下报刊集团、湖北长江传媒统计与决策学术传播有限公司、湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司3家期刊单位出版发行教育类、学术类和大众类报刊共22种。《统计与决策》被评为“2020年中国最具国际影响力学术期刊”，连续5年被评为“中国最具国际影响力学术期刊”， 连续六届入选中国核心学术期刊。湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司策划《湖北省公众应急知识手册》等应急主题科普图书，广受好评，月发行量约4万份，在湖北省直机关同类期刊中排名第三。报刊集团所属刊物《小学生天地》连续四届荣获“湖北出版政府奖”、连续两届荣获“湖北十大名刊成就奖”；《初中生天地》获得“湖北十大名刊提名奖”；《湖北教育》全文转载量位列中国人民大学复印报刊资料素质教育类2020年度转载量第4名；《学校党建与思想教育》入选2020年中国科技核心期刊社会科学卷目录；《大家文摘报》《新纪实》蝉联“2020年中国邮政畅销报刊100种目录”；“弘扬抗疫精神，厚植爱国情怀”、“长江颂”教育融媒体服务云平台等5个项目分别获湖北省期刊主题宣传优秀选题、湖北省期刊发展扶持资金资助。

主要报刊情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要报刊名称

报刊类别

主要发行区域

营业收入

发行量（万份）

《小学生天地》	教育类	省内	4,488	70
《初中生天地》	教育类	省内	1,601	23
《湖北教育》	教育类	省内	466	4
《新纪实》	大众类	国内	266	2
《学校党建与思想教育》	学术类	国内	172	2
《湖北应急管理》	月刊	湖北省	731	4

	报纸			期刊			占比 （%）
	去年	本期	增长率（%）	去年	本期	增长率（%）
营业收入：	277	168	-39	15,364	12,509	-19
发行收入	273	168	-39	12,902	9,604	-26	77

广告收入	4		-100	1,124	1,425	27	11
其他相关服务或活动收入				1,338	1,479	11	12
营业成本：	201	98	-51	6,070	4,446	-27
印刷成本	95	42	-56	3,640	2,177	-40	49
发行成本				98	99	1	2
编录经费	105	57	-46	1,606	1,541	-4	35

其他成本	1		-100	726	630	-13	14
毛利率	27	41	14	60	64	4

体系，补齐短板，填补空白”为指导，涵盖资源类产品、平台类产品、移动端产品，以省教育厅“湖北省教育资源公共服务平台”、“湖北省农村教学点网校”等资源云项目为重点，以“政府采购教育资源公共服务”、“用户购买个性化教育资源服务”为标准，推进资源的持续化建设。应用云计算、物联网、移动互联、大数据等新技术和新理念，结合中小学办学特色打造的“长江云校”教育数字服务系统，全方位为学校提供顶层设计、软件研发、系统集成、设备运维等从基础设施到智慧校园的整体教育信息化集成解决方案。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动		对当期利润的影响金额
交易性金融资产	61,460,997.35	62,770,825.60	1,309,828.25		3,517,955.87
其他权益工具投资	9,030,555.28	15,394,568.52	6,364,013.24
其他非流动金融资产	273,761,296.00	305,517,057.13	31,755,761.13		30,639,240.41
合计	344,252,848.63	383,682,451.25	39,429,602.62		34,157,196.28

让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：临 2019-043）、《长江传媒关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的进展公告》（公告编号：临 2020-001）。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	被投资单位		持股比例(%)	期末账面价值	期初账面价值
				（元）	（元）

1	海豚传媒股份有限公司		22.41	120,476,763.47
2	北京长江新世纪文化传媒有限公司		39.1	31,788,341.43	33,948,203.13
3	西苑出版社有限公司		50	26,964,009.03	27,623,555.38

其中，包含内容创作生产、创意设计服务、文化传播渠道等在内的文化核心领域创造的增加值为30757亿元，占文化及相关产业增加值的比重为69.3%，比上年提高2.5个百分点。国民综合阅读率稳步攀升，2019年达到81.1%，较2018年提升了0.3个百分点，数字化阅读方式接触率为79.3%，较2018年上升了3.1个百分点，图书阅读率为59.3%，较2018年上升了0.3个百分点。人均阅读量7.99本。整体阅读人群持续增加，综合阅读率保持增长，有声阅读成为新趋势，城镇居民阅读量较高。

（3）文化消费需求将逐步复苏反弹。零售市场方面，受到疫情影响，2020年中国图书零售市场码洋规模首次出现负增长，同比下降了5.08%，码洋规模为970.8亿元。其中，网店渠道保持同比增长7.27%。疫情过后，被抑制的消费需求逐步复苏，消费将稳步“回暖”，甚至可能出现报复性消费热潮，呈现爆发式增长。同时从政策层面来看，消费仍然是推动经济发展的长久动力，上一轮针对扩大内需、提振消费的相关政策仍处于发力期，我国人均消费支出逐年稳步增长，消费市场具有复苏的经济基础。疫情发生后，中央和地方也出台了一系列政策来稳定市场、保障企业运行，为下一阶段的消费恢复奠定了基础。

（4）融合发展持续深入，产业数字化进程加速。传统出版加快转型升级步伐，与新媒体融合走向深入。2019年，国内数字出版产业整体收入规模为9881.43亿元，较上年增长11.16%。出版业融合发展持续深入，出版单位持续在产品形态、服务模式、平台渠道、管理机制等方面加快创新，取得显著成效。出版单位借助先进技术，融合多样内容元素，打造融媒体图书、VR/AR图书等新产品形态，丰富内容呈现方式，提升优势内容的感染力。2019年我国数字阅读用户规模达7.4亿人，其中网络文学用户规模达到4.6亿人，同比增长8.3%，市场规模达到204.8亿元，同比增长21%。数字教育出版垂直化、精品化发展，继续教育和职业培训两大领域数字教育呈现出良好的市场发展前景，发展模式也日趋多元。人工智能技术在教育出版领域的应用日趋深入，报刊转型加速。知识付费分水岭逐步显现。行业马太效应日益加剧，主播资源、版权资源和用户资源向头部平台加速集中。同时，内容规范化管理进一步加强，国家相关部门围绕新媒体形态，出台多项规范制度和实施多项重要举措。

（5）深化供给侧结构性改革，文化要素市场建设进一步完善。出版产业作为国民经济的重要组成部分，已经进入提升发展质量、提高两个效益的关键时期。“十四五”规划提出要繁荣文化事业和文化产业，着重于提高社会文明程度、提升公共文化服务水平、健全现代文化产业体系。文化产业深化改革需要健全文化市场体系，破除生产要素市场化配置的壁垒、商品服务流通的障碍，畅通生产、分配、流通、消费各环节，形成国内开放统一大市场和经济良性循环；以科技作为关键力量，强化文化金融创新、完善金融供给，为产业发展注入新鲜血液；通过产权分离、社会购买等方式，提升公共文化服务供给能力，推进文化领域产权制度、管理体制等更深层次的改革。

（6）主流思想舆论壮大，主题出版热度持续高涨。党的十八大、十九大以来，中宣部、国家新闻出版署等有关部门高度重视主题出版工作。一批政治导向好、学术价值高、艺术性强的精品力作涌现出来，受到国内国际市场和读者的青睐，销量可观。

2.行业竞争格局。

（1）行业发展平稳。2019年，全国出版、印刷和发行服务实现营业收入18896.1亿元，较2018年增长1.1%；拥有资产总额24106.9亿元，增长3.0%；所有者权益（净资产）12156.2亿元，增长3.0%。其中，图书出版营业收入增长5.6%，增速在新闻出版8个产业类别中名列前茅。出版传媒集团资产规模进一步扩大，实现利润总额351.3亿元，增长10.0%。出版传媒上市公司整体经济指标全面增长。38家内地上市出版传媒公司实现营业收入共计1559.2亿元，增加57.8亿元，增长3.9%；拥有资产总额共计2891.8亿元，增加 203.0亿元，增长7.6%；实现利润总额共计189.8亿元，增加118.4亿元，增长165.7%。 （2）上市公司呈“强者恒强”趋势。近年来，出版上市公司在主业发展上呈现出主业地位更加突出、融合转型普遍加快、资本运作成效显著的特点。在主业发展上，均走“优化供给、有效出版、提高质量”路线。在教材教辅、精品出版等方面，部分企业显示出行业“头部”优势，在整体图书市场上，排名前10位的出版集团共计零售码洋占有率31.7%，实体码洋占有率35.88%，网点码洋占有率31.11%。另一方面，从社会效益指标上看，国家级的资助和获奖图书数量在出版上市公司方面也呈现出较大差距，头部企业的社会效益和经济效益关系非常紧密，两者高度统一。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

指导思想：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足我国发展新的历史方位，把握百年未有之大变局的变革方向，抓住新一轮科技与产业革命的战略机遇，坚持社会效益优先，兼顾经济效益，不断提升精品出版质量，不断推进数字技术的应用和媒体融合发展，不断延伸公司产业链培育新的经济增长点，不断利用资本市场开展文化产业投融资业务，积聚文化产业资源打造湖北和华中地区文化产业高地，跻身全国同类出版上市公司第一方阵。

基本原则：牢牢把握意识形态的主动权。始终坚持新发展理念不动摇。充分整合内外资源促进高效发展。坚持走出去提升我国文化软实力。坚持从严治党推进党风廉政建设。

发展思路：坚持稳中求进的总基调，进一步突出主业发展，进一步突出创新发展，强化党建引领、强化规范管理、强化基层基础、强化人才保障。“稳中求进”是总的方法论，“两个突出”是工作重心和着力点，“四个强化”是保障措施。

总体目标：综合实力保持湖北省内文化产业龙头企业地位，力争进入全国同类出版上市公司第一方阵。通过大力推进出版精品化、内容数字化、产业多元化、管理现代化，初步建成媒体融合产业体系，成为新型、大型出版传媒企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年是“十四五”开局之年，长江传媒将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届五中全会精神，中央、省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，以国企改革三年行动为契机，以推动高质量发展为主题，以恢复性增长为主线，以调整优化产业结构为方向，以改革创新为根本动力，压紧压实管党治党责任，全面加强监督执纪问责力度，打好“十四五”开局之战。

1.围绕主责提标创优，切实履行舆论宣传职责。把庆祝中国共产党成立100周年宣传教育作为全年宣传思想工作的一条主线，深入挖掘好、利用好湖北丰富的红色文化资源，提前谋划，统筹抓好主题出版、精品出版工程，聚焦全面建成小康社会、建党100周年、加强“四史”教育等重点主题，加大选题策划力度，打造一批高品质主题出版物。强化国家级奖项与资助项目的目标导向，在冲击国家级大奖等重点选题方面实现突破和提升。严格落实意识形态工作责任制。坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体不动摇，压紧压实做好意识形态工作的政治责任、领导责任，建立全员全岗导向意识和质量意识管理机制，认真抓好意识形态形势分析研判等工作，全面防范网络风险。

2.围绕主业提质增效，高质量推进主业发展。进一步明确出版社自身发展定位，不断强化出版核心竞争力。重视打造畅销书、常销书，着力提高重版率。持之以恒抓产品线建设和出版品牌培育。强化刊网融合和渠道建设，持续提升品牌影响力。扩大教材教辅市场优势。进一步以资源整合优势打造自主品牌。大力提升现有教材内容质量，积极突破本版教材教辅产品市场份额，实现本版政策性和市场化产品的均衡增长。加快构建引领文化消费和专业化教育服务的产业生态圈。围绕“文化+”构建以消费者为中心的复合型商业模式，围绕“书店+”融合文创、培训等更多业态。加快建成高校校园综合文化服务平台。加强文化主题产品开发和政企市场营销，推进高校个性化定制业务。推进印刷业务智能化发展。

3.围绕转型提速争先，加快推进融合创新步伐。推动全媒体融合运营，抓好内容产品数字转化。深化数字化综合运营服务平台的开发运营，推动公司内部资源融合共生。加快推进智慧校园建设、“MINI中科院”创课项目、湖北省农村教学点网校资源更新、校园数字阅读等项目。继续以多元方式实现内容立体化开发，形成立体的内容产品形态。加强线上线下营销渠道融合，提升全媒体营销能力和影响力，打造营销活动品牌，提高活动转化率。大力培育产业园新业态，以孝感智慧物流产业园项目为重点，积极推动“文化+数字教育+科技”产业园区相关工作。深挖潜力

扩大有效投资。积极围绕主业发展和产业链上下游延伸，做好战略性投资项目储备。完善产业投资基金平台搭建，提高投资专业化水平。 4.围绕管理提档升级，不断完善经营管理体系。强化规划引领。高质量完成“十四五”发展规划编制。强化信息支撑。以信息化建设推动公司管理提升。注重数据管理与聚集，组建公司层面的大数据中心。实现出版与营销、生产与管理、资源与合作、策划与开发等工作范畴的共建共享、互联互通。强化人才保障。加强干部队伍建设的统筹规划，制定完备的人才培养计划，进一步加大年轻干部使用力度。细化多类别、多层次的培训体系。规范“首席编辑”等专业晋升制度，进一步推广项目制、工作室、社中社等灵活机制。推进薪酬绩效考评体系优化项目落地。加大分级奖励、分类考核，激发干事热情、人才活力和内生动力。强化风险防控。构建“风险+内控+合规”三位一体的风控制度体系。实施干部经营风险防控责任制、岗位经营风险防控责任追究制。切实排查治理各类安全隐患，确保发展大局平安稳定。强化资产资金管理。持续完善财务管理，保障资金链稳定。持续深化债权清收、扭亏增效、资产管理整改工作。强化资金调度，提高资金使用效率。努力实现存量资产盘活、自有资本升值、沉淀资金流动，提升产业发展后劲。强化法务管理。进一步加强依法治企工作。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

转型升级不及预期的风险。数字技术、大数据、网络技术、人工智能等新技术的行业应用发展迅速，世界已经开始进入5G时代，新媒体产业快速发展，对传统出版业态形成较大冲击；数字革命正在以更快的速度改变产业生态和消费生态。公司将继续坚持数字化转型升级、坚持媒体融合战略，加大在数字出版、在线教育、数据支撑平台等领域的创新开发力度及资金投入，降低新技术带来的冲击，抓住数字化升级带来的发展机遇。行业竞争加剧带来的风险。随着产业融合发展加速，在产业投资、资本运营的驱动下，出版、内容、文化产业领域竞争主体日益多元化，在资源获取、产品业态、消费市场等各方面市场竞争愈演愈烈，资本运作对传播领域的资源配置起着越来越大的作用。公司拥有较强的经济实力、丰富的出版资源和市场网点，我们将充分利用产业资源，积极稳妥推进产业融合，不断提升市场竞争力。原材料价格波动风险。公司以出版为主业，受纸张等原材料价格影响较大，原材料价格上涨将增加公司生产成本，降低公司盈利水平。为尽量降低此因素影响，公司将继续坚持纸张集中采购原则，以提高议价能力，最大程度地确保出版用纸质量、供货。 新冠疫情带来的风险。新冠肺炎疫情在短期内对公司业务产生了一定的影响，虽然我们已经实现恢复性增长，但疫情持续时间的不确定性对经营的影响程度也带来不确定性。伴随而来的是读者阅读需求与习惯发生变化，需要重新思考规划未来的选题重点、出版方式等。未来我们将稳中求进，发挥实体书店的优势，提升融合发展能力和数字化线上服务能力。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司制订的2020年度利润分配预案（现金分红方案）符合《公司章程》的相关要求，在预案的制订和决策过程中，独立董事认真研究和分析了相关因素并发表了独立意见，而本公司亦能够通过多种途径听取独立董事和股东的意见，关注中小投资者的诉求和合法权益。本公司2019年度利润分配方案已于2020年6月实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）		每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）		分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	3.5		0	424,777,595.55		816,512,619.28	52.02
2019年	0	2.0		0	242,730,054.60		786,358,054.97	30.87
2018年	0	1.5		0	182,047,540.95		732,691,347.03	24.85

承诺背景

承诺 类型

承诺方

承诺 内容

承诺时间及期限

是否有履行期限

是否及时严格履行

如未能及时履行应说明未完成履行的

如未能及时履行应说明下一步计划

								具体原因
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	湖北长江出版传媒集团有限公司	详见表后说明	无期限	否		是		加快办理
	其他	湖北长江出版传媒集团有限公司	详见表后说明	无期限	否		是
	解决同业竞争	湖北长江出版传媒集团有限公司	详见表后说明	无期限	否		是
	解决关联交易	湖北长江出版传媒集团有限公司	详见表后说明	无期限	否		是
	其他	湖北长江出版传媒集团有限公司	详见表后说明	无期限	否		是
	其他	湖北长江出版传媒集团有限公司	详见表后说明	无期限	否		是

（三）保证上市公司的财务独立

（1）、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

（2）、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。

（3）、保证上市公司独立在银行开户，不与长江出版传媒集团共用银行账户，独立核算。

（4）、保证上市公司的财务人员不在长江出版传媒集团及其控制的其他企业兼职和领取报酬。

（5）、保证上市公司依法独立纳税。

（6）、保证上市公司能够独立做出财务决策，长江出版传媒集团不干预上市公司资金的使用。

（四）保证上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与长江出版传媒集团的机构完全分开。

（五）保证上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力，与长江出版传媒集团不存在同业竞争。

3.为避免今后可能出现的同业竞争，湖北长江出版传媒集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，向本公司作出如下承诺：

（一）在资产重组顺利完成后，长江出版传媒集团注入上市公司资产同保留资产不存在同业竞争或潜在同业竞争关系；

（二）长江出版传媒集团未来拥有与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争关系的业务资产时，将通过监管部门认可的合法方式将其注入上市公司，以规避与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争，保证不利用自身股东的地位损害上市公司及中小股东的正当权益。

4. 为保护上市公司股东利益、规范关联交易，长江出版传媒集团出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，向上市公司及其全体股东作出如下承诺：

（一）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予长江出版传媒集团优于市场第三方的权利。 （二）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利。

（三）不利用关联交易转移上市公司的资金、利润。

（四）不要求上市公司违规向长江出版传媒集团及所控制的企业提供任何形式的担保。 （五）不与上市公司发生不必要的关联交易，若长江出版传媒集团及所控制的企业与上市公司发生必要之关联交易，保证：

① 督促上市公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，长江出版传媒集团将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务，从制度上保证上市公司及中小股东的利益不受损害；

② 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为；

③ 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

5.长江出版传媒集团有限公司关于避免上市公司资金占用的承诺：2010 年 12 月 31 日，湖北长江出版传媒集团有限公司（以下简称“长江出版传媒集团”及“集团”）拟注入上海华源企业发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）资产中的其他应收款中含应收控股股东长江出版传媒集团款项共计 561,406,363.69 元，其中包含拟注入上市公司的各子公司在集团结算中心的存款余额 558,813,711.23 元以及湖北省新华书店（集团）有限公司为集团代垫的房产过户费2,592,652.46 元；2011 年 1-5 月拟注入上市公司的各主体共发生代发非上市主体离退休人员工资和费用21,008,585.00 元。截至2011 年 5 月 31 日，以上款项余额已经全部结清。本次重组完成后，为了确保上市公司资金不被占用，长江出版传媒集团承诺：本次重组完成以后，长江出版传媒集团将严格执行上市公司相关制度和规定，本次重组注入上市公司的各子公司将不再发生在集团结算中心存款的事项，集团也不会以其他任何方式占用上市公司资金。

6.如果上市公司因中国证监会上海稽查局立案稽查导致任何行政处罚，且行政处罚费用超出上市公司实施重大资产重组前自有资金能够承担的范围，或由上市公司原控股股东中国华源集团有限公司承担后仍不足，或上市公司原控股股东中国华源集团有限公司无力承担，则由长江出版传媒集团负责承担差额部分；若由于本次行政处罚导致相关的民事诉讼或赔偿，相关的民事诉讼或赔偿费用由华源发展原控股股东中国华源集团有限公司承担后仍不足，或华源发展原控股股东中国华源集团有限公司无力承担，则由长江出版传媒集团负责承担部分或全部民事诉讼或赔偿费用。 截至披露日，公司未因该立案调查事项导致任何行政处罚或产生民事诉讼事宜。2011年，公司通过破产重整和重大资产重组，已经实现“脱胎换骨，更名改姓”，演变为一个全新的上市公司。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间财务报表数据。本公司首次执行该准则对公司2020年年初留存收益不产生重大影响，对财务报表其他相关项目影响列示如下： 单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 2020年1月1日
		合并	母公司

因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权收取对价的权利自应收账款（含减值）重分类至合同资产	应收账款	-3,048,454.53
	合同资产	3,048,454.53
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债	预收款项	-498,209,405.03
	合同负债	485,807,688.24
	其他流动负债	12,401,716.79

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
	合并		母公司

应收账款	-5,177,092.53
合同资产	5,177,092.53

预收款项	-583,572,791.25		-2,286,974.21
合同负债	572,702,710.52		2,286,974.21

其他流动负债

10,870,080.73

受影响的利润表项目	影响金额 2020年度
	合并		母公司

销售费用	-79,903,745.10
营业成本	79,903,745.10

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	73
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	20

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容		关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场 价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
湖北武穴银	联营公	购买	物资采		市场价		70,278,208.36		银行

莹化工有限公司	司	商品	购						转账
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司	合营公司	接受劳务	印前制作费		市场价		21,471,335.20		银行转账
武汉中幼爱立方文化发展有限公司	其他	接受劳务	咨询服务		市场价		4,378,005.10		银行转账
海豚传媒股份有限公司	参股子公司	购买商品	图书采购		市场价		1,742,210.83		银行转账
湖北省新华资产管理有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	包装物采购		市场价		605,563.91		银行转账
海豚传媒股份有限公司	参股子公司	销售商品	图书销售		市场价		43,012,454.35		银行转账
北京长江新世纪文化传媒有限公司	联营公司	销售商品	图书销售		市场价		20,954,221.43		银行转账

湖北省新华资产管理有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	托管服务费		市场价		1,101,789.23		银行转账
湖北长江出版传媒集团有限公司	控股股东	提供劳务	服务费		市场价		389,871.51		银行转账

湖北长江出版传媒集团有限公司	控股股东	销售商品	图书、纸质		市场价		16,051.21		银行转账
湖北长江出版传媒集团有限公司	控股股东	提供劳务	广告费		市场价		4,716.98		银行转账
湖北省新华印刷产业园有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	服务费		市场价		113,207.54		银行转账

湖北省新华资产管理有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	佣金		市场价		64,000.00		银行转账
湖北长江文化地产投资管理有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	软件服务费		市场价		47,169.81		银行转账
湖北长江东光物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	技术开发与维护收入		市场价		4,716.98		银行转账
湖北长江出版传媒集团有限公司	控股股东	接受劳务	房产		市场价		25,507,133.53		银行转账
湖北长江东	母公司	接受	物业费		市场价		12,886,847.67		银行

光物业管理有限责任公司

的全资子公司

劳务

及水电费

转账

湖北省新华资产管理公司	母公司的全资子公司	接受劳务	房产		市场价		893,719.05		银行转账
海豚传媒股份有限公司	参股子公司	接受劳务	房产		市场价		700,297.29		银行转账
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	房产		市场价		538,800.00		银行转账
合计					/	/	204,710,319.98		/	/	/

大额销货退回的详细情况
关联交易的说明

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

605,302,542.82

报告期末对子公司担保余额合计（B）

147,894,405.99

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

147,894,405.99

担保总额占公司净资产的比例(%)

1.87

其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	147,894,405.99
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）	147,894,405.99
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明	公司为全资子公司物资公司提供银行综合授信业务担保，系物资公司生产经营的需要。被担保的物资公司为长江传媒全资子公司，经营正常，因此，提供担保的风险是可控的。此项担保有利于缓解物资公司资金需求，保证其生产经营业务的正常开展，符合公司整体发展的需要，符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	3,030,000,000	2,400,000,000	0.00

券商理财产品	自有资金	650,000,000	650,000,000	0.00
银行理财产品	募集资金	700,000,000	500,000,000	0.00
券商理财产品	募集资金	300,000,000	300,000,000	0.00

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期		资金 来源	资金 投向	报酬确定 方式	年化 收益率	预期收益 (如有)	实际 收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
浦发银行	结构性存款6个月	30,000,000.00	2020-1-20	2020-7-20		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.65-3.75%		562,500.00	30,000,000.00	是
浦发银行	结构性存款6个月	60,000,000.00	2020-4-9	2020-10-9		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.65-3.75%		1,125,000.00	60,000,000.00	是
浦发银行	结构性存款6个月	100,000,000.00	2020-4-10	2020-10-10		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.65-3.75%		1,875,000.00	100,000,000.00	是
浦发银行	结构性存款3个月	30,000,000.00	2020-8-11	2020-11-9		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.4-3.15%		233,625.00	30,000,000.00	是
浦发银行	结构性存款90天	50,000,000.00	2020-11-17	2021-2-15		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.4-2.9%			未到期	是
浦发银行	结构性存款90天	100,000,000.00	2020-12-25	2021-3-25		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.4-3.05%			未到期	是
建设银行	乾元-天长利久180天理财	200,000,000.00	2020-1-16	2020-7-14		自有资金	银行理财资金池	合同约定	4.00%		3,945,205.48	200,000,000.00	是
招商	结构性存	200,000,000.00	2020-1	2020-6		自有	银行理财	合同	1.35-3.9%		3,122,191.78	200,000,000.00	是

银行	款5个月		-6	-8		资金	资金池	约定
招商银行	结构性存款3个月	100,000,000.00	2020-5-11	2020-8-11		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.35-3.37%		849,424.66	100,000,000.00	是
招商银行	结构性存款5个月	200,000,000.00	2020-4-10	2020-9-11		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.35-3.68%		3,044,821.92	200,000,000.00	是
招商银行	结构性存款3个月	100,000,000.00	2020-8-12	2020-11-12		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.35-2.9%		730,958.90	100,000,000.00	是
招商银行	结构性存款3个月	200,000,000.00	2020-9-11	2020-12-11		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.35-2.9%		1,446,027.40	200,000,000.00	是
招商银行	结构性存款3个月	50,000,000.00	2020-11-27	2021-2-26		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.35-2.75%			未到期	是
招商银行	结构性存款3个月	200,000,000.00	2020-12-15	2021-3-15		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.35-2.92%			未到期	是
招商银行	结构性存款3个月	100,000,000.00	2020-12-25	2021-3-25		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.65-3.01%			未到期	是
招商银行	结构性存款3个月	150,000,000.00	2020-12-31	2021-3-31		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.65-3.01%			未到期	是
光大银行	结构性存款3个月	50,000,000.00	2020-1-13	2020-4-13		自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.70%		462,500.00	50,000,000.00	是
光大银行	结构性存款6个月	100,000,000.00	2020-4-8	2020-10-8		自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.90%		1,950,000.00	100,000,000.00	是
光大银行	结构性存款6个月	100,000,000.00	2020-4-24	2020-10-26		自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.75%		1,925,000.00	100,000,000.00	是
光大银行	结构性存款111天	200,000,000.00	2020-9-9	2020-12-30		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.1-2.95%		1,819,166.67	200,000,000.00	是
光大银行	结构性存款151天	100,000,000.00	2020-12-4	2021-5-4		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.1-2.95%			未到期	是
光大银行	结构性存款118天	200,000,000.00	2020-12-30	2021-4-30		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.1-2.95%			未到期	是

交通银行	结构性存款126天	200,000,000.00	2020-1-17	2020-5-22		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.35-3.7%		2,554,520.55	200,000,000.00	是
交通银行	结构性存款S款尊享	60,000,000.00	2020-7-3	2020-9-4		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.1-1.6%		104,547.95	60,000,000.00	是
交通银行	结构性存款323天	300,000,000.00	2020-5-12	2021-3-31		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.55-3.37%			未到期	是
交通银行	结构性存款273天	200,000,000.00	2020-7-27	2021-4-26		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.55-2.8%			未到期	是
交通银行	结构性存款189天	350,000,000.00	2020-9-14	2021-3-22		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.55-2.75%			未到期	是
交通银行	结构性存款277天	200,000,000.00	2020-12-25	2021-9-28		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.55-3.0%			未到期	是
湖北银行	紫气东来本稳赢91天	50,000,000.00	2020-8-13	2020-11-12		自有资金	银行理财资金池	合同约定	0-3.2%		398,904.11	50,000,000.00	是

湖北银行	紫气东来本稳赢154天	150,000,000.00	2020-7-10	2020-12-11		自有资金	银行理财资金池	合同约定	0-3.43%		2,170,767.12	150,000,000.00	是
湖北银行	紫气东来本稳赢255天	300,000,000.00	2020-4-10	2020-12-21		自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.70%		7,754,794.52	300,000,000.00	是
兴业银行	结构性存款6个月	100,000,000.00	2020-4-10	2020-10-9		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.8-3.65%		1,860,887.67	100,000,000.00	是
兴业银行	结构性存款6个月	50,000,000.00	2020-8-21	2021-2-17		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.5-2.95%			未到期	是
兴业银行	结构性存款6个月	100,000,000.00	2020-11-30	2021-5-31		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.5-2.9%			未到期	是
兴业银行	结构性存款119天	100,000,000.00	2020-12-31	2021-4-29		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.5-3.05%			未到期	是

恒丰银行	恒银创富理财98天	30,000,000.00	2020-9-11	2020-12-18		自有资金	银行理财资金池	合同约定	3.55%		285,945.21	30,000,000.00	是
民生银行	结构性存款6个月	100,000,000.00	2020-7-1	2020-12-30		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.0-3.4%		1,695,342.47	100,000,000.00	是
中山证券	尊享32号固定收益凭证268天	50,000,000.00	2020-4-13	2021-1-6		自有资金	补充营运资金	合同约定	3.85%			未到期	是
中山证券	尊享33号固定收益凭证292天	100,000,000.00	2020-5-15	2021-3-3		自有资金	补充营运资金	合同约定	3.80%			未到期	是
中信银行	结构性存款6个月	150,000,000.00	2020-7-11	2021-1-7		自有资金	银行理财资金池	合同约定	1.75-3.0%			未到期	是
国泰君安	收益凭证181天	50,000,000.00	2020-7-9	2021-1-6		自有资金	补充营运资金	合同约定	2.35-5.35%			未到期	是
国泰君安	收益凭证271天	400,000,000.00	2020-10-16	2021-7-13		自有资金	补充营运资金	合同约定	3.30%			未到期	是
华安证券	收益凭证181天	50,000,000.00	2020-11-20	2021-5-19		自有资金	补充营运资金	合同约定	3.2-4.0%			未到期	是
中信银行	结构性存款171天	200,000,000.00	2020-1-20	2020-7-9		募集资金	银行理财资金池	合同约定	3.79%		3,551,178.08	200,000,000.00	是
中信银行	结构性存款180天	200,000,000.00	2020-7-15	2021-1-11		募集资金	银行理财资金池	合同约定	1.75-3.0%			未到期	是
光大银行	结构性存款168天	300,000,000.00	2020-1-21	2020-7-9		募集资金	银行理财资金池	合同约定	3.85%		5,390,000.00	300,000,000.00	是
光大银行	结构性存款91天	200,000,000.00	2020-4-8	2020-7-8		募集资金	银行理财资金池	合同约定	3.95%		1,975,000.00	200,000,000.00	是
光大银行	结构性存款79天	200,000,000.00	2020-7-13	2020-9-30		募集资金	银行理财资金池	合同约定	1.0-3.05%		1,304,722.22	200,000,000.00	是

光大银行	结构性存款	200,000,000.00	2020-9-30	2020-12-30		募集资金	银行理财资金池	合同约定	1.0-2.95%		1,475,000.00	200,000,000.00	是
光大银行	结构性存款118天	200,000,000.00	2020-12-30	2021-4-30		募集资金	银行理财资金池	合同约定	1.1-2.95%			未到期	是
国泰君安	收益凭证169天	100,000,000.00	2020-1-22	2020-7-9		募集资金	补充营运资金	合同约定	3.0-6.0%		1,389,041.10	100,000,000.00	是
国泰君安	收益凭证180天	300,000,000.00	2020-7-16	2021-1-12		募集资金	补充营运资金	合同约定	2.35-5.35%			未到期	是
交通银行	结构性存款273天	100,000,000.00	2020-7-20	2021-4-19		募集资金	银行理财资金池	合同约定	1.55-2.8%			未到期	是

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行委托贷款	自有资金			15,989,011.38

截至2020年12月31日，公司本部累计拨出募集资金53,288.00万元，其中补充流动资金15,000.00万元，向二级单位通过增加注册资本的方式拨出募集资金38,288.00万元，其中2020年拨出募集资金2,999.00万元，以前年度拨出募集资金35,289.00万元，具体为：（1）向长江少年儿童出版社有限公司增资9,499.00万元，由其负责“体验式学前教育数字内容全程服务”项目；（2）向湖北长江传媒数字出版有限公司增资2,000.00万元，由其负责“数字阅读服务平台建设”项目；（3）向湖北长江教育研究院有限公司增资1,000.00万元，由其负责“教育数字内容服务运营平台”项目；（4）向湖北省新华书店（集团）有限公司增资25,789.00万元，由其负责“实体书店升级改造”项目。各二级单位累计已使用募集资金32,289.93万元，其中2020年使用募集资金9,832.94万元。截至 2020年12月31日，公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为27,540.37万元，其中2020年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为2,982.86万元。公司募集资金余额为94,368.96万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中公司本部募集资金余额为88,160.25万元，二级公司募集资金余额为6,208.71万元。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用□不适用

2020年，公司认真贯彻落实中央战略部署，按照省委相关文件要求，努力克服新冠疫情影响，继续坚持产业扶贫、文化扶贫并重，加大精准扶贫力度，巩固脱贫成果，确保15户建档立卡贫困户“户脱贫”，省级贫困村朱铺村“村出列”，脱贫攻坚战如期圆满收官。加强扶贫产业基地生产管理，经济效益稳步提升。文化扶贫项目建设和活动提档升级。完成2020年度入库扶贫项目申报、建设工作。推进湖北美丽乡村试点村建设，有效衔接乡村振兴，打造“不走的工作队”。

2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

报告期内共投入扶贫资金119.88万元，物资折款7.63万元。开展以下扶贫工作：

1、扶贫产业基地，杂柑第一年挂果并售罄，蕲艾完成当年度第三季收割，其他果树、果桑开始试果。 2、文化扶贫项目“村读——朱铺乡村阅读文化空间”荣获全国第八届优秀农家书屋。“村读”、留守儿童小足球场积极策划开展各类文体活动，举办多场公益送课和小足球比赛活动，成功举办朱铺第二届“晒书节”、首个朱铺村留守儿童“夏令营”，修建开放朱铺“青年游学空间”。

3、扶贫项目库申报4个入库项目建设完工。

4、朱铺村“湖北省美丽乡村示范村”建设规划设计完成，招投标在即。

5、为贫困户设置光伏发电收益分配“公益性岗位”12个。

6、帮助2019年10月新识别建档立卡贫困户（1户2人），如期脱贫。 7、扶贫工作受到人民日报、央广、农民日报、中国新闻出版广电报、中国文化报、中国出版传媒商报、湖北日报、省委宣传部《书香荆楚》和黄石市、大冶市主流媒体多次报道。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金	119.88
2.物资折款	7.63
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	29
二、分项投入
1.产业发展脱贫

其中：1.1产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 √ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2产业扶贫项目个数（个）	7
1.3产业扶贫项目投入金额	80.29
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	29
2.转移就业脱贫
其中：2.1职业技能培训投入金额	1
2.2职业技能培训人数（人/次）	6
2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	12

3.教育脱贫
其中：3.1资助贫困学生投入金额	2.68
3.2资助贫困学生人数（人）	4
4.兜底保障
其中：4.1帮助“三留守”人员投入金额	0.07
4.2帮助“三留守”人员数（人）	1
4.3帮助贫困残疾人投入金额	0.14
4.4帮助贫困残疾人数（人）	2

5.其他项目
其中：5.1项目个数（个）	2
5.2投入金额	35.7
5.3其他项目说明	参与疫情后期恢复生产“消费扶贫”项目
三、所获奖项（内容、级别）
1、“村读——朱铺乡村阅读文化空间”被中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局评为第八届全国服务农民、服务基层文化建设先进农家书屋。 2、驻村工作队被湖北省委组织部、湖北省扶贫办评为2020年度先进驻村工作队。

3、驻村第一书记、工作队长严强华个人先进事迹入选国务院扶贫办编辑出版《驻村帮扶典型案例（个人篇）》。

4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

坚持“四个不摘”要求，巩固脱贫成果。扶贫产业基地完成对外发包承包，确保基地可持续发展。申报并推进2021年度政府入库（朱铺）项目建设。按期完成湖北美丽乡村试点村建设，有效衔接乡村振兴。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

1.引领正确舆论导向。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚决落实意识形态工作责任制，出版导向管理日趋完善，宣传思想阵地不断巩固，文化引领作用有力彰显。公司严格执行中宣部社会效益评价考核办法，在下达子（分）公司业绩考核目标时，明确出版单位社会效益指标考核权重在50%以上，7家图书出版社社会效益考核评价等级全部为优秀。同时，公司聚焦抗疫大局，深入抓好主题出版，《2020：以生命的名义》《战“疫”书简》《“逆行者”：全民抗击新冠肺炎疫情诗选》等4种选题入选中宣部2020年主题出版重点出版物选题，为历史最好成绩。

2.抓好精品出版工程。报告期内，公司累计获得国家级、省级等各级荣誉120余项。《中华人民共和国经济史（第七卷）》等6个项目入选国家出版基金资助项目；《中国历代园艺典籍整理丛书》《日藏珍本湖北方志丛编》入选国家古籍整理出版专项经费资助项目；《我的方舱日记》等4种图书入选2020年“中国好书”月度榜单；《父亲原本是英雄》《西南边》等 4种图书获第十二届全国少数民族文学创作“骏马奖”；2种图书入选经典中国国际出版工程资助项目；7种图书入选丝路书香工程资助项目；2种图书荣获冰心儿童图书奖；39种出版物入选2020年农家书屋重点出版物推荐目录；41种图书入选“中国书架”央企项目基础书目库；11种图书、1种期刊、2位人物入选第四届“湖北出版政府奖”。此外，《学校党建与思想教育》入选2020年中国科技核心期刊目录，《统计与决策》连续五年进入“中国最具国际影响力学术期刊”榜单、连续六届入选中国核心学术期刊（RCCSE）、并获“湖北省最具影响力学术期刊奖”，《大家文摘报》《新纪实》蝉联“2020年中国邮政畅销报刊100种目录”，《小学生天地》荣获“湖北十大名刊成就奖”。

3.加快数字融合发展。公司积极推动传统媒体与新兴媒体的融合发展，推动出版单位加大数字内容资源整合投放力度，特别是在数字教育内容资源方面，服务湖北全省“停课不停学”大局，博盛公司“睿智云校”直播平台和资源点播平台，进入湖北省教育厅《湖北省中小学疫情防控期间开展网络教学服务保障企业》目录，累计访问人次接近80万。为助力疫情防控期间线上阅读，

公司大力推动数字图书资源开放，湖北科技社《新冠肺炎疫情防控手册》电子版线上阅读超5000万次，数字出版公司近2000分钟的精品有声课程及引进的《钟南山：生命的卫士》等58种防疫相关图书向读者免费开放。此外，长江少儿社《百年百部中国儿童图画书经典书系》融媒体出版物项目入选2020年中宣部数字出版精品遴选计划，为湖北省唯一一个入选项目；数字出版公司“数字公共文化服务平台”产品入选《2020年湖北省创新产品应用示范推荐目录》，是文化领域唯一一家上榜单位；“融合出版技术创新与应用示范基地”建设项目获得中央引导地方科技发展专项资金支持。

4.开展疫情防控工作。公司坚持把员工生命安全和身体健康放在首位，深入落实各级党委政府的防疫要求，值班值守“严”、防疫措施“细”、关爱职工“诚”、社区援助“实”，抽调80余人支援长征社区防疫工作，累计慰问新冠肺炎“四类”人员及家属82人，发放慰问金6万多元，累计向洪山社区、广埠屯社区等社区捐赠防疫资金50万元。公司在职员工无一人因感染离世，也没有发生聚集性感染事件，复工后未新增确诊病例和疑似病例。公司抗疫工作先后收到《中国新闻出版广电报》《中国出版传媒商报》《中华读书报》《湖北日报》《湖北卫视》等媒体的报道，湖北科技社黄国香同志“以书抗疫”被评为湖北省抗疫先进个人。疫情期间，公司围绕抗“疫”选题出版进行专项部署，组织各出版单位策划实施近40种抗“疫”主题出版物选题，涵盖纪实、文艺、学术、科普、童书等类别，其中4种选题入选中宣部主题出版重点出版物选题，《抗疫英雄谱》入选2020年湖北省全民阅读月省委书记推荐“四本好书”。《新型冠状病毒肺炎预防手册》在武汉封城期间出版，印刷20万册，捐赠至湖北省各地疫情防控指挥部，免费向广大民众发放，为普及疫情防控知识发挥了积极作用，该书目前累计发行逾70万册，同时以20种语言版本向全球24个国家和地区实现版权输出，电子版点击量过5000万人次，在中央电视台新闻联播等节目中被重点介绍。

5.推进实体书店建设。按照“建设一批、启动一批、规划一批”的思路，模块化推进各类实体书店建设。截至2020年底实体书店增至423家，经营面积13万余平方米，数量和面积均实现三年翻一番，湖北省新华书店集团荣获全国书业“示范单位”、“特别贡献单位”、“先进单位”等14个行业奖项，影响力进一步提升。 6.保护员工合法权益。公司围绕构建“进得来、留得住、干得欢、有盼头”的人才机制， 做到“设好门槛进好人、定好薪酬用好人、抓好考核育好人、建好队伍尽好责”。一是加大人员招聘力度。灵活组织招聘考试，将过去集中统一笔试调整为分单位、分岗位、分批次、分时段错峰考试，保证了笔试工作的及时性和安全有序。2020年共组织招聘笔试18场次，在汉单位共招聘引进96人，其中985/211院校69人，占72%；应届毕业生59人，占61%，应届毕业生中硕士研究生占47%。二是加强员工培训力度。按照“分级分类、全面覆盖”的原则，充分利用在线直播、录播、线上平台学习等多种方式组织开展线上培训，疫情封城期间集中开展各类线上培训共359批次，起到了良好的领学、促学、助学作用。此外，全年组织外送培训12期共110人次，举办包括新员工岗前培训在内的内部培训9场，约700人次参加。三是加大年轻干部培养使用力度，建

立起优秀年轻人才库，选用80后年轻干部占同期选用干部的58%，人才成长专项基金正式运作，2020年向各子公司近年引进的68名优秀应届毕业生发放工资补贴。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，也不属于武汉市重点排污单位。 公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类

发行日期

发行价格（或利率）

发行数量

上市日期

获准上市交易数量

交易终止日期

普通股股票类
A股	2013年9月9日	6.73	173,965,824	2013年9月9日		173,965,824

截止报告期末普通股股东总数(户)

35,873

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

35,015

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
湖北长江出版传媒集团有限公司	0	685,196,237	56.46	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	29,762,100	2.45	0	无		国有法人
上工申贝（集团）股份有限公司	0	10,298,534	0.85	0	无		其他
张素芬	8,620,000	8,620,000	0.71	0	无		境内自然人
全国社保基金一零一组合	-2,041,059	7,081,948	0.58	0	无		其他
基本养老保险基金八零八组合	-1,664,700	5,236,453	0.43	0	无		其他
朱国荣	5005335	5,005,335	0.41	0	无		境内自然人

吴春	1116463	4,908,763		0.40	0			无				境内自然人
袁克平	-9700	3,370,300		0.28	0			无				境内自然人
谢新荣	150400	3,107,711		0.26	0			无				境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
							种类			数量
湖北长江出版传媒集团有限公司			685,196,237				人民币普通股			685,196,237
中央汇金资产管理有限责任公司			29,762,100				人民币普通股			29,762,100

上工申贝（集团）股份有限公司	10,298,534		人民币普通股	10,298,534
张素芬	8,620,000		人民币普通股	8,620,000
全国社保基金一零一组合	7,081,948		人民币普通股	7,081,948
基本养老保险基金八零八组合	5,236,453		人民币普通股	5,236,453
朱国荣	5,005,335		人民币普通股	5,005,335
吴春	4,908,763		人民币普通股	4,908,763
袁克平	3,370,300		人民币普通股	3,370,300
谢新荣	3,107,711		人民币普通股	3,107,711
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料表明以上股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	湖北长江出版传媒集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈义国

成立日期	2008年7月28日
主要经营业务	出版产业及相关产业投资及管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

其他情况说明

名称	湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室
单位负责人或法定代表人	不适用
成立日期	2012年1月1日
主要经营业务	不适用

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名

职务(注)

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

年初持股数

年末持股数

年度内股份增减变动量

增减变动原因

报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）

是否在公司关联方获取报酬

陈义国

董事长

男

57

2017年5月

是

赵亚平

董事

男

62

2015年9月

2020年6月

是

邱菊生

董事、总经理

男

59

2016年12月

57.06

廖生彪

监事会主席

男

56

2019年4月

54.08

李兵

副总经理

男

58

2017年3月

58.26

李植

副总经理

男

51

2020年11月

7.64

王勇

总会计师

男

53

2017年3月

54.08

冷雪

董事、董事会秘书

男

53

2016年12月

54.08

袁国雄

董事

男

58

2015年9月

是

徐德欢

董事

男

56

2019年4月

47.76

陈辉平

董事

男

57

2019年4月

56.81

张慧德

独立董事

女

56

2019年2月

5.71

刘洪

独立董事

男

59

2015年9月

5.71

段若鹏

独立董事

男

69

2015年9月

5.71

杨德林

独立董事

男

58

2015年9月

5.71

邱从军

监事

男

44

2019年4月

63.17

蒋三梅

监事

女

44

2019年4月

是

陆亚华

职工监事

男

58

2019年3月

12.86

胡军辉

职工监事

男

53

2019年3月

13.39

合计

/

/

/

/

/

/

502.03

/

姓名	主要工作经历
陈义国	2014年4月至2016年6月任孝感市委常委、市政府副市长、党组副书记、市行政学院院长；2016年6月至2016年9月任孝感市委副书记、市政府副市长、党组副书记、市行政学院院长；2016年9月至2016年12月任孝感市委副书记、市政府副市长、党组副书记、市委政法委书记、市行政学院院长；2016年12月至2017年4月任孝感市委副书记、市委政法委书记；2017年4月至2017年5月任湖北长江出版传媒集团有限公司党委书记、董事长，长江出版传媒股份有限公司党委书记；2017年5月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司党委书记、董事长，长江出版传媒股份有限公司党委书记、董事长。
赵亚平	2015年9月至2020年1月任湖北长江出版传媒集团有限公司党委委员、董事、副总裁，长江出版传媒股份有限公司董事；2020年1月至2020年6月任湖北长江出版传媒集团有限公司董事，长江出版传媒股份有限公司董事；2020年6月至2020年11月任湖北长江出版传媒集团有限公司董事。
邱菊生	2013年6月至2016年12月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理；2016年12月至2017年7月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理；2017年7月至2017年8月任长江出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、副总经理；2017年8月至今任长江出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
廖生彪	2012年12月至2016年4月任湖北省委宣传部理论处处长；2016年4月至2017年2月任长江出版传媒股份有限公司纪委副书记；2017年2月至2019年4月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、纪委书记；2019年4月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。
李兵	2013年7月至2016年11月任长江少年儿童出版社（集团）有限公司党委书记、执行董事、总经理；2016年11月至2017年2月任长江少年儿童出版社（集团）有限公司党委书记、执行董事；2017年2月至2017年3月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、长江少年儿童出版社（集团）有限公司党委书记、执行董事；2017年3月至2017年4月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，长江少年儿童出版社（集团）有限公司党委书记、执行董事；2017年4月至2017年10月任长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，长江少年儿童出版社（集团）有限公司党委书记；2017年10月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。

李植	2014年1月至2016年2月任湖北省长江产业投资集团有限公司综合办公室主任；2016年2月至2016年12月任湖北省农业信贷担保有限公司董事长、总经理、法定代表人；2016年12月至2018年7月任湖北省农业信贷担保有限公司党支部书记、董事长、总经理、法定代表人；2018年7月至2020年9月在湖北省农业信贷担保有限公司工作(公司升格后)；2020年9月至2020年11月任长江出版传媒股份有限公司党委委员；2020年11月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。

王勇

2012年12月至2017年3月任长江出版传媒股份有限公司财务部部长；2017年3月至2017年11月任长江出版传媒股份有限公司总会计师、财务部部长；2017年11月至今任长江出版传媒股份有限公司总会计师。

冷雪

2013年3月至2015年2月任长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任；2015年2月至2015年7月任长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任、长瑞星润投资有限公司董事长；2015年7月至2016年3月任长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任、武汉德锦投资有限公司董事长、总经理；2016年3月至2016年11月任长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任、武汉德锦投资有限公司董事长；2016年11月至2016年12月任湖北长江出版传媒集团有限公司董事、长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任、武汉德锦投资有限公司董事长； 2016年12月至2017年2月任湖北长江出版传媒集团有限公司董事，长江出版传媒股份有限公司董事、董事会秘书，武汉德锦投资有限公司董事长； 2017年2月至2017年10月任湖北长江出版传媒集团有限公司董事，长江出版传媒股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书，武汉德锦投资有限公司董事长；2017年10月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事，长江出版传媒股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书。

袁国雄	2015年10月至2016年3月任长江出版传媒股份有限公司董事、新恒基德胜国际汽车产业（武汉）股份有限公司董事长；2016年3月至2016年11月任长江出版传媒股份有限公司董事、新恒基德胜国际汽车产业（武汉）股份有限公司董事长、新恒基长江（武汉）国际贸易公司董事长；2016年11月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事、长江出版传媒股份有限公司董事、新恒基长江（武汉）国际贸易公司董事长。
徐德欢	2012年12月至2016年5月任长江出版传媒股份有限公司办公室主任；2016年5月至2016年6月任长江出版传媒股份有限公司编委会主任委员、办公室主任，2016年6月至2019年4月任长江出版传媒股份有限公司编委会主任委员；2019年4月至今任长江出版传媒股份有限公司董事、编委会主任委员。

陈辉平	2013年2月至2019年4月任湖北美术出版社有限公司总经理，2019年4月至今任长江出版传媒股份有限公司董事、湖北美术出版社有限公司总经理。
张慧德	现任中南财经政法大学副教授、中国会计学会会员、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员、天和经济研究所《财税研究》专家委员会专家、湖北台基半导体股份有限公司独立董事、武汉高德红外股份有限公司独立董事、大成科创基础建设股份有限公司独立董事、武汉双喻企业管理咨询公司董事，兼任桂林市鹏程房地产开发有限公司监事等职。曾任湖北富邦科技股份有限公司独立董事、安正时尚集团股份有限公司独立董事、武汉精测电子集团独立董事、中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。2019年2月至今任长江出版传媒股份有限公司独立董事。
刘洪	中南财经政法大学社会经济发展评价中心主任，教授，博士生导师。主要社会兼职有第一届全国应用统计专业硕士教学指导委员会委员，中国统计教育学会常务理事，全国经济统计研究会副会长，斯沃德教育科技股份有限公司董事会独立董事。2015年9月至今任长江出版传媒股份有限公司独立董事。
段若鹏	曾任中共中央党校教授、博士生导师，研究生院原副院长、党委书记。中国领导科学研究会常务理事、中国市场经济研究会副秘书长。2015年9月至今任长江出版传媒股份有限公司独立董事。
杨德林	现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授、博士生导师，教育部人文社科重点研究基地清华大学技术创新研究中心学术委员会委员，中国企业管理研究会副会长，中国技术经济学会副理事长，首都企业改革与发展研究会常务理事，绝味食品股份有限公司独立董事，青矩技术股份有限公司独立董事，恒业世纪科技股份有限公司独立董事。2015年9月至今任长江出版传媒股份有限公司独立董事。
邱从军	2015年6月至2016年5月任长江出版传媒股份有限公司北京营运中心主任，湖北省新华书店（集团）有限公司党委副书记、总经理；2016年5月至2016年6月任长江出版传媒股份有限公司营运中心主任，湖北省新华书店（集团）有限公司党委书记、总经理；2016年6月至2016年8月任长江出版传媒股份有限公司营运中心主任、教材分公司总经理，湖北省新华书店（集团）有限公司党委书记、总经理；2016年8月至2016年12月任湖北省新华书店（集团）有限公司党委书记、总经理，长江出版传媒股份有限公司教材分公司总经理；2016年12月至2018年7月任湖北省新华书店（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理，长江出版传媒股份有限公司教材分公司总经理；2018年7月至2019年3月任湖北省新华书店（集团）有限公司党委书记、董事长，长江出版传媒股份有限公司教材分公司总经理；2019年3

	月至2019年4月任湖北省新华书店（集团）有限公司党委书记、董事长，长江出版传媒股份有限公司教材分公司总经理，湖北倍悦文化创意有限公司董事长；2019年4月至2020年9月任长江出版传媒股份有限公司监事，湖北省新华书店（集团）有限公司党委书记、董事长，长江出版传媒股份有限公司教材分公司总经理，湖北倍悦文化创意有限公司董事长；2020年9月至今任长江出版传媒股份有限公司监事，湖北省新华书店（集团）有限公司党委书记、董事长，湖北倍悦文化创意有限公司董事长。
蒋三梅	2015年4月至2018年7月任长江少年儿童出版社（集团）有限公司总会计师；2018年7月至2019年3月任长江出版传媒股份有限公司审计部副部长；2019年3月至2019年4月任湖北长江出版传媒集团有限公司财务部负责人；2019年4月至2020年11月任湖北长江出版传媒集团有限公司财务部负责人、长江出版传媒股份有限公司监事；2020年11月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司财务部部长、长江出版传媒股份有限公司监事。
陆亚华	2012年2月至2016年6月任湖北长江报刊传媒（集团）有限公司物流中心主任；2016年6月至2016年9月任湖北长江报刊传媒（集团）有限公司产业园主任；2016年9月至2018年1月任湖北长江报刊传媒（集团）有限公司资产管理部部长；2018年1月至2019年3月任湖北长江报刊传媒（集团）有限公司资产安全监管专员、第六党支部书记；2019年3月至2019年8月任长江出版传媒股份有限公司职工监事，湖北长江报刊传媒（集团）有限公司资产安全监管专员、第六党支部书记；2019年8月至今任长江出版传媒股份有限公司职工监事，湖北长江报刊传媒（集团）有限公司第二党支部副书记。
胡军辉	2015年6月至2019年3月任湖北新华印务有限公司计划财务部主任；2019年3月至今任长江出版传媒股份有限公司职工监事，湖北新华印务有限公司计划财务部主任。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称		在股东单位担任的职务	任期起始日期		任期终止日期
陈义国	湖北长江出版传媒集团有限公司		党委书记、董事长	2017.04
赵亚平	湖北长江出版传媒集团有限公司		党委委员、副总裁	2008.06		2020.01
赵亚平	湖北长江出版传媒集团有限公司		董事	2010.12		2020.11
袁国雄	湖北长江出版传媒集团有限公司		董事	2016.11
冷雪	湖北长江出版传媒集团有限公司		董事	2016.11

蒋三梅	湖北长江出版传媒集团有限公司		财务部部长	2020.11
在股东单位任职情况的说明

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
袁国雄	新恒基长江（武汉）国际贸易有限公司	董事长	2016.03
在其他单位任职情况的说明

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由公司股东大会批准，公司高级管理人员报酬由公司董事会决策。其中有关董事、独立董事、监事薪酬制度在董事会、监事会审议后提交公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司股东大会、董事会审议通过的相关制度。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬在按相关规定核准后进行支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	502.03万元

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵亚平	董事	离任	退休
李植	副总经理	聘任

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	121
主要子公司在职员工的数量	4,388
在职员工的数量合计	4,509
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,013
销售人员	1,941
技术人员	716

财务人员	355
行政人员	484
合计	4509
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生	510
大学	2,999
中专及以下	1,000
合计	4509

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，董事会坚持将公司治理的规范性和有效性作为推进公司高质量发展的关键举措，不断完善股东大会、董事会、监事会以及高级管理人员之间“权责分明、各司其职、相互协调、运作高效”的公司治理体系，进一步理顺企业所有权、决策权、执行权、监督权的授权链条，提升董事会、董事长办公会运作水平。为完善公司法人治理结构，对《公司章程》进行修订；为完善公司治理制度框架，规范公司运作，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，及时修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司董事会战略与投资委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，推进公司“依法治企”进程。 报告期内，公司组织筹备股份公司股东大会3次、董事会6次、董事长办公会28次，集体研究议题124个，还将加强党的领导和完善公司治理统一起来，实现了“三重一大”事项的程序规范性和决策科学性，努力把国有企业特有的政治优势、组织优势转化为企业竞争优势。报告期内，公司严格落实上市公司监管的最新要求，圆满完成股份公司重大事项信息披露工作，累计发布公告29份，高质量完成公司2019年年度报告、2020年半年报、2020年第一季度报告、第三季度报告等定期报告编制和披露工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期		决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会	2020年5月28日		www.sse.com.cn	2020年5月29日
2020年第一次临时股东大会	2020年7月23日		www.sse.com.cn	2020年7月24日
2020年第二次临时股东大会	2020年11月26日		www.sse.com.cn	2020年11月27日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况							参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数		是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈义国	否	6	6	6	0	0		否	1
赵亚平	否	1	1	1	0	0		否	0
邱菊生	否	6	6	6	0	0		否	1
冷雪	否	6	6	6	0	0		否	3

袁国雄	否	6	6	6	0	0		否	0
徐德欢	否	6	6	6	0	0		否	3
陈辉平	否	6	6	6	0	0		否	2
张慧德	是	6	6	6	0	0		否	3
刘洪	是	6	6	6	0	0		否	1
段若鹏	是	6	6	6	0	0		否	0
杨德林	是	6	6	6	0	0		否	0

年内召开董事会会议次数

6

其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系。董事会下设薪酬委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。公司依照年度的经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。公司正在按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司已披露《2020年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn /）。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《长江出版传媒股份有限公司二Ｏ二Ｏ年度内部控制审计报告》，报告认为：

公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

一、审计意见

我们审计了长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长江传媒2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长江传媒，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）存货跌价准备

相关信息披露详见财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”之“（十一）存货”所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”之“（七）存货”。

1、事项描述

长江传媒以图书、期刊、报纸、音像、电子出版物的出版、发行、印制、物资贸易为主业，拥有涵盖“编、印、发、供”的产业链。其存货按照成本与可变现净值孰低计量，长江传媒于每期期末对出版和发行的存货在进行全面盘点的基础上，按照存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法提取存货跌价准备。

存货跌价准备的提取，取决于管理层对存货可变现净值的估计。对存货可变现净值的估计，需要管理层运用重大判断。鉴于该项目涉及金额重大且需要管理层做出重大判断，我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

（1）了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制；

（2）对存货盘点进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别；

（3）通过检查原始凭证对存货货龄的划分进行测试，评估存货货龄划分的准确性；

（4）对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价；

（5）选择部分库存商品项目，对其可收回金额和跌价准备期末余额进行了复核测算。我们获取的证据能够支持管理层在确定存货可变现净值时作出的判断。

（二）应收账款的预期信用损失

相关信息披露详见财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”之“（九）金融工具”项下“7、金融工具减值”所述会计政策及“七、合并财务报表项目注释”之“（四）应收账款”。

1、事项描述

应收账款期末账面价值的确定，需要管理层评估应收账款的信用风险，确定其预期信用损失，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款预期信用风险损失对应收账款期末价值确认的影响对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的预期信用损失认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

（1）测试与评估管理层对应收账款进行信用风险损失评估相关的关键内部控制；

（2）复核管理层对应收账款预期信用风险损失进行评估的相关考虑及客观证据；

（3）对于按单项确认信用风险损失计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层评估其预期信用风险损失的关键依据；

（4）对于按照信用风险特征组合确认信用风险损失计提坏账准备的应收账款，结合相关组合信用风险特征，复核相关组合历史信用损失经验数据，包括账龄迁徙率和历史坏账率等关键信息，评估管理层对当前状况以及对未来经济状况等前瞻性判断的客观依据，评价管理层与预期信用损失计算相关假设的合理性；

（5）执行重新计算，复核管理层计提预期信用损失的准确性。

我们获取的证据能够支持管理层在评估应收账款预期信用损失作出的判断。

四、其他信息

长江传媒管理层对其他信息负责。其他信息包括长江传媒2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

长江传媒管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估长江传媒的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长江传媒、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督长江传媒的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长江传媒持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长江传媒不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就长江传媒中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 长江出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	2,360,929,905.49	1,651,594,243.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	62,770,825.60	61,460,997.35
衍生金融资产
应收票据	七、4	354,081,331.01	471,369,196.42
应收账款	七、5	682,729,875.60	775,893,214.75
应收款项融资
预付款项	七、7	89,027,453.55	137,870,210.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	65,941,010.48	114,972,243.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、9	937,876,798.08	1,137,870,669.95
合同资产	七、10	5,177,092.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	3,909,824,745.81	4,094,409,222.27
流动资产合计		8,468,359,038.15	8,445,439,998.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	七、17	313,509,739.65	212,650,736.89
其他权益工具投资	七、18	15,394,568.52	9,030,555.28
其他非流动金融资产	七、19	305,517,057.13	273,761,296.00
投资性房地产	七、20	381,264,226.24	376,664,296.26
固定资产	七、21	1,043,053,277.64	858,307,190.46
在建工程	七、22	41,702,591.63	242,723,058.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	七、26	263,143,263.09	278,604,233.04
开发支出	七、27	8,510,150.56	3,733,199.11
商誉	七、28
长期待摊费用	七、29	62,817,908.33	60,476,221.23
递延所得税资产	七、30	19,694,445.66	35,670,017.44

其他非流动资产	七、31	22,125,996.40	25,234,379.99
非流动资产合计		2,476,733,224.85	2,376,855,184.65
资产总计		10,945,092,263.00	10,822,295,183.26
流动负债：
短期借款	七、32	10,000,000.00	33,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	七、33	119,402,077.48	429,696,040.96
应付账款	七、36	1,318,708,684.57	1,462,879,939.08
预收款项	七、37	13,659,460.61	508,525,391.13
合同负债	七、38	572,702,710.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	448,885,731.01	401,872,028.24
应交税费	七、40	40,747,876.98	41,453,858.40
其他应付款	七、41	352,245,127.68	352,200,921.70
其中：应付利息		12,486.11	17,263.89
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	七、44	11,125,124.94
流动负债合计		2,887,476,793.79	3,229,628,179.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	七、51	116,036,620.78	134,508,182.86
递延所得税负债	七、30	11,307,234.68	4,568,401.17
其他非流动负债
非流动负债合计		127,343,855.46	139,076,584.03
负债合计		3,014,820,649.25	3,368,704,763.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	1,213,650,273.00	1,213,650,273.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积	七、55	1,838,833,656.90	1,819,282,579.92
减：库存股
其他综合收益	七、57	2,327,412.98
专项储备
盈余公积	七、59	432,550,536.94	315,841,548.10
一般风险准备
未分配利润	七、60	4,395,301,183.21	3,938,227,607.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,882,663,063.03	7,287,002,008.39
少数股东权益		47,608,550.72	166,588,411.33
所有者权益（或股东权益）合计		7,930,271,613.75	7,453,590,419.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,945,092,263.00	10,822,295,183.26

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		1,695,509,172.67	1,125,886,600.75
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、1	8,039,087.06	11,669,841.11
应收款项融资
预付款项		19,693,137.62	18,500,000.00
其他应收款	十七、2	1,008,327,430.98	1,007,470,121.70
其中：应收利息
应收股利		1,006,679,098.98	1,006,679,098.98
存货		139,868.71	63,279.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		4,158,886,455.36	4,110,972,776.15
流动资产合计		6,890,595,152.40	6,274,562,618.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	3,599,595,062.77	3,570,223,461.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		200,200,000.00	200,200,000.00
投资性房地产

固定资产		3,482,288.90	4,205,608.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		3,949,559.10	6,745,614.22
开发支出
商誉
长期待摊费用		7,128,000.00	7,920,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产		1,914,189.96	4,862,303.17
非流动资产合计		3,816,269,100.73	3,794,156,987.50
资产总计		10,706,864,253.13	10,068,719,606.32
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		39,807,322.25	36,627,223.03
预收款项
合同负债		2,286,974.21
应付职工薪酬		125,289,723.32	112,719,488.38
应交税费		4,357,700.51	2,225,198.54
其他应付款		4,748,391,089.38	4,307,682,783.74
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		4,920,132,809.67	4,459,254,693.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		2,500,000.00	2,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		2,500,000.00	2,500,000.00
负债合计		4,922,632,809.67	4,461,754,693.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,213,650,273.00	1,213,650,273.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积		3,518,161,435.80	3,518,161,435.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		432,550,536.94	315,841,548.10
未分配利润		619,869,197.72	559,311,655.73
所有者权益（或股东权益）合计		5,784,231,443.46	5,606,964,912.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,706,864,253.13	10,068,719,606.32

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		6,675,054,216.48	7,672,300,871.19
其中：营业收入	七、61	6,675,054,216.48	7,672,300,871.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		6,051,109,841.60	7,040,394,092.63
其中：营业成本	七、62	4,871,733,968.03	5,615,795,636.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	16,102,823.41	24,475,227.35
销售费用	七、63	470,838,598.78	640,464,181.90
管理费用	七、64	703,046,206.84	686,001,863.21
研发费用	七、65	32,028,929.41	90,927,219.59
财务费用	七、66	-42,640,684.87	-17,270,036.33
其中：利息费用		901,131.17	1,887,439.62
利息收入		47,430,053.52	21,394,734.75
加：其他收益	七、67	55,928,689.87	70,943,854.18
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	269,271,095.22	168,831,948.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,893,891.30	363,823.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填

列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	24,422,828.25	9,446,672.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-39,749,095.11	-5,231,417.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-68,280,586.55	-63,215,482.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	18,570,969.74	16,244,015.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		884,108,276.30	828,926,368.77
加：营业外收入	七、74	19,511,240.18	46,790,646.29
减：营业外支出	七、75	62,004,053.29	61,394,058.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		841,615,463.19	814,322,956.24
减：所得税费用	七、76	30,783,737.98	15,329,119.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		810,831,725.21	798,993,836.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		810,640,680.73	799,049,930.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		191,044.48	-56,094.04
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		816,512,619.28	781,898,122.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-5,680,894.07	17,095,713.66
六、其他综合收益的税后净额		2,327,412.98	-72,033.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,327,412.98	-72,033.13
1．不能重分类进损益的其他综合收益		2,327,412.98
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动		2,327,412.98
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益			-72,033.13
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额			-72,033.13
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		813,159,138.19	798,921,803.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		818,840,032.26	781,826,089.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-5,680,894.07	17,095,713.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.67	0.64
（二）稀释每股收益(元/股)		0.67	0.64

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十七、4	474,708,720.61	406,570,853.87
减：营业成本	十七、4	348,453,667.11	308,551,742.91
税金及附加		1,176,326.50	760,185.44
销售费用		19,492,627.11	13,432,066.11
管理费用		117,553,972.45	90,526,472.34
研发费用		6,520,000.00	40,200,000.00
财务费用		-31,418,821.75	-6,485,166.94
其中：利息费用		12,030,444.05	10,779,049.83
利息收入		43,467,453.35	17,283,416.81
加：其他收益		4,089,555.56	4,945,610.87
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	404,077,409.61	409,557,333.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-618,398.37	-2,492,687.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		75,211.49	-32,425.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）			186,578.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		421,173,125.85	374,242,651.48

加：营业外收入		38,850.00	4,000.00
减：营业外支出		1,215,390.42	700,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		419,996,585.43	373,546,651.48
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		419,996,585.43	373,546,651.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		419,996,585.43	373,546,651.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		419,996,585.43	373,546,651.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,173,786,751.21	8,124,457,254.12
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		18,003,258.32	20,192,795.35
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	193,172,484.02	127,314,035.46
经营活动现金流入小计		7,384,962,493.55	8,271,964,084.93
购买商品、接受劳务支付的现金		5,239,438,923.26	5,815,989,809.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		834,841,739.19	895,200,929.81
支付的各项税费		67,697,239.31	117,158,774.23
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	629,552,439.58	601,555,626.39
经营活动现金流出小计		6,771,530,341.34	7,429,905,139.61
经营活动产生的现金流量净额		613,432,152.21	842,058,945.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,357,238.87	1,231,996.48
取得投资收益收到的现金		138,890,756.80	164,708,614.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,972,957.92	22,258,385.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		81,088,805.65	107,931.96
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	7,852,894,527.86	8,359,000,000.00
投资活动现金流入小计		8,095,204,287.10	8,547,306,928.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,530,475.20	249,092,207.53
投资支付的现金		12,000,000.00	116,081,908.00

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	7,610,000,000.00	8,372,129,195.27
投资活动现金流出小计		7,740,530,475.20	8,737,303,310.80
投资活动产生的现金流量净额		354,673,811.90	-189,996,382.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	3,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,100,000.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00	33,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		33,000,000.00	36,100,000.00
偿还债务支付的现金		23,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		244,038,233.00	184,404,775.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		754,000.00	490,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	22,512,942.60	50,000.00
筹资活动现金流出小计		289,551,175.60	204,454,775.01
筹资活动产生的现金流量净额		-256,551,175.60	-168,354,775.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-46.20	42,218.57
五、现金及现金等价物净增加额		711,554,742.31	483,750,006.33
加：期初现金及现金等价物余额		1,646,758,243.67	1,163,008,237.34
六、期末现金及现金等价物余额		2,358,312,985.98	1,646,758,243.67

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		520,216,587.11	435,866,764.13
收到的税费返还		3,968,192.86	4,945,610.87
收到其他与经营活动有关的现金		29,310,247.79	7,762,306.96
经营活动现金流入小计		553,495,027.76	448,574,681.96
购买商品、接受劳务支付的现金		379,447,129.90	320,767,031.24
支付给职工及为职工支付的现金		50,474,154.61	57,470,023.15
支付的各项税费		6,559,963.33	3,066,709.68
支付其他与经营活动有关的现金		74,328,678.78	68,375,180.54

经营活动现金流出小计		510,809,926.62	449,678,944.61
经营活动产生的现金流量净额		42,685,101.14	-1,104,262.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			8,403,759.02
取得投资收益收到的现金		404,695,807.98	412,326,865.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,220.00	495,055.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		7,870,000,000.00	8,450,000,000.00
投资活动现金流入小计		8,274,713,027.98	8,871,225,680.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,212,841.59	3,896,762.07
投资支付的现金		29,990,000.00	257,890,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		7,918,000,000.00	8,450,000,000.00
投资活动现金流出小计		7,949,202,841.59	8,711,786,762.07
投资活动产生的现金流量净额		325,510,186.39	159,438,918.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		444,141,338.99	531,320,095.39
筹资活动现金流入小计		444,141,338.99	531,320,095.39
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,730,054.60	182,047,540.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		242,730,054.60	182,047,540.95
筹资活动产生的现金流量净额		201,411,284.39	349,272,554.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		569,606,571.92	507,607,209.97
加：期初现金及现金等价物余额		1,125,886,600.75	618,279,390.78
六、期末现金及现金等价物余额		1,695,493,172.67	1,125,886,600.75

合并所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,213,650,273.00				1,813,909,579.92		-743,470.67		315,841,548.1		3,944,858,912.12		7,287,516,842.47	166,588,411.33	7,454,105,253.80
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并					5,373,000		743,470.67				-6,631,304.75		-514,834.08		-514,834.08
其他
二、本年期初余额	1,213,650,273.00				1,819,282,579.92				315,841,548.1		3,938,227,607.37		7,287,002,008.39	166,588,411.33	7,453,590,419.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					19,551,076.98		2,327,412.98		116,708,988.84		457,073,575.84		595,661,054.64	-118,979,860.61	476,681,194.03
（一）综合收益总							2,327,412.98				816,512,619.28		818,840,032.26	-5,680,894.07	813,159,138.19

额
（二）所有者投入和减少资本					6,961,644.56								6,961,644.56	-112,544,966.54	-105,583,321.98
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					6,961,644.56								6,961,644.56	-112,544,966.54	-105,583,321.98
（三）利润分配									116,708,988.84		-359,439,043.44		-242,730,054.60	-754,000.00	-243,484,054.60
1．提取盈余公积									116,708,988.84		-116,708,988.84
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-242,730,054.60		-242,730,054.60	-754,000.00	-243,484,054.60
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股

本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					12,589,432.42								12,589,432.42		12,589,432.42
四、本期期末余额	1,213,650,273				1,838,833,656.90		2,327,412.98		432,550,536.94		4,395,301,183.21		7,882,663,063.03	47,608,550.72	7,930,271,613.75

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：

其他综合收益

专项

盈余公积

一般

未分配利润

其他

小计

		优先股	永续债	其他		库存股		储备		风险准备
一、上年年末余额	1,213,650,273.00				1,811,693,661.28		32,542,623.33		243,074,163.32		3,383,186,209.01		6,684,146,929.94	153,795,240.80	6,837,942,170.74
加：会计政策变更							-32,470,590.20				30,129,573.87		-2,341,016.33		-2,341,016.33
前期差错更正
同一控制下企业合并					5,373,000.00						-2,171,372.72		3,201,627.28		3,201,627.28
其他
二、本年期初余额	1,213,650,273.00				1,817,066,661.28		72,033.13		243,074,163.32		3,411,144,410.16		6,685,007,540.89	153,795,240.80	6,838,802,781.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,215,918.64		-72,033.13		72,767,384.78		527,083,197.21		601,994,467.50	12,793,170.53	614,787,638.03
（一）综合收益总额							-72,033.13				781,898,122.94		781,826,089.81	17,095,713.66	798,921,803.47
（二）所有者投入和减少资本					2,215,918.64								2,215,918.64	-3,812,543.13	-1,596,624.49
1．所有者投入的普通股														3,100,000.00	3,100,000.00
2．其他权益工具持

有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					2,215,918.64								2,215,918.64	-6,912,543.13	-4,696,624.49
（三）利润分配									72,767,384.78		-254,814,925.73		-182,047,540.95	-490,000.00	-182,537,540.95
1．提取盈余公积									72,767,384.78		-72,767,384.78
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-182,047,540.95		-182,047,540.95	-490,000.00	-182,537,540.95
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变

动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,213,650,273.00				1,819,282,579.92				315,841,548.10		3,938,227,607.37		7,287,002,008.39	166,588,411.33	7,453,590,419.72

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,213,650,273.00				3,518,161,435.80				315,841,548.10	559,311,655.73	5,606,964,912.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,213,65				3,518,1				315,841	559,311	5,606,9

	0,273.00				61,435.80				,548.10	,655.73	64,912.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									116,708,988.84	60,557,541.99	177,266,530.83
（一）综合收益总额										419,996,585.43	419,996,585.43
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									116,708,988.84	-359,439,043.44	-242,730,054.60
1．提取盈余公积									116,708,988.84	-116,708,988.84
2．对所有者（或股东）的分配										-242,730,054.60	-242,730,054.60
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益

6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,213,650,273.00				3,518,161,435.80				432,550,536.94	619,869,197.72	5,784,231,443.46

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,213,650,273.00				3,518,161,435.80				243,074,163.32	440,579,929.98	5,415,465,802.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,213,650,273.00				3,518,161,435.80				243,074,163.32	440,579,929.98	5,415,465,802.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									72,767,384.78	118,731,725.75	191,499,110.53
（一）综合收益总额										373,546,651.48	373,546,651.48
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他
（三）利润分配									72,767,384.78	-254,814,925.73	-182,047,540.95
1．提取盈余公积									72,767,384.78	-72,767,384.78
2．对所有者（或股东）的分配										-182,047,540.95	-182,047,540.95
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,213,650,273.00				3,518,161,435.80				315,841,548.10	559,311,655.73	5,606,964,912.63

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1996年8月13日经国家经济体制改革委员会（体改生【1996】111号）文批准设立，向社会公众公开发行境内上市内资股并上市交易。本公司所发行的股票于1996年10月3日在上海证券交易所上市。中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2131号《关于核准上海华源企业发展股份有限公司向湖北长江出版传媒集团有限公司发行股份购买资产的批复》和证监许可[2011]2132号《关于核准湖北长江出版传媒集团有限公司公告上海华源企业发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》的核准事项，公司向湖北长江出版传媒集团有限公司发行487,512,222股股份购买其持有的本部教材中心相关净资产以及下属15家全资子公司100%的股权，并已于2011年12月底前完成重大资产重组资产交割工作。公司重大资产重组完成后，控股股东由中国华源集团有限公司变更为湖北长江出版传媒集团有限公司，2011年12月16日本公司的注册地由上海市迁至湖北省，总部位于湖北省武汉市雄楚大道268号出版文化城B座11-12层。公司现持有统一社会信用代码为914200001322795099的营业执照，注册资本1,213,650,273.00元，股份总数1,213,650,273股（每股面值1元），法定代表人：陈义国。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

公司属于出版业。经营范围：经营国家授权范围内的国有资产并开展相关的投资业务；公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物（有效期至2023年10月20日）；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（有效期至2025年12月31日）；出版物版权及物资贸易；新介质媒体开发与运营（不含其他许可经营项目）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经公司2021年4月15日召开的第六届董事会第十七次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础予以确定。本公司2020年度纳入合并范围的二级子公司共17户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加4户，减少11户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项适用的具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下“五、重要会计政策和会计估计”所述进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并在合并日的会计处理

（1）一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

（1）一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购

入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

（1）判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。 对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去

按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

3、外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。 在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

当本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的交易对价金额进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量

（1）金融资产的分类

本公司的金融资产在初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②以摊余成本计量的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1）本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2）本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

3）除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

4）管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

5）合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

（2）金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2）以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。4）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

（2）财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

（3）以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、金融资产和金融负债的终止确认

（1）满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2）该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

3）该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

（2）金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（3）金融负债或其一部分的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债或该部分金融负债。

7、金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

（1）预期信用损失计量的一般方法

1）应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2）其他金融资产

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。

如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司考虑的违约风险信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

（2）已发生信用减值的金融资产

金融资产已发生信用减值的迹象包括：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

（3）各类应收款项金融资产预期信用损失的具体确定方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估不含重大融资成分的应收款项的预期信用损失。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

①应收票据

组合名称类别	确定组合的依据
组合1：银行承兑汇票	应收账款转为以银行承兑汇票结算
组合2：商业承兑汇票	应收账款转为以商业承兑汇票结算

②应收账款

组合名称类别	确定组合的依据
组合1；账龄组合	以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合
组合2：关联方组合	指与本公司发生业务的公司合并范围内关联方应收账款

组合名称类别	确定组合的依据
组合1；账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合2：关联方组合	指与本公司发生业务的公司合并范围内关联方应收款项
组合3：备用金、押金及保证金组合	指与本公司业务相关的备用金、押金及保证金等低风险款项

1）该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

（2）相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本金融工具附注第1条和第3条处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

10、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司特定相关的参数。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、

减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。 应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四“10、金融工具”之“7、金融资产减值”所述。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、存货取得和发出的计价方法

出版和发行的产成品（库存商品）取得时按码洋价核算（售价法），码洋价与实际成本之间的差异在进销差价中核算；产成品（库存商品）的发出通过进销差价还原为实际成本。其他存货，取得时按实际成本计价，发出时采用月末一次加权平均法确定其实际成本。

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

公司于每期期末对出版和发行的产成品（库存商品）进行全面盘点的基础上，按照规定的比例并结合个别认定法提取存货跌价准备，计提标准如下：

（1）纸质图书

出版系统实行分年核价，按规定的比例分三年计提存货跌价准备，出版物跌价准备计提的方法：

当年出版的不提；

前一年出版的按年末库存图书码洋价提取10%；

前二年出版的按年末库存图书码洋价提取20%；

前三年及三年以上出版的按年末库存图书码洋价提取30%。

新华书店系统按照库存商品和委托代销商品年末图书码洋价的3%并结合个别认定法提取存货跌价准备。

（2）纸质期刊（包括年鉴和挂历、年画）

出版系统：当年出版的按年末库存实际成本的100%提取；新华书店系统：按年末库存实际成本的100%提取。

（3）音像制品、电子出版物和投影片（含缩微制品）

A、按年末库存实际成本的30%提取。B、如遇上述出版物升级，升级后的原有出版物仍有市场的，按该出版物库存实际成本的90%计提；升级后的原有出版物已无市场的，按实际成本的100%计提。以上各类产成品（库存商品）跌价准备的累计提取额均不得超过存货的实际成本。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、周转材料采用五五摊销法摊销，包装物在领用时一次摊销入成本费用。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素，作为合同资产列示。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法与本附注五“10、金融工具”之“7、金融资产减值”所述应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。 本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面

价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。 采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注之“长期资产减值”部份。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	30－40	5.00	2.38-3.17
机器设备	平均年限法	8-15	3.00	6.47-12.13
运输工具	平均年限法	5-10	3.00	9.7-19.40
办公设备及其他	平均年限法	5-10	3.00	9.7-19.40

资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。具体年限如下：

项目

摊销年限（年）

土地使用权	土地出让合同规定的使用年限
软件	5-10
著作权	40（剩余年限）
商标	10
非专利技术	3

活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租入固定资产改造支出、户外广告位、房屋等租赁费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

（1）企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

（2）企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

（3）企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

（4）企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

（5）客户已接受该商品。

（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策

本公司对于出版物的销售收入具体确认方法如下：

（1）采取直接收款方式销售出版物，在收到销售额或取得索取销售额的凭据，并且将提单交给购买方或购买方收到出版物时确认销售出版物收入。

（2）采取托收承付和委托银行收款方式销售出版物，为发出出版物并办妥托收手续的当天确认销售出版物收入。

（3）采取委托代销方式销售出版物时，为收到代销单位代销清单或退货单,经双方核对一致后确认收入。

（4）附有销售退回条件的销售出版物，在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，如有变化，作为会计估计变更进行会计处理。

本公司采用总额法核算大宗贸易业务的销售收入，具体会计政策如下：

采购。公司根据客户的需求，自主与商品供应商之间就商品规格、数量、价格及结算条款进行谈判，并签订采购协议，通常约定标的物所有权自供方交付时转移给公司，仓储企业根据公司提供的货物入库通知书验收货物后，商品的控制权转移给公司，商品采购以现款、信用证及商业票据的形式与供应商结算。 销售。公司市场人员获取客户需求信息后，自主与客户就商品规格、数量、价格及结算条款进行谈判，并签订销售协议。货物所有权在公司交付起转移，一般约定客户在公司货物所在仓库自提。达到双方约定的交货条件后，仓储企业根据公司开具的提货单发货后，商品的控制权转移给客户，公司确认销售收入的实现。下游客户以现款或在合同约定账期内回款，回款结算方式主要为现款、商业汇票。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 （或

类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3、该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。 确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、出版补助、文化发展专项资金等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助的会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益；

（3）与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

3、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资

费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

4、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。 未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1、租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

2、预期信用损失的计量

本公司根据金融工具减值会计政策，计算预期信用损失。本公司在评估预期信用损失时，使用历史信用损失经验数据，并结合当前状况和前瞻性信息，对历史数据进行调整。在考前瞻性信息时，本公司考虑经济下滑的风险、外部市场环境和客户变化等因素。本公司定期监控复核与预期信用损失计算相关的假设。

3、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

4、金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

5、长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

6、折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号 —收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准 则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则， 对会计政策的相关内容进行调整。		详见第五节五、（一）公司对会计政策、会计估计变更原因 及影响的分析说明

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,651,594,243.67	1,651,594,243.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	61,460,997.35	61,460,997.35
衍生金融资产
应收票据	471,369,196.42	471,369,196.42
应收账款	775,893,214.75	772,844,760.22	-3,048,454.53
应收款项融资
预付款项	137,870,210.70	137,870,210.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	114,972,243.50	114,972,243.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,137,870,669.95	1,137,870,669.95
合同资产		3,048,454.53	3,048,454.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,094,409,222.27	4,094,409,222.27
流动资产合计	8,445,439,998.61	8,445,439,998.61
非流动资产：
发放贷款和垫款

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	212,650,736.89	212,650,736.89
其他权益工具投资	9,030,555.28	9,030,555.28
其他非流动金融资产	273,761,296.00	273,761,296.00
投资性房地产	376,664,296.26	376,664,296.26
固定资产	858,307,190.46	858,307,190.46
在建工程	242,723,058.95	242,723,058.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	278,604,233.04	278,604,233.04
开发支出	3,733,199.11	3,733,199.11
商誉
长期待摊费用	60,476,221.23	60,476,221.23
递延所得税资产	35,670,017.44	35,670,017.44
其他非流动资产	25,234,379.99	25,234,379.99
非流动资产合计	2,376,855,184.65	2,376,855,184.65
资产总计	10,822,295,183.26	10,822,295,183.26
流动负债：
短期借款	33,000,000.00	33,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	429,696,040.96	429,696,040.96
应付账款	1,462,879,939.08	1,462,879,939.08
预收款项	508,525,391.13	10,315,986.10	-498,209,405.03
合同负债		485,807,688.24	485,807,688.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	401,872,028.24	401,872,028.24
应交税费	41,453,858.40	41,453,858.40
其他应付款	352,200,921.70	352,200,921.70
其中：应付利息	17,263.89	17,263.89
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		12,401,716.79	12,401,716.79
流动负债合计	3,229,628,179.51	3,229,628,179.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券

其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	134,508,182.86	134,508,182.86
递延所得税负债	4,568,401.17	4,568,401.17
其他非流动负债
非流动负债合计	139,076,584.03	139,076,584.03
负债合计	3,368,704,763.54	3,368,704,763.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,213,650,273.00	1,213,650,273.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,819,282,579.92	1,819,282,579.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	315,841,548.10	315,841,548.10
一般风险准备
未分配利润	3,938,227,607.37	3,938,227,607.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,287,002,008.39	7,287,002,008.39
少数股东权益	166,588,411.33	166,588,411.33
所有者权益（或股东权益）合计	7,453,590,419.72	7,453,590,419.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,822,295,183.26	10,822,295,183.26

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,125,886,600.75	1,125,886,600.75
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	11,669,841.11	11,669,841.11
应收款项融资
预付款项	18,500,000.00	18,500,000.00
其他应收款	1,007,470,121.70	1,007,470,121.70
其中：应收利息
应收股利	1,006,679,098.98	1,006,679,098.98
存货	63,279.11	63,279.11

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,110,972,776.15	4,110,972,776.15
流动资产合计	6,274,562,618.82	6,274,562,618.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,570,223,461.14	3,570,223,461.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	200,200,000.00	200,200,000.00
投资性房地产
固定资产	4,205,608.97	4,205,608.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	6,745,614.22	6,745,614.22
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,920,000.00	7,920,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产	4,862,303.17	4,862,303.17
非流动资产合计	3,794,156,987.50	3,794,156,987.50
资产总计	10,068,719,606.32	10,068,719,606.32
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	36,627,223.03	36,627,223.03
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	112,719,488.38	112,719,488.38
应交税费	2,225,198.54	2,225,198.54
其他应付款	4,307,682,783.74	4,307,682,783.74
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	4,459,254,693.69	4,459,254,693.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债

长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,500,000.00	2,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,500,000.00	2,500,000.00
负债合计	4,461,754,693.69	4,461,754,693.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,213,650,273.00	1,213,650,273.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,518,161,435.80	3,518,161,435.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	315,841,548.10	315,841,548.10
未分配利润	559,311,655.73	559,311,655.73
所有者权益（或股东权益）合计	5,606,964,912.63	5,606,964,912.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,068,719,606.32	10,068,719,606.32

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款(注)	775,893,214.75	772,844,760.22	-3,048,454.53
合同资产(注)		3,048,454.53	3,048,454.53
预收款项	508,525,391.13	10,315,986.10	-498,209,405.03
合同负债		485,807,688.24	485,807,688.24
其他流动负债		12,401,716.79	12,401,716.79

项目	2019年12月31日	重分类调整	2020年1月1日
应收账款账面余额	978,222,495.18	-3,210,999.51	975,011,495.67
减：坏账准备	202,329,280.43	-162,544.98	202,166,735.45
应收账款账面价值	775,893,214.75	-3,048,454.53	772,844,760.22

项目	2019年12月31日	重分类调整	2020年1月1日
合同资产账面余额		3,210,999.51	3,210,999.51
减：减值准备		162,544.98	162,544.98
合同资产账面价值		3,048,454.53	3,048,454.53

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3、5、6、9、10、13
消费税
营业税
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	5、10、15、25
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的8%、12%计缴	1.2、12
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	1.5

纳税主体名称	所得税税率（%）
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司	15
湖北新华印务有限公司	15
湖北长江传媒数字出版有限公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

武汉经济技术开发区海豚金色港湾幼儿园、武汉市青山区爱立方江南春城幼儿园、武汉市洪山区爱立方丽华苑幼儿园，税率20%，减按所得的25%计入应纳税所得额。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、增值税

根据《财政部、国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税【2018】53号）规定，专为少年儿童出版发行的报纸和刊物、中小学的学生课本、专为老年人出版发行的报纸和期刊、少数民族文字出版物、各类图书、期刊、音像制品、电子出版物等在出版环节享受增值税“先征后退”的政策；免征图书批发、零售环节增值税。政策执行期限为2018年1月1日至2020年12月31日。

根据《财政部、国家税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财税发〔2020〕13号）规定，“自2020年3月1日至5月31日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。除湖北省外，其他省自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。”根据《财政部，税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财税发（2020）24号）规定“税收优惠政策实施期限延长到2020年12月31日”。

2、所得税

根据《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2018〕124号），以及《财政部税务总局中央宣传部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2019〕16号），为进一步深化文化体制改革，继续推进国有经营性文化事业单位转企改制，继续执行免征企业所得税，执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。本公司及下属子公司湖北人民出版社有限公司、湖北教育出版社有限公司、长江文艺出版社有限公司、崇文书局有限公司、湖北科学技术出版社有限公司、湖北大家报刊传媒有限责任公司、湖北长江报刊传媒（集团）有限公司、湖北美术出版社有限公司、长江少年儿童出版社（集团）有限公司、湖北省新华书店（集团）有限公司享受文化事业单位转制为企业的所得税免税优惠政策，本年度免缴企业所得税。

根据《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2018〕124号），经营性文化事业单位转制为企业后，五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。公司子公司湖北省新华书店（集团）有限公司之全资子公司湖北省外文书店有限公司在通知附件列示名单范围内，本年度免缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局关于《小型微利企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之下属子公司湖北长江传媒统计与决策学术传播有限公司、湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司，公司之控股子公司《行政事业资产与财务》杂志社有限公司、北京中船书局有限公司、湖北长江传媒数字科技有限公司、湖北汇智文化科技园有限责任公司、湖北倍悦文化创意有限公司、武汉市洪山区爱立方丽华苑幼儿园、武汉经济技术开发区海豚金色港湾幼儿园、武汉市青山区爱立方江南春城幼儿园、湖北民风杂志社有限公司、湖北惠宾物业管理有限公司、武汉马小跳文化传媒有限责任公司、黄冈长江报刊传媒有限公司属于小型微利企业，享受上述文件中的优惠政策。为扶持和鼓励高新技术企业发展，《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》明确规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。为加强高新技术企业企业所得税税收优惠管理，经国务院批准，科技部、财政部和国家税务总局联合出台了《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）及其附件《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号），就高新技术企业的认定管理及税收优惠工作事项进行全面规范和明确。公司所属子公司武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司、湖北新华印务有限公司、湖北长江传媒数字出版有限公司属于经认定的高新技术企业，因此享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

3、其他税收优惠

根据《湖北省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》鄂政办发（2016）27号文“自从2016年5月1日起，将企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行，本公司及子公司本年度享受1.5%的征收率。 根据《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2018〕124号），由财政部门拨付事业经费的经营性文化事业单位转制为企业，对其自用房产五年内免征房产税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起对其自用房产可继续免征五年房产税。公司子公司湖北省新华书店（集团）有限公司及其全资子公司湖北省外文书店有限公司在该范围内，本年度免缴房产税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,909.52	3,712.66
银行存款	2,355,518,285.04	1,645,331,185.17
其他货币资金	5,399,710.93	6,259,345.84
合计	2,360,929,905.49	1,651,594,243.67
其中：存放在境外的款项总额

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62,770,825.60	61,460,997.35
其中：
权益工具投资	62,770,825.60	61,460,997.35
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计	62,770,825.60	61,460,997.35

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,853,951.60	54,348,610.14
商业承兑票据	349,227,379.41	417,020,586.28
合计	354,081,331.01	471,369,196.42

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	39,564,102.92
商业承兑票据
合计	39,564,102.92

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	372,461,719.40	100.00	18,380,388.39	4.93	354,081,331.01	471,369,196.42	100.00			471,369,196.42
其中：
银行承兑汇票	4,853,951.60	1.30			4,853,951.60	54,348,610.14	11.53			54,348,610.14
商业承兑汇票	367,607,767.80	98.70	18,380,388.39	5.00	349,227,379.41	417,020,586.28	88.47			417,020,586.28
合计	372,461,719.40	/	18,380,388.39	/	354,081,331.01	471,369,196.42	/		/	471,369,196.42

名称

期末余额

	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	367,607,767.80	18,380,388.39	5.00
合计	367,607,767.80	18,380,388.39	5.00

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
坏账准备		18,380,388.39			18,380,388.39
合计		18,380,388.39			18,380,388.39

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	529,811,018.24
1至2年	83,104,137.71
2至3年	154,675,309.04
3年以上
3至4年	15,404,686.65
4至5年	12,776,605.02
5年以上	62,366,660.42
合计	858,138,417.08

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	223,581,180.48	26.05	102,615,691.05	45.90	120,965,489.43	214,998,624.19	22.05	101,233,084.61	47.09	113,765,539.58
其中：
按组合计提坏账准备	634,557,236.60	73.95	72,792,850.43	11.47	561,764,386.17	760,012,871.48	77.95	100,933,650.84	13.28	659,079,220.64
其中：
其中：账龄组合	634,557,236.60	73.95	72,792,850.43	11.47	561,764,386.17	760,012,871.48	77.95	100,933,650.84	13.28	659,079,220.64
合计	858,138,417.08	/	175,408,541.48	/	682,729,875.60	975,011,495.67	/	202,166,735.45	/	772,844,760.22

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
湖北省财政厅	47,354,089.27			政府采购，无回收风险
湖北长江商报社	35,653,411.36	34,292,611.36	96.18	已停止经营，无法收回
武汉市天瑞纸业有限公司	34,945,589.30	22,514,080.00	64.43	无法全部收回
江苏博众达浆纸有限公司	16,999,980.80	5,502,568.55	32.37	无法全部收回
江苏鹏博天诚实业有限公司	16,669,318.22	6,669,318.22	40.01	无法全部收回
江苏鹏凌纸业有限公司	16,499,992.84	5,502,468.08	33.35	无法全部收回
无锡裕满和纸业有限公司	16,499,988.21	5,002,575.96	30.32	无法全部收回
上海良泉包装材料有限公司	10,499,361.69	2,739,702.89	26.09	无法全部收回
湖北鑫邦棉业有限	8,794,469.76	4,397,234.88	50.00	无法全部收回

公司
武汉市德琪纸业有限公司	6,104,702.24	3,781,745.24	61.95	无法全部收回
上海库邦资产管理有限公司	3,175,560.00	3,175,560.00	100.00	无法收回
零星客户	10,384,716.79	9,037,825.87	87.03	无法全部收回
合计	223,581,180.48	102,615,691.05	45.90	/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	509,838,118.87	18,791,460.57	3.69
1－2年（含2年）	61,273,612.35	11,905,488.98	19.43
2－3年（含3年）	23,280,842.12	9,802,460.56	42.11
3－4年（含4年）	12,293,593.04	7,022,165.20	57.12
4－5年（含5年）	10,870,149.26	8,270,354.16	76.08
5年以上	17,000,920.96	17,000,920.96	100.00
合计	634,557,236.60	72,792,850.43	11.47

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	101,233,084.61	24,011,778.65		22,629,172.21		102,615,691.05
按组合计提坏账准备	100,933,650.84	-3,875,619.22		22,380,044.62	1,885,136.57	72,792,850.43
合计	202,166,735.45	20,136,159.43		45,009,216.83	1,885,136.57	175,408,541.48

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	45,009,216.83

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江西省洪能石油化工有限公司	货款	18,711,472.19	法院下达裁定书，终结执行程序，应收账款收回可能性极小	董事长办公会审批	否
大悟县教育勤办	货款	3,887,802.90	债务单位撤销	董事长办公会审批	否
武穴市欣教商贸服务有限公司	货款	1,660,420.16	债务单位撤销	董事长办公会审批	否
随州市曾都区教育书刊发行有限责任公司	货款	1,074,374.44	债务单位撤销	董事长办公会审批	否
合计	/	25,334,069.69	/	/	/

单位名称	期末账面余额	占应收账款期末账面余额 合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	47,354,089.27	5.52
第二名	35,653,411.36	4.15	34,292,611.36
第三名	34,945,589.30	4.07	22,514,080.00
第四名	27,484,324.54	3.2	1,374,216.23
第五名	20,792,826.95	2.42	671,608.31
小计	166,230,241.42	19.36	58,852,515.90

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	64,807,577.93	72.80	117,870,439.83	85.49
1至2年	11,482,902.22	12.90	2,420,974.40	1.76
2至3年	2,420,974.40	2.72	2,295,464.78	1.66
3年以上	10,315,999.00	11.58	15,283,331.69	11.09
合计	89,027,453.55	100.00	137,870,210.70	100.00

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数 的比例（%）
第一名	15,440,000.00	17.34
第二名	11,402,384.32	12.81
第三名	8,835,000.00	9.92
第四名	5,384,053.51	6.05
第五名	2,134,733.96	2.40
小计	43,196,171.79	48.52

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	65,941,010.48	114,972,243.50
合计	65,941,010.48	114,972,243.50

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	45,592,588.86
1至2年	4,292,856.58

2至3年	71,841,079.79
3年以上
3至4年	2,128,134.53
4至5年	907,066.97
5年以上	17,553,818.76
合计	142,315,545.49

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	13,410,458.46	16,441,837.15
备用金	30,096,923.66	32,441,521.52
应收暂付款	1,606,402.54	4,938,011.74
预付款重分类转入	74,883,858.71	75,417,046.68
其他	22,317,902.12	64,802,434.15
合计	142,315,545.49	194,040,851.24

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	289,564.85	8,854,457.10	69,924,585.79	79,068,607.74
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-114,443.66	114,443.66
--转入第三阶段		-3,583,359.01	3,583,359.01
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	90,616.75	-1,229,464.31	18,557,418.56	17,418,571.00
本期转回
本期转销
本期核销			20,112,643.73	20,112,643.73
其他变动
2020年12月31日余额	265,737.94	4,156,077.44	71,952,719.63	76,374,535.01

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	79,068,607.74	17,418,571.00		20,112,643.73		76,374,535.01
合计	79,068,607.74	17,418,571.00		20,112,643.73		76,374,535.01

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	20,112,643.73

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
湖北新华书业文化股份有限公司	往来款	14,570,141.47	债务单位破产解散	董事长办公会审批	是
合计	/	14,570,141.47	/	/	/

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	预付转入	47,200,986.00	2-3年	33.17	47,200,986.00
第二名	预付转入	16,994,616.39	2-3年	11.94	11,896,231.47
第三名	预付转入	4,850,000.00	1年以内	3.41	485,000.00
第四名	履约保证金	2,977,800.00	2-3年	2.09
第五名	租金	2,085,072.00	1年以内	1.47	2,085,072.00

合计

/

74,108,474.39

/

52.08

61,667,289.47

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	29,621,921.86	44,572.94	29,577,348.92	32,963,314.11	117,107.70	32,846,206.41
在产品	51,792,142.15		51,792,142.15	87,560,745.66		87,560,745.66
库存商品	904,142,232.56	183,416,939.27	720,725,293.29	898,717,860.42	146,630,939.31	752,086,921.11
周转材料	3,271,659.78		3,271,659.78	3,387,027.30		3,387,027.30
消耗性生物资产
合同履约成本
委托代销商品	257,626,378.49	125,116,024.55	132,510,353.94	388,776,757.25	126,786,987.78	261,989,769.47
合计	1,246,454,334.84	308,577,536.76	937,876,798.08	1,411,405,704.74	273,535,034.79	1,137,870,669.95

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	117,107.70	-72,534.76				44,572.94
在产品
库存商品	146,630,939.31	64,358,175.23		24,649,316.86	2,922,858.41	183,416,939.27
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
委托代销商品	126,786,987.78	3,627,959.52		901,326.00	4,397,596.75	125,116,024.55
合计	273,535,034.79	67,913,599.99		25,550,642.86	7,320,455.16	308,577,536.76

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质量保证金	5,626,624.07	449,531.54	5,177,092.53	3,210,999.51	162,544.98	3,048,454.53
合计	5,626,624.07	449,531.54	5,177,092.53	3,210,999.51	162,544.98	3,048,454.53

项目	变动金额	变动原因
界首市教育局	1,701,308.17	新增项目质量保证金
武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	850,800.29	新增项目质量保证金
合计	2,552,108.46	/

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质量保证金	286,986.56			新增项目质量保证金
合计	286,986.56

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
保本型理财产品	3,850,000,000.00	4,030,000,000.00
委托贷款	15,989,011.38	15,989,011.38
减：委托贷款减值准备	-15,989,011.38	-15,989,011.38
预缴税费	36,569,490.12	34,201,881.35
增值税留抵税额	22,852,328.36	30,066,736.20
待摊的房屋租金、财产保险及其他	402,927.33	140,604.72
合计	3,909,824,745.81	4,094,409,222.27

元因无法收回，2016年期末长瑞星润投资有限公司将该项委托贷款无法收回部分15,989,011.38元全额计提了减值准备。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司（注5）	22,602,457.48			-2,419,456.18					-20,183,001.30
西苑出版社有限公司	27,312,241.15			-348,232.12						26,964,009.03
小计	49,914,698.63			-2,767,688.30					-20,183,001.30	26,964,009.03
二、联营企业
华中国家版权交易中心有限公司	2,783,898.45			-270,166.25						2,513,732.20
北京长江新世纪文化传媒有限公司	32,482,730.21			-694,388.78						31,788,341.43
湖北长江讯飞教育服务有限	1,336,200.47	172,000.00							-1,508,200.47

公司（注1）
海豚传媒股份有限公司（注2）				5,095,404.07		6,128,026.07			109,253,333.33	120,476,763.47
湖北武穴银莹化工有限公司	3,257,462.08			270,709.16			510,000.00			3,018,171.24
上海库邦资产管理有限公司											24,000,000.00
武汉长江融汇资产管理有限公司	335,894.18			-11,450.54						324,443.64
上海安柏文化传播有限公司	2,588,293.55			2,260,011.32						4,848,304.87
孝感市崇文广场置业有限公司	110,881,824.84			-173,186.12						110,708,638.72
湖北长江传媒国际旅行社有限公司	4,261,327.04			-1,177,563.53						3,083,763.51
武汉中幼爱立方文化发展有限公司（注3）	4,808,407.44			-572,461.27					-4,235,946.17
随州文汇创意城置业有限公司（注4）				-65,328.46					9,848,900.00	9,783,571.54
小计	162,736,038.	172,000.00		4,661,579.60		6,128,026.07	510,000.00		113,358,086.69	286,545,730.62	24,000,000.00

	26
合计	212,650,736.89	172,000.00		1,893,891.30		6,128,026.07	510,000.00		93,175,085.39	313,509,739.65	24,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	15,394,568.52	9,030,555.28
合计	15,394,568.52	9,030,555.28

项目

本期确认的股利收

累计利得

累计损失

其他综合收益转入留存收益的金

指定为以公允价值

其他综合收益转入

	入			额	计量且其变动计入其他综合收益的原因	留存收益的原因
非交易性权益工具		2,327,412.98			非交易目的的持有

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
其中：权益工具投资	305,517,057.13	273,761,296.00
合计	305,517,057.13	273,761,296.00

项目	期末公允价值
湖北银行股份有限公司	200,200,000.00
湖北长江文锦股权投资基金	36,000,000.00
长江资本（股权）投资基金管理有限公司	18,750,000.00
武汉丰荟股权投资基金合伙企业	9,450,000.00
湖北惠人生物产业创业投资基金	6,733,100.00
上海景林景麒投资中心	4,869,577.13
湖北湘村生态农业有限公司	5,000,000.00
武汉长江文创产业投资基金管理有限公司	800,000.00
汉口银行股份有限公司	376,380.00
武汉理工数字传播工程有限公司	23,338,000.00
合计	305,517,057.13

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	503,261,400.31	53,383,106.39		556,644,506.70
2.本期增加金额	47,723,723.17			47,723,723.17
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	47,723,723.17			47,723,723.17
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	23,323,843.22			23,323,843.22
（1）处置
（2）其他转出
（3）企业合并减少	23,323,843.22			23,323,843.22
4.期末余额	527,661,280.26	53,383,106.39		581,044,386.65
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	161,183,736.80	18,796,473.64		179,980,210.44
2.本期增加金额	23,532,796.17	1,320,568.08		24,853,364.25
（1）计提或摊销	14,459,920.73	1,320,568.08		15,780,488.81
（2）固定资产转入	9,072,875.44			9,072,875.44
3.本期减少金额	5,053,414.28			5,053,414.28
（1）处置
（2）其他转出
（3）企业合并减少	5,053,414.28			5,053,414.28
4.期末余额	179,663,118.69	20,117,041.72		199,780,160.41
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	347,998,161.57	33,266,064.67		381,264,226.24
2.期初账面价值	342,077,663.51	34,586,632.75		376,664,296.26

项目

期末余额

期初余额

固定资产	1,042,933,277.64	858,301,610.09
固定资产清理	120,000.00	5,580.37
合计	1,043,053,277.64	858,307,190.46

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	966,914,017.77	312,574,610.91	64,660,660.52	139,800,138.36	1,483,949,427.56
2.本期增加金额	275,602,110.17	8,698,186.55	1,633,888.46	22,925,959.94	308,860,145.12
（1）购置	3,975,215.53	233,057.88	1,124,707.69	10,822,753.50	16,155,734.60
（2）在建工程转入	269,668,689.36	8,465,128.67	509,180.77	10,364,839.71	289,007,838.51
（3）企业合并增加				1,738,366.73	1,738,366.73
（4）其他	1,958,205.28				1,958,205.28
3.本期减少金额	60,896,204.67	44,600,285.84	5,748,487.90	11,692,139.29	122,937,117.70
（1）处置或报废	10,086,026.12	35,208,587.56	2,597,299.57	4,032,602.94	51,924,516.19
（2）转入投资性房地产	47,723,723.17				47,723,723.17
（3）企业合并减少	3,086,455.38	9,391,698.28	3,151,188.33	7,659,536.35	23,288,878.34
4.	1,181,619,92	276,672,511.6	60,546,061.0	151,033,959.0	1,669,872,454.9

期末余额	3.27	2	8	1	8
二、累计折旧
1.期初余额	232,756,129.25	230,695,965.53	50,241,227.20	98,105,992.72	611,799,314.70
2.本期增加金额	31,593,136.23	19,389,076.79	3,618,619.35	15,497,478.00	70,098,310.37
（1）计提	31,593,136.23	19,389,076.79	3,618,619.35	14,584,431.73	69,185,264.10
（2）企业合并增加				913,046.27	913,046.27
3.本期减少金额	12,825,678.90	35,427,261.09	4,617,698.93	8,593,375.33	61,464,014.25
（1）处置或报废	3,319,202.61	27,074,779.00	2,442,060.46	3,660,314.90	36,496,356.97
（2）转入投资性房地产	9,072,875.44				9,072,875.44
（3）企业合并减少	433,600.85	8,352,482.09	2,175,638.47	4,933,060.43	15,894,781.84
4.期末余额	251,523,586.58	214,657,781.23	49,242,147.62	105,010,095.39	620,433,610.82
三、减值准备
1.期初余额	4,282,859.76	9,235,024.76		330,618.25	13,848,502.77
2.本期增加金额		80,000.00			80,000.00
（1）计提		80,000.00			80,000.00
3.本期减少金额		7,422,936.25			7,422,936.25
（1）处置或报废		7,422,936.25			7,422,936.25
4.	4,282,859.76	1,892,088.51		330,618.25	6,505,566.52

期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	925,813,476.93	60,122,641.88	11,303,913.46	45,693,245.37	1,042,933,277.64
2.期初账面价值	729,875,028.76	72,643,620.62	14,419,433.32	41,363,527.39	858,301,610.09

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,084,848.20	1,052,302.75		32,545.45

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	13,270,383.77

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新华书店本部分拣中心一期项目	171,346,148.95	正在协商办理中
新华书店本部分拣中心二期项目	101,210,491.88	正在协商办理中
蕲春书城	5,900,244.01	正在协商办理中
秭归县茅坪镇屈原路2号丰辰大厦1-2层	4,779,060.06	正在协商办理中
嘉鱼县发展大道97号1楼仓库和2楼办公区域	2,311,419.22	正在协商办理中
宜城市汉江路85号平房1栋	264,504.83	正在协商办理中

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	120,000.00
办公设备及其他		5,580.37
合计	120,000.00	5,580.37

项目	期末余额	期初余额
在建工程	41,702,591.63	242,723,058.95
工程物资
合计	41,702,591.63	242,723,058.95

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宜昌市CBD数码城				109,075,115.55		109,075,115.55
外文书店大楼改工程				74,853,684.56		74,853,684.56
十堰市人民路新华书店门店改造项目				23,096,103.00		23,096,103.00
南漳学府壹号商铺				6,804,770.75		6,804,770.75
黄冈遗爱湖书城	230,000.00		230,000.00	5,789,033.30		5,789,033.30
荆门书城工程	5,783,263.37		5,783,263.37	4,904,628.58		4,904,628.58

伍家岗书城工程				3,881,769.53		3,881,769.53
远安新建综合楼	4,487,726.40		4,487,726.40	3,241,301.62		3,241,301.62
罗田综合楼土地款	1,435,814.00		1,435,814.00	1,435,814.00		1,435,814.00
巴东影视文化中心店房产	5,404,885.69		5,404,885.69
零星工程	24,360,902.17		24,360,902.17	9,640,838.06		9,640,838.06
合计	41,702,591.63		41,702,591.63	242,723,058.95		242,723,058.95

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
宜昌市CBD数码城	111000000.00	109,075,115.55		109,075,115.55			98.27	100.00				募投资金
外文书店大楼改造工程	69410000.74	74,853,684.56	18,288,952.24	93,142,636.80			100.00					募投及自筹
十堰市人民路新华书店门店改造项目	57650000.32	23,096,103.00	31,541,918.20	54,638,021.20			100.00	100.00				募投资金

南漳学府壹号商铺	8840000.96	6,804,770.75	2,062,986.89	8,867,757.64			100.21	100.00				自筹
黄冈遗爱湖书城	16000000.00	5,789,033.30	4,492,943.65	2,412,124.56	7,639,852.39	230,000.00	64.26	1.44				自筹
荆门书城工程	11000000.00	4,904,628.58	878,634.79			5,783,263.37	52.58	0.53				自筹
伍家岗书城工程	9940000.00	3,881,769.53	2,738,227.21		6,619,996.74		66.60	100.00				自筹
远安新建综合楼	8600000.00	3,241,301.62	1,246,424.78			4,487,726.40	52.18	0.52				自筹
巴东影视文化中心店房产	7270000.00		5,404,885.69			5,404,885.69	74.35	0.74				自筹
合计	299,710,002.02	231,646,406.89	66,654,973.45	268,135,655.75	14,259,849.13	15,905,875.46	/	/			/	/

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	商标	合计
一、账面原值
1.期初余额	343,069,421.46		1,400,000.00	88,246,320.29	24,007,601.55	1,582,207.21	458,305,550.51
2.本期增加金额	6,047,908.15		193,495.58	3,486,762.83	711,175.63		10,439,342.19
(1)购置	6,047,908.15		193,495.58	2,686,762.83	711,175.63		9,639,342.19
(2)内部研发
(3)企业合并增加				800,000.00			800,000.00
3.本	6,020,100.00			39,864,300.00			45,884,400.00

期减少金额
(1)处置	2,048,900.00						2,048,900.00
（2）企业合并减少	3,971,200.00			8,628,000.00			12,599,200.00
（3）其他				31,236,300.00			31,236,300.00
4.期末余额	343,097,229.61		1,593,495.58	51,868,783.12	24,718,777.18	1,582,207.21	422,860,492.70
二、累计摊销
1.期初余额	84,500,526.38		1,400,000.00	55,231,654.15	20,611,939.48	1,230,605.72	162,974,725.73
2.本期增加金额	7,978,219.85		2,487.46	4,682,766.18	2,421,601.35	175,800.84	15,260,875.68
（1）计提	7,978,219.85		2,487.46	4,356,099.35	2,421,601.35	175,800.84	14,934,208.85
（2）企业合并增加				326,666.83			326,666.83
3.本期减少金额	1,229,233.54			18,397,580.00			19,626,813.54
(1)处置	570,693.02						570,693.02
（2）企业合	658,540.52			2,779,430.00			3,437,970.52

并减少
（3）其他				15,618,150.00			15,618,150.00
4.期末余额	91,249,512.69		1,402,487.46	41,516,840.33	23,033,540.83	1,406,406.56	158,608,787.87
三、减值准备
1.期初余额	314,280.71			16,412,311.03			16,726,591.74
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额				15,618,150.00			15,618,150.00
(1)处置
（2）其他				15,618,150.00			15,618,150.00
4.期末余额	314,280.71			794,161.03			1,108,441.74
四、账面价值
1.期末账面价值	251,533,436.21		191,008.12	9,557,781.76	1,685,236.35	175,800.65	263,143,263.09

2.期初账面价值

258,254,614.37

16,602,355.11

3,395,662.07

351,601.49

278,604,233.04

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宜城市汉江路85号	533,544.88	尚未过户

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益
基于中小学学科核心素养K12学习服务平台	3,495,266.04					3,495,266.04
中小学综合实践课程服务平台	30,263.16	4,456,037.61						4,486,300.77
2019年省文化事业发展专项资金资助项目戏曲进校园基于微信小程序及公众号的融合出版项目		273,584.90						273,584.90
唯美民艺馆	207,669.91	3,542,594.98						3,750,264.89
合计	3,733,199.11	8,272,217.49				3,495,266.04		8,510,150.56

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
北京中船书局有限责任公司	2,609.39					2,609.39
合计	2,609.39					2,609.39

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
北京中船书局有限责任公司	2,609.39					2,609.39
合计	2,609.39					2,609.39

项目

期初余额

本期增加金额

本期摊销金额

其他减少金额

期末余额

租入固定资产改造支出	43,142,356.29	19,624,512.97	10,811,087.35	7,859,361.54	44,096,420.37
户外广告位、房屋等租赁费	8,940,196.13	4,568,824.17	3,750,306.29	165,892.50	9,592,821.51
投资性房地产大修	2,040,190.45	2,462,202.00	945,816.04		3,556,576.41
装修费及工程隔断	179,017.22		140,777.63		38,239.59
其他	6,174,461.14	3,921,441.34	2,478,085.94	2,083,966.09	5,533,850.45
合计	60,476,221.23	30,576,980.48	18,126,073.25	10,109,220.13	62,817,908.33

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	71,433,260.06	16,764,829.00	140,122,249.42	32,850,565.55
内部交易未实现利润
可抵扣亏损	4,830,979.30	1,207,744.82	1,811,972.05	452,993.01
递延收益的政府补助	4,683,169.82	552,475.47	12,683,169.82	1,752,475.47
其他	5,446,583.73	1,169,396.37	3,224,931.88	613,983.41
合计	86,393,992.91	19,694,445.66	157,842,323.17	35,670,017.44

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
交易性金融资产公允价值变动	36,859,897.88	5,528,984.68	30,433,897.88	4,565,084.68
其他非金融资产投资公允价值变动	23,113,000.00	5,778,250.00
固定资产折旧			13,265.96	3,316.49
合计	59,972,897.88	11,307,234.68	30,447,163.84	4,568,401.17

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	547,746,284.50	414,810,673.54
可抵扣亏损	84,448,805.76	64,389,846.74
递延收益	111,353,450.96	120,125,013.04
合计	743,548,541.22	599,325,533.32

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年		7,817,687.14
2021年	6,463,545.94	4,170,893.27
2022年	7,857,503.28	8,637,510.23
2023年	4,369,566.53	5,151,352.18
2024年	25,034,252.18	38,612,403.92
2025年	40,723,937.83
合计	84,448,805.76	64,389,846.74	/

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付购土地使用权款	750,000.00		750,000.00	750,000.00		750,000.00
预付系统开发费	1,914,189.96		1,914,189.96	5,022,573.55		5,022,573.55
其他长期资产	19,461,806.44		19,461,806.44	19,461,806.44		19,461,806.44
合计	22,125,996.40		22,125,996.40	25,234,379.99		25,234,379.99

其他说明：

年末其他长期资产主要是本公司所属湖北省新华书店（集团）有限公司之下属分公司因拆迁等原因将原建筑物账面价值转入。

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款		10,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	23,000,000.00
合计	10,000,000.00	33,000,000.00

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	119,402,077.48	429,696,040.96
合计	119,402,077.48	429,696,040.96

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付书款	921,115,317.24	859,873,686.59
应付纸张和印刷费	151,169,686.01	316,058,679.01
其他货款	246,423,681.32	286,947,573.48
合计	1,318,708,684.57	1,462,879,939.08

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
人民出版社	27,269,084.94	未到结算期
武汉大学出版社	14,756,407.73	未到结算期
中央文献出版社	11,341,606.92	未到结算期
学习出版社	11,300,046.35	未到结算期
人民文学出版社有限公司	9,698,292.84	未到结算期
合计	74,365,438.78	/

项目	期末余额	期初余额
租金	13,563,797.74	9,016,126.35
其他	95,662.87	1,299,859.75
合计	13,659,460.61	10,315,986.10

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收书款	541,560,143.02	449,077,911.32
预收加工费	943,390.91	2,738,435.74
预收纸张和印刷物资款	6,045,769.19	6,289,050.16
其他货款	24,153,407.40	27,702,291.02
合计	572,702,710.52	485,807,688.24

项目	变动金额	变动原因
预收书款	92,482,231.70	预收销售款
合计	92,482,231.70	/

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	354,806,002.48	829,327,636.42	789,655,734.33	394,477,904.57
二、离职后福利-设定提存计划	46,978,309.01	53,733,530.27	46,391,729.59	54,320,109.69
三、辞退福利	87,716.75	248,442.10	248,442.10	87,716.75
四、一年内到期的其他福利
合计	401,872,028.24	883,309,608.79	836,295,906.02	448,885,731.01

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	311,780,413.70	712,455,477.31	678435451.16	345,800,439.85
二、职工福利费	2,311,377.08	20,622,941.49	18,266,671.03	4,667,647.54
三、社会保险费	716,589.44	29,696,345.50	29,684,387.37	728,547.57
其中：医疗保险费	649,267.39	28,423,420.01	28,428,943.80	643,743.60
工伤保险费	51,720.52	218,652.41	233,764.81	36,608.12
生育保险费	15,601.53	1,054,273.08	1,021,678.76	48,195.85

四、住房公积金	2,451,183.17	46,577,978.91	46007626.62	3,021,535.46
五、工会经费和职工教育经费	37546439.09	18,095,864.49	15382569.43	40259734.15
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他		1,879,028.72	1,879,028.72
合计	354,806,002.48	829,327,636.42	789,655,734.33	394,477,904.57

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,618,722.04	19,757,583.59	17,731,392.82	7,644,912.81
2、失业保险费	387,551.17	594,753.63	593,553.40	388,751.40
3、企业年金缴费	40,972,035.80	33,381,193.05	28,066,783.37	46,286,445.48
合计	46,978,309.01	53,733,530.27	46,391,729.59	54,320,109.69

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,307,527.89	6,869,410.29
消费税
营业税	160,689.50	160,594.26
企业所得税	13,490,296.82	21,632,196.91
个人所得税
城市维护建设税	1,171,757.34	781,803.33
房产税	4,918,745.79	5,492,515.85
代扣代缴个人所得税	5,119,858.13	4,318,413.67
印花税	1,040,027.09	849,639.83
土地使用税	565,927.17	615,015.09
教育费附加	552,090.44	383,436.07
地方教育附加	353,907.64	277,320.10
堤防费	52,210.90	52,210.91
其他	14,838.27	21,302.09
合计	40,747,876.98	41,453,858.40

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,486.11	17,263.89
应付股利
其他应付款	352,232,641.57	352,183,657.81
合计	352,245,127.68	352,200,921.70

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息	12,486.11	17,263.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	12,486.11	17,263.89

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	29,465,122.05	26,710,978.61
关联方往来款	3,045,559.01	4,790,886.01
应付暂收款	20,727,057.90	18,687,499.28
应付宣传推广费	44,093,318.98	49,680,205.36
应付稿酬	723,916.50	3,383,056.08

应付工程款	14,619,787.91	4,972,950.65
应付其他款	239,557,879.22	243,958,081.82
合计	352,232,641.57	352,183,657.81

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税额	10,870,080.73	12,401,716.79
预计退货款	255,044.21
合计	11,125,124.94	12,401,716.79

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	134,508,182.86	23,592,711.72	42,064,273.80	116,036,620.78	注
合计	134,508,182.86	23,592,711.72	42,064,273.80	116,036,620.78	/

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
出版补助	68,557,903.30	21,269,894.13		19,452,312.75		70,375,484.68	与收益相关
“健康中国”全媒体数字传播平台项目资金	5,000,000.00					5,000,000.00	与收益相关
中国幼师培训服务体系建设项目	5,000,000.00			5,000,000.00			与收益相关
K12在线教育项目	3,650,000.00					3,650,000.00	与收益相关
智慧工厂	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
中央文化产业专项资金-面向教师专业发展的全媒体出版服务平台	2,813,000.00		412,600.00			2,400,400.00	与收益相关

长江传媒集团文化综合体	2,000,000.00		2,000,000.00				与资产相关
文化大发展大繁荣专项资金	1,968,730.74			1,893,259.04		75,471.70	与资产相关
人之由来VR虚拟现实项目	1,320,000.00					1,320,000.00	与收益相关
文化发展专项资金	2,562,200.00	700,000.00	200,000.00			3,062,200.00	与收益相关
湖北连锁数字书城项目	500,000.00			500,000.00			与资产相关
中小学德育教育资源运营服务平台专项资金	300,000.00		270,000.00			30,000.00	与收益相关
党员知家-智慧党建综合服务平台项目	100,000.00			100,000.00			与收益相关
“绿手指”绿色生活产业服务平台		1,370,000.00				1,370,000.00	与收益相关
其他	37,736,348.82	252,817.59	955,038.68	11,281,063.33		25,753,064.40	与资产/收益相关

期初余额

本次变动增减（+、一）

期末余额

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	1,213,650,273.00						1,213,650,273.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,819,282,579.92	6,961,644.56		1,826,244,224.48
其他资本公积		12,589,432.42		12,589,432.42
合计	1,819,282,579.92	19,551,076.98		1,838,833,656.90

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益		2,327,412.98				2,327,412.98		2,327,412.98
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动		2,327,412.98				2,327,412.98		2,327,412.98
企业自身信用风险公允价

值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备

外币财务报表折算差额
其他综合收益合计		2,327,412.98				2,327,412.98		2,327,412.98

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	130,183,626.14	41,999,658.54		172,183,284.68
任意盈余公积	185,657,921.96	74,709,330.30		260,367,252.26
储备基金
企业发展基金
其他
合计	315,841,548.10	116,708,988.84		432,550,536.94

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,944,858,912.12	3,383,186,209.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	-6,631,304.75	27,958,201.15

调整后期初未分配利润	3,938,227,607.37	3,411,144,410.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	816,512,619.28	781,898,122.94
减：提取法定盈余公积	41,999,658.54	37,354,665.15
提取任意盈余公积	74,709,330.30	35,412,719.63
提取一般风险准备
应付普通股股利	242,730,054.60	182,047,540.95
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	4,395,301,183.21	3,938,227,607.37

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,557,631,856.85	4,836,589,545.94	7,515,204,971.82	5,563,381,339.13
其他业务	117,422,359.63	35,144,422.09	157,095,899.37	52,414,297.78
合计	6,675,054,216.48	4,871,733,968.03	7,672,300,871.19	5,615,795,636.91

项目	本期发生额	上期发生额
消费税

营业税
城市维护建设税	2,914,063.29	3,573,287.84
教育费附加	1,251,757.42	1,546,424.72
资源税
房产税	6,913,466.98	13,402,253.28
土地使用税	996,535.20	1,610,607.65
车船使用税	95,306.02	116,494.53
印花税	3,189,966.24	3,301,292.65
地方教育附加	625,077.85	777,177.75
其他	116,650.41	147,688.93
合计	16,102,823.41	24,475,227.35

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	303,217,047.32	340,818,420.40
宣传推广费	59,039,015.82	105,308,897.96
运杂费		75,249,430.56
业务招待费	4,940,852.42	7,177,270.00
交通费	5,504,182.95	6,448,836.98
办公及会务费	6,025,946.28	10,633,335.32
差旅费	6,652,876.76	15,035,647.81
租赁费	23,828,695.49	32,054,120.76
物业管理费及水电费	3,725,000.45	5,937,002.60
周转物资摊销	4,690,968.59	5,012,704.47
其他	53,214,012.70	36,788,515.04
合计	470,838,598.78	640,464,181.90

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	485,116,025.69	476,176,052.09
折旧摊销费用	60,112,555.12	59,830,954.03
业务招待费	5,944,567.17	10,507,155.13
房屋租赁费	25,828,000.86	25,140,878.64
办公及会务费	10,420,065.23	17,183,613.33
物业管理及水电费	21,120,444.56	21,654,540.43
差旅费	3,472,281.11	8,460,821.41
修理费	11,304,791.38	15,636,291.51
车辆交通费	13,489,595.93	14,202,733.33
其他	66,237,879.79	37,208,823.31

合计

703,046,206.84

686,001,863.21

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪资	26,244,492.50	41,157,075.79
材料费用	2,555,739.99	2,513,563.36
折旧费	750,094.73	856,393.42
租赁费	351,193.80	1,256,276.19
办公费	292,648.24	381,964.04
精品补贴特设书店		40,000,000.00
长期待摊费用		41,125.02
其他	1,834,760.15	4,720,821.77
合计	32,028,929.41	90,927,219.59

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	901,131.17	1,887,439.62
减：利息收入	-47,430,053.52	-21,394,734.75
汇兑损益	8,722.52	78,959.49
手续费支出	3,879,514.96	2,158,299.31
合计	-42,640,684.87	-17,270,036.33

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助项目	55,036,054.51	70,833,218.92
个税手续费返还	328,577.13	0.00
增值税加计扣除及免税	564,058.23	110,635.26
合计	55,928,689.87	70,943,854.18

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还款	18,003,258.32	20,170,322.98	与收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
出版专项资金	19,422,462.88	29,787,628.98	与收益相关
文化发展专项资金	17,091,216.00	15,742,562.97	与收益相关
《学前儿童游戏化学习研究》专项资金		3,000,000.00	与收益相关
高新技术企业补贴	150,000.00	910,000.00	与收益相关
2019年度科技企业梯次培育专项资金之“瞪羚”企业补贴		200,000.00	与收益相关
武汉洪山经济开发区管理委员会关于2017年洪山创意产业原创影视作品奖励款-《我是中国的孩子》		200,000.00	与收益相关
武汉市洪山区科学技术和经济信息化局2019年洪山区企业研发投入补贴		150,000.00	与收益相关
其他	369,117.31	672,703.99	与收益相关
合计	55,036,054.51	70,833,218.92

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,893,891.30	363,823.58
处置长期股权投资产生的投资收益	67,311,299.76	-96,913.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,208,127.62	1,487,668.03
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		330,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益		570,949.90
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	996,720.41	3,346,556.62
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	6,529,520.00	6,527,060.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	59,832,266.46
理财收益	128,850,355.43	152,044,640.07
其他	1,648,914.24	4,258,163.44
合计	269,271,095.22	168,831,948.64

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,422,828.25	9,446,672.30
合计	24,422,828.25	9,446,672.30

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-18,380,388.39
应收账款坏账损失	-20,136,159.43	-19,276,012.24
其他应收款坏账损失	-17,418,571.00	-8,406,763.27
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
其他	16,186,023.71	22,451,357.76
合计	-39,749,095.11	-5,231,417.75

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-67,913,599.99	-62,283,109.22

三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失	-80,000.00	-929,763.71
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失		-2,609.39
十二、其他	-286,986.56
合计	-68,280,586.55	-63,215,482.32

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失
其中：固定资产处置利得或损失	18,570,969.74	16,244,015.16
合计	18,570,969.74	16,244,015.16

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	50,664.92	49,746.10	50,664.92
其中：固定资产处置利得	50,664.92	49,746.10	50,664.92
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	6,708,237.82	11,083,822.44	6,708,237.82
罚没收入	610,650.00	12,395.00	610,650.00
无法支付款项	69,185.04	394,857.65	69,185.04
报废图书处置收益	665,178.43	648,540.98	665,178.43
赔偿收入	2,299,410.84	697,812.00	2,299,410.84
其他	9,107,913.13	33,903,472.12	9,107,913.13
合计	19,511,240.18	46,790,646.29	19,511,240.18

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
文化发展专项资金	2,257,638.68	7,291,281.60	与收益相关
长江传媒集团文化综合体	2,000,000.00	2,000,000.00	与资产相关
其他	2,450,599.14	1,792,540.84	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	164,284.71	2,912,710.87	164,284.71
其中：固定资产处置损失	164,284.71	2,912,710.87	164,284.71
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	59,357,998.25	51,632,051.18	59,357,998.25
非常损失	9,107.81		9,107.81
盘亏毁损损失	9,262.03	547,504.62	9,262.03
罚款支出	19,467.05	56,385.89	19,467.05
其他	2,443,933.44	6,245,406.26	2,443,933.44
合计	62,004,053.29	61,394,058.82	62,004,053.29

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,182,249.83	22,981,244.82
递延所得税费用	21,601,488.15	-7,652,125.18
合计	30,783,737.98	15,329,119.64

项目	本期发生额
利润总额	841,615,463.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	210,403,865.80
子公司适用不同税率的影响	-211,761,545.96
调整以前期间所得税的影响	-222,134.30
非应税收入的影响	85,869.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	567,114.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-765,807.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	33,283,228.11
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	12,917.66
研发支出加计扣除	-867,346.07
其他	47,576.55
所得税费用	30,783,737.98

项目	本期发生额	上期发生额
各种专项补助和奖励	25,269,471.93	16,738,947.74
往来款	69,028,938.49	48,621,502.00
利息收入	47,430,053.52	21,394,734.75
合同违约补偿	2,299,410.84
其他	49,144,609.24	40,558,850.97
合计	193,172,484.02	127,314,035.46

项目	本期发生额	上期发生额
宣传推广费	69,677,706.77	105,273,047.81
运杂费	78,493,616.77	75,249,430.56
往来款	171,714,485.76	113,838,162.04
房屋租赁费	49,358,450.96	57,194,999.40
办公及会务费	16,281,949.95	28,130,872.59
技术研发及转让费	6,581,413.62	50,627,420.84

物业管理及水电费	25,637,833.83	26,946,536.66
业务招待费	10,876,976.23	17,653,450.13
差旅费及交通费	28,292,687.32	44,218,170.00
咨询服务费	8,745,781.75	6,474,234.14
修理费	15,965,675.10	19,024,299.64
对外捐赠	57,113,787.58	51,232,051.18
其他	90,812,073.94	5,692,951.40
合计	629,552,439.58	601,555,626.39

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	7,790,000,000.00	8,250,000,000.00
委托贷款	20,000,000.00	109,000,000.00
中幼爱立方纳入合并范围增加的现金净额	2,577,439.82
非同一控制合并长江讯飞增加的现金净额	984,644.07
清水湾项目原委贷破产债权本期收回的现金	39,332,443.97
合计	7,852,894,527.86	8,359,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	7,610,000,000.00	8,310,000,000.00
委托贷款		60,000,000.00
处置子公司长江国旅合并范围减少的现金净额		2,123,466.58
处置千里畅行合并范围减少的现金净额		5,728.69
合计	7,610,000,000.00	8,372,129,195.27

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购北京小海豚少数股权款		50,000.00
绿手指大股东集团退股	19,017,023.59
盘古少数股东撤资	500,000.00
云慧注销小股东投资收回	394,999.50
承兑保证金	2,600,919.51
合计	22,512,942.60	50,000.00

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	810,831,725.21	798,993,836.60
加：资产减值准备	68,280,586.55	63,215,482.32
信用减值损失	39,749,095.11	5,231,417.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,645,184.83	75,370,798.53
使用权资产摊销
无形资产摊销	16,254,776.93	21,253,723.47
长期待摊费用摊销	18,126,073.25	19,094,250.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-18,570,969.74	-16,244,015.16
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	102,406.01	2,862,964.77
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-24,422,828.25	-9,446,672.30
财务费用（收益以“－”号填列）	901,131.17	1,887,439.62
投资损失（收益以“－”号填列）	-269,271,095.22	-168,831,948.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	14,859,338.15	-7,708,948.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	6,742,150.00	1,521,003.93
存货的减少（增加以“－”号填列）	-164,908,421.67	41,112,106.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	286,492,691.40	231,226,199.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-255,379,691.52	-217,478,693.45
其他
经营活动产生的现金流量净额	613,432,152.21	842,058,945.32
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	2,358,312,985.98	1,646,758,243.67
减：现金的期初余额	1,646,758,243.67	1,163,008,237.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	711,554,742.31	483,750,006.33

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	172,000.00
其中：武汉中幼爱立方文化发展有限公司
湖北长江讯飞教育服务有限公司	172,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,734,083.89
其中：武汉中幼爱立方文化发展有限公司	2,577,439.82
湖北长江讯飞教育服务有限公司	1,156,644.07
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额	-3,562,083.89

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	122,910,000.00
其中：海豚传媒股份有限公司	122,910,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	41,821,194.35
其中：海豚传媒股份有限公司	41,821,194.35
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额	81,088,805.65

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,358,312,985.98	1,646,758,243.67
其中：库存现金	11,909.52	3,712.66
可随时用于支付的银行存款	2,355,502,285.04	1,645,331,185.17
可随时用于支付的其他货币资金	2,798,791.42	1,423,345.84
可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	2,358,312,985.98	1,646,758,243.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,600,919.51	票据保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
货币资金	16,000.00	ETC保证金
合计	2,616,919.51	/

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-
其中：美元	102.36	6.52	667.89
欧元
港币
应收账款	-	-
其中：美元

欧元
港币
长期借款	-	-
其中：美元
欧元
港币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收返还款	18,003,258.32	其他收益	18,003,258.32
出版专项资金	19,422,462.88	其他收益	19,422,462.88
文化发展专项资金	17,091,216.00	其他收益	17,091,216.00
高新技术企业补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
其他	369,117.31	其他收益	369,117.31
文化发展专项资金	2,257,638.68	营业外收入	2,257,638.68
长江传媒集团文化综合体	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
其他	2,450,599.14	营业外收入	2,450,599.14

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

海豚传媒股份有限公司及其下属6家子公司

122,910,000.00

27.00

出售

2020年4月 15日

收到全部股权转让款，不再对企业经营活动实施控制

67,311,299.77

24.00

49,421,066.87

109,253,333.33

59,832,266.46

本次出售股权的交易价格

每股价值6.69元；本公司以第三方评估机构确认的海豚传媒股东全部权益为基础公开挂牌转让的每股成交价为6.90元，并以此成交价确认丧失控制权之日持有的海豚传媒剩余股权的公允价值。

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

1、本年其他原因新增的合并单位

公司名称	增加方式	股权增加时点	出资或认缴出资（万元）	出资比例（%）
湖北长江讯飞教育服务有限公司	收购少数股权	2020年1月1日	224.00	56.00
湖北绿手指文化科技有限公司	同一控制下 企业合并	2020年12月10日	500.00	100.00
武汉中幼爱立方文化发展有限公司	减资增股	2020年7月8日	1,470.00	100.00
武汉洪山爱立方培训学校有限公司	中幼爱立方之子公司	2020年7月8日	50.00	100.00

公司名称	减少方式	股权减少时点	出资额 （万元）	出资比例（%）
湖北长江传媒英爵意文化发展有限公司	注销	2020年12月30日	500.00	100.00
随州文汇创意城置业有限公司	增资缩股	2020年8月12日	984.89	100.00
湖北长江云慧物流科技有限公司	注销	2020年12月29日	950.00	95.00
长江传媒国际（香港）有限公司	注销	2020年7月17日	0.00	100.00

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
湖北人民出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
湖北教育出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
湖北长江教育研究院有限公司	武汉市	武汉市	教育研究咨询		100.00	设立
长江文艺出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
湖北天一国际文化有限公司	武汉市	武汉市	出版		100.00	非同一控制下企业合并
湖北美术出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
湖北嘉宝艺术有限公司	武汉市	武汉市	艺术品制作、销售		100.00	同一控制下企业合并
湖北嘉宝一品拍卖有限公司	武汉市	武汉市	拍卖		100.00	同一控制下企业合并
长江少年儿童出版社（集团）有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
北京智慧树文化传播有限公司	北京市	北京市	文化传媒		100.00	设立
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司	武汉市	武汉市	幼儿教育		77.95	设立
武汉市洪山区爱立方丽华苑幼儿园	武汉市	武汉市	幼儿教育		100.00	设立
武汉经济技术开发区海豚金色港湾幼儿园	武汉市	武汉市	幼儿教育		100.00	设立
武汉市青山区爱立方江南春城幼儿园	武汉市	武汉市	幼儿教育		100.00	设立
武汉长江学习工场数字科技有限公司	武汉市	武汉市	软件		100.00	同一控制下企业合并
武汉中幼爱立方文化发展有限公司	武汉市	武汉市	幼儿教育		100.00	非同一控制下企业合并
武汉洪山爱立方培训学校	武汉市	武汉市	幼儿教育		100.00	非同一控

有限公司						制下企业合并
崇文书局有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
湖北科学技术出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
《行政事业资产与财务》杂志社有限公司	武汉市	武汉市	出版		100.00	同一控制下企业合并
北京中船书局有限公司	北京市	北京市	出版		51.00	设立
湖北绿手指文化科技有限公司	武汉市	武汉市	出版		100.00	同一控制下企业合并
湖北九通电子音像出版社有限公司	武汉市	武汉市	出版	100.00		非同一控制下企业合并
湖北和谐号传媒有限公司	武汉市	武汉市	发行		80.00	非同一控制下企业合并
湖北长江报刊传媒（集团）有限公司	武汉市	武汉市	出版发行	100.00		非同一控制下企业合并
湖北大家报刊传媒有限责任公司	武汉市	武汉市	出版		100.00	非同一控制下企业合并
湖北民风杂志社有限公司	武汉市	武汉市	出版		100.00	非同一控制下企业合并
湖北惠宾物业管理有限公司	武汉市	武汉市	物业		100.00	设立
武汉马小跳文化传媒有限责任公司	武汉市	武汉市	媒体		100.00	设立
黄冈长江报刊传媒有限公司	黄冈市	黄冈市	发行		100.00	设立
湖北长江讯飞教育服务有限公司	武汉市	武汉市	科技推广和应用服务业		56.00	非同一控制下企业合并
湖北省新华书店（集团）有限公司	武汉市	武汉市	发行	100.00		非同一控制下企业合并
湖北省外文书店有限公司	武汉市	武汉市	发行		100.00	非同一控制下企业合并
湖北九丘文化传媒有限公司	武汉市	武汉市	发行		100.00	设立
湖北新华银兴影视文化发展有限公司	武汉市	武汉市	影视娱乐		60.00	设立
湖北新华文化教育科技有	武汉市	武汉市	物资		100.00	设立

限公司
JIUQIUINDUSTRIALSDN.BHD	海外	海外	发行		100.00	设立
湖北长江文化广场有限公司	武汉市	武汉市	发行		100.00	设立
湖北倍悦文化创意有限公司	武汉市	武汉市	文化创意产品		90.00	设立
湖北汇智文化科技园有限责任公司	孝感市	孝感市	租赁和商务服务		100.00	设立
湖北新华印务有限公司	武汉市	武汉市	印刷	100.00		非同一控制下企业合并
湖北新华高速彩印有限公司	武汉市	武汉市	印刷	38.00	62.00	非同一控制下企业合并
湖北新达泰印刷有限公司	武汉市	武汉市	印刷		93.10	设立
湖北长江出版印刷物资有限公司	武汉市	武汉市	印刷物资供应	100.00		非同一控制下企业合并
湖北长江传媒数字出版有限公司	武汉市	武汉市	数字媒体	100.00		非同一控制下企业合并
湖北博盛数字教育服务有限公司	武汉市	武汉市	数字教育		99.00	设立
湖北长江传媒数字科技有限公司	武汉市	武汉市	数字媒体		51.00	设立
湖北长江盘古教育科技有限公司	武汉市	武汉市	研究和试验发展	100.00		设立
武汉德锦投资有限公司	武汉市	武汉市	投资	100.00		设立
长瑞星润投资有限公司	武汉市	武汉市	投资		100.00	设立
湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司	武汉市	武汉市	出版发行	100.00		非同一控制下企业合并
湖北长江传媒统计与决策学术传播有限公司	武汉市	武汉市	出版发行	100.00		非同一控制下企业合并

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北新华银兴影视文化发展有限公司	40.00	-2,397,680.01		11,682,331.24
湖北倍悦文化创意有限公司	10.00	2,895.28		3,007,837.56
武汉爱立方儿童教育传媒股	22.05	2,695,833.10	754,000.00	32,309,504.94

份有限公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北新华银兴影视文化发展有限公司	18,939,682.29	15,323,723.03	34,263,405.32	5,057,577.22		5,057,577.22	20,430,043.50	17,687,860.01	38,117,903.51	2,917,875.39		2,917,875.39
湖北倍悦文化创意有限公司	31,955,238.02	721,251.29	32,676,489.31	2,598,113.69		2,598,113.69	29,458,856.56	825,431.33	30,284,287.89	234,865.04		234,865.04
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司	183,273,068.89	8,430,544.71	191,703,613.60	40,513,550.71	4,683,169.82	45,196,720.53	215,582,547.46	13,949,529.72	229,532,077.18	79,147,223.01	12,683,169.82	91,830,392.83

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北新华银兴影视文化发展有限公司	2,604,191.05	-5,994,200.02	-5,994,200.02	-980,558.39	12,665,894.48	-2,485,379.50	-2,485,379.50	36,760.46

湖北倍悦文化创意有限公司	7,966,177.66	28,952.77	28,952.77	3,718,152.57	5,807,356.91	49,422.85	49,422.85	-4,578,509.04
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司	154,463,066.56	12,224,208.72	12,224,208.72	23,581,539.81	167,326,195.22	23,476,650.93	23,476,650.93	-26,452,295.89

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
海豚传媒股份有限公司	武汉	武汉	出版		22.41	权益法核算
西苑出版社有限公司	北京	北京	出版	50.00		权益法核算
华中国家版权交易中心有限公司	武汉	武汉	版权服务	25.00		权益法核算
北京长江新世纪文化传媒有限公司	北京	北京	图书销售		39.10	权益法核算
湖北武穴银莹化工有限公司	武穴	武穴	化工		29.70	权益法核算
孝感市崇文广场置业有限公司	孝感	孝感	房地产开发		30.00	权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	西苑出版社有限公司	XX公司	西苑出版社有限公司	XX公司
流动资产	31,778,116.66		32,862,321.84
其中：现金和现金等价物
非流动资产	237,981.74		342,176.28
资产合计	32,016,098.40		33,204,498.12
流动负债	3,370,896.38		3,601,174.99
非流动负债	260,000.00		300,000.00
负债合计	3,630,896.38		3,901,174.99
少数股东权益
归属于母公司股东权益	28,385,202.02		29,303,323.13
按持股比例计算的净资产份额	14,192,601.01		14,651,661.57
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值	26,964,009.03		27,312,241.15
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入	3,649,688.25		2,337,365.94
财务费用	-611,482.57		-951,193.40
所得税费用
净利润	-696,464.23		-622,628.47
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	-696,464.23		-622,628.47
本年度收到的来自合营企业的股利

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	华中国家版权交易中心有限公司	北京长江新世纪文化传媒有限公司	华中国家版权交易中心有限公司	北京长江新世纪文化传媒有限公司
流动资产	8,466,235.19	90,873,030.14	10,409,677.48	102,202,653.06
非流动资产	4,700,989.50	7,141,395.62	4,630,086.35	6,379,377.96
资产合计	13,167,224.69	98,014,425.76	15,039,763.83	108,582,031.02
流动负债	2,094,809.32	16,714,319.81	886,683.62	25,505,994.67
非流动负债	4,000,000.00		6,000,000.00

负债合计	6,094,809.32	16,714,319.81	6,886,683.62	25,505,994.67
少数股东权益	149,845.12		149,844.98
归属于母公司股东权益	6,922,570.25	81,300,105.95	8,003,235.23	83,076,036.35
按持股比例计算的净资产份额	1,730,642.56	31,788,341.43	2,038,270.05	32,482,730.21
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	2,513,732.20	31,788,341.43	2,783,898.45	32,482,730.21
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	626,362.70	46,630,278.86	563,734.82	8,140,423.25
净利润	-30,664.84	294,722.96	-8,725,493.01	-7,156,296.57
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	-30,664.84	294,722.96	-8,725,493.01	-7,156,296.57
本年度收到的来自联营企业的股利

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	湖北武穴银莹化工有限公司	孝感市崇文广场置业有限公司	湖北武穴银莹化工有限公司	孝感市崇文广场置业有限公司
流动资产	45,157,458.73	381,100,552.04	38,922,613.68	370,979,511.84
非流动资产	32,187,985.74	125,763.07	21,605,419.46	147,609.95
资产合计	77,345,444.47	381,226,315.11	60,528,033.14	371,127,121.79
流动负债	64,501,005.61	12,197,519.38	48,819,999.12	1,521,039.00
非流动负债
负债合计	64,501,005.61	12,197,519.38	48,819,999.12	1,521,039.00
少数股东权益
归属于母公司股东权益	12,844,438.86	369,028,795.73	11,708,034.02	369,606,082.79
按持股比例计算的净资产份额	3,814,798.34	110,708,638.72	3,512,410.21	110,881,824.84
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	3,018,171.24	110,708,638.72	3,257,462.08	110,881,824.84
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	143,930,941.67		148,036,293.04
净利润	902,363.87	-577,287.06	1,945,026.57	-393,917.21

终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	902,363.87	-577,287.06	1,945,026.57	-393,917.21
本年度收到的来自联营企业的股利	510,000.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	海豚传媒股份有限公司	XX公司	XX公司	XX公司
流动资产	454,052,136.76
非流动资产	85,400,209.72
资产合计	539,452,346.48
流动负债	230,138,536.27
非流动负债	1,970.42
负债合计	230,140,506.69
少数股东权益	20,947,877.52
归属于母公司股东权益	288,363,962.27
按持股比例计算的净资产份额	64,614,866.48
调整事项	55,861,896.99
--商誉	55,861,896.99
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	120,476,763.47
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	388,890,305.86
净利润	22,877,276.68
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	22,877,276.68
本年度收到的来自联营企业的股利

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计		22,602,457.48
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-2,419,456.18	6,206,908.90
--其他综合收益
--综合收益总额	-2,419,456.18	6,206,908.90

联营企业：
投资账面价值合计	18,040,083.56	13,330,122.68
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	433,207.52	-2,350,257.73
--其他综合收益
--综合收益总额	433,207.52	-2,350,257.73

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 （或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海库邦资产管理有限公司	-9,991,339.56	-102,169.84	-10,093,509.40

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）市场风险

1、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、利率风险－现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2020年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款。

3、其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

（二）信用风险

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，同时制订了对客户的授信政策，对客户信用情况进行审核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法收回的款项计提充分的坏账准备。因此本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

（三）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。管理流动风险时，本公司管理流动风险的方式是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本公司信誉造成损害。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产	62,770,825.60			62,770,825.60
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	62,770,825.60			62,770,825.60
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资	62,770,825.60			62,770,825.60
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资			15,394,568.52	15,394,568.52
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
（六）其他非流动金融资产			305,517,057.13	305,517,057.13
持续以公允价值计量的资产总额	62,770,825.60		320,911,625.65	383,682,451.25
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债

持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
湖北长江出版传媒集团有限公司	武汉市	出版传媒	15	56.46	56.46

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北新华书业文化股份有限公司（注）	子公司
湖北长江文化旅游投资发展有限公司	母公司的全资子公司

湖北长江文化地产投资管理有限公司	母公司的全资子公司
湖北省新华资产管理有限公司	母公司的全资子公司
湖北省新华印刷产业园有限公司	母公司的全资子公司
湖北长江东光物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司
湖北长江崇文国际文化发展有限公司	母公司的全资子公司
湖北长江传媒国际旅行社有限公司	母公司的全资子公司
新恒基长江(武汉)国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
湖北长江启林文化传播有限公司	母公司的全资子公司
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	母公司的全资子公司
湖北麒麟春雨文化发展有限公司	母公司的控股子公司
湖北长江新华数码有限责任公司	母公司的控股子公司

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北武穴银莹化工有限公司	其他	70,278,208.36	27,653,841.50
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司	印前制作费	21,471,335.20	57,362,810.59
武汉中幼爱立方文化发展有限公司	咨询服务	4,378,005.10
海豚传媒股份有限公司	图书采购	1,742,210.83
湖北省新华资产管理有限公司	包装物采购	605,563.91
北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书采购		186,029.81
湖北长江启林文化传播有限公司	书款		10,211.53

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海豚传媒股份有限公司	图书销售	43,012,454.35
北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书销售	20,954,221.43	18,159,635.86
湖北省新华资产管理有限公司	托管服务费	1,101,789.23
湖北长江出版传媒集团有限公司	服务费	389,871.51	65,896.23
湖北长江出版传媒集团有限公司	图书、纸质	16,051.21	7,079.65

湖北长江出版传媒集团有限公司	广告费	4,716.98
湖北长江出版传媒集团有限公司	内罗毕国际书展团费		64,660.19
湖北省新华印刷产业园有限公司	服务费	113,207.54
湖北省新华资产管理有限公司	佣金	64,000.00
湖北长江文化地产投资管理有限公司	软件服务费	47,169.81	1,886.79
湖北长江东光物业管理有限责任公司	技术开发与维护收入	4,716.98
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司	出版管理费		62,264.15
湖北长江崇文国际文化发展有限公司	咨询费		700.00

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北长江出版传媒集团有限公司	房产	25,507,133.53	27,730,774.68
湖北长江东光物业管理有限责任公司	物业费及水电费	12,886,847.67	15,756,889.14
湖北省新华资产管理公司	房产	893,719.05	2,166,938.18
海豚传媒股份有限公司	房产	700,297.29
湖北省新华印刷产业园有限公司	房产		499,900.00

湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司

房产

538,800.00

240,000.00

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北省新华资产管理有限公司	房屋	10,707,804.61	23,096,103.00

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北省新华	84,000.00

	印刷产业园有限公司
	湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	11,547.20		7,871.33
	上海库邦资产管理有限公司	3,175,560.00	3,175,560.00	3,175,560.00	3,175,560.00
	湖北长江东光物业管理有限责任公司	610.40		610.40
	湖北长江出版集团有限公司	34,476.32		149,920.12
	湖北省新华资产管理有限公司			9,403.48
其他应收款	湖北长江出版传媒集团有限公司	5,625.00		5,125,074.84	5,000.00
	湖北长江启林文化科技有限公司			200,000.00
	湖北长江东光物业管理有限责任公司	10,000.00		10,000.00
	湖北新华书业文化股份有限公司			14,482,793.04	14,482,793.04

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	心喜阅信息咨询（深圳）有限公司		64,314,196.48
	湖北长江新华数码有限责任公司	102,538.64	102,538.64
	湖北长江崇文国际文化发展有限公司	166,607.95
	湖北长江东光物业管理有限责任公司	12,000.00	1,116,000.00
	湖北省新华资产管理有限公司	7,119.10
	湖北武穴银莹化工	12,308,595.73

	有限公司
	海豚传媒股份有限公司	5,020,984.06
	湖北新华书业文化股份有限公司		210,025.59
合同负债	北京长江新世纪文化传媒有限公司		6,460,235.21
	湖北长江传媒国际旅行社有限公司	15,000.00
	湖北长江东光物业管理有限责任公司	329.05
其他应付款	湖北长江东光物业管理有限责任公司	718,377.36	140,000.00
	湖北省新华资产管理有限公司	156,141.01	505,002.04
	湖北长江新华数码有限责任公司	5,000.00	5,000.00
	湖北长江出版传媒集团有限公司	999,761.00	3,392,445.13
	武汉长江融汇资产管理有限公司	139,000.00	139,000.00
	武汉长江文创产业投资基金管理有限公司		108,064.36
	新恒基长江(武汉)国际贸易有限公司	1,662.28	1,474.48
	湖北省新华印刷产业园有限公司		499,900.00
	湖北长江传媒国际旅行社有限公司	18,454.00
	海豚传媒股份有限公司	942,259.30
	湖北麒麟春雨文化发展有限公司	20,000.00

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司与上海良泉包装材料有限公司的销售合同纠纷案

2018年12月，湖北长江出版印刷物资有限公司向武汉市洪山区人民法院递交《民事起诉状》，请求判令上海良泉包装材料有限公司支付货款10,499,361.69元，判令因逾期支付货款而产生的违约金和逾期付款损失451,511.86元（暂算至2018年12月15日），未支付的货款3,094,738.61元于2018年12月15日之后违约金，以未支付的货款3,094,738.61元为基数，按约定的日万分之五的违约金标准，计至货款实际清偿完毕之日止；未支付的货款7,404,623.08元于2018年12月15日之后的逾期付款损失，以未支付的货款7,404,623.08元为基数，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率上浮50%为标准，计至货款实际清偿完毕之日止；赔偿原告为实现本次债权及担保权而承担的律师费损失328,526.00元，同时判令全部被告共同承担本案的案件受理费、保全费等全部诉讼费，判令上海芮赢贸易有限公司提供抵押的位于上海市长宁区天山路600弄号905、906室两处房屋及土地使用权折价或者拍卖、变卖所得价款，对原告诉讼请求列明的债权在15,000,000.00元范围内享有优先受偿权。2019年11月15日武汉市洪山区人民法院开庭审理此案。

截至报告日，法院尚未判决。

2、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司与商丘新荣纸业有限公司的采购合同纠纷案

2018年10月，湖北长江出版印刷物资有限公司（简称“物资公司”）向武汉市洪山区人民法院递交《民事起诉状》，请求判令商丘新荣纸业有限公司返还货款17,003,707.82元，判令支付违约金5,101,112.35元（按照原告已支付货款17,003,707.82元的30%计算），支付原告为实

现本案债权及担保权而承担的律师费损失693,144.00元，判令全部被告承担本案的受理费、保全费等全部诉讼费用，同时判令原告有权对无锡裕信达贸易有限公司提供抵押的不动产证号为苏（2017）无锡市不动产权第0213489号的房屋及土地使用权折价或者拍卖、变卖所得价款，对原告诉讼请求列明的债权在15,000,000.00元范围内享有优先受偿权。2020年6月30日，武汉市洪山区人民法院以该案件被告可能涉嫌刑事犯罪为由裁定驳回物资公司起诉。物资公司于上诉期内向武汉市中级人民法院提起了上诉。2021年2月9日，武汉市中级人民法院以本案未涉及刑事犯罪为由，撤销洪山区人民法院一审裁定，并指令武汉市洪山区人民法院审理。截至报告日，武汉市洪山区人民法院尚未开庭。

3、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司与江苏博众达浆纸有限公司的销售合同纠纷案2018年10月，湖北长江出版印刷物资有限公司向武汉市洪山区人民法院递交《民事起诉状》，请求判令江苏博众达浆纸有限公司支付货款16,999,980.80元，判令因逾期支付货款而产生的违约金246,499.72元（以未支付货款16,999,980.80元为基数，按约定的日万分之五的违约金标准，自2018年9月26日起，暂计至2018年10月24日，应计至货款实际清偿完毕之日止），支付原告为实现本案债权及担保权而承担的律师费损失547,394.00元，判令全部被告承担本案的受理费、保全费等全部诉讼费用，同时判令原告有权对无锡裕信达贸易有限公司提供抵押的不动产证号为苏（2017）无锡市不动产权第0213489号的房屋及土地使用权折价或者拍卖、变卖所得价款，对原告诉讼请求列明的债权，在23,000,000.00元范围内享有优先受偿权。2020年6月30日，武汉市洪山区人民法院以该案件被告可能涉嫌刑事犯罪为由裁定驳回物资公司起诉。物资公司于上诉期内向武汉市中级人民法院提起了上诉。截至报告日，武汉市中级人民法院尚未开庭。

4、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司与江苏鹏凌纸业有限公司的销售合同纠纷案2018年10月，湖北长江出版印刷物资有限公司向武汉市洪山区人民法院递交《民事起诉状》，请求判令江苏鹏凌纸业有限公司支付货款16,499,992.84元，判令因逾期支付货款而产生的违约金239,249.89元（以未支付货款16,499,992.84元为基数，按约定的日万分之五的违约金标准，自2018年9月26日起，暂计至2018年10月24日，应计至货款实际清偿完毕之日止），支付原告为实现本案债权及担保权而承担的律师费损失532,177.00元，判令全部被告承担本案的受理费、保全费等全部诉讼费用，同时判令原告有权对无锡裕信达贸易有限公司提供抵押的不动产证号为苏（2017）无锡市不动产权第0213489号的房屋及土地使用权折价或者拍卖、变卖所得价款，对原告诉讼请求列明的债权，在22,000,000.00元范围内享有优先受偿权。2020年6月30日，武汉市洪山区人民法院以该案件被告可能涉嫌刑事犯罪为由裁定驳回物资公司起诉。物资公司于上诉期内向武汉市中级人民法院提起了上诉。截至报告日，武汉市中级人民法院尚未开庭。

5、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司与无锡裕满和纸业有限公司的销售合同纠纷案

2018年10月，湖北长江出版印刷物资有限公司向武汉市洪山区人民法院递交《民事起诉状》，请求判令无锡裕满和纸业有限公司支付货款16,499,988.21元，判令因逾期支付货款而产生的违约金239,249.83元（以未支付货款16,499,988.21元为基数，按约定的日万分之五的违约金标准，自2018年9月26日起，暂计至2018年10月24日，应计至货款实际清偿完毕之日止），支付原告为实现本案债权及担保权而承担的律师费损失532,177.14元，判令全部被告承担本案的受理费、保全费等全部诉讼费用，同时判令原告有权对无锡裕信达贸易有限公司提供抵押的不动产证号为苏（2017）无锡市不动产权第0213489号的房屋及土地使用权折价或者拍卖、变卖所得价款，对原告诉讼请求列明的债权，在23,000,000.00元范围内享有优先受偿权。

2020年6月30日，武汉市洪山区人民法院以该案件被告可能涉嫌刑事犯罪为由裁定驳回物资公司起诉。物资公司于上诉期内向武汉市中级人民法院提起了上诉。2021年2月9日，武汉市中级人民法院以本案未涉及刑事犯罪为由，撤销洪山区人民法院一审裁定，并指令武汉市洪山区人民法院审理。

截至报告日，武汉市洪山区人民法院尚未开庭。

6、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司纸张执行异议纠纷案

2020年9月，湖北长江出版印刷物资有限公司向河南省睢县人民法院递交《民事起诉状》，请求依法撤销（2019）豫1422执1077-1号《执行裁定书》；依法解除对新浩公司仓库内超感纸300吨的查封并确认所有权归属于物资公司，同时请求本案诉讼费由被告河南省鹏飞建筑工程有限公司、商丘新浩纸业有限公司共同承担。

2020年9月，物资公司向河南省睢县人民法院递交《民事起诉状》，请求依法撤销（2019）豫1422执2128号《执行裁定书》；依法解除对新荣公司仓库内超感纸、文件夹纸、白卡纸共300吨的查封，解除对新浩公司仓库内超感纸、文件夹纸、白卡纸共1000吨的查封；并确认所有权归属于物资公司，同时请求本案诉讼费由被告张宁波、韩永红、魏红光、陈振东、马培贤等纸厂员工、商丘新浩纸业有限公司共同承担。

2020年12月22日，睢县人民法院经审理判决驳回物资公司诉讼请求。物资公司上诉至商丘市中级人民法院，2021年3月3日，商丘市中级人民法院开庭审理此案。

截至报告日，法院尚未判决。

7、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司与江苏鹏博天诚实业有限公司的销售合同纠纷案

2018年12月，湖北长江出版印刷物资有限公司向武汉市洪山区人民法院递交《民事起诉状》，请求判令江苏鹏博天诚实业有限公司支付货款16,669,318.22元，判令因逾期支付货款而产生的违约金960,084.03元（暂算至2018年12月15日），2018年12月15日之后违约金以未支付的货款16,669,318.22元为基数，按约定的日万分之五的违约金标准，计至货款实际清偿完毕之日止；赔偿原告为实现本次债权及担保权而承担的律师费及损失528,882.00元，同时判令全部被告共同承担本案的案件受理费、保全费等全部诉讼费，判令自然人陈芳提供抵押的位于江苏省江

阴市通江北路85号3004室、江苏省江阴市暨阳路58号906室两处房屋及土地使用权折价或者拍卖、变卖所得价款，对原告诉讼请求列明的债权在5,000,000.00元范围内享有优先受偿权。判令无锡同善远商贸有限公司提供抵押的位于江苏省无锡市长江国际雅园41-21室、江苏省无锡市长江国际雅园41-22室两处房屋及土地使用权折价或者拍卖、变卖所得价款，对原告诉讼请求列明的债权在15,000,000.00元范围内享有优先受偿权。截至报告日，武汉市洪山区人民法院尚未开庭审理。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	424,777,595.55
经审议批准宣告发放的利润或股利	424,777,595.55

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

为保障和提高职工退休后的待遇水平,调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位的凝聚力，促进单位健康持续发展，根据《中华人民共和国劳动法》、《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理办法》等法律、法规及政策，本公司决定建立企业年金计划，并结合实际情况，制定企业年金方案。企业年金的总体规模与本公司的经济效益挂钩，并与公司的实际情况相适应，如实际情况发生变化时，动态调整公司的缴费水平。企业年金方案由公司统一制定并实施，企业缴费根据员工的职务、职称、司龄以及对企业的贡献等因素作适当的差异化调整；同时充分考虑历史因素和现实条件，使企业年金待遇与本公司原有的相关制度平衡衔接、有序过渡。企业年金所需费用由单位和职工共同承担。单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由单位从职工工资中代扣、代缴。单位的缴费总额上限为上年度工资总额的8.33%，按照职工个人缴费基数的4.2%分配至职工个人账户，其他部分记入企业账户。如单位年缴费比例不足8.33%，分配至员工个人账户和记入企业账户的比例进行等比调整。缴费基数每年7月调整一次。年金计划企业账户主要用于奖励表现优秀的职工及长期服务贡献突出的职工，具体分配办法由公司内部通过集体协商另行制定，并经民主程序审议通过后实施，但不得用于抵缴未来年度单位缴费。个人缴费按个人上年度工资总额的2%缴纳。公司按月将全部缴费款项按时、足额汇至托管人开立的企业年金基金受托财产托管专户。本方案实行完全积累制度，采用个人账户方式进行管理，为参加职工开立个人账户，同时建立企业账户用于记录暂未分配至个人账户的单位缴费及其投资收益。职工个人缴费部分及其投资运营收益全部归属职工个人。单位缴费划入个人账户部分形成权益，根据职工与本公司终止、解除劳动合同时间确定归属比例，未归属于职工个人的部分，划入企业账户。企业年金基金由单位缴费、职工个人缴费和企业年金基金投资收益组成。本计划采取法人受托管理模式，所归集的企业年金基金由公司委托受托人进行受托管理并签署企业年金基金受托管理合同。由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人提供统一的相关服务。本公司成立企业年金管理委员会，负责企业年金工作的领导、协调和监督管理。企业年金管理委员会常设工作机构为企业年金管理办公室，设在长江传媒人力资源部，负责企业年金的日常管理。企业年金基金实行专户管理，与委托人、受托人、账户管理人、投资管理人和托管人的自有资产或其他资产分开管理，分别记账不得挪作它用。企业年金基金管理运营的所需费用，按照国家有关法律法规及企业年金基金管理合同中的相关条款确定。本方案参加职工符合下列条件之一时，可以享受本方案规定的企业年金待遇：（一）国家规定的退休年龄；（二）经劳动能力鉴定委员会鉴定，因病（残）完全丧失劳动能力办理病退或提前退

休；（三）退休前身故；（四）出国（境）定居。职工达到规定的企业年金待遇领取条件后，可根据个人账户余额、个人所得税税负等情况选择一次性或分期领取企业年金待遇。

本公司有权根据国家政策法规和实际情况的变化，经集体协商对年金方案进行调整。本公司的企业年金基金管理接受人力资源社会保障行政部门等国家相关部门的监督检查。本公司依照国家相关法律、法规对受托人进行监督。在接受国家相关部门监督的基础上，由本单位的工会和审计部门对本企业年金计划的运作管理进行内部监督，并接受员工涉及企业年金的相关投诉。 本方案自2015年1月1日起开始实施，自人力资源社会保障行政部门备案通过后生效。2014年12月2日，湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室下达《关于长江出版传媒股份有限公司建立企业年金制度的批复》（鄂文资办文[2014]36号），批复同意本公司建立企业年金制度，原则上年金的单位缴纳总额不超过员工工资总额的6%，2017年2月8日湖北省人力资源和社会保障厅《关于长江出版传媒股份有限公司申请调整年金方案备案的复函》（鄂人社函[2017]8号），同意将单位缴纳比例调整为8.33%。2017年12月18日人力资源社会保障部和财政部公布《企业年金办法》（人力资源和社会保障部、财政部令第36号），企业缴费每年不超过本企业职工工资总额的8%，自2018年2月1日起施行。

5、 终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
湖北长江传媒英爵意文化发展有限公司		284,935.10	61,425.14	2,477.24	58,947.90	58,947.90
北京中船书局有限公司		14,752.26	-14,752.26		-14,752.26	-14,752.26
湖北长江云慧物流科技有限公司		-147,921.38	147,921.38	1,072.54	146,848.84	146,848.84

（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债无法具体细分，不在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

地区分部

项目	主营业务收入	主营业务成本
湖北省内	4,339,230,830.96	2,780,879,858.09
湖北省外	2,218,401,025.89	2,055,709,687.85
合计	6,557,631,856.85	4,836,589,545.94

项目	主营业务收入	主营业务成本
出版业务	1,653,839,946.74	1,092,009,361.11
发行业务	3,426,548,867.25	2,383,167,261.13
印刷业务	245,625,681.14	197,808,731.44
物资销售业务	2,108,506,475.33	2,085,538,018.19
其他	481,575,629.27	434,782,209.42
分部间抵销数	-1,358,464,742.88	-1,356,716,035.35
合计	6,557,631,856.85	4,836,589,545.94

项目	主营业务收入	主营业务成本
教材教辅	3,877,941,376.36	2,683,477,304.26
一般图书	1,218,286,318.21	878,689,608.46
期刊杂志	98,881,122.49	38,307,607.48
音像制品	65,299,323.46	46,379,341.85

项目	主营业务收入	主营业务成本
印装业务	245,625,681.14	197,808,731.44
大宗贸易业务	1,410,537,694.19	1,403,473,117.81
传统及其他物资贸易	517,949,454.61	510,387,660.57
其他	481,575,629.27	434,782,209.42
分部间抵销数	-1,358,464,742.88	-1,356,716,035.35
合计	6,557,631,856.85	4,836,589,545.94

事项内容	报表项目	本年年初数较上年年末数 变动金额
同一控制下企业合并三级子公司湖北绿手指文化科技有限公司	资产总额	3,773,682.87
	负债总额	4,288,516.95
	资本公积	5,373,000.00
	其他综合收益	743,470.67
	未分配利润	-6,631,304.75
	归属于母公司股东的权益合计	-514,834.08

公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司因物资贸易销售合同于2018年5月15日收到由武汉市天瑞纸业有限公司背书转让的电子银行承兑汇票，出票人为宁夏灵武宝塔大古储运有限公司，承兑人为宝塔石化集团财务有限公司，出票金额500万元，出票日2018年5月15日，到期日2018年11月15日；2018年5月23日收到由武汉市天瑞纸业有限公司背书转让的电子银行承兑汇票，出票人为宝塔盛华商贸集团有限公司，承兑人为宝塔石化集团财务有限公司，出票金额500万元，出票日2018年5月23日，到期日2018年11月23日；2018年7月4日收到由武汉市徳琪纸业有限公司背书转让的电子银行承兑汇票，出票人为宁夏宝塔能源化工有限公司，承兑人为宝塔石化集团财务有限公司，出票金额500万元，出票日2018年6月26日，到期日2018年12月26日；2018年9月4日收到由彩客科技（北京）有限公司背书转让的电子银行承兑汇票，出票人为宁夏宝塔能源化工有限公司，承兑人为宝塔石化集团财务有限公司，出票金额600万元，出票日2018年6月27日，到期日2018年12月27日。公司于票据到期日前向宝塔石化集团财务有限公司提起兑付，均遭拒绝兑付。2019年5月14日，物资公司向银川市中级人民法院提起诉讼，分别请求四张票据之出票人、前手背书人及承兑人向物资公司支付汇票金额及利息（按照中国人民银行规定的企业同期流动资金贷款利率标准计算），并承担诉讼费用。2019年7月26日，银川市中级人民法院开庭审理此案。2020年6月18日，银川市中级人民法院判决物资公司胜诉。

2、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司与商丘新浩纸业有限公司的租赁合同纠纷及纸张执行异议案

2018年12月，湖北长江出版印刷物资有限公司向河南省睢县人民法院递交《民事起诉状》，请求依法撤销（2018）豫1422执保664号《民事裁定书》及《公告》，依法解除对存放于城北工业园区仓库内的白卡纸1200吨的查封并确认所有权归属于物资公司，同时请求本案诉讼费由被告河南恒兴纸业股份有限公司、商丘新浩纸业有限公司共同承担；

2018年12月，物资公司向河南省睢县人民法院递交《民事起诉状》，请求依法撤销（2018）豫1422执保632号《民事裁定书》，依法解除对存放于城北工业园区仓库内的白卡纸700吨的查封并确认所有权归属于物资公司，同时请求本案诉讼费由被告开封市第三运输公司、商丘新浩纸业有限公司、商丘新荣纸业有限公司共同承担；

2018年12月，物资公司向河南省睢县人民法院递交《民事起诉状》，请求依法撤销该院2018年12月12日作出的查封存放于城北工业园区仓库内的白卡纸1000吨的《公告》，依法解除对存放于城北工业园区仓库内的白卡纸1000吨的查封并确认所有权归属于物资公司，同时请求本案诉讼费由被告睢县汇鑫投资担保有限公司、商丘新浩纸业有限公司、商丘新荣纸业有限公司共同承担。

2019年1月17日，河南省睢县人民法院分别作出（2019）豫1422执异1、2、3号裁定书，驳回物资公司提出的执行异议，同月，物资公司二次上诉至河南省睢县人民法院。2019年5月6

日，河南省睢县人民法院驳回物资公司诉讼请求，物资公司上诉至商丘市中级人民法院。2019年12月25日，商丘市中级人民法院以一审法院事实认定不清为由撤销原判决，发回重审。

2020年7月31日，睢县人民法院开庭审理了此三案，并于2020年8月24日判决驳回物资公司诉讼请求。物资公司再次上诉至商丘市中级人民法院，2020年12月3日，商丘市中级人民法院终审判决驳回物资公司诉讼请求。

2019年1月15日，因商丘市英辉五交化有限公司申请，睢县人民法院查封了物资公司存放于城北工业园区仓库内的森博牌阔叶木浆等500吨及成品纸200吨。物资公司于2019年6月19日向河南省睢县人民法院递交《民事起诉状》，请求撤销睢县人民法院2019年1月15日做出的查封城北工业园区仓库内的森博牌阔叶木浆等500吨及成品纸200吨的《公告》，依法解除对存放于城北工业园区仓库内的森博牌阔叶木浆等500吨及成品纸200吨的查封并确认所有权归属于物资公司，同时请求本案诉讼费由被告商丘市英辉五交化有限公司、商丘新浩纸业有限公司共同承担。

2019年10月12日，河南省睢县人民法院判决驳回物资公司诉讼请求。物资公司于上诉期内向商丘市中级人民法院提起了上诉。2020年6月9日，商丘市中级人民法院开庭审理此案，并于2020年8月27日判决驳回物资公司诉讼请求。

3、公司子公司湖北长江出版印刷物资有限公司与宁波新汇国际贸易有限公司的采购合同纠纷案

2019年1月，湖北长江出版印刷物资有限公司向武汉市洪山区人民法院递交《民事起诉状》，请求判令宁波新汇国际贸易有限公司返还货款47,200,986.00元，判令支付资金占用损失及原告因实现本次债权所支出的律师代理费，同时判令自然人毛正新、鲁杏桃在最高额60,000,000.00元内承担连带责任保证，判令全部被告承担本案的受理费、保全费、公告费等全部诉讼费。

2020年9月30日，武汉市洪山区人民法院以案件涉嫌刑事犯罪为由裁定驳回物资公司起诉。

4、湖北省新华书店（集团）有限公司下属襄阳市分公司与湖北文理学院理工学院买卖合同纠纷事项 2015年秋—2016年秋，襄阳市分公司与湖北文理学院理工学院（以下简称“理工学院”）签订一份教材供应合同，合同签订后，按理工学院要求，襄阳市分公司提供价值3,456,030.01元的教材，理工学院未付款。襄阳市分公司多次追索该款项，理工学院仍未履行付款义务。为此，襄阳市分公司向襄阳市樊城区人民法院提起诉讼，要求理工学院支付货款3,456,030.01元，并支付滞纳金519,132.79元，法院于2018年11月6日立案受理，经襄阳市樊城区人民法院调解，2018年12月26日双方达成协议，理工学院于2019年3月30日前支付给襄阳市分公司教材款3,021,080.30元及利息453,593.00元。因理工学院未按协议履行相关义务，2019年10月25日襄阳市分公司向襄城区人民法院申请强制执行。2020年8月7日，襄阳市分公司与理工学院签订执行和解协议，约定由第三方公司襄阳汉江国投教育投资有限公司于20个工作日内向襄阳市

分公司支付教材款3,021,080.30元。襄阳汉江国投教育投资有限公司已于2020年8月17日向襄阳市分公司支付教材款3,021,080.30元。

8、 其他

√适用 □不适用

2020年主要采购与销售情况如下：

1、2020年度前5名供应商采购情况

供应商名称	采购金额（含税）
第一名	731,113,346.76
第二名	522,621,837.81
第三名	402,748,072.87
第四名	264,886,516.70
第五名	170,150,840.00
合计	2,091,520,614.14

客户名称	销售金额（含税）
第一名	823,195,236.52
第二名	427,351,535.25
第三名	166,306,748.75
第四名	134,475,477.83
第五名	118,916,313.60
合计	1,670,245,311.95

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	8,204,654.54
1年以内小计	8,204,654.54
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	8,204,654.54

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	8,204,654.54	100.00	165,567.48	2.02	8,039,087.06	11,910,620.08	100.00	240,778.97	2.02	11,669,841.11
其中：
账龄组合	3,311,349.65	40.36	165,567.48	5.00	3,145,782.17	4,815,579.49	40.43	240,778.97	5.00	4,574,800.52
关联方组合	4,893,304.89	59.64			4,893,304.89	7,095,040.59	59.57			7,095,040.59
合计	8,204,654.54	/	165,567.48	/	8,039,087.06	11,910,620.08	/	240,778.97	/	11,669,841.11

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	3,311,349.65	165,567.48	5.00
合计	3,311,349.65	165,567.48	5.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
其中：账龄组合	240,778.97	-75,211.49				165,567.48
关联方组合
合计	240,778.97	-75,211.49				165,567.48

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例（%）	坏账准备
第一名	2,528,153.68	30.81
第二名	2,363,954.30	28.81
第三名	3,311,349.65	40.36	165,567.48
小计	8,203,457.63	99.98	165,567.48

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	1,006,679,098.98	1,006,679,098.98
其他应收款	1,648,332.00	791,022.72
合计	1,008,327,430.98	1,007,470,121.70

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北人民出版社有限公司	1,435,783.58	1,435,783.58
湖北教育出版社有限公司	70,170,123.31	70,170,123.31
长江文艺出版社有限公司	33,933,399.36	33,933,399.36
湖北美术出版社有限公司	15,850,842.58	15,850,842.58
长江少年儿童出版社（集团）有限公司	88,277,517.88	88,277,517.88
崇文书局有限公司	7,095,211.11	7,095,211.11
湖北科学技术出版社有限公司	13,449,088.75	13,449,088.75
湖北九通电子音像出版社有限公司	20,073,686.52	20,073,686.52
湖北长江报刊传媒（集团）有限公司	124,094,371.49	124,094,371.49
湖北省新华书店(集团)有限公司	525,849,036.81	525,849,036.81

湖北新华印务有限公司	79,075,511.24	79,075,511.24
湖北长江出版印刷物资有限公司	4,372,577.85	4,372,577.85
湖北长江传媒数字出版有限公司	1,000,485.40	1,000,485.40
长瑞星润投资有限公司	7,443,682.25	7,443,682.25
武汉德锦投资有限公司	27,774.48	27,774.48
湖北长江文化广场有限公司	6,555.90	6,555.90
湖北新华高速彩印有限公司	727,438.14	727,438.14
湖北天一国际文化有限公司	616,521.42	616,521.42
湖北大家报刊传媒有限责任公司	13,179,490.91	13,179,490.91
合计	1,006,679,098.98	1,006,679,098.98

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	1,120,132.00
1年以内小计	1,120,132.00
1至2年	9,346.00
2至3年	8,854.00
3年以上
3至4年	5,500.00
4至5年	300.00
5年以上	504,200.00
合计	1,648,332.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	9,346.00	76,800.00
押金	509,700.00	510,000.00
临时借支	129,286.00	204,222.72

关联方往来款	1,000,000.00
合计	1,648,332.00	791,022.72

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	关联方	1,000,000.00	60.67
第二名	押金	509,700.00	30.92
合计	/	1,509,700.00	/

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,570,117,321.54		3,570,117,321.54	3,540,127,321.54		3,540,127,321.54
对联营、合营企业投资	29,477,741.23		29,477,741.23	30,096,139.60		30,096,139.60
合计	3,599,595,062.77		3,599,595,062.77	3,570,223,461.14		3,570,223,461.14

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北人民出版社有限公司	31,808,619.58			31,808,619.58
长江文艺出版社有限公司	77,805,729.86			77,805,729.86
湖北教育出版社有限公司	262,256,846.35			262,256,846.35
长江少年儿童出版社（集团）有限公司	232,362,806.58	29,990,000.00		262,352,806.58
湖北美术出版社有限公司	89,906,475.95			89,906,475.95
湖北科学技术出版社有限公司	47,903,412.30			47,903,412.30
崇文书局有限公司	35,623,448.07			35,623,448.07
湖北九通电子音像出版社有限公司	33,456,111.50			33,456,111.50
湖北长江报刊传媒（集团）	209,989,158.58			209,989,158.58

有限公司
湖北省新华书店（集团）有限公司	1,531,389,172.65			1,531,389,172.65
湖北新华高速彩印有限责任公司	21,454,994.03			21,454,994.03
湖北新华印务有限公司	278,384,847.17			278,384,847.17
湖北长江出版印刷物资有限公司	278,486,740.88			278,486,740.88
湖北长江传媒数字出版有限公司	40,209,614.21			40,209,614.21
长瑞星润投资有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00
湖北长江盘古教育科技有限公司	58,500,000.00			58,500,000.00
武汉德锦投资有限公司	200,000,000.00	100,000,000.00		300,000,000.00
湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司	5,237,463.24			5,237,463.24
湖北长江传媒统计与决策学术传播有限公司	5,351,880.59			5,351,880.59
合计	3,540,127,321.54	129,990,000.00	100,000,000.00	3,570,117,321.54

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
西苑出版社有限公司	27,312,241.15			-348,232.12						26,964,009.03

小计	27,312,241.15			-348,232.12						26,964,009.03
二、联营企业
华中国家版权交易中心有限公司	2,783,898.45			-270,166.25						2,513,732.20
小计	2,783,898.45			-270,166.25						2,513,732.20
合计	30,096,139.60			-618,398.37						29,477,741.23

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	469,823,238.93	348,453,667.11	399,735,904.92	308,551,742.91
其他业务	4,885,481.68		6,834,948.95
合计	474,708,720.61	348,453,667.11	406,570,853.87	308,551,742.91

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	267,383,506.80	246,575,780.38
权益法核算的长期股权投资收益	-618,398.37	-2,492,687.48
处置长期股权投资产生的投资收益		-276,845.33
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,500,000.00	6,500,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
委托贷款及理财收益	130,812,301.18	159,251,085.55
合计	404,077,409.61	409,557,333.12

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	145,612,129.95
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	43,741,034.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,410,054.65
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,422,828.25
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	16,186,023.71
对外委托贷款取得的损益	1,798,979.17
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,098,644.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-14,262,945.94
少数股东权益影响额	-1,297,124.10
合计	163,692,225.48

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.77	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.61	0.54	0.54

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作及会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿