2014 年年度报告
公司代码：600777 公司简称：新潮实业
烟台新潮实业股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人黄万珍、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人（会计主管人员）
谭茂竹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现净利润 18,660,616.62 元，
其中归属于母公司所有者的净利润-38,577,542.65 元，2014 年末母公司未分配利润余额为
227,431,908.96 元。公司董事会拟定 2014 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为
480,861,515.15 元，其中可以转增为股本的余额为 456,072,591.78 元。公司董事会拟定 2014 年
度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示........................................................................................3
第二节 公司简介............................................................................................................3
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................5
第四节 董事会报告........................................................................................................6
第五节 重要事项..........................................................................................................16
第六节 股份变动及股东情况......................................................................................21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................25
第八节 公司治理..........................................................................................................31
第九节 内部控制..........................................................................................................36
第十节 财务报告..........................................................................................................38
第十一节 备查文件目录................................................................................................104
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、上市公司、新潮实业 指 烟台新潮实业股份有限公司
报告期内、本报告期、报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
大股东、第一大股东、金志昌顺 指 深圳金志昌顺投资发展有限公司
金昌资产 指 深圳金昌资产管理有限公司
新潮房地产 指 烟台新潮房地产开发有限公司
新潮酒业 指 烟台新潮酒业有限公司
可利尔纺织 指 烟台新潮可利尔纺织有限公司
麒麟宾馆 指 烟台市麒麟宾馆有限公司
新潮铸造 指 烟台新潮铸造有限公司
新祥建材 指 烟台新祥建材有限公司
东城建安 指 烟台市东城建筑安装工程有限公司
新牟电缆 指 烟台新牟电缆有限公司
新利纺织 指 烟台新利纺织有限公司
可利尔分公司 指 烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司
新牟集团 指 新牟国际集团公司
东润投资 指 烟台东润投资发展有限公司
浙江犇宝 指 浙江犇宝实业投资有限公司
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第四节董事会报告中“董事
会关于公司未来发展的讨论与分析”。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 烟台新潮实业股份有限公司
公司的中文简称 新潮实业
公司的外文名称 YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写 XCIC
公司的法定代表人 黄万珍
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何再权 王燕玲
山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世 山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪
联系地址
纪大厦B座14楼 大厦B座14楼
电话 0535-2109779 0535-2109779
传真 0535-2103111 0535-2103111
电子信箱 hezaiquan@126.com swearangel@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 山东省烟台市牟平区牟山路98号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 WWW.xinchaoshiye.com
电子信箱 xinchao@public.ytptt.sd.cn
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 WWW.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 新潮实业
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 5 月 8 日
注册登记地点 山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 37061216309497X
组织机构代码 16309497-X
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“公司基本情况”。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司 1996 年至 1997 年的主营业务为：纺织业；
公司 1998 年至 2003 年的主营业务为：纺织业、电子元件制造业；
公司 2004 年至 2007 年的主营业务为：电子元件制造业、纺织业、汽车销售服务业、建筑业；
公司 2008 年的主营业务为：电子元件制造业、建筑业、汽车销售服务业、房地产业；
公司 2009 年至今的主营业务为：房地产业、建筑业、电子元件制造业。
公司 2009 年至 2013 年的主营业务为：房地产业、建筑业、电子元件制造业；
公司 2014 年至今的主营业务为：房地产业、电子元件制造业。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1996 年至 2008 年 4 月，公司控股股东为新牟集团。
2008 年 4 月 7 日，新牟集团与东润投资签署《资产转让协议》，由东润投资收购新牟集团整
体资产，本次收购完成后，公司第一大股东变更为东润投资。
2013 年 12 月 8 日，公司原第一大股东东润投资与金志昌顺签署《股份转让协议》，将其持
有公司 14.42%的股份（共计 90,199,362 股）转让给金志昌顺，该股份的过户手续已于 2014 年 3
月 3 日办理完毕。本次股份转让完成后，金志昌顺成为了公司的第一大股东。
七、 其他有关资料
名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名 李文祥、吴秀玲
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 同期增减 2012年
(%)
营业收入 936,127,033.57 1,989,752,659.61 -52.95 417,803,404.67
归属于上市公司股东的净利润 -38,577,542.65 34,520,566.60 -211.75 -73,658,146.53
归属于上市公司股东的扣除非经常
-19,888,070.46 25,562,801.75 -177.80 -97,974,386.21
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 42,280,780.83 -203,950,413.54 不适用 179,105,119.44
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 1,177,871,392.67 1,216,527,808.77 -3.18 1,183,651,196.63
总资产 4,275,621,085.02 5,996,806,999.91 -28.70 5,661,261,397.70
每股归属于上市公司股东的净资产 1.88 1.95 -3.59 1.89
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
(%)
基本每股收益（元／股） -0.06 0.06 -200.00 -0.12
稀释每股收益（元／股） -0.06 0.06 -200.00 -0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.03 0.04 -175.00 -0.16
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -3.22 2.87 减少6.09个百分点 -6.00
扣除非经常性损益后的加权平均净
-1.66 2.13 减少3.79个百分点 -7.99
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用） 2013 年金额 2012 年金额
主要是处置下属
子公司烟台新潮
铸造有限公司和
非流动资产处置损益 -17,211,918.82 烟台新祥建材有
-6,865,854.14 22,125,987.50
限公司产生的投
资损失。
公司前期取得与
资产相关的政府
补助本期摊销
134.96 万元，公
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 司全资子公司烟
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 台新潮秦皇体育
5,627,633.80 娱乐有限责任公
8,805,290.72 12,155,405.97
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外 司举办全国航天
航模比赛获得补
助 50.00 万元、申
请体育产业发展
引导资金 150.00
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万元；原下属子公
司烟台新祥建材
有限公司 1-5 月
取得资源综合利
用免征增值税
271.56 万元，每
月均发生，平均每
月金额约 54.31
万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-547,895.90 11,060,631.16 505,262.36
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,935,812.94 -1,755,848.87 -666,429.61
少数股东权益影响额 -598,832.84 -334,017.17 -1,715,036.17
所得税影响额 -22,645.49 -1,952,436.85 -8,088,950.37
合计 -18,689,472.19 8,957,764.85 24,316,239.68
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 93,612.70 万元，比去年同期减少 105,362.56 万元；实现营
业利润 3,725.24 万元，比去年同期减少 18,587.68 万元；归属于母公司所有者的净利润-3,857.75
万元，比去年同期减少 7,309.81 万元；经营活动产生的现金流量净额 4,228.08 万元，比去年同
期增加 24,623.12 万元。
报告期内，公司第一大股东发生了变更，深圳金志昌顺投资发展有限公司通过受让烟台东润
投资发展有限公司持有公司的全部股份，成为了公司第一大股东（持股比例为 14.42%）；公司董
事会、监事会于 2014 年 4 月 11 日提前换届。
在产业结构调整和转型方面，为深化公司产业结构调整，加快公司产业转型的步伐，新一届
董事会成立后，经充分调研、反复论证，重新制定了符合公司发展的长远战略，将公司未来产业
发展方向定位于海外石油及天然气的勘探、开采及销售。报告期内，为盘活公司资产，整合产业
资源，公司先后处置了新潮酒业、麒麟宾馆、可利尔纺织、新潮铸造、东城建安、新祥建材、新
潮房地产等 7 家子公司，注销了全资子公司新利纺织和可利尔分公司；为实施公司的发展战略，
进军油气资源行业，公司积极推进重大资产重组，拟向北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）、
北京隆德长青创业投资中心（有限合伙）、上海正红广毅股权投资中心（有限合伙）等浙江犇宝
实业投资有限公司的十一位股东以发行股份的方式购买其持有浙江犇宝实业投资有限公司 100%
股权，该权益包括浙江犇宝实业投资有限公司所收购的位于美国西德克萨斯州 Crosby 郡二叠盆地
的油田资产。公司股票已于 2014 年 11 月 25 日起停牌，截至本报告期末，相关工作正按计划进行
之中。
在房地产方面，随着国内宏观经济增速持续放缓，房地产市场整体下行，楼市相对低迷。
面对市场行情，公司结合自身的实际情况，稳步推进下属房地产公司各项目，其中：银和怡海
天越湾项目二期低层建筑（建筑面积 6.5 万平方米）、银和怡海国奥天地项目三期（建筑面积
4.79 万平方米）工程进度按计划稳步推进；银和怡海天越湾项目一期尾盘（建筑面积 29.24 万
平方米，截至本报告期末累计销售率为 89.50%）、银和怡海国奥天地项目二期（建筑面积 9.06
万平方米，截至报告期末累计销售率为 78.36%）的销售工作正在全力进行之中；银和怡海山庄二
期建筑面积 4.97 万平方米，截至本报告期末已销售完毕。
在电缆业方面，公司在国内通讯电缆行业的综合竞争力一直位居前列，经过多年的发展，公
司培养了一批稳定的客户群。2014 年，随着国内经济增长下行压力的增大，以及电缆行业产能相
对过剩矛盾的突出，行业内市场竞争日趋激烈。报告期内，公司电缆业全年实现营业收入
10,698.52 万元，比去年同期增加 2.36%。
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(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 936,127,033.57 1,989,752,659.61 -52.95
营业成本 660,791,659.38 1,443,201,449.71 -54.21
销售费用 25,299,572.71 39,602,391.95 -36.12
管理费用 112,083,165.37 103,442,842.81 8.35
财务费用 16,130,366.64 32,628,745.43 -50.56
经营活动产生的现金流量净额 42,280,780.83 -203,950,413.54 不适用
投资活动产生的现金流量净额 91,769,959.45 -510,286.33 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -185,224,393.82 341,701,536.29 -154.21
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014 年度，受下属房地产公司收入减少、以及处置部分下属子公司股权等因素的影响，公司
营业收入出现大幅下降。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入占公司全部营业收入的比例为 6.43%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占总 上年同期占 本期金额较
情况
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
说明
(%) (%) 动比例(%)
直接材料 82,723,268.87 85,587,813.82
直接人工 5,643,572.50 5,343,196.35
电缆业 制造费用及其他 13,071,324.65 14,794,611.99
小计 101,438,166.02 15.35 105,725,622.16 7.33 -4.06
直接材料 65,345,065.58 127,141,689.15
直接人工 22,965,523.31 46,275,449.75
建筑业 制造费用 10,546,983.61 21,542,735.48
小计 98,857,572.50 14.96 194,959,874.38 13.51 -49.29
土地成本 92,040,503.99 256,868,622.51
房地产业 建安配套及其他 337,109,259.98 821,249,464.22
小计 429,149,763.97 64.94 1,078,118,086.73 74.70 -60.19
合计 629,445,502.49 95.26 1,378,803,583.27 95.54
分产品情况
本期占总 上年同期占 本期金额较
情况
分产品 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
说明
(%) (%) 动比例(%)
直接材料 82,723,268.87 85,587,813.82
直接人工 5,643,572.50 5,343,196.35
电缆
制造费用及其他 13,071,324.65 14,794,611.99
小计 101,438,166.02 15.35 105,725,622.16 7.33 -4.06
直接材料 65,345,065.58 127,141,689.15
直接人工 22,965,523.31 46,275,449.75
建筑安装
制造费用 10,546,983.61 21,542,735.48
小计 98,857,572.50 14.96 194,959,874.38 13.51 -49.29
土地成本 92,040,503.99 256,868,622.51
房地产
建安配套及其他 337,109,259.98 821,249,464.22
小计 429,149,763.97 64.94 1,078,118,086.73 74.70 -60.19
合计 629,445,502.49 95.26 1,378,803,583.27 95.54
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(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购总额占年度总采购额的比例为 34.36%。
4 费用
项目名称 本期金额（元） 上期金额（元） 增减比例 原因说明
销售费用 25,299,572.71 39,602,391.95 -36.12 主要是报告期内合并报表范围发生变化所致
管理费用 112,083,165.37 103,442,842.81 8.35
财务费用 16,130,366.64 32,628,745.43 -50.56 主要是报告期内银行借款减少所致
主要是报告期内下属房地产公司利润减少，导致所得
所得税费用 24,505,779.92 60,535,474.77 -59.52
税费用同比减少所致
5 现金流
经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是报告期内经营活动支付的现金同
比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要报告期内处置部分子公司股权收回
投资款所致 。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要是报告期内取得借款收到的现金同
比减少所致。
6 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
1）营业收入比上年同期减少了 52.95%，主要是报告期内下属房地产公司收入同比减少，以
及合并报表范围发生变化所致。
2）营业成本比上年同期减少了 54.21%，主要是报告期内营业收入减少，导致营业成本同比
减少所致。
3）营业税金及附加比上年同期减少了 56.58%，主要是报告期内下属房地产项目收入减少以
及合并报表范围发生变化，导致营业税金及附加同比减少所致。
4）销售费用比上年同期减少了 36.12%，主要是报告期内合并报表范围发生变化所致。
5）财务费用比上年同期减少了 50.56%，主要是报告期内银行借款减少所致。
6）资产减值损失比上年同期减少了 33.91%，主要是报告期内计提坏账准备同比减少所致。
7）投资收益比上年同期大幅减少，主要是报告期内处置部分下属子公司股权产生部分损失所
致。
8）营业外收入比上年同期减少了 65.71%，主要是报告期内赔款收入及政府补助同比减少所
致。
9）营业外支出比上年同期减少了 81.43%，主要是报告期内非流动资产处置损失同比减少所
致。
10）所得税费用比上年同期减少了 59.52%，主要是报告期内下属房地产公司利润减少，导致
所得税费用同比减少所致。
11）归属于母公| 烟台新潮实业股份有限公司年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-02-17 |
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| 附件：公告原文 |
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