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中航重机:中航重机2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-25

证券代码:600765 证券简称:中航重机

中航重机股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人姬苏春、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人(会计主管人员)唐玲保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入2,090,422,505.145.506,522,233,795.4324.36
归属于上市公司股东的净利润338,455,592.68127.76608,531,583.38126.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润324,174,344.25130.49590,017,386.23127.58
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1,034,756,782.72422.07
基本每股收益(元/股)0.33106.250.62113.79
稀释每股收益(元/股)0.33106.250.62113.79
加权平均净资产收益率(%)4.05增加1.69个百分点7.99增加3.69个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产19,528,802,457.9115,666,335,776.5824.65
归属于上市公司股东的所有者权益9,148,577,481.586,711,656,205.4536.31
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)186,739.68-4,854,465.61
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)10,777,423.5219,892,650.35
单独进行减值测试的应收款项减值准071,449.00
备转回
对外委托贷款取得的损益2,160,242.133,209,775.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,536,686.813,782,369.01
减:所得税影响额-2,148,774.23-2,654,204.03
少数股东权益影响额(税后)-231,069.50-933,377.41
合计14,281,248.4118,514,197.15
项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润126.72主要是营业收入和成本费用利润率均同比增长,且主力企业净利润增幅较大导致归属于上市公司股东的净利润增加较多
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润127.58主要是营业收入和成本费用利润率均同比增长,且主力企业净利润增幅较大导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加较多
经营活动产生的现金流量净额422.07本期收到客户预付款以及销售回款同比增加所致
基本每股收益(元/股)113.79盈利的大幅增长导致基本每股收益增加,而新一轮非公开发行增加的股本尚未对指标产生较大影响
加权平均净资产收益率(%)增加3.69 个百分点盈利的大幅增长导致加权平均净资产收益率增加,而新一轮非公开发行增加的净资产尚未对指标产生较大影响
归属于上市公司股东的所有者权益36.31随着公司利润的增加以及2021年6月完成新一轮非公开发行工作导致净资产增加

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数46,248报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
贵州金江航空液压有限责任公司国有法人229,369,20021.8100
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司国有法人64,538,8006.1400
中航工业产融控股股份有限公司国有法人64,478,3116.1364,478,3110
国家军民融合产业投资基金有限责任公司国有法人41,031,6523.9041,031,6520
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司国有法人35,169,9983.3411,723,3290
中航通用飞机有限责任公司国有法人17,584,9941.6717,584,9940
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略6号私募证券投资基金其他17,584,9941.6717,584,9940
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金其他17,362,3641.6500
贵州盖克航空机电有限责任公司国有法人13,596,3311.2900
全国社保基金一一八组合其他11,816,9551.1200
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
贵州金江航空液压有限责任公司229,369,200人民币普通股229,369,200
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司64,538,800人民币普通股64,538,800
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司23,446,669人民币普通股23,446,669
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金17,362,364人民币普通股17,362,364
贵州盖克航空机电有限责任公司13,596,331人民币普通股13,596,331
全国社保基金一一八组合11,816,955人民币普通股11,816,955
香港中央结算有限公司11,156,724人民币普通股11,156,724
中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金10,747,706人民币普通股10,747,706
金世旗国际控股股份有限公司10,066,005人民币普通股10,066,005
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金8,961,275人民币普通股8,961,275
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,第一、第二、第三、第四、第六和第九大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这五位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。前10名无限售股东中,第一、第二、第五大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这三位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金5,521,226,842.143,052,435,760.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,704,870,687.442,254,273,539.76
应收账款4,012,017,513.612,338,901,333.85
应收款项融资218,533,929.57357,350,201.61
预付款项485,316,587.33158,324,306.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款40,807,042.4461,526,319.67
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,185,800,857.843,061,595,095.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产151,976,891.59234,914,971.64
流动资产合计15,320,550,351.9611,519,321,528.91
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款9,731,243.009,074,996.00
长期股权投资400,419,453.53388,792,819.82
其他权益工具投资10,046,020.85211,024,199.87
其他非流动金融资产
投资性房地产10,773,214.950.00
固定资产2,533,404,096.372,624,825,087.12
在建工程578,210,301.24404,604,564.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产59,329,222.18
无形资产302,550,923.68270,108,066.22
开发支出
商誉40,946,134.90862,207.76
长期待摊费用1,360,541.861,877,885.90
递延所得税资产165,482,679.93148,231,400.07
其他非流动资产95,998,273.4687,613,020.65
非流动资产合计4,208,252,105.954,147,014,247.67
资产总计19,528,802,457.9115,666,335,776.58
流动负债:
短期借款658,000,000.001,107,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,992,809,932.351,722,335,926.15
应付账款3,497,783,613.762,838,282,997.96
预收款项
合同负债749,069,666.2765,330,345.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬74,233,191.0680,139,954.61
应交税费124,919,582.2381,001,715.68
其他应付款210,099,565.92152,555,654.36
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,918,122.302,000,000.00
其他流动负债4,334,916.845,108,928.36
流动负债合计7,315,168,590.736,053,755,522.91
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,206,039,783.322,099,573,566.64
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债51,917,540.06
长期应付款229,340,120.60257,105,572.96
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益27,665,068.6625,637,999.86
递延所得税负债31,348,068.9258,898,633.28
其他非流动负债
非流动负债合计2,546,310,581.562,441,215,772.74
负债合计9,861,479,172.298,494,971,295.65
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,051,638,636.00939,680,840.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,939,302,231.373,174,924,755.49
减:库存股41,870,530.0041,870,530.00
其他综合收益-189,178,590.19
专项储备43,575,998.7234,833,853.36
盈余公积141,920,963.25141,920,963.25
一般风险准备
未分配利润3,014,010,182.242,651,344,913.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计9,148,577,481.586,711,656,205.45
少数股东权益518,745,804.04459,708,275.48
所有者权益(或股东权益)合计9,667,323,285.627,171,364,480.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计19,528,802,457.9115,666,335,776.58
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入6,522,233,795.435,244,745,437.38
其中:营业收入6,522,233,795.435,244,745,437.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,388,450,928.354,560,002,013.24
其中:营业成本4,619,163,595.443,835,438,459.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加25,336,102.4024,447,046.67
销售费用47,081,463.4782,040,907.15
管理费用434,686,836.69341,091,143.71
研发费用197,415,262.75183,869,497.63
财务费用64,767,667.6093,114,958.94
其中:利息费用92,306,154.82105,009,107.49
利息收入32,598,904.0721,073,660.56
加:其他收益19,892,650.3516,352,791.37
投资收益(损失以“-”号填列)10,105,807.451,689,960.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益11,664,053.011,689,960.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-245,313,627.93-241,740,016.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)-37,862,922.52-43,790,107.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)348,022.51159,419.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)880,952,796.94417,415,471.55
加:营业外收入7,835,298.54709,340.60
减:营业外支出4,267,429.506,598,828.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)884,520,665.98411,525,983.22
减:所得税费用158,114,812.8478,690,330.03
五、净利润(净亏损以“-”726,405,853.14332,835,653.19
号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)726,405,853.14332,835,653.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)608,531,583.38268,409,411.25
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)117,874,269.7664,426,241.94
六、其他综合收益的税后净额-10,173,519.91-9,165,000.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-10,173,519.91-9,165,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益-10,173,519.91-9,165,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-10,173,519.91-9,165,000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额716,232,333.23323,670,653.19
(一)归属于母公司所有者598,358,063.47259,244,411.25
的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额117,874,269.7664,426,241.94
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.620.29
(二)稀释每股收益(元/股)0.620.29
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,311,922,074.803,253,061,698.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11,296,921.3415,258,585.61
收到其他与经营活动有关的现金167,517,068.75194,525,140.13
经营活动现金流入小计5,490,736,064.893,462,845,423.95
购买商品、接受劳务支付的现金3,128,673,791.552,223,783,943.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金827,612,702.70704,366,469.99
支付的各项税费255,049,421.13141,431,497.21
支付其他与经营活动有关的现金244,643,366.79195,061,707.36
经营活动现金流出小计4,455,979,282.173,264,643,617.75
经营活动产生的现金流量净额1,034,756,782.72198,201,806.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金210,939,711.56
取得投资收益收到的现金2,621,082.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,350,881.10264,030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,840,662.97
收到其他与投资活动有关的现金96,690,206.65
投资活动现金流入小计324,442,544.59264,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金340,353,597.97319,671,556.37
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计340,353,597.97319,671,556.37
投资活动产生的现金流量净额-15,911,053.38-319,407,526.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,871,799,999.7641,870,530.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金723,000,000.003,388,307,095.20
收到其他与筹资活动有关的现金55,105,607.2620,759,678.71
筹资活动现金流入小计2,649,905,607.023,450,937,303.91
偿还债务支付的现金1,065,533,783.322,983,254,878.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金148,455,921.67143,204,323.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,852,824.868,393,233.69
支付其他与筹资活动有关的现金7,656,995.50166,693,392.78
筹资活动现金流出小计1,221,646,700.493,293,152,594.41
筹资活动产生的现金流量净额1,428,258,906.53157,784,709.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的-801,221.52-3,574,211.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额2,446,303,414.3533,004,777.68
加:期初现金及现金等价物余额3,025,819,410.382,635,831,174.13
六、期末现金及现金等价物余额5,472,122,824.732,668,835,951.81
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,052,435,760.653,052,435,760.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,254,273,539.762,254,273,539.76
应收账款2,338,901,333.852,338,901,333.85
应收款项融资357,350,201.61357,350,201.61
预付款项158,324,306.21158,324,306.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款61,526,319.6761,526,319.67
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,061,595,095.523,061,595,095.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产234,914,971.64234,914,971.64
流动资产合计11,519,321,528.9111,519,321,528.91
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款9,074,996.009,074,996.00
长期股权投资388,792,819.82388,792,819.82
其他权益工具投资211,024,199.87211,024,199.87
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,624,825,087.122,624,825,087.12
在建工程404,604,564.26404,604,564.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产44,009,357.9144,009,357.91
无形资产270,108,066.22270,108,066.22
开发支出
商誉862,207.76862,207.76
长期待摊费用1,877,885.901,877,885.90
递延所得税资产148,231,400.07148,231,400.07
其他非流动资产87,613,020.6587,613,020.65
非流动资产合计4,147,014,247.674,191,023,605.5844,009,357.91
资产总计15,666,335,776.5815,710,345,134.4944,009,357.91
流动负债:
短期借款1,107,000,000.001,107,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,722,335,926.151,722,335,926.15
应付账款2,838,282,997.962,838,282,997.96
预收款项
合同负债65,330,345.7965,330,345.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬80,139,954.6180,139,954.61
应交税费81,001,715.6881,001,715.68
其他应付款152,555,654.36152,555,654.36
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,000,000.002,000,000.00
其他流动负债5,108,928.365,108,928.36
流动负债合计6,053,755,522.916,053,755,522.91
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,099,573,566.642,099,573,566.64
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债44,009,357.9144,009,357.91
长期应付款257,105,572.96257,105,572.96
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益25,637,999.8625,637,999.86
递延所得税负债58,898,633.2858,898,633.28
其他非流动负债
非流动负债合计2,441,215,772.742,485,225,130.6544,009,357.91
负债合计8,494,971,295.658,538,980,653.5644,009,357.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)939,680,840.00939,680,840.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,174,924,755.493,174,924,755.49
减:库存股41,870,530.0041,870,530.00
其他综合收益-189,178,590.19-189,178,590.19
专项储备34,833,853.3634,833,853.36
盈余公积141,920,963.25141,920,963.25
一般风险准备
未分配利润2,651,344,913.542,651,344,913.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,711,656,205.456,711,656,205.45
少数股东权益459,708,275.48459,708,275.48
所有者权益(或股东权益)合计7,171,364,480.937,171,364,480.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计15,666,335,776.5815,710,345,134.4944,009,357.91

调整 2021 年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。于 2021 年 1 月 1日,本公司确认使用权资产为人民币44,009,357.91元、租赁负债为人民币44,009,357.91 元。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2021年10月25日


  附件:公告原文
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