安徽合力股份有限公司
600761
2013 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示 ....................................................... 2
§2 公司基本情况 ................................................... 3
§3 重要事项 ....................................................... 5
§4 附录 ........................................................... 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘
一青女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 5,018,298,770.27 4,664,489,590.89 7.59
所有者权益（或股东权益）(元) 3,123,620,846.84 3,018,675,252.12 3.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）* 6.08 5.87 3.58
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 81,005,647.12 88.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）* 0.16 100.00
本报告期比
报告期 年初至报告期期末 上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 104,945,594.72 104,945,594.72 13.83
基本每股收益（元/股）* 0.20 0.20 11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) * 0.20 0.20 17.65
稀释每股收益（元/股）* 0.20 0.20 11.11
增加 0.13
加权平均净资产收益率（%） 3.42 3.42
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 增加 0.27
3.32 3.32
（%） 个百分点
注*：2012 年 6 月 13 日，公司在《证券时报》刊登了《公司 2011 年度利润分配及资本公
积金转增股本实施公告》（详见公告临 2012-009），现以实施后的总股本 514,014,446 股，重新
计算 2012 年上述相关主要财务指标。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 92,533.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,418,805.00
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,617,249.13
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -249,392.54
所得税影响额 -624,158.19
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少数股东权益影响额（税后） -151,930.01
合计 3,103,107.25
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,214
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
安徽叉车集团有限责任公司 192,807,198 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 12,000,000 人民币普通股
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金 7,288,074 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 6,503,915 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 5,343,394 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 5,332,922 人民币普通股
新华人 寿保 险股份 有限 公司－ 分红 －团体 分红 － 018L －
5,116,972 人民币普通股
FH001 沪
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资
4,775,267 人民币普通股
基金
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,330,542 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目
单位：元
项 目 期末数 期初数 变动幅度 主要原因
主要系期末部分采购货款
应付账款 992,394,746.71 701,612,690.49 41.44%
尚未结清所致。
主要系期末应交所得税增
应交税费 52,988,483.41 39,272,447.73 34.93%
加所致。
（二）合并利润表项目
单位：元
项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动幅度 主要原因
主要系本期汇兑损失增加
财务费用 4,454,855.01 371,288.45 1099.84%
所致。
主要系本期收到的政府补
营业外收入 1,789,496.13 5,409,214.19 -66.92% 助及处置固定资产收入同
比减少所致。
主要系本期捐赠支出同比
营业外支出 527,549.81 348,364.25 51.44%
增加所致。
（三）合并现金流量表项目
单位：元
项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动幅度 主要原因
主要系本期支付的所得税同比
支付的各项税费 45,429,627.89 67,207,963.69 -32.40%
减少所致。
主要系本期购买银行理财产品
收回投资收到的现金 78,000,000.00 120,000,000.00 -35.00%
同比减少所致。
处置固定资产、无形
主要系本期处置固定资产收入
资产和其 他 长期资 89,000.00 4,658,668.70 -98.09%
同比减少所致。
产收回的现金净额
收到其他 与 投资活 主要系本期利息收入同比减少
516,227.08 897,464.85 -42.48%
动有关的现金 所致。
取得借款 收 到的现 主要系本期无新增银行借款所
0.00 83,000,000.00 -100.00%
金 致。
汇率变动 对 现金及 主要系本期汇兑损失增加所
-2,115,228.33 909,351.01 -332.61%
现金等价物的影响 致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司承诺：自 2012 年 7 月 9 日起，通过
上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，在未来 12 个月内（自首次增持
之日起算）持续增持本公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的 2%；在后
续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。报告期内，安
徽叉车集团有限责任公司严格履行了上述承诺，截止报告期末共累计增持
1,326,287 股。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 4 月 26 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年
度利润分配的议案》。根据相关规定，公司将在股东大会通过上述议案之日起两
个月内完成具体实施工作。
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法定代表人:张德进
2013 年 4 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 392,157,038.54 316,852,249.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 215,030,171.94 174,804,608.97
应收账款 784,169,109.66 641,373,243.70
预付款项 176,811,565.78 136,728,314.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,247,652.09 42,603,776.76
买入返售金融资产
存货 1,165,352,517.82 1,004,888,943.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 279,254,435.36 373,767,497.96
流动资产合计 3,047,022,491.19 2,691,018,634.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,532,007,625.76 1,546,506,343.23
在建工程 217,857,583.48 204,940,295.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 193,376,384.38 193,680,874.79
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开发支出
商誉
长期待摊费用 3,027,490.19 3,336,247.89
递延所得税资产 25,007,195.27 25,007,195.27
其他非流动资产
非流动资产合计 1,971,276,279.08 1,973,470,956.79
资产总计 5,018,298,770.27 4,664,489,590.89
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 245,798,468.50 287,670,000.00
应付账款 992,394,746.71 701,612,690.49
预收款项 152,027,702.69 132,800,804.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,702,410.97 10,673,385.91
应交税费 52,988,483.41 39,272,447.73
应付利息
应付股利
其他应付款 60,960,049.61 66,321,213.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,511,871,861.89 1,238,350,542.07
非流动负债：
长期借款 213,522,727.00 214,795,454.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 46,075,000.00 46,075,000.00
非流动负债合计 259,597,727.00 260,870,454.00
负债合计 1,771,469,588.89 1,499,220,996.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 514,014,446.00 514,014,446.00
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资本公积 556,074,858.36 556,074,858.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 350,502,378.64 350,502,378.64
一般风险准备
未分配利润 1,703,029,163.84 1,598,083,569.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,123,620,846.84 3,018,675,252.12
少数股东权益 123,208,334.54 146,593,342.70
所有者权益合计 3,246,829,181.38 3,165,268,594.82
负债和所有者权益总计 5,018,298,770.27 4,664,489,590.89
公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:薛白 会计机构负责人:潘一青
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 294,971,908.07 238,988,682.73
交易性金融资产
应收票据 182,263,163.75 142,562,596.14
应收账款 734,890,804.95 468,968,880.50
预付款项 131,528,115.23 75,985,193.54
应收利息
应收股利
其他应收款 131,154,910.83 109,837,291.53
存货 842,517,554.76 816,077,620.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 279,254,435.36 370,385,438.94
流动资产合计 2,596,580,892.95 2,222,805,703.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 333,840,384.70 333,840,384.70
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投资性房地产
固定资产 1,300,206,792.45 1,315,893,570.82
在建工程 130,706,369.45 122,613,536.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 154,355,060.20 154,321,044.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,918,593.70 13,918,593.70
其他非流动资产
非流动资产合计 1,933,027,200.50 1,940,587,130.53
资产总计 4,529,608,093.45 4,163,392,834.06
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 244,250,000.00 287,670,000.00
应付账款 928,418,137.63 648,344,857.49
预收款项 19,338,260.91 20,774,511.46
应付职工薪酬 5,643,863.74 5,847,950.28
应交税费 38,716,079.41 10,533,354.65
应付利息
应付股利
其他应付款 44,750,140.03 47,048,848.71
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,281,116,481.72 1,020,219,522.59
非流动负债：
长期借款 213,522,727.00 214,795,454.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 45,220,000.00 45,220,000.00
非流动负债合计 258,742,727.00 260,015,454.00
负债合计 1,539,859,208.72 1,280,234,976.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 514,014,446.00 514,014,446.00
资本公积 556,171,745.62 556,171,745.62
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减：库存股
专项储备
盈余公积 350,502,378.64 350,502,378.64
一般风险准备
未分配利润 1,569,060,314.47 1,462,469,287.21
所有者权益（或股东权益）合计 2,989,748,884.73 2,883,157,857.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,529,608,093.45 4,163,392,834.06
公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:薛白 会计机构负责人:潘一青
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4.2
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,473,728,278.81 1,413,086,680.79
其中：营业收入 1,473,728,278.81 1,413,086,680.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,345,745,752.65 1,302,439,299.70
其中：营业成本 1,180,717,029.07 1,148,407,669.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,228,942.47 3,669,754.69
销售费用 64,660,440.41 61,350,132.47
管理费用 91,684,485.69 88,640,454.51
财务费用 4,454,855.01 371,288.45
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,617,249.13 2,959,886.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 130,599,775.29 113,607,267.68
加：营业外收入 1,789,496.13 5,409,214.19
减：营业外支出 527,549.81 348,364.25
其中：非流动资产处置损失 20,056.92 328,690.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 131,861,721.61 118,668,117.62
减：所得税费用 22,295,435.05 20,503,465.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,566,286.56 98,164,652.18
归属于母公司所有者的净利润 104,945,594.72 92,198,682.79
少数股东损益 4,620,691.84 5,965,969.39
六、每股收益：
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（一）基本每股收益 0.20 0.18
（二）稀释每股收益 0.20 0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额 109,566,286.56 98,164,652.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 104,945,594.72 92,198,682.79
归属于少数股东的综合收益总额 4,620,691.84 5,965,969.39
公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:薛白 会计机构负责人:潘一青
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,458,314,600.93 1,444,477,909.52
减：营业成本 1,263,910,175.10 1,245,024,592.35
营业税金及附加 2,047,574.49 2,175,823.56
销售费用 21,002,881.85 18,297,724.82
管理费用 | 安徽合力股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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