通策医疗投资股份有限公司 2012 年年度报告
通策医疗投资股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 林新平 因公外出 王仁飞
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘
晓华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，2012 年度本公司合并年初未分配利润-32,440,808.15 元，实现归属母公
司股东净利润 91,038,659.02 元，年末实际可供分配的利润为 58,597,850.87 元。母公司年初
未分配利润-124,490,107.89 元，实现净利润 1,795,414.11 元，年末未分配的利润
-122,694,693.78 元。鉴于公司 2012 年度实现的利润需弥补以前年度亏损，公司 2013 年新项
目对资金需求较大，同时 2012 年度母公司可供分配利润为负数，根据《公司法》、《公司章
程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议 2012 年度拟不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本和其它形式的分配。
该预案需提交 2012 年年度股东大会审议。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 35
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 40
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 44
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 45
第十一节 备查文件目录.............................................................................................................11 0
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
报告期 指 2012 年度
母公司、本公司、公司 指 通策医疗投资股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
杭口、杭州口腔医院 指 杭州口腔医院有限公司
通策健康管理 指 浙江通策健康管理服务有限公司
宁口 指 宁波口腔医院有限公司
昆口 指 昆明市口腔医院有限公司
衢口 指 衢州口腔医院有限公司
沧口 指 沧州口腔医院
黄口 指 黄石现代口腔医院有限公司
杭州通策房地产投资管理有限公
通策房投公司 指
司
IVF 指 辅助生殖
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告的董事会报告中详细描述公司存在的行业风险、公司未来业务拓展与市
场发展的风险等，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险
因素部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 通策医疗投资股份有限公司
公司的中文名称简称 通策医疗
公司的外文名称 Top choice Medical Investment Co.,Inc.
公司的外文名称缩写 TC Medical
公司的法定代表人 赵玲玲
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄浴华 赵敏
浙江省杭州市天目山路 327 号 浙江省杭州市天目山路 327 号
联系地址
合生国贸 5 号楼 合生国贸 5 号楼
电话 0571-88868808 0571-88970616
传真 0571-87283502 0571-87283502
电子信箱 huangyuhua@eetop.com zhaomin@eetop.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省杭州市平海路 57 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省杭州市天目山路 327 号合生国贸 5 号楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.tcmedical.com.cn
电子信箱 huangyuhua@eetop.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 通策医疗 600763 “ST”中燕
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 9 月 20 日
注册登记地点 杭州市上城区平海路 57 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 10293055-9
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况：时间：1995 年 8 月 30 日，地点：北京市平谷县北杨桥乡。
详见公司首次公开发行 A 股股票招股说明书的发行人基本情况内容。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司前身“中燕纺织股份有限公司”，原主营业务为：投资管理,经营进出口业务(国家法律
法规限制或禁止的除外),羽毛羽绒制品、皮革制品、针纺织品、服装、化工原料和产品(不含化
学危险品和易制毒品)、饲料、木材、轻工原料、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、日用百
货的销售,技术开发、技术咨询及技术服务。因公司自身发展能力和业务需要,原名称中燕纺织股
份有限公司已不符合目前公司的发展状况,2007 年 2 月 5 日公司名称变更为\"通策医疗投资股份
有限公司\"。经营范围变更为：医疗器械的销售、投资管理、经营进出口业务，技术业务、技术
咨询及技术服务。主营业务为从事医疗服务的投资。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
时间 控股股东
1996 年 10 月 30 日上市 北京中燕实业集团公司
1998 年 8 月 中国北京国际经济合作公司
2001 年 7 月 新疆屯河（集团）有限责任公司
2004 年 4 月 杭州宝群实业集团有限公司
七、 其他有关资料
天健会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
杭州市西溪路 128 号新湖商务
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
大厦九楼
沃巍勇
签字会计师姓名
周晨
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 378,939,778.35 315,926,021.10 19.95 243,425,129.22
归属于上市公司股东的净利
91,038,659.02 70,002,496.57 30.05 49,121,542.32
润
归属于上市公司股东的扣除
87,132,110.90 68,302,479.08 27.57 48,479,752.52
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
112,458,832.10 84,634,011.01 32.88 73,361,593.99
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
419,006,794.66 327,968,135.70 27.76 257,965,639.13
产
总资产 506,755,784.92 405,710,305.66 24.91 303,035,336.67
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.57 0.44 29.55 0.31
稀释每股收益（元／股） 0.57 0.44 29.55 0.31
扣除非经常性损益后的基本
0.54 0.43 25.58 0.30
每股收益（元／股）
增加 0.49 个百
加权平均净资产收益率（%） 24.38 23.89 21.05
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 0.01 个百
23.33 23.34 20.84
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 1,106,825.22 -139,000.22 -1,263,971.26
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
3,733,700.00 2,624,680.00 3,528,987.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并 419,190.43
日的当期净损益
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除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 19,603.50 -86,134.03 6,858.61
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
对外委托贷款取得的损
2,447,854.93
益
除上述各项之外的其他
-818,678.41 -466,120.41 -1,149,602.16
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
-187,626.79
定义的损益项目
少数股东权益影响额 -964,063.64 -444,899.81 3,360.01
所得税影响额 -1,618,693.48 -207,698.47 -296,215.61
合计 3,906,548.12 1,700,017.49 641,789.80
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，全球经济复苏放缓，宏观经济形势依然严峻，消费市场增长放缓。面对不利的经
济环境，公司董事会和管理层积极应对，紧紧围绕公司战略发展规划，努力克服各种不利因素，
积极调整业务结构和挖掘新技术、培育新市场，加强成本管理，提升服务质量，稳步推进各项
工作，经过全体员工的共同努力，努力完成了全年的目标任务。
报告期内公司实现营业总收入 378,939,778.35 元，比去年同期增长 19.95%；实现营业利润
121,294,479.36 元，比去年同期增长了 25.76%；归属于上市公司股东的净利润为 91,038,659.02
元，比去年同期增长了 30.05%。公司 2012 年度营业收入和利润增长幅度较大的原因在于各子
公司的营业收入和利润水平都有很大幅度的提高，更主要得益于公司全资子公司杭州口腔医院
有限公司以及宁波口腔医院有限公司营业收入的持续增加。报告期内，杭州口腔医院合并营业
收入为 292,214,539.77 元，比 2011 年增长 15.43%；宁波口腔医院营业收入为 40,641,788.87 元，
比 2011 年增长 34.11%。
公司能够保证快速增长的经营业绩，主要有以下几方面原因：
1、紧抓主业，调整结构，突出利润增长点
报告期内，公司的营业收入主要为口腔医疗服务收入。公司通过不断调整内部产业结构，
不断扩大新的利润增长领域，整合引进新技术、新项目,同时不断扩大利润增长点的布局。2012
年，公司旗下子公司杭州口腔医院、宁波口腔医院等各子公司经营业绩持续增长。特别是宁波
口腔医院新院址搬迁完成，搬迁过渡平稳、客户平稳增长。
2、积极拓宽医疗市场，坚持密切联系市场
继续打造医院集团化的经营模式，公司积极加大拓宽医疗市场的步伐，并在注重服务、密
切联系市场方面狠下功夫。在公司品牌战略与市场经营理念的指引下，积极扩大外延式服务。
客户是医院生存的根本，在不断提升服务的同时，更要注重客户的需求。针对这些需求，2012
年度公司各下属医疗机构组织医务人员外出进行口腔保健讲课、义诊，发放口腔宣传资料等，
还不定期推出一系列公益活动，如杭州口腔医院推出的\"会员护牙沙龙\"、\"六一特别礼物\"、暑期
的\"护牙夏令营\"活动、九月份爱牙日等活动，以及宁波口腔医院深入各写字楼、社区、学校等
开展爱牙、护牙宣传活动和现场医疗诊断等。通过这些活动极大地增强了医院与民众之间的关
系，建立了良好的感情基础，更重要的是赢得了市场。
3、抓好质量规范化管理，促进医疗业务发展
持续推进公司及各医院医疗规范化管理，推进管理制度的优化，以一体化体系建设为依托，
以成本管理为突破口，辐射至公司管理的各个领域，使各领域明确工作目标和工作要求，提高
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管理效率；加强考核评价，强化公司内审机制，2012 年口腔医院管理公司不断完善医院管理的
标准化流程，持续加强对各医院的医疗质控的监督力度。通过这些行之有效的措施，促进了医
技人员的自我约束，提高了医疗质量。
4、加强行政规范化管理，提高整体运营效率
公司在推进医疗规范化管理的同时，积极推进各医院的行政规范化管理。公司在对下属各
口腔医院行政规章、服务管理、后勤保障等方面的制度化和规范化建设进行全面提升的同时，
总结经验，推陈出新，制定了通策医疗标准化手册，该包括口腔医院装修标准、口腔医院服务
标准、口腔医院院感标准等，提升了医院整体运营效率，并且为通策医疗的进一步扩张奠定了
管理基础。
5、加大人才培养力度，重视人才队伍建设
公司采取分岗位、分层次的培训体系，采取内部培训及外部培训相结合的方式，为各类人
员制定出个人成长和公司需要相结合的培训计划。同时公司积极与国内外知名口腔医疗院校建
立合作，在教育培训方面实现深层次的合作，以满足员工个人的成长及公司快速发展的需要。
公司通过组织及聘请技术专家团队、管理团队到各家口腔医院进行技术交流和工作指导，进一
步提高集团内各医疗机构的整体医疗水平，达到集团资源共享的目的。通过这些措施，不仅提
高了公司的整体诊疗水平，还为公司储备了必要的后备人才，为公司的发展提供了人才保障。
6、加大集团化采购规模，降低各项成本支出
继续做好耗材招标和采购工作，配合医院引进新项目并积极开拓市场。2012 年度公司进一
步完善《通策医疗投资股份有限公司医疗物资采购管理制度》和《医院器材采购目录》；全面推
进预算管理，严格按预算控制费用，降低管理成本。
7、加强公司治理，规范公司运作。
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监
会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，不断完善法人治理结构。同时公
司持续完善推进投资者关系建设，认真履行公司信息披露义务，进一步树立和提高公司形象。
进一步完善了公司的内控体系，促进了公司的规范运作，提高了公司的治理水平。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 378,939,778.35 315,926,021.10 19.95
营业成本 203,713,341.88 166,692,883.85 22.21
销售费用 2,132,871.57 1,820,085.24 17.19
管理费用 52,381,204.74 49,168,593.18 6.53
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财务费用 -3,726,689.46 -951,362.88 -291.72
经营活动产生的现金流量净额 112,458,832.10 84,634,011.01 32.88
投资活动产生的现金流量净额 -227,134,974.94 -20,033,494.51 -1,033.78
筹资活动产生的现金流量净额 0 31,796,409.68 -100
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
项目 本期发生额 上期发生额 变动额 同比增减
主营业务收入 375,480,306.35 314,412,797.60 61,067,508.75 19.42%
其中：医疗服务收入 370,480,306.35 310,812,797.60 59,667,508.75 19.20%
管理服务收入 5,000,000.00 3,600,000.00 1,400,000.00 38.89%
其他业务收入 3,459,472.00 1,513,223.50 1,946,248.50 128.62%
合计 378,939,778.35 315,926,021.10 63,013,757.25 19.95%
公司本期营业收入同比增长 19.95%，主要系本期医疗服务收入的增长。
(2) 主要销售客户的情况
由于本公司主要是以口腔疾病患者为服务对象，故本公司未对主要客户作进一步披露。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
医疗服务成
医疗服务 203,299,354.90 100 166,386,221.07 100 22.19
本
管理服务成
管理服务
本
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
医疗服务成
医疗服务 203,299,354.90 100 166,386,221.07 100 22.19
本
管理服务成
管理服务
本
医疗服务成本：主要系公司本期口腔医疗服务收入增加，相应成本增加。
(2) 主要供应商情况
报告期内，本公司向前五名供应商采购总额为 2941.55 万元，占公司年度采购总额的 51.06%。
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4、 费用
项目 本期发生额 上期发生额 变动额 同比增减
销售费用 2,132,871.57 1,820,085.24 312,786.33 17.19%
管理费用 52,381,204.74 49,168,593.18 3,212,611.56 6.53%
财务费用 -3,726,689.46 -951,362.88 -2,775,326.58 -291.72%
公司本期销售费用同比增长 17.19%，主要系本期广告宣传费用增加；
管理费用同比增长 6.53%，主要系本期日常管理费用增加；
财务费用同比下降 291.72%，主要系本期利息收入增加。
5、 现金流
项目 本期发生额 上期发生额 变动额 同比增减
经营活动产生的现金
112,458,832.10 84,634,011.01 27,824,821.09 32.88%
流量净额
投资活动产生的现金
-227,134,974.94 -20,033,494.51 -207,101,480.43 -1033.78%
流量净额
筹资活动产生的现金
0 31,796,409.68 -31,796,409.68 -100.00%
流量净额
公司本期经营活动产生的现金流量净额同比增长 32.88%，主要系本期经营活动产生现金流入增
加；
投资活动产生的现金流量净额同比下降 1033.78%，主要系杭州口腔医院对健康公司投资及委托
贷款增加；
筹资活动产生的现金流量净额同比下降 100%，主要系本期吸收投资收到的现金减少。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
医疗服务 减少 1.34
370,480,306.35 203,299,354.90 45.13 19.20 22.19
收入 个百分点
管理服务
5,000,000.00 100.00 38.89
收入
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
医疗服务 减少 1.34
370,480,306.35 203,299,354.90 45.13 19.20 22.19
收入 个百分点
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管理服务
5,000,000.00 100.00 38.89
收入
2、 主营业务分地区情况
