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ST运盛2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-31

公司代码:600767 公司简称:ST运盛

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人海乐、主管会计工作负责人贾育峰及会计机构负责人(会计主管人员)魏小勇保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产424,851,192.22494,775,407.87-14.13
归属于上市公司股东的净资产257,471,713.32286,300,686.48-10.07
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-44,232,939.56-71,170,966.76不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入91,808,920.2793,620,701.24-1.94
归属于上市公司股东的净利润-28,039,453.49-18,357,042.18不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-34,691,151.24-16,366,029.08不适用
加权平均净资产收益率(%)-10.297-7.125减少3.172个百分点
基本每股收益(元/股)-0.082-0.054不适用
稀释每股收益(元/股)-0.082-0.054不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-55,577.13
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外51,549.39340,113.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费640,837.431,736,104.90
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-179,940.005,203,572.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-9,331.99-133,318.71
所得税影响额-167,333.50-439,197.46
合计335,781.336,651,697.75

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)28,027
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
四川蓝润资产管理有限公司82,979,92824.33%0质押53,508,343境内非国有法人
钟金强4,371,3001.28%00境内自然人
范仁高3,600,0111.06%00境内自然人
郑珍3,303,2940.97%00境内自然人
钱克龙2,520,9510.74%00境内自然人
冯伟2,502,3770.73%00境内自然人
丁铌蔼1,911,3170.56%00境内自然人
谢章芬1,805,8000.53%00境内自然人
翁逸亮1,668,4060.49%00境内自然人
杜志军1,504,3170.44%00境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
四川蓝润资产管理有限公司82,979,928人民币普通股82,979,928
钟金强4,371,300人民币普通股4,371,300
范仁高3,600,011人民币普通股3,600,011
郑珍3,303,294人民币普通股3,303,294
钱克龙2,520,951人民币普通股2,520,951
冯伟2,502,377人民币普通股2,502,377
丁铌蔼1,911,317人民币普通股1,911,317
谢章芬1,805,800人民币普通股1,805,800
翁逸亮1,668,406人民币普通股1,668,406
杜志军1,504,317人民币普通股1,504,317
上述股东关联关系或一致行动的说明四川蓝润资产管理有限公司为本公司控股股东; 除此之外,公司未知上述其他前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目期末期初增减金额增减比例备注
货币资金44,819,194.2981,559,300.28-36,740,105.99-45.05%备注1
应收账款75,927,875.54108,817,352.65-32,889,477.11-30.22%备注2
预付款项8,755,939.612,622,958.246,132,981.37233.82%备注3
其他应收款14,903,644.737,576,584.057,327,060.6896.71%备注4
存货18,473,297.0934,707,815.33-16,234,518.24-46.77%备注5
其他流动资产6,507,273.654,654,974.501,852,299.1539.79%备注6
递延所得税资产6,866,119.711,703,588.465,162,531.25303.04%备注7
其他非流动资产38,500,000.0028,800,000.009,700,000.0033.68%备注8
短期借款6,000,000.003,000,000.003,000,000.00100.00%备注9
预收款项3,816,502.663,054,369.01762,133.6524.95%备注10
应交税费2,449,804.1426,893,261.21-24,443,457.07-90.89%备注11
其他应付款68,471,388.2849,245,153.6219,226,234.6639.04%备注12
预计负债18,189,494.1426,470,194.14-8,280,700.00-31.28%备注13

备注1:主要变动原因是本期支付投资款、采购款、日常经营费用及税金,支付款项较收到款项多;备注2:主要变动原因是本期回款增加,导致应收账款减少;备注3:主要变动原因是预付采购款;备注4:主要变动原因是应收股利、应收利息、往来款等增加;备注5:主要变动原因是处置存量房地产存货;备注6:主要变动原因是留存税金增加;备注7:主要变动原因是可抵扣亏损增加;备注8:主要变动原因是借款给委托管理的旌德县中医院;备注9:主要变动原因是本期子公司贷款增加;备注10:主要变动原因是预收货款增加;备注11:主要变动原因是缴纳土地增值税及企业所得税汇算清缴;备注12:主要变动原因是非公开定向债务融资工具借款及利息的增加;备注13:主要变动原因是本期根据诉讼结果冲回上期计提预计负债。

利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目本期数上期数增减金额增减比例备注
销售费用13,519,686.888,719,953.974,799,732.9155.04%备注1
财务费用1,430,998.75-945,351.822,376,350.57251.37%备注2
营业外收入5,874,622.05559,527.685,315,094.37949.93%备注3
营业外支出495,006.657,435,310.71-6,940,304.06-93.34%备注4

备注1:主要变动原因是报告期因融达信息软东诉讼案件预提销售费用增加;备注2:主要变动原因是报告期计息负债增加,相应利息费用增加;备注3:主要变动原因是根据诉讼判决结果,冲回已计提的预计负债;备注4:主要变动原因是去年同期根据诉讼一审判决结果计提预计损失所致。

现金流量表

单位:元 币种:人民币

项目本期数上期数增减金额增减比例备注
经营活动产生的现金流量净额-44,232,939.56-71,170,966.7626,938,027.20不适用备注1
投资活动产生的现金流量净额-17,245,910.76-35,750,539.0218,504,628.26不适用备注2
筹资活动产生的现金流量净额27,923,570.62-27,375,291.1555,298,861.77不适用备注3

备注1:主要变动原因是报告期销售回款较上年同期增加;备注2:主要变动原因是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少;备注3:主要变动原因是报告期取得借款增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2018年11月27日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议,逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,并提请公司股东大会授权董事会在本次非公开发行股票决议范围内全权办理本次非公开发行股票相关事宜。相关议案已于2018年12月14日经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年11月28日及12月15日披露的相关公告。

公司于2019年2月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182232号),并于2019年3月1日披露了《公司2018年度非公开发行股票申请文件一次反馈意见的回复说明》。

公司于2019年9月30日召开第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终止公司2018年度非公开发行A股股票事项的公告》。鉴于资本市场和政策环境等因素发生变化,结合公司发展规划及实际经营情况,综合考虑内外部各种因素,为维护广大投资者的利益,从而公司决定终止本次非公开发行。目前公司业务经营正常,终止本次非公开发行不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。(详见公告2019-050号)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

本年度公司继续深化医疗大健康产业发展战略,但因国内经济下行压力加大,市场竞争加剧,公司医疗业务信息化营业收入较去年同期下降,导致净利润减少。同时,由于医疗信息化业务业绩不达预期,公司可能存在商誉减值风险。因此,公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。上述预计基于市场行情、公司目前运营状况及截至三季度已实现的经营业绩综合作出,具体数据以公司2019年经审计的年度报告数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称运盛(上海)医疗科技股份有限公司
法定代表人海乐
日期2019年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:运盛(上海)医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金44,819,194.2981,559,300.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款75,927,875.54108,817,352.65
应收款项融资
预付款项8,755,939.612,622,958.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,903,644.737,576,584.05
其中:应收利息2,163,682.17323,410.95
应收股利2,251,432.00
买入返售金融资产
存货18,473,297.0934,707,815.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,999,636.051,980,157.60
其他流动资产6,507,273.654,654,974.50
流动资产合计171,386,860.96241,919,142.65
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产20,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款8,839,349.198,483,578.69
长期股权投资506,072.88
其他权益工具投资20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产2,159,788.61
固定资产1,619,185.251,909,554.11
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产138,282,155.64149,863,394.02
开发支出
商誉39,220,072.6839,220,072.68
长期待摊费用137,448.79210,215.77
递延所得税资产6,866,119.711,703,588.46
其他非流动资产38,500,000.0028,800,000.00
非流动资产合计253,464,331.26252,856,265.22
资产总计424,851,192.22494,775,407.87
流动负债:
短期借款6,000,000.003,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款37,720,677.0051,780,304.33
预收款项3,816,502.663,054,369.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,146,038.954,176,818.07
应交税费2,449,804.1426,893,261.21
其他应付款68,471,388.2849,245,153.62
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债787,615.00
流动负债合计122,604,411.03138,937,521.24
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债18,189,494.1426,470,194.14
递延收益980,000.00810,000.00
递延所得税负债1,684,873.822,023,580.30
其他非流动负债
非流动负债合计20,854,367.9629,303,774.44
负债合计143,458,778.99168,241,295.68
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)341,010,182.00341,010,182.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积35,445,866.4036,341,642.51
减:库存股
其他综合收益-634,584.21-675,840.65
专项储备
盈余公积6,155,497.596,155,497.59
一般风险准备
未分配利润-124,505,248.46-96,530,794.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计257,471,713.32286,300,686.48
少数股东权益23,920,699.9140,233,425.71
所有者权益(或股东权益)合计281,392,413.23326,534,112.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计424,851,192.22494,775,407.87

法定代表人:海乐 主管会计工作负责人:贾育峰 会计机构负责人:魏小勇

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:运盛(上海)医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金20,457,154.1422,141,158.55
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款4,939,350.004,939,350.00
应收款项融资
预付款项167,642.80144,221.64
其他应收款68,554,173.9860,136,944.08
其中:应收利息
应收股利
存货6,318,785.6421,145,571.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,006,865.20712,905.04
流动资产合计101,443,971.76109,220,151.20
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资297,641,002.08376,126,118.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产933,836.75554,714.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计298,574,838.83376,680,832.27
资产总计400,018,810.59485,900,983.47
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款662,336.192,699,370.14
预收款项400,000.00
应付职工薪酬438,733.50502,468.17
应交税费1,980,128.4014,218,459.73
其他应付款320,190,444.99313,366,617.27
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计323,271,643.08331,186,915.31
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债8,280,700.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,280,700.00
负债合计323,271,643.08339,467,615.31
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)341,010,182.00341,010,182.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积27,788,609.8527,788,609.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积6,155,497.596,155,497.59
未分配利润-298,207,121.93-228,520,921.28
所有者权益(或股东权益)合计76,747,167.51146,433,368.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计400,018,810.59485,900,983.47

法定代表人:海乐 主管会计工作负责人:贾育峰 会计机构负责人:魏小勇

合并利润表2019年1—9月编制单位:运盛(上海)医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入19,627,711.3026,690,445.7391,808,920.2793,620,701.24
其中:营业收入19,627,711.3026,690,445.7391,808,920.2793,620,701.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本44,440,016.2232,618,329.96141,129,702.25113,229,149.42
其中:营业成本29,465,226.5018,294,705.2084,925,571.7167,175,260.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加-15,615.31258,753.111,341,168.49762,905.85
销售费用3,364,799.213,102,127.7613,519,686.888,719,953.97
管理费用9,089,480.098,750,623.9032,888,876.0329,234,478.89
研发费用1,956,042.542,369,959.397,023,400.398,281,901.67
财务费用580,083.19-157,839.401,430,998.75-945,351.82
其中:利息费用650,438.2445,397.581,830,272.58325,223.78
利息收入118,720.06160,965.79218,137.92999,051.69
加:其他收益198,036.4437,367.33776,396.821,081,835.25
投资收益(损失以“-”号填列)-506,084.886,705.441,654,739.492,186,395.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-506,084.886,705.44-506,072.88-85,598.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)445,829.391,368,658.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)65,744.70-2,141,407.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)49,000.00561,926.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-24,674,523.97-5,818,066.76-45,471,986.78-17,919,698.14
加:营业外收入349.77556,527.685,874,622.05559,527.68
减:营业外支出180,289.7775,310.71495,006.657,435,310.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-24,854,463.97-5,336,849.79-40,092,371.38-24,795,481.17
减:所得税费用-2,102,084.65422,171.32-2,795,963.44-1,695,138.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-22,752,379.32-5,759,021.11-37,296,407.94-23,100,342.56
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-22,752,379.32-5,758,931.55-36,974,530.11-23,086,984.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-89.56-321,877.83-13,357.64
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-18,300,805.65-4,163,395.76-28,039,453.49-18,357,042.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-4,451,573.67-1,595,625.35-9,256,954.45-4,743,300.38
六、其他综合收益的税后净额33,562.9459,795.2441,256.4471,357.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额33,562.9459,795.2441,256.4471,357.84
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益33,562.9459,795.2441,256.4471,357.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额33,562.9459,795.2441,256.4471,357.84
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-22,718,816.38-5,699,225.87-37,255,151.50-23,028,984.72
归属于母公司所有者的综合收益总额-18,267,242.71-4,103,600.52-27,998,197.05-18,285,684.34
归属于少数股东的综合收益总额-4,451,573.67-1,595,625.35-9,256,954.45-4,743,300.38
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.054-0.012-0.082-0.054
(二)稀释每股收益(元/股)-0.054-0.012-0.082-0.054

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:海乐 主管会计工作负责人:贾育峰 会计机构负责人:魏小勇

母公司利润表2019年1—9月编制单位:运盛(上海)医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入810,398.56209,864.1818,672,937.829,741,361.98
减:营业成本145,728.2413,832,750.455,791,689.30
税金及附加18,547.5725,993.131,154,176.44138,038.15
销售费用300.00400.00
管理费用3,109,634.172,785,930.0810,683,465.6912,133,234.27
研发费用
财务费用835,919.86330,250.892,277,016.36767,316.03
其中:利息费用834,462.66438,036.542,300,518.681,450,271.21
利息收入3,205.20-110,932.1535,675.96-694,311.08
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-65,718,762.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-95.44-132,884.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)-13,019.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)49,000.00573,973.08
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,153,798.48-3,078,338.16-75,077,118.40-8,528,362.07
加:营业外收入556,527.685,603,547.52556,527.68
减:营业外支出179,940.00277,629.777,360,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,333,738.48-2,521,810.48-69,751,200.65-15,331,834.39
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,333,738.48-2,521,810.48-69,751,200.65-15,331,834.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,333,738.48-2,521,810.48-69,751,200.65-15,331,834.39
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-3,333,738.48-2,521,810.48-69,751,200.65-15,331,834.39
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:海乐 主管会计工作负责人:贾育峰 会计机构负责人:魏小勇

合并现金流量表

2019年1—9月编制单位:运盛(上海)医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金132,853,684.2031,604,429.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还850,158.797,189,489.38
收到其他与经营活动有关的现金2,353,627.9114,909,701.44
经营活动现金流入小计136,057,470.9053,703,620.34
购买商品、接受劳务支付的现金74,146,867.7743,736,688.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金41,409,763.7537,535,954.64
支付的各项税费33,626,807.658,128,037.34
支付其他与经营活动有关的现金31,106,971.2935,473,906.68
经营活动现金流出小计180,290,410.46124,874,587.10
经营活动产生的现金流量净额-44,232,939.56-71,170,966.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金65,000.001,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额49,000.00937,900.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,003,495.67
收到其他与投资活动有关的现金4,760,200.006,634,441.89
投资活动现金流入小计7,877,695.679,072,342.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资4,352,606.4326,792,881.27
产支付的现金
投资支付的现金11,071,000.009,330,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9,700,000.008,700,000.00
投资活动现金流出小计25,123,606.4344,822,881.27
投资活动产生的现金流量净额-17,245,910.76-35,750,539.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,850,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金6,000,000.003,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金33,400,000.00
筹资活动现金流入小计43,250,000.003,000,000.00
偿还债务支付的现金4,700,000.0030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金613,716.25330,962.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10,012,713.1344,328.65
筹资活动现金流出小计15,326,429.3830,375,291.15
筹资活动产生的现金流量净额27,923,570.62-27,375,291.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42,998.7074,802.17
五、现金及现金等价物净增加额-33,512,281.00-134,221,994.76
加:期初现金及现金等价物余额55,886,410.74170,783,133.80
六、期末现金及现金等价物余额22,374,129.7436,561,139.04

法定代表人:海乐 主管会计工作负责人:贾育峰 会计机构负责人:魏小勇

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:运盛(上海)医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金16,500,000.00555,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,198,478.0339,986,867.27
经营活动现金流入小计19,698,478.0340,541,867.27
购买商品、接受劳务支付的现金65,677.00
支付给职工及为职工支付的现金5,217,584.596,291,335.00
支付的各项税费14,196,274.62254,300.58
支付其他与经营活动有关的现金22,870,280.6137,293,853.24
经营活动现金流出小计42,349,816.8243,839,488.82
经营活动产生的现金流量净额-22,651,338.79-3,297,621.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金65,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额49,000.00872,094.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金24,395,000.00
投资活动现金流入小计28,209,000.00872,094.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金13,632,000.0035,330,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金14,960,000.0013,000,000.00
投资活动现金流出小计28,592,000.0048,330,000.00
投资活动产生的现金流量净额-383,000.00-47,457,905.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金33,400,000.00
筹资活动现金流入小计33,400,000.00
偿还债务支付的现金1,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金500,000.00540,410.95
支付其他与筹资活动有关的现金9,991,463.1344,328.65
筹资活动现金流出小计12,191,463.13584,739.60
筹资活动产生的现金流量净额21,208,536.87-584,739.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,825,801.92-51,340,266.62
加:期初现金及现金等价物余额2,682,846.5169,970,979.07
六、期末现金及现金等价物余额857,044.5918,630,712.45

法定代表人:海乐 主管会计工作负责人:贾育峰 会计机构负责人:魏小勇

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金81,559,300.2881,559,300.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款108,817,352.65108,817,352.65
应收款项融资
预付款项2,622,958.242,622,958.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,576,584.057,576,584.05
其中:应收利息323,410.95323,410.95
应收股利
买入返售金融资产
存货34,707,815.3334,707,815.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,980,157.601,980,157.60
其他流动资产4,654,974.504,654,974.50
流动资产合计241,919,142.65241,919,142.65
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产20,000,000.00-20,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款8,483,578.698,483,578.69
长期股权投资506,072.88506,072.88
其他权益工具投资20,000,000.0020,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产2,159,788.612,159,788.61
固定资产1,909,554.111,909,554.11
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产149,863,394.02149,863,394.02
开发支出
商誉39,220,072.6839,220,072.68
长期待摊费用210,215.77210,215.77
递延所得税资产1,703,588.461,703,588.46
其他非流动资产28,800,000.0028,800,000.00
非流动资产合计252,856,265.22252,856,265.22
资产总计494,775,407.87494,775,407.87
流动负债:
短期借款3,000,000.003,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款51,780,304.3351,780,304.33
预收款项3,054,369.013,054,369.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,176,818.074,176,818.07
应交税费26,893,261.2126,893,261.21
其他应付款49,245,153.6249,245,153.62
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债787,615.00787,615.00
流动负债合计138,937,521.24138,937,521.24
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债26,470,194.1426,470,194.14
递延收益810,000.00810,000.00
递延所得税负债2,023,580.302,023,580.30
其他非流动负债
非流动负债合计29,303,774.4429,303,774.44
负债合计168,241,295.68168,241,295.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)341,010,182.00341,010,182.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积36,341,642.5136,341,642.51
减:库存股
其他综合收益-675,840.65-675,840.65
专项储备
盈余公积6,155,497.596,155,497.59
一般风险准备
未分配利润-96,530,794.97-96,530,794.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计286,300,686.48286,300,686.48
少数股东权益40,233,425.7140,233,425.71
所有者权益(或股东权益)合计326,534,112.19326,534,112.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计494,775,407.87494,775,407.87

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(财会【2017】14 号),本公司于2019年1月1日起执行上述会计准则,对金融资产进行了重新分类,将前期划分为可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金22,141,158.5522,141,158.55
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款4,939,350.004,939,350.00
应收款项融资
预付款项144,221.64144,221.64
其他应收款60,136,944.0860,136,944.08
其中:应收利息
应收股利
存货21,145,571.8921,145,571.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产712,905.04712,905.04
流动资产合计109,220,151.20109,220,151.20
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资376,126,118.19376,126,118.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产554,714.08554,714.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计376,680,832.27376,680,832.27
资产总计485,900,983.47485,900,983.47
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,699,370.142,699,370.14
预收款项400,000.00400,000.00
应付职工薪酬502,468.17502,468.17
应交税费14,218,459.7314,218,459.73
其他应付款313,366,617.27313,366,617.27
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计331,186,915.31331,186,915.31
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债8,280,700.008,280,700.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,280,700.008,280,700.00
负债合计339,467,615.31339,467,615.31
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)341,010,182.00341,010,182.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积27,788,609.8527,788,609.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积6,155,497.596,155,497.59
未分配利润-228,520,921.28-228,520,921.28
所有者权益(或股东权益)合计146,433,368.16146,433,368.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计485,900,983.47485,900,983.47

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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