公司代码:600767 公司简称:ST运盛
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
2020年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人海乐、主管会计工作负责人张勇富及会计机构负责人(会计主管人员)向艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 344,284,654.10 | 379,020,798.60 | -9.16 |
归属于上市公司股东的净资产 | 212,608,606.69 | 214,199,593.66 | -0.74 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,106,051.82 | -37,467,957.98 | 不适用 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 11,655,871.86 | 16,795,780.75 | -30.60 |
归属于上市公司股东的净利润 | -1,619,473.05 | -2,184,967.44 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,011,063.12 | -5,958,209.37 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.719 | -0.766 | 增加0.05个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.005 | -0.006 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.005 | -0.006 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | ||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,000.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,847,751.09 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 |
损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2.50 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额(税后) | -4,725.75 | |
所得税影响额 | -465,437.77 | |
合计 | 1,391,590.07 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位:股
股东总数(户) | 26,347 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
四川蓝润资产管理有限公司 | 82,979,928 | 24.33 | 0 | 质押 | 53,508,343 | 境内非国有法人 | |
钟金强 | 5,200,000 | 1.53 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
范仁高 | 3,600,011 | 1.06 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
郑敏 | 3,321,636 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
郑珍 | 3,303,294 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
曾卫杰 | 2,838,310 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
张瑜 | 2,583,100 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
钱克龙 | 2,535,076 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
冯伟 | 2,502,377 | 0.73 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
丁铌蔼 | 1,911,317 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
四川蓝润资产管理有限公司 | 82,979,928 | 人民币普通股 | 82,979,928 | ||||
钟金强 | 5,200,000 | 人民币普通股 | 5,200,000 | ||||
范仁高 | 3,600,011 | 人民币普通股 | 3,600,011 | ||||
郑敏 | 3,321,636 | 人民币普通股 | 3,321,636 | ||||
郑珍 | 3,303,294 | 人民币普通股 | 3,303,294 | ||||
曾卫杰 | 2,838,310 | 人民币普通股 | 2,838,310 |
张瑜 | 2,583,100 | 人民币普通股 | 2,583,100 |
钱克龙 | 2,535,076 | 人民币普通股 | 2,535,076 |
冯伟 | 2,502,377 | 人民币普通股 | 2,502,377 |
丁铌蔼 | 1,911,317 | 人民币普通股 | 1,911,317 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 四川蓝润资产管理有限公司为本公司控股股东;除此之外,公司未知上述其他前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 | 期末 | 期初 | 增减金额 | 增减比例 | 备注 |
货币资金 | 35,604,208.68 | 45,848,005.66 | -10,243,796.98 | -22.34% | 备注1 |
预付款项 | 3,355,206.96 | 2,732,480.30 | 622,726.66 | 22.79% | 备注2 |
其他应收款 | 44,852,197.09 | 9,306,687.85 | 35,545,509.24 | 381.94% | 备注3 |
存货 | 18,558,121.75 | 14,011,231.97 | 4,546,889.78 | 32.45% | 备注4 |
持有待售资产 | - | 64,676,932.46 | -64,676,932.46 | -100.00% | 备注5 |
长期应收款 | 5,489,879.65 | 6,899,094.41 | -1,409,214.76 | -20.43% | 备注6 |
持有待售负债 | - | 22,746,709.49 | -22,746,709.49 | -100.00% | 备注7 |
预收账款 | - | 3,624,351.00 | -3,624,351.00 | -100.00% | 备注8 |
合同负债 | 4,147,708.43 | - | 4,147,708.43 | 不适用 | 备注8 |
备注1:主要变动原因为本期支付采购业务保证金1000万元及支付日常经营开支导致货币资金减少;备注2:主要变动原因为本期预付货款及预付日常经营费用增加;备注3:主要变动原因本期新增支付采购业务保证金1000万元及增加应收上海流沅智能科技有限公司融达信息股权转让款2,333.04万元所致;备注4:主要变动原因为本期增加存货采购,导致本期末存货库存增加;备注5:主要变动原因为本期完成融达信息公司股权出售交割,本公司终止对持有待售资产的确认;备注6:主要变动原因为本期根据丽水市人口健康信息化PPP项目协议约定,将2020年应收取的政府付费金额转入一年内到期的非流动资产项目核算;
备注7:主要变动原因为本期完成融达信息公司股权出售交割,本公司终止对持有待售负债的确认;备注8:主要变动原因为按新收入准则进行的报表项目重分类。2017年7月5日,财政部发布了《财政部关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(以下简称“《通知》”)。根据《通知》要求,本公司自 2020年1月1日起执行修订后的新收入会计准则,对预收账款进行了重新分类,将符合新收入准则确认条件的预收账款重新分类为合同负债。
利润表项目
项目 | 本期数 | 上期数 | 增减金额 | 增减比例 | 备注 |
营业收入 | 11,655,871.86 | 16,795,780.75 | -5,139,908.89 | -30.60% | 备注1 |
营业成本 | 8,981,261.54 | 13,518,743.35 | -4,537,481.82 | -33.56% | 备注1 |
税金及附加 | 19,218.69 | 43,342.53 | -24,123.84 | -55.66% | 备注2 |
销售费用 | 735,663.98 | 3,591,856.82 | -2,856,192.84 | -79.52% | 备注3 |
管理费用 | 4,789,422.62 | 8,792,875.42 | -4,003,452.80 | -45.53% | 备注3 |
研发费用 | - | 2,979,358.88 | -2,979,358.88 | -100.00% | 备注3 |
财务费用 | 428,831.79 | 271,395.28 | 157,436.51 | 58.01% | 备注4 |
信用减值损失 | 242,188.54 | -1,145,882.24 | 1,388,070.78 | 不适用 | 备注5 |
其他收益 | 5,429.10 | 471,898.11 | -466,469.01 | -98.85% | 备注6 |
营业外收入 | 14,002.50 | 5,593,432.10 | -5,579,429.60 | -99.75% | 备注7 |
营业外支出 | - | 3,534,855.13 | -3,534,855.13 | -100.00% | 备注8 |
备注1:主要变动原因为本期因新冠肺炎疫情影响,医疗行业收入减少。同时,本期营业收入减少导致营业成本同比例减少;备注2:主要变动原因为本期计提应缴纳附加税费减少;备注3:主要变动原因为本期完成融达信息公司股权出售交割,本年度不再将其纳入合并范围,导致本年度销售费用、管理费用、研发费用大幅减少。同时,公司执行减员增效的管控措施,公司人力成本相比上年同期减少。备注4:主要变动原因为本期较上年度同期非公开定向债务融资款项对应的利息增加;备注5:主要变动原因为上年同期应收账款较期初减少,转回相应的坏账损失,本期因为其他应收款的增加而计提了部分坏账损失;备注6:主要变动原因为本期即征即退税额较上年度减少;备注7:主要变动原因为上年度同期姜申英民间借贷纠纷案终审判决,撤销了上海市浦东新区人民法院做出的本公司对被告中鑫汇通债务承担连带清偿责任的判决,本公司于上年度同期转回了2018年度已计提的预计负债,而本期无此事项;备注8:主要变动原因为上年度同期原控股子公司融达信息公司因河南软东案件诉讼一审败诉而计提预计损失,本期无此事项。
现金流量表项目
项目 | 本期数 | 上期数 | 增减金额 | 增减比例 | 备注 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,106,051.82 | -37,467,957.98 | 18,361,906.16 | 不适用 | 备注1 |
投资活动产生的现 | 26,368,547.06 | -5,409,865.76 | 31,778,412.82 | 不适用 | 备注2 |
金流量净额 | |||||
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,148,325.69 | 29,642,912.28 | -52,791,237.97 | -178.09% | 备注3 |
备注1:主要原因为上年度同期开展医药流通业务采购款增加较多,而本期采购业务较上期有所减少;备注2:主要原因为本期收回出售融达信息公司股权对应的股权转让款,而上年度为净投资流出;备注3:主要原因为上年度非公开定向债务融资款项募集到位增加筹资活动净流入,而本期兑付了非公开定向债务融资款项相应的本金及利息。截止本期末,非公开定向债务融资款项本息已经兑付完毕。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 运盛(上海)医疗科技股份有限公司 |
法定代表人 | 海乐 |
日期 | 2020年4月29日 |