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安徽合力:安徽合力股份有限公司2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-29

证券代码:600761 证券简称:安徽合力

安徽合力股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入3,878,417,160.116.5811,819,638,057.4630.30
归属于上市公司股东的净利润132,148,713.32-28.78510,444,203.06-13.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润109,134,077.24-34.14453,679,702.01-15.64
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用74,310,485.53-89.46
基本每股收益(元/股)0.18-28.000.69-13.75
稀释每股收益(元/股)0.18-28.000.69-13.75
加权平均净资产收益率(%)2.38减少1.19个百分点9.10减少2.26个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产11,055,827,347.319,770,570,377.1613.15
归属于上市公司股东的所有者权益5,689,525,151.015,442,353,290.964.54
项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)790,009.532,492,031.34
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)13,554,646.4633,251,701.86
委托他人投资或管理资产的损益14,572,370.9333,281,283.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-437,782.422,236,410.95
减:所得税影响额4,794,061.3611,599,892.08
少数股东权益影响额(税后)670,547.062,897,034.81
合计23,014,636.0856,764,501.05

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入(年初至报告期末)30.30主要系公司产销规模扩大所致。
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)-89.46主要系原材料价格上涨及公司备货量增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)-34.14主要系原材料价格较上年同期上涨所致。
报告期末普通股股东总数38,021报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
安徽叉车集团有限责任公司国有法人281,026,53537.9700
香港上海汇丰银行有限公司其他37,008,9744.99999100
中央汇金资产管理有限责任公司其他21,726,3602.9400
洪泽君其他19,610,0002.6500
UBS AG其他16,802,2782.2700
富达基金(香港)有限公司-客户资金其他11,124,2901.5000
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划其他6,440,1600.8700
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划其他6,237,9600.8400
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划其他6,172,6800.8300
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划其他6,032,1900.8100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
安徽叉车集团有限责任公司281,026,535人民币普通股281,026,535
香港上海汇丰银行有限公司37,008,974人民币普通股37,008,974
中央汇金资产管理有限责任公司21,726,360人民币普通股21,726,360
洪泽君19,610,000人民币普通股19,610,000
UBS AG16,802,278人民币普通股16,802,278
富达基金(香港)有限公司-客户资金11,124,290人民币普通股11,124,290
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划6,440,160人民币普通股6,440,160
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划6,237,960人民币普通股6,237,960
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划6,172,680人民币普通股6,172,680
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划6,032,190人民币普通股6,032,190
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司与其他流通股股东间不存在关联关系或构成一致行动人。除此之外,本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)股东洪泽君通过信用证券账户持有19,610,000股。
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,894,459,509.372,230,216,742.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,018,406,602.741,453,470,273.98
衍生金融资产
应收票据771,514.121,559,627.73
应收账款1,430,661,558.301,036,395,685.98
应收款项融资481,431,250.95480,943,765.14
预付款项298,515,409.30155,649,856.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款84,212,133.3739,250,041.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,862,198,653.981,486,022,227.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产48,130,606.8591,609,074.47
流动资产合计8,118,787,238.986,975,117,294.87
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资298,787,243.78289,204,555.32
其他权益工具投资125,814,600.00125,814,600.00
其他非流动金融资产
投资性房地产64,441,237.4963,722,812.74
固定资产1,773,671,497.551,761,653,788.03
在建工程235,434,359.56174,407,912.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产7,967,800.19
无形资产228,719,860.36236,875,283.06
开发支出
商誉55,816,526.7155,816,526.71
长期待摊费用5,067,173.658,742,447.52
递延所得税资产37,406,032.2841,671,199.74
其他非流动资产103,913,776.7637,543,956.21
非流动资产合计2,937,040,108.332,795,453,082.29
资产总计11,055,827,347.319,770,570,377.16
流动负债:
短期借款118,358,550.005,005,763.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据653,970,000.00539,890,000.00
应付账款2,156,716,896.111,927,479,319.56
预收款项
合同负债221,943,006.94248,589,962.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬20,546,385.9141,677,181.81
应交税费64,400,773.7378,172,108.40
其他应付款108,856,302.0777,853,992.11
其中:应付利息429,544.85
应付股利158,709.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债500,000,000.006,231,862.00
其他流动负债13,655,888.8518,720,488.19
流动负债合计3,858,447,803.612,943,620,678.26
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款800,000,000.00700,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债7,959,870.42
长期应付款53,500,000.0066,223,423.39
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益82,458,355.8875,502,213.24
递延所得税负债1,028,893.15970,541.10
其他非流动负债
非流动负债合计944,947,119.45842,696,177.73
负债合计4,803,394,923.063,786,316,855.99
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)740,180,802.00740,180,802.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积315,401,385.82315,401,385.82
减:库存股
其他综合收益-5,440,569.01-1,231,506.70
专项储备
盈余公积750,016,263.60750,016,263.60
一般风险准备
未分配利润3,889,367,268.603,637,986,346.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,689,525,151.015,442,353,290.96
少数股东权益562,907,273.24541,900,230.21
所有者权益(或股东权益)合计6,252,432,424.255,984,253,521.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,055,827,347.319,770,570,377.16
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入11,819,638,057.469,070,875,249.71
其中:营业收入11,819,638,057.469,070,875,249.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本11,170,768,631.968,365,376,242.33
其中:营业成本9,939,268,443.627,350,164,621.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加64,495,765.9368,424,404.51
销售费用371,387,185.93339,311,462.16
管理费用293,705,574.15249,215,009.99
研发费用526,082,587.45373,134,002.42
财务费用-24,170,925.12-14,873,258.33
其中:利息费用20,225,156.1413,517,670.78
利息收入56,795,132.6640,362,559.50
加:其他收益20,929,353.4415,136,530.72
投资收益(损失以“-”号填列)25,910,743.5744,282,901.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益11,036,062.526,299,531.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)18,406,602.746,087,191.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)227,309.58-7,800,047.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)98,056.51-39,444.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,193,160.532,530,044.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)715,634,651.87765,696,183.08
加:营业外收入16,087,442.2413,844,062.61
减:营业外支出1,565,697.574,325,283.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)730,156,396.54775,214,962.57
减:所得税费用103,352,524.43105,945,241.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)626,803,872.11669,269,721.13
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)626,803,872.11669,269,721.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)510,444,203.06588,452,456.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)116,359,669.0580,817,264.54
六、其他综合收益的税后净额-4,825,688.33-1,545,290.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,209,062.31-1,350,670.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-4,209,062.31-1,350,670.53
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-4,209,062.31-1,350,670.53
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-616,626.02-194,620.39
七、综合收益总额621,978,183.78667,724,430.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额506,235,140.75587,101,786.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额115,743,043.0380,622,644.15
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.690.80
(二)稀释每股收益(元/股)0.690.80
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,093,458,604.806,942,983,340.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还199,709,872.1293,834,040.30
收到其他与经营活动有关的现金74,328,243.3968,050,908.77
经营活动现金流入小计9,367,496,720.317,104,868,289.79
购买商品、接受劳务支付的现金7,519,608,602.894,816,057,557.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,136,720,451.71949,927,629.91
支付的各项税费390,309,136.41411,290,626.33
支付其他与经营活动有关的现金246,548,043.77222,376,091.81
经营活动现金流出小计9,293,186,234.786,399,651,905.18
经营活动产生的现金流量净额74,310,485.53705,216,384.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金29,500,000.00
取得投资收益收到的现金25,295,726.1453,397,668.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,253,826.7835,557,382.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金33,183,460.0413,002,930.98
投资活动现金流入小计62,733,012.96131,457,981.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金261,150,880.02100,229,058.73
投资支付的现金353,000,000.0025,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计614,150,880.02125,229,058.73
投资活动产生的现金流量净额-551,417,867.066,228,922.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金342,838.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金342,838.13
取得借款收到的现金719,926,225.00500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,500,000.003,000,000.00
筹资活动现金流入小计723,426,225.00503,342,838.13
偿还债务支付的现金6,272,730.00201,272,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金366,364,476.77365,573,371.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润94,736,000.0093,243,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金17,397,275.718,880,743.92
筹资活动现金流出小计390,034,482.48575,726,841.95
筹资活动产生的现金流量净额333,391,742.52-72,384,003.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,288,640.14-6,496,417.02
五、现金及现金等价物净增加额-152,004,279.15632,564,886.56
加:期初现金及现金等价物余额752,741,758.501,518,184,943.37
六、期末现金及现金等价物余额600,737,479.352,150,749,829.93

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,230,216,742.762,230,216,742.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,453,470,273.981,453,470,273.98
衍生金融资产
应收票据1,559,627.731,559,627.73
应收账款1,036,395,685.981,036,395,685.98
应收款项融资480,943,765.14480,943,765.14
预付款项155,649,856.74155,649,856.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款39,250,041.0139,250,041.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,486,022,227.061,486,022,227.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产91,609,074.4791,609,074.47
流动资产合计6,975,117,294.876,975,117,294.87
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资289,204,555.32289,204,555.32
其他权益工具投资125,814,600.00125,814,600.00
其他非流动金融资产
投资性房地产63,722,812.7463,722,812.74
固定资产1,761,653,788.031,754,325,410.87-7,328,377.16
在建工程174,407,912.96174,407,912.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产7,328,377.167,328,377.16
无形资产236,875,283.06236,875,283.06
开发支出
商誉55,816,526.7155,816,526.71
长期待摊费用8,742,447.528,742,447.52
递延所得税资产41,671,199.7441,671,199.74
其他非流动资产37,543,956.2137,543,956.21
非流动资产合计2,795,453,082.292,795,453,082.29
资产总计9,770,570,377.169,770,570,377.16
流动负债:
短期借款5,005,763.895,005,763.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据539,890,000.00539,890,000.00
应付账款1,927,479,319.561,927,479,319.56
预收款项
合同负债248,589,962.30248,589,962.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬41,677,181.8141,677,181.81
应交税费78,172,108.4078,172,108.40
其他应付款77,853,992.1177,853,992.11
其中:应付利息429,544.85429,544.85
应付股利158,709.40158,709.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,231,862.006,231,862.00
其他流动负债18,720,488.1918,720,488.19
流动负债合计2,943,620,678.262,943,620,678.26
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款700,000,000.00700,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债16,223,423.3916,223,423.39
长期应付款66,223,423.3950,000,000.00-16,223,423.39
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益75,502,213.2475,502,213.24
递延所得税负债970,541.10970,541.10
其他非流动负债
非流动负债合计842,696,177.73842,696,177.73
负债合计3,786,316,855.993,786,316,855.99
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)740,180,802.00740,180,802.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积315,401,385.82315,401,385.82
减:库存股
其他综合收益-1,231,506.70-1,231,506.70
专项储备
盈余公积750,016,263.60750,016,263.60
一般风险准备
未分配利润3,637,986,346.243,637,986,346.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,442,353,290.965,442,353,290.96
少数股东权益541,900,230.21541,900,230.21
所有者权益(或股东权益)合计5,984,253,521.175,984,253,521.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,770,570,377.169,770,570,377.16

  附件:公告原文
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