烟台园城黄金股份有限公司 600766 2014 年半年度报告
烟台园城黄金股份有限公司
2014 年半年度报告
烟台园城黄金股份有限公司 600766 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人徐成义、主管会计工作负责人徐家芳及会计机构负责人（会计主管人员）
赵植兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 20
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 24
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 25
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 133
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
发行人/公司/本公司/园城黄金/园
城股份/烟台园城企业集团股份有 指 烟台园城黄金股份有限公司
限公司
园城实业/控股股东/园城集团 指 园城实业集团有限公司
烟台园城黄金矿业有限公司，本
黄金矿业 指
公司持有其 32%股权
新园装饰 指 济宁新园装饰工程有限公司
威海中海 指 威海市中海房地产开发有限公司
本次公司以非公开发行的方式，
向园城实业、向平女士、新园装
本次发行/本次非公开发行 指 饰、威海中海、冯果先生 5 位特
定对象发行 8,514.50 万股人民币
普通股的行为
金海矿业 指 乳山市金海矿业有限公司
金滩矿业 指 威海金滩矿业有限公司
本溪满族自治县小套峪矿业有限
小套峪 指
公司
AUSTRALIA GOLD MINING
澳洲矿业 指 PTY LTD，为矿业公司在澳大利亚
的全资子公司
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元，中国法定流通货币
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 烟台园城黄金股份有限公司
公司的中文名称简称 园城黄金
公司的外文名称 YanTai Yuancheng Gold Co.,Ltd
公司的法定代表人 徐成义
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘昌喜 逄丽媛
联系地址 烟台市芝罘区南大街 261 号 烟台市芝罘区南大街 261 号
电话 0535-6636299 0535-6636299
传真 0535-6636299 0535-6636299
电子信箱 ytrainman@163.com yuanyuan82827@126.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 烟台市芝罘区南大街 261 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 烟台市芝罘区南大街 261 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.ytycgf.com
电子信箱 ychj600766@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 董事会办公室
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 园城黄金
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 14,633,466.51 601,873.93 2,331.32
归属于上市公司股东的净利润 10,337,629.61 -1,236,306.54 936.17
归属于上市公司股东的扣除非经常
7,151,240.18 -1,442,948.54 595.60
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 9,297,146.16 1,177,929.02 689.28
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 36,433,562.86 25,321,051.94 43.89
总资产 228,420,885.25 299,921,366.46 -23.84
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.05 -0.006 933.33
稀释每股收益（元／股） 0.05 -0.006 933.33
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.03 -0.006 600.00
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净
不适用
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
债务重组损益 4,249,049.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-1.41
出
206,642.00
加：非经常性损益的所得税影响数 -1,062,658.76
合计 3,186,389.43
206,642.00
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
自公司 2012 年底主营的房地产业务剥离开始，公司加大了在矿山、矿产领域的洽谈和协调
工作，通过投资、合作等多种方式进入黄金矿产勘探和采选领域。2013 年公司公告了参股的烟
台园城黄金矿业有限公司下属澳大利亚昆士兰州 Forsayth 地区金矿详细的矿产储量报告，相关
开采计划方案已上报澳洲昆士兰自然资源和矿业部；在投资澳大利亚金矿的同时，公司也加大
了在国内寻找矿产合作的投入，报告期内，公司已与金海矿业、金滩矿业、小套峪矿业公司及
其各自的股东签署了经营管理协议及股权排他性购买协议，积极稳妥的增加矿山资源储备，加
大勘探投入，稳步扩大采选产能，完善业务体系，并通过技术研发提高产品技术含量和产品品
质，努力提升企业的核心竞争力，实现公司主营业务的彻底转型与跨越式发展。
2014 年 2 月 11 日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议，对之前发布的非公开发行方
案中的认购对象、定价基准日、发行数量、募集资金投向等内容进行了调整。2014 年 4 月 17
日，公司以现场投票加网络投票的表决方式召开了 2014 年第三次临时股东大会，非公开发行股
票事宜的相关议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，相关非公开发行
工作，最终以中国证券监督管理委员会的核准为准。
公司在未来将继续以黄金勘探、采选为主营业务，通过勘探、收购、整合等方式增加资源储
备，稳步扩大产能，并持续为股东创造价值。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 14,633,466.51 601,873.93 2,331.32
营业成本 2,791,143.12 39,721.00 6,926.87
管理费用 2,677,997.69 1,897,281.72 41.15
财务费用 2,164,996.40 2,441,629.27 -11.33
经营活动产生的现金流量净额 9,297,146.16 1,177,929.02 689.28
投资活动产生的现金流量净额 -9,388,329.79 -21,711.11 -43,142.05
筹资活动产生的现金流量净额 -1,166,261.61 -1,462,518.53 20.26
1、营业收入本期较上期增加 2331.32%，主要系因为公司收到托管费收入、销售黄金收入增加
所致。
2、营业成本本期较上期增加 6,926.87%，主要系因为公司黄金销售结转相应成本增加所致。
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3、管理费用本期较上期增加41.15%，主要系本期合并报表范围变化所致。
4、财务费用减少11.33%，主要是因为公司偿还部分借款导致利息支出减少所致。
5、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加689.28%，主要是因为公司销售黄金及收到托
管费收入增加导致现金流量净额增加。
6、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少43142.05%，主要是因为公司矿井建设投资及
对园城黄金矿业投资增加导致现金流量净额较少。
7、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加20.26%，主要因为公司偿还部分借款导致利息
支出减少，现金流量净额增加。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
黄金产品 增加 100 个
3,930,006.00 2,791,143.12 28.98 100
销售 百分点
其他业务
10,703,460.51 100 100 0
收入
房地产及
物业管理 341,816.67 100 -20.55 0
黄金产品销售较上期增加 100%，主要系本期销售黄金实现收入所致。
其他业务收入较上期增加 100%，主要系本期收取托管费用实现收入所致。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内公司无持有其他上市公司股权情况
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 募集资金使用情况
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报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（五）、主要子公司、参股公司分析
（1）、烟台忠园投资有限公司
烟台忠园投资有限公司系公司全资子公司，注册资本 100 万元，公司业务性质为咨询、服务，
截止 2014 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 5,824,355.27 元，净资产 671,728.22 元，实现净利
润 -95,765.79 元。
（2）、烟台园城黄金矿业有限公司
烟台园城黄金矿业有限公司系公司的产股公司，成立于 2012 年 2 月，注册资本 17000 万元，
公司业务性质为黄金及矿产品的投资与销售，截止 2014 年 6 月 30 日，该公司资产总额为
136,981,162.46 元，净资产 123,188,739.25 元，实现净利润-399,705.69 元。
(六) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内公司无持有其他上市公司股权情况
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(七) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、根据公司目前发展状况及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（证
监会公告【2013】4 号）的文件精神及上海证券交易所相关文件规定，拟对《公司章程》部分
条款进行修改，并提交公司第十届董事会第二十八次会议审议，至 2013 年度股东大会审议通过
之日起施行。
2、根据中国证监会的有关要求以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引（征求意见稿）》
的有关精神，为完善和健全烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
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的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会根据相关文件、制度的规定，制定了公
司《未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条 本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配条款的规定，充分考虑独
立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续
发展需要，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 本规划制定的考虑因素
基于公司长期战略目标及未来可持续发展的考虑，在综合分析企业经营发展实际情况、社会
资金成本、外部融资环境等因素的基础上，本规划的制定充分考虑了公司目前及未来盈利规模、
现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，以保证股利分配政策的连续性和稳
定性。
第三条 未来三年（2014 年—2016 年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的方式
公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配利润。公司在符合相关法律法规及公
司章程的情况下，优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的时间
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股
利（或股份）的派发事项。
公司可以根据实际盈利情况及资金需求进行中期现金分红。
（三）现金分配的比例及条件
公司当年实现的净利润在弥补以前年度亏损、足额提取盈余公积金以后可供分配利润为正值，
且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（中期现金分红可未经审
计），公司应根据经营情况进行利润分配，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在每年度有可
供股东分配的利润的情况下，公司在三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于最近三
年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股
东大会作特别说明。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重
大资金支出安排等因素，区分下列情形，设定差异化的现金分红政策，但需保证现金分红在本
次利润分配中的比例符合如下要求：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
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分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 20%；
公司在实际分红时具体所处发展阶段由公司董事会根据具体情况确定。公司发展阶段不易区分
但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股票股利分配的条件
公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在经营状况良好，保证最低现金分红比例、股本
规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的前提下，并且董事会认为公司股票价格与公
司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以进行股票股利分配。
第四条 未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事和股东的意见制定股东回报规
划，至少每三年重新审议一次股东回报规划。
公司董事会应根据每一会计年度公司的经营情况、项目投资的资金需求计划，在充分考虑全
体股东利益和公司长远发展的基础上提出合理的利润分配预案并提交股东大会审议，独立董事
应对年度利润分配预案发表独立意见。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比
例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红
具体方案进行审议前，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，但董事会未作出现金利润分配方案的，公司
应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的
用途及预计收益情况，独立董事应当对此发表独立意见。
公司利润分配政策若需发生变动，应当由董事会拟定变动方案，经独立董事同意并发表明确
独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，
并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证
监会和上海证券交易所的有关规定。
第五条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
二、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披
露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
三、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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分红年度合并 占合并报表中
每 10 股送红 每 10 股派息 每 10 股转增 现金分红的数 报表中归属于 归属于上市公
分红年度
股数（股） 数(元)（含税）数（股） 额（含税） 上市公司股东 司股东的净利
的净利润 润的比率(%)
2013 年 0 2,065,185.88 0
2012 年 3.1 0 56,654,808.71 0
2011 年 0 -5,897,924.65 0
说明
报告期内；利润分配或资本公积金转增预案
烟台园城黄金股份有限公司 2013 年度利润分配方案和公积金转增股本预案已于 2014 年 5 月
16 日召开的本公司 2014 年年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在公司 2014 年
5 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上，公司董事会根据《公司
法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2013 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，
不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本，报告期内无利润分配方案的执行或调整情
况。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
光大银行烟台支行借款纠纷案本公司向光大银行烟台支行借款本金 2700 万
详情请参阅公司于 2013 年
元，因到期未归还，2005 年 7 月 18 日，山东省烟台市中级人民法院下达(2004)
4 月 2 日在上海证券交易所
烟民二初字第 410 号民事判决书，判决本公司支付光大银行烟台支行贷款本
网站披露的 2013 年年度报
金 2,700 万元、贷款利息 582,783.36 元，案件受理费 151,876 元、保全费 142,386
告或 2014 年 5 月 13 日在
元由本公司承担；深圳万基集团有限公司、山东鲁信国际经济股份有限公司
上海证券交易所网站披露
对本公司的上述给付义务承担连带清偿责任。2008 年 1 月 20 日，光大银行烟
的 2013 年年度报告（修订
台支行申请强制执行担保方山东鲁信国际经济股份有限公司本金 4,705,738
版）。
元、利息 294,262 元。截止报告期末该案件无实质性进展。
中国农业银行文登市分行担保案及文登市农村信用合作联社借款担保案
威海申威药业有限公司（已更名\"威海华洋药业有限公司，以下简称\"华洋药业
公司\"）于 2004 年先后三次与中国农业银行文登市支行签订借款合同，累计
借款额 1,540 万元，本公司为申威药业的借款提供担保。2007 年 9 月 24
日，威海仲裁委员会下达《裁定书》（（2007）威仲字第 3012 号），裁定由华
洋药业公司偿还文登支行借款本金及利息，本公司承担连带责任。华洋药业
公司于 2004 年 8 月 30 日向文登市农村详情请参阅公司于 2013 年 8 月
28 日在上海证券交易所网站披露的 2012 年年度报告.烟台园城黄金股份有
限公司 2013 年年度报告全文。
华洋药业公司于 2004 年 8 月 30 日向文登市农村信用合作联社签订借款合同，
详情请参阅公司于 2013 年
借款额 500 万元，借款期限一年，由本公司及文登市中创食品有限公司为上
4 月 2 日在上海证券交易所
述借款提供连带责任担保。上述借款已到期，华洋药业公司未履行还款义务。
网站披露的 2013 年年度报
2008 年 12 月 25 日，山东省威海市中级人民法院下达了《民事判决书》
告或 2014 年 5 月 13 日在
（（2008）威商初字第 51 号），判定申威药业于判决生效后十日内偿还合作
上海证券交易所网站披露
社借款本金 500 万元及截止 2008 年 5 月 20 日的利息 2,055,420.8 元、原
的 2013 年年度报告（修订
告律师费 87,154 元，本公司及文登市中创食品有限公司对上述债务承担连带
版）及公司 2014 年 5 月 17
清偿责任。案件受理费 61,798 元由华洋药业公司、本公司及文登市中创食品
日在上海证券交易所网站
有限公司共同承担。
上刊登的 2014-042 号公司
2009 年 3 月 25 日，华洋药业公司的控股股东烟台恒源房地产业有限公
公告。
司与王洋、文登市晴洋土石方工程有限公司签署《股权转让协议书》，新股东
以文登市晴洋土石方工程有限公司位于文登市米山路 153 号的土地及房产
以及在取得华洋药业公司控股权后，将申威药业的全部土地、房屋和财产为
本公司提供反担保。
2013 年 4 月 26 日，山东省威海市中级人民法院发出（2013）威执一字第 20
号《执行裁定书》：在执行过程中拍卖了被执行人华洋药业公司生产设备一宗，
拍卖款 31.5 万元抵顶部分债务，中国农业银行股份有限公司文登支行同意支
付 31.5 万元后，终结本案的本次执行。同时裁定如下：1）被执行人华洋药
业公司所有生产设备一宗归买受人张庆栋所有，财产所有权自本裁定送达买
受人张庆栋时起转移；2）解除对被执行人威海申威药业（华洋药业公司）所
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有的生产设备一宗的查封。3）终结威海仲裁委员会作出的（2007）威仲字第
3012 号裁决书的本次执行程序。在具备执行条件时，申请执行人可向本院申
请恢复执行。
2014 年 5 月 16 日，公司与华洋药业、王洋签署了《反担保合同》，约定华
洋药业以其位于文登市环山路 121-12 号面积为 3152.08 平方米的房产及位于
文登市环山路 121 号，面积为 16953 平方米的土地使用权为公司提供反担保，
王洋以其位于文登市米山路甲 153 号面积为 7681.71 平方米的房产中已设定抵
押担保 1500 万元外的剩余价值及位于文登市米山路北，马山路东面积为 3856
平方米的土地使用权为公司提供反担保。截止报告期末，上述《反担保合同》
中列明的王洋持有的房产的土地使用权已办理抵押登记手续。
本公司与宋国珍先生的借款纠纷
公司于 2008 年 3 月 17 日收到山东省烟台市中级人民法院（下称：烟台中院）
下达的应诉通知书，公司由于欠付宋国珍个人借款未及时还款被宋国珍起诉
详情请参阅公司于 2013 年
至烟台中院。2008 年底，公司收到法院裁决，判决公司偿付宋国珍借款本息
