关于西藏城市发展投资股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：西藏城市发展投资股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
附表2
关于西藏城市发展投资股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 |
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海海爽实业发展有限公司 | 孙公司对其投资 20% | 其他应收款 | 80.00 | 80.00 | 垫付款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海和田城市建设开发公司职工技术协会 | 北方集团控制的企业 | 其他应收款 | 1.22 | 1.22 | 垫付款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海和泰花园物业管理公司 | 北方集团控制的企业 | 其他应收款 | 146.18 | 146.18 | 垫付款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 227.40 | 227.40 | / | / |
注：其他关联方及其附属企业的非经营性往来均为西藏城投重组上市前形成的并已全额计提坏账准备；上市公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用 公司资金的情况，也不存在损害中小股东利益的情况。