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西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司2022年第一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-23

证券代码:600773 证券简称:西藏城投

西藏城市发展投资股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入562,042,253.6916.19
归属于上市公司股东的净利润27,355,009.796.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,598,293.682.84
经营活动产生的现金流量净额582,034,798.26不适用
基本每股收益(元/股)0.0336.45
稀释每股收益(元/股)0.0336.45
加权平均净资产收益率(%)0.74增加0.03个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产14,800,677,712.7314,587,468,546.711.46
归属于上市公司股东的所有者权益3,709,981,112.823,687,586,103.030.61

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外86,984.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-355,117.64
减:所得税影响额-25,806.23
少数股东权益影响额(税后)957.22
合计-243,283.89

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数88,809报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海市静安区国有资产监督管理委员会国家391,617,70547.7800
江苏陶朱公私募基金管理有限公司-银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金其他5,200,0750.6300
朱振国境内自然人5,161,4010.6300
南京长恒实业有限公司境内非国有法人4,650,3380.5700
罗彬境内自然人4,136,3100.5000
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金其他3,632,4520.4400
雷响境内自然人2,865,4000.3500
解丹境内自然人2,366,8000.2900
刘凯境内自然人2,226,1000.2700
卢文书境内自然人2,202,3110.2700
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海市静安区国有资产监督管理委员会391,617,705人民币普通股391,617,705
江苏陶朱公私募基金管理有限公司-银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金5,200,075人民币普通股5,200,075
朱振国5,161,401人民币普通股5,161,401
南京长恒实业有限公司4,650,338人民币普通股4,650,338
罗彬4,136,310人民币普通股4,136,310
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金3,632,452人民币普通股3,632,452
雷响2,865,400人民币普通股2,865,400
解丹2,366,800人民币普通股2,366,800
刘凯2,226,100人民币普通股2,226,100
卢文书2,202,311人民币普通股2,202,311
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)朱振国通过普通证券账户持有1,000股,通过信用证券账户持有5,160,401股; 罗彬通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有4,136,310股; 雷响通过普通证券账户持有900股,通过信用证券账户持有2,864,500股; 解丹通过普通证券账户持有3,100股,通过信用证券账户持有2,363,700股; 刘凯通过普通证券账户持有56,100股,通过信用证券账户持有2,170,000股; 卢文书通过普通证券账户持有472,200股,通过信用证券账户持有1,730,111股; 除上述情况外,公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金1,231,559,013.41854,298,904.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款12,613,556.7911,201,513.28
应收款项融资
预付款项40,600,758.3540,456,367.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款67,735,887.2665,167,563.62
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货9,719,835,666.4710,992,599,181.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产283,918,833.44212,322,048.29
流动资产合计11,356,263,715.7212,176,045,578.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资161,661,786.32163,817,450.90
其他权益工具投资114,057,802.65119,017,802.65
其他非流动金融资产
投资性房地产60,389,992.4961,415,095.10
固定资产2,437,198,638.741,401,101,174.33
在建工程79,842,762.1079,690,903.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产226,007,754.35227,821,897.46
开发支出
商誉
长期待摊费用33,584,469.9427,991,299.39
递延所得税资产149,054,168.68148,309,517.06
其他非流动资产182,616,621.74182,257,827.33
非流动资产合计3,444,413,997.012,411,422,967.91
资产总计14,800,677,712.7314,587,468,546.71
流动负债:
短期借款100,132,916.67100,132,916.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,530,683,657.011,853,457,440.63
预收款项7,343,960.194,564,796.37
合同负债2,160,308,151.181,580,202,685.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,266,137.934,870,045.14
应交税费276,961,009.74262,422,970.90
其他应付款819,624,987.85813,412,901.82
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,664,337,425.481,687,606,864.14
其他流动负债98,573,678.5948,236,307.41
流动负债合计6,661,231,924.646,354,906,929.03
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,231,268,352.664,334,265,553.99
应付债券202,942,180.86200,479,736.98
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益417,720.00417,720.00
递延所得税负债26,891,500.1626,891,500.16
其他非流动负债
非流动负债合计4,461,519,753.684,562,054,511.13
负债合计11,122,751,678.3210,916,961,440.16
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)819,660,744.00819,660,744.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,641,646,749.091,641,646,749.09
减:库存股
其他综合收益71,478,351.9976,438,351.99
专项储备
盈余公积35,109,351.5835,109,351.58
一般风险准备
未分配利润1,142,085,916.161,114,730,906.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,709,981,112.823,687,586,103.03
少数股东权益-32,055,078.41-17,078,996.48
所有者权益(或股东权益)合计3,677,926,034.413,670,507,106.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,800,677,712.7314,587,468,546.71

公司负责人:陈卫东 主管会计工作负责人:廖婷 会计机构负责人:李晓帅

合并利润表2022年1—3月编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入562,042,253.69483,716,381.97
其中:营业收入562,042,253.69483,716,381.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本509,186,240.60434,398,975.80
其中:营业成本377,189,541.04319,832,779.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加32,371,175.7636,069,846.00
销售费用27,455,686.7723,645,017.23
管理费用30,845,868.4528,637,232.56
研发费用
财务费用41,323,968.5826,214,101.01
其中:利息费用44,359,323.9532,928,618.66
利息收入3,167,901.396,876,303.05
加:其他收益86,984.7427,206.30
投资收益(损失以“-”号填列)-2,155,664.58-591,518.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-170,799.68-38,257.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)50,616,533.5748,714,836.87
加:营业外收入60,933.2027,617.33
减:营业外支出416,050.842,170,902.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)50,261,415.9346,571,551.40
减:所得税费用37,882,488.0723,028,311.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)12,378,927.8623,543,239.75
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,378,927.8623,543,239.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)27,355,009.7925,688,392.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-14,976,081.93-2,145,152.60
六、其他综合收益的税后净额-4,960,000.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,960,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益-4,960,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-4,960,000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7,418,927.8623,543,239.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额22,395,009.7925,688,392.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额-14,976,081.93-2,145,152.60
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0330.031
(二)稀释每股收益(元/股)0.0330.031

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:陈卫东 主管会计工作负责人:廖婷 会计机构负责人:李晓帅

合并现金流量表

2022年1—3月编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,222,005,039.16593,079,756.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18,516,941.5159.93
收到其他与经营活动有关的现金11,658,802.2313,663,980.47
经营活动现金流入小计1,252,180,782.90606,743,796.82
购买商品、接受劳务支付的现金487,134,069.37807,538,548.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金25,078,035.9119,617,887.73
支付的各项税费135,510,226.0176,412,744.62
支付其他与经营活动有关的现金22,423,653.3548,108,805.27
经营活动现金流出小计670,145,984.64951,677,986.24
经营活动产生的现金流量净额582,034,798.26-344,934,189.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金444,249.83552,192.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计444,249.83552,192.00
投资活动产生的现金流量净额-444,249.83-552,192.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金565,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计565,000,000.00
偿还债务支付的现金134,768,059.3213,500,279.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,562,380.4267,582,836.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金450.92
筹资活动现金流出小计204,330,439.7481,083,566.18
筹资活动产生的现金流量净额-204,330,439.74483,916,433.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额377,260,108.69138,430,052.40
加:期初现金及现金等价物余额843,392,504.721,290,059,107.35
六、期末现金及现金等价物余额1,220,652,613.411,428,489,159.75

公司负责人:陈卫东 主管会计工作负责人:廖婷 会计机构负责人:李晓帅

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2022年4月21日


  附件:公告原文
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