烟台新潮实业股份有限公司
600777
2012 年年度报告
烟台新潮实业股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人宋向阳、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人（会计主管人员）谭
茂竹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经公司董事会审议，
报告期利润分配预案如下：经审计，2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为
-73,658,146.53 元，年末未分配利润为-17,270,516.98 元，2012 年度公司不分配现金红利、不
送红股。
经公司董事会审议，报告期公积金转增股本预案如下：经审计，截至 2012 年 12 月 31
日，公司资本公积余额为 482,584,343.06 元，其中可以转增为股本的余额为 464,023,162.50
元，2012 年度不进行资本公积转增股本。
上述预案需提交公司股东大会审议。
六、 本报告中所涉及的未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 24
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 28
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 32
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 33
第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 99
烟台新潮实业股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、上市公司、新潮实业 指 烟台新潮实业股份有限公司
大股东、第一大股东、东润投资 指 烟台东润投资发展有限公司
新牟集团 指 新牟国际集团公司
本年度、报告期内、本报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
新牟电缆 指 烟台新牟电缆有限公司
秦皇体育 指 烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司
北京金桥 指 北京金桥恒泰科技有限公司
北京富融 指 北京富融永泰资产管理有限公司
烟台冠辉 指 烟台冠辉投资有限公司
烟台市住建局 指 烟台市住房和城乡建设局
新祥建材 指 烟台新祥建材有限公司
可利尔分公司 指 烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第四节董事会报告中
“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 烟台新潮实业股份有限公司
公司的中文名称简称 新潮实业
公司的外文名称 YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写 XCIC
公司的法定代表人 宋向阳
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 何再权
联系地址 山东省烟台市莱山区港城东大街 301 号南山世纪大厦 B 座 14 楼
电话 0535-2109779
传真 0535-2103111
电子信箱 hezaiquan@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 山东省烟台市牟平区牟山路 98 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山东省烟台市莱山区港城东大街 301 号南山世纪大厦 B 座 14 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 WWW.xinchaoshiye.com
电子信箱 xinchao@public.ytptt.sd.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 新潮实业
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“公司基本情况”。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司 1996 年至 1997 年的主营业务为：纺织业；
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公司 1998 年至 2003 年的主营业务为：纺织业、电子元件制造业；
公司 2004 年至 2007 年的主营业务为：电子元件制造业、纺织业、汽车销售服务业、建筑业；
公司 2008 年的主营业务为：电子元件制造业、建筑业、汽车销售服务业、房地产业；
公司 2009 年至今的主营业务为：房地产业、建筑业、电子元件制造业。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1996 年至 2008 年 4 月，公司控股股东为新牟集团；2008 年 4 月 7 日，新牟集团与东润投
资签署《资产转让协议》，由东润投资收购新牟集团整体资产，本次收购完成后，公司第一大股
东变更为东润投资。
七、 其他有关资料
名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司
办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
公司聘请的会计师事务所名称（境内）
周敏
签字会计师姓名
雷元平
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
营业收入 417,803,404.67 838,753,660.08 -50.19 563,970,462.84
归属于上市公司股东的净利润 -73,658,146.53 13,749,631.11 -635.71 -105,341,223.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-97,974,386.21 -56,175,913.02 不适用 -104,060,105.13
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 179,105,119.44 -82,297,105.11 不适用 120,301,362.98
本期末比上年同期
2012 年末 2011 年末 2010 年末
末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,183,651,196.63 1,263,615,959.42 -6.33 1,249,866,328.31
总资产 5,661,261,397.70 5,209,759,770.56 8.67 4,620,600,963.37
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
基本每股收益（元／股） -0.12 0.02 -700.00 -0.17
稀释每股收益（元／股） -0.12 0.02 -700.00 -0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.16 -0.09 不适用 -0.17
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -6.00 1.09 减少 7.09 个百分点 -8.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资
-7.99 -4.47 减少 3.52 个百分点 -7.95
产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
根据烟台市芝罘区人民政府《房屋征收
决定》（烟芝政征[2012]第 1 号）及《胜利区
片非住宅房屋征收与补偿方案》等有关规
定，烟台市芝罘区住房和建设局对公司坐落
非流动资产处置损益 22,125,987.50 于西关南街 22、23 号非住宅房屋实施征收， 1,046,077.00 -8,507,121.14
并与公司签订了《非住宅房屋征收货币补偿
协议书》，共计补偿 2,742.02 万元，扣除房
屋账面成本及拆迁补偿费等相关费用后取
得的营业外收入为 2,070.02 万元。
公司前期取得与资产相关的政府补助
本期摊销金额 134.96 万元，下属子公司新
计入当期损益的政府补
祥建材全年综合利用废渣生产建材产品共
助，但与公司正常经营
计获取增值税免税收入 563.85 万元，下属
业务密切相关，符合国
12,155,405.97 子公司新牟电缆取得配套专项资金 112.5 万 92,294,737.96 8,604,309.33
家政策规定、按照一定
元，可利尔分公司取得 2012 年省级环境保
标准定额或定量持续享
护专项资金 102.00 万元，其他下属子公司
受的政府补助除外
取得的企业自主创新及技术进步专项引导
资金和其他专项资金等合计 302.23 万元。
除上述各项之外的其他
505,262.36 94,191.05 1,793,816.14
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
-666,429.61 -274,251.19 -3,538,933.77
定义的损益项目
少数股东权益影响额 -1,715,036.17 -719,628.99 1,206,484.84
所得税影响额 -8,088,950.37 -22,515,581.70 -839,673.39
合计 24,316,239.68 69,925,544.13 -1,281,117.99
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 41,780.34 万元，比去年同期减少 42,095.03 万元；营业利润
-12,595.54 万元，比去年同期减少 5,158.95 万元；归属于母公司所有者的净利润-7,365.81 万元，
比去年同期减少 8,740.78 万元；经营活动产生的现金流量净额 17,910.51 万元，比去年同期增加
26,140.22 万元。
报告期内，公司对非主营业务进行了进一步的整合，出售了下属公司烟台新诚压力容器有
限公司和烟台力士起重设备有限公司。
在房地产方面，2012 年政府对房地产的调控政策延续了 2011 年从紧态势，行业销售增幅
放缓，整体发展速度已经进入理性区间。面对宏观调控，公司紧跟政策和市场的变化，建立了
快速反应机制，及时调整开发节奏，通过加快推盘速度、创新销售策略、加大市场推广力度等
手段，较好的完成了年初公司制定的工作计划。截至 2012 年底，山东银和怡海房地产开发有限
公司所属银和怡海国奥天地项目一期尾盘正在销售之中，银和怡海国奥天地项目二期按计
划稳步推进；烟台大地房地产开发有限公司所属银和怡海天越湾项目一期除部分低层建筑外
其余高层建筑均处于收尾阶段；烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司（山东银和怡海房地产
开发有限公司的全资子公司）所属银和怡海山庄项目二期正按计划进行之中；烟台新潮房地产
开发有限公司所属慢城宁海项目一期和瀛洲宁海项目一期尾盘以及银和怡海公馆项目正在销售
之中，慢城宁海项目二期和瀛洲宁海项目二期正按计划推进。
在电子元件业方面，面对激烈的竞争，为进一步提升该产业的综合竞争力，拓宽市场份额
及销售渠道，公司积极探寻引进战略合作伙伴。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 417,803,404.67 838,753,660.08 -50.19
营业成本 363,007,142.71 722,807,473.62 -49.78
销售费用 25,108,141.32 27,419,392.33 -8.43
管理费用 111,087,914.72 86,945,472.18 27.77
财务费用 26,931,312.22 37,319,119.17 -27.84
经营活动产生的现金流量净额 179,105,119.44 -82,297,105.11
投资活动产生的现金流量净额 19,794,087.87 -21,931,279.07
筹资活动产生的现金流量净额 -242,135,102.09 99,492,463.66 -343.37
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
受下属房地产公司相关项目在报告期内无法确认收入、以及下属建筑业收入减少等因素的
影响，公司 2012 年度收入较去年同期大幅下降。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入占公司全部营业收入的比例为 22.39%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占总 本期金额较上
上年同期占总
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期变动比
成本比例(%)
(%) 例(%)
电缆业 直接材料 90,056,550.35 110,896,060.60
电缆业 直接人工 4,738,811.76 6,091,127.00
电缆业 制造费用及其他 13,538,304.92 14,031,951.13
电缆业营业成本 108,333,667.03 29.84 131,019,138.73 18.13 -17.31
铸件制造业 直接材料 28,201,657.33 38,384,775.99
铸件制造业 直接人工 3,318,936.45 4,723,126.70
铸件制造业 制造费用及其他 9,637,162.50 11,168,779.45
铸件制造业营业成本 41,157,756.28 11.34 54,276,682.14 7.51 -24.17
建筑业 直接材料 120,885,178.30 181,605,943.37
建筑业 直接人工 22,861,297.58 47,829,519.78
建筑业 制造费用 19,538,679.80 49,772,376.49
建筑业营业成本 163,285,155.68 44.98 279,207,839.64 38.63 -41.52
房地产业 土地成本 4,044,247.58 52,720,112.72
房地产业 建安配套及其他 19,594,043.18 175,357,661.49
房地产业营业成本 23,638,290.76 6.51 228,077,774.21 31.55 -89.64
合计 336,414,869.75 92.67 692,581,434.72 95.82
分产品情况
本期金额较上
本期占总成 上年同期占总
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期变动比
本比例(%) 成本比例(%)
例(%)
电缆 直接材料 90,056,550.35 110,896,060.60
电缆 直接人工 4,738,811.76 6,091,127.00
电缆 制造费用及其他 13,538,304.92 14,031,951.13
电缆营业成本 108,333,667.03 29.84 131,019,138.73 18.13 -17.31
铸件 直接材料 28,201,657.33 38,384,775.99
铸件 直接人工 3,318,936.45 4,723,126.70
铸件 制造费用及其他 9,637,162.50 11,168,779.45
铸件营业成本 41,157,756.28 11.34 54,276,682.14 7.51 -24.17
建筑安装 直接材料 120,885,178.30 181,605,943.37
建筑安装 直接人工 22,861,297.58 47,829,519.78
建筑安装 制造费用 19,538,679.80 49,772,376.49
建筑安装营业成本 163,285,155.68 44.98 279,207,839.64 38.63 -41.52
房地产 土地成本 4,044,247.58 52,720,112.72
房地产 建安配套及其他 19,594,043.18 175,357,661.49
房地产营业成本 23,638,290.76 6.51 228,077,774.21 31.55 -89.64
合计 336,414,869.75 92.67 692,581,434.72 95.82
铸件制造业营业成本：比去年同期减少了 24.17%，主要是营业收入减少导致营业成本同比
减少所致。
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建筑业营业成本：比去年同期减少了 41.52%，主要是营业收入减少导致营业成本同比减少
所致。
房地产业营业成本：比去年同期减少了 89.64%，主要是报告期内下属房地产公司相关房地
产项目无法确认收入，导致结转的营业成本同比减少所致。
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购总额占年度总采购额的比例为 23.26%。
4、 费用
增减比例
项目名称 本期金额（元） 上期金额（元） 原因说明
（%）
销售费用比上年同期减少了 8.43%，主要是报
销售费用 25,108,141.32 27,419,392.33 -8.43 告期内下属房地产公司销售代理佣金同比减少所
致。
管理费用比上年同期增长了 27.77%，主要是报
管理费用 111,087,914.72 86,945,472.18 27.77 告期内工资及福利费、培训费以及修理费等同比增
加所致。
财务费用比上年同期减少了 27.84%，主要是报
财务费用 26,931,312.22 37,319,119.17 -27.84
告期内利息支出减少，利息收入增加所致。
所得税费用比上年同期减少了 132.70%，主要
所得税费用 -5,297,658.42 16,199,010.19 -132.70 是公司及下属子公司本年利润减少导致应纳税所得
额减少以及递延所得税资产增加所致。
5、 现金流
经营活动产生的现金流量净额为 17,910.51 万元，比上年同期增加 26,140.22 万元，主要是
报告期内经营活动流出的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额为 1,979.41 万元，比上年同期增加 4,172.54 万元，主要是报
告期内投资活动收回的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额为-24,213.51 万元，比上年同期减少 34,162.76 万元，主要是
报告期内筹资活动支付的现金同比增加所致。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
营业收入比上年同期减少了 50.19%，主要是报告期内下属房地产业和建筑业营业收入同比
减少所致。
营业成本比上年同期减少了 49.78%，主要是报告期内营业收入减少导致营业成本同比减少
所致。
营业税金及附加比上年同期减少了 70.73%。主要是报告期内下属房地产业和建筑业营业收
入减少导致营业税金及附加同比减少所致。
资产减值损失比上年同期增加了 100.59%，主要是报告期内计提的坏账准备和存货跌价准
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备同比增加所致。
投资收益比去年同期增加，主要是报告期内公司收到部分投资分利所致。
营业外收入比上年同期减少了 62.28%，主要是报告期内收到的政府补助同比减少所致。
营业外支出比上年同期减少了 38.10%，主要是报告期内补偿支出同比减少所致。
所得税费用比上年同期大幅减少，主要是公司及下属子公司本年利润减少导致应纳税所得
额减少以及递延所得税资产增加所致。
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| 公告日期:2013-04-17 |
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