烟台园城企业集团股份有限公司2011年第一季度报告
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司独立董事袁青鹏先生因公出差，未参加会议，已授权独立董事王万增先生代为表决。独立董事王涛先生因身体原因未参加会议，已授权独立董事王万增先生代为表决。董事宋军先生未参加会议，也未授权其他董事代为表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人徐诚惠先生、总裁郝周明先生、总会计师徐家芳先生及财务主管李俊国先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 440,225,033.49 443,013,179.82 -0.63
所有者权益（或股东权益）(元) -37,452,779.89 -33,353,642.12 -12.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -0.22 -0.19 -15.79
年初至报告期期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 8,192,064.20 216.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 216.91
报告期 年初至报告期 本报告期比上年同
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -4,099,137.77 -4,099,137.77 -442.61
基本每股收益（元/股） -0.024 -0.024 -442.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.022 -0.022 -466.67
稀释每股收益（元/股） -0.024 -0.024 -442.61
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173,356.00
合计 -173,356.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 15,824
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条 种类
件流通股的数量
园城实业集团有限公司 51,000,000 人民币普通股
蔡一野 3,800,001 人民币普通股
烟台张裕葡萄酿酒公司 1,275,000 人民币普通股
王志毅 805,364 人民币普通股
王敏 633,067 人民币普通股
山东百年电力发展股份有限公司 600,000 人民币普通股
烟台市华侨商品供应总公司 600,000 人民币普通股
庄忠范 564,703 人民币普通股
林静霞 536,000 人民币普通股
吉林省东宏来投资有限公司 526,997 人民币普通股
§ 3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要会计科目同比发生重大变化的说明：
单位：元
项目 2011年3月31日 2010年12月31日 增减变动（%）
应收票据 0 600,000.00 -100.00
应收账款 1,347,261.25 931,261.25 44.67
预收款项 76,319,530.74 65,590,523.70 16.36
1、应收票据减少是因为该票据已贴现所致。
2、应收账款增加是因本期以分期付款方式销售形成的应收未收回的销售款增加所致。
3、预收款项增加主要是因为“橡树湾”项目销售商品房形成的预收房款增加所致。
利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位：元
项目 本期数 上年同期数 增减变动（%）
营业收入 7,375,486.22 36,921,473.53 -80.02
营业成本 6,510,460.17 27,164,172.16 -76.03
销售费用 120,433.02 730,152.95 -83.51
营业利润 -3,925,481.77 3,490,138.20 -212.47
1、营业收入、营业成本、减少是主要是因为本年度“橡树湾”向业主交房数量大幅减少及广东申威药业有限公司不再纳入合并范围所致。
2、销售费用减少主要是因为本期广告投入费用大幅减少所致。
3、营业利润减少主要是因为本期营业收入大幅减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 报告期内公司重大诉讼事项无进展，与2010年度报告披露情况一致。
（详见公司2011年4月30日披露的年度报告）。
3.2.22010年度公司聘请的武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司出具了保留意见的审计报告，原因是：公司持股55%的广东申威药业有限公司受客观条件限制，未在预定时间内接受审计，会计师事务所无法实施必要的审计程序，以获取充分、适当的审计证据。
董事会就上述事项所做的改进措施：
公司董事会已授权经营层与广东申威联系，并与广东申威其他股东方沟通，通过协商乃至法律手段行使股东权利。目前公司已与律师探讨了该公司的处置问题并确立了有意向的买家，公司拟出售持有的该公司股权。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏
