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运盛医疗2016年第一季度报告 下载公告
公告日期:2016-04-30
2016 年第一季度报告
公司代码:600767                              公司简称:运盛医疗
            运盛(上海)医疗科技股份有限公司
                  2016 年第一季度报告
                              1 / 14
                                 2016 年第一季度报告
                                      目录
一、   重要提示 ..................................................................... 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................... 3
三、   重要事项 ..................................................................... 4
四、   附录 ......................................................................... 7
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                                        2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人钱仁高、主管会计工作负责人甘泉及会计机构负责人(会计主管人员)姜健保证季度报告
    中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                     本报告期末比上年度
                                   本报告期末                  上年度末
                                                                                         末增减(%)
总资产                              611,263,893.97              583,309,578.08                       4.79
归属于上市公司股东的净资产          278,594,733.85              296,190,162.59                      -5.94
                                  年初至报告期末         上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额          -27,542,183.63               -2,270,188.46                     不适用
                                  年初至报告期末         上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
营业收入                              6,768,172.61                3,305,334.15                     104.77
归属于上市公司股东的净利润          -17,613,837.23               -8,624,029.78                     不适用
归属于上市公司股东的扣除非          -18,825,437.15               -8,731,836.06                     不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                   -6.129                        -2.382                   -3.747
基本每股收益(元/股)                       -0.052                        -0.025                   不适用
稀释每股收益(元/股)                       -0.052                        -0.025                   不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
                     项目                                           本期金额
非流动资产处置损益                                                                   -2,982.50
对外委托贷款取得的损益                                                             1,215,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   -417.58
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额
                     合计                                                          1,211,599.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                  单位:股
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股东总数(户)                                                                                        62,518
                                          前十名股东持股情况
                              期末持股      比例     持有有限售条          质押或冻结情况
       股东名称(全称)                                                                             股东性质
                                数量        (%)        件股份数量       股份状态        数量
上海九川投资(集团)有限     53,508,343     15.69                   0              53,508,343       境内非国
                                                                         质押
公司                                                                                                有法人
邱晓勤                        6,072,457       1.78                  0    未知                  0      未知
陈丽华                        2,145,500       0.63                  0    未知                  0      未知
葛丽平                        1,606,000       0.47                  0    未知                  0      未知
东莞市天越房地产策划有限      1,568,000       0.46                  0                          0      未知
                                                                         未知
公司
赵志龙                        1,442,800       0.42                  0    未知                  0      未知
中泰证券股份有限公司          1,359,506       0.40                  0    未知                  0      未知
国信证券股份有限公司          1,343,065       0.39                  0    未知                  0      未知
孔宪远                        1,298,000       0.38                  0    未知                  0      未知
冯伟                          1,288,977       0.38                  0    未知                  0      未知
                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                         持有无限售条件流通股的数量                     股份种类及数量
                                                                            种类                   数量
上海九川投资(集团)有限公司                         53,508,343         人民币普通股               53,508,343
邱晓勤                                                  6,072,457       人民币普通股                6,072,457
陈丽华                                                  2,145,500       人民币普通股                2,145,500
葛丽平                                                  1,606,000       人民币普通股                1,606,000
东莞市天越房地产策划有限公司                            1,568,000       人民币普通股                1,568,000
赵志龙                                                  1,442,800       人民币普通股                1,442,800
中泰证券股份有限公司                                    1,359,506       人民币普通股                1,359,506
国信证券股份有限公司                                    1,343,065       人民币普通股                1,343,065
孔宪远                                                  1,298,000       人民币普通股                1,298,000
冯伟                                                    1,288,977       人民币普通股                1,288,977
上述股东关联关系     公司第一大股东上海九川投资(集团)有限公司与南华期货股份有限公司设立定向资
或一致行动的说明     产管理计划,通过中泰证券有限公司(原齐鲁证券有限公司)在二级市场上持有公司
                     股份 1,359,506 股。除上述事项以外,公司并不知晓前 10 名无限售条件股东之间是
                     否存在关联关系或一致行动。亦不知晓前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是
                     否存在关联关系或一致行动。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
           项目                期末              期初               增减金额           增减比例           备注
                                                 4 / 14
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货币资金                 32,772,898.00     13,737,349.20        19,035,548.80      138.57%   备注 1
预付账款                 13,663,447.61      7,169,328.23         6,494,119.38       90.58%   备注 2
其他应收款                7,350,147.10      5,355,102.95         1,995,044.15       37.26%   备注 3
预收账款                  4,527,953.17      2,112,676.96         2,415,276.21      114.32%   备注 4
应交税费                  5,192,487.89      8,816,755.89        -3,624,268.00      -41.11%   备注 5
其他应付款               125,882,686.49    77,544,024.23        48,338,662.26       62.34%   备注 6
一年内到期的非流动负债    2,000,000.00      5,300,000.00        -3,300,000.00      -62.26%   备注 7
备注 1:货币资金增加 138.57%,主要原因为本期增加非金融机构借款,以及支付股权投资款、偿还银行贷款、
支付税费等;
备注 2:预付账款增加 90.58%,主要原因为本期预付股权投资款项;
备注 3:其他应收款增加 37.26%,主要原因为本期增加往来款项;
备注 4:预收账款增加 114.32%,主要原因为本期增加医疗信息行业预收款和房产销售预收款;
备注 5:应交税费减少 41.11%,主要原因为本期支付前期计提应交税费;
备注 6:其他应付款增加 62.34%,主要原因为本期增加非金融机构借款;
备注 7:一年内到期的非流动负债减少 62.26%,主要原因为本期偿还东亚银行厦门分行贷款。
利润表项目
      项目            本期数              上期数                增减金额        增减比例       备注
营业收入           6,768,172.61           3,305,334.15           3,462,838.46      104.77%   备注 1
营业税金及附加       399,305.72              59,427.55             339,878.17      571.92%   备注 2
销售费用           1,623,571.46            693,522.10              930,049.36      134.11%   备注 3
管理费用          21,222,339.48           8,639,244.85          12,583,094.63      145.65%   备注 4
备注 1:营业收入增加 104.77%,主要原因为本期较上年同期增加了房地产行业收入和委托贷款利息收入;
备注 2:营业税金及附加增加 571.92%,主要原因同营业收入;
备注 3:销售费用增加 134.11%,主要原因为本期医疗信息行业销售费用较上年同期增加;
备注 4:管理费用增加 145.65%,主要原因为本期较上年同期增加了员工薪酬和咨询费。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    上海九川投资(集团)有限公司(以下简称“九川集团”)为切实维护广大投资者权益,维护资本市
场稳定,更基于对公司未来发展的信心及对目前股票价值的合理判断,于 2015 年 7 月 11 日作出承诺,计
划以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式,通过上海证券交易所交易系统(包括但不限于集合竞
价和大宗交易)对公司股份进行增持,增持资金不低于 5000 万元,并承诺在本次增持计划完成后的六个月
内不减持本次增持的公司股份。
    2015 年 7 月 24 日,九川集团通过南华期货股份有限公司设立的定向资产管理计划由中泰证券有限公司
(原齐鲁证券有限公司)在二级市场上持有公司股份 1,359,506 股,交易金额为 29,979,831.61 元。增持
计划还在持续实施中。
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                                      2016 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因
    说明
□适用 √不适用
                                                     公司名称      运盛(上海)医疗科技股份有限公司
                                                  法定代表人                     钱仁高
                                                            日期   2016 年 4 月 28 日
                                            6 / 14
                                        2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                        合并资产负债表
                                       2016 年 3 月 31 日
编制单位:运盛(上海)医疗科技股份有限公司
                                                              单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                         项目                                     期末余额            年初余额
流动资产:
    货币资金                                                      32,772,898.00      13,737,349.20
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                      44,940,456.83      46,052,932.12
    预付款项                                                      13,663,447.61       7,169,328.23
    应收利息                                                       3,402,000.00       2,187,000.00
    应收股利
    其他应收款                                                     7,350,147.10       5,355,102.95
    存货                                                         274,138,627.78     270,811,342.33
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                         2,206,478.46       2,208,328.67
    其他流动资产                                                  27,194,831.63      27,027,830.12
      流动资产合计                                               405,668,887.41     374,549,213.62
非流动资产:
    可供出售金融资产                                              20,000,000.00      20,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                                     1,043,737.54         875,780.12
    长期股权投资                                                   2,261,812.76       2,852,259.89
    投资性房地产                                                  63,091,049.02      63,659,122.71
    固定资产                                                      19,829,435.81      20,314,594.66
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                      62,497,538.94      64,187,174.59
    开发支出
    商誉                                                          34,848,461.48      34,848,461.48
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                                 2,022,971.01       2,022,971.01
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                             205,595,006.56     208,760,364.46
    资产总计                                                 611,263,893.97     583,309,578.08
流动负债:
    短期借款                                                      88,000,000.00      88,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                              7 / 14
                                      2016 年第一季度报告
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                 20,727,911.90      23,407,359.41
    预收款项                                                  4,527,953.17       2,112,676.96
    应付职工薪酬                                              2,156,661.53       1,902,696.02
    应交税费                                                  5,192,487.89       8,816,755.89
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                              125,882,686.49      77,544,024.23
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                    2,000,000.00       5,300,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                                          248,487,700.98     207,083,512.51
非流动负债:
    长期借款                                                 10,000,000.00      10,000,000.00
    应付债券
    其中:优先股
          永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                                    270,000.00         200,000.00
    递延所得税负债                                            1,678,309.48       1,768,309.48
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                         11,948,309.48      11,968,309.48
    负债合计                                            260,436,010.46     219,051,821.99
所有者权益
    股本                                                    341,010,182.00     341,010,182.00
    其他权益工具
    其中:优先股
          永续债
    资本公积                                                 53,241,819.84      53,241,819.84
    减:库存股
    其他综合收益                                                 -718,195.41      -736,603.90
    专项储备
    盈余公积                                                   6,155,497.59       6,155,497.59
    未分配利润                                              -121,094,570.17    -103,480,732.94
    归属于母公司所有者权益合计                               278,594,733.85     296,190,162.59
    少数股东权益                                              72,233,149.66      68,067,593.50
      所有者权益合计                                         350,827,883.51     364,257,756.09
    负债和所有者权益总计                                 611,263,893.97     583,309,578.08
法定代表人:钱仁高主管会计工作负责人:甘泉会计机构负责人:姜健
                                            8 / 14
                                         2016 年第一季度报告
                                       母公司资产负债表
                                       2016 年 3 月 31 日
编制单位:运盛(上海)医疗科技股份有限公司
                                                               单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                   项目                                 期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                                 12,633,926.05                250,269.81
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                 26,574,373.25             26,574,373.25
  预付款项                                                  5,900,000.00
  应收利息                                                  3,402,000.00              2,187,000.00
  应收股利
  其他应收款                                               24,000,539.36             17,606,976.07
  存货                                                     34,971,774.14             34,971,774.14
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                             27,014,256.69             27,000,820.00
    流动资产合计                                          134,496,869.49            108,591,213.27
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                            295,209,414.84            267,209,414.84
  投资性房地产                                              2,769,073.52              2,843,083.14
  固定资产                                                 18,279,987.68             18,691,767.02
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                         4,666.86              11,666.85
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                        316,263,142.90            288,755,931.85
      资产总计                                            450,760,012.39            397,347,145.12
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
                                               9 / 14
                                      2016 年第一季度报告
金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                              4,524,687.53       6,097,396.64
  预收款项                                                  475,800.00       475,800.00
  应付职工薪酬                                              743,480.02       724,296.01
  应交税费                                              3,881,621.34       3,851,668.97
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                          221,026,843.09     150,914,092.64
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                2,000,000.00       5,300,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                      232,652,431.98     167,363,254.26
非流动负债:
  长期借款                                             10,000,000.00      10,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                     10,000,000.00      10,000,000.00
      负债合计                                        242,652,431.98     177,363,254.26
所有者权益:
  股本                                                341,010,182.00     341,010,182.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                             27,788,609.85      27,788,609.85
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                              6,155,497.59       6,155,497.59
  未分配利润                                          -166,846,709.03    -154,970,398.58
    所有者权益合计                                    208,107,580.41     219,983,890.86
      负债和所有者权益总计                            450,760,012.39     397,347,145.12
法定代表人:钱仁高主管会计工作负责人:甘泉会计机构负责人:姜健
                                            10 / 14
                                         2016 年第一季度报告
                                            合并利润表
                                          2016 年 1—3 月
编制单位:运盛(上海)医疗科技股份有限公司
                                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                       项目                                 本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                                   6,768,172.61           3,305,334.15
其中:营业收入                                                   6,768,172.61           3,305,334.15
二、营业总成本                                                  26,712,606.47          12,341,542.83
其中:营业成本                                                   2,480,036.98           1,908,144.44
      营业税金及附加                                              399,305.72               59,427.55
      销售费用                                                   1,623,571.46             693,522.10
      管理费用                                                  21,222,339.48           8,639,244.85
      财务费用                                                    987,352.83            1,041,203.89
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                              -590,447.13          -1,437,757.37
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        -390,363.81          -1,437,757.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -20,534,880.99         -10,473,966.05
  加:营业外收入                                                                          140,128.00
      其中:非流动资产处置利得                                                            124,481.00
  减:营业外支出                                                    3,400.08               24,667.21
      其中:非流动资产处置损失                                      2,982.50                1,321.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         -20,538,281.07         -10,358,505.26
  减:所得税费用                                                  -90,000.00              -90,000.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             -20,448,281.07         -10,268,505.26
  归属于母公司所有者的净利润                                   -17,613,837.23          -8,624,029.78
  少数股东损益                                                  -2,834,443.84          -1,644,475.48
六、其他综合收益的税后净额                                         18,408.49                5,655.03
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                         18,408.49                5,655.03
    (一)以后不能重分类进损

  附件:公告原文
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