关于江苏综艺股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏综艺股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于江苏综艺股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南通综艺投资有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 22.44 | 33.14 | 55.58 | 餐费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,476.48 | 39,041.99 | 34,039.32 | 8,479.15 | 暂借 | 非经营性往来 | |
| 江苏综艺太阳能电力股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,512.27 | 5,001.57 | 6,583.58 | 15,930.26 | 暂借 | 非经营性往来 | ||
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,202.72 | 1,484.18 | 587.51 | 18,099.39 | 暂借 | 非经营性往来 | ||
| 北京天一集成科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,322.83 | 252.50 | 6,575.33 | 暂借 | 非经营性往来 | |||
| 南通市天辰文化发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,719.09 | 7.10 | 600.00 | 9,126.19 | 暂借 | 非经营性往来 | ||
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,725.71 | 5,000.00 | 349.02 | 4,500.00 | 6,574.73 | 暂借 | 非经营性往来 | |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 560.00 | 560.00 | 暂借 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏综艺光伏有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,007.99 | 2,007.99 | 暂借 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京神州龙芯科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 55.33 | 55.33 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 南通三越中药饮片有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | 95.13 | 95.13 | 电费结算 | 非经营性往来 | ||||
| 贵州醇酒业有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 49.44 | 49.44 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川省永乐年鉴酒类销售有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 19.26 | 19.26 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 枝江吉星商贸有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 43.26 | 43.26 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 62,549.53 | 50,830.40 | 601.52 | 46,628.41 | 67,353.04 | / | / |